FORMATO 1

FO-CO-005
FORMATO PRESENTACION DE INFORME VERSION 3
CONTABLE 9/23/2020

IGLESIA CENTRAL DENOMINACION

CENTRO MISIONERO BETHESDA
ZONA #1 CUNDINAMARCA
CMB NOMBRE DE SEDE

INFORME CONTABLE
PERIODO MES Y AÑO

DOCUMENTOS DE APOYO
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Y
NORMALIZACION PARA SU APLICACIÓN

AÑO 20__
 FORMATO 2

FO-CO-005
FORMATO PRESENTACION DE INFORME VERSION 3
CONTABLE 9/23/2020

Bogotá, Fecha

Señores:

CENTRO MISIONERO BETHESDA

Atn, JUAN DAVID BAEZ
Contador General CMB

Reciba un cordial saludo en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, deseándole

bendiciones y éxitos en sus labores diarias
Comedidamente estoy enviando el informe contable correspondiente al mes de
MES del año en curso, con sus respectivos soportes contables como:

·         Balance General de Caja

·         Arqueo de Caja General
·         Relación de Ingresos
·         Relación de Egresos
·         Libro Auxiliar Caja
·         Relación de Retenciones en la Fuente
·         Relación de Cuentas Por Pagar o Cobrar

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración a la presente, en espera de

cualquier inquietud que se pueda presentar con gusto será atendida.

Bendiciones en Cristo.

Cordialmente;

PASTOR CMB NOMBRE DE SEDE

C.C.

DIRECCION DE SEDE Y TELEFONO

 FORMATO 3

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CONTABLE 9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
ARQUEO DE CAJA
PERIODO MES Y AÑO

El arqueo de caja se debe hacer mensualmente en los últimos días del mes, el saldo que dé en la caja
es el que debe estar en el balance de caja como "SALDO DE CAJA MES ACTUAL"

CANTIDAD CANTIDAD
BILLETES DE: DE TOTAL MONEDAS DE DE TOTAL
BILLETES MONEDAS
$ 100,000 0 $ -
$ 50,000 0 $ - $ 1,000 0 $ -
$ 20,000 0 $ - $ 500 0 $ -
$ 10,000 0 $ - $ 200 0 $ -
$ 5,000 0 $ - $ 100 0 $ -
$ 2,000 0 $ - $ 50 0 $ -
$ 1,000 0 $ -
TOTAL CAJA EN TOTAL CAJA
BILLETES $ - EN MONEDAS
$ -

SALDO TOTAL EN
CAJA MES MAYO DE $ -
2020

SALDO DE MES ACTUAL SEGÚN

BALANCE $ -

DIFERENCIA $ -

NOTAS:
1)
2) Si la
el diferencia es la
resultado de 0 (cero) la caja
diferencia dioesta cuadrada
negativo (-) esy porque
el informe estadinero
le falta bien. en la caja, y el informe
esta mal.
3) Si el resultado de la diferencia dio positivo (+) es porque sobra dinero en la caja y el informe
esta mal.

PASTOR TESTIGO
C.C. C.C
 FORMATO 4

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CONTABLE 9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
BALANCE DE CAJA GENERAL
PERIODO MES Y AÑO

= Saldo Mes Anterior -

+ INGRESO DEL MES -
- EGRESOS DEL MES -
= Saldo de caja Mes Actual -

INGRESOS
Diezmos y Ofrendas $ -
Saldo mes anterior $ -
Trasferencia de Ingreso $ -
EGRESOS
COMPROBANTES DE EGRESO $ -
Saldo de Caja mes actual $ -
Trasferencia de Egreso $ -
SUMAS IGUALES $ - $ -

NOTA: EL SALDO DE CAJA SE DESGLOSA ASÍ

SALDO ANTERIOR SALDO QUE PASA

BANCO
CDT
EFECTIVO
TOTAL SALDO DE CAJA $ - $ -

Elaboró VoB.

