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Manual Del Puesto de Cajero de Recepcion

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LICEO CULTURAL USULUTECO VICENTE HERNANDEZ ARAGÓN

TRABAJO DE PRÁCTICA TEMA REALIZADO: “MANUAL DEL PUESTO DE CAJERO DE RECEPCIÓN” DOCENTE: LIC. LUIS ALONSO TEOS GARCIA 3º AÑO DE BACHILLERATO TECNICO VOCACIONAL OPCIÓN: CONTADOR RESPONSABLES: GARAY SÁNCHEZ, BLANCA ESTHER JAIME MELGAR, ASTRID GISSEL

MARTES 06 DE NOVIEMBRE DE 2007

MANUAL DEL PUESTO DE CAJERO DE RECEPCIÓN

LICEO CULTURAL USULUTECO

PRESENTACIÓN La actividad turística contribuye al desarrollo social y económico del país, razón por la cual presenta una oportunidad y un reto. Sus condiciones y características obligan a dicha actividad a desempeñarse dentro de un alto nivel de atención y eficiencia, de ahí la necesidad de orientar al prestador de servicios hacia responsabilidades mayores, mostrándoles los pasos a seguir para lograr la excelencia en su quehacer profesional. LICEO CULTURAL USULUTECO, consciente de la importancia que encierra la necesidad de capacitación y de contribuir al desarrollo de la industria turística del país, ofrece este manual para facilitar el aprendizaje del personal que labora en esta importante industria, y así satisfacer plenamente las necesidades de quien requiere los servicios turísticos profesionales. La capacitación es un elemento esencial para lograr la superación del personal y constituye un instrumento efectivo que se debe utilizar para mejorar y perfeccionar los servicios de la empresa. El objetivo es lograr un alto nivel de la calidad en la atención al cliente, ya sea este nacional o extranjero. Por lo anterior, el LICEO CULTURAL USULUTECO tiene la satisfacción de presentar este manual con la seguridad de que será de gran utilidad para quienes ejercen este encomiable profesión.

1 FUNDAMENTOS Y FUNCIONES DEL PESTO DE CAJERO DE RECEPCIÓN    OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL APLICACIÓN DEL MANUAL RESPONSABILIDAD GENERAL DEL PUESTO PERFIL DEL CAJERO DE RECEPCIÓN POSICIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONES    OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL .

desde su arribo al hotel hasta su salida. apegándose a las políticas y sistemas internos de cada hotel. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL PUESTO El cajero de recepción es el responsable de controlar y cobrar todos los estados de cuenta de los huéspedes. También es responsable de mantener el perfecto orden el área en la que realiza sus funciones y actividades PERFIL DEL CAJERO DE RECEPCION . y sobre todo orientar al cajero de recepción hacia u nivel de desarrollo optimo en sus funciones y actividades diarias. así como sus categorías y necesidades especificas. entre otros. Así mismo. APLICACIÓN DEL MANUAL El manual para el puesto de cajero de recepción esta diseñado para aplicarse como texto básico para el curso de capacitación. elaborar y verificar los reportes e información que debe proporcionar a sus compañeros de trabajo de otros turnos y departamentos y a su inmediato superior. proporcionando otros servicios inherentes tales como el cambio de tipo de moneda. el cajero de recepción logre la excelencia profesional en el desempeño de sus labores. registrando todos los consumos efectuados durante su estancia. se pretende que al terminar la lectura de este manual y aplicar los nuevos conocimientos en su practica cotidiana. y dado su contenido y claridad puede ser estudiado de manera autodidacta. de cheques y custodia de sus valores.Brindar al Departamento de Caja de Recepción de hoteles categoría 2 estrellas hasta gran turismo un instrumento formal de trabajo.

El cajero de recepción ideal debe constar con las siguientes características: • Personales: • Amable y cortes • Pulcro y de excelente presentación • Puntual • Honesto • Discreto • Apariencia agradable • De relaciones humanas: • Buen fisonomista • Discreto • Conciente de lo que su labor representa en la imagen del departamento de caja de recepción y de hotel • Trato fino • Honrado • Técnicas y experiencias: • Conocimiento sobre hoteleria y turismo en general • Conocimiento sobre controles contables y administrativos • Conocimientos y experiencias en el manejo de maquinas registradoras Dominio de otro idioma además del español (ingles. francés u otros) POSICION DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN El puesto de cajero de recepción. se ubica en diferentes áreas funcionales y por tanto su dependencia jerárquica varía. A continuación se ilustran los organigramas predominantes: CONTADOR GENERAL JEFE DE CAJAS GERENTE DE DIVISION CUARTOS JEFE DE CAJAS DE RECPCION JEFE DE CAJA DE RECEPCION CAJEROS DE RECEPCION CAJEROS DE RECEPCION . de acuerdo con la categoría del hotel.

5 y 4 estrellas. 3 y 2 estrellas FUNCIONES En el desempeño diario de su labor el cajero de recepción lleva a cabo una serie de funciones. CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL JEFE DE CAJAS CAJEROS DE RECEPCION CAJEROS DE RECEPCION CONTADOR GENERAL CAJEROS DE RECEPCION FIGURA 2. Organigrama de la dependencia jerárquica del cajero de recepción en hoteles categoría gran turismo. Organigrama de la dependencia jerárquica del cajero de recepción en hoteles categoría 4. desglosándose en las actividades que a continuación se enlistan: − − − − − − − Recepción del turno Control de cuentas Atención a huéspedes Cobro de cuentas Arqueo de caja Elaboración y verificación de reporte Corte de turno .FIGURA 1.

.

2   RECEPCIÓN DEL TURNO   OBJETIVOS PROCEDIMIENTO FORMATOS AUTOEVALUACIÓN OBJETIVOS Que el cajero de recepción conozca el procedimiento de rutina para recibir el turno. Que el cajero de recepción sepa manejar la papelería utilizada durante la recepción del turno en sus diferentes casos. vespertino o nocturno). . Que la autoevaluacion reafirme lo aprendido en este capitulo. cualquiera que sea (matutino.

Al disponerse a realizar sus labores de rutina el cajero de recepción deberá conocer y cerciorarse del estado en que se encuentre la ocupación del hotel y las condiciones de sus huéspedes. PROCEDIMIENTO 1 Verifica con el Departamento de Recepción los pronósticos de ocupación que existen para ese día. para así llevar una continuidad en el servicio que proporciona a través de la caja de recepción. Se amable en tus peticiones .

Verifica que se encuentre en ceros . 4 Obtén la lectura inicial de la maquina registradora y conserva la tira de caja. o bien en la Caja General. 3 Guardar el fijo. tu feje inmediato. Cerciórate de que la cantidad sea la correcta El fondo fijo puede proporcionártelo el cajero del turno anterior. el sobre de concentración y demás pertenencias en la caja de seguridad asignada.2 Solicita el fondo fijo suficiente y el sobre de concentración y firma de conformidad en la bitácora. así como el sobre de concentración (formato 1).

8 Revisa todos los estados de cuenta en los pits. etc. incidentes y aclaraciones del turno anterior 6 Verifica el instructivo de grupos (formato 2) y la lista de integrantes (formato 3) para que te mantengan pendientes de la llegada y salida de estos. paquetes.).5 Confirma en la bitácora los problemas. 7 Verifica en el manual de tarifas y contratos con agencias de viaje y empresas las tarifas vigentes de deban aplicarse en cada caso (tarifa netas. descuentos. verificando que se encuentren con los .

.cargos correctos.). crédito de agencias de viajes. con base en las políticas del hotel (crédito interno. etc. cuentas por cobrar. tanto por habitación como por consumo. renta de 9 Verifica en los estados de cuenta los créditos otorgados a huéspedes que efectivamente procedan.

IMPORTANTE
Debido a su capacidad algunos hoteles no manejan grupos, ya que sus instalaciones no se lo permiten por no contar con salones para sesiones, restaurante y otros servicios necesarios para satisfacer las necesidades del grupo. En otros hoteles la información sobre la ocupación en general, pronósticos, tarifas y condiciones para huéspedes individuales o de grupo se obtiene por medio de sistemas computarizados, siguiéndose el mismo procedimiento.

Si en tu función de cajero de recepción llevas a cabo la recepción de turno con un procedimiento paso a paso, con sus diferentes alternativas y coordinándote de manera perfecta con tus compañeros de trabajo, departamentos y áreas del hotel, harás de tu labor cotidiana un trabajo cómodo y organizado.

FORMATOS Formato 1. Sobre de concentración

NOMBRE: _____________________________________ TURNO:_______________________________________ FECHA:_______________________________________ EFECTIVO Mª EFECTIVO USD EFECTIVO OTROS TOTAL $ ____________________ $ ____________________ $ ____________________ $ ____________________

TARJETA DE CREDITO VISA MASTER CARD AMEX DINERS Y OTRAS TOTAL CUPONES CHEQUES NETO A DEPOSITAR ____________________ CAJERO $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ _____________________ TESTIGO

FINALIDAD
El sobre de concentración generalmente es un sobre común de papel Manila, en cuya parte anterior aparecen impresos los conceptos en los que se desglosa el deposito que se efectúa. En el sobre se incluyan los cupones de agencias de viajes y líneas aéreas, pagares de tarjetas de crédito nacional e internacional que el hotel acepte, dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera), cheque y todo lo resultante del movimiento durante el turno del cajero de recepción. El objetivo del sobre de concentración es que en un solo sobre, mismo que es depositado en la caja de seguridad, se desglose por conceptos el depósito total. Se

NOMBRE: _____________________________________ TURNO:_______________________________________ FECHA:_______________________________________ EFECTIVO M.N EFECTIVO USD EFECTIVO OTROS TOTAL $ ____________________ $ ____________________ $ ____________________ $ ____________________

TARJETA DE CREDITO VISA MASTER CARD AMEX DINERS Y OTRAS TOTAL CUPONES CHEQUES NETO A DEPOSITAR ____________________ CAJERO $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ _____________________ TESTIGO

INSTRUCTIVO
NOMBRE: EFECTIVO M.N $: TURNO: EFECTIVO USD $: FECHA:

Escribe el número o nombre del turno en el que efectuaste tus actividades. En esta seccion aparecen impresos los nombres de las tarjetas de creditos tanto nacionales como internacionales que el hotel acepte. Anota la cantidad depositada que corresponda a cupones tanto de agencias de viajes como de lineas aereas. CHEQUES: NETO A DEPOSITAR: CAJERO: Especifica la cantidad depositada en moneda nacional. Indica la echa del dia en que realizaste tus labores. TESTIGO: . TOTAL $: Escribe la cantidad depositada en otras monedas extranjeras. TOTAL $: CUPONES: Anota en este espacio tu nombre. 1 Indica la cantidad que corresponda a la suma de todos los efectivos.EFECTIVO OTROS $: Anota la cantidad depositada en otras monedas americanos. Anota la cantidad que sumen los pagares de tarjetas de credito por cada una de ellas en la linea correspondiente. Especifica la cantidad que corresponde a la suma de todos los pagares de tarjetas de credito.

pagares de tarjetas de credito. cupones y cheques. consta de 28 personas que se distribuiran en 15 habitaciones de la siguiente manera: 2 sencillas. OBSERVAIONES El sobre de concentración se elabora manualmente. Instructivo de grupos El “Grupo Fantasía” arribara al hotel el 10 de noviembre a partir de las 11:00 h. 4 dobles y 9 twins. Formato 2.500. del cual no existe ninguna copia.y extranjera).. Escribe la cantidad depositada que corresponde a cheques. Indica la suma de los totales por concepto de dinero en efectivo (moneda nacional INTEGRACION Es un solo sobre de concentración. Las tarifas confirmadas son: $11. Estampa tu firma en este espacio. Solicita la firma de tu jefe inmediato o de algun ejecutivo del hotel (persona autorizada) para testificar la realización del depósito.00 para las sencillas .

