MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO ELECTRÓNICO

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B17. ENTIDADES FINANCIERAS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Entidades

Financieras (TABLA N° 3 - SUNAT). Códigos de uso obligatorio, para
facilitar su identificación y contabilización de las Cuentas Bancarias
del Cliente y su respectiva Entidad Financiera.
El Código y Descripción de la Entidad Financiera se muestra al
generar el Libro Electrónico 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE
DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE.

Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Entidades Financieras

Ubicación en la barra de menú:

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Ventana Principal:

La tabla Entidades Financieras está vinculada directamente a la Tabla

Plan de Cuentas, mediante el Botón , donde el Usuario podrá
vincular la Cuenta Contable de Bancos con respectiva Entidad
Financiera.

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Descripción de los Campos:

Campo / Descripción
Opción
Identifica el código de la Entidad Financiera, estos
Código códigos deben figurar con el respectivo código de la
Tabla N° 3 - SUNAT.
Descripción Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.
Cuentas Que permite ingresar LOS TIPOS DE CUENTAS de
cada banco. (El ingreso es como si se escribiera en
un Doc. de Word)

 Botón Proponer: Que sirve para mostrar el

modelo de cuentas, el cual se puede modificar
de acuerdo a la necesidad del usuario.
 Botón Limpiar: Borra el contenido de la
ventana de edición.
 Botón Grabar: Graba los cambios efectuados
en la tabla.

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Nota: Aquí se debe tener en cuenta que los

códigos que empiecen con 100, 200,
300, 400 son para los títulos o cuenta principal y
los 101,102... Ó 201,202... Sucesivamente. Son
para las cuentas en sí

Botones de Ayuda:

Campo / Descripción
Opción
 Permite ingresar un nuevo “Tipo de Entidad
Botón
Financiera”
 El sistema habilita el campo Código.
Botón  Permite modificar la descripción del código de “Tipo
de Entidad Financiera”
Botón  Permite grabar un nuevo “Tipo de Entidad
Financiera” ingresado, así como las modificaciones
realizadas.
 Permite eliminar un “Tipo de Entidad Financiera”
del archivo.
 Antes de realizar la eliminación el usuario tiene que
verificar que el “Tipo de Entidad Financiera” no este
registrado en ningún asiento contable, caso contrario
se perdería la información. Es por ello que el sistema
muestra el siguiente mensaje:

Botón

 Clic en para confirmar la eliminación.

 Clic en para cancelar la eliminación y
cerrar la ventana.

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Permite buscar el “Tipo de Entidad Financiera” de la lista.

Botón  Botón permite buscar la

descripción desde el inicio del archivo.

 Botón Permite pasar al siguiente

concepto de búsqueda (esto sucede si la
descripción a buscar se repite en varios
concepto).

 Botón Permite cerrar el

buscador y dejarnos ubicado en el tipo de
código que se buscó.

Esta opción permite realizar la impresión de la tabla en

Vista previa y EXCEL.

Botón

 Vista Previa.

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 Vista reporte en EXCEL.

Botón Cierra el formulario “Tipo de Entidad Financiera”

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CASO PRÁCTICO

Entidades Financieras: En el presente caso Práctico daremos a

conocer el procedimiento correcto para trabajar con una cuenta
contable de Bancos en Moneda Nacional, Código de la Entidad
Financiera BCP y N° de Cuenta: 0000145-1257788122-0-11.

1. Ingresar a la tabla Plan de Cuentas.

2. Seleccionar la cuenta contable “104101- CUENTA

CORRIENTE MONEDA NACIONAL”, clic en el botón
.

3. Modifiquemos la descripción de la Cuenta a: “Cuenta

Corriente MN – BCP”

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4. El Usuario tiene que seleccionar la cuenta contable

modificada y hacer clic en el botón para que el
Sistema muestre la ventana de Cuenta Corriente.

5. Presionar “Ctrl + l”, en el campo Entidad Financiera para

seleccionar el código respectivo.

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6. Ingresar el número de cuenta Corriente y seleccionar el Tipo

de Moneda, clic en el botón , para guardar los
cambios.

7. Salir del formulario Plan de Cuentas e ingresar al Ingreso de

Asientos para registrar un DEPÓSITO a cuenta corriente.
8. Seleccionar el Sub Diario, para ello presionar “CTRL + L”,
seleccionar “03 - Ingresos a Caja y Bancos”

9. Avanzar con la tecla ENTER, ingresar la fecha de registro,

seleccionar la moneda. El Usuario también tiene que

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seleccionar el “L/Registro”, para ello presionar “Ctrl +l” en

el campo.

10. Clic en el botón , para seleccionar la cuenta

contable a utilizar “104101”

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11. Ingresar la glosa respectiva. “Deposito en cuenta

Bancaria”

12. Seleccionar el tipo de documento, presionar “Ctrl + l”

en el campo.

13. Ingresar el número de operación realizada “01254”

14. Buscar el número de RUC, para este caso es de la
Entidad Financiera, presionar “Ctrl +l” para realizar la
búsqueda.

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15. Verificar la fecha de documentos, seleccionar el

“F/Efectivo”, presionar “Ctrl + L” en el campo.

16. Seleccionar el “Medio/Pago”, presionar “Ctrl +l”

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17. Clic en el botón .

18. Ingresar el importe a depositar “S/. 50,000.00”

19. Clic en el botón , para seleccionar la cuenta

contable a Abonar + ENTER, el sistema completara de forma

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automática los campos, claro estos pueden ser cambiados

por el Usuario.

20. Completar el código de “F/Efectivo”, el cual tiene que

ser igual a la anterior cuenta.

21. Ingresar el importe total para la columna de Haber,

Clic en el botón , para guardar los datos ingresados.

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22. Cuando el Usuario genera el Libro Electrónico “1.2 -

Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la
Cuenta Corriente”, se muestra el código de la Entidad
Financiera en el campo 4.

 Ingresar a la opción LE 5.0.0

 Seleccionar el Libro “1.2 - Libro Caja y Bancos -

Detalle de los Movimientos de la Cuenta Corriente”.

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 Clic en el botón .

 Se muestra la ventana para Generar el Libro

Electrónico.

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