Crear Empresas

MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO ELECTRNICO
MENU ARCHIVOS
B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla

Empresas. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una
empresa, el nmero de empresas posible a registrar est en funcin a
la capacidad del hardware que posea el usuario.
Formas de acceso:
Clic Men ARCHIVOS/EMPRESAS

Utilizando los comandos CTRL + D
Clic en el Icono
Ubicacin en la Barra de Mens:
B1
Ventana Principal:
Descripcin de los Campos:

a. Lista de Empresas
Campo / Opcin Descripcin

Lista de empresas Muestra la lista de empresas
creadas por el Usuario + cdigo.
Se puede crear empresas desde el
00 al 99, combinaciones de letra y
nmero o solo letras.
b. Datos de la empresa

Cdigo Muestra el cdigo de la empresa el
cual puede ser nmero, Numero +
letras o solo letras.
Descripcin Muestra la Razn Social de la
B1
Empresa, con el cual est registrado

en la ficha RUC.
Direccin Permite ingresar la Direccin donde
se encuentra ubicada la empresa.
Giro Permite registrar el tipo de giro que
tiene la empresa.
R.U.C Permite registrar el nmero de RUC
de la empresa.
c. Botn , Clic en la opcin para que se muestre la

ventana principal.
B1
Esta opcin permite crear los periodos de trabajo de la Empresa

y configurar las propiedades para cada periodo. Para que los
cambios surtan efecto es necesario que se vuelva a ingresar a la
empresa.
Periodos
Campo / Descripcin
Opcin
Periodo Este campo permite ingresar el periodo de trabajo de la
empresa.
Para la apertura de un nuevo periodo, el usuario tiene que
hacer clic en el botn . Completar todos los
datos y Grabarlos.
B1
Si el Usuario desea hacer cambios en la configuracin de

un periodo tiene que hacer Clic en el botn ,
esto habilita todos los campos a excepcin del Periodo.
B1
Cuando el Usuario completa todos los datos referentes a

un periodo tiene que grabarlo y volver a ingresar a la
empresa, opcin PROCESO/ELECCIN DE
EMPRESAS, para que estos surtan efecto.
B1
Cuentas Contables
Cuenta de IGV Muestra la cuenta de IGV que tiene la empresa.

Esta cuenta debe de existir en el Plan de
cuentas.
Esta cuenta controla el registro de
comprobantes de pago para los libros de
Compras y Ventas.
La cuenta de IGV registrada en las operaciones
de Compras y Ventas debe coincidir con esta
cuenta, caso contrario no se visualizara el Libro
Registro de Compras y Ventas.
Cuenta de Permite ingresar la cuenta de resultados que

Resultados tiene la empresa.
Es la cuenta de control donde se acumula el
resultado del ejercicio, Esta cuenta tambin
sirven para realizar el cierre del ejercicio.
Cuando el Usuario realiza el Procedimiento de
Cierre en el Mes de 8 Cierre de los elementos
6, 7,9/8 se tiene que cambiar la cuenta del
B1
Elemento 5 por la cuenta del elemento 8.

Ejemplo: 891 Utilidades
Esta cuenta debe de Existir en el Plan de
Cuentas.
% de IGV Muestra el (%) de IGV que se aplicara en el
clculo de IGV para las operaciones de
Compras y Ventas.
Este campo es editable para que el Usuario
pueda actualizar el % de IGV.
Ajuste por diferencia de Cambio: Los datos que se guardan en estos
campos se utilizaran al generar los siguientes reportes:
Sub Diario de Permite guardar los asientos de Diferencia de

Ajustes Cambio que genera el Sistema.
Cuenta de Esta cuenta contable almacena los importes por
Ganancias la diferencia de cambio, si se ha obtenido
Ganancias este se acumulara en esta cuenta.
Cuenta de Esta cuenta contable almacena los importes por
perdidas la diferencia de cambio, si se ha obtenido
Perdidas este se acumulara en esta cuenta.
Estado de la empresa: Permite al Usuario elegir el

estado actual de la empresa. Los estados se
muestran al momento de generar los Libros
Electrnicos, se tiene las siguientes opciones.

Activo Este estado se activara por defecto cada
vez que el Usuario crea un nuevo
periodo, toda vez que se entiende que la
B1
empresa est en operatividad.

