Ejercicio 11 A

La comercial S.A.
CAJA MERCANCIAS
1 500000 1 700000 2930000 2 1
2 3398800 464000 5 3 850000 250000 4
87000 6 5 400000 40000 8
382800 11 7 50000
6 75000
11 330000
12 250000
13 3000
9 20000
10 7000 INV. FINAL
3898800 933800 2685000 3220000 -535000
PROVEEDORES ACREEDORES
8 46400 300000 1 700000 1
986000 3
7000 10
46400 1293000 0 700000
IVA POR ACREDITAR IVA POR TRASLADAR

3 136000 6400 8 7 8000 40000 4 4
136000 6400 8000 40000

mercial S.A.
MOBILIARIO BANCOS IVA ACREDITABLE
950000 1100000 14 1 450000 290000 12 5 64000
14 1100000 3000 13 6 12000
11 52800
12 40000
950000 1100000 1550000 293000 168800
CAPITAL IVA TRASLADADO

1600000 1 468800 2
1600000 468800
CLIENTES TOTALES
290000 58000 7 3898800 933800
20000 9 2685000 3220000
290000 78000 950000 1100000
1550000 293000
168800 6400
46400 1293000
0 700000
136000 1600000
8000 468800
290000 40000
0 78000
9733000 9733000
IVA ACREDITABLE
0
La comercial S.A.
FECHA REFERENCIA
6/1/2020
6/2/2020
6/3/2020
6/4/2020
6/5/2020
6/6/2020
6/7/2020
6/8/2020
6/9/2020
6/10/2020
6/11/2020
6/12/2020
6/13/2020
La comercial S.A.
CONCEPTO PARCIAL
1
CAJA
MERCANCIAS
MOBILIARIO
BANCOS
PROVEEDORES
ACREEDORES
CAPITAL
2
CAJA
MERCANCIAS
IVA TRASLADADO
3
MERCANCIAS
IVA POR ACREDITAR
PROVEEDORES
4
CLIENTES
MERCANCIAS
IVA POR TRASLADAR
5
MERCANCIAS
IVA ACREDITABLE
CAJA
6
MERCANCIAS
IVA ACREDITABLE
CAJA
7
MERCANCIAS
IVA POR TRASLADAR
CLIENTES
8
PROVEEDORES
MERCANCIAS
IVA POR ACREDITAR
9
MERCANCIAS
CLIENTES
10
MERCANCIAS
PROVEEDORES
11
MERCANCIAS
IVA ACREDITABLE
CAJA
12
MERCANCIAS
IVA ACREDITABLE
BANCO
13
MERCANCIAS
BANCO
14
BANCO
MOBILIARIO
TOTALES
DEBE HABER
$ 500,000.00
$ 700,000.00
$ 950,000.00
$ 450,000.00
$ 300,000.00
$ 700,000.00
$ 1,600,000.00
$ 3,398,800.00
$ 2,930,000.00
$ 468,800.00
$ 850,000.00
$ 136,000.00
$ 986,000.00
$ 290,000.00
$ 250,000.00
$ 40,000.00
$ 400,000.00
$ 64,000.00
$ 464,000.00
$ 75,000.00
$ 12,000.00
$ 87,000.00
$ 50,000.00
$ 8,000.00
$ 58,000.00
$ 46,400.00
$ 40,000.00
$ 6,400.00
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 7,000.00
$ 7,000.00
$ 330,000.00
$ 52,800.00
$ 382,800.00
$ 250,000.00
$ 40,000.00
$ 290,000.00
$ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 1,100,000.00
$ 1,100,000.00
$ 9,733,000.00 $ 9,733,000.00
La comercial S.A.
LIBRO MAYOR
CAPITAL
FECHA REFERENCIA CONTRA-CUENTA
6/1/2020 CAJA
6/1/2020 MOBILIARIO
6/1/2020 BANCOS
LIBRO MAYOR
CAJA
6/1/2020 CAPITAL
6/2/2020 MERCANCIAS
6/2/2020 IVA TRASLADADO
6/5/2020 MERCANCIAS
6/5/2020 IVA ACREDITABLE
6/6/2020 MERCANCIAS
6/11/2020 MERCANCIAS
LIBRO MAYOR
MERCANCIAS
6/1/2020 PROVEEDORES
6/1/2020 ACREEDORES
6/2/2020 CAJA
6/4/2020 CLIENTES
6/5/2020 CAJA
6/6/2020 CAJA
6/7/2020 CLIENTES
6/9/2020 CLIENTES
6/11/2020 CAJA
6/12/2020 BANCO
6/13/2020 BANCO
LIBRO MAYOR
MOBILIARIO
6/1/2020 ACREEDORES
6/1/2020 CAPITAL
6/14/2020 BANCO
LIBRO MAYOR
BANCOS
6/1/2020 CAPITAL
6/14/2020 MOBILIARIO
LIBRO MAYOR
IVA ACREDITALE
6/5/2020 CAJA
6/6/2020 CAJA
6/11/2020 CAJA
6/12/2020 BACO
LIBRO MAYOR
PROVEEDORES
6/1/2020 MERCANCIAS
6/3/2020 MERCANCIAS
6/3/2020 IVA POR ACREDITAR
6/8/2020 MERCANCIAS
LIBRO MAYOR
ACREEDORES
6/1/2020 MERCANCIAS
6/1/2020 MOBILIARIO
LIBRO MAYOR
IVA TRASLADADO
6/2/2020 CAJA
LIBRO MAYOR
IVA POR ACREDITAR
LIBRO MAYOR
IVA POR TRASLADAR
6/4/2020 CLIENTES
6/7/2020 CLIENTES
LIBRO MAYOR
CLIENTES
6/4/2020 MERCANCIAS
6/4/2020 IVA POR TRASLADAR
6/7/2020 MERCANCIAS
6/9/2020 MERCANCIAS
A.
FOLIO 1
DEBE HABER SALDO

