EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMUNAL TRABAJADORES ALFAREOS DEL

LIBRO DIARIO
FECHA SEPTIEMBRE DEBE
CAJA 34,586,484,586.21
9/30/2021 BANCO BICENTENARIO 31,909,033,003.70

BANCO DEL TESORO 3,100,865,237.43

GASTOS FINNCIEROS 122,165,539.32
EQUIPOS DE COMPUTACION 2,213,973,132.00
AGUA POTABLE 106,519,617.79
ALIMENTOS Y OTROS 329,589,999.96
HONORARIOS 1,676,836,080.87
IMSUMOS Y OTROS 251,108,121.46
SERVICIO DE REP Y MANT DE EQUIPOS 887,818,296.45
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 98,029,180.00
MEDICINAS 196,810,688.00
INCENTIVPOS SWALARIALES POR PAGAR 1,149,830,000.00
INCENTIVOS SALARIALES FIJOS 11,583,977,033.21
EXCED Y CREDITO FISCAL
BONO DE TRANSPORTE 100,000,000.00
ANTICIPO L IMPUESTO SOBRE LA RENTA 183,761,406.15
MATERIA PRIMA 5,000,000,000.00
ANTENA INTERNET 672,098,986.50
IV A RETENIDO POR PAGAR 961,516,290.11
CUENTAS POR PAGAR 12,976,388,841.92
INVENTARIO
OTROS INGRESOS
VENTAS
TRIBUTOS POR ENTERAR 3,273,299,250.84
RETENCION DE ISLR SUELDOS Y SAL 340,237,853.58
PARA REGISTRAR EGRESOS E INGRESO EL MES
TOTALES EL MES 111,720,343,145.50

Oct-21
CAJA 9,395.85
10/31/2021 BANCO BICENTENARIO 27,641.65
BANCO DEL TESORO 4,744.10
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO BIC 320.14
PAPELERIA Y OTROS 485.16
AGUA POTABLE 1,096.10
ALIMENTOS Y OTROS 4,167.60
HONORARIOS 445.62
IMSUMOS Y OTROS 219.14
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 218.00
 COMPRAS 5,000.00
INCENTIVOS SALARIALES FIJOS 9,694.99
BONO DE TRANSPORTE 80.00
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 14,529.39
IV A RETENIDO POR PAGAR 2,220.67
OTROS INGRESOS
VENTAS
TRIBUTOS POR ENTERAR 2,063.26
RETENCION DE ISLR y suledos y salarios POR PAGAR 275.37
ANTICIPO AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 223.28
PARA REGISTRAR EGRESOS E INGRESO EL MES 82,820.33

Nov-21
CAJA
BANCO BICENTENARIO
BANCO DEL TESORO
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO BIC
PAPELERIA Y OTROS
AGUA POTABLE
ALIMENTOS Y OTROS
HONORARIOS
IMSUMOS Y OTROS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
COMPRAS
INCENTIVOS SALARIALES FIJOS
BONO DE TRANSPORTE
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
IV A RETENIDO POR PAGAR
OTROS INGRESOS
VENTAS
TRIBUTOS POR ENTERAR
RETENCION DE ISLR y suledos y salarios POR PAGAR
ANTICIPO AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PARA REGISTRAR EGRESOS E INGRESO EL MES

Nov-21
CAJA
BANCO BICENTENARIO
BANCO DEL TESORO
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO BIC
PAPELERIA Y OTROS
AGUA POTABLE
ALIMENTOS Y OTROS
HONORARIOS
IMSUMOS Y OTROS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
COMPRAS
INCENTIVOS SALARIALES FIJOS
BONO DE TRANSPORTE
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
IV A RETENIDO POR PAGAR
OTROS INGRESOS
VENTAS
TRIBUTOS POR ENTERAR
RETENCION DE ISLR y suledos y salarios POR PAGAR
ANTICIPO AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PARA REGISTRAR EGRESOS E INGRESO EL MES
ADORES ALFAREOS DEL GRES

