LA MEJOR S. A. S.

NIT 830395076-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Expresado en pesos colombianos

ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTE
Efectivo, bancos, otras inversiones 876,000,000
Cuentas por cobrar 9,076,025,000
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 28,000,000
Autorretenciones 950,000,000
Acciones y aportes (sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) 15,000,000
Inventarios 2,080,000,000
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE 13,025,025,000
ACTIVOS NO CIRCULANTES
Terrenos 640,000,000
Construcciones y edificaciones 990,000,000
Flota y equipo de transporte 980,000,000
Activos intangibles (licencias y patentes) 78,000,000
Otros activos 74,000,000
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTE 2,762,000,000
TOTAL ACTIVOS 15,787,025,000
PASIVOS
PASIVOS CIRCULANTES
impuestos por pagar 25,368,000
Proveedores 3,007,406,000
Préstamos y sobregiros bancarios 7,689,000,000
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 10,721,774,000
PASIVOS NO CIRCULANTES
Deudas de largo plazo financieras 80,345,900
Dividendos por pagar 102,689,500
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES 183,035,400
TOTAL PASIVOS 10,904,809,400
PATRIMONIO
Capital social 2,400,000,000
Reserva legal 386,120,000
Utilidades acumuladas 814,600,000
Utilidad del ejercicio 1,281,495,600
TOTAL PATRIMONIO 4,882,215,600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15,787,025,000

Representante legal

Contador público
 PABLO MÁRMOL
NIT. 79495616 -8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Expresado en pesos colombianos

ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTE
Efectivo, bancos, otras inversiones 285,000,000
Cuentas por cobrar 176,025,000
Acciones y aportes (sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) 5,500,000,000
Inventarios 900,000,000
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE 6,861,025,000
ACTIVOS NO CIRCULANTES
Terrenos 480,000,000
Construcciones y edificaciones 990,000,000
Flota y equipo de transporte 360,000,000
Activos intangibles (licencias y patentes) 57,000,000
Otros activos 44,000,000
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTE 1,931,000,000
TOTAL ACTIVOS 8,792,025,000
PASIVOS
PASIVOS CIRCULANTES
impuestos por pagar 15,270,000
Proveedores 4,029,406,050
Préstamos y sobregiros bancarios 612,646,000
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 4,657,322,050
PASIVOS NO CIRCULANTES
Deudas de largo plazo financieras 60,545,900
Dividendos por pagar 10,689,500
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES 71,235,400
TOTAL PASIVOS 4,728,557,450
PATRIMONIO
Capital social 2,100,000,000
Reserva legal 276,120,000
Utilidades acumuladas 634,600,000
Utilidad del ejercicio 1,052,747,550
TOTAL PATRIMONIO 4,063,467,550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,792,025,000

Representante legal
Contador público
 LA MEJOR S. A. S.
NIT 830395076-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Expresado en pesos colombianos

INGRESO
Ventas totales 7,300,000,000
Devoluciones 182,500,000
Rebajas y descuentos 73,000,000
VENTAS NETAS 7,044,500,000
Costo de ventas 3,285,000,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3,759,500,000
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de distribución y ventas 690,000,000
Gastos de administración 645,000,000
Total de gastos de operación 1,335,000,000
UTILIDAD DE OPERACIÓN 2,424,500,000
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos financieros 299,300,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 299,300,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y RESERVA LEGAL 2,125,200,000
Provisión impuesto de renta (33 % año 2019) 701,316,000
UTILIDAD DESPUÉS DE PROVISIÓN DE IMPUESTO 1,423,884,000
Reserva legal 10 % 142,388,400
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,281,495,600

Representante legal

Contador público
 PABLO MÁRMOL
NIT 79495616-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Expresado en pesos colombianos

INGRESO
Ventas totales 4,950,000,000
Devoluciones 123,750,000
Rebajas y descuentos -
VENTAS NETAS 4,826,250,000
Costo de ventas 2,475,000,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 2,351,250,000
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de distribución y ventas 370,000,000
Gastos de administración 220,000,000
Total de gastos de operación 590,000,000
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,761,250,000
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos financieros 15,400,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 15,400,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y RESERVA LEGAL 1,745,850,000
Provisión impuesto de renta (33 % año 2019) 576,130,500
UTILIDAD DESPUÉS DE PROVISIÓN DE IMPUESTO 1,169,719,500
Reserva legal 10 % 116,971,950
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,052,747,550

Representante legal

Contador público
 CALCULO DE RENTA PRESUNTIVA AÑO 2019

PATRIMONIO BRUTO 15,787,025,000

PATRIMONIO LIQUIDO 4,882,215,600
VALOR PATRIMONIO NETO 31%

PATRIMONIO LIQUIDO AÑO 2019 4,882,215,600

VPN ACCIONES EN COCIEDADES NACIONALES 4,638,824
BASE PARA EL CALCULO DE LA RENTA PRESUNTIVA 4,877,576,776
TARIFA ( ARTICULO 188 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 1.5%
RENTA PRESUNTIVA INICIAL 73,163,652
DIVIDENDOS GRAVADOS 102,689,500
RENTA PRESUNTIVA FINAL 175,853,152
IMPUESTO A CARGO 701,316,000 25% 50%
PERIODO 1 525,987,000 175,329,000
RETENCIONES 25,368,000
VALOR ANTICIPO 500,619,000
75%