EMPRESA: Inversiones Tamayo,C.A.

CAJA CHICA

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

1
5/1/2020 Caja Chica 15,000,000.00
Banco 15,000,000.00
P/R apertura de caja chica
2
5/2/2020 Viaticos 600,000.00
Papeleria 750,000.00
Combustible (Gasoil) 300,000.00
Caja Chica 1,650,000.00
P/R gastos menores de caja chica
3
5/3/2020 Compra de Respuesto 1,230,000.00
Caja Chica 1,230,000.00
P/R cancelación factura Nro.456008
4
5/4/2020 Seguro 1,400,000.00
Viaticos 960,000.00
Caja Chica 2,360,000.00
P/R gastos varios
5
5/5/2020 Servico telefonico 1,320,000.00
Caja Chica 1,320,000.00
P/R gastos servicios
6
5/6/2020 Compra de Papeleria 1,120,110.00
Viaticos 340,000.00
Caja Chica 1,460,110.00
P/R gastos compras y gastos menores
7
5/15/2020 Caja Chica 8,020,110.00
Banco 8,020,110.00
P/R reposicion de caja chica
 Caja Chica
15,000,000.00
1,650,000.00
1,230,000.00
2,360,000.00
1,320,000.00
1,460,110.00
15,000,000.00 8,020,110.00
6,979,890.00
8,020,110.00
15,000,000.00

EJERCICIO
La empresa Inversiones Tamayo,C.A. crea el 01 de mayo de 2020, una caja
chica por Bs. 15.000.000,00, para realizar pago menores a Bs. 1.500.000,00
El día 02-05-2020 tiene los siguientes gastos: Viáticos 600.000,00 , Papelería 750.000,00
Combustible (gasoil) 300.000,00
El día 03-05-2020, Cancela factura Nro.456008 por compra de repuesto Bs. 1.230.000,00.
El día 04-05-2020, hay varios gastos de: Gastos por seguro 1.400.000,00 , Gastos por viáticos 960.000,00
El día 05-05-2020 Gastos de servicios telefónico por Bs. 1.320.000,00
El día 06-05-2020, gastos de papelería por Bs. 1.120.110,00 Viáticos por 340.000,00
viáticos 960.000,00
 LIBRO MAYOR
BANCO BANESCO
MES: ABRIL
FECHA DESCRIPCIÓN DEBE
SALDO INICIAL ……………………………….
4/1/2020 DEPOSITO NRO. 43569802 RAMON SALAS 1,690,000.00
4/2/2020 DEPOSITO NRO. 37662900 SILVA SUAREZ 3,450,000.00
4/3/2020 CHEQUE NRO. 1234900 FERRETERIA RAFAEL, C.A
4/4/2020 CHEQUE NRO. 1234901 CONFITERIA EL LORO
4/5/2020 DEPOSITO NRO. 3457880 670,900.00
4/6/2020 TRANSFERENCIA NRO. 459033 RAUL MENDEZ
4/7/2020 CHEQUE NRO. 1234902 INVERSIONES SALCEDOS
4/8/2020 CHEQUE NRO. 1234903 INVERSIONES SALCEDOS
4/9/2020 CHEQUE NRO.1234904 FERRETERIA LUMINADO
4/10/2020 DEPOSITO NRO. 6755003 MARIA BERTI 76,000,000.00
4/11/2020 DEPOSITO NRO. MARLENE LUQUE 1,890,000.00
4/12/2020 TRANSFERENCIA NRO. 310823 RAFAEL ALDANA
4/13/2020 TRANSFERENCIA NRO. 43899 UNICA PUBLICIDAD
4/14/2020 TRANSFERENCIA NRO. 4390058 JUAN RAMON REPUESTO
4/15/2020 NOMINA DE PERSONAL
4/16/2020 DEPOSITO NRO. 4583003 SILVIANY ALDANA 657,700.00
4/17/2020 DEPOSITO NRO. 689034 NATALY JEREZ 9,800,000.00
4/18/2020 DEPOSITO NRO.673320 ORLANDO ARAUJO 65,000,000.00
4/19/2020 DEPOSITO NRO.459023 JOSE ANTONIO PERDOMO 3,240,000.00
4/20/2020 CHEQUE NRO. 12340905 CANTV
4/21/2020 CHEQUE NRO. 1234906 CORPOLEC
4/22/2020 CHEQUE NRO.1234907 ANULADO
4/23/2020 CHEQUE NRO.1234909 ALBANY CEBALLOS
4/24/2020 DEPOSITO NRO. 435677 MIGUEL LOPEZ 6,589,000.00
4/25/2020 DEPOSITO NRO. 345008 LILIANA MOGOLLON 13,400,000.00
4/26/2020 DEPOSITO NRO. 458920 ANDRES MARIN 8,675,000.00
4/27/2020 TRANSFERENCIA NRO. 34890034 DISTRIBUIDORA ISABEL
4/28/2020 TRANSFERENCIA NRO. 4590023 LIBRERÍA LA CIENCIA
4/29/2020 DEPOSITO NRO. 3489550 ANA PANTOJA 4,755,000.00
4/30/2020 CHEQUE NRO. 1234910