Pastor
 FORMATO 5

FORMATO PRESENTACION DE INFORME

CONTABLE

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
LIBRO AUXILIAR CAJA
PERIODO MES Y AÑO

FECHA DETALLE DEBE HABER

SALDO QUE VIENE DE MES ANTERIOR
 FORMATO 5

SUMA 0 0
BALANCE 0 0
SUMAS IGUALES 0 0
 FORMATO 5

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VERSION 3
9/23/2020

SALDO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 FORMATO 5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 FORMATO 6

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CONTABLE 9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
RELACION DE INGRESOS
PERIODO MES Y AÑO

FECHA No. TI NOMBRE Y APELLIDOS DETALLE VALOR

TOTAL TRANSFERENCIA DE INGRESOS 0

 FORMATO 7

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CONTABLE 9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
RELACION DE INGRESOS
PERIODO MES Y AÑO

FECHA No. RC NOMBRE Y APELLIDOS DETALLE VALOR

TOTAL INGRESOS 0
 FORMATO 8

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FORMATO PRESENTACION DE INFORME VERSION 3
CONTABLE 9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
RELACION DE EGRESOS
PERIODO MES Y AÑO

FECHA Nº TE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR

TOTAL TRASFERENCIA DE EGRESOS 0

 FORMATO 9

FORMATO PRESENTACION DE INFORME

CONTABLE

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
RELACION DE EGRESOS
PERIODO MES Y AÑO

FECHA Nº CE BENEFICIARIO CONCEPTO

TOTAL EGRESOS
 FORMATO 9

FO-CO-005
VERSION 3
9/23/2020

VALOR

0
 FORMATO 10

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9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE

RETEFUENTE PRACTICADA AL MES DE _______ DE 20____

Servicios.6% Emolumentos Compras 2,5% o Arrendamiento
PROVEEDOR C.E VALOR TOTAL
o 4% 3,5% o 4% 3,5% 3,5%
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES - - - - -

DIEZMOS DE DIEZMOS Y AUDITORIA DEL MES DE ____________ de 20___

Ingresos del mes (Base diezmo de diezmos) 0

Diezmo de diezmos 9% 0
Gastos Operativos Mision 5% 0
Evangelizando a Colombia 2% 0
Ahorro Pastoral 2% 0
TOTAL DIEZMO DE DIEZMOS, AUDITORIA y AHORRO PASTORAL
0

TOTAL DE RETEFUENTE, DIEZMO DE DIEZMOS, AUDITORIA. Y AHORRO PASTORAL

-
 FORMATO 11

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CONTABLE 9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
LIQUIDACIÓN EMOLUMENTOS ECLESIÁSTICOS
PERIODO MES Y AÑO

INGRESOS DEL MES $0

Porcentaje por tamaño de la iglesia 27%

Total Emolumentos Pastor $0

% Rete fuente asumida por el Pastor 4.0%

Total Rete fuente asumida por el Pastor $0

Valor que debe ir en el Comprobante de egreso por

emolumentos $0
Valor que debe ir en la Cuenta de Cobro por
emolumentos $0

Porcentaje Emolumentos Pastora 15%

Total Emolumentos Pastora $0

Porcentaje Ahorro Pastoral 2%

Total Ahorro Pastoral $0

Si la Pastora reporta emolumentos superior a $895,000

% Rete fuente asumida por la Pastora 3.5%

Total Rete fuente asumida por la Pastora $0

Valor que debe ir en el Comprobante de egreso por

emolumentos $0
Valor que debe ir en la Cuenta de Cobro por
emolumentos $0
 FORMATO 12

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9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
RELACION DE EGRESOS
PERIODO MES Y AÑO

ACREEDOR CONCEPTO VALOR

NO HAY CUENTAS POR PAGAR

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ -

Elaboró VoB.

Pastor
 FORMATO 13

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9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
CUENTAS POR COBRAR
PERIODO MES Y AÑO

ACREEDOR CONCEPTO VALOR

NO HAY CUENTAS POR COBRAR

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ -

Elaboró VoB.

Pastor
 FORMATO 14

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9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
RELACION GASTOS MENORES
PERIODO MES Y AÑO

FECHA No. RCM PAGADO A NIT / CEDULA DETALLE SALDO

TOTAL $ -

Elaboró VoB.

Pastor
 FORMATO 15

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9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
RELACION GASTOS DE COMBUSTIBLES
PERIODO MES Y AÑO

FECHA CONCEPTO PAGADO A NIT / CEDULA DETALLE RECORRIDO VALOR

TOTAL $ -

Elaboró VoB.

