Movimiento Cta Virrey Ene Mayo 2020

COMERCIALIZADORA GOYENECHE & LOZANO SAS - SURTIALUMINIO
MOVIMIENTOS POR CUENTA

18/06/2020 ENTIDAD: PARQUE VIRREY
FECHA CONCEPTO TERCERO NUMERO DOC/CHEQUE DÉBITOS CRÉDITOS
CAJA GENERAL
MOVIMIENTO CUENTA BANCARIA: 039754262
SALDO QUE VIENE 0.00 -350,218.99
18 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES EDAL S.A.S 0000003782 123 0.00 285,467.00
02 FEB. 2020 NOTA DE CONTABILIDAD PARQUE VIRREY 0000000777 0.00 1.000,000.00
02 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES EDAL S.A.S 0000003824 123 0.00 5.000,000.00
03 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES EDAL S.A.S 0000003823 123 0.00 5.000,000.00
20 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA SOLUTIONS GROUP S A S 0000006979 123 1.887,300.00 0.00
TOTALES 1.887,300.00 10.935,248.01

MOVIMIENTO CUENTA BANCARIA: 039751813
SALDO QUE VIENE 0.00 0.00

01 ENE. 2020 CONSIGNACIONES PARQUE VIRREY 0000000414 1.337,497.00 0.00
01 ENE. 2020 CONSIGNACIONES PARQUE VIRREY 0000000421 730,660.00 0.00
01 ENE. 2020 PAGO DE VOUCHERS DE PARQUE VIRREY 0000000992 60,356.07 0.00

TARJETAS DE CREDITO
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01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR BANCO DE BOGOTA 0000003594 02122019 0.00 692,989.00
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR BANCO DE BOGOTA 0000003595 06122019 0.00 2.081,765.00
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR A&A BROWNIES&CHOCOLATES SAS 0000003597 20122019 0.00 157,200.00
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR RJ SERVIINGENIERIA SAS 0000003599 01012019 0.00 184,085.00
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISPORTAL SAS 0000003611 20122019 0.00 101,800.00
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR PELAEZ HERMANOS S.A. 0000003613 13122019 0.00 295,358.00
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y 0000003614 19112019 0.00 184,500.00
PAPELERIA SA
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR LATIN PACK S A 0000003636 024122019 0.00 1.950,692.31
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR EMPACOR S A 0000003707 02082019 0.00 6.000,000.00
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA TC IMPRESORES SAS 0000006627 01012019 2.498,459.00 0.00
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PRANA PUBLICIST SAS 0000006629 11122019 473,025.00 0.00
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ACRILINEA S.A.S 0000006630 11122019 2.784,736.27 0.00
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GOOD GRAPHIC LTDA 0000006633 26122019 115,430.00 0.00
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA DIGITAL PRINTING LTDA 0000006634 30122019 2.200,000.00 0.00
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ENSAMBLE GROUP SAS 0000006635 11122019 645,337.00 0.00
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA LOGOGRAMA DISEÑO GRAFICO S A 0000006640 01012020 3.347,925.00 0.00
S
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PIGMENTO DIGITAL IMPRESION S A 0000006642 09122019 2.399,992.00 0.00
S
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA COLOR X S.A.S. 0000006666 01012020 2.273,369.00 0.00
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ARIAS JUAN 0000006753 01012020 374,969.00 0.00
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT LINK SAS 0000006834 19112019 849,945.60 0.00
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA DIPRO SAS 0000006857 19112020 113,288.00 0.00
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRAFI PLAST AP SAS 0000006632 11122019 6.355,910.00 0.00
02 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR AVANTEL S A S 0000003588 02012020 0.00 455,927.00
02 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR LOZANO CERON AYDEE 0000003747 02012020 0.00 5.300,000.00
02 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRUPO EMPRESARIAL TROYA SAS 0000006616 02012020 2.815,421.00 0.00
02 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA EZGO SA 0000006619 02012020 357,035.00 0.00
02 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS 0000006617 02012020 2.497,746.00 0.00
SAS
02 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA DIESTRA BRANDS & RETAIL S.A.S. 0000006614 02012019 2.552,798.00 0.00
02 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR HORTITEC COLOMBIA S.A. 0000003746 20122019 0.00 12.803,683.00
TARJETAS DE CREDITO
03 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR GOYENECHE LOZANO BEATRIZ 0000003591 03012020 0.00 2.250,000.00
ADRIANA
03 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR BANCO DE BOGOTA 0000003721 03012020 0.00 937.00
03 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PIGMENTO DIGITAL IMPRESION S A 0000006620 03012020 2.194,241.00 0.00
S
03 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MULTI IMPRESOS SAS 0000006621 03012020 6.376,534.00 0.00
03 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA VISUAL SET S.A.S. 0000006622 03102020 284,172.00 0.00
03 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA LOPEZ STEPHAN 0000006824 23122019 288,099.00 0.00
07 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PANAMERICANA FORMAS E 0000006623 07012020 849,660.00 0.00
IMPRESOS S.A.
07 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ESPACIOS ALTERNOS SAS 0000006628 07012020 156,000.00 0.00
TARJETAS DE CREDITO
08 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MIRANDA COLORS SAS 0000006624 08012019 2.608,641.98 0.00
08 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA VLADIMIR BLANCO POSSO & 0000006682 08012020 3.111,910.00 0.00
ASOCIADOS S EN C
09 ENE. 2020 NOTA DE CONTABILIDAD PARQUE VIRREY 0000000718 0.00 4.129,781.00
09 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR COMPAÑIA DE INVERSIONES 0000003648 09012020 0.00 150,000.00
TEXTILES DE MODA S.A.S. -
TEXMODA S.A.S
09 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR PERFILES Y LAMINADOS 0000003650 09012020 0.00 2.843,998.00
DECORATIVOS SAS
10 ENE. 2020 NOTA DE CONTABILIDAD PARQUE VIRREY 0000000716 500,000.00 0.00
TARJETAS DE CREDITO
10 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR CORRUMED S.A.S. 0000003635 10012020 0.00 3.000,000.00
10 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PLUS MEDIA IMPRESORES SAS 0000006643 10012019 146,251.00 0.00
10 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA STRAZA S.A.S 0000006645 10012020 7.411,307.00 0.00
10 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA FROG DESIGN S A 0000006838 10012020 10.368,331.00 0.00
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PHOTTO PLOTTER SAS 0000006646 13012020 475,405.00 0.00
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA OPEN MIND COLOMBIA S.A.S 0000006647 13012019 461,244.00 0.00
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRUPO DIFORMA 0000006648 13012020 1.062,797.16 0.00
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PRANA PUBLICIST SAS 0000006649 13012020 89,250.00 0.00
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PIGMENTO DIGITAL IMPRESION S A 0000006650 13012020 577,150.00 0.00
S
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ZARATE DISEÑO & PUBLICIDAD 0000006651 13012020 1.308,591.00 0.00
LTDA
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PANAMERICANA FORMAS E 0000006652 13012020 226,695.00 0.00
IMPRESOS S.A.
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRUPO EMPRESARIAL TROYA SAS 0000006653 13012020 975,681.00 0.00
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PUNTO DE PRODUCCION S.A.S. 0000006654 13012020 212,594.00 0.00
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
14 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y TECNOLOGIA 0000003784 123 0.00 2.020,000.00
PAPELERA SAS
14 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PROVAL DIGITAL LTDA 0000006639 14012020 324,608.95 0.00
14 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA OFFSET GRAFICO EDITORES S.A. 0000006655 14012020 461,244.00 0.00
14 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA CONSORCIO INTERNACIONAL 0000006656 14012020 324,763.00 0.00
TEXTIL SAS
14 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PROYECTA DISEÑO 0000006657 14012020 488,852.00 0.00
14 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ZARATE DISEÑO & PUBLICIDAD 0000006685 14012020 949,620.00 0.00
LTDA
15 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES EDAL S.A.S 0000003615 15012020 0.00 1.186,037.00
15 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PUBLIMPRESOS S.A.S 0000006659 15012020 92,225.00 0.00
15 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES 0000006661 15012020 1.407,831.00 0.00
SIMPLIFICADAS ( S.A.S.)
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
ADRIANA
TARJETAS DE CREDITO
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA LOPEZ STEPHAN 0000006662 17012020 1.429,071.00 0.00
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ARGOT ARTE + PUBLICITARIO SAS 0000006663 17012020 1.501,185.00 0.00
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA CYAN VISIBILIDAD DE MARCAS 0000006670 17012020 5.792,648.00 0.00
S.A.S
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MARCA ZETA SAS 0000006672 17012020 153,748.00 0.00
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PIGMENTO DIGITAL IMPRESION S A 0000006673 17012020 982,940.00 0.00
S
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRUPO INN VENTA S A S 0000006674 17012020 438,348.40 0.00
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRAN FORMATO DIGITAL S A S 0000006675 17012020 411,264.00 0.00
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PHOTTO PLOTTER SAS 0000006676 17012020 436,552.00 0.00
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PLUS MEDIA IMPRESORES SAS 0000006677 17012020 346,409.00 0.00
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT LINK SAS 0000006664 17012020 1.993,058.00 0.00
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA RED BLUE DIGITAL 0000006851 17012020 8.762,170.33 0.00
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
DECORATIVOS SAS
18 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR TESA TAPE COLOMBIA LIMITADA 0000003652 18012020 0.00 4.445,561.00
DECORATIVOS SAS
ADRIANA
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ARTE GRAFICO HADERER 0000006665 20012020 594,524.00 0.00
HERMANOS LTDA
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA G4 IMPRESION Y DISEÑO S.A.S 0000006668 20012020 547,400.00 0.00
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA TOTAL GRAPHICS S.A.S 0000006678 20012020 361,284.00 0.00
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MEDIA COLOR IMPRESION DIGITAL 0000006679 20012020 3.228,827.00 0.00
LTDA
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ECOPRINT'S LTDA 0000006690 20012020 1.237,369.00 0.00
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRAFI PLAST AP SAS 0000006691 20012020 7.345,443.00 0.00
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA A Y Z PUBLICIDAD SAS 0000006692 20012020 321,300.00 0.00
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PROYECTA DISEÑO 0000006695 20012020 256,088.00 0.00
20 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES PLASTICAR S. A. S. 0000003628 20012020 0.00 3.261,499.00

TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA VERSATIL SOLUTIONS LTDA 0000006696 21012020 2.167,764.00 0.00
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES CLASICAS S.A.S 0000006697 21012020 1.065,645.00 0.00
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA SOLUTIONS GROUP S A S 0000006698 21012020 4.129,924.00 0.00
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA COLORCUATRO S.A.S. 0000006699 21012020 213,010.00 0.00
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA INTUIT SAS 0000006700 21012020 100,674.00 0.00
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GC GROUP COMPANY S.A.S. 0000006701 21012020 913,920.00 0.00
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GALERIA LA COMETA S.A.S. 0000006774 21012020 137,921.00 0.00
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA VALTEC DIGITAL S.A.S 0000006775 21012020 3.313,227.00 0.00
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ACIERTO ESTRATEGIAS Y 0000006786 21012020 298,970.10 0.00
COMUNICACION S.A.S.
22 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA SIGRAF SAS 0000006716 22012020 2.121,175.00 0.00
22 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA INTERFAZ S A S ESTUDIO DE 0000006717 22012020 928,914.00 0.00
DISEÑO
22 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MARA IMPRESION Y MARKETING S 0000006785 22012020 527,765.00 0.00
AS
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
23 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR TRANSPORT PACKAGING 0000003785 123 12 0.00 1.211,600.00
MATERIALS & SOLUTIONS
COLOMBIA SAS
23 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA INNERCIA S A S 0000006718 23012020 142,167.00 0.00
23 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA EZGO SA 0000006719 23012020 5.573,165.00 0.00
23 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA LINOTIPIA MARTINEZ S A S 0000006781 23012020 91,333.00 0.00
23 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA KASSANI DISEÑO SAS 0000006726 23012020 86,640.00 0.00
TARJETAS DE CREDITO
24 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES EDAL S.A.S 0000003795 123 0.00 716,773.00
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA SCALE UP S.A.S. 0000006707 24012020 5.000,000.00 0.00
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA TOTAL GROUP COMUNICACION 0000006710 24012020 1.435,080.00 0.00
GRAFICA & MARKETING S A S
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ENLACE LOGISTICO SAS 0000006711 24012020 465,885.00 0.00
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA EMEPEDE LTDA 0000006713 24012020 354,323.00 0.00
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ACCERTTO DIGITAL SAS 0000006720 24012020 277,151.00 0.00
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT LINK SAS 0000006721 24012020 464,576.00 0.00
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA VLADIMIR BLANCO POSSO & 0000006810 24012020 6.059,036.18 0.00
ASOCIADOS S EN C
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ROJAS OLIVERIO 0000006693 21022019 175,900.00 0.00
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA 110 GRADOS S.A.S 0000006694 24012020 1.185,061.00 0.00
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
27 ENE. 2020 NOTA DE CONTABILIDAD PARQUE VIRREY 0000000772 0027012020 0.00 1.000,000.00
TARJETAS DE CREDITO
27 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR TCC S.A.S 0000003697 27012020 0.00 38,000.00
27 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA TOTAL GRAPHICS S.A.S 0000006735 27012020 840,378.00 0.00
27 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MARKETING & PUBLICIDAD YACS 0000006736 27012020 555,516.34 0.00
SAS
27 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA CYAN VISIBILIDAD DE MARCAS 0000006737 27012020 637,678.00 0.00
S.A.S
27 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA OFFSET GRAFICO EDITORES S.A. 0000006738 27012020 606,900.00 0.00
27 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA INTEGRA 74 INVERSIONES Y 0000006739 27012020 452,690.00 0.00
SERVICIOS SAS
27 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES PLASTICAR S. A. S. 0000003640 24012020 0.00 239,404.20

28 ENE. 2020 NOTA DE CONTABILIDAD PARQUE VIRREY 0000000721 900,000.00 0.00
28 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ORGANIZACION PUBLICIDAD 0000006714 11122019 606,900.00 0.00
EXTERIOR SA OPE
28 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA INVERSIONES EQUIPRODIN SAS 0000006782 23012020 148,809.00 0.00
28 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PS PRINT LTDA. 0000006819 28012020 319,396.00 0.00
28 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MASTER TAMIGRAFIA LTDA 0000006727 22012020 1.934,105.00 0.00
29 ENE. 2020 NOTA DE CONTABILIDAD PARQUE VIRREY 0000000774 0029012020 0.00 6.000,000.00
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
29 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX 0000003798 123 0.00 727,457.00
S.A.S
29 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA A Y Z PUBLICIDAD SAS 0000006778 29012020 458,150.00 0.00
29 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA AD PUBLICIDAD VISUAL SOCIEDAD 0000006779 29012020 761,600.00 0.00
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
29 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRUPO DIFORMA 0000006780 29012020 1.300,859.00 0.00
29 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ALEN IMPRESORES S.A.S 0000006783 29012020 1.500,000.00 0.00
30 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y TECNOLOGIA 0000003788 123 0.00 2.297,700.00
PAPELERA SAS
30 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y 0000006740 30012020 678,300.00 0.00
DIGITAL S A S
30 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES CLASICAS S.A.S 0000006757 30012020 566,440.00 0.00
30 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES CLASICAS S.A.S 0000006772 30012020 1.065,645.00 0.00
30 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA INVERSIONES TECNOGRAFICAS SAS 0000006773 30012020 230,622.00 0.00
30 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES PLASTICAR S. A. S. 0000003649 30012020 0.00 150,001.00

