DOC-ADM-MOF-011

MANUAL DE
ORGANIZACIN Versin F. Aprob.
Y FUNCIONES 00 18/06/2013

UNIDAD
NOMBRE DEL PUESTO GESTOR DE COBRANZAS GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORGANICA

INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE CONTABILIDAD INICIALES GEC.

PERSONAL A SU FECHA 18/06/2013

NINGUNO
CARGO

COMPETENCIA MNIMO PTIMO

EDUCACION EGRESADO DE CONTABILIDAD Y/O CONTADOR

TCNICO SUPERIOR
PUBLICO COLEGIADO

ESPECIALICACIN EN GESTIN
FORMACION CAPACITACIONES DADAS POR LA EMPRESA
DE COBRANZAS

EXPERIENCIA 6 MESES EN EL PUESTO O AFINES 1 AO EN EL PUESTO O AFINES

COMPROMISO CON LA
ORIENTACION AL LOGRO TRABAJO EN EQUIPO ORGANIZACIN
HABILIDADES
GENERICAS
APRENDIZAJE CONTINUO INICIATIVA Y CREATIVIDAD ORIENTACION AL CLIENTE

PRESENTACIN
DISCIPLINAS PERSONAL ORDEN Y LIMPIEZA

LIDERAZGO Y INTELIGENCIA EMOCIONAL

EMPODERAMIENTO CONFIABILIDAD
HABILIDADES Y MANEJO DE CRISIS
ESPECIFICAS
PLANIFICACIN CONTROL PENSAMIENTO
COMUNICACIN EFECTIVA
Y TOMA DE DECISIONES ESTRATGICO

FUNCIONES
Coordinar e implementar medidas necesarias para la prevencin de errores y fraudes en cuanto al manejo de efectivo originado
por las cobranzas a los clientes.
Realizar descuentos a clientes segn cantidades y porcentajes establecidos por el Comit de Ventas.
Realizar el registro diario de las transacciones por ingresos de cobranza al contado, depsitos y transferencias en el sistema
FIN 700 con su respectivo sustento.
Realizar las conciliaciones bancarias (abonos) diariamente entre extractos bancarios y libro bancos del sistema FIN 700.
Mantener actualizado el estado de cuenta corriente de clientes basndose en informacin verdica.
Informar al rea de sistemas para el envo y publicacin del Reporte diario de cobranzas.
Revisar y enviar el Mayor de la cuenta puente de Ventas al Contado al Jefe de Contabilidad.
Realizar la gestin de Cobranzas diariamente a clientes en coordinacin con los supervisores de tiendas, segn fechas de
vencimiento, sin perder la importancia de conservar la relacin comercial con los clientes.
Vericar que las ventas al crdito cumplan con los requisitos mnimos y autorizaciones establecidas por el Comit de Crditos.
Archivar cronologicamente los voucher de ventas con tarjeta y depsitos de tiendas por serie.
Realizar la conciliacin mensual entre los comprobantes de venta y notas de pedido con descuento.
Emitir informes mensuales de cuentas por cobrar a clientes.
Preparar le de clientes para la evaluacin de lnea de crdito, solicitar la aprobacin y registro en el sistema FIN 700.
Preparar cotizaciones y expedientes para licitaciones segn lo requiera el rea de ventas y realizar el seguimiento hasta el
cierre de ventas.
Participar en las diferentes capacitaciones de la empresa (PREVIA INVITACIN).
Participar activamente en las reuniones convocadas por su jefe inmediato y las diferentes gerencias.
Realizar otras tareas asignadas por su superior inmediato.

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Es responsable de supervisar la seguridad y prevencin de los fondos por cobranza de la empresa.
Es responsable de realizar el correcto registro de las cobranzas a clientes y terceros.
Es responsable de realizar los descuentos a clientes previa autorizacin.
Es responsable de las irregularidades en las cuentas por cobrar a clientes y/o terceros.
Es responsable de la autenticidad de las cuentas por cobrar a clientes.
Es responsable de supervisar que los depsitos de tienda se efecten en su totalidad, hora y fecha establecida.
Es responsable de mantener su rea de trabajo en perfecto estado, orden y limpieza.