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Flujo neto de efectivo $ 15,000,000.00 $ 16,500,000.00 $ 18,150,000.00 $ 19,965,000.00 Producción/ mes 1,000
Saldo final con financiamiento $ 50,000,000.00 $ 55,000,000.00 $ 60,500,000.00 $ 66,550,000.00 mes 4 1,331
El presupuesto de caja se presenta como un plan de meta prevista; es un rubro de los ingresos destinado para el gasto que se
cv= 25
debe ejecutar en un tiempo determinado, teniendo en cuenta las variaciones generadas por los cambios en las ventas.
PLAN FINANCIERO
BALANCE GENERAL
ACTIVOS PASIVOS
… $ - Capital $ -
TOTAL PASIVO Y
TOTL ACTIVOS $ 5,000,000.00 $ -
PATRIMONIO
El balance general es la "fotografía" de la empresa en una fecha determinada; es estático, no es acumulativo, pero puede
cambiar para el periodo siguiente. Presenta tres grandes componentes, los cuales forman la ecuación contable Activo =
Pasivo + Patrimonio.
PLAN FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS
Mes __________Día_____Año____
APORTES FAMILIARES ( + ) $ -
GASTOS FAMILIARES (- ) $ -
FLUJO DE EFECTIVO
Ventas de contado $ - $ - $ - $ -
Cobro a clientes $ - $ - $ - $ -
Ingresos familiares $ - $ - $ - $ -
A. TOTAL INGRESOS $ - $ - $ - $ -
GASTOS
Compras de contado $ - $ - $ - $ -
Gastos familiares $ - $ - $ - $ -
Mano de obra $ - $ - $ - $ -
Transporte $ - $ - $ - $ -
Gastos financieros $ - $ - $ - $ -
Amortización a capital $ - $ - $ - $ -
B. TOTAL GASTOS $ - $ - $ - $ -
F. MARGEN DE SEGURIDAD $ - $ - $ - $ -
El flujo de efectivo es un informe financiero (registro de movimientos) que muestra las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo en un
periodo determinado, teniendo presente el financiamiento o los desembolsos.
PLAN FINANCIERO
ANÁLISIS
Presupuesto de caja Balance general
El análisis es una matriz en la que se relacionan las reflexiones acerca de las variables financieras que se encontraron.