31 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR MORIBE SAKAMOTO CRISTOBAL 0000003662 31012020 0.00 1.176,408.00
31 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR BURBUEMPAKE LTDA 0000003730 31012020 0.00 709,733.92
31 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA DE KOMPRAS .CO SAS 0000006746 28012020 83,597.00 0.00
31 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MASTER TAMIGRAFIA LTDA 0000006754 31012020 1.263,586.20 0.00
31 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ZARATE DISEÑO & PUBLICIDAD 0000006755 31012020 226,100.00 0.00
LTDA
31 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA DIGITAL SPEED S.A.S. 0000006756 31012020 859,394.20 0.00
31 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA VERSATIL SOLUTIONS LTDA 0000006767 31012020 1.333,463.00 0.00
31 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA LOPEZ STEPHAN 0000006771 31012020 90,000.00 0.00
212.566,492.34 187.721,408.67
01 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR BURBUEMPAKE LTDA 0000003731 01022020 0.00 990,326.40
03 FEB. 2020 PAGO DE VOUCHERS DE PARQUE VIRREY 0000001024 61,358.33 0.00
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
03 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR GOYENECHE LOZANO BEATRIZ 0000003661 03022020 0.00 2.250,000.00
ADRIANA
03 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA MARCA ZETA SAS 0000006769 03022020 160,293.00 0.00
03 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA PHOTTO PLOTTER SAS 0000006789 03022020 214,795.00 0.00
03 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA MARKETING & PUBLICIDAD YACS 0000006790 03022020 177,133.00 0.00
SAS
03 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT LINK SAS 0000006791 03022020 340,221.00 0.00
03 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA MEDIA COLOR IMPRESION DIGITAL 0000006792 03022020 1.327,624.00 0.00
LTDA
04 FEB. 2020 PAGO DE VOUCHERS DE PARQUE VIRREY 0000001033 1.068,807.00 0.00
TARJETAS DE CREDITO
04 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES PLASTICAR S. A. S. 0000003722 04022020 0.00 2.147,669.02
04 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA GRUPO EMPRESARIAL TROYA SAS 0000006793 04022020 2.198,049.00 0.00
04 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA G4 IMPRESION Y DISEÑO S.A.S 0000006794 04022020 693,472.00 0.00
TARJETAS DE CREDITO
05 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y TECNOLOGIA 0000003789 123 0.00 379,120.50
PAPELERA SAS
05 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA ZX VENTURES COLOMBIA SAS 0000006796 05022020 702,287.00 0.00
05 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA ZX VENTURES COLOMBIA SAS 0000006795 05022020 351,143.52 0.00
TARJETAS DE CREDITO
06 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES PLASTICAR S. A. S. 0000003685 06022020 0.00 393,306.90
06 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA TOTAL GRAPHICS S.A.S 0000006812 06022020 207,060.00 0.00
06 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA GIGA DIGITAL SAS 0000006826 06022020 436,849.00 0.00
07 FEB. 2020 CONSIGNACIONES PARQUE VIRREY 0000000426 13.453,460.48 0.00
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
07 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA FROG DESIGN S A 0000006766 07022020 4.427,167.00 0.00
07 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA GRAN FORMATO DIGITAL S A S 0000006813 07022020 99,484.00 0.00
07 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA SERVIDIGITALES CTP SAS 0000006847 07022020 573,000.00 0.00
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
10 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA 3ECO PUBLICIDAD SAS 0000006804 10022020 336,370.00 0.00
10 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA ARGOT ARTE + PUBLICITARIO SAS 0000006805 02102020 1.059,100.00 0.00
10 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA A Y Z PUBLICIDAD SAS 0000006806 10022020 99,365.00 0.00
10 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE 0000006807 10022020 854,623.00 0.00
METALS COLOMBIA S.A
VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE
METALS COLOMBIA S.A
10 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA ARTE GRAFICO HADERER 0000006808 10022020 334,271.00 0.00
HERMANOS LTDA
10 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA RETAIL SOLUTIONS SAS 0000006809 10022020 689,546.00 0.00
10 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA ON2 SAS 0000006803 10022020 159,460.00 0.00
TARJETAS DE CREDITO
11 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA ALEN IMPRESORES S.A.S 0000006797 11022020 1.500,000.00 0.00
11 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA DDS IMPRESION LTDA 0000006802 11022020 2.000,000.00 0.00
11 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA TOTAL GRAPHICS S.A.S 0000006816 11022020 276,080.00 0.00
12 FEB. 2020 ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTE ABC GOTEROS TUBOS FRASCOS Y 0000000102 12022020 284,529.00 0.00
PRODUCTOS PLASTICOS SAS Y
PODRA UTILIZAR COMO NOMBRE
ABREVIADO ABC GOTUPLAS SAS
12 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA LOGOGRAMA DISEÑO GRAFICO S A 0000006800 12022020 4.154,256.00 0.00
S
12 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA DIGITAL SPEED S.A.S. 0000006801 12022020 123,701.00 0.00
12 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA VLADIMIR BLANCO POSSO & 0000006811 12022020 2.554,745.86 0.00
ASOCIADOS S EN C
12 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA GRAFI PLAST AP SAS 0000006913 12022020 3.543,532.36 0.00
13 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR CORRUMED S.A.S. 0000003790 12 0.00 4.563,390.60
13 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA PUBLIMPRESOS S.A.S 0000006798 13022020 593,810.00 0.00
13 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA PRANA PUBLICIST SAS 0000006799 13022020 505,750.00 0.00
13 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA ALEN IMPRESORES S.A.S 0000006821 13022020 933,149.58 0.00
13 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX 0000003791 123 0.00 5.047,322.00
S.A.S
14 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA GC GROUP COMPANY S.A.S. 0000006856 14022020 323,980.90 0.00
15 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR RODRIGUEZ GALINDO LEIDY 0000003745 15022020 0.00 600,000.00
17 FEB. 2020 CONSIGNACIONES PARQUE VIRREY 0000000427 455,294.00 0.00
17 FEB. 2020 CONSIGNACIONES PARQUE VIRREY 0000000428 5.239,555.00 0.00
17 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR BERNAL RAMIREZ NESTOR 0000003740 17022020 0.00 1.420,000.00
LEONARDO
17 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR GOYENECHE LOZANO BEATRIZ 0000003742 17022020 0.00 660,000.00
ADRIANA
17 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR GOYENECHE LOZANO BEATRIZ 0000003743 17022020 0.00 1.590,000.00
ADRIANA
17 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR LOZANO CERON AYDEE 0000003744 17022020 0.00 3.500,000.00
17 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA ACIERTO ESTRATEGIAS Y 0000006832 17022020 811,308.00 0.00
COMUNICACION S.A.S.
17 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA PHOTTO PLOTTER SAS 0000006839 17022020 744,940.00 0.00
17 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA ENSAMBLE GROUP SAS 0000006840 17022020 394,366.00 0.00
17 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA INTUIT SAS 0000006841 17022020 656,880.00 0.00
17 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA OPE NUEVO INVERSIONES SAS 0000006842 17022020 2.900,363.06 0.00
17 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA BIG FORMAT + SAS 0000006843 17022020 8.976,741.38 0.00
17 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA ACRILINEA S.A.S 0000006844 17022020 1.580,463.62 0.00
17 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA PROYECTA DISEÑO 0000006845 17022020 270,844.00 0.00
17 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA COLOR X S.A.S. 0000006846 17022020 244,902.00 0.00
18 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA EMEPEDE LTDA 0000006825 18022020 765,051.00 0.00
19 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA MASTER TAMIGRAFIA LTDA 0000006855 19022019 223,956.00 0.00
19 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICAJAS COMPANY SAS 0000006934 19022020 630,700.00 0.00
20 FEB. 2020 NOTA DE CONTABILIDAD PARQUE VIRREY 0000000786 0020022020 0.00 1.000,000.00
20 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA LOGOGRAMA DISEÑO GRAFICO S A 0000006848 20022020 1.352,441.12 0.00
S
20 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA DIGITAL SPEED S.A.S. 0000006926 20022020 315,410.00 0.00
20 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA PRANA PUBLICIST SAS 0000006935 20022020 1.345,295.00 0.00
21 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CALYPSO S 0000003736 2102020 0.00 141,183.50
.A.S.
COMERCIALIZADORA CALYPSO S
.A.S.
21 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR COORDINADOR COMERCIAL DE 0000003792 123 0.00 3.921,360.00
VIAS CCV LTDA
21 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR LATIN PACK S A 0000003800 123 0.00 17.215,393.00
21 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA A & M PUBLICIDAD SAS 0000006858 21022020 1.104,000.00 0.00
21 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA GC GROUP COMPANY S.A.S. 0000006859 21022020 1.686,284.00 0.00
21 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA CYAN VISIBILIDAD DE MARCAS 0000006901 21022020 1.165,615.00 0.00
S.A.S
21 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA MIRANDA COLORS SAS 0000006936 21022020 1.237,968.00 0.00
21 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA FROG DESIGN S A 0000006937 21022020 2.007,890.00 0.00
22 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR INCAP S A 0000003793 123 0.00 506,725.80
24 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA ENSAMBLE GROUP SAS 0000006881 24022020 68,901.00 0.00
24 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA 110 GRADOS S.A.S 0000006897 24022020 1.500,638.00 0.00
24 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA EZGO SA 0000006930 24022020 879,895.00 0.00
24 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA GRUPO DIFORMA 0000006938 24022020 702,011.00 0.00
24 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA PANAMERICANA FORMAS E 0000006939 24022020 706,860.00 0.00
IMPRESOS S.A.
24 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES CLASICAS S.A.S 0000006940 24022020 711,430.00 0.00
24 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA SCALE UP S.A.S. 0000006942 24022020 3.395,682.00 0.00
25 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA INTEGRA 74 INVERSIONES Y 0000006863 25022020 234,073.00 0.00
SERVICIOS SAS
25 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA CREAR IMPRESION OFFSET - 0000006880 25022020 570,962.00 0.00
DIGITAL S A S
25 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA 3ECO PUBLICIDAD SAS 0000006864 25022020 353,810.80 0.00
26 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA GALERIA LA COMETA S.A.S. 0000006878 26022020 494,445.00 0.00
26 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA VISUAL SET S.A.S. 0000006879 26022020 125,664.00 0.00
26 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA MULTI IMPRESOS SAS 0000006898 26022020 6.897,006.00 0.00
27 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA TC IMPRESORES SAS 0000006860 27022020 220,185.00 0.00
27 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA INVERSIONES GUEVARA S.A.S 0000006862 27022020 913,325.00 0.00
27 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA INVERSIONES EQUIPRODIN SAS 0000006872 27022020 304,878.00 0.00
27 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA PUBLIMPRESOS S.A.S 0000006873 27022020 410,550.00 0.00
27 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES CLASICAS S.A.S 0000006874 27022020 5.166,855.90 0.00
28 FEB. 2020 CONSIGNACIONES PARQUE VIRREY 0000000429 457,852.50 0.00
28 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR CARTON DE COLOMBIA S.A. 0000003794 123 0.00 5.000,000.00
28 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA PROYECTA DISEÑO 0000006868 28022020 270,844.00 0.00
28 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA GOOD GRAPHIC LTDA 0000006869 28022020 77,588.00 0.00
28 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA MARCA ZETA SAS 0000006870 28022020 136,612.00 0.00
28 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA RE+D S A S 0000006871 28022020 2.245,952.35 0.00
28 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA SERVIDIGITALES CTP SAS 0000006875 28022020 617,610.00 0.00
28 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT DEPOT LTDA 0000006876 28022020 536,214.00 0.00
28 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA IMAGENES Y TEXTO LIMITADA 0000006877 28022020 7,973.00 0.00
28 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA VLADIMIR BLANCO POSSO & 0000006971 123 2.490,501.00 0.00
ASOCIADOS S EN C
02 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA ENSAMBLE GROUP SAS 0000006882 02032020 549,066.00 0.00
02 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA COLORCUATRO S.A.S. 0000006883 02032020 1.034,035.03 0.00
02 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA INTEGRA 74 INVERSIONES Y 0000006884 02032020 196,865.58 0.00
SERVICIOS SAS
02 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA PROMOTION FACTORY S.A.S 0000006885 02032020 440,978.30 0.00
03 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA DDS IMPRESION LTDA 0000006886 03022020 2.862,463.88 0.00
03 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA MEDIA COLOR IMPRESION DIGITAL 0000006887 03032020 538,118.00 0.00
LTDA
03 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA PHOTTO PLOTTER SAS 0000006888 03032020 626,416.00 0.00
03 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA MARCA ZETA SAS 0000006889 03032020 233,989.70 0.00
03 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA BIG FORMAT + SAS 0000006894 03022020 2.793,506.37 0.00
04 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA INTERFAZ S A S ESTUDIO DE 0000006890 04032020 785,459.50 0.00
DISEÑO
05 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA LOPEZ STEPHAN 0000006914 05032020 525,550.00 0.00
06 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA 0000006907 06032020 484,925.00 0.00
GRAFICA SAS
06 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA RE+D S A S 0000006908 06032020 4.959,143.10 0.00
06 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA ENLACE LOGISTICO SAS 0000006910 06032020 434,826.00 0.00
06 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR HORTITEC COLOMBIA S.A. 0000003754 06032020 0.00 4.664,800.00
06 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR BURBUEMPAKE LTDA 0000003756 06032020 0.00 990,327.00
06 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR TRANSPORT PACKAGING 0000003757 06032020 0.00 1.211,600.00
MATERIALS & SOLUTIONS
COLOMBIA SAS
06 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA SRM GROUP E.U. 0000006954 123 605,710.00 0.00
09 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA ACRILINEA S.A.S 0000006904 09032020 345,611.02 0.00
09 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA OFFSET GRAFICO EDITORES S.A. 0000006905 09032020 523,898.00 0.00
09 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA ECOPRINT'S LTDA 0000006906 09032020 1.929,942.00 0.00
10 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES PLASTICAR S. A. S. 0000003769 10032020 0.00 809,414.20
10 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR INDUSTRIAL DE ALUMINIOS Y CIA 0000003801 123 0.00 1.200,000.00
LTDA
10 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA GUIAS DE IMPRESION LTDA 0000006903 10032020 426,972.00 0.00
10 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT LINK SAS 0000006932 10032020 347,004.00 0.00
10 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA A & M PUBLICIDAD SAS 0000007080 123 1.068,000.00 0.00
11 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA DIGITAL SPEED S.A.S. 0000006947 123 243,702.48 0.00
16 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA A Y Z PUBLICIDAD SAS 0000006946 123 417,690.00 0.00
16 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA GRAFI PLAST AP SAS 0000007081 123 2.411,695.52 0.00
16 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA G4 IMPRESION Y DISEÑO S.A.S 0000006967 1234 668,542.00 0.00
17 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR PERFILES Y LAMINADOS 0000003803 123 0.00 1.944,412.00
DECORATIVOS SAS
17 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR STATEMENT FINANCIAL EARNINGS 0000003804 123 0.00 800,000.00
AUDITING SOCIEDAD ANONIMA
17 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX 0000003811 123 0.00 2.824,304.00
S.A.S
17 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA MARA IMPRESION Y MARKETING S 0000006965 123 882,841.00 0.00
AS
18 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA MIRANDA COLORS SAS 0000006943 123 676,158.00 0.00
18 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA UV PRINT S.A.S. 0000006945 123 123 1.103,065.74 0.00
26 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT LINK SAS 0000006944 123 123 226,695.00 0.00
26 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR AVANTEL S A S 0000003809 123 0.00 60,000.00
27 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA MIRANDA COLORS SAS 0000007098 123 611,422.00 0.00
31 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR PEDRO H MORALES Y ASOCIADOS 0000003802 123 0.00 661,316.00
GRUPO CIMA INTERNACIONAL
LIMITADA
01 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA MELO SERGIO 0000006982 123 611,660.00 0.00
01 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA ECOPRINT'S LTDA 0000007086 123 2.611,770.82 0.00
15 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES CLASICAS S.A.S 0000006994 123 1.112,650.00 0.00
15 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA MIRANDA COLORS SAS 0000007003 123 4.550,549.60 0.00
16 ABR. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES EDAL S.A.S 0000003818 123 0.00 746,457.00
16 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA ALEN IMPRESORES S.A.S 0000006993 123 115,787.00 0.00
16 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA ARTE GRAFICO HADERER 0000006997 123 1.323,823.00 0.00
HERMANOS LTDA
17 ABR. 2020 PAGO A PROVEEDOR CARTON DE COLOMBIA S.A. 0000003817 123 0.00 1.700,000.00
17 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA MARA IMPRESION Y MARKETING S 0000006981 123 898,212.00 0.00
AS
20 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA G4 IMPRESION Y DISEÑO S.A.S 0000006984 123 111,265.00 0.00
20 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA COLORCUATRO S.A.S. 0000006983 123 94,605.00 0.00
23 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA ACIERTO ESTRATEGIAS Y 0000006992 123 274,176.00 0.00
COMUNICACION S.A.S.
27 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT LINK SAS 0000007001 123 365,390.00 0.00
27 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA A Y Z PUBLICIDAD SAS 0000007002 123 1.090,635.00 0.00
27 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA MEDIA COLOR IMPRESION DIGITAL 0000007000 123 457,749.00 0.00
LTDA
29 ABR. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES EDAL S.A.S 0000003830 123 0.00 1.000,000.00
29 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA RETAIL SOLUTIONS SAS 0000007010 123 380,800.00 0.00
29 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA COLOR X S.A.S. 0000007012 123 1.675,896.00 0.00
29 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA LINOTIPIA MARTINEZ S A S 0000007085 123 218,098.00 0.00
29 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA ALEN IMPRESORES S.A.S 0000007009 123 504,324.00 0.00
29 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA DIPRO SAS 0000007011 123 142,562.00 0.00
30 ABR. 2020 PAGO A PROVEEDOR BURBUEMPAKE LTDA 0000003829 123 0.00 693,229.00
30 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA PIGMENTO DIGITAL IMPRESION S A 0000007014 123 5.000,000.00 0.00
S
30 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES CLASICAS S.A.S 0000007016 123 766,360.00 0.00
06 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA EVOLUTION PLASTIC SAS 0000007054 123 805,749.00 0.00
06 MAY. 2020 PAGO A PROVEEDOR HORTITEC COLOMBIA S.A. 0000003834 123 0.00 6.512,149.00
07 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA ARTE GRAFICO HADERER 0000007101 123 1.249,279.00 0.00
HERMANOS LTDA
08 MAY. 2020 PAGO A PROVEEDOR CARTON DE COLOMBIA S.A. 0000003853 123 0.00 752,553.00
08 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA ECOPRINT'S LTDA 0000007050 123 1.652,136.00 0.00
08 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA PROVAL DIGITAL LTDA 0000007104 123 2.989,680.00 0.00
08 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA PREPAC COLOMBIANA LIMITADA 0000007049 123 610,470.00 0.00
11 MAY. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES PLASTICAR S. A. S. 0000003850 123 0.00 490,208.00
11 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA TC IMPRESORES SAS 0000007048 123 103,569.00 0.00
14 MAY. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES PLASTICAR S. A. S. 0000003849 123 0.00 740,800.00
14 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA MARA IMPRESION Y MARKETING S 0000007046 123 166,600.00 0.00
AS
14 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA MULTI IMPRESOS SAS 0000007047 123 233,835.00 0.00
15 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA FROG DESIGN S A 0000007041 123 6.272,234.18 0.00
15 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA PHOTTO PLOTTER SAS 0000007043 123 681,156.00 0.00
15 MAY. 2020 PAGO A PROVEEDOR EMPACOR S A 0000003843 123 0.00 1.711,256.00
15 MAY. 2020 PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y TECNOLOGIA 0000003844 123 0.00 500,000.00
PAPELERA SAS
15 MAY. 2020 PAGO A PROVEEDOR EMPACOR S A 0000003845 123 0.00 5.517,207.00
18 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA EVOLUTION PLASTIC SAS 0000007051 123 1.493,688.00 0.00
19 MAY. 2020 PAGO A PROVEEDOR PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX 0000003847 143 0.00 1.291,726.00
S.A.S
19 MAY. 2020 PAGO A PROVEEDOR PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX 0000003848 123 0.00 1.837,916.00
S.A.S
20 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA AD PUBLICIDAD VISUAL SOCIEDAD 0000007038 123 1.434,545.00 0.00
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
20 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA CREAR IMPRESION OFFSET - 0000007039 123 206,346.00 0.00
DIGITAL S A S
20 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA COLOR X S.A.S. 0000007040 123 1.942,115.00 0.00
21 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES CLASICAS S.A.S 0000007036 123 1.829,027.00 0.00
21 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES CLASICAS S.A.S 0000007036 123 552,636.00 0.00
21 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA EVOLUTION PLASTIC SAS 0000007055 123 3.325,712.00 0.00
21 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA ARGOT ARTE + PUBLICITARIO SAS 0000007079 123 1.122,803.08 0.00
21 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA CREATIVE GROUP SAS 0000007035 123 1.994,594.00 0.00
22 MAY. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES PLASTICAR S. A. S. 0000003846 123 0.00 2.491,626.00
25 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA INTEGRA PRODUCCION Y 0000007044 123 485,520.00 0.00
LOGISTICA S.A.S.
26 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA PIGMENTO DIGITAL IMPRESION S A 0000007060 123 5.000,000.00 0.00
S
26 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT DEPOT LTDA 0000007061 123 2.344,360.00 0.00
27 MAY. 2020 PAGO A PROVEEDOR CARTONAL S. A. S. 0000003862 123 0.00 500,000.00
27 MAY. 2020 PAGO A PROVEEDOR CARTON DE COLOMBIA S.A. 0000003863 123 0.00 2.000,000.00
27 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA EZGO SA 0000007059 123 879,895.00 0.00
27 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA BAYONA SANDRA 0000007076 123 537,420.00 0.00
27 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA BAYONA SANDRA 0000007077 123 425,127.50 0.00
29 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA DIGITAL SPEED S.A.S. 0000007063 123 787,304.00 0.00
29 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA PLUS MEDIA IMPRESORES SAS 0000007064 123 420,665.00 0.00
29 MAY. 2020 PAGO A PROVEEDOR NACIONAL DE TRENZADOS S A NT 0000003855 123 0.00 649,740.00
COLOMBIA
TOTALES 424.389,566.92 324.354,543.14

MOVIMIENTO CUENTA TARJETA CREDITO: 4704350478178569
SALDO QUE VIENE 0.00 0.00
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 0000003612 3602546 0.00 1.999,899.72
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR RIUM S.A.S. 0000003617 36971 0.00 100,000.00
TOTALES 0.00 2.099,899.72

