NOMBRE DE LA EMPRESA - RIF DE LA EMPRESA

BALANCE DE COMPROBACION
A LA FECHA DE 31-12-2014
EXPRESADOS EN BOLIVARES HISTORICOS COMPARATIVOS

Bs:F
BANCOS ´ 1,088,508.23
CUENTAS POR COBRAR A PERSONA JURIDICA ´ 1,009,525.22
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA ´ 51,736.81
VEHÍCULOS ´ 1,080,000.00
MAQUINARIAS ´ 216,459.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ´ 1,989.81
DEPRECIACIÓN. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFIC. ´ 19,992.63
DEPRECIACION ACUM.DE MAQUINARIAS ´ 79,931.38
DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ´ 741.57
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS ´ 155,625.00
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS ´ 143,216.10
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR ´ 3,862.37
RETENCIONES IVA POR PAGAR ´ 4,305.44
PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR ´ 818,571.25
CAPITAL SOCIAL ´ 1,000,000.00
UTILIDAD ACUMULADA ´ 889,978.12
RESERVA LEGAL ´ 6,000.00
INGRESOS ´ 1,366,465.15
IMPUSTO PAGADO POR ANTICIPADO ´ 40,517.24
COSTOS POR SERVICIOS ´ 22,910.00
DEPRECIACIÓN ´ 174,427.93
SUELDOS Y SALARIOS ´ 307,841.39
BONO DE ALIMENTACIÓN ´ 52,246.00
UTILIDADES ´ 71,672.30
VACACIONES ´ 65,542.84
GUARDERIA ´ 2,000.00
LIQUIDACION ´ 56,398.58
HORAS EXTRAS ´ 2,927.50
VIATICOS ´ 26,761.70
BONO DE PRODUCCION ´ 1,000.00
IMPUESTOS MUNICIPALES ´ 6,253.35
GASTOS DE OFICINA ´ 28,341.80
GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS ´ 9,029.00
COMIDAS Y BEBIDAS ´ 93.75
SERVICIOS PUBLICOS ´ 5,372.95
FLETES Y ENCOMIENDAS ´ 3,439.46
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ´ 4,602.17
GASTOS DE REPRESENTACIÓN ´ 9,369.38
FIANZA DE LICITACION ´ 24,009.00
VISADO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS ´ 3,205.04
TIMBRE FISCAL ´ 12,190.66
HONORARIOS PROFESIONALES ´ 30,900.00
COMISIONES BANCARIAS ´ 379.86
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ´ 5,891.06
APORTES PATRONALES ´ 30,485.37
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ´ 40.00
PRESTACIONES SOCIALES ´ 38,194.13
PASAJES Y TRASLADOS ´ 4,281.00
OTROS GASTOS ´ 146.48
SALDOS =======>>>>>> 4,488,689.01 4,488,689.01
NOMBRE DE LA EMPRESA - RIF DE LA EMPRESA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A LA FECHA DE 31-12-2014
EXPRESADOS EN BOLIVARES HISTORICOS COMPARATIVOS

2014
INGRESOS
INGRESOS POR SERVICIOS 1,366,465.15
TOTAL INGRESOS 1,366,465.15

COSTO DE EJECUCION
COSTOS POR SERVICIOS 22,910.00
TOTAL COSTO DE EJECUCION -22,910.00
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS 1,343,555.15

GASTOS OPERATIVOS
DEPRECIACIÓN 174,427.93
SUELDOS Y SALARIOS 307,841.39
BONO DE ALIMENTACIÓN 52,246.00
UTILIDADES 71,672.30
VACACIONES 65,542.84
GUARDERIA 2,000.00
LIQUIDACION 56,398.58
HORAS EXTRAS 2,927.50
VIATICOS 26,761.70
BONO DE PRODUCCION 1,000.00
IMPUESTOS MUNICIPALES 6,253.35
GASTOS DE OFICINA 28,341.80
GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS 9,029.00
COMIDAS Y BEBIDAS 93.75
SERVICIOS PUBLICOS 5,372.95
FLETES Y ENCOMIENDAS 3,439.46
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL 4,602.17
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 9,369.38
FIANZA DE LICITACION 24,009.00
VISADO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS 3,205.04
TIMBRE FISCAL 12,190.66
HONORARIOS PROFESIONALES 30,900.00
COMISIONES BANCARIAS 379.86
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO 5,891.06
APORTES PATRONALES 30,485.37
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.00
PRESTACIONES SOCIALES 38,194.13
PASAJES Y TRASLADOS 4,281.00
OTROS GASTOS 146.48
TOTAL GASTOS OPERATIVOS -977,042.70
UTILIDAD OPERATIVA 366,512.45
PERDIDA FISCAL FISCAL -22,145.77
UTILIDAD PARA EL ISLR 344,366.69

I.S.L.R 57,980.67
ESTIMADA Nº 1490122040 -40,517.24
I.S.L.R POR PAGAR 17,463.43
RESERVA LEGAL 17,452.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 291,079.33
NOMBRE DE LA EMPRESA - RIF DE LA EMPRESA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A LA FECHA DE 31-12-2014
EXPRESADOS EN BOLIVARES HISTORICOS COMPARATIVOS