ESTADO DE CUENTA
BANCO BANESCO
MES: 01-04-2020 AL 30-04-2020
FECHA DESCRIPCIÓN DEBITOS
SALDO INICIAL …………………………………………
 4/1/2020 DEPOSITO NRO. 43569802 RAMON SALAS
4/2/2020 DEPOSITO NRO. 37662900 SILVIA SUAREZ
4/4/2020 CHEQUE NRO. 1234900 FERRETERIA RAFAEL, C.A 35,000,000.00
4/4/2020 CHEQUE NRO.1234901 CONFITERIA EL LORO 15,000,000.00
6/5/2020 DEPOSITO NRO. 3457880
4/6/2020 TRANSFERENCIA NRO. 459033 RAUL MENDEZ 6,000,000.00
4/6/2020 ITF 120,000.00
4/7/2020 CHEQUE NRO. 1234902 INVERSIONES SALCEDOS 56,700,000.00
4/9/2020 CHEQUE NRO. 1234903 INVERSIONES SALCEDOS 4,580,000.00
4/9/2020 CHEQUE NRO. 1234904 FERRETERIA LUMINADO 21,900,400.00
4/10/2020 DEPOSITO NRO. 6755003 MARIA BERTI
4/11/2020 DEPOSITO NRO. MARLENE LUQUE
4/12/2020 TRANSFERENCIA NRO.310823 RAFAEL ALDANA 22,800,000.00
4/12/2020 ITF 456,000.00
4/13/2020 TRANSFERENCIA NRO. 438999 UNICA PUBLICIDAD 17,600,000.00
4/13/2020 ITF 352,000.00
4/14/2020 TRANSFERENCIA NRO. 4390058 JUAN RAMON REPUESTO 76,300,000.00
4/14/2020 ITF 1,526,000.00
4/15/2020 NOMINA DEL PERSONAL 199,800,000.00
4/16/2020 DEPOSITO NRO. 4583003 SILVANY ALDANA
4/17/2020 DEPOSITO NRO. 689034 NATALY JEREZ
4/18/2020 DEPOSITO NRO. 673320 ORLANDO ARAUJO
4/19/2020 DEPOSITO NRO. 459023 JOSE ANTONIO PERDOMO
4/20/2020 CHEQUE NRO. 12340905 CANTV 7,600,000.00
4/21/2020 CHEQUE NRO. 1234906 CORPOLEC 4,300,450.00
4/23/2020 CHEQUE NRO. 1234908 INVERSIONES KAREN 5,600,000.00
4/23/2020 CHEQUE NRO. 1234909 ALBANY CEBALLOS 1,890,000.00
4/24/2020 DEPOSITO NRO. 435677 MIGUEL LOPEZ
4/25/2020 DEPOSITO NRO. 345008 LILIANA MOGOLLON
4/26/2020 DEPOSITO NRO.458920 ANDRES MARIN
4/27/2020 TRANSFERENCIA NRO. 34890034 DISTRIBUIDORA ISABEL 5,743,990.00
4/27/2020 ITF 114,879.80
4/28/2020 TRANSFERENCIA NRO. 4590023 LIBRERÍA LA CIENCIA 11,340,600.00
4/28/2020 ITF 226,812.00
4/29/2020 DEPOSITO NRO. 3489550 ANA PANTOJA
4/30/2020 DEPOSITO NRO. 564388 ANGEL GARCIA
4/30/2020 DEPOSITO NRO. 4688002 ANTONIO ARAUJO