Página: 1
SALDO
-350,218.99
-635,685.99
-1.635,685.99
-6.635,685.99
-11.635,685.99
-9.748,385.99
-9.748,385.99
SALDO
DEBITO CREDITO INICIA
0.00 -2708306.32
1.337,497.00
3.306,845.00
4.037,505.00
4.097,861.07
3.404,872.07
1.323,107.07
-218,835.93
-376,035.93
-560,120.93
-661,920.93
-957,278.93
-1.141,778.93
-3.092,471.24
-9.092,471.24
-14.310,335.24
-22.078,520.24
-29.795,115.24
-31.258,569.24
-34.420,146.24
-44.420,146.24
-41.921,687.24
-41.448,662.24
-38.663,925.97
-38.548,495.97
-36.348,495.97
-35.703,158.97
-32.355,233.97
-29.955,241.97
-27.681,872.97
-27.306,903.97
-26.456,958.37
-26.343,670.37
-19.987,760.37
-20.043,477.37
-20.719,734.37
-21.175,661.37
-26.475,661.37
-41.407,255.37
-38.591,834.37
-38.234,799.37
-35.737,053.37
-33.184,255.37
-45.987,938.37
-45.847,501.61
-46.741,191.61
-48.741,191.61
-50.991,191.61
-50.992,128.61
-48.797,887.61
-42.421,353.61
-42.137,181.61
-41.849,082.61
-43.929,631.61
-42.352,043.61
-36.812,529.61
-38.354,472.61
-37.504,812.61
-37.348,812.61
-37.304,203.91
-34.695,561.93
-31.583,651.93
-35.713,432.93
-35.863,432.93
-38.707,430.93
-38.207,430.93
-38.145,356.16
-41.145,356.16
-40.999,105.16
-33.587,798.16
-23.219,467.16
-23.111,768.60
-23.002,196.49
-30.002,196.49
-35.202,196.49
-38.202,196.49
-37.726,791.49
-37.265,547.49
-36.202,750.33
-36.113,500.33
-35.536,350.33
-34.227,759.33
-34.001,064.33
-33.025,383.33
-32.812,789.33
-31.387,169.33
-30.379,239.33
-15.868,552.33
-14.879,067.33
-14.492,352.66
-14.446,558.24
-14.359,389.72
-14.297,687.42
-14.267,901.98
-16.287,901.98
-15.963,293.03
-15.502,049.03
-15.177,286.03
-14.688,434.03
-13.738,814.03
-14.924,851.03
-12.669,090.03
-12.576,865.03
-12.160,536.39 416329 -0.36
-10.752,705.39
-10.692,402.17
-9.964,122.17
-9.850,716.12
-9.411,830.21
-11.661,830.21
-11.601,474.14
-10.172,403.14
-8.671,218.14
-2.878,570.14
-2.724,822.14
-1.741,882.14
-1.303,533.74
-892,269.74
-455,717.74
-109,308.74
1.883,749.26
-1.116,250.74
7.645,919.59
7.702,622.61
7.819,403.84
4.277,537.84
-168,023.16
-1.398,101.16
-5.629,638.16
-7.629,638.16
-7.035,114.16
-5.661,305.16
-5.113,905.16
-4.752,621.16
-1.523,794.16
-286,425.16
7.059,017.84
7.380,317.84
7.636,405.84
5.469,859.84
2.208,360.84
2.272,338.31
2.334,891.65
4.502,655.65
5.568,300.65
9.698,224.65
9.911,234.65
10.011,908.65
10.925,828.65
11.063,749.65
14.376,976.65
14.675,946.75
13.675,946.75
12.375,946.75
9.875,946.75
11.997,121.75
12.926,035.75
13.453,800.75
11.953,800.75
11.989,465.15
12.010,728.78
10.799,128.78
2.551,362.54
2.693,529.54
8.266,694.54
8.358,027.54
8.444,667.54
10.397,338.54
8.897,338.54
8.946,841.18
8.230,068.18
13.230,068.18
14.665,148.18
15.131,033.18
15.421,393.18
15.775,716.18
16.052,867.18
16.517,443.18
22.576,479.36
22.752,379.36
23.937,440.36
24.020,919.81
24.104,399.26
23.104,399.26
23.138,994.92
21.301,729.92
21.263,729.92
18.859,636.92
19.700,014.92
20.255,531.26
20.893,209.26
21.500,109.26
21.952,799.26
21.713,395.06
22.364,265.56
23.264,265.56
22.264,265.56
21.264,265.56
21.871,165.56
22.019,974.56
22.339,370.56
24.273,475.56
18.273,475.56
18.328,334.51
18.471,217.13
18.578,097.83
18.935,434.89
18.207,977.89
21.338,594.19
23.088,344.19
23.546,494.19
24.308,094.19
25.608,953.19
27.108,953.19
27.781,779.19
26.281,779.19
24.781,779.19
22.484,079.19
23.162,379.19
23.728,819.19
24.794,464.19
25.025,086.19
24.875,085.19
23.875,085.19
22.875,085.19
21.698,677.19
20.988,943.27
21.072,540.27
22.336,126.47
22.562,226.47
23.421,620.67
24.755,083.67
24.845,083.67 -362,563.00
24,845,083.67
23.854,757.27
23.916,115.60
24.401,814.96
22.151,814.96
22.312,107.96
22.526,902.96
22.704,035.96
23.044,256.96
24.371,880.96
25.440,687.96
23.293,018.94
25.491,067.94
26.184,539.94
25.184,539.94
25.210,690.50
24.831,570.00
25.533,857.00
25.885,000.52
26.403,371.98
26.010,065.08
26.217,125.08
26.653,974.08
40.107,434.56
38.607,434.56
38.671,450.47
38.754,459.15
43.181,626.15
43.281,110.15
43.854,110.15
42.354,110.15
40.854,110.15
40.922,553.00
41.222,537.52
41.382,426.13
41.417,496.09
41.472,709.17
41.350,157.02
41.230,454.92
41.107,902.77
41.444,272.77
42.503,372.77
42.602,737.77
43.457,360.77
43.791,631.77
44.481,177.77
44.640,637.77
45.212,149.31
44.841,642.81
46.341,642.81
48.341,642.81
48.617,722.81
48.902,251.81
47.902,251.81
52.056,507.81
52.180,208.81
54.734,954.67
58.278,487.03
57.078,487.03
52.515,096.43
53.108,906.43
53.614,656.43
54.282,365.43
55.215,515.01
50.168,193.01
50.492,173.91
49.892,173.91
50.347,467.91
55.587,022.91
53.587,022.91
52.167,022.91
51.507,022.91
49.917,022.91 $2,400,000
$ 600,000
46.417,022.91
47.228,330.91
47.973,270.91
48.367,636.91
49.024,516.91
51.924,879.97
60.901,621.35
62.482,084.97
62.752,928.97
62.997,830.97
62.624,474.42
63.389,525.42
63.613,481.42
64.244,181.42
63.244,181.42
62.782,473.32
64.134,914.44
64.450,324.44
65.795,619.44
62.795,619.44
62.654,435.94
62.523,333.64
58.601,973.64
41.386,580.64
42.490,580.64
44.176,864.64
45.342,479.64
46.580,447.64
48.588,337.64
48.081,611.84
48.299,326.84
48.688,875.98
48.757,776.98
50.258,414.98
51.138,309.98
51.840,320.98
52.547,180.98
53.258,610.98
56.654,292.98
56.888,365.98
57.459,327.98
57.813,138.78
57.129,126.78
57.623,571.78
57.749,235.78
64.646,241.78
58.646,241.78
52.646,241.78
52.866,426.78
53.779,751.78
54.084,629.78
54.495,179.78
59.662,035.68
60.119,888.18
55.119,888.18
55.390,732.18
55.468,320.18
55.604,932.18
57.850,884.53
58.468,494.53
59.004,708.53
59.012,681.53
59.313,989.53
61.804,490.53
62.353,556.53
63.387,591.56
63.584,457.14
64.025,435.44
66.887,899.32
67.426,017.32
68.052,433.32
68.286,423.02
71.079,929.39
71.865,388.89
72.390,938.89
72.875,863.89
77.835,006.99
78.269,832.99
73.605,032.99
72.614,705.99
71.403,105.99
72.008,815.99
72.354,427.01
72.878,325.01
74.808,267.01
73.998,852.81
72.798,852.81
73.225,824.81
73.572,828.81
74.640,828.81
74.884,531.29
74.747,728.89
74.502,624.59
74.920,314.59
77.332,010.11
78.000,552.11
76.056,140.11
75.256,140.11
72.431,836.11
73.314,677.11
73.990,835.11
75.093,900.85
75.320,595.85
75.260,595.85
75.872,017.85
75.210,701.85
75.822,361.85
78.434,132.67
79.546,782.67
84.097,332.27
83.350,875.27
83.466,662.27
84.790,485.27
83.090,485.27
83.988,697.27
84.099,962.27
84.194,567.27
84.468,743.27
82.468,743.27
80.468,743.27
80.834,133.27
81.924,768.27
82.382,517.27
80.882,517.27
80.382,517.27
79.882,517.27
78.882,517.27
79.263,317.27
80.939,213.27
81.157,311.27
81.661,635.27
81.804,197.27
81.110,968.27
86.110,968.27
86.877,328.27
87.683,077.27
81.170,928.27
82.420,207.27
81.667,654.27
83.319,790.27
86.309,470.27
86.919,940.27
86.429,732.27
86.533,301.27
85.792,501.27
85.959,101.27
86.192,936.27
92.465,170.45
93.364,259.20
94.045,415.20
88.745,415.20
87.034,159.20
86.534,159.20
81.016,952.20
82.510,640.20
81.218,914.20
79.380,998.20
80.815,543.20
81.021,889.20
82.964,004.20
81.225,106.20
83.054,133.20
84.883,160.20
85.435,796.20
86.548,446.20
89.874,158.20
90.996,961.28
92.991,555.28
90.499,929.28
90.985,449.28
95.985,449.28
98.329,809.28
97.829,809.28
95.829,809.28
96.709,704.28
97.247,124.28
97.672,251.78
98.784,901.78
99.476,794.78
100.264,098.78
100.684,763.78
100.035,023.78
100.035,023.78
0.00
-1.999,899.72
-2.099,899.72
-2.099,899.72
FECHA CONCEPTO TERCERO NUMERO
01 ENE. 2020 CONSIGNACIONES PARQUE VIRREY 0000000414

