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CENTRO BOANERGE E-09

BALANZA DE COMPROBACIN PG. 1/2


AL 30 DE DIC 2015
(VALORES EN RD$)
CUENTA NOMBRE DE CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
11 EFECTIVO CAJA Y BANCO 2,113,546.50
111 EFECTIVO (CAJA GENERAL) 250,740.00
1131 BANCO DE RESERVAS 2,349,060.50
1132 BANCO POPULAR - 486,254.00
12 CUENTAS POR COBRAR 649,745.00
121 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 453,245.00
122 CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 196,500.00
12A DOCUMENTOS POR COBRAR 257,075.00
13 INVENTARIOS 4,899,900.00
131 MERCANCIAS 4,849,900.00
135 MANTENIMIENTO DE OFICINA 50,000.00
131A DESCUENTOS EN COMPRAS 1,600.00
21 TERRENOS 2,150,000.00
22 EDIFICIOS 2,900,000.00
23 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 145,200.00
24 EQUIPOS DE TRANSPORTES 576,000.00
25 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 985,360.00
31 PAGOS PAGADOS POR ADELANTADOS 195,000.00
311 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 115,000.00
312 PATENTES PAGADOS POR ADELANTADOS 50,000.00
314 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADOS 30,000.00
41 CUENTAS POR PAGAR 2,010,000.00
412 PROVEEDORES 1,530,000.00
414 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 480,000.00
42 DOCUMENTOS POR PAGAR 1,568,400.00
42A PRESTAMOS POR PAGAR 1,700,000.00
43 RETENCIONES POR PAGAR 17,500.00
438 OTRAS RETENCIONES POR PAGAR 175,000.00
45 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 38,000.00
452 ALQUILERES COBRADO POR ADELANTADOS 18,000.00
51 CAPITAL 3,096,660.00
61 VENTAS 7,119,800.00
611 VENTAS AL CONTADO 3,660,940.00
612 VANTAS A CREDITO 3,458,860.00
62 INGRESOS Y SERVICIOS 625,800.00
63 INTERESES COBRADOS 4,951.00
64 DANACIONES 150,000.00
501 DEVOLUCIONES DE MERCANCIAS 24,000.00
100 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 1,022,245.00
1001 SUELDOS 330,000.00
1002 VACACIONES 35,000.00
1003 HONORARIOS 13,500.00
1004 HORAS EXTRAS 19,500.00
1005 DIETAS 6,000.00
1006 GASTOS DE REPRESENTACIN 4,800.00
1008 VIAJES 27,500.00
1009 ENVIOS 1,000.00
1011 MATERIALES DE OFICINA 8,000.00
1012 SERVICIO DE AGUA 4,000.00
1013 SERVICIOS DE TELEFONO 4,000.00
1014 SERVICIOS ELECTRICOS 2,500.00
1015 GASTOS LEGALES 12,450.00
1016 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 8,000.00
1017 FLETES Y EMBARQUES 25,000.00
1019 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 137,500.00
1020 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00
1021 ALQUILERES DE LOCALES 134,000.00
1022 SERVICIOS DE VIGILANCIA 8,000.00
1027 ATENCIONES A EMPLEADOS 12,700.00
1028 MATEREIALES DE OF. IMPRESOS 345.00
1029 PRESTACIONES LABORALES 75,450.00
CENTRO BOANERGE E-09
BALANZA DE COMPROBACIN PG. 2/2
AL 30 DE DIC 2015
(VALORES EN RD$)