Cuando se genera los LE con este
estado, el nombre del Libro tendr esta
extensin:
Cierre del Libro Este estado se utilizara al cierre del libro

o cuando el Usuario no est obligado a
llevarlo.
Si elige este cdigo al momento de
generar los Libros Electrnicos, la
extensin del nombre del Libro ser de la
siguiente forma:
En Liquidacin Este estado se utiliza cuando la empresa

cierra sus operaciones o esta con baja de
inscripcin en el RUC.
Si elige este cdigo al momento de
generar los Libros Electrnicos, la
extensin del nombre del libro ser de la
siguiente forma:
Plan de cuentas

Plan de Cuentas Esta opcin permite seleccionar el
tipo de Plan de cuentas que utilizara
la empresa.
B1
Al momento de crear la empresa por

defecto se selecciona el Plan
Contable General Empresarial.
Si el Usuario elige un plan de
cuentas diferente al predefino, tiene
que actualizar la tabla Plan de
Cuentas con el formato elegido.
Aplicar NIIF: El Usuario puede elegir entre Aplicar

NIIF FULL o NIIF PYME, teniendo en cuenta que
ambos son diferentes.

NIIF FULL Cuando el usuario selecciona esta
opcin, el Plan de cuentas que
utilizara ser el PCGE para NIIF
FULL.
Al momento de crear la empresa

esta opcin se muestra
seleccionada por defecto.
NIIF PYME Cuando el usuario selecciona esta

opcin, el Plan de cuentas que
utilizara ser el PCGE para NIIF
PYME.
Rgimen Tributario: El Usuario tiene que elegir el

Rgimen Tributario al que esta afecto segn sus
operaciones econmicas, esto para la generacin de
Libros Electrnicos.
B1
Campo / Descripcin
Opcin
Rgimen Al momento de crear la empresa esta opcin se
General muestra seleccionada por defecto.
Rgimen Cuando el Usuario elige esta opcin al momento de

Especial generar los Libros Electrnicos para el Registro de
Compras y Ventas, se muestra en el campo 3
Correlativo: M-RER
Parmetros Especiales: El usuario puede

seleccionar las siguientes opciones segn la
necesidad de su empresa.

Generar Estado de Esta opcin permite activar el campo de
Flujos de Efectivo. Flujo de Efectivo, para el ingreso del
cdigo y actualizacin del reporte.
B1
Cuando se crea la empresa Utilizando las

plantillas, esta opcin se muestra
seleccionada automticamente.
No olvidar que este campo solo estar
habilitado para las cuentas del elemento
1 del PCGE.
Para elegir el cdigo del Flujo de Efectivo, utilizar los comandos CTRL +
L.
Controlar Estado de Esta opcin permite activar el campo para

Cambios en el ingresar el cdigo del Estado de Cambios
Patrimonio Neto. en el Patrimonio Neto y actualizacin del
reporte.
Cuando se crea la empresa Utilizando las

plantillas, esta opcin se muestra
seleccionada automticamente.
No olvidar que este campo solo estar
habilitado para las cuentas del elemento
B1
5 del PCGE.
El Sistema permite seleccionar el cdigo del Estado de Cambios en el

Patrimonio, utilizando los comandos de CTRL +L
Los reportes que se actualizarn son:
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto - Tributario
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto - CONASEV
Obligar Ingreso Tipo El Usuario podr elegir esta opcin para
de Cambio. que el Sistema le obligue a ingresar el tipo
de cambio antes de Grabar la operacin
contable.
B1
La obligatoriedad para ingresar el Tipo de cambio es en el Ingreso e

Asientos y el Experto Contable.
Activar Manejo de Cuando el usuario selecciona esta opcin,

Glosa Adicional. se habilita el campo para ingresar la glosa
adicional, al momento de Ingresar los
datos mediante la opcin Ingreso de
Asiento y Experto Contable.
Ingreso de Asientos:
B1
Experto Contable:
Botn : Contiene las siguientes opciones,

si el usuario elige alguna de ellas, tiene que volver a
ingresar a la empresa para que los cambios surtan
efecto.