Pastor
 FORMATO 16

FO-CO-005
FORMATO PRESENTACION DE INFORME CONTABLE VERSION 3
9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
REEMBOLSO CAJA MENOR
PERIODO MES Y AÑO

FECHA No. RCM PAGADO A NIT / CEDULA DETALLE SALDO

TOTAL $ -

Elaboró VoB.

Pastor
 FORMATO 17

FO-CO-005

FORMATO PRESENTACION DE INFORME CONTABLE VERSION 3

9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL ____ AL ____ DE _________ DE 2019

Salario Minimo del Año 2019 $ 828,116

Auxilio de transporte 2019 $ 97,032
Hora de trabajo SMMLV 2019 $ 3,450
10 SMMLV (Exoneración) 2019 $ 8,281,160

HORAS DEVENGADO DEDUCCIONES

SUELDO DIAS TOTAL TOTAL NETO A
NOMBRE CEDULA EXTRAS Y VACACIONES
BASICO TRAB DEVENGADO DEDUCCION PAGAR
RECARGOS BASICO AUX.
H. EXTRAS SALUD PENSION
QUINCENAL TRANS.
MONICA HERRERA SANCHEZ 39,860,618 2,200,000 - 15 1,100,000 - 0 0 1,100,000 44,000 44,000 88,000 1,012,000
-

-
-

Elaboró VoB.

Pastor
 FORMATO 17

OBSERVACIONES DE LA NOMINA
 FORMATO 18

FO-CO-005
FORMATO PRESENTACION DE INFORME CONTABLE VERSION 3
9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
LIQUIDACION PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES PERIODO DEL ____ AL ____ DE _________ DE 2020

CESANTIAS 8.33%
INTERESES / CESANTIAS 12.00%
VACACIONES 4.17%
PRIMA DE SERVICIO 8.33%

DEVENGADO
INTERESES / PRIMA DE
NOMBRE CEDULA BASICO TOTAL DEVENGADO CESANTIAS
CESANTIAS SERVICIOS
VACACIONES
QUINCENAL
H. EXTRAS AUX TRANS

MARTHA VICTORIA BENAVIDES GARZON 39,760,618 1,100,000 - 97,032 1,197,032 99,713 11,966 99,713 45,870

TOTAL NOMINA 1,100,000 - 97,032 1,197,032 99,713 11,966 99,713 45,870

 FORMATO 19

FORMATO PRESENTACION DE INFORME CONTABLE

9/23/2020

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (EMPLEADOR)

%
CLASE DE RIESGO
SALUD A CARGO DEL EMPLEADOR 8.5% I 0.522%
PENSION A CARGO DEL EMPLEADOR 12% II 1.044%
CAJA DE COMPENSACION 4% III 2.436%
ICBF 3% IV 4.350%
SENA 2% V 6.960%

DEVENGADO SALUD PENSION ARL PARAFISCALES ADMINISRADORAS

NOMBRE CEDULA H. IBC SS
BASICO CAJA DE
EXTRA EMPLEADOR EMPLEADOR % APORTE SENA ICBF PENSION SALUD
QUINCENAL COMP
S
MARTHA VICTORIA BENAVIDES GARZON 39,760,618 1,100,000 - 1,100,000 93,500 132,000 0.522% 5,742 44,000 - - COLPENSIONES FAMISANAR

TOTAL NOMINA 1,100,000 - 1,100,000 93,500 132,000 5,742 44,000 - -

275,242

OBSERVACIONES

No se liquida pago por concepto de salud a cargo del empleador, considerando la aplicación de la ley 1819 de 2016 Reforma Tributaria, toda vez que existe el beneficio
al ser empleador persona natural a cargo de 2 o mas trabajadores por nomina, así como los cargos correspondientes a ICBF y SENA.
 CENTRO MISIONERO BETHESDA
NIT: 860.063.952-7
CMB NOMBRE DE SEDE
TRABAJADOR: MONICA HERRERA SANCHEZ
No DE CEDULA: 39,860,618
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION NOMINA DEL ____ AL ____ DE _______ DE 2019

DEVENGADO POR : DEDUCCIONES :

SUELDO 1,100,000 APORTES SALUD 44,000

EXTRAS 0 APORTES PENSION 44,000
COMISIONES 0 F.S.P. 0
AUXILIO DE TRANSPORTE 0 RETE FUENTE 0
OTROS ANTICIPO 0

TOTAL DEVENGADO 1,100,000 TOTAL DEDUCCIONES 88,000

NETO PAGADO 1,012,000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

"Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea
libre" Efesios 7-8
 FORMATO 21

