COMERCIALIZADORA JP

Nit. 1.070.595.671
Calle 53 No. 81-22
4073558 - 3188311384

Empresa se dedica a la comercialización de artículos para papelerías y

pertenece al Régimen Común y su domicilio es Bogotá.

1. Compra de mercancias
FACT. No. PROVEEDOR VR.COMPRA NIT
1924 PANAMERICANA LTDA 7,800,000 899,085,855
1215 ANDRES BARRERA 1,320,000 19,254,785
32 PAPELERIA LOPEZ S.A. 2,875,000 900,456,123
9598 LIBROTECA LTDA 850,000 860,000,142
395 MARKET LTDA 2,750,500 900,147,456
Q-6596 DAVID CAMARGO 1. 253.000 11,298,686
985 OFIPAPEL LTDA 690,000 860,063,822

ARRIENDOS
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES COMERCIALES VR. BASE NIT
INMOBILIARIA ORJUELA 3,530,000 900,785,237
DIOSELINA SANTOS 2,100,000 900,417,852
ARRENDAMIENTOS MUEBLES
LEASING COLMENA LTDA 762,000 800,109,874
COMPUSERVIS LTDA 530,000 800,215,466

COMISIONES
TERCERO VR. BASE NIT
TRADE LTDA 2,300,000 830,050,369

HONORARIOS
TERCERO VR. BASE NIT
JUAN CARLOS GUERRER 232,000 80,722,863
ALFASCONT LTDA 2,380,000 830,147,852

SERVICIOS GENERALES
FACT. No. PROVEEDOR VR.COMPRA NIT
924 GARFOR LTDA 2,560,000 860,055,583
215 LEONARDO BELTRAN 198,000 80,741,822
1247 HOTEL DANN CARLTON 963,570 860,013,704
34731 VIGILANCIA ANDINA DE 1,780,000 890,323,114

SALARIOS
Dependientes (1) préstam CEDULA
Pepito Pérez 4,500,000
Vivienda cuota mensual 79,458,159
María Miranta Dependientes (2) 3,860,000 80,951,630

DATOS ADICIONALES
1. A la factura 1924-PANAMERICANA LTDA. se hizo una devolución por
$425.000.

2. La compra hecha a Market Ltda. es de Muebles y Enseres - Propiedad,

Planta y Equipo.

SUPUESTOS

1. Es obligatorio respetar los topes de ley.

2. La empresa se dedica a la comercialización de artículos para papelerías y
pertenece al Régimen Común y su domicilio es Bogotá.
3. Todas las personas naturales pertenecen al Régimen Simplificado.

4. Todas las Sociedades Limitadas pertenecen al Régimen Común y no son

Autorretenedoras.
5. Todas las Sociedades Anónimas son Grandes Contribuyentes -
Autorretenedoras.
6. Todos los proveedores son domiciliados en Bogotá

Se solicita

1. Hacer los registros contables, sistema de causación.

2. Presentar libros auxiliares de las cuentas de iva y retención

Transacciones de Compra de Mercancías

Compra a Panamericana por $7.800.000

FECHA No. CUENTA CUENTA FACT N°
05-04-15 143505 COMPRA PAPELERIA 1924
05-04-15 240802 IVA DES. 1924
05-04-15 236540 RETE FUENTE (2,5%) 1924
05-04-15 220501 PROVEEDORES NAL. 1924

Devolición Panamericana por $425.000

FECHA No. CUENTA CUENTA FACT N°
20-04-15 143505 COMPRA PAPELERIA 1924
20-04-15 240802 IVA DES. 1924
20-04-15 236540 RETE FUENTE (2,5%) 1924
20-04-15 220501 PROVEEDORES NAL. 1924
Compra de Mercancía a Andrés Barrera por $1.320.000
FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
09-04-15 143505 MCÍA NO FABRICADAS 1215
09-04-15 240802 IVA DES. (Rete Iva) 1215
09-04-15 236540 RETE FUENTE (3,5%) 1215
09-04-15 236701 RETE IVA 1215
09-04-15 236801 RETE ICA 1215
09-04-15 220501 PROVEEDORES NAL. 1215