El conductor del grupo es la Srita. 1 /N V .* C M AS O ID : 3. IN T U T OD G U O S R C IV E R P S N M R D LG U O O B E E R P “G U OF N A IA R P A T C ” LE A LG SL AE 1 /N V O O . A A E S N S E T CÁNT R S A O 3 CNS B FE PR 2 PROA / E A UF T A A 8 E S NS R S .5 O O 1 O . O ID S E A A A 8 PROA. Y S LD A R ÁN T D S A L S 8:O H O O A O .O ÁSIM U S OP R PET O PROA E S N . C ÁN A O E T T R S 3C M A M N O ID S E Ú P R 28 P R O A / R S . E S NS S A R E B IR ÁNC E T S D E T A UNA E XRS P R P R O AO O E S N H B A I A IT C ÓNA P T I E IC ÓND L S E O H ÉS E E . R S LB V R A B R A C R A O A A A G S A R N O P ND A E T S LA E LIM N O 2 D S Y N S A E IC N S P R 28 E A U O MR A O A A P R O A / E S N S R S . CÁN A O ET T R S P E IO : RC S D S Y N S S . Rosalía Vargas Barranco.00 para las dobles y las twins. . T R A A IF C N M D O FIR A A P RH B A I O A IT C S N IL A E C L ÓN $1 .O O OM E A U O : 2 O .O 1 . » C N : $ . 2 D B E S Y N S 3 C M A Y3 C N SP R 2 AU O. 8 OH :O .5 O O T IP E R L ------------ C E T D E T A U NA E XR S Sí X N O --N O --- C E T ME T A U NA A SR Sí X FINALIDAD Este instructivo lo elabora el Departamento de Ventas con los datos del grupo que llegar al hotel.O O OM E A 5 O . H R OA H R OA 1 :O H 1 O .O D BE OL $ 3 O . Por solicitud de la agencia de viajes “Viajes Fantasia” la cuenta maestra incluye la habitación por persona con impuesto las tres noches y los alimentos (desayuno. L SH O U ÉS E E IR PDS ÁNL E A D D S EL S8 OH L G N O E D A :O . 3 O N M R D LC N U T RD L G U O O B E E O D CO E R P S IT .00 M ÁS IM U S P R P E TO O P R O A E S N .y $13.500.500. U P D S LA C E T M E TR S E V R U N A A S A E N IA Á AC B O O R . * N IN LU E P O IN O C Y R P A PAGA: V JE F N A IA S A T S ÍA (C E T A C B O U NA O R ) NÚM R D E O E PROA DL E S NS E GUO RP A UT S D LO 28 P X A S N IL A E C L S 2D S O MN RS E OE -----------------D BE OLS 1 T E E 3 RC T T L OA 28 P X A T IP E R L S ------------ » C N ID D D A T A E H B A IO E A IT C N S O S R A IO E B E V C NS LAC E T M E T A IN L Y 3 N C E D U NA A SR CU E O H S E E T N C E 1 5 H B A IO E (2 S L / 9 T N 4 SA IA N A IT C N S G W/ D L).O ÁSIM U S OP RP R O A P E T O E S N . ambas tarifas no incluyen impuesto. comidas y cenas).

IN T U T OD G U O S R C IV E R P S N M R D LG U O O B E E R P __________ __________ LE A LG SL AE ____ ____ ____ ____ H R OA ____ ____ H R ____ O A ____ N M R D LC N U T RD L G U O O B E E O D CO E R P P ND A E T S LA E LIM N O PAGA: NÚM R D E O E PROA DL E S NS E GUO RP A UT S D LO MN RS E OE T T L OA C N ID D D A T A E H B A IO E A IT C N S S N IL A E C L S D BE OLS T IP E R L S O S R A IO E B E V C NS T R A A IF C N M D O FIR A A P RH B A I O A IT C S N IL A E C L ÓN D BE OL T IP E R L C E T D E T A U NA E XR S Sí N O C E T ME T A U NA A SR Sí N O INSTRUCTIVO LLEGA: HORA: .

SALE: Contiene la fecha en que el grupo abandona el hotel. doble y triple) por noche CUENTA MAESTRA: PLAN DE ALIMENTOS: OBSERVACIONES: . dobles. si los integrantes del grupo disponen de estados de cuenta individuales o cuentas extras Contiene la fecha en que el grupo llega al hotel. CANTIDAD DE HABITACION ES: TARIFA CONFIRMADA POR HABITACION: CUENTA DE EXTRAS: Aparece indicando con una “x”. Contiene en la columna correspondiente (sencillas. PAGA: Contiene el nombre de quien pagara la cuenta. el costo de la renta por habitación (sencilla. y triples). la cantidad de habitaciones que se reservan para el grupo. menor y total). HORA: Contiene la hora en que el grupo abandona el hotel NOMBRE DEL GRUPO: Contiene el nombre del grupo. en la columna correspondiente . Contiene la hora en que el grupo arriba al hotel. Contiene. NUMERO DE PERSONAS DEL GRUPO: Contiene el número de personas que integran el grupo en las columnas correspondientes (adulto. en la columna correspondiente.

así como las especificaciones necesarias Contiene todas las observaciones pertinentes sobre servicios especiales que solicite el grupo etc. Aparece indicando con una “x”. en la columna INTEGRACION Este formato puede contar con varias copias como departamentos y/o áreas estén involucrados con la llegada del grupo. Formato 3.correspondiente. Original: Ventas OBSERVACIONES El instructivo lo elabora al departamento de ventas a maquina. si el grupo se maneja con una cuenta maestra Contiene el plan de alimentos que tendrá el grupo durante su estancia en el hotel. Lista de integrantes (Rooming list) .

4 dobles y 9 twins. que se compone de 28 personas. arribara al hotel el 10 de Noviembre y lo abandonara el 13 de Noviembre. DE CUARTO 201 203 202 204 208 210 302 304 308 310 402 404 406 408 410 FINALIDAD . LISTA DE INTEGRANTES (ROOMING LIST) NOMBRE DEL GRUPO “GRUPO FANTACIA” LLEGA SALE 10 / NOV. 13 / NOV.El “Grupo Fantasía”. Las habitaciones que ocupara son 2 sencillas. NOMBRE ANDRADE JAVIER VARGAS ROSALBA ALVARADO ROBERTO / ALVARADO ROSA DE BUSTAMANTE JOAQUIN / BUSTAMANTE CLAUDIA DE CARRASCO FELIPE / CARRASCO GUADALUPE DE DOMINGUEZ IGNACIO / DOMINGUEZ MARIA DE ARRIAGA LUZ MARIA / ZEPEDA CRISTINA BENITES ADRIANA / RODRIGUEZ ELENA CARDENAS ANTONIO / HERNANDEZ PEDRO DURAN ARMANDO / IÑIGUEZ ALEJANDRO ESTÈVEZ ALICIA / ESTÈVEZ PATRICIA FERNANDEZ GONZALO / GODINEZ ARTURO GUTIÈRREZ JORGE / GUTIÈRREZ SERGUIO MARTINEZ ANGÈLICA / NUÑEZ LETICIA ZAMBRANO RODOLFO / VELAZCO OMAR CANTIDAD CUARTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TIPO DE CUARTO SGL SGL DBL DBL DBL DBL TWN TWN TWN TWN TWN TWN TWN TWN TWN No.

DE CUARTO NOMBRE INSTRUCTIVO NOMBRE DEL GRUPO: . LISTA DE INTEGRANTES (ROOMING LIST) NOMBRE DEL GRUPO LLEGA SALE CANTIDAD CUARTOS TIPO DE CUARTO No.Es un listado que entrega ventas a caja de recepción y el cual contiene los nombres de los integrantes de un grupo que llegara al hotel.

OBSERVACIONES El departamento de ventas elabora a maquina este formato . Restaurante.Contiene el nombre que identifica el grupo LLEGA: Contiene la fecha en que el grupo llega al hotel SALE: Contiene la fecha en que el grupo saldrá del hotel CANTIDAD DE CUARTOS: Contiene la cantidad de cuartos que ocuparan los integrantes del grupo TIPO DE CUARTO: Contiene el tipo de habitación que ocupara cada integrante del grupo No. Caja de Recepción. etc.). Banquetes. DE CUARTO: En este espacio el recepcionista anota el numero de habitación que le fue asignada a cada integrante INTEGRACION Este formato reelabora con las copias que sean requeridas por los departamentos del hotel (Botones. Ama de Llaves.

el cajero de recepción verifica los estados de cuenta que se encuentran en…………………………………………………………………………….…. 2.……. el cajero de recepción al recibir el fondo fijo recibe también………………………………………………………………. el cajero de recepción obtiene de la maquina registradora………………………………………………………………… ( ) a) la lectura inicial y la tira de caja.AUTOEVALUACION Escribe dentro del paréntesis de la derecha la letra de la respuesta correcta a las siguientes cuestiones: 1. El cajero de recepción solicita el fondo fijo con base en…………………………………………………………………………. incidentes y anomalías del turno anterior………………………………………………………………………( ) a) con su jefe inmediato b) en la bitácora c) en el sobre de concentración. ( ) a) la maquina registradora b) los Pits c) el sobre de concentración . b) La lectura inicial y el sobre de concentración c) La tira de caja y el fondo fijo 5. el cajero de recepción verifica los problemas.. b) El día de la semana c) Lo que le indique su jefe inmediato. 3.( ) a) sus pertenencias b) la bitácora c) el sobre de concentración. 4. ( ) a) El pronostico de ocupación..

3 CONTROL DE CUENTAS     OBJETIVOS PROCEDIMIENTO FORMATOS AUTOEVALUACION OBJETIVOS .

Que la auto evaluación reafirme lo aprendido en este capitulo Una de las responsabilidades más importantes de un cajero de recepción es el control de las cuentas.Que el cajero de recepción conozca el procedimiento de rutina para el control de cuentas. los cargos y otros movimientos .Que el cajero de recepción sepa manejas la papelería utilizada durante el control de cuentas en sus diferentes alternativas .. . mismas que tiene a su cargo durante su turno de trabajo.

El control de cuentas implica. entre otras actividades. pagarés de tarjeta de Crédito. recibir y cargar los consumos en los estados de cuenta de cada huésped del hotel. las tarjetas de Registro (formato 5) y las formas de Pago (cupones. Ten cuidado de colocar los documentos en el pit correspondiente Verifica que la información de los documentos sea la correcta Si eres cajero recepcionista…. Coloca en el pit correspondiente los Verifica que la información de los documentos sea la correcta . depósitos. etc.) que recibe el Departamento de recepción. verificar. PROCEDIMIENTO 1 Coloca en los pits correspondientes Los estados de cuenta (formato 4) Canografiados.

en el palomar de cargos No permitas que se acumulen en el “palomar” 4 .Estados de cuenta mecanografiados. depósitos etc. pagarés de tarjeta de Crédito.) Cuida de colocar los documentos en el pit correspondiente 2 Revisa las formas de pago de cada Una de las cuentas. Si son pagarés De tarjeta de crédito consulta los Boletines de cancelación correspondientes Cuida de que los estados de cuenta que marques con la leyenda” sin créditos sean los correctos Distribúyelas por piso o por número de habitación 3 Coloca las notas de cargo o cuenta (Formato 6) por servicios y consumos Efectuados por los huéspedes. que te Envían los diferentes centros de Consumo. Las tarjetas de registro y las formas de Pago (cupones.