-$ 500,000.00 -$ 500,000.00
-$ 650,000.00 -$ 1,150,000.00
-$ 450,000.00 -$ 1,600,000.00
FOLIO 2
DEBE HABER SALDO

$ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 2,930,000.00 $ 3,430,000.00
$ 468,800.00 $ 3,898,800.00
-$ 400,000.00 $ 3,498,800.00
-$ 64,000.00 $ 3,434,800.00
-$ 75,000.00 $ 3,359,800.00
-$ 12,000.00 $ 3,347,800.00
-$ 330,000.00 $ 3,017,800.00
-$ 52,800.00 $ 2,965,000.00
FOLIO 3
DEBE HABER SALDO

$ 300,000.00 $ 300,000.00
$ 400,000.00 $ 700,000.00
-$ 2,930,000.00 -$ 2,230,000.00
$ 850,000.00 -$ 1,380,000.00
-$ 250,000.00 -$ 1,630,000.00
$ 400,000.00 -$ 1,230,000.00
$ 75,000.00 -$ 1,155,000.00
$ 50,000.00 -$ 1,105,000.00
-$ 40,000.00 -$ 1,145,000.00
$ 20,000.00 -$ 1,125,000.00
$ 7,000.00 -$ 1,118,000.00
$ 330,000.00 -$ 788,000.00
$ 250,000.00 -$ 538,000.00
$ 3,000.00 -$ 535,000.00
FOLIO 4
DEBE HABER SALDO

$ 300,000.00 $ 300,000.00
$ 650,000.00 $ 950,000.00
-$ 1,100,000.00 -$ 150,000.00
FOLIO 5
DEBE HABER SALDO

$ 450,000.00 $ 450,000.00
-$ 250,000.00 $ 200,000.00
-$ 40,000.00 $ 160,000.00
-$ 3,000.00 $ 157,000.00
$ 1,100,000.00 $ 1,257,000.00
FOLIO 6
DEBE HABER SALDO

$ 64,000.00 $ 64,000.00
$ 12,000.00 $ 76,000.00
$ 52,800.00 $ 128,800.00
$ 40,000.00 $ 168,800.00
FOLIO 7
DEBE HABER SALDO

