COPEMSA

Bañance General

Dec-21 Dec-20 Variación

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo 4,042,454 3,626,440 (416,014)
Cuentas por cobrar 10,490,386 7,357,857 (3,132,529)
Cuentas por cobrar IC 45,269,760 43,085,705 (2,184,055)
cuentas por cobrar socios 7,736,900 3,878,871 (3,858,029)
Inventarios 10,454,859 10,007,321 (447,539)
Gastos pag. Por anticipado 108,384 668,734 560,350
Otros activos 3,217,404 399,275 (2,818,130)
Total Activos 81,320,148 69,024,203 (12,295,945)

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos fijos al costo 38,993,933 35,135,577 (3,858,356)
Depreciación acumulada (7,113,366) (3,083,366) 4,030,000
Total Activos netos 31,880,568 32,052,211 171,644

Inversiones lp 4,500,000 3,850,000 (650,000)

Total activos 117,700,715 104,926,414 (12,774,301)

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Prestamos por pagar 68,989,312 82,671,387 13,682,075
Cuentas por pagar 19,414,791 7,788,399 (11,626,392)
Impuesto por pagar 8,989,312 2,671,387 (6,317,925)
Total Pasivo Corriente 97,393,415 93,131,173 (4,262,242)

Pasivo No corriente -
Cuentas por pagar Afiliadas 3,585,000 2,223,326 (1,361,674)
Préstamo por pagar l.p 5,500,000 3,800,000 (1,700,000)
Total pasivo corriente 9,085,000 6,023,326 (3,061,674)

Total Pasivos 106,478,415 99,154,499 (7,323,916)

PATRIMONIO
Capital 3,500,000 3,500,000 -
Utilidades retenidas 2,271,915 2,271,915 -
Utilidades del Periodo 5,450,385 (5,450,385)
Total Pasivo 11,222,300 5,771,915 (5,450,385)

Total pasivo + patrimonio 117,700,715 104,926,414 (12,774,301)

 COPEMSA Pasivos cambiar signo
Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2021 Entradas de ef
Utilidad del periodo
Utilidad del periodo 5,450,385 Depreciación acumulada
Depreciación acumulada 4,030,000 Dismuinución gastos pagados por ad
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Aumento en cuentas por pagar
Aumentos en cuentas por cobrar (3,132,529) Aumento en impuestos por pagar
Aumento en inventario (447,539) Aumento en cuentas por pagar Afilia
Aumento cuentas por cobrar IC (2,184,055) Total de entradas en efectivo
Dismuinución gastos pagados por adelantado 560,350
Aumento en otros activos (2,818,130) Salidas de efe
Aumento en cuentas por pagar 11,626,392 Aumentos en cuentas por cobrar
Aumento en impuestos por pagar 6,317,925 Aumento en inventario
Aumento en cuentas por pagar Afiliadas 1,361,674 Aumento cuentas por cobrar IC
Total actividades de operaciones 20,764,474 Aumento en otros activos
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Compra de activos fijos
Compra de activos fijos (3,858,356) Aumento en inversiones lp
Aumento en inversiones lp (650,000) Disminucion en Prestamo por pagar
Capital social - Aumento en prestamo por Pagar LP
Total actividades de inversión (4,508,356) Total Salidas de efectivo
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Disminucion en Prestamo por pagar (13,682,075) Diferencia
Aumento en prestamo por Pagar LP (1,700,000)
Total actividades de inversión (15,382,075)
Total Flujo de efectivo diciembre 2021 874,043.08
Efectivo al inicio del año 3,626,440.00
comprobación flujo de efectivo 4,500,483.08
asivos cambiar signo

Entradas de efectivo
tilidad del periodo 5,450,385
epreciación acumulada 4,030,000
ismuinución gastos pagados por adelantado 560,350
Aumento en cuentas por pagar 11,626,392
Aumento en impuestos por pagar 6,317,925
umento en cuentas por pagar Afiliadas 1,361,674
otal de entradas en efectivo 29,346,726

Salidas de efectivo
umentos en cuentas por cobrar (3,132,529)
Aumento en inventario (447,539)
Aumento cuentas por cobrar IC (2,184,055)
Aumento en otros activos (2,818,130)
ompra de activos fijos (3,858,356)
Aumento en inversiones lp (650,000)
Disminucion en Prestamo por pagar (13,682,075)
Aumento en prestamo por Pagar LP (1,700,000)
Total Salidas de efectivo (28,472,683)

874,043