Deficiencias de control interno

Cofemsa

El deposito según estado de cuenta corresponde el 29 de enero del 2021 y según

el ROC responde al día 1 de marzo del 2021.
Recomendación
El ROC debe de coincidir la fecha en que se deposito el efectivo en banco o en el
momento en que se percibio el ingreso en caja.
Al momento de hacer pagos a proveedores se debe de pedir el recibo de caja. El
pago realizado según facturas 473921 y 474020 de la ferretería Richardson no se
encuentra en los folderes del mes de febrero. Y son pagos que se hace en febrero
debería de estar adjuntado en su respectivo mes.
Otro pago que se hizo a favor de Richarson según factura 472872 y 472880 la
salida corresponde según ECB el 2 de febrero no esta el recibo de caja, por lo
tanto, se nos hace dificil pegar la salida según estado de cuenta según factura de
compra, ya que Richardson refleja el descuento por pronto en el recibo de caja.