Compra mercancía a Papelería López S.A. por $2.875.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
11-04-15 143505 MCÍA NO FABRICADAS 32
11-04-15 240802 IVA DES. 32
11-04-15 236540 RETE FUENTE (2,5%) 32
11-04-15 220501 PROVEEDORES NAL. 32

Compra de mercancía a Libroteca Ltda. Por valor de $850.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
13-04-15 143505 MCÍA NO FABRICADAS 9598
13-04-15 240802 IVA DES. 9598
13-04-15 236540 RETE FUENTE (2,5%) 9598
#REF! 220501 PROVEEDORES NAL. 9598

Compra de Mercancía a Market Ltda. Por $3Se incluye el IVA por ser un activo
FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
14-04-15 152405 MUEBLES Y ENSERES 395
14-04-15 236540 RETE FUENTE (3,5%) 395
14-04-15 2305 CTAS COMERCIALES 395

Compra mercancía a David Camargo por $1.253.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
16-04-15 143505 MCÍA NO FABRICADAS Q-6596
16-04-15 240802 IVA DES. (rete iva) Q-6596
16-04-15 236540 RETE FUENTE (3,5%) Q-6596
16-04-15 236701 RETE IVA Q-6596
16-04-15 236801 RETE ICA Q-6596
16-04-15 220501 PROVEEDORES NAL. Q-6596

Compra mercancía a OFIPAPEL LTDA. por $690.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
17-04-15 143505 MCÍA NO FABRICADAS 985
17-04-15 240802 IVA DES. 985
17-04-15 220501 PROVEEDORES NAL. 985

Transacciones de Pago de Arriendos

Arriendo Inmobiliaria Orjuela por $3.530.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
02-04-215 512010 Arrendamientos C.C.
02-04-215 240810 Iva por pagar C.C.
02-04-215 236530 Retención Arredtos. (3.5%) C.C.
02-04-215 233540 CXP Arrendamientos C.C.

Arriendo Dioselina Santos por valor de $2.100.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
05-04-15 512010 Arrendamientos SIN
05-04-15 240810 Iva por pagar (Rete Iva) SIN
05-04-15 236701 Retención Arredtos. (3.5%) SIN
05-04-15 236701 RETE IVA SIN
05-04-15 236801 RETE ICA SIN
05-04-15 233540 CXP Arrendamientos SIN

Arriendo Leasing Colmena por valor de $762.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
06-04-15 5220 Arrendamientos CC
06-04-15 240802 Iva por pagar CC
06-04-15 236530 Retención Arredtos. (4%) CC
06-04-15 233540 CXP Arrendamientos CC

Arriendo Compuservis por valor de $530.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
06-04-15 5220 Arrendamientos CC
06-04-15 240802 Iva por pagar CC
06-04-15 236530 Retención Arredtos. (4%) CC
06-04-15 233540 CXP Arrendamientos CC

Transacciones de Comisiones

Comisiones Trade Ltda. Por valor de $2.300.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
20-04-15 520518 Comisiones CC
20-04-15 240802 Iva por pagar CC
20-04-15 236520 Retención Comisiones (11%) CC
20-04-15 233520 C x P Comisiones CC

Transacciones de Honorarios

Honorarios Juan Carlos Guerrero por valor de $232.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
20-04-15 511095 Honorarios (Varios) CC
20-04-15 240802 Iva Desc (Rete Iva Teorico) CC
20-04-15 236515 Retención Honorarios (10%) CC
20-04-15 236701 RETE IVA CC
20-04-15 236801 RETE ICA CC
20-04-15 233525 C x P Honorarios CC

Honorarios Alfascont Ltda. por valor de $2.380.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
22-04-15 511095 Honorarios (Varios) CC
22-04-15 240802 Iva CC
22-04-15 236515 Retención Honorarios (11%) CC
22-04-15 233525 C x P Honorarios CC