Retira del “palomar” de cargos las Notas de cargo que serán procesadas En el estadote cuenta correspondiente Con la máquina registradora Cerciórate de que los datos de ambos documentos coinciden (nombre. firma y número de habitación 5 Procesa las notas de cargo en Los estados de cuenta correspondientes Con la maquina registradora Cuida de utilizar la tecla correcta de acuerdo al servicio o consumo efectuado por el huésped .

no coinciden firmas.etc. Cuida de marcar la nota de cargo con la leyenda correcta .6 Coloca las notas de cargo y los Estados de cuenta ya procesados En los pits correspondientes. de Acuerdo con el número de habitación Verifica que los datos de los documentos coincidan con el número el pit 7 Marca al reverso de las notas de cargo Que no procedan la leyenda del motivo Por el cual no pueden ser procesados Sin crédito.

así Como las notas de cargo ya procesadas 9 Actualizar los estados de cuenta de Cada habitación con el cargo Correspondiente por concepto de rentas De habitación. ya sea el monto de registrase O durante su estación en el hotel. según las políticas del hotel . Verifica la tarifa correcta que deberá aplicarse en cada caso 10 Elabora y cobra las notas de pago a cuenta ( formato 7 ) cada vez que un huésped realice Realice un deposito.8 Coloca las notas de cargo que no Procedan en el “palomar” de audito ria para poder ser regresadas a las cajas Departamentales de donde proceden. Cerciórate de que la cantidad de depósito cubra los cargos.

Verifica que los datos y las cantidades estén correctas No olvides cerciorarte que el servicio prestado esté autorizado por la persona correspondiente. mensajería. Recuerda que cada vez que realices Este movimiento deberás solicitar la autorización a tu jefe inmediato.11 Elabora y paga los vales de caja (Formato 8). comprobando una salida De efectivo con cargo al hotel. 12 Coloca en los pits correspondiente Las notas de misceláneos que te Envían los departamentos que presentaron El servicio (télex.). una vez procesadas En los estados de cuenta. etc. . o Bien las que elaboraste.

La tirilla definitiva anterior estará engrapada en una hoja de papel 2 Retira del pit correspondiente el estado De cuenta y la tarjeta de registro Afectados con el cambio especificando Una vez que el recepcionista te entregue Los documentos Compara los datos de los documentos del pit con los que te entregó el recepcionista . Cuida de no confundir los documentos.Si el recepcionista te comunica un cambio… PROCEDIMIENTO 1 Espera a que el recepcionista te entregue La pretirilla de cambio (formato 10). la Tirilla definitiva (formato 11) anterior Y la tirilla definitiva actual.

Si la pretirilla de cambio especifica un cambio de habitación… 3 Circula en el estado de cuenta y la Tarjeta de registro el número de la Habitación anterior y anota el actual. Haz anotaciones claras Evita los borrones y tachones . Haz anotaciones claras Evita los borrones y tachones Si la pretirilla de cambio especifica un cambio especifica un cambio de habitación y tarifa……… 4 Circula en el estado de cuenta y la Tarjeta de registro el número de Habitación y la tarifa anterior y anota Las actuales.

Evita los borrones y tachones No olvides colocar todos los documentos en el pit correspondiente. Tarjeta de registro. Haz anotaciones claras 6 Coloca en el pit correspondiente todos Los documentos: estado de cuenta. .Si la pretirilla de cambio especifica un cambio de tarifa y número de personas… 5 Circula en el estado de cuenta y la tarjeta De registro la tarifa y numero de personas Anteriores y anota los actuales. tirillas definitivas Anterior y actual y las notas de cargo Que se encontraban en el pit anterior.

que repercutirá en la buena imagen del hotel FORMATOS . harás de tu labor cotidiana un trabajo cómodo y organizado.Si el cambio efectuado implicó un cambio de habitación… 7 Coloca la pretirilla de cambio en el pit De la habitación anterior. omitiendo una copia tanto de la pretirilla de cambio como la tirilla definitiva Si tu como cajero de recepción efectúas el control de cuentas con un procedimiento llevado paso a paso. este realiza el procedimiento ya descrito. con sus diferentes alternativas y la perfecta coordinación con tus compañeros de trabajo y los demás departamentos y áreas del hotel. IMPORTANTE En hoteles donde el cajero es también recepcionista.

López arribo al hotel el 10 de noviembre y lo abandonara el 13 del mismo mes.000 mas impuesto por noche.c C NA O O T D C ash (M EM O) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Identification of signatura DEBO Y PAGARÉ A _________________________ A LA VISTA EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE $ _____________________ I owe and Hill pay on demand to __________________________ The amount of $ ______________________________________ ____________________________________________________ FIRMA DEL HUESPED Guest´s signature . O SU O C es od F or T . Estado de Cuenta El Sr. Viene con su esposa y la habitación que le asignaron es la 206. D T SD LH É P D AO E USE E T D D C E T -F C U A SA O E UNA AT R N. o F R AD P G : OM E A O F M P R ID N IF A IÓ IR A A A E T IC C N P ent C P N aym UO C oupo n C A E OC D O L VS Ó IG S D C N R SD E E T O E C N M . con una tarifa de $18.Formato 4.C c. Se trata de un cliente directo que reside en la ciudad de Querétaro y cuya cuenta ampara con una tarjeta de crédito bancaria.

Posteriormente. . envía este formato a caja de recepción para que se lleve un control de los consumos del huésped.FINALIDAD Este formato lo utiliza el recepcionista para anotar los datos del huésped basándose en la información de la tarjeta de registro. solicitando la firma de este como identificación.

C c.c C NA O O T D C ash (M EM O) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Identification of signatura DEBO Y PAGARÉ A _________________________ A LA VISTA EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE $ _____________________ I owe and Hill pay on demand to __________________________ The amount of $ ______________________________________ ____________________________________________________ FIRMA DEL HUESPED Guest´s signature . o F R AD P G : OM E A O F M P R ID N IF A IÓ IR A A A E T IC C N P ent C P N aym UO C oupo n C A E OC D O L VS Ó IG S D C N R SD E E T O E C N M .D T SD LH É P D AO E USE E T D D C E T -F C U A SA O E UNA AT R N. O SU O C es od F or T .

INSTRUCTIVO DATOS DEL HUESPED NOMBRE: DIRECCION: FIRMA PARA IDENTIFICACION: FECHAS: TIPO DE HABITACION: TARIFA: PAGO: FORMA DE .

Esta información la maneja exclusivamente caja de recepción En esta sección se anotan los cargos (cantidades) por los diferentes conceptos de consumo ocasionados por el huésped durante su estancia en el hotel.1 2 Aparece el nombre completo del huésped. tarjeta decrédito o efectivo El recepcionista pide al huésped que firma en este espacio del estado de cuenta como identificación. que de esa manera (al tener un crédito) podrá firmar sus notas de consumo sin necesidad de pagar en ese momento. Aparece una “x” (en el recuadro correspondiente) si el huésped paga con cupón. siendo esta una información . cortesía. etc. explicándole. paquete. Esta información es detallada En esta sección aparecen las claves o códigos de los diferentes centros de consumo o área del hotel que causaran cargos a la cuenta del huésped. cuando corresponda. promoción. siendo cargadas estas a su cuenta para su pago posterior 3 4 En esta sección se detallan los conceptos (claves) de los consumos cargados a la cuenta del huésped durante su estancia en el hotel. empezando por sus apellidos Aparece el domicilio del huésped Aparecen las fechas de entrada y posible salida del huésped Aparece el tipo de habitación asignada al huésped Aparece el costo de la habitación del huésped durante su estancia (debe especificarse si es tarifa especial.

dependiendo de la capacidad y necesidades de cada hotel. así como en caso de compañías o agencias de viajes (cuentas por cobrar) . . Se anexan las formas de pago (pagare de tarjeta de crédito o cupón exclusivamente) para entregarlas a caja de recepción INTEGRACION este formato puede constar de una o mas copias. Original : Copia : huésped contabilidad OBSERVACIONES Los datos del huésped deben ser llenados a maquina. Este formatotes el mismo que se utiliza para las “cuentas maestras” en caso de grupos.exclusivamente recepción por caja de Esta sección la utiliza exclusivamente caja de recepción cuando el huésped tiene crédito en el hotel para el pago total y definitivo del estado de cuenta.

FORMATO 5. TARJETA DE REGISTRO TARJETA DE REGISTRO NOMBRE (NAME) DIA MES AÑO ENTRADA DIRECCION (ADDRESS) CIUDAD (CITY) NACIONALIDAD (NATIONALITY) COMPAÑÍA (CORPORATION) OCUPACION (OCUPATION) PROCEDENCIA (ORIGIN) DESTINO (DESTINATION) MEDIO DE TRANSPORTE (TRANSPORTACIUION) MOTIVO DEL VIAJE (TRIPS PURPOSE) NEGOCIOS (BUSINESS) PLACER (PLEASURE) MEDIO RESERVACION .

ESTOY DE ACUERDO EN DESOCUPAR ESTA HABITACION EL: NÚMERO NÚMERO PERSONAS CUARTOS CUARTO (ROOM) PRECIO (FLATE) FIRMA (SIGNATURE) DIA MES AÑO HORA EMPLEADO (CLERK) CAJERO (CASHIER) NOTA: PARA SU CONVIVENCIA Y PROTECCION FAVOR DE DEPOSITAR SUS VALORES EN LAS CAJAS DE SEGURIDAD SIN CARGO ALGUNO. FINALIDAD Esta tarjeta es llenada por el huésped al momento de registrarse y posteriormente servirá de base para elaborar los demás documentos inherentes a su estancia en el hotel. . EL HOTEL NO SE HACE RESPONSABLE POR DINERO EN EFECTIVO. JOYAS U OTROS VALORES NO DEPOSITADOS.

INSTRUCTIVO

ENTRADA: DIRECCION (ADDRESS): NOMBRE (NAME):

CIUDAD (CITY): NACIONALIDAD (NATIONALITY): COMPAÑÍA (CORPORATION)

domicilio actual, o en su caso el de la compañía en la cual labora En este espacio el huésped anota el nombre de su ciudad de residencia En este espacio el huésped anota su nacionalidad o ciudadanía En este espacio el huésped anota el nombre de la empresa a la que presta sus servicios, cuando así corresponde. En este espacio el huésped anota la profesión o actividad que desempeña

OCUPACION (OCUPATION): PROCEDENCIA (ORIGIN):

En este lugar el huésped anota el nombre del último lugar en donde estuvo antes de llegar a esa localidad

Se anota la fecha en que se registra el huésped En este espacio el huésped responsable tanto de la habitación como de la cuenta anota su nombre completo En este espacio el huésped anota su MOTIVO DEL VIAJE DESTINO (DESTINATION :

MEDIO DE TRANSPORTE (TRANSPORTATION):

(TRIPS PURPOSE):

a esa localidad (avion, automovil, autobus, ferrocarril o barco) en este espacio el huesped marca el motivo del viaje a esa localidad, que puede ser por negocios o placer en este espacio el recepcionista anota si la reservacion que efectua el huesped fue por medio de una agencia de viajes, linea aérea, directamente en el hotel, etc.