HABER
34,586,484,586.21
31,193,407,765.85
3,592,814,510.22

9,549,999.65

407,294,693.64
1,423,268,442.00

20,074,038,564.58
18,376,140,615.32
1,717,106,114.45
340,237,853.58

111,720,343,145.50 -
-

8,960.60 -
27,461.61 716.61
5,633.31

-
 367.25
15,800.09 15,800.09
22,328.07
1,890.23
379.17 103.80

82,820.33 -
 34,586,484,586.21
- 790,704,690.00
1,462,803,676.50

435.25
896.65
 ANTICIPO ISLR POR PQGR

PGDO
ENERO 79,832,201.00
FEBRERO 76,642,985.00
MARZO 143,538,339.00
ABRIL 212,607,530.66
MAYO 82,486,440.89
JUNIO 209,274,140.57
JULIO 282,850,000.00
AGOSTO 149,700,000.00
SEPTIEMBRE 333,197,648.65 183,761,406.15
CONVERSION 1,420,693,043.27
OCTUBRE 432.63 223.28
NOVIEMBRE 267.17
DICIEMBRE
#REF!
765.82764865
RETENCION Y EXCEENTE CREDITO FISCL

ENERO 651,958,151.00
FEBRERO 486,204.00
MARZO 486,204.00
ABRIL
MAYO 939,294,159.65
JUNIO
JULIO 9,550,000.00 939,294,160.00
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

IMPUESTO retenidos SUELO Y SALARIOS * PAGAR

ENERO 26.31 26,310,000.00
FEBRERO 18.99 18,990,000.00
MARZO 45.26 45,260,000.00
ABRIL 63.21 63,210,000.00
MAYO 36.18 36,180,000.00
JUNIO 44.43 44,430,000.00
JULIO 40.99 40,990,000.00
AGOSTO 0 -
SEPTIEMBRE 64.8 64,867,853.58
OCTUBRE 39.4 275.37
NOVIEMBRE 32.8
DICIEMBRE

412.37 137
O ISLR POR PQGR RETENCIONES X PGR POR LOCALIZR

PAGO DEUDA 869,813,463.00

79,832,201.00 742,125,101.00 2,214,006,022.00 2,341,694,384.00
156,475,186.00 150,678,619.00 2,191,015,765.00
300,013,525.00 1,478,578,451.00 712,437,314.00
512,621,055.66 2,365,575,295.89 3,078,012,609.89
595,107,496.55 3,078,012,609.89
804,381,637.12 961,516,290.11 4,039,528,900.00
1,087,231,637.12 4,039,528,900.00
1,236,931,637.12 663,650,000.00 3,375,878,900.00
1,087,495,394.62 961,516,290.11 407,294,693.64 2,821,657,303.53
1,087.50 2,821.66
878.15 2,220.67 367.25 968.24
#REF!
#REF!
#REF! 4,525,708,900.00

183.761406153241 retencion impuesto sobre la renta por pagar proveedores

651,958,151.00
- 777,533,967.00
486,204.00 39.80
-
-
939,294,159.65
939,294,159.65
9,549,999.65
9,549,999.65
9,549,999.65
9,549,999.65
9,549,999.65

483,363,505.23 RETENCION IV
149,523,151.87 ANTICIPADO
727,551,784.88 2,545,747,465.96
478,152,784.88
183,674,496.78 ISRL
SUELO Y SALARIOS * PAGAR
340.17 64.8
 TRIBUTOS POR ENTERAR SUELDOS Y SALARIOS Y O

