FLUJO FONDOS FINANCIADO

Item/periodo 0 1 2
+ INGRESOS 840 840
+ VALOR DE SALVAMENTO
- COSTOS OPERACIÓN 668 668
- INTERESES DE CRÉDITOS
- DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 50 50
- DEPRECIACIÓN EQUIPOS 90 90
- AMORTIZACIÓN DE NOMINALES 30 30
- VALOR LIBROS VENTA ACT 2530 2930
= GANANCIAS GRAVABLES 2 2
- IMPUESTOS DIRECTOS 0.6 0.6
= UTILIDAD NETAS 1.4 1.4
+ DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 50 50
+ DEPRECIACIÓN EQUIPOS 90 90
+ AMORTIZACIÓN DE NOMINALES 30 30
- INVERSION TERRENOS 650
- INVERSIÓN EDIFICIOS 1000
- INVERSION EQUIPOS 900 400
- INVERSION NOMINALES 150
- INVERSIÓN CAPITAL TRABAJO 400 400 600
+ CREDITOS RECIBIDOS 1000
- AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS
+ RECUPERACIÓN CAPITAL TRAB
+ VALOR LIBROS VENTA ACT
= FLUJO DE FONDOS NETOS

CUOTA 333.125590762487
TABLA AMORTIZACIONES SALDO INI CUOTA INTERES
1000 333.125590762487 125.6
792.474409237513 333.125590762487 99.5347858002316
558.883604275257 333.125590762487 70.1957806969723
295.953794209743 333.125590762487 37.1717965527437
0 333.125590762487 0
 3 4 5 6
1680 1680 1680 1680

1015 1015 1015 1015

125.6 99.5347858002316 70.1957806969723 37.1717965527437
50 50 50 50
130 130 130 130
30 30 30
2890 2890 2890 2920 17050
329.4 355.465214199768 384.804219303028 447.828203447256
98.82 106.639564259931 115.441265790908 134.348461034177 0
230.58 248.825649939838 269.362953512119 313.479742413079 0
50 50 50 50
130 130 130 130
30 30 30 0

600 600 600 600

AMORTIZA SALDO
207.525590762487 792.474409237513
233.590804962255 558.883604275257
262.929810065515 295.953794209743
295.953794209743 0
333.125590762487 0
 INGRESOS
1 2 3
produccion m2 60000 60000 120000
precio $/m2 14000 14000 14000
ventas $ 840000000 840000000 1680000000

INVERSION
0 1 2
 4 5 6
120000 120000 120000
14000 14000 14000
1680000000 1680000000 1680000000

3 4 5 6
 FLUJO FONDOS PURO

Item/periodo 0 1 2 3 4 5
+ INGRESOS
+ VALOR DE SALVAMENTO
- COSTOS OPERACIÓN
- INTERESES DE CRÉDITOS
- DEPRECIACIÓN EDIFICIOS
- DEPRECIACIÓN EQUIPOS
- AMORTIZACIÓN DE NOMINALES
- VALOR LIBROS VENTA ACT
= GANANCIAS GRAVABLES
- IMPUESTOS DIRECTOS
= UTILIDAD NETAS
+ DEPRECIACIÓN EDIFICIOS
+ DEPRECIACIÓN EQUIPOS
+ AMORTIZACIÓN DE NOMINALES
- INVERSION TERRENOS
- INVERSIÓN EDIFICIOS
- INVERSION EQUIPOS
- INVERSION NOMINALES
- INVERSIÓN CAPITAL TRABAJO
+ CREDITOS RECIBIDOS 1000
- AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS
+ RECUPERACIÓN CAPITAL TRAB
+ VALOR LIBROS VENTA ACT
= FLUJO DE FONDOS NETOS

CUOTA 281.26845
TABLA AMORTIZACIONES SALDO INI CUOTA INTERES AMORTIZA SALDO
1000 281.268 125.6 155.668447 844.332
844.33155 281.268 106.048 175.220404 669.111
669.11115 281.268 84.04036 197.228087 471.883
471.88306 281.268 59.26851 221.999935 249.883
249.88313 281.268 31.38532 249.883127 0
6 7 8 9 10