01 ENE. 2020 PAGO DE VOUCHERS DE TARJETAS PARQUE VIRREY 0000000992
DE CREDITO
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR BANCO DE BOGOTA 0000003594
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR A&A BROWNIES&CHOCOLATES SAS 0000003597
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR RJ SERVIINGENIERIA SAS 0000003599
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISPORTAL SAS 0000003611
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR PELAEZ HERMANOS S.A. 0000003613
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA 0000003614
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR LATIN PACK S A 0000003636
01 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR EMPACOR S A 0000003707
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA TC IMPRESORES SAS 0000006627
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PRANA PUBLICIST SAS 0000006629
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ACRILINEA S.A.S 0000006630
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GOOD GRAPHIC LTDA 0000006633
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA DIGITAL PRINTING LTDA 0000006634
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ENSAMBLE GROUP SAS 0000006635
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA LOGOGRAMA DISEÑO GRAFICO S A S 0000006640
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PIGMENTO DIGITAL IMPRESION S A S 0000006642
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA COLOR X S.A.S. 0000006666
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ARIAS JUAN 0000006753
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT LINK SAS 0000006834
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA DIPRO SAS 0000006857
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRAFI PLAST AP SAS 0000006632
02 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR AVANTEL S A S 0000003588
02 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR LOZANO CERON AYDEE 0000003747
02 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRUPO EMPRESARIAL TROYA SAS 0000006616
02 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA EZGO SA 0000006619
02 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS SAS 0000006617
02 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA DIESTRA BRANDS & RETAIL S.A.S. 0000006614
02 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR HORTITEC COLOMBIA S.A. 0000003746
DE CREDITO
03 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR GOYENECHE LOZANO BEATRIZ ADRIANA 0000003591
03 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MULTI IMPRESOS SAS 0000006621
03 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA VISUAL SET S.A.S. 0000006622
03 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA LOPEZ STEPHAN 0000006824
07 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. 0000006623
07 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ESPACIOS ALTERNOS SAS 0000006628
DE CREDITO
08 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MIRANDA COLORS SAS 0000006624
08 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA VLADIMIR BLANCO POSSO & ASOCIADOS S EN C 0000006682
09 ENE. 2020 NOTA DE CONTABILIDAD PARQUE VIRREY 0000000718
09 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA S.A.S. - TEXMODA S.A.S 0000003648
09 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR PERFILES Y LAMINADOS DECORATIVOS SAS 0000003650
DE CREDITO
10 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR CORRUMED S.A.S. 0000003635
10 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PLUS MEDIA IMPRESORES SAS 0000006643
10 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA STRAZA S.A.S 0000006645
10 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA FROG DESIGN S A 0000006838
DE CREDITO
DE CREDITO
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PHOTTO PLOTTER SAS 0000006646
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA OPEN MIND COLOMBIA S.A.S 0000006647
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRUPO DIFORMA 0000006648
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PRANA PUBLICIST SAS 0000006649
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ZARATE DISEÑO & PUBLICIDAD LTDA 0000006651
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. 0000006652
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRUPO EMPRESARIAL TROYA SAS 0000006653
13 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PUNTO DE PRODUCCION S.A.S. 0000006654
DE CREDITO
DE CREDITO
DE CREDITO
DE CREDITO
DE CREDITO
14 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y TECNOLOGIA PAPELERA SAS 0000003784
14 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PROVAL DIGITAL LTDA 0000006639
14 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA OFFSET GRAFICO EDITORES S.A. 0000006655
14 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA CONSORCIO INTERNACIONAL TEXTIL SAS 0000006656
14 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PROYECTA DISEÑO 0000006657
15 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES EDAL S.A.S 0000003615
15 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PUBLIMPRESOS S.A.S 0000006659
15 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ( S.A.S.) 0000006661
DE CREDITO
DE CREDITO
DE CREDITO
DE CREDITO
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ARGOT ARTE + PUBLICITARIO SAS 0000006663
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA CYAN VISIBILIDAD DE MARCAS S.A.S 0000006670
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MARCA ZETA SAS 0000006672
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRUPO INN VENTA S A S 0000006674
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRAN FORMATO DIGITAL S A S 0000006675
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PHOTTO PLOTTER SAS 0000006676
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PLUS MEDIA IMPRESORES SAS 0000006677
17 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA RED BLUE DIGITAL 0000006851
DE CREDITO
DE CREDITO
18 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR TESA TAPE COLOMBIA LIMITADA 0000003652
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ARTE GRAFICO HADERER HERMANOS LTDA 0000006665
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA G4 IMPRESION Y DISEÑO S.A.S 0000006668
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA TOTAL GRAPHICS S.A.S 0000006678
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MEDIA COLOR IMPRESION DIGITAL LTDA 0000006679
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ECOPRINT'S LTDA 0000006690
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRAFI PLAST AP SAS 0000006691
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA A Y Z PUBLICIDAD SAS 0000006692
20 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PROYECTA DISEÑO 0000006695
20 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES PLASTICAR S. A. S. 0000003628
DE CREDITO
DE CREDITO
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA VERSATIL SOLUTIONS LTDA 0000006696
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES CLASICAS S.A.S 0000006697
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA SOLUTIONS GROUP S A S 0000006698
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA COLORCUATRO S.A.S. 0000006699
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA INTUIT SAS 0000006700
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GC GROUP COMPANY S.A.S. 0000006701
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GALERIA LA COMETA S.A.S. 0000006774
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA VALTEC DIGITAL S.A.S 0000006775
21 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ACIERTO ESTRATEGIAS Y COMUNICACION S.A.S. 0000006786
22 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA SIGRAF SAS 0000006716
22 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA INTERFAZ S A S ESTUDIO DE DISEÑO 0000006717
22 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MARA IMPRESION Y MARKETING S A S 0000006785
DE CREDITO
DE CREDITO
23 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR TRANSPORT PACKAGING MATERIALS & SOLUTIONS COLOMBIA SAS 0000003785
23 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA INNERCIA S A S 0000006718
23 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA EZGO SA 0000006719
23 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA LINOTIPIA MARTINEZ S A S 0000006781
23 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA KASSANI DISEÑO SAS 0000006726
DE CREDITO
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA SCALE UP S.A.S. 0000006707
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA TOTAL GROUP COMUNICACION GRAFICA & MARKETING S A S 0000006710
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ENLACE LOGISTICO SAS 0000006711
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA EMEPEDE LTDA 0000006713
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ACCERTTO DIGITAL SAS 0000006720
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA VLADIMIR BLANCO POSSO & ASOCIADOS S EN C 0000006810
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ROJAS OLIVERIO 0000006693
24 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA 110 GRADOS S.A.S 0000006694
DE CREDITO
DE CREDITO
DE CREDITO
27 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR TCC S.A.S 0000003697
27 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA TOTAL GRAPHICS S.A.S 0000006735
27 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MARKETING & PUBLICIDAD YACS SAS 0000006736
27 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA CYAN VISIBILIDAD DE MARCAS S.A.S 0000006737
27 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA OFFSET GRAFICO EDITORES S.A. 0000006738
27 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA INTEGRA 74 INVERSIONES Y SERVICIOS SAS 0000006739
28 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ORGANIZACION PUBLICIDAD EXTERIOR SA OPE 0000006714
28 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA INVERSIONES EQUIPRODIN SAS 0000006782
28 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA PS PRINT LTDA. 0000006819
28 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MASTER TAMIGRAFIA LTDA 0000006727
DE CREDITO
DE CREDITO
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29 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A.S 0000003798
29 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA A Y Z PUBLICIDAD SAS 0000006778
29 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA AD PUBLICIDAD VISUAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 0000006779
29 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA GRUPO DIFORMA 0000006780
29 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA ALEN IMPRESORES S.A.S 0000006783
30 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y TECNOLOGIA PAPELERA SAS 0000003788
30 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S A S 0000006740
30 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA INVERSIONES TECNOGRAFICAS SAS 0000006773
31 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR MORIBE SAKAMOTO CRISTOBAL 0000003662
31 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR BURBUEMPAKE LTDA 0000003730
31 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA DE KOMPRAS .CO SAS 0000006746
31 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA MASTER TAMIGRAFIA LTDA 0000006754
31 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA DIGITAL SPEED S.A.S. 0000006756
31 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA VERSATIL SOLUTIONS LTDA 0000006767
DOC/CHEQU DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
E
1.337,497.00 0.00 1.337,497.00
1.969,348.00 0.00 3.306,845.00
730,660.00 0.00 4.037,505.00
60,356.07 0.00 4.097,861.07
02122019 0.00 692,989.00 3.404,872.07
06122019 0.00 2.081,765.00 1.323,107.07
07122019 0.00 1.541,943.00 -218,835.93
20122019 0.00 157,200.00 -376,035.93
01012019 0.00 184,085.00 -560,120.93
20122019 0.00 101,800.00 -661,920.93
13122019 0.00 295,358.00 -957,278.93
19112019 0.00 184,500.00 -1.141,778.93
024122019 0.00 1.950,692.31 -3.092,471.24
02082019 0.00 6.000,000.00 -9.092,471.24
01012020 0.00 5.217,864.00 -14.310,335.24
06092019 0.00 7.768,185.00 -22.078,520.24
04092019 0.00 7.716,595.00 -29.795,115.24
10022019 0.00 1.463,454.00 -31.258,569.24
10032019 0.00 3.161,577.00 -34.420,146.24
11152019 0.00 10.000,000.00 -44.420,146.24
01012019 2.498,459.00 0.00 -41.921,687.24
11122019 473,025.00 0.00 -41.448,662.24
11122019 2.784,736.27 0.00 -38.663,925.97
26122019 115,430.00 0.00 -38.548,495.97
30122019 2.200,000.00 0.00 -36.348,495.97
11122019 645,337.00 0.00 -35.703,158.97
01012020 3.347,925.00 0.00 -32.355,233.97
09122019 2.399,992.00 0.00 -29.955,241.97
01012020 2.273,369.00 0.00 -27.681,872.97
01012020 374,969.00 0.00 -27.306,903.97
19112019 849,945.60 0.00 -26.456,958.37
19112020 113,288.00 0.00 -26.343,670.37
11122019 6.355,910.00 0.00 -19.987,760.37
02012020 0.00 55,717.00 -20.043,477.37
02012020 0.00 676,257.00 -20.719,734.37
02012020 0.00 455,927.00 -21.175,661.37
02012020 0.00 5.300,000.00 -26.475,661.37
12202019 0.00 14.931,594.00 -41.407,255.37
02012020 2.815,421.00 0.00 -38.591,834.37
02012020 357,035.00 0.00 -38.234,799.37
02012020 2.497,746.00 0.00 -35.737,053.37
02012019 2.552,798.00 0.00 -33.184,255.37
20122019 0.00 12.803,683.00 -45.987,938.37
140,436.76 0.00 -45.847,501.61
03012020 0.00 893,690.00 -46.741,191.61
03012020 0.00 2.000,000.00 -48.741,191.61
03012020 0.00 2.250,000.00 -50.991,191.61
03012020 0.00 937.00 -50.992,128.61
03012020 2.194,241.00 0.00 -48.797,887.61
03012020 6.376,534.00 0.00 -42.421,353.61
03102020 284,172.00 0.00 -42.137,181.61
23122019 288,099.00 0.00 -41.849,082.61
05012020 0.00 2.080,549.00 -43.929,631.61
1.577,588.00 0.00 -42.352,043.61
5.539,514.00 0.00 -36.812,529.61
07012020 0.00 1.541,943.00 -38.354,472.61
07012020 849,660.00 0.00 -37.504,812.61
07012020 156,000.00 0.00 -37.348,812.61
44,608.70 0.00 -37.304,203.91
08012019 2.608,641.98 0.00 -34.695,561.93
08012020 3.111,910.00 0.00 -31.583,651.93
0.00 4.129,781.00 -35.713,432.93
09012020 0.00 150,000.00 -35.863,432.93
09012020 0.00 2.843,998.00 -38.707,430.93
500,000.00 0.00 -38.207,430.93
62,074.77 0.00 -38.145,356.16
10012020 0.00 3.000,000.00 -41.145,356.16
10012019 146,251.00 0.00 -40.999,105.16
10012020 7.411,307.00 0.00 -33.587,798.16
10012020 10.368,331.00 0.00 -23.219,467.16
107,698.56 0.00 -23.111,768.60
109,572.11 0.00 -23.002,196.49
13012020 0.00 7.000,000.00 -30.002,196.49
13012020 0.00 5.200,000.00 -35.202,196.49
13012020 0.00 3.000,000.00 -38.202,196.49
13012020 475,405.00 0.00 -37.726,791.49
13012019 461,244.00 0.00 -37.265,547.49
13012020 1.062,797.16 0.00 -36.202,750.33
13012020 89,250.00 0.00 -36.113,500.33
13012020 577,150.00 0.00 -35.536,350.33
13012020 1.308,591.00 0.00 -34.227,759.33
13012020 226,695.00 0.00 -34.001,064.33
13012020 975,681.00 0.00 -33.025,383.33
13012020 212,594.00 0.00 -32.812,789.33
1.425,620.00 0.00 -31.387,169.33
1.007,930.00 0.00 -30.379,239.33
14.510,687.00 0.00 -15.868,552.33
989,485.00 0.00 -14.879,067.33
386,714.67 0.00 -14.492,352.66
45,794.42 0.00 -14.446,558.24
87,168.52 0.00 -14.359,389.72
61,702.30 0.00 -14.297,687.42
29,785.44 0.00 -14.267,901.98
123 0.00 2.020,000.00 -16.287,901.98
14012020 324,608.95 0.00 -15.963,293.03
14012020 461,244.00 0.00 -15.502,049.03
14012020 324,763.00 0.00 -15.177,286.03
14012020 488,852.00 0.00 -14.688,434.03
14012020 949,620.00 0.00 -13.738,814.03
15012020 0.00 1.186,037.00 -14.924,851.03
15012020 2.255,761.00 0.00 -12.669,090.03
15012020 92,225.00 0.00 -12.576,865.03
15012020 416,328.64 0.00 -12.160,536.39
15012020 1.407,831.00 0.00 -10.752,705.39
60,303.22 0.00 -10.692,402.17
728,280.00 0.00 -9.964,122.17
113,406.05 0.00 -9.850,716.12
438,885.91 0.00 -9.411,830.21
16012020 0.00 2.250,000.00 -11.661,830.21
60,356.07 0.00 -11.601,474.14
17012020 1.429,071.00 0.00 -10.172,403.14
17012020 1.501,185.00 0.00 -8.671,218.14
17012020 5.792,648.00 0.00 -2.878,570.14
17012020 153,748.00 0.00 -2.724,822.14
17012020 982,940.00 0.00 -1.741,882.14
17012020 438,348.40 0.00 -1.303,533.74
17012020 411,264.00 0.00 -892,269.74
17012020 436,552.00 0.00 -455,717.74
17012020 346,409.00 0.00 -109,308.74
17012020 1.993,058.00 0.00 1.883,749.26
12 0.00 3.000,000.00 -1.116,250.74
17012020 8.762,170.33 0.00 7.645,919.59
56,703.02 0.00 7.702,622.61
116,781.23 0.00 7.819,403.84
18012020 0.00 3.541,866.00 4.277,537.84
18012020 0.00 4.445,561.00 -168,023.16
123 0.00 1.230,078.00 -1.398,101.16
20012020 0.00 4.231,537.00 -5.629,638.16
20012020 0.00 2.000,000.00 -7.629,638.16
20012020 594,524.00 0.00 -7.035,114.16
20012020 1.373,809.00 0.00 -5.661,305.16
20012020 547,400.00 0.00 -5.113,905.16
20012020 361,284.00 0.00 -4.752,621.16
20012020 3.228,827.00 0.00 -1.523,794.16
20012020 1.237,369.00 0.00 -286,425.16
20012020 7.345,443.00 0.00 7.059,017.84
20012020 321,300.00 0.00 7.380,317.84
20012020 256,088.00 0.00 7.636,405.84
20012020 0.00 2.166,546.00 5.469,859.84
20012020 0.00 3.261,499.00 2.208,360.84
63,977.47 0.00 2.272,338.31
62,553.34 0.00 2.334,891.65
21012020 2.167,764.00 0.00 4.502,655.65
21012020 1.065,645.00 0.00 5.568,300.65
21012020 4.129,924.00 0.00 9.698,224.65
21012020 213,010.00 0.00 9.911,234.65
21012020 100,674.00 0.00 10.011,908.65
21012020 913,920.00 0.00 10.925,828.65
21012020 137,921.00 0.00 11.063,749.65
21012020 3.313,227.00 0.00 14.376,976.65
21012020 298,970.10 0.00 14.675,946.75
123 0.00 1.000,000.00 13.675,946.75
0.00 1.300,000.00 12.375,946.75
22012020 0.00 2.500,000.00 9.875,946.75
22012020 2.121,175.00 0.00 11.997,121.75
22012020 928,914.00 0.00 12.926,035.75
22012020 527,765.00 0.00 13.453,800.75
0.00 1.500,000.00 11.953,800.75
35,664.40 0.00 11.989,465.15
21,263.63 0.00 12.010,728.78
123 12 0.00 1.211,600.00 10.799,128.78
123 0.00 8.247,766.24 2.551,362.54
23012020 142,167.00 0.00 2.693,529.54
23012020 5.573,165.00 0.00 8.266,694.54
23012020 91,333.00 0.00 8.358,027.54
23012020 86,640.00 0.00 8.444,667.54
1.952,671.00 0.00 10.397,338.54
0.00 1.500,000.00 8.897,338.54
49,502.64 0.00 8.946,841.18
123 0.00 716,773.00 8.230,068.18
24012020 5.000,000.00 0.00 13.230,068.18
24012020 1.435,080.00 0.00 14.665,148.18
24012020 465,885.00 0.00 15.131,033.18
24012020 290,360.00 0.00 15.421,393.18
24012020 354,323.00 0.00 15.775,716.18
24012020 277,151.00 0.00 16.052,867.18
24012020 464,576.00 0.00 16.517,443.18
24012020 6.059,036.18 0.00 22.576,479.36
21022019 175,900.00 0.00 22.752,379.36
24012020 1.185,061.00 0.00 23.937,440.36
83,479.45 0.00 24.020,919.81
83,479.45 0.00 24.104,399.26
0027012020 0.00 1.000,000.00 23.104,399.26
34,595.66 0.00 23.138,994.92
27012020 0.00 1.837,265.00 21.301,729.92
27012020 0.00 38,000.00 21.263,729.92
123 0.00 2.404,093.00 18.859,636.92
27012020 840,378.00 0.00 19.700,014.92
27012020 555,516.34 0.00 20.255,531.26
27012020 637,678.00 0.00 20.893,209.26
27012020 606,900.00 0.00 21.500,109.26
27012020 452,690.00 0.00 21.952,799.26
24012020 0.00 239,404.20 21.713,395.06
650,870.50 0.00 22.364,265.56
900,000.00 0.00 23.264,265.56
0.00 1.000,000.00 22.264,265.56
0.00 1.000,000.00 21.264,265.56
11122019 606,900.00 0.00 21.871,165.56
23012020 148,809.00 0.00 22.019,974.56
28012020 319,396.00 0.00 22.339,370.56
22012020 1.934,105.00 0.00 24.273,475.56
0029012020 0.00 6.000,000.00 18.273,475.56
54,858.95 0.00 18.328,334.51
142,882.62 0.00 18.471,217.13
106,880.70 0.00 18.578,097.83
357,337.06 0.00 18.935,434.89
123 0.00 727,457.00 18.207,977.89
29012020 3.130,616.30 0.00 21.338,594.19
29012020 1.749,750.00 0.00 23.088,344.19
29012020 458,150.00 0.00 23.546,494.19
29012020 761,600.00 0.00 24.308,094.19
29012020 1.300,859.00 0.00 25.608,953.19
29012020 1.500,000.00 0.00 27.108,953.19
672,826.00 0.00 27.781,779.19
0.00 1.500,000.00 26.281,779.19
0.00 1.500,000.00 24.781,779.19
123 0.00 2.297,700.00 22.484,079.19
30012020 678,300.00 0.00 23.162,379.19
30012020 566,440.00 0.00 23.728,819.19
30012020 1.065,645.00 0.00 24.794,464.19
30012020 230,622.00 0.00 25.025,086.19
30012020 0.00 150,001.00 24.875,085.19
0.00 1.000,000.00 23.875,085.19
0.00 1.000,000.00 22.875,085.19
31012020 0.00 1.176,408.00 21.698,677.19
31012020 0.00 709,733.92 20.988,943.27
28012020 83,597.00 0.00 21.072,540.27
31012020 1.263,586.20 0.00 22.336,126.47
31012020 226,100.00 0.00 22.562,226.47
31012020 859,394.20 0.00 23.421,620.67
31012020 1.333,463.00 0.00 24.755,083.67
31012020 90,000.00 0.00 24.845,083.67
$ 212,566,492 $187,721,409 $ 24,845,084

195.286,889.00 $192,108,478
$ 17,279,603.34 $ (4,387,069)
FECHA DETALLE DEBITO
15-Jan COMISION CAJERO
15-Jan DEPOSITO ELECTRONICO TARJETAS 15605397 $ 417,640
15-Jan CARGO IVA
2-Jan CUOTA DE MANEJO
2-Jan GRAVAMEN FINANCIERO
2-Jan PAGO AUTOMATICO CUOTA CREDITO
2-Jan INTERESES S/ GIRO
2-Jan CARGO IVA
3-Jan COMISION PAGO DE NOMINA
3-Jan CARGO DE IVA
7-Jan CARGO TRANSFERENCIA BANCA MOVIL
7-Jan PAGO AUTOMATICO TARJETA 8178569
8-Jan COMISION POR TRANSACCION
8-Jan CR ACH BANCOLOMBIA NIT 900927076 $ 2,608,642
8-Jan PAGO AUTOMATICO DE TARJETA 8178569
8-Jan RETIRO DE CAJERO
9-Jan COMISION DISPERCION
9-Jan PAGO CHEQUE 3000998760
9-Jan CARGO IVA
10-Jan GRAVAMEN FINANCIERO $ 17,530
10-Jan CARGO COMISION CONSIGNACION
10-Jan PAGO CHEQUE N.3000998760
10-Jan RETIRO CAJERO ATH BOGOTA TARJ 6094
10-Jan CARGO IVA
13-Jan COMISION DE DISPERCION
13-Jan CARGO IVA
13-Jan CARGO IVA
14-Jan CARGO A TRANSFERENCIA BANCA MOVIL
14-Jan RETIRO CAJERO ATH TARJ 6094
14-Jan RETIRO CAJERO ATH TARJ 6094
15-Jan PAGO EN CHEQUE N.998760
15-Jan CARGO IVA
16-Jan COMISION DISPERSION
16-Jan CARGO DISPERSION NOMINA
16-Jan CARGO PAGO DE NOMINA
16-Jan PAGO CHEUQUE N.3000998760
16-Jan RETIRO CAJERO
16-Jan CARGO IVA
16-Jan CARGO IVA
16-Jan CARGO IVA
16-Jan CARGO IVA
17-Jan CARGO COMISION DISPERSION
17-Jan DEPOSITO ELECTRONICO VENTAS TARJ 15605397 $ 552,291
17-Jan CR ACH BANCOLOMBIA NIT 901027355 $ 801,259
17-Jan CARGO TRANSFERECIA POR BANCO MOVIL
17-Jan CARGO TRANSFERECIA POR BANCO MOVIL
17-Jan PAGO IMPUESTO NAL X INT
17-Jan CARG IVA
17-Jan CARGO IVA
17-Jan CARGO IVA
17-Jan CARGO IVA
18-Jan DEPOSITO VENTAS TARJ 15605397 $ 60,442
18-Jan PAGO AUTOMATICO CUOTA CREDITO 9796
19-Jan DEPOSITO VENTAS TARJ 15605397 $ 173,484
20-Jan COMISION NOMINA
20-Jan CARGO DISPERSION PROVEEDORES
20-Jan COBRO DE COMSION PORTAL BUSINESS
20-Jan DISPERSION NOMINA
20-Jan DISPERSION NOMINA
20-Jan PAGO DE CHEQUE 300099760
20-Jan RETIRO CAJERO ACH
20-Jan RETIRO CAJERO ATH 6094
20-Jan RETIRO CAJERO ATH 6094
20-Jan CARGO IVA
20-Jan INTETERES S/GIRO
20-Jan CARGO IVA
20-Jan CARGO IVA
20-Jan CARGO IVA
20-Jan CARGO IVA
20-Jan CARGO IVA
20-Jan CARGO IVA
20-Jan CARGO IVA
22-Jan CARGO DE DISPERSION PAGO PROVEEDORES
22-Jan PAGO DE IMPUESTO NAL
22-Jan CARGO IVA
22-Jan CARGO IVA
22-Jan CARGO IVA
22-Jan CARGO IVA
22-Jan INTETERES S/GIRO
23-Jan CARGO COMISION NOMIA
23-Jan PAGO IMPUESTO NAL
23-Jan RETIRO CAJERO TARJ 6094
23-Jan CARGO IVA
23-Jan CARGO IVA
23-Jan CARGO IVA
24-Jan COMSION DISPERSION
24-Jan COMSION CAJERO
24-Jan DEPOSITO ELECTRONICO TARJ 15605397 $ 56,928
24-Jan CR ACH DAVIVIENDA TC IMPRESOS SA $ 277,737
24-Jan CARGO DE DISPERSION NOMINA
24-Jan CARGO PAGO DE PLANILLA UNICA
24-Jan RETIRO CAERO ACH TARJ 6094
24-Jan CARGO IVA
24-Jan INTERESES S/GIRO
24-Jan CARGO IVA
24-Jan CARGO IVA
24-Jan CARGO IVA
24-Jan CARGO IVA
24-Jan CARGO IVA
27-Jan GRAVAMEN FINANCIEROS
27-Jan PAGO AUOTOMATICO CREDITO 6527
27-Jan CARGO IVA
28-Jan DEPOSITO ELECTRONICO TARJ 15605397 $ 34,596
28-Jan CONSIGNACION EN EFECTIVO $ 114,200
29-Jan COMISION DISPERSION PROVEEDORES
29-Jan CARGO COMISION PAGO PROVEEDORES
29-Jan ABONO DEPOSITO $ 550,000
29-Jan ABONO DEPOSITO $ 1,053,745
29-Jan PAGO AUTOMATICO CREDITO 6527
29-Jan CARGO IVA
29-Jan CARGO IVA
30-Jan CR ACH BANCOLOMBIA NIT 900028780 $ 1,163,802
30-Jan PAGO IMPUESTO NACIONAL
30-Jan CARGO IVA
30-Jan CARGO IVA
31-Jan CR ACH DAVIVIENDA NIT 8300254643 $ 803,966
31-Jan CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO $ 2,438,641
31-Jan CARGO DE DIPERSION NOMINA
31-Jan CARGO DE TRANSFERENCIA BANCO MOVIL
31-Jan CARGO IVA
31-Jan CARGO IVA
31-Jan CARGO IVA
31-Jan CARGO IVA
$12,812,610
CREDITO $ 203,194
$ 1,800 $ 38,607 1.73% $ 3,515
$ 241,801 1.50% $ 3,048
$ 931 4.14 $ 841
$ 12,450 15.00% $ 5,791
$ 10,443
$ 1,399,559 $ 228,605
$ 3,670 $ 228,220
$ 1,121 $ 385
$ 8
$ 20,684
$ 22,100
$ 4,199
$ 25,981
$ 2,000,000
$ 700,000
$ 150,197
$ 15,382
$ 1,800
$ 835,037
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 48,123
$ 5,900
$ 4,900,000
$ 3,325
$ 1,121
$ 54,268
$ 13,400
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,800
$ 2,359,894
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 2,546
$ 67,378
$ 5,900
$ 5,900
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,800
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 200,000
$ 1,945
$ 1,121
$ 1,121
$ 1,800
$ 1,800
$ 2,300,000
$ 600,000
$ 300,000
$ 16,009
$ 5,900
$ 559,298
$ 1,121
$ 68,883
$ 22,100
$ 22,100
$ 22,100
$ 5,900
$ 4,900
$ 2,427,156
$ 2,000,000
$ 1,100,000
$ 1,000,000
$ 5,000,000
$ 600,000
$ 4,199
$ 4,199
$ 4,199
$ 1,165
$ 1,121
$ 5,900
$ 5,900
$ 5,900
$ 4,900
$ 932,108
$ 4,200,000
$ 1,100,000
$ 1,679,000
$ 1,121
$ 1,121
$ 1,121
$ 931
$ 1,121,700
$ 98,306
$ 5,900
$ 5,900
$ 5,900
$ 5,900
$ 5,900
$ 5,900
$ 5,900
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,000,000
$ 6,900,000
$ 56,900
$ 500,000
$ 479,450
$ 2,692,000
$ 300,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 10,811
$ 2,460
$ 1,121
$ 1,121
$ 1,121
$ 1,121
$ 1,121
$ 1,121
$ 1,121
$ 9,217
$ 1,800
$ 400,000
$ 600,000
$ 56,674
$ 5,900
$ 5,900
$ 5,900
$ 4,900
$ 2,665,545
$ 1,300,000
$ 1,121
$ 1,121
$ 1,121
$ 931
$ 297
$ 8,368
$ 5,900
$ 5,900
$ 4,900
$ 1,800
$ 370,000
$ 1,500,000
$ 200,000
$ 1,399
$ 1,121
$ 1,121
$ 931
$ 58,500
$ 22,100
$ 5,900
$ 5,900
$ 5,900
$ 4,900
$ 4,900
$ 1,800
$ 2,000,000
$ 5,791,600
$ 400,000
$ 4,199
$ 4,023
$ 1,121
$ 1,121
$ 1,121
$ 931
$ 931
$ 25,915
$ 5,900
$ 1,800
$ 1,800
$ 438,967
$ 2,900,000
$ 250,000
$ 3,356
$ 1,121
$ 4,013
$ 1,353
$ 50,878
$ 5,900
$ 4,900
$ 3,900,000
$ 507,557
$ 1,121
$ 931
$ 646
$ 8,792
$ 22,100
$ 22,100
$ 494,640
$ 1,500,000
$ 4,199
$ 4,199
$ 22,100
$ 5,900
$ 1,860,000
$ 3,683,515
$ 709,734
$ 4,199
$ 1,121
$ 1,121
$ 1,121
$90,446,712
LIBRO Y EXTRACTO
FECHA DETALLE TERCERO DTO