POR LOCALIZR 491,033,500.00

491,033,500.00 430,449,702.00 430,449,702.00 ENERO
430,449,702.00 186,186,784.00 186,186,784.00 FEBRERO
1,156,510,659.00 1,342,697,443.00 MARZO
1,342,697,443.00 ABRIL
997,036,070.47 2,339,733,513.47 MAYO
936,825,724.85 3,276,559,238.32 JUNIO
3,276,559,238.32 JULIO
3,276,559,238.32 AGOSTO
3,273,299,250.84 1,717,106,114.45 1,720,366,101.93 SEPTIEMBRE
1,720.37
2,063.26 1,890.23 1,547.34 OCTUBRE
NOVIEMBRE
3,276,559,238.00 DICIEMBRE
3,276,557,690.66

a por pagar proveedores

777,533,967.00 1,717,106,114.45
-

483,363,505.23
149,523,151.87
727,551,584.28
478,152,784.88
183,674,496.78
2,022,265,523.04

483,363,505.23 RET
149,523,151.87 ISR SUELDOS Y
333,197,648.65 727,551,584.28
3,273,299,250.84 478,152,784.88 RET
627,675,936.75 183,674,496.78 IR SUELOS Y ALARIO
103.8 2,545,747,465.96 iva
333,197,648.65
 SUELDOS Y SALARIOS Y OTRAS RETENCIONES

-
-
-
-
-
-
-
-
64,867,853.58 64,867,853.58
64,867,853.58
64,867,853.58
64,867,853.58

394.92
1235.66
432.68

961,516,290.11
S Y ALARIO 333,197,648.65
3,273,299,050.24
septiembre
 MAYORES
EFECTIVO
FECHA DEBE
VIENEN
9/30/2021 RESUMEN DEL MES 34,586,484,586.21
44499 RESUMEN DEL MES 9,395.85

BNCO BICENETENARIO
DEBE

31,909,033,003.70
9/30/2021 RESUEMEN MOVIMIENTOS EL MES

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN DEL MES 27,641.65
27,191.65

GASTOS FINANCIERIOS
DEBE
122,165,539.32
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN DEL MES 320.14

BANCO DEL TESORO

DEBE
9/30/2021 RESUEMEN MOVIMIENTOS EL MES
9/30/2021 GASTO BANACRIOS EL MES 3,100,865,237.43
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN DEL MES 4744.1
 INVENTARIO
DEBE

44470 RECONVESION

EXCEENTE Y CREDITO FISCAL

DEBE

30/092021
01/10/21 RECONVESION

ANTICIPO DE ISLR
DEBE

183,761,406.15
01/10/21 RECONVESION
223.28

FIEICOMISO INVERSION
DEBE

01/10/21 RECONVESION
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEBE

10/1/2021 RECONVESION

EQUIPO DE COMPUTACION
DEBE
MOVIOMIENTO DEL MES 2,213,973,132.00
10/1/2021 RECONVERSION

DEPRECIAC. ACUMULADAS PPY E

DEBE

10/1/2021 RECONVERSION

CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS

DEBE
 10/1/2021 RECONVERSION

CUENTS PÒR COBRAR LARGO P`LAZO

DEBE
VIENEN
10/1/2021 RECONVERSION

CUENTS POR PAGAR A PROVEEDORES

DEBE
VIENEN
12,976,388,841.92
10/1/2021 RECONVERSION

RETENCIONES IVA POR PAGAR

DEBE
VIENEN
9/30/2021 RESUMEN EL MES 961,516,290.11
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 2220.67

TRIBUTOS POR ENTERAR ( IVA Cobrado)

DEBE
VIENEN
9/30/2021 RESUMEN EL MES 3,273,299,250.84
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 2,063.26

FONDO DE MANTENIMEINTO PROUCTIVO

DEBE
VIENEN
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

FONDO DE ATENC A PRODUCTORES

DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

APARTADO DE GRATIFICACION POR PAGAR

DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

APARTADO FIDEICOMISO
 DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

CAPITAL SOCIAL
DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

RESULTADO ACUMULADO
DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES

DEBE
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES
 RESULTADOS AÑOS ANTERIORES
DEBE
Aug-21 VIENEN

INCENTIVOS SALARIALES POR PAGAR

DEBE

44469 RESUMEN MESUAL

INCENTIVOS SALARIALES
DEBE

44469 RESUMEN MESUAL 11,583,977,033.21

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 9,694.99

SUELDOS Y SALRIOS Y OTRAS RETENCIONES

DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 340,237,853.58
275.37
 AGUA POTABLE
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 106,519,617.79
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 1,096.10

