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BALANCE GENERAL
Balance General a 31 de Diciembre 2019
Expresados en pesos Colombianos
2019
ACTIVOS
Activo Corriente
Disponible 25,162,691
Deudores 8,957,172
Inventarios 12,278,572
Total Activo Corriente 46,398,435
Activo no Corriente
Propiedad Planta y Equipos
Equipos 138,641,460
Equipos de Cocinas 128,641,460 0
Computacion 10,000,000 0
Depreciación Acumulada -4,567,980
Total Propiedad, Planta y Equipo 134,073,480
Otros Activos
Diferidos 73,903,700
Total Otros Activos 73,903,700
Pasivo Corriente
Proveedores 82,542,065
Total Pasivo Corriente 82,542,065
Pasivo no Corriente
Obligaciones Financieras 0
Particulares (Accionistas) 31,397,792
Impuestos Gravamenes y Tasas 20,396,000
Renta 4,431,000 0
Impuesto de Consumo 15,370,000 0
Ica 595,000 0
Obligaciones Laborales 0
Otros Pasivos 899,232
Total Pasivos no Corrientes 52,693,024
PATRIMONIO
CONCEPTO 2019
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 134,073,480 159,167,869 (25,094,389)
EQUIPOS 0 0
SONIDOS Y VIDEOS 134,073,480 159,167,869 (25,094,389)
PROPIEDAD DE INVERSION 0 0 0
PLUSVALIA 0 0 0
ACTIVOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 73,903,700 0 73,903,700
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 207,977,180 159,167,869 48,809,311
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 0 0 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 82,542,065 56,714,761 25,827,304
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 20,396,000 10,089,660 10,306,340
BENEFICIOS A EMPLEADOS 0 0 0
PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 0 0 0
PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 31,397,792 0 31,397,792
Particular (Accionistas) 31,397,792 0 31,397,792
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 31,397,792 0 31,397,792
PASIVOS DIFERIDO
IMPUESTO DIFERIDO POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS 0 0 0
PASIVOS DIFERIDOS 899,232 600,000 299,232
PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS 0 0 0
TOTAL PASIVOS DIFERIDO 899,232 600,000 299,232
GASTOS DE VENTA 0 0 0
OTROS INGRESOS 0 0 0
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0
SERVICIOS 0 0 0
DIVERSOS 0 0 0
ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO
ESTADO
CODIGOS DESCRIPCION CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO
CONSOLIDADO JULIO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
4 INGRESOS $ 46,840,000 $ 91,950,000 $ 182,380,000 $ 30,849,000 $ 34,550,000 $ 35,270,000 $ 27,111,000 $ 52,930,000 $ 64,020,900 $ 83,865,000 $ 93,390,000
41 INGRESOS OPERACIONALES $ 21,880,000 $ 13,781,512 $ 88,250,000 $ - $ 17,459,500 $ 24,043,235 $ 16,675,000 $ - $ - $ - $ 16,068,000
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO
4170 $ 21,880,000 $ 13,781,512 $ 88,250,000 $ - $ 17,459,500 $ 24,043,235 $ 16,675,000 $ - $ - $ - $ 16,068,000
COMUNITARIO
417040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO $ 21,880,000 $ 13,781,512 $ 88,250,000 $ - $ 17,459,500 $ 24,043,235 $ 16,675,000 $ - $ - $ - $ 16,068,000
41704001 EVENTOS $ 21,880,000 $ 13,781,512 $ 88,250,000 $ - $ 17,459,500 $ 24,043,235 $ 16,675,000 $ - $ - $ - $ 16,068,000
417095 ACTIVIDADES CONEXAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
41709505 ACTIVIDADES CONEXAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
42 INGRESOS NO OPERACIÓNALES $ 24,960,000 $ 78,168,488 $ 94,130,000 $ 30,849,000 $ 17,090,500 $ 11,226,765 $ 10,436,000 $ 52,930,000 $ 64,020,900 $ 83,865,000 $ 77,322,000
