BIOCHEM LTDA

NIT 830.027.323-1
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES
Venta Bioxichem BX-1 $ 335.829.323
Servicio de Maquila $ 145.000.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 480.829.323
Menos Devoluciones $ 3.500.000

INGRESOS NETOS $ 477.329.323

COSTO DE VENTAS $ 285.334.856

Venta de químicos BX-1 $ 225.334.856
Perdida inventario por vaporización $ 60.000.000
UTILIDAD BRUTA $ 191.994.467

MENOS GTOS OPERACIONALES $ 229.353.896

Salario $ 53.456.789
pensión, caja de Compensación, ARP $ 10.125.940
Honorarios $ 5.680.000
Prestaciones Sociales 21.83% $ 11.669.617
Impuestos de Industria y comercio $ 6.950.000
Arrendamientos $ 20.840.000
Mantenimiento Alarma $ 1.490.000
Amortización Seguros $ 1.529.855
Servicios Públicos $ 69.005.671
Correo Portes y Telegramas $ 3.600.000
Gastos Legales $ 1.790.000
Mantenimiento Reparaciones $ 9.000.000
Depreciación $ 5.138.104
Adecuaciones e instalaciones $ 1.963.700
Gastos de viaje $ 1.700.000
Diversos $ 12.558.900
Gastos de Ventas $ 12.855.320
Provision de Cartera
EXCEDENTE OPERACIONAL $ -37.359.429

MAS OTROS INGRESOS TRANSP. $ 106.855.000

QUIMICOS
MENOS OTROS EGRESOS $ 36.823.088
INTERESES CORRIENTES $ 10.225.300
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS $ 7.234.000
INTERESES SOBREGIROS $ 2.566.788
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS $ 4.500.000
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 6.430.000
IMPUESTO 4 X Mil $ 5.867.000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PROVISION RENTA
RESERVA LEGAL

UTILIDAD NETA

NOTAS

1 Patrimonio bruto año anterior fue de $ 192.890.000 y liquido de $ 175.323.850

2 Los pagos de los aportes 2016 a Pension, Parafiscales, y ARL $ 9.115.860
3 El impuesto sobre la renta liquida 2015, fue por valor de $8.450.830
4 el pago año 2016 de industria y comercio fue de 5.678.000 , y anticipo de renta renglon 80 año 2015 $ 3.250.000
5 De los gastos por salarios y prestaciones sociales el 20% corresponde a trabajadoras en Situación de
6 Discapacidad Certificada en el 30% de su Cuerpo.
7 En la cuenta de Anticipos de Renta el valor correspondiente al 2016 es de $4.548.121
El Inventario Inicial a 2016 era de 66.538.994.
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BALANCE GENERAL
NIT 830.027.323-1
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Corriente Corriente
Caja Y Bancos 5.395.168 Obligaciones Bancarias 11.000.000
Cuentas por cobrar clientes 124.187.103 Impuestos, Rte. Fte. y otros 5.678.900
Anticipo impuestos 13.255.890 Proveedores 28.000.000
Otras cuentas por cobrar 0 Costos y gastos por pagar 30.192.672
Inventarios 117.092.425 Retenciones y aportes de nom. 881.310
Obligaciones laborales 7.307.543
Total Activos Corriente 259.930.586 Pasivos estimados y provis. 8.168.121
Otras cuentas por pagar 465.017
Fijos Anticipos Clientes 11.161.975
Maquinaria y Equipo 34.381.040
Muebles, enseres y equipo 8.000.000 Total Pasivo Corriente 102.855.538
Equipo de Computo 9.000.000
Total Activos Fijos 51.381.040 A Largo Plazo
Depreciación Acumulada -10.276.208 Por Pagar Socios 4.269.062
Activo Fijo Neto 41.104.832 Acreedores Varios 0

Total Pasivo a Largo Plazo 4.269.062

Activos Diferidos
Seguro pagados por anticipado 3.500.000 TOTAL PASIVO 107.124.600
Dotación trabajadores 0
Total diferidos 3.500.000 PATRIMONIO
Capital Social 150.000.000
Reserva legal 3.267.248
Otros Revalorización del Patrimonio 10.228.456
0 Utilidades de Ejercicios Anterior 12.678.000
Utilidades Presente Ejercicio 21.237.114
Total Patrimonio 197.410.818

TOTAL ACTIVO 304.535.418 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 304.535.418