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

44469 RESUMEN MESUAL 887,818,296.45

44470 RECONVERSION
44499 RESUMEN EL MES

ALIMENTOS Y OTROS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 329,589,999.96
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 4,167.60

HONORARIOS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 1,676,836,080.87
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 445.62

INSUMOS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 251,108,121.46
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 219.14
 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 98,029,180.00
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 218.00

COMPRAS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 5,000,000,000.00
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 5,000.00

PAPELERIA Y OTROS
DEBE
44499 RESUMEN EL MES 485.16

BNO DE TRANSPORTE
DEBE

9/30/2021 RESUMEN MESUAL 100,000,000.00

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 80
 VENTAS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

OTROS INGRESOS
DEBE
44469 RESUMEN MESUAL
44470 RECONVERSION
44499 RESUMEN EL MES

sueldos y salarios y otras retenciones

DEBE
9/30/2021 octubre 275.37
noviembre 64.8
noviembrev
ORES
TIVO
HABER SALDO
0
34,586,484,586.21 -
8,960.60 435.25
-
-

NETENARIO
HABER SALDO
986,096.00
31,193,407,765.85
716,611,333.85

716.61
27,461.61 896.65
26,096.19 1,992.11

NANCIERIOS
HABER SALDO
122,165,539.32
122.17
442.31

EL TESORO
HABER SALDO
1,381,160,953.00
3,592,814,510.22 889,211,680.21
889.21
5633.31 0.00
TARIO
HABER SALDO
66,727,755,615.00
66,727.76

REDITO FISCAL
HABER SALDO
9,550,000.00
9,549,999.65 0.35
0.00

O DE ISLR
HABER SALDO
1,236,931,637.00
1,420,693,043.15
1,420.69
1,643.97

INVERSION
HABER SALDO
167
0.000167
ANTA Y EQUIPO
HABER SALDO
5,551,326,042.00
5,551.33

OMPUTACION
HABER SALDO
2,213,973,132.00
2,213.97

UMULADAS PPY E
HABER SALDO
287,325,074.00
287.33

RAR A EMPLEADOS
HABER SALDO
 203,403,490.00
203.40

RAR LARGO P`LAZO

HABER SALDO
3,716,264,100.00
3,716.26

R A PROVEEDORES
HABER SALDO
26,082,513,391.00
1,423,268,442.00 14,529,392,991.08
14,529.39
14,529.39 -

VA POR PAGAR
HABER SALDO
3,375,878,900.00
407,294,693.64 2,821,657,303.53
2,821.66
367.2472 968.23

ERAR ( IVA Cobrado)