MEDIO DE RESERVACION:

NUMERO PERSONAS:

NUMERO DE CUARTOS:

en este espacio el recepcionista anota el número de personas que acompañan el huesped y que ocuparan la misma habitación. se debe separar el número de personas adultas y menoras identificando a estos ultimos como ½ así, 1 ½ significa un adulto y un menor. en el caso de niños mayores de 12 años * se anotan unidades separadas, por ejemplo 2.1 significa dos adultos y un niño mayor de 12 años * en la misma habitación. en este espacio el recepcionista anota la cantidad y tipo de habitacion asignadas al huesped; por ejemplo. 1d significa un doble

en este espacio el huesped anota el nombre del proximo lugar adonde se dirigira despues de abandonar

CUARTO (ROOM):

en este espacio el huesped anota el medio de transporte que utilizo para llegar

PRECIO (FLATE):

NÚMERO(S) DE HABITACION(ES) AL HUESPED. 1 EN ESTE ESPACIO EL RECEPCIONISTA ANOTA LA TARIFA APLICADA AL HUESPED POR HABITACIÓN Y POR NOCHE EN ESTE ESPACIO EL HUESPED ANOTA LA FECHA Y HORA EN QUE ESTIMA ABANDONARA EL HOTEL, FIRMANDO ABAJO. EN ESTE ESPACIO EL RECEPCIONISTA ANOTA SU FIRMA O INICIALES 2 EN ESTE ESPACIO EL CAJERO DE RCEPCION ANOTA SU FIRMA O INICIALES EN ESTE ESPACIO APARECEN ESCRITAS POLITICAS Y REGLAMENTOS INTERHNOS DEL HOTEL QUE SEAN NECESARIOS QUE EL HUESPED CONOZCA A SU REGISTRO.

EMPLEADO (CLERK):

CAJERO (CASHIER):

EN ESTE ESPACIO EL RECPCIONISTA ANOTA EL (LOS)

NOTA: de acuerdo con las políticas de los hoteles, es de 12 años de edad
límite de los niños menores para compartir la misma habitación con sus padres.

INTEGRACION:
ORIGINAL: HOTEL

OBSERVACIONES:
LOS DATOS QUE LLENA TANTO EL HUESPED COMO EL RECEPCIONISTA SON ANOTADOS A MANO.

FORMATO 6. CUENTA O CHEQUE
El día 10 de noviembre de 19___ el mesero Juan Manuel Gómez solicitó a la caja la siguiente cuenta.

00 1.00 S. TOTAL I.CUENTA FOLIO 47829 MESA 3 PERSONAS 2 No.G.365.00 2. CUARTO 206 PLAN E.00______ EL ___10______ DE _______Noviembre__________ DE 20___07________ VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISACCION.000.535.00 500.00 1.000.00 A CARGO DE ____________ _______________________ DIRECCION _____________ _______________________ _______________________ TELEFONO _____________ DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA DE _____ _________________________ LA CANTIDAD DE $ ______12.V.700. En él se describen los consumos .00.400. MESERO J.A 9.00 1.000.00 TOTAL 12.00 1. ____________________________ FIRMA FINALIDAD Esta cuenta o cheque se utiliza en el momento en que el huésped y/o cliente consume alimentos o bebidas.000.00 2.000.700.00 2.000.M.000.00 1.400.00 2.00 PROPINAS 1.00 1.00 TOTAL 10.100.465.00 1.P.000. 1 Crema Champiñones 1 Ensalada de frutas 1 Carne Tampiqueña 2 Refrescos 1 Pastel de chocolate 1 Helado de vainilla 1.

independientemente de si son liquidados en el momento o solo firmados para su posterior cobro.de importes de cada consumo y se registran los diversos cargos. CUENTA FOLIO MESA PERSONAS No. CUARTO PLAN MESERO A CARGO DE ____________ _______________________ DIRECCION _____________ _______________________ _______________________ TELEFONO _____________ DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA DE _____ _________________________ LA CANTIDAD DE $ ___________________ EL ___________ DE ___________________________ DE 20____________ VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISACCION. ____________________________ FIRMA INSTRUCTIVO FOLIO: MESA: .

Contiene el número de habitación del huésped que realiza el consumo. también aparecen los importes de los mismos. Contiene el plan de alimentos. Contiene el nombre o iniciales del mesero que atiende la mesa a la que corresponde este cargo. la cual será cargada en su estado de cuenta posteriormente. Cuando se trata de clientes a loa que la cuenta se enviará a cobro. NOTA DE PAGO A CUENTA . FORMATO 7. Contiene una leyenda legal para que el huésped firme su cuenta. cupones. Contiene la descripción de los consumos. Esté aparece cuando se trata de grupos. 3 Contiene el número de control interno. aparecen los datos de dirección y teléfono. etc.PERSONAS: NÚMERO DE CUARTO: PLAN: MESERO: 1 2 Contiene el número de mesa asignada a la que corresponde este cargo Contiene el número de personas que ocupan la mesa a la que corresponde este cargo. INTEGRACION Original: huésped o cliente Copia: Caja de recepción OBSERVACIONES Este formato puede contar con una o mas copias dependiendo de la necesidad y capacidad de cada hotel. Contiene el número de habitación y/o nombre en caso de que los consumos sean efectuados por huéspedes.

00 mas impuesto Por noche IMPORTANTE $36.000. cubriendo dos noches de estancia.000. 10113701 CUARTO No. y al momento de registrarse al recepcionista le pidió efectuara un depósito en la caja de recepción. 315 TOTAL $36.00 FOLIO No.800.G_____________ FIRMA DEL HUESPED __Pedro Hernández__ FIRMA DEL CAJERO FINALIDAD . NOTA DE PAGO A CUENTA FECHA: 11 / Nov. NOMBRE DEL HUESPED: Joel Guzmán DETALLE 2 Noches de estancia A $16. Joel Guzmán llegó al hotel el día 11 de noviembre de 19 . y la habitación asignada la 315. La tarifa que le aplicaron fue de $16. amparada con el estado de cuenta 10113701.00 por noche más impuesto.800.00 SELLO ________J.El Sr.

o bien durante su estancia . con el objeto de que esta obtenga un crédito dentro del hotel. TOTAL SELLO _________________________ FIRMA DEL HUESPED _________________________ FIRMA DEL CAJERO INSTRUCTIVO FECHA: .La nota de pago a cuenta la elabora el cajero de recepción cada vez que recibe un pago. FOLIO No. ya sea por concepto de un depósito a la llegada del huésped. NOTA DE PAGO A CUENTA FECHA: NOMBRE DEL HUESPED: DETALLE IMPORTANTE CUARTO No. por haber sobrepasado el límite de su crédito.

Señala claramente. VALE DE CAJA .Anota la fecha del día en que se efectúa el depósito FOLIO No: NOMBRE DEL HUESPED: CUARTO No: Escribe el número de la habitación a la que corresponde el estado de cuenta que se afecto con el depósito efectuado por el huésped. Anota claramente la cantidad del deposito efectuado TOTAL: SELLO: FIRMA DEL HUESPED: Indica el gran total del (de los) deposito (s) efectuados a la misma cuenta En este espacio sella de pagado. Señala claramente el concepto que ampara el depósito efectuado. con el sello que tienes en tu poder Solicita al hueste que estampe su firma en este espacio FRIMA CAJERO: En esta sección debes imprimir tu firma Indica el número de folio del estado de cuenta al que se abandonado el deposito efectuado por el huésped Apunta el nombre del huésped que efectuó el depósito DETALLE: IMPORTE: FORMATO 8.

Jesús Jiménez. Pedro Hernández. Sr. VALE DE CAJA FECHA: _______11 / Nov. publirrelacionista del hotel. autorizó el movimiento. Hernández.El 11 De Noviembre DE 19__ la Srita. Irma Medina. jefe inmediato del Sr.N.000. El Sr.) ______ _______ AUTORIZÓ Irma Pedro Hernández RECIBIÓ FINALIDAD . solicito al cajero de recepción.____________ CÁRGUESE A: Relaciones Publicas / Irma Medina CONCEPTO: Arreglo Floral IMPORTANTE $20.00 CON LETRA (veinte mil pesos 00/100 M.00 para comprar un arreglo floral que necesitaba urgentemente para la decoración.000. la cantidad de $20.

El vale de caja deberá llevar invariablemente la firma de una persona autorizada por el hotel para dar validez a este movimiento.El vale de caja lo elabora el cajero de recepción cada vez que requiere comprobar una salida de efectivo de la caja con cargo al hotel. VALE DE CAJA FECHA: ________________________ CÁRGUESE A: CONCEPTO: CON LETRA IMPORTANTE ______________________ AUTORIZÓ __________________________ RECIBIÓ INSTRUCTIVO .

una vez que se le ha proporcionad CÁRGUESE A: CONCEPTO: IMPORTE: CON LETRA: AUTORIZÓ: RECIBIO: INTEGRACION ORIGINAL: COPIA 1: Caja De Recepción Departamento o persona Solicitante OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente y debe llevar impreso el sello de caja registradora. FORMATO 9.FECHA: Anota la fecha del día en que elaboras el vale. con número. Escribe en este espacio. o bien la salida del efectivo con cargo al hotel. Indica el nombre de la persona que solicita el efectivo y el departamento Señala claramente en este espacio el destino que se le dará al efectivo solicitado. NOTA DE MISCELÁNEOS . la cantidad que proporcionarás en efectivo Anota con letra clara la cantidad autorizada que proporcionaras en efectivo Solicita la firma de la persona autorizada para dar validez a este movimiento Solicita la firma de la persona que requiere el efectivo.

para enviar un mensaje a la ciudad de Querétaro el día 11 de noviembre de 1986.000.000. cuya encargada es la Srita. Silvia Martínez.000.00 Telex a Queretaro $2.00 SELLO ____Roberto López_____ FIRMA DEL HUESPED ___Silvia Martines____ FIRMA DEL CAJERO FINALIDAD . siendo el importante del servicio de $2. hospedado en la habitación 206.00 IMPORTANTE 11 / Nov.00. Roberto.000.EL Sr. 10113690 CUARTO No. se utilizó el télex del departamento de reservaciones. NOTA DE MISCELÁNEOS FECHA: NOMBRE DEL HUESPED: DETALLE $2. 206 TOTAL $2. FOLIO No.

aunque también puede hacerlo la persona del departamento en el que se presta el servicio (reservaciones. FOLIO No.). Por los cuales se cobra determinada cantidad establecida según políticas del hotel. NOTA DE MISCELÁNEOS FECHA: NOMBRE DEL HUESPED: DETALLE IMPORTANTE CUARTO No. capitanía de botones.. lavadoras automáticas. TOTAL SELLO _________________________ FIRMA DEL HUESPED _________________________ FIRMA DEL CAJERO INSTRUCTIVO FECHA: .La nota de misceláneos se elabora cada vez que el huésped requiere utilizar servicios como télex. etc. telegramas. L as notas las elabora él . etc.

Etc.) FIRMA DE AUTORIZACION: Firma De La Persona Que Autoriza El Cobro De Esta Nota Por El Servicio Prestado INTEGRACION Este formato puede contar con una o mas copias. dependiendo de la capacidad y necesidad del hotel Original: Copia1: huésped caja de recepción OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente y lleva impreso el sello de la máquina registradora. Mensajeria. Se Indica Claramente El Concepto Del cargo (Télex. NOMBRE DEL HUESPED: DETALLE: IMPORTE: Se Anota El Importe De La Cantidad Que Se Cobra Por Concepto Del Servicio Prestado CUARTO No: Numero De La Habitación Del Huésped Que Requirió El Servicio TOTAL: Importe Total De Los Cargos Por Servicios Prestados Amparados En Esta Nota. PRETIRILLA DE CAMBIO . FORMATO 10.Fecha En Que Se Elabora La Nota Y Se Cobra El Servicio FOLIO No: Numero De Folio Del Estado De Cuenta Al Que Se Aplicara El Cargo Por El Servicio Prestado. FIRMA DEL HUESPED: Se Solicita Al Huésped Que Estampe Su Firma En Este Espacio Nombre Del Huésped Al Que Se Le Presto El Servicio.