-$ 300,000.00 -$ 300,000.00
-$ 850,000.00 -$ 1,150,000.00
-$ 136,000.00 -$ 1,286,000.00
$ 40,000.00 -$ 1,246,000.00
$ 6,400.00 -$ 1,239,600.00
-$ 7,000.00 -$ 1,246,600.00
FOLIO 8
DEBE HABER SALDO
-$ 400,000.00 -$ 400,000.00
-$ 300,000.00 -$ 700,000.00
FOLIO 9
DEBE HABER SALDO

-$ 468,800.00 -$ 468,800.00
FOLIO 10
DEBE HABER SALDO

$ 136,000.00 $ 136,000.00
-$ 6,400.00 $ 129,600.00
FOLIO 11
DEBE HABER SALDO

-$ 40,000.00 -$ 40,000.00
$ 8,000.00 -$ 32,000.00
FOLIO 12
DEBE HABER SALDO
$ 250,000.00 $ 250,000.00
$ 40,000.00 $ 290,000.00
-$ 50,000.00 $ 240,000.00
-$ 8,000.00 $ 232,000.00
-$ 20,000.00 $ 212,000.00
$ -
La comercial S.A.
CAJA MERCANCIAS
1 500000 1 700000 2930000 2 1
2 3398800 464000 5 3 850000 250000 4
87000 6 5 400000 40000 8
382800 11 7 50000
6 75000
11 330000
12 250000
13 3000
3898800 933800 2658000 3220000
PROVEEDORES ACREEDORES
8 46400 300000 1 700000 1
986000 3
7000 10
46400 1293000 0 700000
IVA POR ACREDITAR IVA POR TRASLADAR

3 136000 7 8000 40000 4 4
136000 0 8000 40000
INVENTARIOS COMPRAS
1 700000 3 850000
5 400000
700000 1250000
GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMON.

11 330000 12 250000 13
330000 250000
mercial S.A.
MOBILIARIO BANCOS IVA ACREDITABLE
950000 1100000 14 1 450000 290000 12 5 64000
14 1100000 3000 13 6 12000
11 52800
12 40000
950000 1100000 1550000 293000 168800
CAPITAL IVA TRASLADADO REBAJAS SOBRE VENTAS

1600000 1 468800 2 9 20000
1600000 468800 20000
CLIENTES DEV. SOBRE COMPRA REBAJAS SOBRE COMPRAS

290000 58000 7 40000 8 10 7000
20000 9
290000 78000 40000 7000
VENTAS GASTOS DE COMPRA DEV. SOBRE VENTA

2930000 2 6 75000 7 50000
250000 4
3180000 75000 50000
COMISIONES
3000
3180000
IVA ACREDITABLE
6400 8
6400
REBAJAS SOBRE VENTAS
EBAJAS SOBRE COMPRAS
DEV. SOBRE VENTA

