COSTO MATERIA PRIMA

PRODUCTOS COSTO UNITARIO ABRIL TOTAL MAYO TOTAL JUNIO TOTAL JULIO TOTAL
cortinas 32550 4 130,200 8 260,400 4 130,200 2 65,100
manteles 24450 2 48,900 4 97,800 2 48,900 3 73,350
salida d baño 30450 2 60,900 4 121,800 4 121,800 2 60,900
juego d baño 34150 1 34,150 3 102,450 2 68,300 2 68,300
toallas personalizadas 21450 2 42,900 5 107,250 6 128,700 1 21,450
protector de silas 22450 3 67,350 6 134,700 4 89,800 3 67,350
forro de cojines 5450 2 10,900 6 32,700 7 38,150 5 27,250
sabanas 41950 1 41,950 3 125,850 2 83,900 2 83,900
cosmetiqueras 7150 3 21,450 10 71,500 3 21,450 2 14,300
pañalera 27000 4 108,000 5 135,000 3 81,000 1 27,000
TOTAL costo venta 507,880 1,189,450 812,200 508,900

PROYECCION DE VENTAS
PRODUCTOS PRECIO UNITARIO ABRIL TOTAL MAYO TOTAL JUNIO TOTAL JULIO total
cortinas 70,000 4 280,000 8 560,000 4 280,000 2 140,000
manteles 35,000 2 70,000 4 140,000 2 70,000 3 105,000
salida d baño 60,000 2 120,000 4 240,000 4 240,000 2 120,000
juego d baño 55,000 1 55,000 3 165,000 2 110,000 2 110,000
toallas personalizadas 60,000 2 120,000 5 300,000 6 360,000 1 60,000
protector de silas 75,000 3 225,000 6 450,000 4 300,000 3 225,000
forro de cojines 18,000 2 36,000 6 108,000 7 126,000 5 90,000
sabanas 85,000 1 85,000 3 255,000 2 170,000 2 170,000
cosmetiqueras 15,000 3 45,000 10 150,000 3 45,000 2 30,000
pañalera 55,000 4 220,000 5 275,000 3 165,000 1 55,000
TOTAL ingreso venta 1,144,000 2,643,000 1,866,000 1,105,000
UTILIDAD bruta 636,120 0 1,453,550 0 1,053,800 0 596,100

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Saldo inicial ($) $0 $0 $0 $0

Ingresos operacionales
Ventas en efectivo $ 1,144,000 $ 2,643,000 $ 1,866,000 $ 1,105,000
OTROS INGRESOS $ 300,000 $0 $0 $0
(-) costo de ventas $ 507,880 $ 1,189,450 $ 812,200 $ 508,900
Utilidad Bruta $ 936,120 $ 1,453,550 $ 1,053,800 $ 596,100

Egresos Operacionales
Pago de nómina $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
Pago de Seguridad social $0 $0 $0 $0
Pago de CAMARA COMERCIO $0 $0 $0 $0
Pago de servicios públicos $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
Pago de arriendo $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
Pago de mantenimiento $0 $0 $0 $0
Pago de publicidad $ 45,000 $0 $0 $0
Total Egresos $ 725,000 $ 680,000 $ 680,000 $ 680,000

utilidad NETA $ 211,120 $ 773,550 $ 373,800 -$ 83,900

Financiamiento
Cuentas por pagar(Prestamos) $0 $0 $0
cuota Banco $0 $0 $0 $0
Total Financiamiento $0 $0 $0 $0
Flujo de caja financiero $ 211,120 $ 773,550 $ 373,800 -$ 83,900

Maquinaria y Muebles y enseres solicitada Materia prima de inicio

Descripcion cantidad valor unitario valor total PRODUCTO ud. Medida P. UNITARI CANTIDAD Subtotal
Máquina de coser 1 1,700,000 1,700,000 telas Metro $ 22,000 50 $ 1,100,000
Máquina Fileteadora 0 Hilos Cantidad $ 2,000 12 $ 24,000
Máquina Collarina 0 Hilazas Cantidad $ 2,800 12 $ 33,600
Mesas de madera 0 Cadenas Metro $ 5,000 10 $ 50,000
Sillas 0 Muranos Kilo $ 10,000 2 $ 20,000
Cortadora de tela 0 Sombreros Cantidad $ 15,000 12 $ 180,000
Estanterías 0 Cintas decor Metro $ 2,000 100 $ 200,000
0 Apliques kilo $ 6,000 30 $ 180,000
TOTAL 0 1,700,000 $0
Total $ 1,787,600
inversion total 3,487,600
MATERIA PRIMA MEDIDA VALOR
MASA 200 G 300
HUEVO UNIDAD 400
CARNE 30 GR 200
SALSA 20 ML 200
ACEITE 100

1200