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
BANCOS 1,088,508.23
CUENTAS POR COBRAR A PERSONA JURIDICA 1,009,525.22
IMPUSTO PAGADO POR ANTICIPADO 40,517.24
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,138,550.69

ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 51,736.81
VEHÍCULOS 1,080,000.00
MAQUINARIAS 216,459.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 1,989.81
DEPRECIACIÓN. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFIC. -19,992.63
DEPRECIACION ACUM.DE MAQUINARIAS -79,931.38
DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS -741.57
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS -155,625.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,093,895.04
TOTAL ACTIVOS 3,232,445.73

PASIVOS Y PATRIMONIOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 143,216.10
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR 3,862.37
I.S.L.R POR PAGAR 57,980.67
RETENCIONES IVA POR PAGAR 4,305.44
PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR 818,571.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,027,935.83

PASIVO NO CORRIENTES
NO POSEE
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00
RESERVA LEGAL 23,452.45
UTILIDAD ACUMULADA 889,978.12
UTILIDAD OPERATIVA 291,079.33
TOTAL PATRIMONIO 2,204,509.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,232,445.73
NOMBRE DE LA EMPRESA - RIF DE LA EMPRESA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA REAJUSTADO POR INFLACION
A LA FECHA DE 31-12-2014
ACUM ATERIOR ACTUAL
HISTORICO ACTUALIZADO
EXPRESADOS EN BOLIVARES HISTORICOS COMPARATIVOS API 2013 API

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR A PERSONA JURIDICA 1,088,508.23 1,088,508.23
IMPUSTO PAGADO POR ANTICIPADO 1,009,525.22 1,009,525.22
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40,517.24 40,517.24
2,138,550.69 2,138,550.69
ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
VEHÍCULOS 51,736.81 41,140.08 75,913.33 168,790.22
MAQUINARIAS 1,080,000.00 294,571.18 840,011.09 2,214,582.27
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 216,459.00 120,666.65 270,435.19 607,560.84
DEPRECIACIÓN. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFIC. 1,989.81 542.35 1,837.94 4,370.10
DEPRECIACION ACUM.DE MAQUINARIAS -19,992.63 -16,534.82 -38,837.41 -75,364.86
DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS -79,931.38 -98,704.42 -166,218.76 -344,854.56
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS -741.57 -516.28 -1,067.64 -2,325.49
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES -155,625.00 -14,143.95 -143,369.28 -313,138.23
TOTAL ACTIVOS 1,093,895.04 327,020.79 838,704.45 2,259,620.28
3,232,445.73 327,020.79 838,704.45 4,398,170.97
PASIVOS Y PATRIMONIOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR 143,216.10 143,216.10
I.S.L.R POR PAGAR 3,862.37 3,862.37
RETENCIONES IVA POR PAGAR 57,980.67 57,980.67
PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR 4,305.44 4,305.44
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 818,571.25 818,571.25
1,027,935.83 1,027,935.83
PASIVO NO CORRIENTES
NO POSEE
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 1,000,000.00
RESERVA LEGAL 23,452.45 23,452.45
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 327,020.79 838,704.45 1,165,725.24
UTILIDAD ACUMULADA 889,978.12 889,978.12
UTILIDAD OPERATIVA 291,079.33 291,079.33
TOTAL PATRIMONIO 2,204,509.89 3,370,235.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,232,445.73 - - 4,398,170.97
NOMBRE DE LA EMPRESA - RIF DE LA EMPRESA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA REAJUSTADO POR INFLACION
A LA FECHA DE 31-12-2014
EXPRESADOS EN BOLIVARES HISTORICOS COMPARATIVOS HISTORICOS ACTUALIZADOS

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
BANCOS 1,088,508.23 1,088,508.23
CUENTAS POR COBRAR A PERSONA JURIDICA 1,009,525.22 1,009,525.22
IMPUSTO PAGADO POR ANTICIPADO 40,517.24 40,517.24
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,138,550.69 2,138,550.69

ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 51,736.81 168,790.22
VEHÍCULOS 1,080,000.00 2,214,582.27
MAQUINARIAS 216,459.00 607,560.84
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 1,989.81 4,370.10
DEPRECIACIÓN. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFIC. -19,992.63 -75,364.86
DEPRECIACION ACUM.DE MAQUINARIAS -79,931.38 -344,854.56
DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS -741.57 -2,325.49
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS -155,625.00 -313,138.23
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,093,895.04 2,259,620.28
TOTAL ACTIVOS 3,232,445.73 4,398,170.97

PASIVOS Y PATRIMONIOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 143,216.10 143,216.10
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR 3,862.37 3,862.37
I.S.L.R POR PAGAR 57,980.67 57,980.67
RETENCIONES IVA POR PAGAR 4,305.44 4,305.44
PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR 818,571.25 818,571.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,027,935.83 1,027,935.83

PASIVO NO CORRIENTES
NO POSEE 0.00 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0.00 0.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 1,000,000.00
RESERVA LEGAL 23,452.45 23,452.45
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 1,165,725.24
UTILIDAD ACUMULADA 889,978.12 889,978.12
UTILIDAD OPERATIVA 291,079.33 291,079.33
TOTAL PATRIMONIO 2,204,509.89 3,370,235.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,232,445.73 4,398,170.97