Transacciones de Servicios Generales

Se compra elementos de herramientas a Garfor Ltda. (RC - Autorretendor) por $2.560.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
24-04-15 143505 MCÍA NO FABRICADAS 924
24-04-15 240802 IVA DES. 924
24-04-15 236540 RETE FUENTE (2,5%) 924
24-04-15 220501 PROVEEDORES NAL. 924

Se realizan servicio mantenimiento contraadas con el señor Leonardo Beltrán RS por valor de $198.000
FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
26-04-15 143505 MCÍA NO FABRICADAS 215
26-04-15 240802 IVA DES. 215
26-04-15 236540 RETE FUENTE (6% Servicios Gral 215
26-04-15 236701 RETE IVA 215
26-04-15 236801 RETE ICA 215
26-04-15 233595 Costos y Gastos x Pagar 215

Se cancela servicio de hospedaje al Hotel Dann Clarton por $963.570

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
27-04-15 51 HOTELES 1247
27-04-15 240802 IVA DES. 1247
27-04-15 236540 RETE FUENTE (3,5%) 1247
27-04-15 233560 GASTOS DE VIAJE 1247

Se cancela servicio de Vigilancia a la empresa Vigilancia andina de Seguridad por $1.780.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
28-04-15 513505 Operacionales Admón - Aseo y V 34731
28-04-15 240802 IVA DES. 34731
28-04-15 236540 RETE FUENTE (2% > 113.000) 34731
28-04-15 233595 Otros 34731

Transacciones de Nomina

Se pago señor Pepito Perez por valor de $4.500.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
30-04-15 510506 Sueldos N/A
30-04-15 250505 Salarios por pagar N/A
30-04-15 136505 Prestamos a Empleados N/A
30-04-15 236505 Retención Salarios N/A
30-04-15 237005 Aportes E.P.S N/A
30-04-15 238030 Fondos de pensión N/A

Se pago señor María Miranda por valor de $3.860.000

FECHA CODIGO CUENTA FACT N°
30-04-15 510506 Sueldos N/A
30-04-15 250505 Salarios por pagar N/A
#REF! 236505 Retención Salarios N/A
#REF! 237005 Aportes E.P.S N/A
#REF! 238030 Fondos de pensión N/A
10%
 TERCERO NIT DEBITO CREDITO
PANAMERICANA LTDA 899,085,855 7,800,000
PANAMERICANA LTDA 899,085,855 1,248,000
PANAMERICANA LTDA 899,085,855 195,000
PANAMERICANA LTDA 899,085,855 8,853,000
9,048,000 9,048,000

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

PANAMERICANA LTDA 899,085,855 425,000
PANAMERICANA LTDA 899,085,855 68,000
PANAMERICANA LTDA 899,085,855 10,625
PANAMERICANA LTDA 899,085,855 482,375
493,000 493,000
 TERCERO NIT DEBITO CREDITO
ANDRES BARRERA 19,254,785 1,320,000
ANDRES BARRERA 19,254,785 31,680
ANDRES BARRERA 19,254,785 46,200
ANDRES BARRERA 19,254,785 31,680
ANDRES BARRERA 19,254,785 14,573
ANDRES BARRERA 19,254,785 1,259,227
1,351,680 1,351,680

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

PAPELERIA LOPEZ S.A. 900,456,123 2,875,000
PAPELERIA LOPEZ S.A. 900,456,123 460,000
PAPELERIA LOPEZ S.A. 900,456,123 71,875
PAPELERIA LOPEZ S.A. 900,456,123 3,263,125
3,335,000 3,335,000

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

LIBROTECA LTDA 900,456,123 850,000
LIBROTECA LTDA 900,456,123 136,000
LIBROTECA LTDA 900,456,123 21,250
LIBROTECA LTDA 900,456,123 964,750
986,000 986,000

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

MARKET LTDA 900,147,456 3,190,580
MARKET LTDA 900,147,456 96,250
MARKET LTDA 900,147,456 3,094,330
3,190,580 3,190,580

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

DAVID CAMARGO 11,298,686 1,253,000
DAVID CAMARGO 860,063,822 30,072
DAVID CAMARGO 860,063,822 43,855
DAVID CAMARGO 860,063,822 30,072
DAVID CAMARGO 860,063,822 13,833
DAVID CAMARGO 860,063,822 1,195,312
1,283,072 1,283,072

