ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2

EFECTIVO Y BANCOS 2,882,057 24,260,988
CLIENTES 7,012,502 7,460,509
PROVISIÓN DEUDAS MALAS - 4,207,501 - 4,476,306
INVENTARIO PT 27,785,425 28,901,761
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33,472,482 56,146,953
MAQUINARIA Y EQUIPO 11,880,000 11,880,000
MUEBLES Y ENSERES 3,000,000 3,000,000
EQUIPO DE COMPUTO 4,970,000 4,970,000
DIFERIDOS 6,425,000 6,425,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA - 3,444,667 - 6,889,333
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 22,830,333 19,385,667
TOTAL ACTIVOS 56,302,816 75,532,619
PASIVOS
OBLIGACIÓN BANCARIA 21,333,333 10,666,667
PROVEEDORES - 20,419,337
IVA POR PAGAR 7,480,002 7,957,876
IMPORENTA POR PAGAR 5,750,270 4,867,344
TOTAL PASIVOS 34,563,605 43,911,225
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 10,064,419 10,064,419
RESERVA LEGAL 1,167,479 2,155,698
RESERVE ESTATUTARIA 10,507,312 19,401,278
TOTAL PATRIMONIO 21,739,210 31,621,394
PASIVO + PATRIMONIO 56,302,816 75,532,619
 Estado de Resultados
A Diciembre 31

Concepto AÑO 1 AÑO 2

Ventas $ 280,500,060.00 $ 298,420,366.93
(-) Costo Mercancía Vendida $ 215,071,497.02 $ 241,251,108.68
(= ) Utilidad Bruta $ 65,428,562.98 $ 57,169,258.25
( -) Gastos Administración y Ventas $ 34,884,000.00 $ 36,209,592.00
( -) Gasto Provisión Deudas Malas $ 4,207,500.90 $ 268,804.60
( = ) Utilidad Antes de Interés e Impuestos UAII $ 26,337,062.08 $ 20,690,861.65
( -) Gastos Financieros $ 8,912,000.00 $ 5,941,333.33
( = ) Utilidad Antes de Impuestos UAI $ 17,425,062.08 $ 14,749,528.32
( -) Impuesto de Renta $ 5,750,270.49 $ 4,867,344.34
( = ) Utilidad Neta UN $ 11,674,791.59 $ 9,882,183.98
Reserva Legal $ 1,167,479.16 $ 988,218.40
Reserva Estatutaria $ 10,507,312.43 $ 8,893,965.57