CONCILIACIÓN BANCARIA
INVERSIONES TAMAYO, C.A.
BANCO BANESCO
MES: ABRIL AÑO: 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO…………………………………………

CREDITO DEL BANCO NO CARGADO EN LIBROS

FECHA DEPOSITO MONTO BS.
4/19/2020 DEPOSITO NRO. 459023 JOSE ANTONIO PERDOMO 29,160,000.00
4/30/2020 DEPOSITO NRO. 564388 ANGEL GARCIA 5,000,600.00
4/30/2020 DEPOSITO NRO. 4688002 ANTONIO ARAUJO 734,000.00

CARGOS EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO

FECHA DEPOSITO MONTO BS.
4/16/2020 DEPOSITO NRO. 4583003 SILVANY ALDANA 700.00

CARGOS EN BANCO NO ABONADOS EN LIBROS

FECHA CHEQUES / TRANSFERENCIAS MONTO BS.
4/6/2020 ITF 120,000.00
4/12/2020 ITF 456,000.00
4/13/2020 ITF 352,000.00
4/14/2020 ITF 1,526,000.00
4/23/2020 CHEQUE NRO. 1234908 INVERSIONES KAREN 5,600,000.00
4/27/2020 TRANSFERENCIA NRO. 34890034 DISTRIBUIDORA ISABEL 90.00
4/27/2020 ITF 114,879.80
4/28/2020 ITF 226,812.00

CREDITOS EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO

FECHA CHEQUES MONTO BS.
4/30/2020 CHEQUE NRO. 1234910 18,543,000.00

SALDOS……………………………………………………………………………………………………………………………..
SALDO REPORTE DEL LIBRO MAYOR………………..…..………………………………………………………………..

DIFERENCIA
 HABER SALDO
CIAL ………………………………. 451,600,000.00
453,290,000.00
456,740,000.00
35,000,000.00 421,740,000.00
15,000,000.00 406,740,000.00
407,410,900.00
6,000,000.00 401,410,900.00
56,700,000.00 344,710,900.00
4,580,000.00 340,130,900.00
21,900,400.00 318,230,500.00
394,230,500.00
396,120,500.00
22,800,000.00 373,320,500.00
17,600,000.00 355,720,500.00
76,300,000.00 279,420,500.00
199,800,000.00 79,620,500.00
80,278,200.00 700.00
90,078,200.00
155,078,200.00
158,318,200.00
7,600,000.00 150,718,200.00
4,300,450.00 146,417,750.00
0.00 146,417,750.00
1,890,000.00 144,527,750.00
151,116,750.00
164,516,750.00
173,191,750.00
5,743,900.00 167,447,850.00
11,340,600.00 156,107,250.00
160,862,250.00
18,543,000.00 142,319,250.00

CREDITOS SALDO
CIAL ………………………………………… 451,600,000.00
 1,690,000.00 453,290,000.00
3,450,000.00 456,740,000.00
421,740,000.00
406,740,000.00
670,900.00 407,410,900.00
401,410,900.00
401,290,900.00
344,590,900.00
340,010,900.00
318,110,500.00
76,000,000.00 394,110,500.00
1,890,000.00 396,000,500.00
373,200,500.00
372,744,500.00
355,144,500.00
354,792,500.00
278,492,500.00
276,966,500.00
77,166,500.00
657,000.00 77,823,500.00 700.00
9,800,000.00 87,623,500.00
65,000,000.00 152,623,500.00
32,400,000.00 185,023,500.00 29,160,000.00
177,423,500.00
173,123,050.00
167,523,050.00
165,633,050.00
6,589,000.00 172,222,050.00
13,400,000.00 185,622,050.00
8,675,000.00 194,297,050.00
188,553,060.00 -90.00
188,438,180.20
177,097,580.20
176,870,768.20
4,755,000.00 181,625,768.20
5,000,600.00 186,626,368.20
734,000.00 187,360,368.20
187,360,368.20

-34,894,600.00

700.00

8,395,781.80

-18,543,000.00

142,319,250.00
142,319,250.00

0.00