PRODUCCIÓN GRÁFICA EDITORES S.A.S.

Estado de Situacion Financiera Comparativo

Expresado en Pesos Colombianos ( $ )

SALDO A JUN/30/2020 SALDO A JUN/30/2019 VARIACIÓN /2019- 2020

ACTIVOS Nota ($) (%) ($) (%) ($) (%)

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes 4 153.492.589 1,97 41.481.835 0,52 112.010.754 270,02

Deudores comerciales 5 2.361.012.556 30,25 2.458.812.155 31,05 -97.799.599 -3,98
Deudores Varios 6 52.252.236 0,67 55.406.752 0,70 -3.154.516 -5,69
Inventarios 7 1.208.713.361 15,49 1.219.355.839 15,40 -10.642.478 -0,87
Cuentas por Cobrar Socios 8 568.632.892 7,29 673.112.649 8,50 -104.479.757 -15,52
Otros Activos no Financieros 9 217.304.395 2,78 495.229.333 6,25 -277.924.938 -56,12

Total Activos Corrientes 4.561.408.029 58,45 4.943.398.563 62,42 -381.990.534 -7,73

Activos no Corrientes

Propiedad, Planta y Equipo (Costo) 10 5.676.639.801 72,74 5.318.330.208 67,16 358.309.593 6,74
(-)Depreciación Acumulada 10 -2.433.731.460 -31,18 -2.342.724.340 -29,58 -91.007.120 3,88
Total Propiedad, Planta y Equipo 10 3.242.908.341 41,55 2.975.605.868 37,58 267.302.473 8,98
Cargos Diferidos 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total Activos no Corrientes 3.242.908.341 41,55 2.975.605.868 37,58 267.302.473 8,98

TOTAL ACTIVOS 7.804.316.370 100,00 7.919.004.431 100,00 -114.688.061 -1,45

7.987.630.971

Uriel Antonio Saenz Piña Robert Saul Negrete Tirado Monica Andrea Gonzalez Q.
CC 91.223.801 De B/Manga CC 6.892.254 De Monteria CC 67.030.614 De Cali
Representante Legal Revisor Fiscal T.P. 68758-T Contador T.P.208933 -T

"Las notas forman con los Estados Financieros un todo indivisible"

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Estado de Situacion Financiera Comparativo
Expresado en Pesos Colombianos ( $ )

SALDO A JUN/30/2020 SALDO A JUN/30/2019 VARIACIÓN /2019 - 2020

Nota ($) (%) ($) (%) ($) (%)

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivos Corrientes
Obligaciones financieras Corrientes 11 1.172.502.514 15,02 1.052.023.396 13,28 120.479.118 11,45
Acreedores Comerciales 12 1.419.587.328 18,19 1.863.321.842 23,53 -443.734.514 -23,81
Impuestos, Gravámenes y Tasas 13 298.543.680 3,83 366.116.344 4,62 -67.572.664 -18,46
Beneficios a empleados 14 159.744.992 2,05 141.395.666 1,79 18.349.326 12,98
Impuesto diferido 15 296.155.113 3,79 256.507.734 3,24 39.647.379 15,46

Total Pasivos Corrientes 3.346.533.627 42,88 3.679.364.982 46,46 -332.831.355 -9,05

Pasivos no Corrientes
Obligaciones Financieras 11 1.864.910.804 23,90 1.673.284.087 21,13 191.626.717 11,45

Total Pasivos no Corrientes 1.864.910.804 23,90 1.673.284.087 21,13 191.626.717 11,45

TOTAL PASIVOS 5.211.444.431 66,78 5.352.649.069 67,59 -141.204.638 -2,64

PATRIMONIO

Capital Social 16 1.200.000.000 15,38 1.200.000.000 15,15 0 0,00

Reservas 17 273.628.136 3,51 270.836.926 3,42 2.791.210 1,03
Ganancias no Apropiadas (Út retenidas) 18 851.264.324 10,91 799.737.178 10,10 51.527.147 6,44
Ajustes por adopcion NIIF 18 214.779.319 214.779.319 0 0,00
Utilidad o Perdida del Ejercicio 18 53.200.159 0,68 81.001.939 1,02 -27.801.780 -34,32

TOTAL PATRIMONIO 2.592.871.939 33,22 2.566.355.362 32,41 26.516.577 1,03

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 7.804.316.370 100,00 7.919.004.431 101,47 -114.688.061 -1,45

7.804.316.370 7.919.004.431
0 0

Uriel Antonio Saenz Piña Robert Saul Negrete Tirado Monica Andrea Gonzalez Q.
CC 91.223.801 De B/Manga CC 6.892.254 De Monteria CC 67.030.614 De Cali
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Estado de Resultados Comparativo
Expresado en Pesos Colombianos ( $ )

SALDO A JUN/30/2020 SALDO A JUN/30/2019 VARIACIÓN /2019 - 2020

Notas ($) (%) ($) (%) ($) (%)

Ingresos Ordinarios 19 3.639.678.698 100,00 4.860.185.525 100,00 -1.220.506.827 -25,11

Costo de ventas 2.446.858.325 67,23 3.317.562.639 68,26 -870.704.314 -26,25

Utilidad bruta 1.192.820.373 32,77 1.542.622.886 31,74 -349.802.513 -22,68

Gastos de Administración 20 311.224.309 8,55 349.933.358 7,20 -38.709.049 -11,06

Gasto de Ventas 21 575.410.369 15,81 823.801.446 16,95 -248.391.077 -30,15

Gastos de Administracion y Ventas 886.634.678 1.173.734.804 -287.100.126

Utilidad Operacional 306.185.695 8,41 368.888.082 7,59 -62.702.387 -17,00

( + ) Ingresos Financieros 22.1 26.758.481 0,74 18.600 0,00 26.739.881 ######

( - ) Gastos Financieros 22.2 272.169.178 7,48 265.621.945 5,47 6.547.234 2,46

Resultado Financiero Neto -245.410.697 -6,74 -265.603.345 -5,46 20.192.647 -7,60

( + ) Otros Ingresos 23.1 5.546.352 0,15 3.032.828 0,06 2.513.524 82,88

( + ) Otros Ingresos- Subvencion 23.2 15.444.000 0
( - ) Otros Egresos 23.3 28.565.190 0,78 25.315.626 0,52 3.249.564 12,84

Resultado Neto No Operacionales -7.574.838 -0,21 -22.282.798 -0,46 14.707.960 -66,01

Resultados Antes de Impuestos 18 53.200.159 1,46 81.001.939 1,67 -27.801.780 -34,32

Provisión para Impuestos 0 0,00 0 0,00 0 0,00

UTILIDAD ( PERDIDA ) NETA 18 53.200.159 1,46 81.001.939 1,67 -27.801.780 -34,32

Uriel Antonio Saenz Piña Robert Saul Negrete Tirado Monica Andrea Gonzalez Q.
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