ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1105 CAJA 1110 BANCO 1504 TERRENO 1305

$ 350,000 $ 1,200,000 $ 7,000,000 $ 3,000,000

$ 350,000 $ - $ 1,200,000 $ - $ 7,000,000 $ - $ 3,000,000

$ 350,000 $ 1,200,000 $ 7,000,000 $ 3,000,000

1435 MNXE 1524 EQUIPO OFICI 152405 MUEB Y ENSERE 1592

$ 7,000,000 $ 4,000,000 $ 2,800,000 $ 250,000

$ 7,000,000 $ - $ 4,000,000 $ - $ 2,800,000 $ - $ 250,000

$ 7,000,000 $ 4,000,000 $ 2,800,000 $ 250,000

TOTAL ACTIVOS $ 26,250,000

2380 ACREEDOR VARIO 2205 PROVEE 2335 COST Y GAS POR PAGAR 2505
$ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 250,000
$ - $ 2,000,000 $ - $ 1,000,000 $ - $ 250,000 $ -
$ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 250,000

2408 IVA 2105 BANCOS NA 233525 HONORARIO 2705

$ 700,000 $ 2,500,000 $ 350,000

$ - $ 2,500,000 $ - $ 350,000 $ -
$ - $ 700,000 $ 2,500,000 $ 350,000
$ 700,000

TOTAL PASIVOS $ 8,770,000

3705 UTILIDAD ACUMULA

$ 1,500,000
 TOTAL PATRIMONIO $ 1,500,000

$ - $ 1,500,000
$ 1,500,000

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

4135 CXMYM 4175 DEVOLUCI 5110 HONORAR 5135

$ 3,500,000 $ 120,000 $ 600,000 $ 468,000

$ - $ 3,500,000 $ 120,000 $ - $ 600,000 $ - $ 468,000

$ 3,500,000 $ 120,000 $ 600,000 $ 468,000

529505 COMISIONES
$ 550,000

TOTAL GASTOS $ 1,61

$ 550,000 $ -
$ 550,000

6135 COSTOS
$ 2,100,000

$ 2,100,000 $ -
$ 2,100,000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ECONOMICA

ACTIVO
ACTTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
1105 CAJA $ 350,000 2380 ACREDO VARI $ 2,000,000
1110 BANCO $ 1,200,000 2205 NLES $ 1,000,000
1305 CLIENTE $ 3,000,000 2335 COSTO Y GAS POR P $ 250,000
1435 MNXE $ 7,000,000 2505 SALA POR PAGAR $ 1,000,000
TOTAL $ 11,550,000 2408 IVA $ 700,000
2105 BANCOS NACIO $ 2,500,000
233525 HONOR $ 350,000
2705 INGRE ANTICI $ 970,000
TOTAL $ 8,770,000
ACTIVO NO CORRIENTE
152405 MUEBLE Y ENSE $ 2,800,000
 1504 TERRENO $ 7,000,000 PATRIMONIO
1524 EQUIP OFICI $ 4,000,000 CAPITAL $ 15,980,000
TOTAL $ 13,800,000 UTILIDAD NETA $ 1,500,000
OTROS ACTVOS TOTAL $ 17,480,000
1592 $ 250,000
1705 $ 650,000
TOTAL ACTIVOS $ 26,250,000

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

INGRESOS $ 3,500,000
(-) DEVOLUCION VENTA $ 120,000
TOTAL INGRESO $ 3,380,000
(-) COSTO $ 2,100,000
UTILIDAD BRUTA $ 1,280,000
(-) GASTO $ 1,618,000
UTILIDAD NETA -$ 338,000

CIERRE CONTABLE

4135 CXMYM 4175 DEVOLUCI 5110 HONORAR

$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 120,000 $ 600,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 120,000 $ - $ 600,000 $ -
$ - $ 120,000 $ 600,000

529505 COMISIONES 6135 COSTOS

$ 550,000 $ 2,100,000

$ 550,000 $ - $ 2,100,000 $ -
$ 550,000 $ 2,100,000
CLIENTE 1705 GASTOS P. ANTICI
$ 650,000

$ 650,000 $ -
$ 650,000
$ -

DEPRECIA

$ -

SALARIO POR PAGAR

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000

INGRE RECIB POR ANTIC

$ 970,000

$ 970,000
$ 970,000

8,770,000
 1,500,000

PAGO SERVICI

$ -

1,618,000
2,000,000
1,000,000
250,000
1,000,000
700,000
2,500,000
350,000
970,000
8,770,000
 15,980,000
1,500,000
17,480,000

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

$ 26,250,000 $ 8,770,000 $ 17,480,000

REGISTRO CONTABLE

5135 PAGO SERVICI 4135 CXMYM 3500000

$ 468,000 5905 Ganancias y perdida 3500000
 5905 Ganancias y perdi 120000
4175 devolu venta 120000

5905 Ganancias y perdi 600000

5110 Honorarios 600000

$ 468,000 $ - 5905 Ganancias y Perdidas 468000

$ 468,000 5135 pago servicio 468000

5905 Ganancias y perdi 550000

529505 Comisiones 550000

5905 Ganancias y perdidas 2100000

6135 costos 2100000

5905 Ganancis y Perdidas

$ 120,000 $ 3,500,000
$ 600,000
$ 468,000
$ 550,000
$ 2,100,000

$ 3,838,000 $ 3,500,000
-$ 338,000

5905 Ganancias y perdidas -$ 338,000

3705 utilidades acomuladas -$ 338,000