PRETIRILLA DE CAMBIO NOMBRE: Roberto López No.R FECHA: 10 / Nov. HABITACION ACTUAL: 306 RECEPCIONISTA (INICIALES): F. PERSONAS ANTERIOR: 2 No. Roberto López. HABITACION ANTERIOR: 206 No. por lo que solicitó lo cambiarán de habitación. a quien le asignaron la habitación 206 a su llegada el10 de noviembre.EL Sr. y el recepcionista le asigno la habitación 306. PERSONA ACTUAL: 2 No. FINALIDAD . encontró que el aire acondicionado de su habitación no funcionaba perfectamente.

HABITACION ANTERIOR: No. HABITACION ACTUAL: RECEPCIONISTA (INICIALES): FECHA: INSTRUCTIVO . y sirve para bloquear en el rack numérico la nueva habitación asignada al huésped y dar aviso a otros departamentos sobre de cambio. PERSONA ACTUAL: No. PRETIRILLA DE CAMBIO NOMBRE: No.Esta tirilla se elabora cuando existe un cambio de habitación. PERSONAS ANTERIOR: No. tarifas o registro.

HABITACION ANTERIOR: Aparece el número de la habitación anterior. HABITACION ACTUAL: Aparece el número de la nueva habitación asignada.NOMBRE: Aparece el nombre del huésped que requiere el cambio. No. Aparece la fecha en que se efectúa el cambio Original: Recepción Copia1: Recepción Copia2: Teléfonos Copia3: Ama De Llaves Copia4: Caja De Recepción Copia5: Botones OBSERVACIONES Los datos que llena el recepcionista los anota a mano. TIRILLA DEFINITIVA . PERSONAS ANTERIOR: Aparece el número de personas que ocupaban la habitación anterior No. RECEPCIONISTA (INICIALES): FECHA: INTEGRACIÓN Aparecen las iniciales de tu nombre. No. FORMATO 11. NO. PERSONAS ACTUAL: Aparece el número de personas que ocuparán la nueva habitación.

306 NOMBRE: No.000.C BMX 5290 0102 4508 1126 Cambio de habitación. PERSONAS: 2–4 SR.C BMX 5290 0102 4508 1126 FINALIDAD .000. DIRECCION: OCAMPO #33 SUR. RESERVA: CLIENTE DIRECTO No. PERSONAS: 2 SR. ROBERTO LÓPEZ FECHA: 10 / Nov. QUERETARO. PAGA: CLIENTE RECEPCIONISTA /INICIALES) 10113690 FERNANDO RODRIGUEZ F. PAGA: CLIENTE RECEPCIONISTA /INICIALES) 10113690 FERNANDO RODRIGUEZ F. FOLIO: HORA ENTRADA: 9:30 H. tarifa y número de personas: TIRILLA DEFINITIVA No.R OBSERVACIONES: CON CREDITO T.00 FECHA SALIDA: 13 / Nov. RESERVA: CLIENTE DIRECTO No. QUERETARO. CUARTO 206 NOMBRE: No. TARIFA: $18. FECHA ENTRADA: 10 / Nov. ROBERTO LÓPEZ $22.Cambio de habitación y tarifa: TIRILLA DEFINITIVA No. QRO. TARIFA: $18. CUARTO 206 .R OBSERVACIONES: CON CREDITO T. DIRECCION: OCAMPO #33 SUR. FECHA ENTRADA: 10 / Nov.00 FECHA: 10 / Nov. FOLIO: HORA ENTRADA: 9:30 H.000.00 FECHA SALIDA: 13 / Nov. QRO.

Esta tirilla se utiliza para bloquear en el rack las habitaciones asignadas a los huéspedes y se envía a todos lo departamentos que la requieren (teléfonos, ama de llaves y botones).

TIRILLA DEINITIVA

No. CUARTO NOMBRE:

No. PERSONAS:

FECHA: TARIFA:

FECHA ENTRADA:

HORA ENTRADA:

FECHA SALIDA:

DIRECCION: . RESERVA: PAGA:

No. FOLIO: OBSERVACIONES:

RECEPCIONISTA /INICIALES):

INSTRUCTIVO No. CUARTO:

No. PERSONAS: FECHA: TARIFA: FECHA DE ENTRADA: HORA DE ENTRADA: FECHA DE SALIDA: DIRRECCION: RESERVA: PAGA: No FOLIO: RECEPCIONISTA: OBSERVACIONES:

Aparece el número de la habitación asignada al huésped. Aparece la cantidad de personas que ocupan la habitación Aparece la fecha en que se registra al huésped Aparece el importe de la tarifa por noche de la habitación. Aparece la fecha en que el huésped llega al hotel. Aparece la hora en que el huésped llega al hotel. Aparece la posible fecha de salida del huésped Aparece la dirección del huésped. Aparece el medio que utiliza el huésped para reservar (agencia de viajes, etc.) Aparece el nombre de la persona o compañía que absorbe los gastos del hospedaje. Aparece el número de folio del estado de cuenta del huésped Aparecen las iniciales del recepcionista Aparecen todas las observaciones pertinentes.

INTEGRACIÓN Este formato puede contar con una o mas copias, dependiendo de la capacidad y necesidades de cada hotel. Original: Recepción Copia 1: Recepción Copia 2: Teléfonos Copia 3: Ama de Llaves OBSER VACIONES Este formato es llenado a máquina por el recepcionista AUTOEVALUACIÓN

Relaciona la columna de la derecha con el de la izquierda y escribe dentro de paréntesis el número que corresponda Los revisas y marcas con la leyenda” sin crédito” cuando el huésped no tiene coedito dentro del hotel. …………………………………( ) Las recibes de las cajas departaMentales y especifican los servicios y consumos Efectuados por el huésped. …………………………………...( ) Las elaboras y cobras cada vez Que el huésped realiza un deposito ………. ……………………………( ) 4. nota de pago de cuenta Los elaboras y pagas comprobanDo su salida en efectivo y con Cargo al hotel…………………..( ) Los recibes o elaboras para cobrar Servicios que utilizó el huésped (télex, mensajería, etc.)………( ) Especifican un cambio efectuado Por huésped, ya sea de Habitación, tarifa, número de Personas etc.………………… ( ) 5. nota de cargo, Cuenta o cheque. 1. vale de caja

2. nota de misceláneos

3. pretirilla de cambio

6. estado de cuenta

4     ATENCION A HUESPEDES OBJETIVO PROCEDIMIENTO FORMATOS AUTOEVALUACION .

QUE LA AUTOEVALUACIÓN APRENDIDO EN ESTE CAPÍTULO REAFIRME LO .QUE EL CAJERO DE RECEPCION SEPA MANEJAR LA PAPELERIA UTILIZADA DURANTE LA ATENCIÓN A HUESPEDES EN SUS DIFERENTES ALTERNATIVAS .OBJETIVOS -QUE EL CAJERO DE RECEPCION CONOZCA EL PROCEDIMIENTO DE RUTINA QUE DEBE SEGUIR PARA PRESTAR LA ATENCION A HUESPEDES .

y que este cuente con un crédito interno en el hotel. Información. Si un huésped solicita un préstamo en efectivo…’ PROCEDIMIENTO 1 Elabora la nota de cargo a huésped (Formato 12) Solicita autorización A tu jefe inmediato No olvides solicitar y verificar la firma del huésped.     Préstamos a huéspedes. Custodia de valores. Cambio de cheques y moneda extranjera. requieren cierta información o algún servicio especial servicio especial relacionado con la seguridad de sus pertenencias o el aspecto económico. . tales como.La caja de recepción es el lugar al que por lo general los huéspedes se dirigen cuando desean saber algo acerca de sus estados de cuenta.

PROCEDIMIENTO 1 Proporciónale el servicio y cámbiale el Cheque por dinero en efectivo Apégate a las Políticas Establecidas por El hotel ..2 Proporciona al huésped la cantidad re querida y asentada en la nota de car go al huésped. Cuenta Correctamente la cantidad delante del Huésped 3 Procesa la nota de cargo a huésped en El estado de cuenta correspondiente Con la máquina registradora Y coloca los documentos en el pit correspondiente Si Un Huésped Solicita Cambio De Cheques personales….

Recuerda pedir autorización a tu jefe inmediato cada vez que realices este movimiento. Se amable y cortés . Si un huésped solicita el servicio de custodia de valores… PROCEDIMIENTO 1 Proporciónale al huésped la tarjeta de Registro de cajas de seguridad (formato 13) para que la llene y firme.

2 Proporciona al huésped la llave de la Caja d seguridad. Anota la fecha y solicita la firma del huésped . 3 Coloca en el pit correspondiente la Tarjeta de registro de cajas de Seguridad Verifica que la firma coincida con las anteriores 4 Retira del pit correspondiente la Tarjeta de registro de cajas de Seguridad. Aclara al huésped las políticas del hotel en lo referente a cajas de seguridad No olvides recordarle al huésped que el servicio de custodia de valores es completamente gratuito.

5 Coloca nuevamente en el pit Correspondiente la tarjeta de Registro de cajas de seguridad Una vez utilizada por el Huésped. Se cortés y amable No niegues la información . Cuida de colocarla en el pit correspondiente Si el huésped o personal del hotel te solicitan información… PROCEDIMIENTO 1 Proporciona al huésped la información solicitada sobre su estado de Cuenta.

Cerciórate de la autoridad del personal que te solicita los estados de cuenta .2 Proporciona al personal autorizado del Hotel toda la información sobre los estados de cuenta de los huéspedes. Se cortés y amable No niegues la información Si se requiere retirar del pit un estado de cuenta… 3 Proporciona al persona autorizado del Hotel los estados de cuenta de cuenta De los huéspedes que te sean Requeridos.

Solícita la firma de la persona a quién le proporciones el estado de cuenta 5 Coloca en el pit correspondiente el Registro de estados de cuenta fuera De los pits en lugar del estado de los Estados de cuenta que retiraste.4 Asienta el movimiento en registro de Estados de cuenta fuera de los pits (Formato 14). Hazlo de inmediato Recuerda que debes apegarte totalmente a las políticas del hotel .

realizándolas pasó a paso. harán que la estancia del huésped sea más cómoda y se sienta como en casa. Verifica el tipo de cambio del día No le proporciones moneda extranjera a cambio de moneda nacional Recuerda que debes apegarte totalmente a la políticas del hotel Brindar de la mejor manera las atenciones a huéspedes que estos te soliciten. con sus diferentes alternativas. y logrando una perfecta coordinación con tus demás compañeros de trabajo de los distintos departamentos y áreas del hotel. .Si un huésped necesita cambiar moneda extranjera… 1 Proporcionarle el servicio y cámbiale la moneda extranjera por moneda Nacional.

le solicitó al Sr. NOTA DE CARGO AL HUÉSPED FECHA NOMBRE: DETALLE 12 Roberto López DE Noviembre No. un préstamo por $50. NOTA DE CARGO A HUESPEDES El Sr.FORMATOS FORMATO 12.000 00 _____Juan Perez_______________ AUTORIZO _______Roberto López_________ HUÉSPED . Jesús Jiménez. Pedro Hernández. Hernández. hospedado en la habitación 206 el 12 de noviembre de 200_. CUARTO: 206 IMPORTANTE Préstamo en efectivo al Sr.000. FOLIO: 10113690 DE 20__07______ No. La autorización para este movimiento la dio el Sr. López $50.00 en efectivo con cargo a su estado de cuenta (10113690). cajero de recepción. Roberto López. jefe inmediato del Sr.000 00 TOTAL $50.