Activar Centro de Esta opcin permite activar la tabla de
Costos Adicional Centro de Costos 2 del Men Archivo y el
campo para su registro mediante el
Ingreso de Asientos y Experto Contable.
B1
La tabla para el centro de costos se encuentra en: Men

Archivos/Centro de Costos/Centro de Costos 2
El campo para seleccionar el Centro de Costos 2, se encuentra en:
B1
Dato Importante: El centro de costos se habilitara para las cuentas

de Gastos e Ingresos, el usuario tiene que ingresar a la tabla Plan de
Cuentas para cambiar de estado.
Elemento 6 Cuenta de Perdida

Elemento 7 Cuenta de Ganancia
B1
Activar nmero Esta opcin habilita el campo para

Final (Ventas) ingresar el nmero final.
El nmero final solo se ingresara en las
operaciones de Ventas y para los
siguientes documentos:
00: Otros
03: Boleta de Ventas
12: Ticket
13: Documentos emitidos por
empresas del sistema financieros.
87: Nota de Crdito Especial.
El campo para el nmero final se habilita

al registrar los documentos mencionados
en el detalle de la cuenta de IGV.
B1
El nmero final ingresado se muestra al momento de enviar los Libros

Electrnicos del Registro de Ventas, campo 9.
B1
Rutas de Configuracin

Ruta de Se muestra la ruta de instalacin del sistema y
Ubicacin de la la ruta de la empresa.
empresa.
D:\CONTASIS Ruta de Instalacin del

Sistema.
\2016\ Periodo de la Empresa
\01\ Cdigo de la Empresa
\CONTA\ Carpeta de Datos de la empresa.
Clic en el botn para cambiar de Ruta.
B1
d. WIZARD : Esta opcin permite crear un nuevo periodo para

la empresa, con los datos de la plantilla elegida.

Clic en el botn , se muestra la ventana para seleccionar:
La Plantilla: La plantilla a elegir tiene que ser la misma del

periodo anterior.
NIIF: Luego seleccionar la opcin de NIIF, por defecto esta
seleccionado NIIF FULL.
Periodo: El usuario tiene que elegir el periodo a crear.
Ruta: Por defecto se muestra la ruta del nuevo periodo.
Clic en el botn para confirmar la creacin del nuevo

periodo.
B1
A continuacin se muestra el siguiente mensaje de confirmacin.
El siguiente paso es ingresar a la empresa en el periodo creado.
La opcin tambin se encuentra Ubicado en el Panel.
B1
Esta opcin ser utilizada por el Usuario cuando se crea la

empresa por primera vez, Hacer Clic en la opcin .
El formulario que se muestra es el siguiente:
DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS.
Descripcin: Permite ingresar la Razn Social de la

Empresa.
Direccin: Campo para ingresar la Direccin de la Empresa.
Giro: Campo para ingresar el giro econmico de la empresa.
R.U.C: Campo para ingresar el Ruc de la Empresa.
Periodo: Campo para elegir el periodo a crear.
Plantilla: Este campo muestra las plantillas para la creacin
de la empresa.
Ruta: Muestra la ruta de creacin de la empresa.
B1
Nombre de la Plantilla Descripcin

ACADEMICA PACIOLI.MPL Esta plantilla es para fines
Acadmicos.
EMP. ACTUAL CONTAB. Esta plantilla ser seleccionada
COMPLETA PCGE NIIF para las empresas que vienen
FULL.MPL trabajando con el sistema
CONTASIS desde versiones
anteriores a la Vrs.13.
EMP. NUEVA CONTAB. Esta plantilla se utilizara cuando
COMPLETA PCGE NIIF el Usuario crea la empresa por
FULL.MPL primera vez.
BOTONES
Botn : Confirma la creacin de la empresa.

Botn : Permite cerrar la ventana.
e. Botones de Ayuda
Campo / Descripcin
Opcin
Botn Permite crear una nueva empresa, habilitando para
ello el campo Cdigo.
B1
Botn Permite modificar todos los datos de la empresa a

excepcin del Cdigo.
Botn Esta opcin guarda los datos ingresados de la

empresa y permite actualizar los cambios realizados.
Botn Esta opcin permite eliminar la empresa seleccionada
B1
del archivo. Antes de eliminar la empresa el Sistema

muestra el siguiente mensaje:
Clic en SI, para confirmar la eliminacin.

