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FINANCIERO
SOCIEDAD
PC LTDA.
Julio de 2018
2018
4 CONCLUSION
3 INFORME
GERENCIAL
2 ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA
1 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL
SOCIEDAD PC LTDA.
1 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA
Del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio del 2018
1 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA
Del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio del 2018
1 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA
Del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio del 2018
Cuenta n° 4
MAS: OTROS INGRESOS
MENOS: COSTOS DE DISTRIBUCION
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION $ 5.647.000,00
“INGRESOS” Gastos de Personal
Honorarios
$
$
1.960.000,00
400.000,00
Seguros $ 550.000,00
SERVICIOS $ 343.000,00
Gastos Legales $ 1.194.000,00
Diversos $ 1.200.000,00
MENOS: OTROS GASTOS $ 350.000,00
Financieros $ 350.000,00
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS $ 1.090.500,00
1 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA
Del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio del 2018
“COSTO DE Honorarios
Seguros
$
$
400.000,00
550.000,00
VENTAS” SERVICIOS
Gastos Legales
$
$
343.000,00
1.194.000,00
Diversos $ 1.200.000,00
MENOS: OTROS GASTOS $ 350.000,00
Financieros $ 350.000,00
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS $ 1.090.500,00
1 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA
Del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio del 2018
1 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA
Del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio del 2018
1 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL
INGRESOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $10.000.000,00
COSTOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $2.912.500,00
5 GASTOS $5.997.000,00
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $5.647.000,00
5105 GASTOS DE PERSONAL $1.960.000,00
510506 SUELDOS $1.900.000,00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $60.000,00
5110 HONORARIOS $400.000,00
511025 ASESORIA JURIDICA $400.000,00
5130 SEGUROS $550.000,00
513025 INCENDIO $550.000,00
5135 SERVICIOS $343.000,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $88.000,00
513530 ENERGIA ELECTRICA $105.000,00
513535 TELEFONO $150.000,00
5140 GASTOS LEGALES $1.194.000,00
514005 NOTARIALES $200.000,00
514010 REGISTRO MERCANTIL $914.000,00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS $80.000,00
5195 DIVERSOS $1.200.000,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $1.200.000,00
53 NO OPERACIONALES $350.000,00
5305 FINANCIEROS $350.000,00
530505 GASTOS BANCARIOS $350.000,00
SUMA TOTAL GASTOS Y COSTOS DEBITOS $8.909.500,00
SUMA TOTAL INGRESOS CREDITOS $10.000.000,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $1.090.500,00
1 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA
Del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio del 2018
2 ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA
SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA
ESTADO DE DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio del 2018
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 164.000 Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar $ 8.737.500
Bancos $ 8.870.000 Proveedores $ 8.737.500
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Costos y gastos por pagar $ 1.398.000
Deudores Clientes Nacionales Retenión en la fuente $ 261.500
Activos por Impuestos Corrientes Retenciones y aporte de nómina $ 232.000
Activos por impuestos corrientes asociados a renta-Rete Fuente $ 250.000 Acreedores varios
Inventarios Corrientes Impuesto a las ventas $ 231.832
Inventarios Corrientes Mantenidos para la venta $ 4.667.332 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 10.860.832
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 13.951.332 PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Propiedades, Planta y Equipo TOTAL PASIVO $ 10.860.832
Construcciones y Edificaciones $ 8.000.000
Equipo de Oficina $ 4.000.000 PATRIMONIO NETO
Equipo de computacion y comunicaciones $ 4.000.000 Aportes sociales $ 24.000.000
Flota y equipo de transporte $ 6.000.000 Ganancia (Pérdida) del Periodo $ 1.090.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 22.000.000 TOTAL PATRIMONIO $ 25.090.500
TOTAL ACTIVO $ 35.951.332 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 35.951.332
3
Ingresos
INFORME
GERENCIAL
FLUJO DE CAJA
$ 10.000.000,00
0%
Gastos
$ 8.909.500,00
GASTOS
0%
Utilidad o perdida
$ 1.090.500,00
0%
Lucratividad
11%
0%
SOCIEDAD PC LTDA.
4 CONCLUSION