HABER SALDO
3,276,559,238.00
1,717,106,114.45 1,720,366,101.61
1,720.37
 1,890.23 1,547.34

IMEINTO PROUCTIVO
HABER SALDO
470.00
0.00

A PRODUCTORES
HABER SALDO
1,415.00
0.00

FICACION POR PAGAR

HABER SALDO
24,081,254,883.00
24,081.25

FIDEICOMISO
 HABER SALDO
10,074,039,866.00
10,074.04

L SOCIAL
HABER SALDO
260.00
0.00

ACUMULADO
HABER SALDO
8,002,907,985.00
8,002.91

ÑOS ANTERIORES
HABER SALDO
2,497,066,618.00
2,497.07
ÑOS ANTERIORES
HABER SALDO

RIALES POR PAGAR

HABER SALDO
1149830000
1149830000 0

SALARIALES
HABER SALDO

11,583,977,033.21
11,583.98
21,278.97

OTRAS RETENCIONES
HABER SALDO
340,237,853.58 0
379.17 103.80
0
OTABLE
HABER SALDO
106,519,617.79
106.52
1,202.62

NIMIENTO DE EQUIPOS

887,818,296.45
887.82
887.82

S Y OTROS
HABER SALDO
329,589,999.96
329.59
4,497.19

RARIOS
HABER SALDO
1,676,836,080.87
1,676.84
2,122.46

MOS
HABER SALDO
251,108,121.46
251.11
470.25
DE LIMPIEZA
HABER SALDO
98,029,180.00
98.03
316.03

PRAS
HABER SALDO
5,000,000,000.00
5,000.00
10,000.00

A Y OTROS
HABER SALDO
485.16

ANSPORTE
HABER SALDO

100,000,000.00
100.00
180.00
TAS
HABER SALDO
18,376,140,615.32 18,376,140,615.32
18,376.14
22,328.07 40,704.21

NGRESOS
HABER SALDO
20,074,038,564.58 20,074,038,564.58
20,074.04
15,800.09 35,874.13

y otras retenciones
HABER SALDO
340.17 64.80
32.8 32.80
 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA

BALANCE DE COMP

agosto
DEBE
EFECTIVO 0
BANCO BICENTENARIO 986,096.00
BANCO TESORO 1,381,160,953.00
INVENTARIO 66,727,755,615.00
RETC Y EXCENEDTE DE CREEDITO FISCAL 9,550,000.00
ANTICIPO DE ISLR 1,236,931,637.00
FEDEICOMISO DE INVERSION 167.00
EQUIPO DE COMPUTACION
ANTENA INTERNET
GASTOS FINNCIEROS
AGUA POTABLE
MATERIA PRIMA
ALIMENTOS Y OTROS
HONORARIOS
IMSUMOS Y OTROS
SERVICIO DE REP Y MANT DE EQUIPOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
MEDICINAS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5,551,326,042.00
DEPRECIAC. ACUMULADAS PPY E
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 203,403,490.00
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 3,716,264,100.00
INCENTENTIVOS SALARIALES
BONO TRSNPORTE
PAPELERIA
INCENTIVOS POR PAGAR
RETEN SUELDOS Y SALARIOS Y OTRAS RETENC
OTROS INGRESOS
VENTAS
CUENTAS POR PAGAR A PROVEVDORES
RET POR PAGAR )RET IVA
TRIBUTOS POR ENTERAR
FONDO DE MANT. PRODUCTIVO
FONDO DE atc prod
APARTADO GRATIFICACION POR PAGAR
APARTADO FIDEICOMISO
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO ACUMULADO A30/08/2021
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES
78,827,378,100.00
EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMUNAL TRABAJADORES ALFAREROS DEL GRES

BALANCE DE COMPROBACION AL 31/08/2021

agosto septiembre
HABER DEBE HABER

716,611,333.85
889,211,680.21
66,727,755,615.00
0.35
1,420,693,043.15
167
2,213,973,132.00
672,098,986.50
122,165,539.32
106,519,617.79
5,000,000,000.00
329,589,999.96
1,676,836,080.87
251,108,121.46
887,818,296.45
98,029,180.00
196,810,688.00
5,551,326,042.00
287,325,074.00 287,325,074.00
203,403,490.00
3,716,264,100.00
11,583,977,033.21
100,000,000.00

1,149,830,000.00

20,074,038,564.58
18,376,140,615.32
26,082,513,391.00 14,529,392,991.08
3,375,878,900.00 2,821,657,303.53
3,276,559,238.00 1,720,366,101.61
470.00 470
1,415.00 1415
24,081,254,883.00 24,081,254,883.00
10,074,039,866.00 10,074,039,866.00
260.00 260.00
8,002,907,985.00 8,002,907,985.00
2,497,066,618.00 2,497,066,618.00
78,827,378,100.00 102,464,192,147.12 102,464,192,147.12
0.00 0.00
DEL GRES

octubre noviembre
DEBE HABER DEBE HABER
435.25
896.65
-
66,727.76
0.00
1,643.97
0.00
2,213.97
672.10
442.31
1,202.62
10,000.00
4,497.19
2,122.46
470.25
887.82
316.03
196.81
5,551.33
287.33
203.40
3,716.26
21,278.97
180
485.16