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

OFIPAPEL LTDA 860,063,822 690,000
OFIPAPEL LTDA 860,063,822 110,400
OFIPAPEL LTDA 860,063,822 800,400
800,400 800,400

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

INMOBILIARIA ORJUELA 900,785,237 3,530,000
INMOBILIARIA ORJUELA 900,785,237 564,800
INMOBILIARIA ORJUELA 900,785,237 123,550
INMOBILIARIA ORJUELA 900,785,237 3,971,250
4,094,800 4,094,800

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

DIOSELINA SANTOS 900,417,852 2,100,000
DIOSELINA SANTOS 900,417,852 50,400
DIOSELINA SANTOS 900,417,852 73,500
DIOSELINA SANTOS 900,417,852 50,400
DIOSELINA SANTOS 900,417,852 23,184
DIOSELINA SANTOS 900,417,852 2,003,316
2,150,400 2,150,400

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

LEASING COLMENA LTDA 800,109,874 762,000
LEASING COLMENA LTDA 800,109,874 121,920
LEASING COLMENA LTDA 800,109,874 30,480
LEASING COLMENA LTDA 800,109,874 853,440
883,920 883,920

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

COMPUSERVIS LTDA 800,215,466 530,000
COMPUSERVIS LTDA 800,215,466 84,800
COMPUSERVIS LTDA 800,215,466 21,200
COMPUSERVIS LTDA 800,215,466 593,600
614,800 614,800

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

TRADE LTDA 830,050,369 2,300,000
TRADE LTDA 830,050,369 368,000
TRADE LTDA 830,050,369 253,000
 TRADE LTDA 830,050,369 2,415,000
2,668,000 2,668,000

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

JUAN CARLOS GUERRER 80,722,863 232,000
JUAN CARLOS GUERRER 830,147,852 5,568
JUAN CARLOS GUERRER 80,722,863 23,200
JUAN CARLOS GUERRER 80,722,863 5,568
JUAN CARLOS GUERRER 80,722,863 2,561
JUAN CARLOS GUERRER 80,722,863 206,239
237,568 237,568

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

ALFASCONT LTDA 830,147,852 2,380,000
ALFASCONT LTDA 830,147,852 380,800
ALFASCONT LTDA 830,147,852 261,800
ALFASCONT LTDA 830,147,852 2,499,000
2,760,800 2,760,800

r $2.560.000
TERCERO NIT DEBITO CREDITO
GARFOR LTDA 860,055,583 2,560,000
GARFOR LTDA 860,055,583 409,600
GARFOR LTDA 860,055,583 64,000
GARFOR LTDA 860,055,583 2,905,600
2,969,600 2,969,600

n RS por valor de $198.000

TERCERO NIT DEBITO CREDITO
LEONARDO BELTRAN 80,741,822 198,000
LEONARDO BELTRAN 80,741,822 4,752 Si es RS no lleva iva?
LEONARDO BELTRAN 80,741,822 11,880
LEONARDO BELTRAN 80,741,822 4,752
LEONARDO BELTRAN 80,741,822 2,186
LEONARDO BELTRAN 80,741,822 183,934
202,752 202,752

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

HOTEL DANN CARLTON 860,013,704 963,570
HOTEL DANN CARLTON 860,013,704 154,171
HOTEL DANN CARLTON 860,013,704 33,725
 HOTEL DANN CARLTON 860,013,704 1,084,016
1,117,741 1,117,741

por $1.780.000
TERCERO NIT DEBITO CREDITO
VIGILANCIA ANDINA DE 890,323,114 1,780,000
VIGILANCIA ANDINA DE 890,323,114 28,480
VIGILANCIA ANDINA DE 890,323,114 3,560
VIGILANCIA ANDINA DE 890,323,114 1,804,920
1,808,480 1,808,480