02 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR AVANTEL S A S 0000003588
03 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR GOYENECHE LOZANO BEATRIZ 0000003591
ADRIANA
09 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES 0000003648
DE MODA S.A.S. - TEXMODA S.A.S
09 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR PERFILES Y LAMINADOS 0000003650
DECORATIVOS SAS
14 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y TECNOLOGIA 0000003784
PAPELERA SAS
ADRIANA
20 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR PERFILES Y LAMINADOS 0000003630
DECORATIVOS SAS
ADRIANA
23 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR TRANSPORT PACKAGING MATERIALS 0000003785
& SOLUTIONS COLOMBIA SAS
27 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR TCC S.A.S 0000003697
29 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX 0000003798
S.A.S
30 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y TECNOLOGIA 0000003788
PAPELERA SAS
31 ENE. 2020 PAGO A PROVEEDOR MORIBE SAKAMOTO CRISTOBAL 0000003662
PENDIENTES EN LIBROS
2105 2408
FECHA CONCEPTO CREDITO
2-Jan PAGO AUTOMATICO CUOTA CREDITO 4873 $ 1,399,559 $1,399,559
7-Jan PAGO AUTOMATICO TARJETA 8178569 $ 150,197
7-Jan CARGO TRANSFERENCIA BANCA MOVIL $ 700,000
7-Jan CARGO TRANSFERENCIA BANCA MOVIL $ 2,000,000
8-Jan RETIRO DE CAJERO $ 600,000
8-Jan PAGO AUTOMATICO DE TARJETA 8178569 $ 835,037
9-Jan PAGO CHEQUE 3000998760 $ 4,900,000
10-Jan RETIRO CAJERO ATH BOGOTA TARJ 6094 $ 600,000
10-Jan CARGO A TRANSFERENCIA BANCA MOVIL $ 2,000,000
10-Jan PAGO CHEQUE N.3000998760 $ 2,359,894
10-Jan PAGO CHEQUE N.3000998760 $ 4,382,400
14-Jan RETIRO CAJERO ATH TARJ 6094 $ 300,000
14-Jan RETIRO CAJERO ATH TARJ 6094 $ 600,000
14-Jan CARGO A TRANSFERENCIA BANCA MOVIL $ 2,300,000
14-Jan CARGO DEVOLUCIO DE CHEQUE $ 1,138,067
15-Jan PAGO EN CHEQUE N.998760 $ 559,298
16-Jan RETIRO CAJERO $ 600,000
16-Jan CARGO PAGO DE NOMINA $ 1,000,000
16-Jan CARGO DISPERSION NOMINA $ 2,427,156
16-Jan PAGO CHEQUE N.3000998760 $ 5,000,000
17-Jan CARGO DISPERSION NOMINA $ 932,108
17-Jan CARGO TRANSFERECIA POR BANCO MOVIL $ 1,100,000
17-Jan PAGO IMPUESTO NAL X INT $ 1,679,000 $1,679,000
17-Jan CARGO TRANSFERECIA POR BANCO MOVIL $ 4,200,000
18-Jan PAGO AUTOMATICO CUOTA CREDITO 9796 $ 1,121,700
20-Jan RETIRO CAJERO ACH $ 300,000
20-Jan DISPERSION NOMINA $ 479,450
20-Jan DISPERSION NOMINA $ 500,000
20-Jan RETIRO CAJERO ATH 6094 $ 600,000
20-Jan CARGO DISPERSION PROVEEDORES $ 1,000,000
20-Jan PAGO DE CHEQUE 300099760 $ 2,692,000
20-Jan CARGO TRANSFERENCIA BANCA MOVIL $ 6,900,000
21-Jan CARGO TRANSFERENCIA BANCA MOVIL $ 400,000
22-Jan PAGO DE IMPUESTO NAL $ 1,300,000
22-Jan CARGO DE DISPERSION PAGO PROVEEDORES $ 2,665,545
23-Jan RETIRO CAJERO TARJ 6094 $ 200,000
23-Jan CARGO DISPERSION NOMINA $ 370,000
24-Jan RETIRO CAERO ACH TARJ 6094 $ 400,000
24-Jan CARGO DE DISPERSION NOMINA $ 2,000,000
24-Jan CARGO PAGO DE PLANILLA UNICA $ 5,791,600
27-Jan PAGO AUOTOMATICO CREDITO 6527 $ 438,967
27-Jan PAGO CHEQUE N.3000998760 $ 2,900,000
29-Jan PAGO AUTOMATICO CREDITO 6527 $ 507,557
29-Jan CARGO DISPERSION PROVEEDORES $ 3,900,000
30-Jan CARGO DISPERSION PROVEEDORES $ 494,640
31-Jan CARGO DISPERSION PROVEEDORES $ 709,734
31-Jan CARGO DE DIPERSION NOMINA $ 1,860,000
31-Jan CARGO DE TRANSFERENCIA BANCO MOVIL $ 3,683,515
GASTOS BANCARIOS
31-Jan CARGO A IVA $ 85,975

31-Jan GRAVAMEN FINANCIERO $ 746,692
31-Jan COMSIONES $ 472,600
31-Jan CUOTA DE MANEJO $ 12,450
31-Jan INTERESES S/GIRO $ 23,647
DTO DEBITO CREDITO
07122019 0.00 1.541,943.00
02012020 0.00 55,717.00
02012020 0.00 676,257.00
02012020 0.00 455,927.00
03012020 0.00 893,690.00
03012020 0.00 2.000,000.00
03012020 0.00 2.250,000.00
03012020 0.00 937.00
05012020 0.00 2.080,549.00
0.00 4.129,781.00
09012020 0.00 150,000.00
09012020 0.00 2.843,998.00
10012020 0.00 3.000,000.00
13012020 0.00 7.000,000.00
13012020 0.00 5.200,000.00
123 0.00 2.020,000.00
15012020 0.00 1.186,037.00
16012020 0.00 2.250,000.00
12 0.00 3.000,000.00
18012020 0.00 4.445,561.00
123 0.00 1.230,078.00
20012020 0.00 4.231,537.00
20012020 0.00 2.000,000.00
20012020 0.00 2.166,546.00
20012020 0.00 3.261,499.00
0.00 1.300,000.00
0.00 1.500,000.00
123 12 0.00 1.211,600.00
123 0.00 8.247,766.24
0.00 1.500,000.00
123 0.00 716,773.00
0027012020 0.00 1.000,000.00
27012020 0.00 1.837,265.00
27012020 0.00 38,000.00
123 0.00 2.404,093.00
24012020 0.00 239,404.20
0.00 1.000,000.00
0029012020 0.00 6.000,000.00
123 0.00 727,457.00
0.00 1.500,000.00
0.00 1.500,000.00
123 0.00 2.297,700.00
30012020 0.00 150,001.00
0.00 1.000,000.00
31012020 0.00 1.176,408.00
CONTABILIZACION
1110 1365
CREDITS DEBITOS TERCERO CONCEPTO
PAGO AUTOMATICO CUOTA
$ 1,399,559 BANCO BOGOTA CREDITO 4873
$ 600,000 $ 600,000 AYDEE RETIROS CAJERO SIN LEGALIZAR




$ 1,000,000 PAGO NOMINA
$ 932,108 PAGO NOMINA
$ 1,679,000 DIAN


$26,397,714 $26,397,714
TOTAL PAGOS 93.416,524.44
NO ESTAN LIBROS $ 94,327,424
GASTOS BANCARIOS $ 1,341,364
SALDO CREDITO $189,085,312

SALDO EXTRACTO $192,108,479
DIFERENCIA $ (3,023,167)
LIBRO Y EXTRACTO
FECHA DETALLE
01 ENE. 2020 RECIBO DE CAJA
07 ENE. 2020 CONSIGNACIONES
08 ENE. 2020 PAGO DE VOUCHERS DE TARJETAS DE CREDITO
10 ENE. 2020 NOTA DE CONTABILIDAD
21 ENE. 2020 PAGO DE VOUCHERS DE TARJETAS DE CREDITO
28 ENE. 2020 NOTA DE CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO
15-Jan DEPOSITO ELECTRONICO TARJETAS 15605397

8-Jan CR ACH BANCOLOMBIA NIT 900927076
13-Jan CR ACH PANAMERICANA
14-Jan CONSIGNACION LOCA EFECTIVO
DEPOSITO ELECTRONICO VENTAS TARJ
17-Jan 15605397
18-Jan DEPOSITO VENTAS TARJ 15605397
19-Jan DEPOSITO VENTAS TARJ 15605397
24-Jan DEPOSITO ELECTRONICO TARJ 15605397
24-Jan CR ACH DAVIVIENDA TC IMPRESOS SA
25-Jan 15605397
25-Jan 15605397
28-Jan DEPOSITO ELECTRONICO TARJ 15605397
28-Jan CONSIGNACION EN EFECTIVO
29-Jan ABONO DEPOSITO
29-Jan ABONO DEPOSITO
30-Jan 15605397
30-Jan 15605397
31-Jan 15605397
31-Jan CR ACH DAVIVIENDA NIT 8300254643
31-Jan CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
TERCERO DTO DTO DEBITO
LOGOGRAMA DISEÑO GRAFICO S A S 0000006640 01012020 3.347,925.00
GRUPO EMPRESARIAL TROYA SAS 0000006616 02012020 2.815,421.00
LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS SAS 0000006617 02012020 2.497,746.00
MULTI IMPRESOS SAS 0000006621 03012020 6.376,534.00
VISUAL SET S.A.S. 0000006622 03102020 284,172.00
PIGMENTO DIGITAL IMPRESION S A S 0000006620 03012020 2.194,241.00
PARQUE VIRREY 0000000412 1.577,588.00
PARQUE VIRREY 0000000413 5.539,514.00
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. 0000006623 07012020 849,660.00
PARQUE VIRREY 0000000994 44,608.70
VLADIMIR BLANCO POSSO & ASOCIADOS S EN C 0000006682 08012020 3.111,910.00
PARQUE VIRREY 0000000716 500,000.00
PLUS MEDIA IMPRESORES SAS 0000006643 10012019 146,251.00
STRAZA S.A.S 0000006645 10012020 7.411,307.00
FROG DESIGN S A 0000006838 10012020 10.368,331.00
PHOTTO PLOTTER SAS 0000006646 13012020 475,405.00
OPEN MIND COLOMBIA S.A.S 0000006647 13012019 461,244.00
GRUPO DIFORMA 0000006648 13012020 1.062,797.16
PRANA PUBLICIST SAS 0000006649 13012020 89,250.00
PIGMENTO DIGITAL IMPRESION S A S 0000006650 13012020 577,150.00
ZARATE DISEÑO & PUBLICIDAD LTDA 0000006651 13012020 1.308,591.00
GRUPO EMPRESARIAL TROYA SAS 0000006653 13012020 975,681.00
PUNTO DE PRODUCCION S.A.S. 0000006654 13012020 212,594.00
PARQUE VIRREY 0000000415 1.425,620.00
PARQUE VIRREY 0000000416 1.007,930.00
PARQUE VIRREY 0000000417 14.510,687.00
PARQUE VIRREY 0000000418 989,485.00
PROVAL DIGITAL LTDA 0000006639 14012020 324,608.95
OFFSET GRAFICO EDITORES S.A. 0000006655 14012020 461,244.00
CONSORCIO INTERNACIONAL TEXTIL SAS 0000006656 14012020 324,763.00
PROYECTA DISEÑO 0000006657 14012020 488,852.00
ZARATE DISEÑO & PUBLICIDAD LTDA 0000006685 14012020 949,620.00
ACRILINEA S.A.S 0000006658 15012020 2.255,761.00
PUBLIMPRESOS S.A.S 0000006659 15012020 92,225.00
ENSAMBLE GROUP SAS 0000006660 15012020 416,328.64
MEREK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ( S.A.S.) 0000006661 15012020 1.407,831.00
PARQUE VIRREY 0000000419 728,280.00
LOPEZ STEPHAN 0000006662 17012020 1.429,071.00
ARGOT ARTE + PUBLICITARIO SAS 0000006663 17012020 1.501,185.00
CYAN VISIBILIDAD DE MARCAS S.A.S 0000006670 17012020 5.792,648.00
MARCA ZETA SAS 0000006672 17012020 153,748.00
PIGMENTO DIGITAL IMPRESION S A S 0000006673 17012020 982,940.00
GRUPO INN VENTA S A S 0000006674 17012020 438,348.40
GRAN FORMATO DIGITAL S A S 0000006675 17012020 411,264.00
PLUS MEDIA IMPRESORES SAS 0000006677 17012020 346,409.00
PRINT LINK SAS 0000006664 17012020 1.993,058.00
RED BLUE DIGITAL 0000006851 17012020 8.762,170.33
ARTE GRAFICO HADERER HERMANOS LTDA 0000006665 20012020 594,524.00
G4 IMPRESION Y DISEÑO S.A.S 0000006668 20012020 547,400.00
TOTAL GRAPHICS S.A.S 0000006678 20012020 361,284.00
MEDIA COLOR IMPRESION DIGITAL LTDA 0000006679 20012020 3.228,827.00
ECOPRINT'S LTDA 0000006690 20012020 1.237,369.00
GRAFI PLAST AP SAS 0000006691 20012020 7.345,443.00
A Y Z PUBLICIDAD SAS 0000006692 20012020 321,300.00
PROYECTA DISEÑO 0000006695 20012020 256,088.00
PARQUE VIRREY 0000001010 62,553.34
VERSATIL SOLUTIONS LTDA 0000006696 21012020 2.167,764.00
FABRICACIONES CLASICAS S.A.S 0000006697 21012020 1.065,645.00
SOLUTIONS GROUP S A S 0000006698 21012020 4.129,924.00
COLORCUATRO S.A.S. 0000006699 21012020 213,010.00
INTUIT SAS 0000006700 21012020 100,674.00
GC GROUP COMPANY S.A.S. 0000006701 21012020 913,920.00
GALERIA LA COMETA S.A.S. 0000006774 21012020 137,921.00
VALTEC DIGITAL S.A.S 0000006775 21012020 3.313,227.00
ACIERTO ESTRATEGIAS Y COMUNICACION S.A.S. 0000006786 21012020 298,970.10
SIGRAF SAS 0000006716 22012020 2.121,175.00
INTERFAZ S A S ESTUDIO DE DISEÑO 0000006717 22012020 928,914.00
MARA IMPRESION Y MARKETING S A S 0000006785 22012020 527,765.00
INNERCIA S A S 0000006718 23012020 142,167.00
EZGO SA 0000006719 23012020 5.573,165.00
LINOTIPIA MARTINEZ S A S 0000006781 23012020 91,333.00
KASSANI DISEÑO SAS 0000006726 23012020 86,640.00
PARQUE VIRREY 0000000423 1.952,671.00
SCALE UP S.A.S. 0000006707 24012020 5.000,000.00
TOTAL GROUP COMUNICACION GRAFICA & MARKETING S A S 0000006710 24012020 1.435,080.00
ENLACE LOGISTICO SAS 0000006711 24012020 465,885.00
EMEPEDE LTDA 0000006713 24012020 354,323.00
ACCERTTO DIGITAL SAS 0000006720 24012020 277,151.00
PRINT LINK SAS 0000006721 24012020 464,576.00
110 GRADOS S.A.S 0000006694 24012020 1.185,061.00
MARKETING & PUBLICIDAD YACS SAS 0000006736 27012020 555,516.34
CYAN VISIBILIDAD DE MARCAS S.A.S 0000006737 27012020 637,678.00
OFFSET GRAFICO EDITORES S.A. 0000006738 27012020 606,900.00
INTEGRA 74 INVERSIONES Y SERVICIOS SAS 0000006739 27012020 452,690.00
PARQUE VIRREY 0000000422 650,870.50
PARQUE VIRREY 0000000721 900,000.00
INVERSIONES EQUIPRODIN SAS 0000006782 23012020 148,809.00
PS PRINT LTDA. 0000006819 28012020 319,396.00
MASTER TAMIGRAFIA LTDA 0000006727 22012020 1.934,105.00
ACRILINEA S.A.S 0000006777 29012020 1.749,750.00
AD PUBLICIDAD VISUAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 0000006779 29012020 761,600.00
GRUPO DIFORMA 0000006780 29012020 1.300,859.00
ALEN IMPRESORES S.A.S 0000006783 29012020 1.500,000.00
XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S A S 0000006740 30012020 678,300.00
FABRICACIONES CLASICAS S.A.S 0000006757 30012020 566,440.00
INVERSIONES TECNOGRAFICAS SAS 0000006773 30012020 230,622.00
MASTER TAMIGRAFIA LTDA 0000006754 31012020 1.263,586.20
ZARATE DISEÑO & PUBLICIDAD LTDA 0000006755 31012020 226,100.00
DIGITAL SPEED S.A.S. 0000006756 31012020 859,394.20
VERSATIL SOLUTIONS LTDA 0000006767 31012020 1.333,463.00
LOPEZ STEPHAN 0000006771 31012020 90,000.00
DEBITO CREDITO
$ 417,640
$ 140,636
$ 2,608,642
$ 17,530
$ 4,382,400
$ 62,163
$ 226,695
$ 217,427
$ 1,138,067
$ 178,804
$ 432,508
$ 552,291
$ 801,259
$ 60,442
$ 173,484
$ 56,928
$ 277,737
$ 49,318
$ 166,958
$ 34,596
$ 114,200
$ 550,000
$ 1,053,745
$ 54,859
$ 249,762
$ 1,163,802
$ 135,545
$ 803,966
$ 2,438,641
TOTAL CONSINACIONES
TOTAL EXTRACTO $ 18,560,045

TOTAL SALIDAS EXTRACTO $ 195,286,889
TOTAL CONCILIACION $ 195,304,418
DIFERENCIA $ (17,529)
176.744,373.34
FECHA DETALLE
01 FEB. 2020 PAGO A PROVEEDOR
03 FEB. 2020 PAGO DE VOUCHERS DE TARJETAS DE CREDITO

03 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA
05 FEB. 2020 NOTA DE CONTABILIDAD

07 FEB. 2020 CONSIGNACIONES
12 FEB. 2020 ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTE

BURBUEMPAKE LTDA 0000003731 01022020 0.00
PARQUE VIRREY 0000001024 61,358.33
PARQUE VIRREY 0000001025 485,699.36

GOYENECHE LOZANO BEATRIZ ADRIANA 0000003661 03022020 0.00
MARCA ZETA SAS 0000006769 03022020 160,293.00
PRINT LINK SAS 0000006791 03022020 340,221.00
PARQUE VIRREY 0000001033 1.068,807.00
DISTRIBUCIONES PLASTICAR S. A. S. 0000003722 04022020 0.00
PARQUE VIRREY 0000000778 0.00
PARQUE VIRREY 0000001034 26,150.56
INVERSIONES Y TECNOLOGIA PAPELERA SAS 0000003789 123 0.00
ZX VENTURES COLOMBIA SAS 0000006796 05022020 702,287.00

