DEPARTAMENTO DEL BENI

Gobierno Autónomo Municipal De Magdalena

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

Nº PUNTOS DESCRIPCIÓN
1 Título del APOYO A LA PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE
proyecto: MAGDALENA PROVINCIA ITÉNEZ DEL DEPARTAMENTO DEL BENI
2 Problema o Existencia de un bajo-débil desarrollo de la producción piscícola en las Comunidades de , Mucuyo, Nibayo,
Orobayaya, Imalo, Guayamama, Guabarena, La Cafacha, Santa María, Santo Corazón, Santo Corazón entre
necesidad a otros del Municipio de Magdalena Departamento del Beni, cuyo sistema de explotación y producción aún es
resolver y tradicional debido a que no poseen los medios, equipos necesarios, infraestructura, dicha actividad pesca en
las Comunidades desde hace mucho tiempo vienen practicando por la población rural asentada sobre riberas
alternativa de de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y otras fuentes de agua, por ser parte de su dieta y medio de subsistencia de
solución vida, así también una parte lo destinan a la comercialización donde tiene una buena aceptación por toda la
población consumidora del producto pero que dicho producto no abastece ya que existe un alto grado de
consumidores-demandantes.
Año tras año disminuye el volumen de producción por las prácticas de explotación irracional, indiscriminada
y sin planes de manejo, pese a su importancia económica – productiva y el aporte de este sector productivo,
seguridad-soberanía alimentaria.
De lo anteriormente mente expuesto la piscicultura ha despertado el interés por alta rentabilidad y fácil
manejo de la producción, en la provincia Iténez Municipio de Magdalena pretendemos incentivar, apoyar esta
actividad productiva como respuesta a la merma que han sufrido los cuerpos de agua en la producción de
peces producto de la pesca extractiva y el alto grado de consumidores-demandantes.
Esta actividad generará recursos económicos para esta familia beneficiaria en más de 100% del nivel de
ingresos que actualmente reciben, lo cual permitirá que la calidad de vida y el poder adquisitivo de esa familia
se incrementen de manera positiva.
3 Objetivo Desarrollar e Implementar el proceso productivo integral piscícola y comercialización de
General carne de pescado de alta demanda y gran expectativa en su rentabilidad, que contribuirá en
la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones socioeconómicas de los productores de
las comunidades beneficiarias en el Municipio de Magdalena, Provincia Iténez del
Departamento del Beni.
3.1 Objetivos a) Incentivar a la producción de peces de forma tecnificada y controlada.
b) Contar con Maquinaria y Equipo (Tractor Oruga) para:
específicos Proveer - dotar pozas de producción de peces a las familias beneficiarias
Contribuir y mejorar el acceso vial dándoles condiciones de viabilidad para
facilitar las actividades de producción, transporte, accesos a mercado de la carne
de pescado producidos por las comunidades beneficiarias.
Integración y articulación física interna y externa de las Comunidades, Municipio
al departamento para Promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus
competencias y en el marco de la política general.
Apoyar y contribuir al desarrollo productivo
c) Brindar Asistencia Técnica a las familias beneficiarias en cría, engorde, crecimiento y
comercialización del pescado.
d) Proveer de semovientes (alevines), insumos, materiales y equipo para la piscicultura a
cada familia beneficiaria.
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Gobierno Autónomo Municipal De Magdalena

FLUJO DE CAJA SOCIAL

3.2 Resultados (En Bolivianos)

AÑO 0 1 2 3 4 5
esperados 1. INGRESOS
1.1 Ventas
4,276,800
4,276,800
4,276,800
4,276,800
4,752,000
4,752,000
4,752,000
4,752,000
4,752,000
4,752,000
1.2 Otros ingresos
2. COSTOS 756,825 490,906 490,900 490,900 490,900
2.1 Costos de operación (CF+CV) 455,685 189,766 189,760 189,760 189,760
2.2 Depreciaciones 301,140 301,140 301,140 301,140 301,140
2.3 Costos financieros 0 0 0 0 0
3. UTILIDAD GRAVABLE (1-2) 3,519,975 3,785,894 4,261,100 4,261,100 4,261,100
4. IUE (25% de 3)
UTILIDAD NETA (3-4) 3,519,975 3,785,894 4,261,100 4,261,100 4,261,100
Depreciaciones (+) 301,140 301,140 301,140 301,140 301,140
Valor residual de libro (+) 433,765
Recup. Capital de trabajo (+) 455,685
Inversión Fija (-) -3,125,085
Capital de trabajo (-) -455,685
FLUJO NETO (1-2) -3,580,770 3,821,115 4,087,034 4,562,240 4,562,240 5,451,690