El objetivo de está nota es comprobar la salida del efectivo de la caja. NOTA DE CARGO AL HUÉSPED FECHA NOMBRE: DETALLE DE No.FINALIDAD La nota de cargo a huésped la elabora el cajero de recepción cada vez que algún huésped solicita un préstamo en efectivo al hotel. FOLIO: DE 20__________ No. con cargo a su cuenta. CUARTO: IMPORTANTE TOTAL _____________________________ AUTORIZO _____________________________ HUÉSPED .

Anota el número de folio del estado de cuenta del huésped que solicita el préstamo. Anota claramente el gran total del (de los) préstamo (s) otorgados al huésped. Anota claramente el concepto del préstamo al huésped Anota claramente la cantidad del préstamo solicitado por el huésped. Anota el número de la habitación del huésped que solicita el préstamo. mes y año) Anota el nombre del huésped que solicita el préstamo.INSTRUCTIVO FECHA: Anota la fecha del día en que se efectúa el préstamo al huésped y se elabora la nota (día. Solicita a la persona autorizada para dar valides a este movimiento que firme en este espacio. Solicita al huésped que estampe su firma en este espacio NOMBRE: No FOLIO: No CUARTO: DETALLE: IMPORTE: TOTAL: AUTORIZÓ: HUESPED: INTEGRACIÓN Original: caja de huésped Copia 1: huésped OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente y lleva el sello de la máquina registradora .

Pedro Hernández.FORMATO 13. cajero del hotel. Roberto López solicitó el servicio de custodia de valores en la caja de recepción el 10 de noviembre. TARJETA DE REGISTRO DE CAJAS DE SEGURIDAD El Sr. . El Sr. El esta hospedado en la habitación 206 y su esposa lo acompaño a depositar los valores. fue quien le proporcionó el servicio.

FINALIDAD El registro de cajas de seguridad lo elabora el cajero de recepción cada vez que un huésped solicita el servicio de custodia de valores. Es un tarjetón que tiene impresas una serie de anotaciones por ambas caras (A y B). . El objetivo de este registro es controlar las veces que el huésped retira o deposita alguna de sus pertenencias de las cajas de seguridad.

FIRMA: Solicita al huésped que estampe su firma en este espacio TESTIGO: Solicita a otra persona que firme en este espacio como testigote que el huésped ha depositado sus valores en la caja. CUARTO: Anota el número de habitación del huésped. 4 La leyenda que aquí aparece especifica que el hotel se reserva el derecho de abrir la caja de seguridad si el huésped al abandonar el hotel no regresa la llave de la caja de seguridad. ya que solo existe la llave que el posee.INSTRUCTIVO CARA A: 1 La leyenda que aquí aparece indica al huésped que el servicio de custodia de valores es completamente gratuito 2 En el espacio en blanco anota el número de caja de seguridad que le estas proporcionando al huésped FECHA: Anota la fecha en la que estás iniciando el servicio de caja de seguridad en la que le proporcionas la llave de está al huésped 3 La leyenda que aquí aparece advierte al huésped que está obligado a pagar determinada cantidad en caso de que extravié la llave de la caja de seguridad. NOMBRE: Anota claramente el nombre del huésped que tendrá acceso a la caja de seguridad. .

este solicite al huésped firme en el espacio correspondiente .Si la firma coincide con las anteriores deberá permitir el acceso a la caja de seguridad • • Anota la fecha en la que se efectúo el movimiento. Solicita al huésped que estampe su firma en la línea correspondiente. Firma una vez que la caja haya sido cerrada y retirada la llave CARA B: FIRMA FECHA CAJERO: 6 La leyenda que aquí aparece especifica que el huésped releva al hotel de cualquier responsabilidad. anota la fecha en la que la llave regresa y estampa su firma también INTEGRACIÓN Original: caja de recepción OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente . Solicita al huésped que estampe su firma Estas líneas aparecen repetidamente y tienen el objeto de que cada vez que el huésped solicite al cajero abrir la caja de seguridad.5 Mediante la leyenda que aquí aparece se solicita la firma del huésped para que el personal autorizado del hotel pueda tener acceso a la caja de seguridad en los casos ya citados.

REGISTRO DE ESTADOS DE CUENTA FUERA DE LOS PITS El 12 de noviembre la Srita. REGISTRO DE ESTADOS DE CUENTA UERA DE LOS PIST FECHA : 12 / Noviembre NOMBRE DEL HUÉSPED Roberto López FOLIO No. Ana Pérez. encargada del departamento de reservaciones. solicito el estado de cuenta número 10113690 del Sr.216.FORMATO 14. Roberto López.216.00 NOMBRE DEL SOLICITANTE Ana Pérez / Reservaciones FIRMA DEL SOLICITANTE Ana Pérez .00. 10 11 36 90 SALDO DE LA CUENTA $54. hospedado en la habitación 206 y cuyo saldo era hasta ese momento de $ 54.

REGISTRO DE ESTADOS DE CUENTA UERA DE LOS PIST FECHA: NOMBRE DEL HUÉSPED FOLIO No.FINALIDAD El registro de estados de cuenta fuera de los pits lo elabora el cajero de recepción cada vez que por algún motivo alguna persona del hotel requiera retirar el estado de cuenta para obtener alguna información que este contiene. El objetivo de este registro es controlar los estados de cuenta fuera de los pits de la mejor manera posible. ya que es responsabilidad del cajeo todo lo que se encuentra en su departamento. SALDO DE LA CUENTA NOMBRE DEL SOLICITANTE FIRMA DEL SOLICITANTE .

INSTRUCTIVO FECHA: NOMBRE DEL HUESPED: FOLIO NUMERO: SALDO DE LA CUENTA: NOMBRE DEL SOLICITANTE: FIRMA DEL SOLICITANTE: Anota la fecha del día en que se retira el estado de cuenta del pit. dependiendo de la capacidad y necesidades del hotel. INTEGRACION Este formato puede contar con una o más copias. Solicita la firma a la persona que tiene en su poder el estado de cuenta. Anota el nombre y departamento de la persona que solicita el estado de cuenta. Anota el nombre del huésped al que pertenece el estado de cuenta Anota el número de folio del estado de cuenta que se ha retirado Anota el saldo que tiene el estado de cuenta en el momento de ser retirado del pit. Original: caja de recepción OBSRVACIONES Este formato se elabora manualmente .

.... 1.... si un huésped te solicita el servicio de custodia de valores... le cobras el equivalente a una noche de estancia por prestar el servicio..........AUTOEVALUACIÓN Escribe dentro del paréntesis de la derecha una “F” si la expresión es falsa y una “V” si es verdadera............................... debes negarla por que es confidencial..................... ( ) ...... ( ) 4............... tú elaboras la nota de cargo a huésped........................................... si un huésped te solicita información sobre su estado de cuenta.......................................................... si un huésped solicita le cambies un cheque personal o moneda extranjera......... niegas el servicio por qué no esta dentro de las políticas del hotel. con cargo a su cuenta................................ si un huésped solicita un préstamo en efectivo............. ( ) 2....... ( ) 3...............

5 • • • • COBRO DE CUENTAS Objetivos Procedimiento Formatos Autoevaluación .

que la autoevaluación reafirme lo aprendido en este capitulo . cualquiera que sea su forma de pago .que el cajero de recepción sepa manejar la papelería utilizada durante el cobro de cuentas en sus diferentes alternativas .OBJETIVOS -Que el cajero de recepción conozca el procedimiento de rutina para cobrar las cuentas de los huéspedes.

El huésped es la persona más importante del hotel. y este establecimiento existe gracias a él. Cada vez que el huésped termina su estancia en el hotel es el momento de borrar cualquier mala impresión y de afirmar la buena imagen que esté se pueda llevar. Del servicio que tu le proporciones dependerá en gran parte que regrese y lo recomiende con amistades. familiares y otras personas. y es entonces cuando corresponde al cajero de recepción despedir al huésped. y por tanto. debe siempre atenderlo: - Amablemente Rápidamente eficientemente El cobro de cuentas es la función por medio de la cual el huésped y el hotel dan por terminado el servicio solicitando y proporcionando respectivamente. . El cajero e recepción es la última persona de las áreas administrativas que tiene contacto con el huésped.

Si el huésped te solicita prepares su cuenta… PROCEDIMIENTO 1 Verifica en el palomar de cargos. las Notas de cargo pendientes de procesar y ve si hay alguna del huésped en Cuestión. 2 Procesa las notas de cargo pendientes del huésped en cuestión en el Estado de cuenta correspondiente 3 Retira el pit correspondiente todos Los documentos ahí existentes. Verifica que no falte ninguno 4 .

obteniendo el total De la misma en la máquina Registradora y procesando el estado De cuenta.Verifica en el estados de cuenta que las Rentas por habitación y demás cargos Estén correctamente aplicados 5 Cierre la cuenta. 6 Muestra al huésped su estado de Cuenta para su revisión y aprobación Explícale claramente el concepto de cada uno de los cargos y abonos que aparecen .

Cerciórate de que la cuenta está autorizada para enviarse a cobro Si el huésped liquida con tarjeta de crédito.. Verifica su vigencia y certifica en el Conserva tanto el original como las copias del estado de cuenta . 8 Solicita al huésped te especifique la Forma de pago que utilizara para Liquidar su cuenta. Si se trata de una cuenta por cobrar… Solicita al huésped que firme el estado De cuenta de conformidad..Si existe un cargo que no proceda… Pide una disculpa al huésped o bien explícale el motivo del ajuste 7 Elabora una nota de ajustes..

Pide autorización al centro correspondiente Cada vez que el total a cobrar exceda el Límite establecido.Boletín de cancelaciones Correspondiente la situación. Cerciórate de que la impresión de los datos y firma aparezcan legibles en todas las copias del pagaré Anota en el pagaré todos los datos Necesarios y solicita al huésped Que lo firme. Imprime en la máquina transcriptora El número de tarjeta y el número de Afiliación del hotel en el pagaré de Tarjeta de crédito correspondiente Procura que la impresión de los datos aparezca legibles en todas las copias del pagaré Imprime en la máquina transcriptora El número de tarjeta y el número de Afiliación del hotel en el pagaré de tarjeta De crédito correspondiente. Respeta las políticas establecidas para cada tarjeta de crédito .

Cuenta el dinero en frente de él y en voz alta Recuerda que cualquiera que sea la forma de pago que el huésped utilice será valida siempre y cuando se apegue a las políticas establecidas por el hotel 9 Marca en el estado de cuenta la forma De pago utilizada. firma y marca con el reloj Checador el estado de cuenta y La tarjeta de registro con la hora En la que él huésped liquide su Cuenta. .. totalizándolo con la Máquina registradora. Pide te entregue la cantidad que Aparece en el total de su estado De cuenta..Si el huésped paga en efectivo. Cuida de utilizar la tecla correcta 10 Sella.

