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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 13,375.26 SALDO PROMEDIO $ 1,424,358
TOTAL ABONOS $ 71,007,247.70 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 70,998,974.93 VALOR INTERESES PAGADOS $ 358.69
SALDO ACTUAL $ 21,648.03 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
3/07 ABONO INTERESES AHORROS .09 13,375.35
4/07 CONSIGNACION NAL EFECTIVO VIVA LAURELES 49,500,000.00 49,513,375.35
4/07 ABONO INTERESES AHORROS 123.60 49,513,498.95
4/07 PAGO TARJ CRED PESOS SUC VIRTU -1,842,652.00 47,670,846.95
4/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -17,465.28 47,653,381.67
4/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -52.12 47,653,329.55
4/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 46,653,329.55
4/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 45,653,329.55
4/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 45,153,329.55
4/07 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -10,950.00 45,142,379.55
4/07 VALOR IVA -2,081.00 45,140,298.55
4/07 MORA TARJETA MASTER DOLAR -10,294.21 45,130,004.34
4/07 MORA TARJETA AMEX DOLAR -13,375.35 45,116,628.99
5/07 ABONO INTERESES AHORROS 113.97 45,116,742.96
5/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -14,000.00 45,102,742.96
5/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 44,102,742.96
5/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 43,602,742.96
5/07 TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL CANAL CORRESPONSA -2,000,000.00 41,602,742.96
6/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -164,800.00 41,437,942.96
6/07 RETIRO CAJERO SUCURSAL AGUACH -600,000.00 40,837,942.96
6/07 RETIRO CAJERO SUCURSAL AGUACH -600,000.00 40,237,942.96
6/07 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL AGUACHICA -40,000,000.00 237,942.96
7/07 ABONO INTERESES AHORROS 1.30 237,944.26
8/07 ABONO INTERESES AHORROS .55 237,944.81
8/07 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER AGUACHICA -36,417.00 201,527.81
8/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -145.66 201,382.15
9/07 PAGO CARDIF COBERTURA INTEGR AGUACHICA -19,990.00 181,392.15
9/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -79.96 181,312.19
11/07 ABONO INTERESES AHORROS 1.47 181,313.66
12/07 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 1,200,000.00 1,381,313.66
12/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,648.80 1,379,664.86
12/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 979,664.86
12/07 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,200.00 967,464.86
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