ESTADO DE SITUACION FIN

FECHA DESCRIPCION

1/2/2019 SOCIO APORTA 35.000.000

1/2/2019 SOCIO APORTA TERRENO 12.000.000
1/2/2019 SOCIO APORTA CONTRUCCION Y EDIFICACION POR 87.000.000
1/3/2019 SE ADQUIERE UN VEHICULO POR 7.500.000
1/4/2019 SE ADQUIERE EQUIPO DE OFICINA POR 6.300.000
1/10/2019 SE PRESTA EL PRIMER SERVICIO A CREDITO POR 5.850.000
1/10/2019 SE RECONOCE EL COSTO DEL SERVICIO
1/20/2019 PAGAN EL 20% DE LA FACTURA N.001
1/27/2019 ADQUIRIMOS PRESTAMO FINANCIERO A 5 MESES
1/30/2019 SE CAUSA NOMINA DE ASISTENTE DE ADMINISTRACION
1/31/2019 ASIENTO DE AJUSTE: DEPRECIACION
SUBTOTALES
TOTAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARCIAL B LTDA
ACTIVOS (+,-) = PASIVOS (-,+) +
DEBE HABER DEBE HABER
$ 35,000,000
$ 12,000,000
$ 87,000,000
$ 7,500,000 $ 7,500,000
$ 6,300,000 $ 6,300,000
$ 5,850,000
$ 2,925,000
$ 1,170,000 $ 1,170,000
$ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 2,350,000
$ 261,168
$ 158,020,000 $ 15,231,168 $ - $ 8,475,000
$ 142,788,832 $ 8,475,000

$ 142,788,832 = $ 8,475,000 +

ACTIVO+COSTOS+GASTOS = PASIVO+INGRESO+PAT

$ 148,325,000 $ 148,3
 ESTADO DE RE
PATRIMONIO (-,+) INGRESOS (-,+) -
DEBE HABER DEBE HABER
$ 35,000,000
$ 12,000,000
$ 87,000,000

$ 5,850,000

$ - $ 134,000,000 $ - $ 5,850,000
$ 134,000,000 $ 5,850,000

$ 134,000,000 UTILIDAD BRUTA =

PASIVO+INGRESO+PATRIMONIO

$ 148,325,000
ESTADO DE RESULTADO
COSTOS (+,-) - GASTOS (+,-)
DEBE HABER DEBE HABER

$ 2,925,000

$ 2,350,000
$ 261,168
$ 2,925,000 $ - $ 2,611,168 $ -
$ 2,925,000 $ 2,611,168

$ 313,832
 LIBRO MAYOR ENERO
CUENTAS DE BALANCE GENERAL
ACTIVOS (+,-) PASIVOS (-,+) PATRIMONIO (-,+)

1110 BANCOS 3115 APORTES SOCIALES

DEBITO CREDITO DEBITO HABER DEBITO HABER
$ 35,000,000 $ 7,500,000 $ 134,000,000

DEBITO HABER DEBITO HABER

1504 TERRENOS
DEBITO CREDITO
$ 12,000,000

DEBITO HABER
1516 CONTRUCCIONES Y EDIFI.
DEBITO HABER
$ 87,000,000

DEBITO HABER
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRNS
DEBITO CREDITO
$ 7,500,000

DEBITO HABER
1540 FLOTA Y EQUIPO DE OFICINA
DEBITO CREDITO
YOR ENERO 2019 PARCIAL B LTDA
CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS (-,+) COSTOS (+,-)

DEBITO HABER DEBITO HABER

DEBITO HABER
 GASTOS (+,-)

DEBITO HABER

DEBITO HABER

DEBITO HABER

DEBITO HABER

DEBITO HABER