PARQUE VIRREY 0000001035 518,371.46
GIGA DIGITAL SAS 0000006826 06022020 436,849.00
PARQUE VIRREY 0000000426 13.453,460.48
PARQUE VIRREY 0000001021 64,015.91
PARQUE VIRREY 0000001026 83,008.68
FROG DESIGN S A 0000006766 07022020 4.427,167.00
SERVIDIGITALES CTP SAS 0000006847 07022020 573,000.00
PARQUE VIRREY 0000001027 68,442.85
PARQUE VIRREY 0000001028 299,984.52
PARQUE VIRREY 0000001029 159,888.61
PARQUE VIRREY 0000001030 35,069.96
PARQUE VIRREY 0000001031 55,213.08
3ECO PUBLICIDAD SAS 0000006804 10022020 336,370.00
VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS COLOMBIA S.A 0000006807 10022020 854,623.00
RETAIL SOLUTIONS SAS 0000006809 10022020 689,546.00
ON2 SAS 0000006803 10022020 159,460.00
PARQUE VIRREY 0000001032 571,511.54
DDS IMPRESION LTDA 0000006802 11022020 2.000,000.00
ABC GOTEROS TUBOS FRASCOS Y PRODUCTOS PLASTICOS SAS Y PODRA UTILIZAR COMO 0000000102 12022020 284,529.00
NOMBRE ABREVIADO ABC GOTUPLAS SAS

GRAFI PLAST AP SAS 0000006913 12022020 3.543,532.36
CORRUMED S.A.S. 0000003790 12 0.00
PRINT LINK SAS 0000006818 13022020 667,709.00
ALEN IMPRESORES S.A.S 0000006821 13022020 933,149.58
PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A.S 0000003791 123 0.00
RODRIGUEZ GALINDO LEIDY 0000003745 15022020 0.00
PARQUE VIRREY 0000000427 455,294.00
PARQUE VIRREY 0000000428 5.239,555.00
BERNAL RAMIREZ NESTOR LEONARDO 0000003740 17022020 0.00
LOZANO CERON AYDEE 0000003744 17022020 0.00
ACIERTO ESTRATEGIAS Y COMUNICACION S.A.S. 0000006832 17022020 811,308.00
INTUIT SAS 0000006841 17022020 656,880.00
OPE NUEVO INVERSIONES SAS 0000006842 17022020 2.900,363.06
BIG FORMAT + SAS 0000006843 17022020 8.976,741.38
ACRILINEA S.A.S 0000006844 17022020 1.580,463.62
PROYECTA DISEÑO 0000006845 17022020 270,844.00
COLOR X S.A.S. 0000006846 17022020 244,902.00
EMEPEDE LTDA 0000006825 18022020 765,051.00
MASTER TAMIGRAFIA LTDA 0000006855 19022019 223,956.00
FABRICAJAS COMPANY SAS 0000006934 19022020 630,700.00
PARQUE VIRREY 0000000786 0020022020 0.00
PRANA PUBLICIST SAS 0000006935 20022020 1.345,295.00
COMERCIALIZADORA CALYPSO S .A.S. 0000003736 2102020 0.00
COORDINADOR COMERCIAL DE VIAS CCV LTDA 0000003792 123 0.00
LATIN PACK S A 0000003800 123 0.00
A & M PUBLICIDAD SAS 0000006858 21022020 1.104,000.00
GC GROUP COMPANY S.A.S. 0000006859 21022020 1.686,284.00
MIRANDA COLORS SAS 0000006936 21022020 1.237,968.00
FROG DESIGN S A 0000006937 21022020 2.007,890.00
INCAP S A 0000003793 123 0.00
110 GRADOS S.A.S 0000006897 24022020 1.500,638.00
EZGO SA 0000006930 24022020 879,895.00
GRUPO DIFORMA 0000006938 24022020 702,011.00
SCALE UP S.A.S. 0000006942 24022020 3.395,682.00
CREAR IMPRESION OFFSET - DIGITAL S A S 0000006880 25022020 570,962.00
GALERIA LA COMETA S.A.S. 0000006878 26022020 494,445.00
VISUAL SET S.A.S. 0000006879 26022020 125,664.00
TC IMPRESORES SAS 0000006860 27022020 220,185.00
INVERSIONES GUEVARA S.A.S 0000006862 27022020 913,325.00
PARQUE VIRREY 0000000429 457,852.50
CARTON DE COLOMBIA S.A. 0000003794 123 0.00
PROYECTA DISEÑO 0000006868 28022020 270,844.00
GOOD GRAPHIC LTDA 0000006869 28022020 77,588.00
MARCA ZETA SAS 0000006870 28022020 136,612.00
RE+D S A S 0000006871 28022020 2.245,952.35
PRINT DEPOT LTDA 0000006876 28022020 536,214.00
IMAGENES Y TEXTO LIMITADA 0000006877 28022020 7,973.00
PRINT LINK SAS 0000006928 28022020 301,308.00
115.370,696.43
CREDITO SALDO
990,326.40 23.854,757.27
0.00 23.916,115.60
0.00 24.401,814.96
2.250,000.00 22.151,814.96
0.00 22.312,107.96
0.00 22.526,902.96
0.00 22.704,035.96
0.00 23.044,256.96
0.00 24.371,880.96
0.00 25.440,687.96
2.147,669.02 23.293,018.94
0.00 25.491,067.94
0.00 26.184,539.94
1.000,000.00 25.184,539.94
0.00 25.210,690.50
379,120.50 24.831,570.00
0.00 25.533,857.00
0.00 25.885,000.52
0.00 26.403,371.98
393,306.90 26.010,065.08
0.00 26.217,125.08
0.00 26.653,974.08
0.00 40.107,434.56
1.500,000.00 38.607,434.56
0.00 38.671,450.47
0.00 38.754,459.15
0.00 43.181,626.15
0.00 43.281,110.15
0.00 43.854,110.15
1.500,000.00 42.354,110.15
1.500,000.00 40.854,110.15
0.00 40.922,553.00
0.00 41.222,537.52
0.00 41.382,426.13
0.00 41.417,496.09
0.00 41.472,709.17
122,552.15 41.350,157.02
119,702.10 41.230,454.92
122,552.15 41.107,902.77
0.00 41.444,272.77
0.00 42.503,372.77
0.00 42.602,737.77
0.00 43.457,360.77
0.00 43.791,631.77
0.00 44.481,177.77
0.00 44.640,637.77
0.00 45.212,149.31
370,506.50 44.841,642.81
0.00 46.341,642.81
0.00 48.341,642.81
0.00 48.617,722.81
0.00 48.902,251.81
1.000,000.00 47.902,251.81
0.00 52.056,507.81
0.00 52.180,208.81
0.00 54.734,954.67
0.00 58.278,487.03
1.200,000.00 57.078,487.03
4.563,390.60 52.515,096.43
0.00 53.108,906.43
0.00 53.614,656.43
0.00 54.282,365.43
0.00 55.215,515.01
5.047,322.00 50.168,193.01
0.00 50.492,173.91
600,000.00 49.892,173.91
0.00 50.347,467.91
0.00 55.587,022.91
2.000,000.00 53.587,022.91
1.420,000.00 52.167,022.91
660,000.00 51.507,022.91
1.590,000.00 49.917,022.91
3.500,000.00 46.417,022.91
0.00 47.228,330.91
0.00 47.973,270.91
0.00 48.367,636.91
0.00 49.024,516.91
0.00 51.924,879.97
0.00 60.901,621.35
0.00 62.482,084.97
0.00 62.752,928.97
0.00 62.997,830.97
373,356.55 62.624,474.42
0.00 63.389,525.42
0.00 63.613,481.42
0.00 64.244,181.42
1.000,000.00 63.244,181.42
461,708.10 62.782,473.32
0.00 64.134,914.44
0.00 64.450,324.44
0.00 65.795,619.44
3.000,000.00 62.795,619.44
141,183.50 62.654,435.94
131,102.30 62.523,333.64
3.921,360.00 58.601,973.64
17.215,393.00 41.386,580.64
0.00 42.490,580.64
0.00 44.176,864.64
0.00 45.342,479.64
0.00 46.580,447.64
0.00 48.588,337.64
506,725.80 48.081,611.84
0.00 48.299,326.84
0.00 48.688,875.98
0.00 48.757,776.98
0.00 50.258,414.98
0.00 51.138,309.98
0.00 51.840,320.98
0.00 52.547,180.98
0.00 53.258,610.98
0.00 56.654,292.98
0.00 56.888,365.98
0.00 57.459,327.98
0.00 57.813,138.78
684,012.00 57.129,126.78
0.00 57.623,571.78
0.00 57.749,235.78
0.00 64.646,241.78
6.000,000.00 58.646,241.78
6.000,000.00 52.646,241.78
0.00 52.866,426.78
0.00 53.779,751.78
0.00 54.084,629.78
0.00 54.495,179.78
0.00 59.662,035.68
0.00 60.119,888.18
5.000,000.00 55.119,888.18
0.00 55.390,732.18
0.00 55.468,320.18
0.00 55.604,932.18
0.00 57.850,884.53
0.00 58.468,494.53
0.00 59.004,708.53
0.00 59.012,681.53
0.00 59.313,989.53
0.00 61.804,490.53
78.411,289.57
FECHA CONCEPTO
31-Jan RECONSIGNACION
31-Jan CARG DEV CHEQUE
1-Feb DEPOSITO ELECTRONICO TAJ 15605397
3-Feb CARGO IVA
3-Feb COMSION PROVEEDORES
3-Feb CARGO IVA
3-Feb CUOTA MANEJO TARJETA
3-Feb GRAVAMEN FINANCIERO
3-Feb INTERESES S/ GIRO
4-Feb CARGO IVA
4-Feb CARGO IVA
4-Feb CARGO DISPERSION PROVEEDORES
5-Feb ABONO CTA OFICINA
5-Feb CONSIGNACION
5-Feb CR ACHC NIT 830094751
5-Feb COMISION CAJERO
5-Feb RETIRO DE CAJERO
5-Feb CARGO TRANSFERENCIA MOVIL
5-Feb PAGO CREDITO 5418
5-Feb IMPUESTO NACIONAL
5-Feb PAGO CUOTA CREDITO 5947
6-Feb CR ACH BANCOLOMBIA NIT 830094751
6-Feb CONSIGANACION OFICINA
6-Feb CR ACH BAN BBVA YESHIVASAS NIT 901255773
6-Feb DEPOSITO LECTRONICO VENTAS TARJ 15605397
6-Feb COMPRA DACO TRADING TAR 457321
6-Feb PAGO AUTOMATICO CUOTA DE CREDITO 5947
6-Feb CARGA A TRANSFERENCIA BANCA
6-Feb PAGO IMPUESTO NAL
6-Feb PAGO DE CHEQUE OFICINA 998760
7-Feb TRANSFERECIA CTA 225847748
7-Feb CR ACH DAVIVIENDA TC IMPRESORES NIT 8300254643
7-Feb CARGO IVA
7-Feb COMISION NOMINA
7-Feb CARGO ACH CREDIBANCO
7-Feb COMPRA HOTEL MEDELLIN
7-Feb RETIRO CAJERO
7-Feb RETIRO CAJERO
7-Feb PAGO AUTOMATICO CREDITO 2502
7-Feb PAGO AUTOMATICO TARJ 8178569
7-Feb CARGO DISPERCION NOMINA
8-Feb PAGO AUTOMATICO CUOTA CREDITO 5947
10-Feb CONSIGNACION EFECTIVO
10-Feb CARGO IVA
10-Feb COMISION DISPERCION
10-Feb CARGO IVA
10-Feb PAGO AUTOMATICO TARJETA 8178569
10-Feb CARGO TRANSFERENCIA BANCA
11-Feb CONSIGNACION EN EFECTIVO
11-Feb CR ACH BANCOLOMBIA INTUIT NIT 900682726
11-Feb ABONO CARTERA ALS
11-Feb COMISION CAJERO REDEBAN
11-Feb RETIRO POR CAJERO
11-Feb COMPRA DE CAMARA DE COMERCIO
12-Feb CARGO IVA
12-Feb CARGO IVA
12-Feb CARGO IVA
12-Feb COMPRA ESTABLECIMIENTO LUJOS ACCESORIOS
12-Feb COMPRA LUIS ALBEIRO GIRALDO
12-Feb COMPRA CONTINAUTOS
12-Feb INTERESES S/GIRO
13-Feb DESPOSITO VENTAS TARJ 15605397
14-Feb CR ACH FABRICACIONES NIT 900028780
14-Feb CR ACH TC IMPRESORES SA
14-Feb CR ACIERTO ESTRATEG NIT 900196312
14-Feb DEPOSITO VENTAS TARJ 15605397
14-Feb COMPRA DISTRIBUCIONES PLAST
14-Feb PAGO CHEQUERA 998760
15-Feb DEVI IMPUESTOS POR LEY 2009
17-Feb CARGO IVA
17-Feb CARGO IVA
17-Feb CARGO IVA
17-Feb CARGO IVA
17-Feb CARGO IVA
17-Feb RETIRO CAJERO
17-Feb CARGO DISPERSION NOMINA
17-Feb PAGO DE IMPUESTO NACIONAL
18-Feb CR ACH ALEN IMPRESORES NIT 800163828
18-Feb ABONO PROVEE MERCHANDISING SOLUTIONS LTDA
18-Feb DEPOSITO VENTAS TAJ 15605397
18-Feb PAGO AUTOATICO CREDITO 9796
18-Feb COBRO COMISION PORTAL BUSINESS
18-Feb CARGO IVA
19-Feb GRAVAMEN FINANCIEROS
20-Feb CONSIGANCION EFECTIVO
20-Feb COMPRA PLASTICOS DE LA SABA
20-Feb CARGO DISPERCION PROVEEDORES
20-Feb GRAVAMEN FINACIEROS
21-Feb CR ACH TC IMPRESORES SA NIT 8300254643
21-Feb CR ACH DIGITAL PRINTING NIT 802017243
21-Feb CARGO IVA
21-Feb COMSION DE DISPERSION
21-Feb CARGO DISPERSION DE PROVEEDORES
21-Feb PAGO DE LA PLANILLA
21-Feb GRAVAEN FINANCIERO
24-Feb AJUSTE GRAVAMEN
24-Feb ABONO DEV DISPERSION PAGO PROVEEDORES
24-Feb CARGO IVA
24-Feb COMPRA ZARA FONTANAR
25-Feb COMISION PIN PAD RED AVAL
25-Feb RETIRO EN PIN PAD BANCO DE BOGOTA
26-Feb ABONO GALERIA CASAS REIGNIER
26-Feb CARGO IVA
26-Feb COMISION DISPERSION
27-Feb CR ACH TROQUELES GIO NIT 9006431201
27-Feb CR ACH ALIANSALUD ENTID NIT 830113831
28-Feb TRANSF BANCO NIT 800556482
$ 203,194
DEBITO CREDITO $ 38,607
$ 2,438,642 $ 241,801
$ 2,438,642
$ 472
$ 35,665
$ 1,094,337
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 12,450
$ 14,585
$ 1,371 $ 380,756
$ 486,392 $ 485,699 $ 693 $ 72,344
$ 1,064,817 $1,068,807 $ (3,990) $ 453,100
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 761,172
$ 1,597
$ 591
$ 0.80
$ 919,454 $ 203,194
$ 4,543,500 $ 38,607
$ 1,800 $ 241,801
$ 1,800
$ 320,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 657,108
$ 1,000,000
$ 1,745,376
$ 19,706
$ 351,144
$ 606,900
$ 1,338,594
$ 26,187 26150 $ 37
$ 82,699 83008.68 $ 310
$ 44,268
$ 107,862
$ 308,020
$ 1,000,000
$ 4,900,000
$ 27,013
$ 901,795
$ 2,096,075
$ 1,800
$ 1,800
$ 4,199
$ 22,100
$ 65,819
$ 111,200
$ 400,000
$ 600,000
$ 898,202
$ 903,472
$ 2,000,000
$ 26,034
$ 1,237,931
$ 228,170
$ 645,073
$ 194,958
$ 1,556,650
$ 931
$ 4,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 528,174
$ 1,494,723
$ 17,500,000
$ 88,606
$ 2,020
$ 857,046
$ 1,031,016
$ 9,647,171
$ 5,350
$ 5,350
$ 200,000
$ 300,000
$ 324,000
$ 11,000,000
$ 54,858
$ 1,147
$ 130,000
$ 931
$ 4,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 65,000
$ 230,000
$ 2,710,025
$ 54,548
$ 2,746
$ 481,188
$ 4,811
$ 2,028
$ 474,771
$ 617,344
$ 811,308
$ 228,220
$ 242,254
$ 1,800,000
$ 16,937
$ 58,061
$ 4,301
$ 1,140,496
$ 1,800
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 4,199
$ 22,100
$ 65,819
$ 400,000
$ 1,181,670
$ 1,473,503
$ 2,000,000
$ 43,028
$ 933,150
$ 2,771,826
$ 334,153
$ 1,800
$ 100,000
$ 1,121,700
$ 56,900
$ 10,811
$ 6,658
$ 3,937,115
$ 122,622
$ 15,000,000
$ 60,000
$ 89
$ 2,388,275
$ 428,372
$ 1,800
$ 126,950
$ 200,000
$ 506,726
$ 9,189
$ 792,491
$ 3,123,584
$ 208,373
$ 283,132
$ 1,121
$ 5,900
$ 141,240
$ 2,439,500
$ 5,890,700
$ 62,123
$ 3,887
$ 225,636
$ 1,292,340
$ 9,758
$ 2,439,500
$ 1,121
$ 5,900
$ 299,700
$ 1,243
$ 41,410
$ 1,800
$ 7,900
$ 5,725,000
$ 22,939
$ 494,740
$ 303,292
$ 1,121
$ 5,900
$ 7,000,000
$ 50,764
$ 491,470
$ 492,898
$ 1,507,730
$ 2,800,140
$ 88,052
$ 1,800
$ 150,000
$ 945,834
$ 52,390
$ 1,592,445
$ 86,619
$ 230,244
$ 7,066,628
$62,997,729 $108,350,726
1.73% $ 3,515
1.50% $ 3,048
4.14 $ 841
15.00% $ 5,791
$ 228,605
$ 228,220
$ 385
1.73% $ 6,587 6587 1.73%

1.50% $ 5,711
4.14 $ 1,576
15.00% $ 10,852
$ 428,373
$ 428,372
$ 1
2.05% $ 4,165
1.50% $ 3,048
4.14% $ 8
15.00% $ 5,791
$ 228,788
$ 228,220
$ 568
LIBRO Y EXTRACTO
FECHA DETALLE
FECHA CONCEPTO
31-Jan CARG DEV CHEQUE
3-Feb CARGO IVA
3-Feb CARGO IVA
3-Feb CUOTA MANEJO TARJETA
4-Feb CARGO IVA
4-Feb CARGO IVA
5-Feb ABONO CTA OFICINA
5-Feb CARGO TRANSFERENCIA MOVIL
5-Feb PAGO CREDITO 5418
5-Feb IMPUESTO NACIONAL
5-Feb PAGO CUOTA CREDITO 5947
6-Feb COMPRA DACO TRADING TAR 457321
PAGO AUTOMATICO CUOTA DE CREDITO
6-Feb 5947
6-Feb PAGO IMPUESTO NAL
6-Feb PAGO DE CHEQUE OFICINA 998760
7-Feb CARGO IVA
7-Feb COMPRA HOTEL MEDELLIN
7-Feb RETIRO CAJERO
7-Feb RETIRO CAJERO
7-Feb PAGO AUTOMATICO CREDITO 2502
7-Feb PAGO AUTOMATICO TARJ 8178569
7-Feb CARGO DISPERCION NOMINA