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

Pepito Pérez 79,458,159 4,500,000
Pepito Pérez 79,458,159 3,005,000
Pepito Pérez 79,458,159 685,000
Pepito Pérez 79,458,159 450,000
Pepito Pérez 79,458,159 180,000
Pepito Pérez 79,458,159 180,000
4,500,000 4,500,000

TERCERO NIT DEBITO CREDITO

María Miranta 80,951,630 3,860,000
María Miranta 80,951,630 3,165,200
María Miranta 80,951,630 386,000
María Miranta 80,951,630 154,400
María Miranta 80,951,630 154,400
3,860,000 3,860,000
 COMERCIALIZADORA JP
Nit. 1.070.595.671
Calle 53 No. 81-22
4073558 - 3188311384

LIBRO AUXILIAR DE IVA

CODIGO CUENTA FACTURA DEBITO CREDITO

240802 PANAMERICANA LTDA 1924 1,248,000
240802 PANAMERICANA LTDA 1924 68,000
240802 ANDRES BARRERA 1215 31,680 31,680
240802 PAPELERIA LOPEZ S.A. 32 460,000 -
240802 LIBROTECA LTDA 9598 136,000 -
240802 MARKET LTDA 395 440,000 -
240802 DAVID CAMARGO Q-6596 30,072 30,072
240802 OFIPAPEL LTDA 985 110,400 -
240802 INMOBILIARIA ORJUELA LTDA. C.C. 564,800 -
240802 DIOSELINA SANTOS SIN 50,400 -
240802 LEASING COLMENA LTDA. CC 121,920 -
240802 COMPUSERVIS LTDA CC 84,800 -
240802 TRADE LTDA CC 368,000 -
240802 JUAN CARLOS GUERRERO. CC 5,568 5,568
240802 ALFASCONT LTDA CC 380,800 -
240802 GARFOR LTDA 924 409,600 -
240802 LEONARDO BELTRAN 215 4,752 4,752
240802 HOTEL DANN CARLTON 1247 154,171 -
240802 VIGILANCIA ANDINA DE SEGURIDA 34731 28,480 -
TOTALES 4,629,443 140,072
 SALDO
1,248,000
(68,000)
-
460,000
136,000
440,000
-
110,400
564,800
50,400
121,920
84,800
368,000
-
380,800
409,600
-
154,171
28,480
4,489,371
 COMERCIALIZADORA JP
Nit. 1.070.595.671
Calle 53 No. 81-22
4073558 - 3188311384

LIBRO AUXILIAR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

CUENTA FACTURA DEBITO CREDITO

236540 PANAMERICANA LTDA 1924 - 195,000
236540 PANAMERICANA LTDA 1924 10,625
236540 ANDRES BARRERA 1215 - 46,200
236540 PAPELERIA LOPEZ S.A. 32 - 71,875
236540 LIBROTECA LTDA 9598 - 21,250
236540 MARKET LTDA 395 - 96,250
236540 DAVID CAMARGO Q-6596 - 43,855
236530 INMOBILIARIA ORJUELA LTDA. C.C. - 123,550
236701 DIOSELINA SANTOS SIN - 73,500
236530 LEASING COLMENA LTDA. CC - 30,480
236530 COMPUSERVIS LTDA CC - 21,200
236520 TRADE LTDA CC - 253,000
236515 JUAN CARLOS GUERRERO. CC - 23,200
236515 ALFASCONT LTDA CC - 261,800
236540 GARFOR LTDA 924 - 64,000
236540 LEONARDO BELTRAN 215 - 11,880
236540 HOTEL DANN CARLTON 1247 - 33,725
236540 VIGILANCIA ANDINA DE SEGURIDA 34731 - 3,560
236505 Pepito Pérez N/A - 450,000
236505 María Miranta N/A - 386,000
TOTALES 10,625 2,210,325
SALDO
(195,000)
10,625
(46,200)
(71,875)
(21,250)
(96,250)
(43,855)
(123,550)
(73,500)
(30,480)
(21,200)
(253,000)
(23,200)
(261,800)
(64,000)
(11,880)
(33,725)
(3,560)
(450,000)
(386,000)
###