1030 REGALIAS PACUAL 150,000.00


200 GASTOS FINANCIEROS 63,200.00
2001 INTERESES 44,000.00
2002 COMISIONES 4,500.00
2003 GASTOS DE CIERRE 14,700.00
300 GASTOS DE VENTAS 351,439.50
3001 SUELDOS 228,000.00
3002 COMISIONES 123,439.50
TOTALES 16,332,711.00 16,332,711.00
2,113,546.50
1,550,481.50
563,065.00
CENTRO BOANERGE E-10
BALANZA DE COMPROBACIN PG. 1/2
AL 30 DE DIC 2015
(VALORES EN RD$)
CUENTA NOMBRE DE CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
11 EFECTIVO CAJA Y BANCO 1,550,481.50
111 EFECTIVO (CAJA GENERAL) 250,740.00
1131 BANCO DE RESERVAS 2,349,060.50
1132 BANCO POPULAR - 1,049,321.00
12 CUENTAS POR COBRAR 649,745.00
121 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 453,245.00
122 CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 196,500.00
12A DOCUMENTOS POR COBRAR 257,075.00
13 INVENTARIOS 4,899,900.00
131 MERCANCIAS 4,849,900.00
135 MANTENIMIENTO DE OFICINA 50,000.00
131A DESCUENTOS EN COMPRAS 1,600.00
21 TERRENOS 2,150,000.00
22 EDIFICIOS 2,900,000.00
23 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 145,200.00
24 EQUIPOS DE TRANSPORTES 576,000.00
25 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 985,360.00
31 PAGOS PAGADOS POR ADELANTADOS 195,000.00
311 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 115,000.00
312 PATENTES PAGADOS POR ADELANTADOS 50,000.00
314 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADOS 30,000.00
41 CUENTAS POR PAGAR 2,010,000.00
412 PROVEEDORES 1,530,000.00
414 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 480,000.00
42 DOCUMENTOS POR PAGAR 1,568,400.00
42A PRESTAMOS POR PAGAR 1,700,000.00
43 RETENCIONES POR PAGAR 17,500.00
438 OTRAS RETENCIONES POR PAGAR 175,000.00
45 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 38,000.00
452 ALQUILERES COBRADO POR ADELANTADOS 18,000.00
51 CAPITAL 3,096,660.00
61 VENTAS 7,119,800.00
611 VENTAS AL CONTADO 3,660,940.00
612 VANTAS A CREDITO 3,458,860.00
62 INGRESOS Y SERVICIOS 625,800.00
63 INTERESES COBRADOS 4,951.00
64 DANACIONES 150,000.00
501 DEVOLUCIONES DE MERCANCIAS 24,000.00
100 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 1,022,245.00
1001 SUELDOS 330,000.00
1002 VACACIONES 35,000.00
1003 HONORARIOS 13,500.00
1004 HORAS EXTRAS 19,500.00
1005 DIETAS 6,000.00
1006 GASTOS DE REPRESENTACIN 4,800.00
1008 VIAJES 27,500.00
1009 ENVIOS 1,000.00
1011 MATERIALES DE OFICINA 8,000.00
1012 SERVICIO DE AGUA 4,000.00
1013 SERVICIOS DE TELEFONO 4,000.00
1014 SERVICIOS ELECTRICOS 2,500.00
1015 GASTOS LEGALES 12,450.00
1016 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 8,000.00
1017 FLETES Y EMBARQUES 25,000.00
1019 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 137,500.00
1020 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00
1021 ALQUILERES DE LOCALES 134,000.00
1022 SERVICIOS DE VIGILANCIA 8,000.00
1027 ATENCIONES A EMPLEADOS 12,700.00
1028 MATEREIALES DE OF. IMPRESOS 345.00
1029 PRESTACIONES LABORALES 75,450.00
CENTRO BOANERGE E-10
BALANZA DE COMPROBACIN PG. 2/2
AL 30 DE DIC 2015
(VALORES EN RD$)

1030 REGALIAS PACUAL 150,000.00


200 GASTOS FINANCIEROS 63,200.00
2001 INTERESES 44,000.00
2002 COMISIONES 4,500.00
2003 GASTOS DE CIERRE 14,700.00
300 GASTOS DE VENTAS 351,439.50
3001 SUELDOS 228,000.00
3002 COMISIONES 123,439.50
TOTALES 15,769,646.00 16,332,711.00