103.8
35,874.12
40,704.21
0
968.24
1,547.34
0
0.00
24,081.25
10,074.04
0.00
8,002.91
2,497.07
124,140.30 124,140.30

0.00

9395.85299108002 8960.6
27461.61 27641.65
4744.1 5633.31
320.14
485.16
1096.1
4167.6
445.62
219.14
218
5000
9694.99
80
14529.39299108
2220.67 367.2472
15440.00878216
22328.07
2063.26 1890.23
275.37 379.17
223.28
 diciembre
DEBE HABER
 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL TRABAJADORES ALFARERO
RELACION DE NGRESOS Y GASTOS
INGRESOS POR FACTURACION
OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS NETOS

COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL 66,727,755,615.00
COMPRAS 10,000,000,000.00
MERCANCIA DISPONIBLE
INVENTARIO FINAL
BLOQUES DE 10X20X30
BLOQUES DE 15X20X30 71,397,781,344
TOTAL INVENTARIO
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO BIC 122,165,539.32

AGUA POTABLE 106,519,617.79

ALIMENTOS Y OTROS 329,589,999.96
HONORARIOS 1,676,836,080.87
IMSUMOS Y OTROS 251,108,121.46
SERVICIO DE REP Y MANT DE EQUIPOS 887,818,296.45
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 98,029,180.00
MEDICINAS 196,810,688.00
INCENTIVOS SALARIALES NEGOCIOS Err:509

BONO DE TRANSPORTE 100,000,000.00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

EXCEDENTE O DEFICILT DEL MES

 INCENTIVO VACACIONAL

EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL TRABAJADORES ALFARERO

RELACION DE NGRESOS Y GASTOS
INGRESOS POR FACTURACION
TRUEUE POR ARCILLA
INGRESOS POR NOTAS ESTIMADOS
TOTAL INGRESOS NETOS

COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL 66,727,755,615.00
COMPRAS 4,755,811,644.00

MERCANCIA DISPONIBLE
INVENTARIO FINAL
BLOQUES DE 10X20X30 71,397,781,343.50
BLOQUES DE 15X20X30 68,889,026,056.20
TOTAL INVENTARIO
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO BIC 85,183,252.39

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO TESORO 20,548,779.68
AGUA POTABLE 106,519,617.79
ALIMENTOS Y OTROS 329,589,999.96
HONORARIOS 1,177,813,363.59
OTROS HONORARIOS 499,022,717.28
IMSUMOS Y OTROS 251,108,121.46
SERVICIO DE REP Y MANT DE EQUIPOS 887,818,296.45
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 98,029,180.00
MEDICINAS 196,810,688.00
INCENTIVOS SALARIALES FIJOS 11,583,977,033.21
INCENTIVOS SALARIALES NEGOCIOS 4,937,793,264.47
BONO DE TRANSPORTE 100,000,000.00
IMPUESTOS PAGADOS 4,568,012,989.00
GASTOS NO DEDUCIBLES 7,839,735,715.05
VACACIONES 1,231,314,539.06
FINALIZACION DE SERVICIOS 2,125,760,988.05
FONDO DE CONTINGENCIA 40,000,000.00
INCENTIVO VACACIONAL 1,086,800,000.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
EXCEDENTE O DEFICILT DEL MES
AL TRABAJADORES ALFAREROS DEL GRES al 30/09/2021
18,376,140,615.32
24,951,873,025.26

43,328,013,640.58

76,727,755,615.00

71,397,781,344
5,329,974,271.50
37,998,039,369.08

122,165,539.32

Err:509
Err:509
Err:509
 1086800000

AL TRABAJADORES ALFAREROS DEL GRES al 30/09/2021

18,376,140,615.32
4,755,811,644.00
36,670,279,384.68
59,802,231,644.00

120,286,807,399.70
191,770,374,658.70

140,286,807,399.70
51,483,567,259.00
8,318,664,385.00

37,165,838,545.44
- 28,847,174,160.44