13 Despide al huésped. Coloca todos los documentos dentro de un sobre 12 Elabora el pase de salida (formato 16) Correspondiente y entrégaselo al Huésped o al botones. junto Con todos los comprobantes. Se cortés y amable 14 Conserva la copia del estado de cuenta Colócala en lugar visible donde acostumbres normalmente . deseándole que Su estancia haya sido placentera.Utiliza el sello de “pagado” 11 Entrega al huésped el original del Estado de cuenta o factura.

15 Entrega al departamento de recepción La tarjeta de registro sellada de pagado. Firmada y marcada con la hora en la que El huésped liquido su cuenta. harás que la estancia del huésped hasta el final de la misma haya sido realmente grata y que la impresión que se lleve de la ultima persona de las áreas administrativas que lo atiende sirva para motivarlo a que regrese y recomiende el hotel con sus amistades . y con una perfecta coordinación con tus demás compañeros de trabajo de los diversos departamentos y áreas del hotel.Para relacionarla posteriormente. con sus diferentes alternativas. Si tú. cajero de recepción. efectúas el cobro de cuentas con un procedimiento llevado paso a paso.

al revisar su estado de cuenta (número 10113690) observó que le habían cargado una noche más por concepto de renta de habitación. FOLIO 10 11 36 90 IMPORTANTE CUARTO 00 TOTAL $ 20.700 00 13 / Nov. NOTA DE AJUSTES FECHA: NOMBRE DEL HUESPED: DETALLE Una noche de habitación mal aplicada IMPUESTO $18. cajero del hotel. Pedro Hernández. Roberto López.700 00 ____Pedro Hernández_____ FIRMA DEL HUESPED ______Gm Lem___________ FIRMA DEL CAJERO . le hizo un ajuste que autorizo el Sr. y el Sr. NOTA DE AJUSTES El 13 de noviembre el Sr. huésped de la habitación 206.FORMATOS FORMATO 15. Jesús Jiménez jefe inmediato de este ultimo.000 $ 2.

FINALIDAD La nota de ajuste la elabora el cajero de recepción cada vez que se requiera efectuar un ajuste a un estado de cuenta. o por un descuento que deba aplicarse. ya sea por error del cajero o de algún otro departamento. NOTA DE AJUSTES FECHA: NOMBRE DEL HUESPED: DETALLE IMPORTANTE CUARTO FOLIO TOTAL _________________________ FIRMA DEL HUESPED ________________________ FIRMA DEL CAJERO .

INSTRUCTIVO FECHA: FOLIO: NOMBRE DEL HUESPED: CAURTO: DETALLE: IMPORTE: TOTAL: FIRMA DEL CAJERO: FIRMA AUTORIZADO: Anota la fecha del día en que efectúas el ajuste Anota el número de folio del estado de cuenta al que se le efectúa el ajuste. Anota claramente el concepto del ajuste. Anota claramente el gran total del (de los) ajuste(s) efectuado(s) al mismo estado de cuenta. Estampa tu firma en este espacio Solicita la firma de la persona autorizada para dar validez a este movimiento INTEGRACIÓN Original: caja de recepción Copia: huésped (anexado a su estado de cuenta) OBSERVACIONES . Anota el nombre del huésped al que se le aplica el ajuste. Anota el número de habitación del huésped al que se le aplica. Anota claramente la cantidad que corresponde al ajuste efectuado.

FORMATO 16. ellos estaban en la habitación 206. PASE DE SALIDA NOMBRE DEL HUÉSPED Roberto López FECHA NÚMERO DE HABITACIÓN NÚMERO DE PERSONAS 13 / Nov. 206 2 SÍ ¿DÉJO SU LLAVE? NO ___Pedro Hernández____ FIRMA DEL CAJERO _________________________ SELLO DE CAJAS . PASE DE SALIDA El Sr. Roberto López y su esposa abandonaron el hotel el 13 de noviembre de 200_.Este formato se elabora manualmente y lleva el sello de la máquina registradora.

FINALIDAD Este formato lo llena el cajero de recepción y lo entrega al botones o al huésped cuando este ya liquido su cuenta en el hotel. PASE DE SALIDA NOMBRE DEL HUÉSPED FECHA NÚMERO DE HABITACIÓN NÚMERO DE PERSONAS SÍ ¿DÉJO SU LLAVE? NO _______________________________ FIRMA DEL CAJERO ____________________________ SELLO DE CAJAS . debiendo mostrarlo al botones (si lo recibió directamente del huésped) para poder abandonar el hotel.

Aparece la firma del cajero de recepción Aparece el sello de la caja de recepción INTEGRACION Original: huésped o botones OBSERVACIONES Si este formato está marcado en el cuadro NO en el dato ¿DEJO SU LLAVE?. . Contiene el número de personas que ocupaban la habitación Se marca con un “x” el cuadro correspondiente.INSTRUCTIVO NOMBRE DEL HUESPED: FECHA: NUMERO DE HABITACION: NUMERO DE PERSONAS: ¿DEJO SU LLAVE?: FIRMA DEL CAJERO: SELLO DE CAJAS: Aparece el nombre del huésped Aparece la fecha en que se elaboro el pase Contiene el número de habitación que ocupaba el huésped.

al liquidar el huésped su cuenta……………………………………………… ( ) a) El estado de cuenta b) La tarjeta de registro c) Las notas de cargo Si la cuenta del huésped se enviara a cobro. ( ) a) La máquina registradora b) El estado de cuenta c) El departamento de recepción  El cajero de recepción le entrega al departamento de recepción. AUTOEVALUACION Escribe dentro del paréntesis de la derecha la letra que corresponda a la respuesta de cada una de las siguientes cuestiones. etc. el cajero de recepción le solicita que firme en………………………………………………………… ( ) a) El estado de cuenta b) La tarjeta de registro c) Las notas de cargo Si la cuenta del huésped se liquidara con tarjeta de crédito.el cajero de recepción……………………………………………………………. ( ) a) No debe aceptarlos b) Debe solicita autorización c) Los acepta como cualquier otro medio de pago .……….. el cajero de recepción solicita autorización……………………………………… ( ) a) A su jefe inmediato b) Al huésped c) Al centro correspondiente   Si la cuenta del huésped se liquidara con cheques. cupones.El botones debe solicitarla cortésmente al huésped.  El cajero de recepción verifica que las rentas por habitación y otros cargos estén correctamente aplicados en……………………………….

6 ARQUEO DE CAJA  OBJETIVOS  PROCEDIMIENTO  FORMATOS .

OBJETIVOS Que el cajero de recepción conozca el procedimiento de rutina para llevar a cabo el arqueo de caja. sin importar cuando se realice Que el cajero de recepción sepa manejar la papelería utilizada durante el arqueo de caja .

Cortés y amable 2 Presencia la verificación (recuento) Del efectivo y documentos que se Encuentran en tu poder. Incluyendo el fondo fijo. Sé accesible.El arqueo de caja es el rencuentro de los fondos fijos existentes en la caja. El arqueo puede realizarse en cualquier momento sin previo aviso al cajero de recepción. El arqueo generalmente lo efectúa al auditor al cajero de recepción. PROCEDIMIENTO 1 Proporciona al auditor todos los Documentos que amparan los Movimientos efectuados hasta el Momento de iniciarse el arqueo. De acuerdo con las políticas de cada hotel se establece si el arqueo se lleva a cabo simultáneamente en todas las cajas del hotel. tanto efectivo cobrado y fondo fijo como documentos producto de los movimientos efectuados hasta el momento del arqueo. No te niegues al arqueo .

3 Firma de conformidad el informe de arqueo Una vez que esté ha terminado y te han sido Devueltos en su totalidad los documentos y Efectivo que se encontraban en tu poder antes De iniciarse. así mismo. pudiendo ser otra autoridad del área contable . en ciertos establecimientos el arqueo de caja no necesiaramente lo realiza el auditor. Verifícalo que te están entregando y que estás firmando de conformidad Recuerda que el arqueo de caja es una medida de seguridad tanto para el hotel como para el para cajero de recepción. IMPORTANTE Debido a su capacidad y necesidades en algunos hoteles el arqueo de caja se efectúa en todos los turnos de trabajo.

INFORME DE ARQUEO El 10 de noviembre de200_ al Sr.FORMATOS FORMATOS 17. le efectuó un arqueo de caja el Sr. Francisco García. LOS FONDOS QUE EXISTEN EN ESTA CAJA FUERON CONTADOS EN MI PRESENCIA Y DEVUELTOS A MI ENTERA SATISACCION. auditor del hotel. INFORME DE ARQUEO FECHA: 10 / Nov. AL IGUAL QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HABIA AL INICIARSE EL ARQUEO HORA DE INICIO DEL ARQUEO: HORA EN QUE FINALIZO EL ARQUEO: 17:00 H 17:00 H ____Pedro Hernández_____ FIRMA DEL CAJERO __Fancisco Perez R___ FIRMA DEL AUDITOR . Pedro Hernández. cajero de recepción.

Un arqueo es el recuento de los fondos existentes en la caja. generalmente efectuado por el auditor. El arqueo puede realizarse en cualquier momento sin previo aviso al cajero de recepción.FINALIDAD El informe de arqueo es un formato en el que se hace constar la realización de un arqueo al cajero de recepción. AL IGUAL QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HABIA AL INICIARSE EL ARQUEO HORA DE INICIO DEL ARQUEO: HORA EN QUE FINALIZO EL ARQUEO: ________________________ FIRMA DEL CAJERO _ _______________________ FIRMA DEL AUDITOR . De acuerdo con las políticas de cada hotel se establece si el arqueo se lleva a cabo simultáneamente en todas las cajas del hotel. producto de los movimientos efectuados hasta el momento del arqueo. INFORME DE ARQUEO FECHA: 1 LOS FONDOS QUE EXISTEN EN ESTA CAJA FUERON CONTADOS EN MI PRESENCIA Y DEVUELTOS A MI ENTERA SATISACCION. tanto efectivo y cobrando y fondo fijo como documentos. Este informe puede ser elaborado por el auditor o por el propio cajero de recepción.

Original: contabilidad OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente. Estampa tu firma en este espacio En este espacio deberá firmar el auditor INTEGRACIÓN Este formato puede contar con una o más copias dependiendo de las necesidades y capacidades del hotel. HORA DE INICIO DEL ARQUEO: HORA EN QUE FINALIZO EL ARQUEO: FIRMA DEL CAJERO: FIRMA DEL AUDITOR: Anota en este espacio la hora en la que finalizó el arqueo. .INSTRUCTIVO FECHA: 1 Anota la fecha del día en que se lleva a cabo al arqueo La leyenda que aquí aparece indica que lo existente en la caja antes de hincarse el arqueo está siendo devuelto en su totalidad al cajero y a su entera satisfacción Anota en este espacio la hora en la que se inicia el arqueo.

INFORME DE CAJEROS DE RECEPCIÓN • FORMATOS • AUTOEVALUACION .7 ELABORACION Y VERIFICACION DE REPORTES • OBJETIVOS REPORTE DE RENTAS ADELANTADAS RELACIÓN DE MISCELÁNEOS RELACIÓNDE EFECTIVO CONCARGO A HUESPEDES.

.OBJETIVOS - Que el cajero de recepción conozca el Procedimiento de rutina de la elaboración Y verificación de reportes en los diferentes Casos.Que el cajero de recepción Sepa manejar la papelería Utilizada durante la elaboración y Verificación de reportes en sus Diferentes alternativas -Que la auto evaluación reafirme lo Aprendido en este capitulo. .

ya que es en estos en los que se resumen las actividades desarrolladas por los cajeros de recepción de cada turno. PROCEDIMIENTO 1 Anota en el repote de rentas adelantadas (Formato 18) los datos de los huéspedes Que efectuaron depósitos durante tu turno De trabajo Toma la información de tus notas de pago de cuenta 2 Cierra el reporte con el último Movimiento que asentaras . Reporte de rentas adelantadas El reporte de rentas adelantadas lo elabora el cajero de recepción de cada turno y sirve para relacionar en un solo formato todos los ingresos que hubo por concepto de pago de renta de habitación por adelantado (deposito).La elaboración y verificación de reportes es una función de suma importancia.