Clic en NO, para cancelar la eliminacin.
Para eliminar de forma definitiva la empresa, el

Usuario tiene que eliminar el cdigo de la empresa, el
cual se encuentra en la ruta de Instalacin del
sistema.
Dato:
El Usuario es el nico responsable de la eliminacin
de una empresa.
Botn Esta opcin permite buscar la empresa segn el

cdigo y descripcin.
Si elegimos Descripcin el Usuario tiene que

ingresar la descripcin de la empresa.
B1
Si elegimos Cdigo el Usuario tiene que

ingresar el cdigo de la empresa.
El botn , permite realizar la
B1
bsqueda del cdigo o descripcin desde el

inicio.
El botn , Permite pasar al
siguiente concepto de bsqueda (esto sucede si
las descripciones a buscar se repite en varios).
El botn , Cierra la ventana,
retornando al formulario de Empresas.
Botn Permite realizar la impresin de todas las empresas,

en formato previo y EXCEL.
Formato Previo
Formato EXCEL: Muestra la empresa y los

periodos creados.
B1
Botn Este botn cierra el formulario de Empresa,

retornando al Men principal.
f. Botn Ttulos: Permite colocar los ttulos para los Libros de

Compras y Ventas.
B1

Compras Los campos que se muestran en la columna de
compras son para los ttulos, los cuales se
muestran en el Registro de Compras.
Para completar los Ttulos automticamente, el
Usuario tiene que hacer Clic en el Botn .
Los campos que se muestran al lado derecho

son para el ingreso de las cuentas que
contables cuando el Usuario trabaje con
Compras Nacionales Destinadas a Ventas
Gravadas y no Gravadas IGV 2.
Los campos que se muestran al lado derecho

son para el ingreso de las cuentas que
contables cuando el Usuario trabaje con
Compras Nacionales Destinadas a Ventas
B1
no Gravadas Exclusivamente IGV 3.
Registro de Compras
Ventas Los campos que se muestran en la columna de

ventas son para los ttulos, los cuales se muestran
en el Registro de Ventas.
Para completar los Ttulos automticamente, el
Usuario tiene que hacer Clic en el Botn .
B1
Registro de Ventas
Botn Este botn permite generar los Ttulos del Registro

de Compras y Ventas de forma Automtica.
Cuenta En este campo se ingresara la cuenta para
Detraccin registrar el importe de Detraccin.

Percepcin registrar el importe de Percepcin.

Retencin registrar el importe de Retencin.
Cuenta de En este campo se ingresara la cuenta para

Renta de registrar el importe de Cuarta Categora.
Cuarta
Botn Clic en este botn para guardar los cambios
realizados, el Sistema muestra el siguiente
mensaje:
Clic en Aceptar, el Usuario tiene que volver a

ingresar a la empresa para que los cambios surtan
efecto.
Botn Cierra la ventana, retornando a la ventana
principal.
B1
MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO ELECTRONICO
CASO PRCTICO
El Presente caso practico muestra el procedimiento correcto

para:
Crear por primera vez una empresa.
Crear el siguiente periodo de una empresa.
Modificar los Parametros de una empresa.
1. Procedimiento para crear una empresa por primera

vez.
Se solicita crear la empresa el EL SOL S.A. el cual tiene los
siguientes datos:
Razon Social : El Sol S.A.
Direccin : Av. Aviacin N 521 - Huancayo
Giro : Ferreteria
R.U.C : 20515277804
Periodo : 2016
a) Clic en la siguiente opcin , para visualizar el asistente de

creacin de Empresas.
B1
b) Ingresar la Razn Social de la Empresa.
c) Registrar la Direccin de la Empresa.
B1
d) Registrar el Giro de la Empresa.
e) Registrar el Ruc de la Empresa.
B1
f) Seleccionar el Periodo.
g) Elegir la aplicacin de NIIF, segn los ingresos de la

empresa.
B1
h) Seleccionar la Plantilla.
i) Ruta de la Empresa.
B1
j) Clic en el Botn Aceptar.
k) Ingresar a la empresa en el periodo creado.
B1
2. Procedimiento para crear el siguiente periodo de una

empresa.
Para crear el siguiente periodo de una empresa se requiere que
los datos del periodo anterior esten correctamente saldados,
con los asientos de cierre.
2.1. Ingresar al men Archivos/Empresas.
2.2. El usuario tiene que elegir la empresa, hacer Clic en .
B1
2.3. Seleccionar la plantilla (tiene que ser la misma del periodo

anterior).
2.4. Elegir el periodo.
B1
2.5. Clic en Aceptar
2.6. Para ingresar al nuevo periodo, hacer clic en .
3. Procedimiento para modificar los parametros de una