VANS = 12,300,064 TASA DE ACTUALIZACION: 12.07%

TIRS = 110.82%
RBCS= 4.44

4 Población
beneficiada de
las comunidades
involucradas en
el proyecto:

5 Componentes
RESUMEN DEL DISEÑO DE COMPONENTES DE INGENIERIA
del proyecto:
A DETALLE
No DETALLE-COMPONENTE TOTAL BS.
A PERSONAL TECNICO 203,400.00
B EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2,659,000.00
C SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 26,400.00
D AUDITORÍA EXTERNA 20,000.00
E CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ORGANIZACIÓN 6,000.00
F INSUMOS (MATERIALES Y SUMINISTROS) 1,002,379.07
G OTROS ACTIVOS FIJOS 200,000.00

COSTO TOTAL EN Bs. 4,117,179.07

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PRESUPUESTO GENERAL
6 Costo de (Expresados en Bolivianos)
COFINANCIAMIENTO
inversión: COMPONENTES Cantidad Unidad
Precio
Unitario Bs.
COSTO TOTAL
en Bs. FDPPIOyCC ALCALDIA BENEFICIARIO

A PERSONAL TECNICO 203,400.00 0.00 155,400.00 48,000.00

Responsable del Proyecto/ADM 30 Meses 2,200.00 66,000.00 66,000.00
Tecnico Profesional Piscicultor 30 Meses 2,100.00 63,000.00 63,000.00
Operador para tractor 12 Meses 2,200.00 26,400.00 26,400.00
Maestro Especialista 12 Meses 2,000.00 24,000.00 24,000.00
Ayudante 12 Meses 2,000.00 24,000.00 24,000.00
B EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2,659,000.00 2,659,000.00 0.00 0.00
Malla para evaluaciones 12.00 Unidad 4,500.00 54,000.00 54,000.00 0.00
Bomba de agua de 3" 10.00 Unidad 4,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00
Tractor Oruga D-6 Para
1.00 Unidad 2,565,000.00 2,565,000.00 2,565,000.00 0.00
Construccion de Pozas Piscicolas
C SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 26,400.00 0.00 26,400.00 0.00
Supervisor de Obra 12 Mes 2,200.00 26400.00 26400.00

D AUDITORÍA EXTERNA 20000.00 0.00 20000.00 0.00

Auditoria Externa del proyecto 1 Informe 20,000.00 20,000.00 20,000.00
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA
E 6,000.00 4,200.00 1,800.00 0.00
TÉCNICA Y ORGANIZACIÓN
Eventos de Capacitacion 1 Evento 6,000.00 6,000.00 4,200.00 1,800.00
INSUMOS (MATERIALES Y
F 1,002,379.07 13,796.00 494,291.53 494,291.53
SUMINISTROS)

Alimento balanceado estrujado 96,641.50 kilos 6.01 581,028.88 290,514.44 290,514.44

Otros Repuestos y Accesorios 1.00 Global 12,000.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00

Diesel 90,000.00 Litros 3.71 333,900.00 166,950.00 166,950.00

Gasolina 3,333.33 Litros 3.74 12,466.67 3,062.67 4,702.00 4,702.00

Aceite 279.17 Litros 40.00 11,166.67 7,816.67 1,675.00 1,675.00

Aceite Hidraulico 83.33 Litros 50.00 4,166.67 2,916.67 625.00 625.00

Provision Y Tendido De Tuberia
Pvc 4" Clase 6
2,400.00 ml 19.85 47,650.20 23,825.10 23,825.10