La comercial S.A.
FECHA REFERENCIA
6/1/2020
6/2/2020
6/3/2020
6/4/2020
6/5/2020
6/6/2020
6/7/2020
6/8/2020
6/9/2020
6/10/2020
6/11/2020
6/12/2020
6/13/2020
La comercial S.A.
CONCEPTO PARCIAL
1
CAJA
INVENTARIO
MOBILIARIO
BANCOS
PROVEEDORES
ACREEDORES
CAPITAL
2
CAJA
VENTAS
IVA TRASLADADO
3
COMPRAS
IVA POR ACREDITAR
PROVEEDORES
4
CLIENTES
VENTAS
IVA POR TRASLADAR
5
COMPRAS
IVA ACREDITABLE
CAJA
6
GASTOS DE COMPRA
IVA ACREDITABLE
CAJA
7
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
IVA POR TRASLADAR
CLIENTES
8
PROVEEDORES
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA
IVA POR ACREDITAR
9
CLIENTES
10
REBAJAS SOBRE COMPRAS
PROVEEDORES
11
GASTOS DE VENTA
IVA ACREDITABLE
CAJA
12
GASTOS DE ADMINISTRACION
IVA ACREDITABLE
BANCO
13
COMISIONES
BANCO
14
BANCO
MOBILIARIO
TOTALES
DEBE HABER
$ 500,000.00
$ 700,000.00
$ 950,000.00
$ 450,000.00
$ 300,000.00
$ 700,000.00
$ 1,600,000.00
$ 3,398,800.00
$ 2,930,000.00
$ 468,800.00
$ 850,000.00
$ 136,000.00
$ 986,000.00
$ 290,000.00
$ 250,000.00
$ 40,000.00
$ 400,000.00
$ 64,000.00
$ 464,000.00
$ 75,000.00
$ 12,000.00
$ 87,000.00
$ 50,000.00
$ 8,000.00
$ 58,000.00
$ 46,400.00
$ 40,000.00
$ 6,400.00
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 7,000.00
$ 7,000.00
$ 330,000.00
$ 52,800.00
$ 382,800.00
$ 250,000.00
$ 40,000.00
$ 290,000.00
$ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 1,100,000.00
$ 1,100,000.00
$ 9,733,000.00 $ 9,733,000.00
La comercial S.A.
LIBRO MAYOR
CAPITAL
6/1/2020 CAJA
6/1/2020 MOBILIARIO
6/1/2020 BANCOS
LIBRO MAYOR
CAJA
6/1/2020 CAPITAL
6/2/2020 VENTAS
6/2/2020 IVA TRASLADADO
6/5/2020 COMPRAS
6/6/2020 GASTOS DE COMPRA
6/11/2020 GASTOS DE VENTA
LIBRO MAYOR
INVENTARIO
6/1/2020 ACREEDORES
LIBRO MAYOR
MOBILIARIO
6/1/2020 ACREEDORES
6/1/2020 CAPITAL
6/14/2020 BANCO
LIBRO MAYOR
BANCOS
6/1/2020 CAPITAL
6/12/2020 GASTOS DE ADMINISTRACION
6/13/2020 COMISIONES
6/14/2020 MOBILIARIO
LIBRO MAYOR
IVA ACREDITALE
6/5/2020 CAJA
6/6/2020 CAJA
6/11/2020 CAJA
6/12/2020 BANCO
LIBRO MAYOR
PROVEEDORES
6/1/2020 INVENTARIO
6/3/2020 COMPRAS
6/8/2020 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA
6/10/2020 REBAJAS SOBRE COMPRA
LIBRO MAYOR
ACREEDORES
6/1/2020 INVENTARIO
6/1/2020 MOBILIARIO
LIBRO MAYOR
IVA TRASLADADO
6/2/2020 CAJA
LIBRO MAYOR
IVA POR ACREDITAR
LIBRO MAYOR
IVA POR TRASLADAR
6/4/2020 CLIENTES
6/7/2020 CLIENTES
LIBRO MAYOR
CLIENTES
6/4/2020 VENTAS
6/7/2020 DEVOLUCIONES SOBRE VENTA
6/9/2020 REBAJAS SOBRE VENTA
LIBRO MAYOR
VENTAS
6/2/2020 CAJA
6/4/2020 CLIENTES
LIBRO MAYOR
COMPRAS
6/5/2020 CAJA
LIBRO MAYOR
GASTOS DE COMPRA
6/6/2020 CAJA
LIBRO MAYOR
DEVOLUCIONES SOBRE VENTA
6/7/2020 CLIENTES
LIBRO MAYOR
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA
LIBRO MAYOR
6/9/2020 CLIENTES
LIBRO MAYOR
REBAJAS SOBRE COMPRA
LIBRO MAYOR
GASTOS DE VENTA
6/11/2020 CAJA
LIBRO MAYOR
COMISIONES
6/13/2020 BANCO
LIBRO MAYOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
6/12/2020 BANCO
A.
FOLIO 1
DEBE HABER SALDO

-$ 500,000.00 -$ 500,000.00
-$ 650,000.00 -$ 1,150,000.00
-$ 450,000.00 -$ 1,600,000.00
FOLIO 2
DEBE HABER SALDO

$ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 2,930,000.00 $ 3,430,000.00
$ 468,800.00 $ 3,898,800.00
-$ 400,000.00 $ 3,498,800.00
-$ 64,000.00 $ 3,434,800.00
-$ 75,000.00 $ 3,359,800.00
-$ 12,000.00 $ 3,347,800.00
-$ 330,000.00 $ 3,017,800.00
-$ 52,800.00 $ 2,965,000.00
FOLIO 3
DEBE HABER SALDO