4210 FINANCIEROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
421005 INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
421005001 INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4295 DIVERSOS $ 24,960,000 $ 78,168,488 $ 94,130,000 $ 30,849,000 $ 17,090,500 $ 11,226,765 $ 10,436,000 $ 52,930,000 $ 64,020,900 $ 83,865,000 $ 77,322,000
429505 Aprovechamiento $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
429581 Diversos $ 24,960,000 $ 78,168,488 $ 94,130,000 $ 30,849,000 $ 17,090,500 $ 11,226,765 $ 10,436,000 $ 52,930,000 $ 64,020,900 $ 83,865,000 $ 77,322,000
5 GASTOS $ 10,414,622 $ 11,788,226 $ 11,209,926 $ 11,344,097 $ 10,350,602 $ 9,667,004 $ 11,006,386 $ 12,559,165 $ 10,050,590 $ 11,340,209 $ 17,890,538
51 $ 10,414,622 $ 11,766,688 $ 11,209,926 $ 10,158,867 $ 9,515,688 $ 7,953,382 $ 10,354,290 $ 12,205,426 $ 9,748,324 $ 10,647,443 $ 17,249,556
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTO DE PERSONAL $ 3,004,882 $ 5,191,720 $ 6,809,711 $ 7,964,511 $ 6,890,111 $ 6,809,711 $ 6,710,538 $ 7,190,938 $ 7,051,138 $ 7,131,541 $ 7,010,941
510506 Sueldos $ 1,656,232 $ 2,898,406 $ 3,484,348 $ 3,484,348 $ 3,484,348 $ 3,484,348 $ 3,484,348 $ 3,484,348 $ 3,484,348 $ 3,484,348 $ 3,484,348
510515 Horas Extras y Recargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
510524 Incapacidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
510527 Auxilio De Transporte $ 194,064 $ 339,612 $ 388,128 $ 388,128 $ 388,128 $ 388,128 $ 388,128 $ 388,128 $ 388,128 $ 388,128 $ 388,128
510530 Cesantias $ 154,130 $ 269,727 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577
510533 Intereses Sobre Cesantias $ 18,496 $ 32,367 $ 38,709 $ 38,709 $ 38,709 $ 38,709 $ 38,709 $ 38,709 $ 38,709 $ 38,709 $ 38,709
510536 Prima De Servicio $ 154,130 $ 269,727 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577 $ 322,577
510539 Vacaciones $ 69,065 $ 120,864 $ 145,297 $ 145,297 $ 145,297 $ 145,297 $ 145,297 $ 145,297 $ 145,297 $ 145,297 $ 145,297
510548 Bonificaciones $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 60,401 $ 60,401 $ 60,401 $ 60,401 $ 60,401
510551 Dotacion $ - $ - $ - $ 994,000 $ - $ - $ - $ 400,000 $ 220,000 $ 220,001 $ 220,001
510563 Capacitacion al Personal $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
510566 Gastos Deportivos y de Recreaciòn $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
510568 $ 58,069 $ 117,272 $ 351,600 $ 351,600 $ 351,600 $ 351,600 $ 351,600 $ 351,600 $ 351,600 $ 351,601 $ 351,601
Aportes Administracion Riesgo profesionales
510569 Aportes E.P.S. $ - $ - $ 259,600 $ 259,600 $ 259,600 $ 259,600 $ 259,600 $ 259,600 $ 259,600 $ 259,600 $ 259,600
510570 Aportes Fondo pensiones y Cesantias $ 198,748 $ 707,809 $ 1,037,500 $ 1,037,500 $ 1,037,500 $ 1,037,500 $ 1,037,500 $ 1,037,500 $ 1,037,500 $ 1,037,500 $ 1,037,500
510572 Aportes Cajas De Compensacion $ 66,249 $ 235,936 $ 259,374 $ 259,374 $ 259,374 $ 259,374 $ 259,600 $ 259,600 $ 259,600 $ 259,601 $ 259,601
510575 Aportes I.C.B.F. $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
510578 Sena $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
510584 Gastos Medicos y Drogas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
510595 Otros $ 235,700 $ - $ - $ 160,800 $ 80,400 $ - $ 40,200 $ 120,600 $ 160,800 $ 241,200 $ 120,600
5106 PERSONAL SUMINISTRADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