G OTROS ACTIVOS FIJOS 200,000.00 140,000.00 30,000.00 30,000.00

Alevines 200,000.00 Alevin 1.00 200,000.00 140,000.00 30,000.00 30,000.00
TOTAL 4,117,179.07 2,816,996.00 727,891.53 572,291.53

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 100.00% 68.42% 17.68% 13.90%

7 Duración del 2.5 años de inversion

6 años de inversion y operatividad
proyecto
8 Indicadores de FLUJO DE CAJA

evaluación AÑO 0 1 2 3 4 5

económica y de 1. INGRESOS
1.1 Ventas
0 4,276,800 4,276,800
4,276,800 4,276,800
4,752,000
4,752,000
4,752,000
4,752,000
5,219,625
4,752,000
sostenibilidad 1.2 Valor residual 467,625
2. COSTOS 3,104,510 784,220 228,449 0 0 0
operativa 2.1 Total Inversión 2,669,400 297,600 25,800 0 0 0
ACTIVOS REALES 2,669,400 297,600 25,800
2.2 Costos de operación 435,110 486,620 202,649 202,649 202,649 202,649
SERVICIOS NO PERSONALES
48,000 0 20,000
MATERIALES Y SUMINISTROS 387,110 486,620 182,649
FLUJO NETO (1-2) -3,104,510 3,492,580 4,048,351 4,752,000 4,752,000 5,219,625

VAN = 12,576,214 T A S A D E A C T UA LIZ A C IO N : 12.07%

TIR = 122.65%
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FLUJO DE CAJA FINANCIERA

(En Bolivianos)

AÑO 0 1 2 3 4 5
1. INGRESOS 4,276,800 4,276,800 4,752,000 4,752,000 4,752,000
1.1 Ventas 4,276,800 4,276,800 4,752,000 4,752,000 4,752,000
1.2 Otros ingresos
2. COSTOS 811,268 527,296 527,296 527,296 527,296
2.1 Costos de operación (CF+CV) 486,620 202,649 202,649 202,649 202,649
2.2 Depreciaciones 324,648 324,648 324,648 324,648 324,648
2.3 Costos financieros 0 0 0 0 0
3. UTILIDAD GRAVABLE (1-2) 3,465,532 3,749,504 4,224,704 4,224,704 4,224,704
4. IUE (25% de 3)
UTILIDAD NETA (3-4) 3,465,532 3,749,504 4,224,704 4,224,704 4,224,704
Depreciaciones (+) 324,648 324,648 324,648 324,648 324,648
Valor residual de libro (+) 433,765
Recup. Capital de trabajo (+) 455,685
Inversión Fija (-) -2,476,111
Capital de trabajo (-) -455,685

FLUJO NETO (1-2) -2,931,796 3,790,180 4,074,151 4,549,351 4,549,351 5,438,801

VAN = 12,886,561 TASA DE ACTUALIZACION: 12.07%

TIR = 134.74%
RBC= 5.40

CALCULO DEL INDICE COSTO EFICIENCIA (ICE)

Inversión inicial 3,580,770 3,580,770 Bs.

Costo de operación (año 1) 455,685 189,766 Bs.
Valor Residual: 433,765 433,765 Bs.
Tasa de actualización: 12.07% 12.07%
Vida útil (n): 5 5 años
Tasa de impuestos IUE): 0% 0%

AÑO 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 4,276,800 4,276,800 4,752,000 4,752,000 4,752,000
1. Costos de inversión (+) 3,580,770
2. Costos de O & M (+) 455,685 189,766 189,766 189,766 189,766
3. Valor residual (-) 0 0 0 0 (433,765)
4. Deducción de Impuestos (-) 0 0 0 0 0
FLUJO DE COSTOS (1+2+3+4) 3,580,770 455,685 189,766 189,766 189,766 (243,999)

VAC = 4,255,567 Bs. ICE = 0.26 Bs./Unid

CAE = 1,182,584 Bs./AÑO CIP = 0.26 Bs./Unid

VAB = 16,297,859 Unid

BAE = 4,529,027 Unid/AÑO