$ 300,000.00 $ 300,000.00
$ 400,000.00 $ 700,000.00
FOLIO 4
DEBE HABER SALDO

$ 300,000.00 $ 300,000.00
$ 650,000.00 $ 950,000.00
-$ 1,100,000.00 -$ 150,000.00
FOLIO 5
DEBE HABER SALDO
$ 450,000.00 $ 450,000.00
-$ 250,000.00 $ 200,000.00
-$ 40,000.00 $ 160,000.00
-$ 3,000.00 $ 157,000.00
$ 1,100,000.00 $ 1,257,000.00
FOLIO 6
DEBE HABER SALDO

$ 64,000.00 $ 64,000.00
$ 12,000.00 $ 76,000.00
$ 52,800.00 $ 128,800.00
$ 40,000.00 $ 168,800.00
FOLIO 7
DEBE HABER SALDO

-$ 300,000.00 -$ 300,000.00
-$ 850,000.00 -$ 1,150,000.00
-$ 136,000.00 -$ 1,286,000.00
$ 40,000.00 -$ 1,246,000.00
$ 6,400.00 -$ 1,239,600.00
-$ 7,000.00 -$ 1,246,600.00
FOLIO 8
DEBE HABER SALDO

-$ 400,000.00 -$ 400,000.00
-$ 300,000.00 -$ 700,000.00
FOLIO 9
DEBE HABER SALDO
-$ 468,800.00 -$ 468,800.00
FOLIO 10
DEBE HABER SALDO

$ 136,000.00 $ 136,000.00
-$ 6,400.00 $ 129,600.00
FOLIO 11
DEBE HABER SALDO

-$ 40,000.00 -$ 40,000.00
$ 8,000.00 -$ 32,000.00
FOLIO 12
DEBE HABER SALDO

$ 250,000.00 $ 250,000.00
$ 40,000.00 $ 290,000.00
-$ 50,000.00 $ 240,000.00
-$ 8,000.00 $ 232,000.00
-$ 20,000.00 $ 212,000.00
FOLIO 13
DEBE HABER SALDO

-$ 2,930,000.00 -$ 2,930,000.00
-$ 250,000.00 -$ 3,180,000.00
FOLIO 14
DEBE HABER SALDO

$ 850,000.00 $ 850,000.00
$ 400,000.00 $ 1,250,000.00
FOLIO 15
DEBE HABER SALDO

$ 75,000.00 $ 75,000.00
FOLIO 16
DEBE HABER SALDO

$ 50,000.00 $ 50,000.00
FOLIO 17
DEBE HABER SALDO

-$ 40,000.00 -$ 40,000.00
FOLIO 18
DEBE HABER SALDO

$ 20,000.00 $ 20,000.00
FOLIO 19
DEBE HABER SALDO

$ 7,000.00 $ 7,000.00
FOLIO 20
DEBE HABER SALDO

$ 330,000.00 $ 330,000.00
FOLIO 21
DEBE HABER SALDO

$ 3,000.00 $ 3,000.00
FOLIO 22
DEBE HABER SALDO

$ 250,000.00 $ 250,000.00

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IVA POR ACREDITAR IVA POR TRASLADAR

136000 6400 8000 40000

950000 1100000 1550000 293000 168800

CAPITAL IVA TRASLADADO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

IVA POR ACREDITAR IVA POR TRASLADAR

136000 0 8000 40000

GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMON.

950000 1100000 1550000 293000 168800

CAPITAL IVA TRASLADADO REBAJAS SOBRE VENTAS

1600000 468800 20000

CLIENTES DEV. SOBRE COMPRA REBAJAS SOBRE COMPRAS

VENTAS GASTOS DE COMPRA DEV. SOBRE VENTA

3180000 75000 50000

REBAJAS SOBRE VENTAS

EBAJAS SOBRE COMPRAS

DEV. SOBRE VENTA

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

DEBE HABER SALDO

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