INNOVA SERVICE NETWORK

ESTADO DE RESULTADOS

DE 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO CONTABLE

Ingresos
Operacionales
Ventas de Productos 357,623,000
Actividad Financiera 0
Otros Ingresos
Ingresos no operacionales 108,965,200
Intereses 0
Descuentos Comerciales Condicionados 0
Intereses presuntivos 0
Diferencia en cambio 0
Aprovechamientos 0
TOTAL INGRESOS BRUTOS 466,588,200
Menos: Devoluciones 0
TOTAL INGRESOS NETOS 466,588,200

Costos 102,654,436
Costos de venta 102,654,436
Total costos 102,654,436
Operacionales de administración 36,974,594
Gastos de personal 20,132,491
Honorarios 14,000,000
Industria y Comercio 0
GMF 822,203
Arrendamientos 1,500,000
Servicios 519,900
Gastos Legales 0
Mantenimiento y reparaciones 0
Adecuación e Instalación 0
Diversos 0
Total gastos de administración 36,974,594
Gastos no operacionales 238,250
Gastos bancarios 0
Otros 0
Subtotal gastos no operacionales 238,250
TOTAL GASTOS 37,212,844
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 326,720,920
Impuesto renta 107,817,904
Utilidad del Ejercicio 218,903,016
 INNOVA SERVICE NETWORK S.A.S
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

ACTIVOS
* CORRIENTES
Efectivos y Equivalente al efectivo 650,586,039
Activos por impuestos corrientes 12,373,755
Inventarios Corrientes 23,998,464
Total Activos Corrientes 686,958,258

* NO CORRIENTES
Propiedad, Plantas y Equipos
Propiedad, plantas y equipos 21,570,000
Total Activos No Corrientes 21,570,000
TOTAL ACTIVOS 708,528,258

PASIVOS Y PATRIMONIOS
PASIVOS
TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado 500,000,000
Reservas 0
Utilidad del ejercicio 218,903,016
Perdida del ejercicio anterior -10,374,758

TOTAL PATRIMONIO 708,528,258

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 708,528,258

KATHERINE BARRERA
JOSE ANTHONY REYES

Representante Legal Contadores Públicos

 EMPRESA INNOVA SERVICE NETWORK S.A.S
CONCILIACION BANCARIA
MES DE NOVIEMBRE

Saldo en Bancos según extracto del mes de diciembre

Mas: Consignaciones en transito

Menos: Cheques pendientes de cobro
Pago nomina innova service network S.A.S $ 4,235,210
Honorarios RR.HH $ 5,777,000
Honorarios Proconta S.A.S $ 2,310,000
Pago factura compuservicios $ 22,183,680
Total cheques pendientes de cobro
Saldo conciliado en Bancos

Saldo en Bancos según libros a diciembre 14

Mas: Notas de credito

Menos: Notas debito
Diferencias $ 189,505
Saldo conciliado en Libros
.A.S

$ 684,902,424

$ 34,505,890
$ 650,396,534

$ 650,586,039

0
$ 189,505

$ 650,396,534