510601 Personal Suministrado $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5110 HONORARIOS $ 3,803,470 $ 5,100,000 $ 1,300,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 1,200,000
511010 Revisoria Fiscal $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
511020 Avaluos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
511025 Asesorias Juridica $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
511030 Asesorias Financiera $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 200,000
511035 Asesorias Tecnicas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
511095 Otros $ 3,603,470 $ 4,900,000 $ 1,100,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,000,000
5115 IMPUESTO $ 216,349 $ 136,272 $ 872,616 $ - $ 172,640 $ 237,740 $ 164,882 $ - $ - $ - $ 580,880
511515 A la Propiedad Raiz Barranquilla $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
511520 A la Propiedad Raiz Soledad $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
511525 Industria y Comercio $ 210,048 $ 132,303 $ 847,200 $ - $ 167,611 $ 230,815 $ 160,080 $ - $ - $ - $ 154,253
51152501 Tasa Bomberil $ 6,301 $ 3,969 $ 25,416 $ - $ 5,028 $ 6,924 $ 4,802 $ - $ - $ - $ 4,628
511540 Vehiculos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 422,000
511595 Otros $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5120 ARRENDAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
512010 Construciones y Edificaciones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
512095 Gastos de Administracion $ - $ - $ - $ -
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
512510 Afiliaciones y Sostenimiento $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5130 SEGUROS $ - $ - $ - $ 114,430 $ 797,200 $ - $ - $ - $ - $ 31,000 $ -
GLOBAL 360 PRODUCCIONES & EVENTOS S.A.S.
NIT. 900.783,843-6
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO
ESTADO
CODIGOS DESCRIPCION CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO
CONSOLIDADO JULIO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO
ESTADO
CODIGOS DESCRIPCION CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO
CONSOLIDADO JULIO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
610555002 Pago Mano de Obra Contratistas $ 9,150,000 $ 22,806,000 $ 24,854,000 $ 9,500,000 $ 7,270,000 $ 7,000,000 $ 3,570,000 $ 9,470,000 $ 13,000,000 $ 12,388,800 $ 24,835,000
610555003 Costo de Dotacion Seguridad Social Cont $ - $ 365,900 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
610555004 Costos de Combustibles $ 1,095,594 $ 681,255 $ 1,912,070 $ 350,010 $ 605,000 $ 342,000 $ 395,000 $ 808,900 $ 1,186,200 $ 635,200 $ 960,000
610555005 Costos de Viaticos $ 6,613,600 $ 3,687,000 $ 8,923,000 $ 1,729,950 $ 3,585,200 $ 2,088,800 $ 1,069,000 $ 4,032,000 $ 4,185,000 $ 1,150,000 $ 980,000
610555006 Transportes $ 2,801,600 $ 795,000 $ 2,055,000
610555007 Planta Electrica $ 2,200,000 $ 2,450,000 $ 3,450,000 $ - $ 690,000 $ 600,000 $ - $ 1,000,000 $ - $ 1,800,000 $ 200,000
610555008 Arriendo de Equipos $ 945,000 $ 4,300,000 $ 46,672,000 $ 6,460,000 $ - $ - $ - $ 1,130,000 $ 4,980,000 $ 28,930,000 $ 15,566,700
610555009 Comisiones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,574,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 3,619,000
610555010 Pagos Varios $ 810,200 $ 10,525,280 $ 7,449,700 $ 1,516,740 $ 2,902,515 $ 490,000 $ 6,600,000 $ 3,452,000 $ 935,700 $ 597,462 $ 1,644,969
EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 5,641,102 $ 18,357,762 $ 77,015,370 $ (579,397) $ 9,146,683 $ 15,082,196 $ 4,470,614 $ 18,639,765 $ 25,530,470 $ 25,528,329 $ 25,638,793
REPARTO UTILIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
WILLIAM MERCADO $ - $ - $ - $ 10,000,000 $ - $ 5,000,000 $ - $ 5,000,000 $ - $ 5,000,000 $ -
ALVARO GONZALEZ $ - $ - $ - $ 10,000,000 $ - $ 5,000,000 $ - $ 5,000,000 $ - $ 5,000,000 $ -
TOTAL $ - $ - $ - $ 20,000,000 $ - $ 10,000,000 $ - $ 10,000,000 $ - $ 10,000,000 $ -
ESTADO
CONSOLIDADO ACUMULADO 2019
DICIEMBRE
$ 112,890,000 $ 856,045,900
$ 51,190,364 $ 249,347,611
$ 51,190,364 $ 249,347,611
$ 51,190,364 $ 249,347,611
$ 51,190,364 $ 249,347,611
$ - $ -
$ - $ -
$ 61,699,636 $ 606,698,289
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 61,699,636 $ 606,698,289
$ - $ -
$ 61,699,636 $ 606,698,289
$ 10,754,414 $ 138,375,780
$ 10,754,414 $ 131,978,627
$ 6,084,139 $ 77,849,881
$ 2,739,044 $ 38,652,814
$ - $ -
$ - $ -
$ 388,128 $ 4,414,956
$ 260,493 $ 3,587,545
$ 31,259 $ 430,505
$ 260,493 $ 3,587,545
$ 114,218 $ 1,611,822
$ 60,401 $ 1,562,406
$ 2,054,002
$ - $ -
$ - $ -
$ 351,601 $ 3,691,344
$ 259,600 $ 2,596,000
$ 1,037,500 $ 11,281,557
$ 259,601 $ 2,897,284
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 321,800 $ 1,482,100
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,200,000 $ 16,803,470
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 200,000 $ 5,200,000
$ - $ -
$ 1,000,000 $ 11,603,470
$ 506,170 $ 2,887,549
$ - $ -
$ - $ -
$ 491,427 $ 2,393,737
$ 14,743 $ 71,812
$ - $ 422,000
$ - $ -
$ 100,000 $ 100,000
$ 100,000 $ 100,000
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 942,630
DUCCIONES & EVENTOS S.A.S.
T. 900.783,843-6
DO DE RESULTADOS
ESTADO
CONSOLIDADO ACUMULADO 2019
DICIEMBRE
$ - $ 145,430
$ - $ 797,200
$ - $ -
$ 257,948 $ 8,973,606
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 257,948 $ 4,571,456
$ - $ 240,000
$ - $ 4,162,150
$ - $ 4,162,150
$ - $ -
$ - $ 69,131
$ - $ -
$ - $ 51,531
$ - $ 17,600
$ 1,157,300 $ 16,296,990
$ - $ 498,000
$ 858,300 $ 12,793,861
$ 299,000 $ 3,005,129
$ - $ 433,009
$ - $ -
$ - $ 433,009
$ - $ -
$ 80,000 $ 606,109
$ - $ 140,690
$ - $ -
$ 80,000 $ 465,419
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,368,857 $ 7,016,252
$ - $ 1,600,000
$ - $ -
$ - $ 29,800
$ - $ 580,607
$ 177,000 $ 530,930
$ 245,000 $ 903,000
$ 160,000 $ 1,737,100
$ - $ 55,000
$ 786,857 $ 1,029,115
$ - $ 550,700
$ - $ 6,397,153
$ - $ 6,397,153
$ - $ -
$ - $ 21,538
$ - $ 1,200,000
$ - $ 4,256,669
$ - $ -
$ - $ 918,946
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 40,509,700 $ 431,572,548
$ 40,509,700 $ 431,572,548
$ 40,509,700 $ 431,572,548
$ - $ 29,295,503
DUCCIONES & EVENTOS S.A.S.
T. 900.783,843-6
DO DE RESULTADOS
ESTADO
CONSOLIDADO ACUMULADO 2019
DICIEMBRE
$ 27,135,000 $ 170,978,800
$ - $ 365,900
$ 1,378,000 $ 10,349,229
$ 68,500 $ 38,112,050
$ 2,022,600 $ 7,674,200
$ 300,000 $ 12,690,000
$ 6,000,000 $ 114,983,700
$ 1,535,000 $ 8,128,000
$ 2,070,600 $ 38,995,166
$ 61,625,886 $ 286,097,572
DICIEMBRE TOTAL
$ 10,000,000 $ 35,000,000
$ 10,000,000 $ 35,000,000
$ 20,000,000 $ 70,000,000
GLOBAL 360 PRODUCCIONES & EVENTOS S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS
PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS
Expresado en pesos Colombianos
CONCEPTO 2019
Ingresos No Operacionales 0
Ingresos Financieros 0
Diversos 0
Reserva Legal 0