MANUAL DEL USUARIO

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

SAP Easy Access

2. Haga clic en el botn .

Pago de Factura (Proceso 3) 1/30

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Business Workplace

3. Haga doble clic en la opcin entrada para

iniciar el rol de indexador.

Pago de Factura (Proceso 3) 2/30

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Business Workplace de Felipe Armando Salinas Hernndez

4. Haga doble clic en el documento a

procesar.

Pago de Factura (Proceso 3) 3/30

 MANUAL DEL USUARIO

Proceso Facturas FI 000000000778

Pago de Factura (Proceso 3) 4/30

 MANUAL DEL USUARIO
5.

.
6. Escriba en el campo "Tipo Trmite" la letra
"A" que corresponde a pagos a proveedores.
7. Haga clic en el botn (Mtodo abreviado del teclado presione la tecla "Ctrl + S")
8.
Haga clic en la pestaa "Panel" .
9. Haga clic en el
botn

Pago de Factura (Proceso 3) 5/30

 MANUAL DEL USUARIO

Business Workplace

10. Haga doble clic en el documento crear en

SAP

.
Nota: Los siguientes pasos puede ejecutar el siguiente rol.

Pago de Factura (Proceso 3) 6/30

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Proceso Facturas FI 000000000778

11. Verifique los campos sean correctos Verifique el campo Proceso el cul deber estar en procesar
factura FI, en el caso contrario consulte el manual de
excepciones.

Pago de Factura (Proceso 3) 7/30

 MANUAL DEL USUARIO

.
12.
Haga clic en la pestaa "Panel" .
13. Haga clic en el
botn

Introducir sociedad

14. El sistema le mostrar un cuadro emergente el cual, le pedir que introduzca la sociedad,
Verifique que sea la sociedad correspondiente. Y haga clic en el botn .

Pago de Factura (Proceso 3) 8/30

 MANUAL DEL USUARIO

Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG

15. El sistema le mostrar la pantalla de Registrar Prelim. Factura acreedor: Sociedad

GEG

Pago de Factura (Proceso 3) 9/30

 MANUAL DEL USUARIO

.
16. Escriba en el campo texto la informacin correspondiente a la factura a
pagar .
17.
Haga clic en la pestaa "Pago" .

Informacin

Pago de Factura (Proceso 3) 10/30

 MANUAL DEL USUARIO
18. El sistema le mostrar, un mensaje indicando el importe que se le otorg como anticipo, Haga clic
en el botn .

Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG

19. Haga clic en el botn . (Mtodo Abreviado, del teclado presione "Enter")
20. Escriba en el campo va pago, la manera de pago; "T" para transferencia, "C"
Cheque .
21.
En el campo Bco Col, haga clic en el botn (Match code)

Pago de Factura (Proceso 3) 11/30

 MANUAL DEL USUARIO

Tp.bco.interl.

22.

Haga clic en la cuenta correspondiente a pago. .

23. Haga clic en el botn . ( Mtodo abreviado, haga doble clic sobre la cuenta correspondiente)

Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG

Pago de Factura (Proceso 3) 12/30

 MANUAL DEL USUARIO
24. Escriba en la refer. Pago .
25.
Haga clic en la pestaa "Detalle" .
26. Escriba en el campo Asign. La asignacin correspondiente. .
27. Escriba en el tex. cabec, el texto de la cabecera.
28. Escriba la divisin correspondiente del pago .
29. Haga doble clic en cuadro de texto .
30.
Escriba el nmero de cuenta de mayor .Y presione "Enter"

Corregir Posicin de cta. mayor

31. En la pantalla se registrar las posiciones que correspondan a los cdigos presupuestales a
afectar.

Pago de Factura (Proceso 3) 13/30

 MANUAL DEL USUARIO

.
32. Escriba el importe correspondiente a la factura
33. Escriba el Centro de Coste .
34. Escriba el elementoPEP .
35. Escriba la divisin .
36. Escriba la asignacin .
37. Haga clic en FACTURA 87654 PAGO TOTAL etiqueta
.
38. Haga clic en el botn (Mtodo Abreviado del teclado presione " F3")

Pago de Factura (Proceso 3) 14/30

 MANUAL DEL USUARIO

Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG

39. Haga clic en el botn .

Pago de Factura (Proceso 3) 15/30

 MANUAL DEL USUARIO

Resumen de documentos

40. Verifique que factura tengan los datos correctos y que este cuadrada
(balanceada)

.
41. Verifique la
informacin

.
42. Haga clic en el botn (Mtodo Abreviado del teclado presione "Ctrl + S")

Pago de Factura (Proceso 3) 16/30

 MANUAL DEL USUARIO

Elegir motivo preliminar

43. Haga clic en control

.
44. Seleccione de la lista de motivo preliminar "Autorizacin Obligatoria

" .

Pago de Factura (Proceso 3) 17/30

 MANUAL DEL USUARIO

Elegir motivo preliminar

45. Haga clic en control .

46. Escriba el correo electrnico o use el botn .
47. Haga clic en Continuar botn .

Informacin

Pago de Factura (Proceso 3) 18/30

 MANUAL DEL USUARIO
48. Haga clic en el botn .

SAP Easy Access

49. Haga clic en SAP Business Workplace botn .

Los siguientes pasos corresponden a otro rol.

Pago de Factura (Proceso 3) 19/30

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Business Workplace de Aide Flores Montiel

50. Haga clic en Entrada elemento de rbol .

51. Haga clic en Workflow 2 elemento de rbol .

Pago de Factura (Proceso 3) 20/30

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Desktop

52. Haga doble clic en el documento .

Pago de Factura (Proceso 3) 21/30

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Autorizar factura 1900000107

53. Si desea revisar y actualizar los datos de la factura. Haga clic en Factura SAP
botn .

Pago de Factura (Proceso 3) 22/30

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Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011

54.
Haga clic en la pestaa "Pago" .

Informacin

55. Haga clic en el botn .

Pago de Factura (Proceso 3) 23/30

 MANUAL DEL USUARIO

Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011

56. Haga clic en botn .(Mtodo abreviado del teclado presione "Enter")
57. Haga clic en el campo bloq de pago y seleccione bloque de

pago. .
58. Haga clic en Bloqueado el pago elemento de lista .
59. Haga clic en botn (Mtodo abreviado del teclado presione "Ctrl + S")

Pago de Factura (Proceso 3) 24/30

 MANUAL DEL USUARIO

Autorizar factura 1900000107

60. En la parte inferior izquierda el sistema le enviar un mensaje para corroborar que ha sido
modificadoel documento.
61. Haga clic en Factura SAP botn .

Pago de Factura (Proceso 3) 25/30

 MANUAL DEL USUARIO

Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011

62. Haga clic en el botn . Con esta accin se afecta el presupuesto.

Informacin

63. Haga clic en el botn .

Pago de Factura (Proceso 3) 26/30

 MANUAL DEL USUARIO

Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011

64. Haga clic en el botn (Mtodo abreviado del teclado presione "Enter").

Pago de Factura (Proceso 3) 27/30

 MANUAL DEL USUARIO

Autorizar factura 1900000107

65. El sistema en ese momento guardar la

informacin .
66.
Segn sea su decisin. Haga clic en el botn correspondiente. .

Pago de Factura (Proceso 3) 28/30

 MANUAL DEL USUARIO

Autorizar confirmacin

67. Escriba el el texto correspondiente a su

decisin.

.
68.
Haga clic en el botn para que se contabilice en real.

Pago de Factura (Proceso 3) 29/30

 MANUAL DEL USUARIO

Pago de Factura (Proceso 3) 30/30