1.

L
FECHA
31/12/21

04/01/22

05/01/22

07/01/22

16/01/22

30/01/2022

30/01/2022

31/01/2022
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales
Inventarios
Propiedades, Planta y Equipo
Activos Intangibles

TOTAL ACTIVOS
 LIBRO DIARIO:
DETALLE DEBE HABER
E.E.E S/.180,000.00
C.C.C S/.135,000.00
INVENTARIOS S/.260,000.00
P.P.E S/.454,000.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.204,000.00 GG
CAPITAL S/.720,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS S/.105,000.00
PPE S/.7,000.00
EEE S/.7,000.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.14,000.00
EEE S/.14,000.00
SCA S/.10,000.00
EEE S/.10,000.00
EEE S/.50,000.00
CCC S/.112,000.00
COSTO DE VENTAS S/.64,800.00
INVENTARIOS S/.64,800.00
VENTAS DE MERCADERÍA S/.162,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.35,000.00
EEE S/.35,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.6,500.00
EEE S/.6,500.00
OTROS GASTOS OPERATIVOS S/.20,000.00
EEE S/.20,000.00
S/.1,348,300.00 S/.1,348,300.00
 Fresh SAA
Estado de Situacion Financiera
Al 31 de ENERO de 2022
(Expresado en Nuevos Soles)
TIVOS PASIVOS
ctivo y equivalentes al efectivo S/.137,500.00 Obligaciones Financieras
ntas por Cobrar Comerciales S/.247,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales
entarios S/.195,200.00 PATRIMONIO
piedades, Planta y Equipo S/.461,000.00 Capital
vos Intangibles Resultados Acumulados

TAL ACTIVOS S/.1,040,700.00 TOTAL PASIVOS Y PATRIMON

 LIBRO MAYOR

E.E.E C.C.C
S/.180,000.00 S/.7,000.00 S/.135,000.00 S/.0.00
S/.50,000.00 S/.14,000.00 S/.112,000.00
S/.10,000.00
S/.35,000.00
S/.6,500.00
S/.20,000.00 S/.247,000.00 S/.0.00
S/.230,000.00 S/.92,500.00 S/.247,000.00
S/.137,500.00

P.P.E CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

S/.454,000.00 S/.0.00 S/.14,000.00 S/.204,000.00
S/.7,000.00

S/.461,000.00 S/.0.00 S/.14,000.00 S/.204,000.00

S/.461,000.00 S/.190,000.00

RESULTADOS ACUMULADOS S.C.A

S/.0.00 S/.105,000.00 S/.10,000.00 S/.0.00

S/.0.00 S/.105,000.00 S/.10,000.00 S/.0.00

S/.105,000.00 S/.10,000.00

GASTO ADMINISTRATIVOS
S/.6,500.00 S/.0.00
S/.35,000.00

S/.41,500.00 S/.0.00

VENTAS(inventarios)
S/.0.00 S/.162,000.00
 S/.0.00 S/.162,000.00
S/.162,000.00

IVOS
gaciones Financieras
ntas por Pagar Comerciales S/.190,000.00
RIMONIO
tal S/.720,000.00
ultados Acumulados S/.130,700.00

TAL PASIVOS Y PATRIMONIO S/.1,040,700.00

R

INVENTARIOS
S/.260,000.00 S/.64,800.00

S/.260,000.00 S/.64,800.00
S/.195,200.00

CAPITAL
S/.0.00 S/.720,000.00

S/.0.00 S/.720,000.00
S/.720,000.00

COSTO DE VENTAS
S/.64,800.00 S/.0.00

S/.64,800.00 S/.0.00
S/.64,800.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS

S/.20,000.00 S/.0.00

S/.20,000.00 S/.0.00
S/.20,000.00
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
CUENTAS SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
E.E.E S/.230,000.00 S/.92,500.00 S/.137,500.00
C.C.C S/.247,000.00 ###
Inventarios S/.260,000.00 S/.64,800.00 S/.195,200.00
P. P. E. S/.461,000.00 ###
C. P. C. S/.14,000.00 S/.204,000.00 -S/.190,000.00 S/.0.00
CAPITAL S/.720,000.00 S/.720,000.00
VENTAS S/.162,000.00 S/.162,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS S/.105,000.00 S/.105,000.00
S.C.A. S/.10,000.00 S/.10,000.00
COSTO DE VENTAS S/.64,800.00 S/.64,800.00
GASTO ADMINISTRATIVO S/.41,500.00 S/.41,500.00
GASTOS OPERATIVOS S/.20,000.00 S/.20,000.00
S/.1,348,300.00 ### S/.987,000.00 S/.987,000.00

FRESH SA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de ENERO de 2022

Ingresos de Actividades Ordinarias S/.162,000.00

Costo de Ventas -S/.64,800.00
Utilidad (Pérdida) Bruta #VALUE!
Gastos de Venta y Distribución
Gastos de Administracion
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Utilidad (Pérdida) Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Utilidad (Pérdida) Antes de Impuestos
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio :

S.C.A. S/.0.00
COSTO DE VENTAS S/.0.00
GASTO ADMINISTRATIVO S/.0.00
GASTOS OPERATIVOS S/.0.00