Empresa.
3.1. La empresa el Sol S.A tiene que configurar los Ttulos
para el registro de compras y ventas.
Registro de Compras actual, no se muestra los ttulos

del Registro.
Ingresar al men Archivos/Empresas.
B1
Seleccionar la empresa, Clic en el Botn
Seleccionar el periodo, hacer Clic en el Botn

.
B1
Se muestra el mensaje de aviso para ingresar

nuevamente a la empresa.
B1
Cerrar la ventana.
B1
El Usuario tiene que volver a ingresar a la Empresa.
Veamos el registro de Compras.
3.2. La empresa el Sol S.A tiene que habilitar el campo para

el nmero final ya que desea acumular sus ventas diarias
menores a S/. 700.00 para presentar los LE.
Ingresar al men Archivos/Empresas.
B1
Seleccionar la empresa, Clic en el Botn
Se muestra la ventana de propiedades, Activar el

nmero Final.
B1
Se muestra el mensaje de aviso para ingresar

nuevamente a la empresa.
Clic en el botn .
B1
El Usuario tiene que volver a ingresar a la Empresa.
B1
Cuando se registre las ventas con el Documento

00,03, 12, 13, 97 se habilitara el campo para ingresar
el nmero final.
B1

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Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla

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Ubicacin en la Barra de Mens:

Descripcin de los Campos:

Campo / Opcin Descripcin

Campo / Opcin Descripcin

Empresa, con el cual est registrado

c. Botn , Clic en la opcin para que se muestre la

Esta opcin permite crear los periodos de trabajo de la Empresa

Si el Usuario desea hacer cambios en la configuracin de

Cuando el Usuario completa todos los datos referentes a

Campo / Opcin Descripcin

Cuenta de IGV Muestra la cuenta de IGV que tiene la empresa.

Cuenta de Permite ingresar la cuenta de resultados que

Elemento 5 por la cuenta del elemento 8.

Sub Diario de Permite guardar los asientos de Diferencia de

Estado de la empresa: Permite al Usuario elegir el

Campo / Opcin Descripcin

empresa est en operatividad.

Cierre del Libro Este estado se utilizara al cierre del libro

En Liquidacin Este estado se utiliza cuando la empresa

Campo / Opcin Descripcin

Al momento de crear la empresa por

Aplicar NIIF: El Usuario puede elegir entre Aplicar

Campo / Opcin Descripcin

Al momento de crear la empresa

NIIF PYME Cuando el usuario selecciona esta

Rgimen Tributario: El Usuario tiene que elegir el

Rgimen Cuando el Usuario elige esta opcin al momento de

Parmetros Especiales: El usuario puede

Campo / Opcin Descripcin

Cuando se crea la empresa Utilizando las

Controlar Estado de Esta opcin permite activar el campo para

Cuando se crea la empresa Utilizando las

El Sistema permite seleccionar el cdigo del Estado de Cambios en el

La obligatoriedad para ingresar el Tipo de cambio es en el Ingreso e

Activar Manejo de Cuando el usuario selecciona esta opcin,

Botn : Contiene las siguientes opciones,

Campo / Opcin Descripcin

La tabla para el centro de costos se encuentra en: Men

El campo para seleccionar el Centro de Costos 2, se encuentra en:

Dato Importante: El centro de costos se habilitara para las cuentas

Elemento 6 Cuenta de Perdida

Activar nmero Esta opcin habilita el campo para

El campo para el nmero final se habilita

El nmero final ingresado se muestra al momento de enviar los Libros

Campo / Opcin Descripcin

D:\CONTASIS Ruta de Instalacin del

Clic en el botn para cambiar de Ruta.

d. WIZARD : Esta opcin permite crear un nuevo periodo para

Campo / Opcin Descripcin

La Plantilla: La plantilla a elegir tiene que ser la misma del

Clic en el botn para confirmar la creacin del nuevo

A continuacin se muestra el siguiente mensaje de confirmacin.

El siguiente paso es ingresar a la empresa en el periodo creado.

La opcin tambin se encuentra Ubicado en el Panel.

Esta opcin ser utilizada por el Usuario cuando se crea la

DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS.

Descripcin: Permite ingresar la Razn Social de la

Nombre de la Plantilla Descripcin

Botn : Confirma la creacin de la empresa.

Botn Permite modificar todos los datos de la empresa a