MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa:
Nit

Banco donde se posee la cuenta

Oficina
Ciudad

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario

Nmero de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efecta la conciliacin

Saldo segn libros $ 1,000,000

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se gir (segn Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareci en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto ganados en la cuenta; o por
traslados de dinero desde otras
cuentas; o por un prestamo
desembolsado por el banco, etc

$ -

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareci en el Valor Gastos comisiones bancarias, o
por impuesto del 4xmil, o por
extracto cobros automaticos de cuotas de
creditos con el banco, etc

$ -

Total Saldo segn Extracto $ 1,000,000