10-Feb CARGO IVA
10-Feb CARGO IVA
10-Feb PAGO AUTOMATICO TARJETA 8178569
11-Feb COMPRA DE CAMARA DE COMERCIO
12-Feb CARGO IVA
12-Feb CARGO IVA
12-Feb CARGO IVA
COMPRA ESTABLECIMIENTO LUJOS
12-Feb ACCESORIOS
12-Feb COMPRA LUIS ALBEIRO GIRALDO
12-Feb COMPRA CONTINAUTOS
14-Feb COMPRA DISTRIBUCIONES PLAST
14-Feb PAGO CHEQUERA 998760
17-Feb CARGO IVA
17-Feb CARGO IVA
17-Feb CARGO IVA
17-Feb CARGO IVA
17-Feb CARGO IVA
17-Feb PAGO DE IMPUESTO NACIONAL
18-Feb COBRO COMISION PORTAL BUSINESS
18-Feb CARGO IVA
19-Feb GRAVAMEN FINANCIEROS
20-Feb CARGO DISPERCION PROVEEDORES
20-Feb GRAVAMEN FINACIEROS
21-Feb CARGO IVA
21-Feb COMSION DE DISPERSION
21-Feb CARGO DISPERSION DE PROVEEDORES
21-Feb PAGO DE LA PLANILLA
21-Feb GRAVAEN FINANCIERO
24-Feb CARGO IVA
24-Feb COMPRA ZARA FONTANAR
25-Feb COMISION PIN PAD RED AVAL
25-Feb RETIRO EN PIN PAD BANCO DE BOGOTA
26-Feb CARGO IVA
26-Feb COMISION DISPERSION

28-Feb TRANSF BANCO NIT 800556482
BURBUEMPAKE LTDA 0000003731 01022020 0.00
INVERSIONES Y TECNOLOGIA PAPELERA SAS 0000003789 123 0.00
CORRUMED S.A.S. 0000003790 12 0.00
PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A.S 0000003791 123 0.00
RODRIGUEZ GALINDO LEIDY 0000003745 15022020 0.00
BERNAL RAMIREZ NESTOR LEONARDO 0000003740 17022020 0.00
PARQUE VIRREY 0000000786 0020022020 0.00
COORDINADOR COMERCIAL DE VIAS CCV LTDA 0000003792 123 0.00
CARTON DE COLOMBIA S.A. 0000003794 123 0.00
DEBITO CREDITO
$ 2,438,642
$ 472
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 12,450
$ 14,585
$ 1,371
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 761,172
$ 1,597
$ 591
$ 1
$ 1,800
$ 1,800
$ 320,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 657,108
$ 1,000,000
$ 1,745,376
$ 19,706
$ 44,268
$ 107,862
$ 308,020
$ 1,000,000
$ 4,900,000
$ 27,013
$ 1,800
$ 1,800
$ 4,199
$ 22,100
$ 65,819
$ 111,200
$ 400,000
$ 600,000
$ 898,202
$ 903,472
$ 2,000,000
$ 26,034
$ 228,170
$ 645,073
$ 931
$ 4,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 528,174
$ 1,494,723
$ 17,500,000
$ 88,606
$ 2,020
$ 5,350
$ 5,350
$ 200,000
$ 300,000
$ 324,000
$ 11,000,000
$ 54,858
$ 1,147
$ 931
$ 4,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 65,000
$ 230,000
$ 2,710,025
$ 54,548
$ 2,746
$ 4,811
$ 2,028
$ 242,254
$ 1,800,000
$ 16,937
$ 1,800
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 4,199
$ 22,100
$ 65,819
$ 400,000
$ 1,181,670
$ 1,473,503
$ 2,000,000
$ 43,028
$ 1,800
$ 100,000
$ 56,900
$ 10,811
$ 6,658
$ 15,000,000
$ 60,000
$ 89
$ 1,800
$ 126,950
$ 200,000
$ 506,726
$ 9,189
$ 1,121
$ 5,900
$ 141,240
$ 2,439,500
$ 5,890,700
$ 62,123
$ 3,887
$ 1,121
$ 5,900
$ 299,700
$ 1,243
$ 1,800
$ 7,900
$ 5,725,000
$ 22,939
$ 1,121
$ 5,900
$ 7,000,000
$ 50,764
$ 1,800
$ 150,000
$ 945,834
$ 52,390
$ 7,066,628
CREDITO
990,326.40
2.250,000.00
2.147,669.02
1.000,000.00
379,120.50
393,306.90
1.500,000.00
1.500,000.00
1.500,000.00
119,702.10
122,552.15
370,506.50
1.000,000.00
1.200,000.00
4.563,390.60
5.047,322.00
600,000.00
1.420,000.00
660,000.00
1.590,000.00
373,356.55
1.000,000.00
461,708.10
3.000,000.00
131,102.30
3.921,360.00
684,012.00
6.000,000.00
6.000,000.00
5.000,000.00
TOTAL EXTRACTO $108,350,726
TOTAL SALIDAS EXTRACTO $163,276,161

TOTAL CONCILIACION $167,244,069
LIBRO Y EXTRACTO
FECHA DETALLE

12 FEB. 2020 ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTE

FECHA CONCEPTO
31-Jan RECONSIGNACION

5-Feb CONSIGNACION
5-Feb CR ACHC NIT 830094751
6-Feb CR ACH BANCOLOMBIA NIT 830094751
6-Feb CONSIGANACION OFICINA
6-Feb CR ACH BAN BBVA YESHIVASAS NIT 901255773
7-Feb TRANSFERECIA CTA 225847748
7-Feb CR ACH DAVIVIENDA TC IMPRESORES NIT 8300254643

10-Feb CONSIGNACION EFECTIVO
11-Feb CR ACH BANCOLOMBIA INTUIT NIT 900682726
11-Feb ABONO CARTERA ALS
13-Feb DESPOSITO VENTAS TARJ 15605397
14-Feb CR ACH FABRICACIONES NIT 900028780
14-Feb CR ACH TC IMPRESORES SA
14-Feb CR ACIERTO ESTRATEG NIT 900196312
15-Feb DEVI IMPUESTOS POR LEY 2009
18-Feb CR ACH ALEN IMPRESORES NIT 800163828
18-Feb ABONO PROVEE MERCHANDISING SOLUTIONS LTDA
18-Feb PAGO AUTOATICO CREDITO 9796
20-Feb CONSIGANCION EFECTIVO
21-Feb CR ACH TC IMPRESORES SA NIT 8300254643
21-Feb CR ACH DIGITAL PRINTING NIT 802017243
24-Feb AJUSTE GRAVAMEN
24-Feb ABONO DEV DISPERSION PAGO PROVEEDORES
26-Feb ABONO GALERIA CASAS REIGNIER
27-Feb CR ACH TROQUELES GIO NIT 9006431201
27-Feb CR ACH ALIANSALUD ENTID NIT 830113831
MARCA ZETA SAS 0000006769 03022020 160,293.00
PRINT LINK SAS 0000006791 03022020 340,221.00
PARQUE VIRREY 0000001035 518,371.46
GIGA DIGITAL SAS 0000006826 06022020 436,849.00
PARQUE VIRREY 0000000426 13.453,460.48
FROG DESIGN S A 0000006766 07022020 4.427,167.00
PARQUE VIRREY 0000001027 68,442.85
PARQUE VIRREY 0000001031 55,213.08
VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS COLOMBIA 0000006807 10022020 854,623.00
S.A
RETAIL SOLUTIONS SAS 0000006809 10022020 689,546.00
ON2 SAS 0000006803 10022020 159,460.00
PARQUE VIRREY 0000001032 571,511.54
DDS IMPRESION LTDA 0000006802 11022020 2.000,000.00
ABC GOTEROS TUBOS FRASCOS Y PRODUCTOS 0000000102 12022020 284,529.00
PLASTICOS SAS Y PODRA UTILIZAR COMO NOMBRE
ABREVIADO ABC GOTUPLAS SAS

PRINT LINK SAS 0000006818 13022020 667,709.00
PARQUE VIRREY 0000000427 455,294.00
PARQUE VIRREY 0000000428 5.239,555.00
INTUIT SAS 0000006841 17022020 656,880.00
OPE NUEVO INVERSIONES SAS 0000006842 17022020 2.900,363.06
BIG FORMAT + SAS 0000006843 17022020 8.976,741.38
ACRILINEA S.A.S 0000006844 17022020 1.580,463.62
PROYECTA DISEÑO 0000006845 17022020 270,844.00
COLOR X S.A.S. 0000006846 17022020 244,902.00
EMEPEDE LTDA 0000006825 18022020 765,051.00
MASTER TAMIGRAFIA LTDA 0000006855 19022019 223,956.00
FABRICAJAS COMPANY SAS 0000006934 19022020 630,700.00
PRANA PUBLICIST SAS 0000006935 20022020 1.345,295.00
A & M PUBLICIDAD SAS 0000006858 21022020 1.104,000.00
GC GROUP COMPANY S.A.S. 0000006859 21022020 1.686,284.00
MIRANDA COLORS SAS 0000006936 21022020 1.237,968.00
FROG DESIGN S A 0000006937 21022020 2.007,890.00
110 GRADOS S.A.S 0000006897 24022020 1.500,638.00
EZGO SA 0000006930 24022020 879,895.00
GRUPO DIFORMA 0000006938 24022020 702,011.00
SCALE UP S.A.S. 0000006942 24022020 3.395,682.00
CREAR IMPRESION OFFSET - DIGITAL S A S 0000006880 25022020 570,962.00
VISUAL SET S.A.S. 0000006879 26022020 125,664.00
INVERSIONES GUEVARA S.A.S 0000006862 27022020 913,325.00
PARQUE VIRREY 0000000429 457,852.50
PROYECTA DISEÑO 0000006868 28022020 270,844.00
GOOD GRAPHIC LTDA 0000006869 28022020 77,588.00
MARCA ZETA SAS 0000006870 28022020 136,612.00
RE+D S A S 0000006871 28022020 2.245,952.35
PRINT DEPOT LTDA 0000006876 28022020 536,214.00
IMAGENES Y TEXTO LIMITADA 0000006877 28022020 7,973.00
PRINT LINK SAS 0000006928 28022020 301,308.00
DEBITO CREDITO
$ 2,438,642
$ 35,665
$ 1,094,337
$ 486,392 $ 485,699 $ 693
$ 1,064,817 0000006937 $ 1,057,880

$ 919,454
$ 4,543,500
$ 351,144
$ 606,900
$ 1,338,594
$ 26,187 26150 $ 37
$ 82,699 0000006879 $ (75,820)
$ 901,795
$ 2,096,075
$ 1,237,931
$ 194,958
$ 1,556,650
$ 857,046
$ 1,031,016
$ 9,647,171
$ 130,000
$ 481,188
$ 474,771
$ 617,344
$ 811,308
$ 228,220
$ 58,061
$ 4,301
$ 1,140,496
$ 933,150
$ 2,771,826
$ 334,153
$ 1,121,700
$ 3,937,115
$ 122,622
$ 2,388,275
$ 428,372
$ 792,491
$ 3,123,584
$ 208,373
$ 283,132
$ 225,636
$ 1,292,340
$ 9,758
$ 2,439,500
$ 41,410
$ 494,740
$ 303,292
$ 491,470
$ 492,898
$ 1,507,730
$ 2,800,140
$ 88,052
$ 1,592,445
$ 86,619
$ 230,244
TOTAL CONSINACIONES 106.600,953.56
FECHA DETALLE TERCERO
02 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA ENSAMBLE GROUP SAS
02 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA COLORCUATRO S.A.S.
02 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA INTEGRA 74 INVERSIONES Y SERVICIOS SAS
02 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA PROMOTION FACTORY S.A.S
03 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA DDS IMPRESION LTDA
03 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA MEDIA COLOR IMPRESION DIGITAL LTDA
03 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA PHOTTO PLOTTER SAS
03 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA MARCA ZETA SAS
03 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA BIG FORMAT + SAS
04 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA INTERFAZ S A S ESTUDIO DE DISEÑO
05 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA LOPEZ STEPHAN
06 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA GRAFICA SAS
06 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA RE+D S A S
06 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA ENLACE LOGISTICO SAS
06 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR HORTITEC COLOMBIA S.A.
06 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR BURBUEMPAKE LTDA
06 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR TRANSPORT PACKAGING MATERIALS & SOLUTIONS COLOMBIA SAS
06 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA SRM GROUP E.U.
09 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA ACRILINEA S.A.S
09 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA OFFSET GRAFICO EDITORES S.A.
09 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA ECOPRINT'S LTDA
10 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES PLASTICAR S. A. S.
10 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR INDUSTRIAL DE ALUMINIOS Y CIA LTDA
10 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA GUIAS DE IMPRESION LTDA
10 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT LINK SAS
10 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA A & M PUBLICIDAD SAS
11 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA DIGITAL SPEED S.A.S.
16 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA A Y Z PUBLICIDAD SAS
16 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA GRAFI PLAST AP SAS
16 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA G4 IMPRESION Y DISEÑO S.A.S
17 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR PERFILES Y LAMINADOS DECORATIVOS SAS
17 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR STATEMENT FINANCIAL EARNINGS AUDITING SOCIEDAD ANONIMA
17 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A.S
17 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA MARA IMPRESION Y MARKETING S A S
18 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA MIRANDA COLORS SAS
18 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA UV PRINT S.A.S.
26 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT LINK SAS
26 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR AVANTEL S A S
27 MAR. 2020 RECIBO DE CAJA MIRANDA COLORS SAS
31 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR PEDRO H MORALES Y ASOCIADOS GRUPO CIMA INTERNACIONAL LIMITADA
DTO DTO DEBITO CREDITO
0000006882 02032020 549,066.00 0.00
0000006883 02032020 1.034,035.03 0.00
0000006884 02032020 196,865.58 0.00
0000006885 02032020 440,978.30 0.00
0000006886 03022020 2.862,463.88 0.00
0000006887 03032020 538,118.00 0.00
0000006888 03032020 626,416.00 0.00
0000006889 03032020 233,989.70 0.00
0000006894 03022020 2.793,506.37 0.00
0000006890 04032020 785,459.50 0.00
0000006914 05032020 525,550.00 0.00
0000006907 06032020 484,925.00 0.00
0000006908 06032020 4.959,143.10 0.00
0000006910 06032020 434,826.00 0.00
0000003754 06032020 0.00 4.664,800.00
0000003756 06032020 0.00 990,327.00
0000003757 06032020 0.00 1.211,600.00
0000006954 123 605,710.00 0.00
0000006904 09032020 345,611.02 0.00
0000006905 09032020 523,898.00 0.00
0000006906 09032020 1.929,942.00 0.00
0000003769 10032020 0.00 809,414.20
0000003801 123 0.00 1.200,000.00
0000006903 10032020 426,972.00 0.00
0000006932 10032020 347,004.00 0.00
0000007080 123 1.068,000.00 0.00
0000006947 123 243,702.48 0.00
0000003778 14032020 0.00 136,802.40
0000003779 14032020 0.00 245,104.30
0000006946 123 417,690.00 0.00
0000007081 123 2.411,695.52 0.00
0000006967 1234 668,542.00 0.00
0000003803 123 0.00 1.944,412.00
0000003804 123 0.00 800,000.00
0000003811 123 0.00 2.824,304.00
0000006965 123 882,841.00 0.00
0000006943 123 676,158.00 0.00
0000006945 123 123 1.103,065.74 0.00
0000006944 123 123 226,695.00 0.00
0000003809 123 0.00 60,000.00
0000007098 123 611,422.00 0.00
0000003802 123 0.00 661,316.00
28.954,291.22 15.548,079.90
FECHA CONCEPTO
2-Mar CR ACH BBVA RIGOPLA SAS NIT 900528613
2-Mar CONSIGNACION EN EFECTIVO 7 AGOSTO
2-Mar CONSINACION EN EFECTIVO SIETE DE AGOSTO
2-Mar CARGO A IVA
2-Mar COMISION DISPERSION
2-Mar PAGO AUTOMATICO CUOTA CREDITO 5418
2-Mar CARGO DE DISPERSION
2-Mar CUOTA DE MANEJO TARJETA DEBITO
2-Mar GRAVAMEN FINANCIERO
3-Mar CR ACH COPATRIA SQADRA TEAM NIT 9001108421
3-Mar DEPOSITO VENTAS TARJ 15605397
3-Mar TRNSFERENCIA NIT 800556482
3-Mar CARGO A TRANSFERENCIA INTERNET
4-Mar CR ACH PROCEDIT NIT 8300269545
4-Mar COMSION CAJERO
4-Mar RETIRO CAJERO
4-Mar RETIRO CAJERO
5-Mar PAGO AUTOMATICO CREDITO 5947
6-Mar CR ACH TC IMPRESORES SA NIT 8300254643
6-Mar CR ACH DAVIVIENDA FROG DESING SAS NIT 800217867
6-Mar COMISION CAJERO
6-Mar CARGO IVA
6-Mar CARGO IVA
6-Mar CARGO TRANSFERENCIA BANCA
6-Mar RETIRO CAJERO
6-Mar CARGO DISPERSION
9-Mar CR ACH GALERIA LA COMET NIT 830925424
9-Mar CARGO IVA
9-Mar COMISION PROVEEDORES
9-Mar CARGO IVA
9-Mar CARGO IVA
9-Mar COMPRA DISTRIBUCIONES PLAST TARJ 6094
9-Mar PAGO AUTOMATICO TAJ 8178569
10-Mar CR ACH BIG FORMAT NIT 901027355
10-Mar CARGO IVA
10-Mar RETIRO CAJERO
11-Mar ABONO LOGROGRAMA DISEÑO GRAFICO SAS
11-Mar CARGO ACH CREDBANCO
11-Mar PAGI CUOTA CREDITO 4380
12-Mar CONSIGNACION EFECTIVO
13-Mar CR ACH ACIERTO ESTRATEG NIT 900196312-FC196312
13-Mar CR ACH PROYECTA DISE NIT 830045504 FC
13-Mar ABONO DE INBIMA LTDA
13-Mar CARGO IVA
13-Mar PAGO IMPUESTO
13-Mar CARGO TRANSFERENCIA
13-Mar GRAVAMEN FINACIERO
16-Mar CR ACH UMBRELLA PUBLICI NIT 800 2510625
16-Mar ABONO A GRAVAMEN FINACIERO
16-Mar ABONO DEVOLUCION DISPERCION
16-Mar CR ACH PANAMERICANA FOR NIT 8001754575
16-Mar CONSIGNACION
16-Mar CR ACH TROQUELES NIT 9006431201
16-Mar CARGO IVA
16-Mar CARGO IVA
16-Mar CARGO IVA
16-Mar CARGO IVA
16-Mar CARGO DE TRANSFERENCIA BANCA
16-Mar CARGO COMISION USO PORTAL BUSINESS
16-Mar CARGO DE IVA
17-Mar CR ACH BBVA VIALAMBRE LTA NIT 830087479
17-Mar ABONO DEPOSITO
17-Mar COMPRA COAL TRANS Y CO TAJ 6094
18-Mar CR ACH BACOLOMBIA COLORS NIT 900927076
18-Mar CONSIGNACION
18-Mar PAGO DE CUOTA CREDITO 9796
18-Mar PAGO PLANILA UNICA
19-Mar CONSIGNACION
19-Mar CR ACH RED BLUE DIGITAL NIT 900158951
19-Mar CONSIGNACION
19-Mar RETIRO DE CAJERO
20-Mar CR ACH PROYECTA DISE NIT 830045504
20-Mar CR ACH ALIANSAUD NIT 830113831
20-Mar CR ACH AD PUBLICIDAD VI NIT 9003368257
20-Mar CR ACH BBVA ACRILINEA LTDA 800011874
24-Mar CR ACH OFFISET GRAFICO NIT 830098200
24-Mar CARGO IVA
24-Mar CARGO DE TRANSFERECIA BANCA
ABONO TRANSFERENCIA DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA
25-Mar GRAFI
26-Mar CR ACH ALIANSALUD ENTI NIT 830113831
26-Mar GRAVAMAN FINANCIERO
30-Mar CR ACH PROYECTA DISE NIT 830045504
30-Mar CR ACH PANAMERICA FOR NIT 8001754575
30-Mar CR ACH OPEN MIND COLOMB NIT 9001311621
30-Mar CR ACH CREATIVE GROUP NIT 830144329
30-Mar PAGO CUOTA CREDITO
31-Mar ABONO VISUAL SET SAS
31-Mar COMISION POR RETIRO
31-Mar RETIRO EN PIN PAD
DEBITO CREDITO
$ 195,160
$ 728,280
$ 1,124,550
$ 1,121
$ 5,900
$ 638,536
$ 5,000,000
$ 12,450
$ 22,632
$ 5,152,432
$ 42,544
$ 5,000,000
$ 5,100,000
$ 40,400
$ 1,052,869
$ 67,692
$ 1,800
$ 1,800
$ 600,000
$ 600,000
$ 4,814
$ 63,924
$ 422,322
$ 2,080,862
$ 8,323
$ 220,185
$ 1,498,115
$ 4,403,511
$ 82,724
$ 1,800
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 277,216
$ 600,000
$ 931,323
$ 2,439,500
$ 49,321
$ 1,526,537
$ 1,541,943
$ 202,501
$ 494,445
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 844,982
$ 1,068,318
$ 2,675,506
$ 27,845
$ 2,163,790
$ 245,433
$ 247,469
$ 1,800
$ 1,121
$ 5,900
$ 600,000
$ 2,919,976
$ 16,760
$ 1,536,983
$ 183,765
$ 108,848
$ 934,887
$ 4,175
$ 516,222
$ 544,600
$ 197,973
$ 101,315
$ 190,400
$ 270,844
$ 452,800
$ 820,792
$ 5,399,271 YA SE HIZO EL RECIBO DE CAJA FALTA LA COSIGNACION
$ 59,487
$ 163,370
$ 665
$ 3,500
$ 344,409
$ 425,489
$ 2,199,000
$ 4,658,835
$ 41,506
$ 304,428
$ 268,029
$ 259,182
$ 1,378
$ 344,409
$ 449,820
$ 1,924,363
$ 2,896,817
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,330
$ 7,000
$ 2,750,000
$ 56,900
$ 10,811
$ 24,212
$ 284,053
$ 200,000
$ 50,000
$ 200
$ 3,086,938
$ 1,800
$ 600,000
$ 1,121,700
$ 4,896,800
$ 26,481
$ 195,160
$ 479,136
$ 529,788
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,800
$ 200,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 8,028
$ 270,844
$ 500,025
$ 811,580
$ 1,318,284
$ 452,334
$ 1,308,332
$ 1,121
$ 5,900
$ 600,000
$ 600,000
$ 1,010,000
$ 2,400,000
$ 5,100,000
$ 38,868
$ 183,984
$ 2,500,125
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,800
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 9,621
$ 649,458
$ 2,598
$ 270,844
$ 445,060
$ 674,730
$ 1,965,432
$ 296,987
$ 1,188
$ 2,642,403
$ 7,900
$ 3,600,000
$ 14,432
$ 54,939,783 $ 70,205,366
LA COSIGNACION
LIBRO Y EXTRACTO
FECHA DETALLE
06 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR


FECHA CONCEPTO
2-Mar CARGO A IVA

2-Mar CARGO DE DISPERSION
2-Mar CUOTA DE MANEJO TARJETA DEBITO
3-Mar TRNSFERENCIA NIT 800556482
3-Mar CARGO A TRANSFERENCIA INTERNET
4-Mar RETIRO CAJERO
4-Mar RETIRO CAJERO
6-Mar CARGO IVA
6-Mar CARGO IVA
6-Mar CARGO TRANSFERENCIA BANCA
6-Mar RETIRO CAJERO
9-Mar CARGO IVA
9-Mar CARGO IVA
9-Mar CARGO IVA
9-Mar COMPRA DISTRIBUCIONES PLAST TARJ 6094
10-Mar CARGO IVA
11-Mar CARGO ACH CREDBANCO
11-Mar PAGI CUOTA CREDITO 4380
13-Mar CARGO IVA
13-Mar PAGO IMPUESTO
13-Mar GRAVAMEN FINACIERO
16-Mar CARGO IVA
16-Mar CARGO IVA
16-Mar CARGO IVA
16-Mar CARGO IVA
16-Mar CARGO DE TRANSFERENCIA BANCA
16-Mar CARGO COMISION USO PORTAL BUSINESS
16-Mar CARGO DE IVA
17-Mar COMPRA COAL TRANS Y CO TAJ 6094
18-Mar PAGO DE CUOTA CREDITO 9796
18-Mar PAGO PLANILA UNICA
24-Mar CARGO IVA
24-Mar CARGO DE TRANSFERECIA BANCA
30-Mar PAGO CUOTA CREDITO
31-Mar COMISION POR RETIRO
31-Mar RETIRO EN PIN PAD
TERCERO DTO DTO DEBITO CREDITO
HORTITEC COLOMBIA S.A. 0000003754 06032020 0.00 4.664,800.00
BURBUEMPAKE LTDA 0000003756 06032020 0.00 990,327.00
TRANSPORT PACKAGING MATERIALS & 0000003757 06032020 0.00 1.211,600.00
SOLUTIONS COLOMBIA SAS
DISTRIBUCIONES PLASTICAR S. A. S. 0000003769 10032020 0.00 809,414.20
INDUSTRIAL DE ALUMINIOS Y CIA LTDA 0000003801 123 0.00 1.200,000.00
PERFILES Y LAMINADOS DECORATIVOS SAS 0000003803 123 0.00 1.944,412.00
STATEMENT FINANCIAL EARNINGS AUDITING 0000003804 123 0.00 800,000.00
SOCIEDAD ANONIMA
PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A.S 0000003811 123 0.00 2.824,304.00
PEDRO H MORALES Y ASOCIADOS GRUPO CIMA 0000003802 123 0.00 661,316.00
INTERNACIONAL LIMITADA
DEBITO CREDITO
$ 1,121
$ 5,900
$ 638,536
$ 5,000,000
$ 12,450
$ 22,632
$ 5,000,000
$ 5,100,000
$ 40,400
$ 1,800
$ 1,800
$ 600,000
$ 600,000
$ 4,814
$ 2,080,862
$ 8,323
$ 1,800
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 277,216
$ 600,000
$ 931,323
$ 2,439,500
$ 49,321
$ 1,541,943
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 844,982
$ 1,068,318
$ 2,675,506
$ 27,845
$ 1,800
$ 1,121
$ 5,900
$ 600,000
$ 2,919,976
$ 16,760
$ 108,848
$ 934,887
$ 4,175
$ 665
$ 3,500
$ 344,409
$ 425,489
$ 2,199,000
$ 4,658,835
$ 41,506
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,121
$ 5,900
$ 1,330
$ 7,000
$ 2,750,000
$ 56,900
$ 10,811
$ 24,212
$ 50,000
$ 200
$ 1,800
$ 600,000
$ 1,121,700
$ 4,896,800
$ 26,481
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,800
$ 200,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 8,028
$ 1,121
$ 5,900
$ 600,000
$ 600,000
$ 1,010,000
$ 2,400,000
$ 5,100,000
$ 38,868
$ 1,800
$ 1,800
$ 1,800
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 9,621
$ 649,458
$ 2,598
$ 296,987
$ 1,188
$ 7,900
$ 3,600,000
$ 14,432
$70,205,366

DIFERENCIA $ 366,542
01 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA MELO SERGIO 0000006982 123 611,660.00 0.00
01 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA ECOPRINT'S LTDA 0000007086 123 2.611,770.82 0.00
15 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES 0000006994 123 1.112,650.00 0.00

CLASICAS S.A.S
15 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA MIRANDA 0000007003 123 4.550,549.60 0.00

COLORS SAS
16 ABR. 2020 PAGO A DISTRIBUCIONES 0000003818 123 0.00 746,457.00

PROVEEDOR EDAL S.A.S
16 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA ALEN 0000006993 123 115,787.00 0.00

IMPRESORES
S.A.S
16 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA ARTE GRAFICO 0000006997 123 1.323,823.00 0.00
HADERER
HERMANOS
LTDA
17 ABR. 2020 PAGO A CARTON DE 0000003817 123 0.00 1.700,000.00

PROVEEDOR COLOMBIA S.A.
17 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA MARA 0000006981 123 898,212.00 0.00

IMPRESION Y
MARKETING S A S
20 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA G4 IMPRESION Y 0000006984 123 111,265.00 0.00

DISEÑO S.A.S
20 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA COLORCUATRO 0000006983 123 94,605.00 0.00

S.A.S.
23 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA ACIERTO 0000006992 123 274,176.00 0.00

ESTRATEGIAS Y
COMUNICACION
S.A.S.


27 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT LINK SAS 0000007001 123 365,390.00 0.00
27 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA A Y Z PUBLICIDAD 0000007002 123 1.090,635.00 0.00

SAS
27 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA MEDIA COLOR 0000007000 123 457,749.00 0.00
IMPRESION
DIGITAL LTDA



29 ABR. 2020 PAGO A DISTRIBUCIONES 0000003830 123 0.00 1.000,000.00

29 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA RETAIL 0000007010 123 380,800.00 0.00

SOLUTIONS SAS
29 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA COLOR X S.A.S. 0000007012 123 1.675,896.00 0.00
29 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA LINOTIPIA 0000007085 123 218,098.00 0.00

MARTINEZ S A S
29 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA ALEN 0000007009 123 504,324.00 0.00

IMPRESORES
S.A.S
29 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA DIPRO SAS 0000007011 123 142,562.00 0.00
30 ABR. 2020 PAGO A BURBUEMPAKE 0000003829 123 0.00 693,229.00

PROVEEDOR LTDA
30 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA PIGMENTO 0000007014 123 5.000,000.00 0.00

DIGITAL
IMPRESION S A S
30 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES 0000007016 123 766,360.00 0.00

CLASICAS S.A.S
06 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA EVOLUTION 0000007054 123 805,749.00 0.00

PLASTIC SAS
06 MAY. 2020 PAGO A HORTITEC 0000003834 123 0.00 6.512,149.00

07 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA ARTE GRAFICO 0000007101 123 1.249,279.00 0.00
HADERER
HERMANOS
LTDA
08 MAY. 2020 PAGO A CARTON DE 0000003853 123 0.00 752,553.00

08 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA ECOPRINT'S LTDA 0000007050 123 1.652,136.00 0.00
08 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA PROVAL DIGITAL 0000007104 123 2.989,680.00 0.00
LTDA
08 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA PREPAC 0000007049 123 610,470.00 0.00

COLOMBIANA
LIMITADA
11 MAY. 2020 PAGO A DISTRIBUCIONES 0000003850 123 0.00 490,208.00

PROVEEDOR PLASTICAR S. A.
S.
11 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA TC IMPRESORES 0000007048 123 103,569.00 0.00

SAS
14 MAY. 2020 PAGO A DISTRIBUCIONES 0000003849 123 0.00 740,800.00

S.
14 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA MARA 0000007046 123 166,600.00 0.00

IMPRESION Y
MARKETING S A S
14 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA MULTI IMPRESOS 0000007047 123 233,835.00 0.00
SAS
15 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA FROG DESIGN S A 0000007041 123 6.272,234.18 0.00

SAS
15 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA PHOTTO 0000007043 123 681,156.00 0.00

PLOTTER SAS

15 MAY. 2020 PAGO A EMPACOR S A 0000003843 123 0.00 1.711,256.00

PROVEEDOR
15 MAY. 2020 PAGO A INVERSIONES Y 0000003844 123 0.00 500,000.00

PROVEEDOR TECNOLOGIA
PAPELERA SAS
15 MAY. 2020 PAGO A EMPACOR S A 0000003845 123 0.00 5.517,207.00

PROVEEDOR
18 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA EVOLUTION 0000007051 123 1.493,688.00 0.00

PLASTIC SAS
19 MAY. 2020 PAGO A PELICULAS 0000003847 143 0.00 1.291,726.00

PROVEEDOR EXTRUIDAS S.A.
PELEX S.A.S
19 MAY. 2020 PAGO A PELICULAS 0000003848 123 0.00 1.837,916.00

PROVEEDOR EXTRUIDAS S.A.
PELEX S.A.S
20 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA AD PUBLICIDAD 0000007038 123 1.434,545.00 0.00
VISUAL
SOCIEDAD POR
ACCIONES
SIMPLIFICADA
20 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA CREAR 0000007039 123 206,346.00 0.00

IMPRESION
OFFSET - DIGITAL
SAS
20 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA COLOR X S.A.S. 0000007040 123 1.942,115.00 0.00

21 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES 0000007036 123 1.829,027.00 0.00

CLASICAS S.A.S

CLASICAS S.A.S
21 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES 0000007036 123 552,636.00 0.00

CLASICAS S.A.S

CLASICAS S.A.S
21 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA EVOLUTION 0000007055 123 3.325,712.00 0.00

PLASTIC SAS
21 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA ARGOT ARTE + 0000007079 123 1.122,803.08 0.00
PUBLICITARIO
SAS
21 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA CREATIVE GROUP 0000007035 123 1.994,594.00 0.00
SAS
22 MAY. 2020 PAGO A DISTRIBUCIONES 0000003846 123 0.00 2.491,626.00

S.
25 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA INTEGRA 0000007044 123 485,520.00 0.00

PRODUCCION Y
LOGISTICA S.A.S.
26 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA PIGMENTO 0000007060 123 5.000,000.00 0.00

DIGITAL
IMPRESION S A S
26 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA PRINT DEPOT 0000007061 123 2.344,360.00 0.00
LTDA
27 MAY. 2020 PAGO A CARTONAL S. A. 0000003862 123 0.00 500,000.00

PROVEEDOR S.
27 MAY. 2020 PAGO A CARTON DE 0000003863 123 0.00 2.000,000.00
27 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA EZGO SA 0000007059 123 879,895.00 0.00
27 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA BAYONA 0000007076 123 537,420.00 0.00

SANDRA
27 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA BAYONA 0000007077 123 425,127.50 0.00

SANDRA

CLASICAS S.A.S

SAS
29 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA DIGITAL SPEED 0000007063 123 787,304.00 0.00
S.A.S.
29 MAY. 2020 RECIBO DE CAJA PLUS MEDIA 0000007064 123 420,665.00 0.00
IMPRESORES SAS
29 MAY. 2020 PAGO A NACIONAL DE 0000003855 123 0.00 649,740.00

PROVEEDOR TRENZADOS S A
NT COLOMBIA

Movimiento Cta Virrey Ene Mayo 2020

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COMERCIALIZADORA GOYENECHE & LOZANO SAS - SURTIALUMINIO

MOVIMIENTOS POR CUENTA

TOTALES 1.887,300.00 10.935,248.01

SALDO QUE VIENE 0.00 0.00

01 ENE. 2020 CONSIGNACIONES PARQUE VIRREY 0000000420 1.969,348.00 0.00

01 ENE. 2020 CONSIGNACIONES PARQUE VIRREY 0000000421 730,660.00 0.00

01 ENE. 2020 PAGO DE VOUCHERS DE PARQUE VIRREY 0000000992 60,356.07 0.00

21 ENE. 2020 PAGO DE VOUCHERS DE PARQUE VIRREY 0000001009 63,977.47 0.00

28 ENE. 2020 CONSIGNACIONES PARQUE VIRREY 0000000422 650,870.50 0.00

31 ENE. 2020 NOTA DE CONTABILIDAD PARQUE VIRREY 0000000724 0.00 1.000,000.00

TOTALES 424.389,566.92 324.354,543.14

TOTALES 0.00 2.099,899.72

01 ENE. 2020 CONSIGNACIONES PARQUE VIRREY 0000000414

$ 212,566,492 $187,721,409 $ 24,845,084

FECHA DETALLE TERCERO DTO

31-Jan CARGO A IVA $ 85,975

$ 600,000 $ 600,000 AYDEE RETIROS CAJERO SIN LEGALIZAR

$ 600,000 $ 600,000 AYDEE RETIROS CAJERO SIN LEGALIZAR

$ 200,000 $ 200,000 AYDEE RETIROS CAJERO SIN LEGALIZAR

$ 600,000 $ 600,000 AYDEE RETIROS CAJERO SIN LEGALIZAR

$ 932,108 PAGO NOMINA

$ 300,000 $ 300,000 AYDEE RETIROS CAJERO SIN LEGALIZAR

$ 600,000 $ 600,000 AYDEE RETIROS CAJERO SIN LEGALIZAR

$ 2,000,000 PAGO NOMINA

$ 250,000 $ 250,000 AYDEE RETIROS CAJERO SIN LEGALIZAR

$ 1,860,000 PAGO NOMINA

GASTOS BANCARIOS $ 1,341,364

SALDO CREDITO $189,085,312

15-Jan DEPOSITO ELECTRONICO TARJETAS 15605397

TOTAL EXTRACTO $ 18,560,045

03 FEB. 2020 PAGO DE VOUCHERS DE TARJETAS DE CREDITO

05 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA

12 FEB. 2020 NOTA DE CONTABILIDAD

PARQUE VIRREY 0000001025 485,699.36

ZX VENTURES COLOMBIA SAS 0000006796 05022020 702,287.00

PARQUE VIRREY 0000000783 0.00

1.73% $ 6,587 6587 1.73%

8-Feb PAGO AUTOMATICO CUOTA CREDITO 5947

8-Feb PAGO AUTOMATICO CUOTA CREDITO 2502

27-Feb PAGO AUTOMATICO CUOTA CREDITO 6527

TOTAL SALIDAS EXTRACTO $163,276,161

10 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA

12 FEB. 2020 RECIBO DE CAJA

3-Feb DEPOSITO ELECTRONICO TAJ 15605397

7-Feb CR ACH DAVIVIENDA TC IMPRESORES NIT 8300254643

LOGOGRAMA DISEÑO GRAFICO S A S 0000006800 12022020 4.154,256.00

$ 1,064,817 0000006937 $ 1,057,880

10 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR

17 MAR. 2020 PAGO A PROVEEDOR

2-Mar CARGO A IVA

TOTAL SALIDAS EXTRACTO $ 85,693,446

15 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA FABRICACIONES 0000006994 123 1.112,650.00 0.00

15 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA MIRANDA 0000007003 123 4.550,549.60 0.00

16 ABR. 2020 PAGO A DISTRIBUCIONES 0000003818 123 0.00 746,457.00

16 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA ALEN 0000006993 123 115,787.00 0.00

17 ABR. 2020 PAGO A CARTON DE 0000003817 123 0.00 1.700,000.00

17 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA MARA 0000006981 123 898,212.00 0.00

20 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA G4 IMPRESION Y 0000006984 123 111,265.00 0.00

20 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA COLORCUATRO 0000006983 123 94,605.00 0.00

23 ABR. 2020 RECIBO DE CAJA ACIERTO 0000006992 123 274,176.00 0.00

24 ABR. 2020 PAGO A CARTON DE 0000003819 123 0.00 2.000,000.00

24 ABR. 2020 PAGO A CARTON DE 0000003826 123 0.00 2.000,000.00