FORMATO PRESENTACION DE INFORME CONTABLE

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
LISTADO DE DIEZMADORES

AÑO:________ MES:__________ DIA:___________

RC No NOMBRES Y APELLIDOS No. IDENTIDAD DETALLE

452 MARIA PATRICIA CARDENAS 1,012,452 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018
452 PAOLA MILENA BARRETO 5,421,036 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018
452 JULIAN ALFONSO GUITIERREZ 12,456,789 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018
452 ANDREA PAOLA VILLAMIL 51,234,789 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018
452 NIDIA ROMERO 4,521,031 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018
452 PATRICIA PIÑEROS 14,569,870 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018
453 LORENA CARDONA 7,895,410 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018
453 LEIDY PATRICIA HENAO 12,456,895 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018
453 LUIS ALFONSO BELTRAN 12,345,210 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018
453 PEDRO HERNANDO RIOS 1,023,909,321 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018
TOTALES
 FORMATO 21

FO-CO-005
VERSION 3
9/23/2020

VALOR
4,000
8,000
14,000
25,000
36,000
12,000
89,000
4,500
36,800
46,000
275,300
 FORMATO 22

FORMATO PRESENTACION DE INFORME CONTABLE

CENTRO MISIONERO BETHESDA

CMB NOMBRE DE SEDE
LISTADO DE DIEZMADORES
PERIODO MES Y AÑO

RC No AÑO MES DÍA DETALLE No. IDENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS VALOR

452 2019 1 1 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018 1,012,452 MARIA PATRICIA CARDENAS 4,000
452 2019 1 1 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018 5,421,036 PAOLA MILENA BARRETO 8,000
452 2019 1 1 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018 12,456,789 JULIAN ALFONSO GUITIERREZ 14,000
452 2019 1 1 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018 51,234,789 ANDREA PAOLA VILLAMIL 25,000
452 2019 1 1 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018 4,521,031 NIDIA ROMERO 36,000
452 2019 1 1 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018 14,569,870 PATRICIA PIÑEROS 12,000
453 2019 1 2 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018 7,895,410 LORENA CARDONA 89,000
453 2019 1 2 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018 12,456,895 LEIDY PATRICIA HENAO 4,500
453 2019 1 2 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018 12,345,210 LUIS ALFONSO BELTRAN 36,800
453 2019 1 2 DIEZMOS Y OFRENDAS ENERO 2018 1,023,909,321 PEDRO HERNANDO RIOS 46,000
TOTALES 275,300

OBSERVACIONES Como asignar el NOMBRE del archivo cada mes

EJEMPLO: 1Z-143CMBBOSA
_INGRESOS_FEBRERO_2019
 FORMATO 22

FO-CO-005
VERSION 3
9/23/2020

TOTAL POR RECIBO

99,000

176,300
275,300
 FORMATOS UNIFICADOS MISION 2020
ITEM TIPO DE DOCUMENTO
1 Portada
2 Arqueo de Caja
3 Balance de caja
4 Recibo de caja
5 Comprobante de egreso
6 Recibo de caja menor
7 Cuentas por pagar
8 Cuentas por cobrar
9 Reembolso Caja Menor
10 Nomina
11 Formato Conteo
¿QUIÉN Y/O QUIENES LA DEBEN FORMAR?
Pastor encargado de la iglesia
Pastor encargado de la iglesia y Testigo
Pastor encargado de la iglesia y asistente
contable
Aprobado y beneficiario: Pastor de la iglesia
Elaborado: Asistente contable
Aprobado: Pastor de la iglesia
Elaborado: Asistente contable
Beneficiario: Persona que vendió y/o prestó
un servicio
Aprobado: Pastor de la iglesia
Elaborado: Asistente contable
Beneficiario: Persona que recibió el dinero
para los gastos menores.
Pastor encargado de la iglesia y asistente
contable
Pastor encargado de la iglesia y asistente
contable
Pastor encargado de la iglesia y
Responsable de la caja menor
Pastor encargado de la iglesia y empleado
de la sede
Pastor encargado de la iglesia y Testigo