RELACION DE MISCELANEOS La relación de misceláneos la elabora el cajero de recepción de cada turno y sirve para concentrar en un solo formato los ingresos por concepto de misceláneos (servicio de telex.) por los cuales se hayan cobrado determinadas cantidades según políticas del hotel. telegramas. PROCEDIMIENTO 1 Anota en la relación de misceláneos (Formato 19) los datos de los huéspedes Que utilizaron determinado servicio (Misceláneos) durante tu turno de trabajo Toma la información de las notas de misceláneos 2 Cierra la relación con el último Movimiento que asentaste.Recuerda anotar en el reporte de rentas adelantadas los datos del depósito que efectuaron los huéspedes. Recuerda anotar en la relación de misceláneos los datos del servicio cobrado por concepto de misceláneos efectuados a los huéspedes durante tu turno de trabajo . etc. lavadoras automáticas. mensajería.

Relación de efectivos con cargo a huéspedes La relación de efectivos con cargo a huéspedes la elabora el cajero de recepción de cada turno y sirve para concentrar en un solo formato las salidas de efectivo de la caja por concepto de préstamos en efectivo a huéspedes PROCEDIMIENTO 1 Anota en la relación de efectivo con Cargo a huéspedes (formato 20) los Datos de los huéspedes que solicita ron a caja de recepción un préstamo En efectivo con cargo a su cuenta. Toma la información de las notas de cargo a huéspedes 2 Cierra la relación con el último Movimiento que asentaste .

) a cada uno de los estados de cuenta afectados.Recuerda anotar en la relación de efectivos con cargo a huéspedes los datos de los huéspedes a los que les proporcionaste préstamos en efectivo durante tu turno de trabajo Informes de cajeros de recepción El informes de cajeros de recepción lo elabora el cajero de recepción de cada turno al finalizar este y sirve para concentrar en un solo formato todos los movimientos efectuados durante un turno de actividades. PROCEDIMENTOS 1 Anota en el informe de cajeros de Recepción (formato2i) de los Estados de cuenta afectados con un Depósitos o liquidación total. en el que se hayan recibido depósitos y liquidaciones totales de cuenta (salidas de huéspedes). con todo lo que esto implique (ajustes. Toma la información de los estados de cuenta y de las notas de pago a cuenta 2 Cierra el informe de cajeros de Recepción con el último movimiento Que asentaste . descuentos. forma de pago. etc.

Pedro Hernández. amparada con el estado de cuenta 10113701.00 a favor del Sr. huésped de la habitación 315. recibió un depósito por $36. cajeros de recepción. REPORTE DE RENTAS ADELANTADAS El Sr. Joel Guzmán.000.Recuerda anotar en el informe de cajero los datos de depósito o pagos totales que recibas durante tu turno de trabajo FORMATOS FORMATO 18. .

.REPORTE DE RENTAS ADELANTADAS FECHA 11 / Nov.800 00 CAJERO: P. H TOTAL $ 36. FOLIO CUARTO NOMBRE DEL HUÉSPED IMPORTANTE 10 11 37 01 315 Joel Guzmán $ 36. El objetivo de este repote es relacionar todos los depósitos efectuados por el huésped por concepto de rentas adelantadas.800 00 FINALIDAD El reporte de rentas adelantadas lo elabora el cajero de recepción.

REPORTE DE RENTAS ADELANTADAS FECHA FOLIO CUARTO NOMBRE DEL HUÉSPED IMPORTANTE CAJERO: TOTAL INSTRUCTIVO FECHA: CUARTO: FOLIO: .

hospedado en la habitación 206. dependiendo de las necesidades y capacidades de cada hotel Original. cuyo importe fue de $2. contabilidad OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente FORMATO 19.NOMBRE DELHUESPED: Aparece el número de la habitación del estado de cuenta que ampara el deposito Anota la fecha en la que elaboras el reporte Indica el número del estado de cuenta del huésped que efectuó el depósito IMPORTE: Contiene el nombre del huésped que realizó el depósito Señala la cantidad que ampara el depósito efectuado por el huésped Anota tu nombre o tus iniciales Anota la cantidad que sumen los depósitos efectuado CAJERO: TOTAL: NTEGRACIÓN Este formato puede contar con una o mas copias.00 . Roberto López.000. utilizo el servicio de télex el día 11 de noviembre. RELACION DE MISCELÁNEOS El Sr.

CUARTO 206 NOMBRE DEL HUÉSPED CONCEPTO Télex a Queretaro 11 / Nov.RELACION DE MISCELÁNEOS FECHA No FOLIO 10113690 No.00 ___Pedro Hernández____ NOMBRE DEL CAJERO ___Pedro Hernández____ FIRMA DEL CAJERO . IMPORTANTE Roberto López $2.000.00 T O T A L $2.000.

) y por los cuales se hayan cobrado determinadas cantidades. mensajería. telegramas.FINALIDAD La realización de misceláneos la elabora el cajero de recepción durante su turno. lavadoras automáticas. según las políticas del hotel. El objetivo de esta relación es la de asentar en ella todos los movimientos efectuados por concepto de misceláneos (servicio de télex. etc. CUARTO NOMBRE DEL HUÉSPED CONCEPTO IMPORTANTE T O T A L NOMBRE DEL CAJERO FIRMA DEL CAJERO . RELACION DE MISCELÁNEOS FECHA No FOLIO No.

INSTRUCTIVO No FOLIO: No CTO. A nota el número de folio del estado de cuenta del huésped al que se le otorgó el préstamo. . dependiendo de las necesidades y capacidades de cada hotel. Anota el número de la habitación del huésped NOMBRE DEL HUESPED: Anota el nombre del huésped al que se le otorgó el préstamo. Anota la cantidad total del préstamo otorgado al huésped. Anota la suma de los totales de los préstamos otorgados al huésped. Original: contabilidad OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente. IMPORTE: TOTAL: CAJERO: SUBGERENTE: Solicita al subgerente en turno o a tu jefe inmediato que firme en este espacio una vez que la cantidades anotadas en está relación tengan su respectivo comprobante INTEGRACION Este formato puede contar con una o mas copias. Estampa tu firma en ese espacio.

00 T OT A L $50.00 ___Pedro Hernández____ CAJERO ____Ubaldo Cabdra H. Pedro Hernández. cajero de recepción.000. con cargo a su estado de cuenta (10113690). Roberto López. solicitó el 12 de noviembre de 200_ al Sr. RELACION DE EFECTIVOS CON CARGO A HUESPEDES El Sr..00 en efectivo.000.000. La autorización para este movimiento la dio el Sr. Hernández. jefe inmediato del Sr.FORMATO 20. un préstamo por $50. RELACIÓN DE EFECTIVO CON CARGO A HUÉSPEDES FECHA No. hospedado en la habitación 206. Jesús Jiménez . CTO 12 / xl NOMBRE DELHUÉSPED IMPORTANTE 10113690 206 Roberto López $50.____ SUBGERENTE . FOLIO No.

El objetivo de esta relación es comprobar las salidas de efectivo de la caja por concepto de préstamos en efectivo a huéspedes. también conocida como “paids-out”. FOLIO No. la elabora el cajero de recepción. RELACIÓN DE EFECTIVO CON CARGO A HUÉSPEDES FECHA No.FINALIDAD La relación de efectivos. CTO NOMBRE DELHUÉSPED IMPORTANTE T OT A L __________________________ CAJERO _______________________ SUBGERENTE .

A nota el número de folio del estado de cuenta del huésped al que se le otorgó el préstamo. Estampa tu firma en ese espacio. .INSTRUCTIVO No FOLIO: No CTO. Anota la suma de los totales de los préstamos otorgados al huésped. IMPORTE: TOTAL: CAJERO: SUBGERENTE: Solicita al subgerente en turno o a tu jefe inmediato que firme en este espacio una vez que la cantidades anotadas en está relación tengan su respectivo comprobante INTEGRACION Este formato puede contar con una o mas copias. dependiendo de las necesidades y capacidades de cada hotel. Anota la cantidad total del préstamo otorgado al huésped. Original: contabilidad OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente. Anota el número de la habitación del huésped NOMBRE DEL HUESPED: Anota el nombre del huésped al que se le otorgó el préstamo.

CRÉDOTO BANCARIA T. cajero de recepción.800. INFORMES DE CAJERO DE RECEPCION El Sr. huésped de la habitación 315. FOLIO 10113 701 No. Pedro Hernández.00 mismo que fue cubierto en efectivo a favor del Sr.800 --------------- --------------- ------------- ------------ ----------------- ----------------- ------------------ FINALIDAD . T O T A L E S : $36.FORMATO 21.____________ CUENTAS X COBRAR COBRAR A AJUSTES Y DESCUENTOS TURNOvespertino 15:00–23:00 REEMBOLSOS OBSERVACION NOMBRE DEL HUÉSPED PAGO 315 Joel Guzmán $36. Joel Guzmán . recibió un depósito por $36. CTO. CRÉDITO COMERCIAL FECHA: _______11 / Nov. PAGO A CUENTA NOMBRE DEL CAJERO _Pedro Hernández__ T. amparada con el estado de cuenta 10113701 INFORME DE CAJERO DE RECEPCION DEPARTAMENTO DE CAJA DE RECEPCION No.800 --------- --------- --------- --------- ------------ ------------- RENTA HAB.

CTO. PAGO A CUENTA NOMBRE DEL CAJERO _____________________ T. FOLIO No. o bien el cierre de éstas con todo lo que implica cada una de ellas. CRÉDITO COMERCIAL FECHA: ____________________________ CUENTAS X COBRAR COBRAR A AJUSTES Y DESCUENTOS TURNO:____________________ REEMBOLSOS OBSERVACION NOMBRE DEL HUÉSPED PAGO T O T A L E S : INSTRUCTIVO .El informe de cajeros de recepción es un formato que debe elaborar cada cajero de recepción al finalizar su turno de actividades. CRÉDOTO BANCARIA T. INFORME DE CAJERO DE RECEPCION DEPARTAMENTO DE CAJA DE RECEPCION No. El objetivo de este informe es relacionar es relacionar todos los movimientos del turno en el que se hayan recibido pagos a cuenta o liquidaciones totales de los estados de cuenta.

: PAGO A CUENTA: Marca con una “x”· si se trata de un pago a cuenta. Anota claramente es este espacio la cantidad que corresponda a un pago total o deposito que se haya efectuado en efectivo. Anota el número de folio del estado de cuenta al que se afecto con algún movimiento. FECHA: Anota la fecha del día en que elaboras el informe. NOMBRE DEL HUESPED: PAGADO: T.NOMBRE DEL CAJERO: Anota en este espacio tu nombre completo. CREDITO COMERCIAL: . CREDITO BANCARIA: T. Anota el nombre del huésped que realizó el pago o deposito. o deja el espacio en blanco si la cuenta será totalmente saldada. Anota en este espacio la cantidad que corresponda a un pago total o deposito que se haya efectuado con alguna tarjeta de crédito bancaria. Anota en este espacio el número o nombre del turno en el que desempeñas tus actividades. Anota el número de habitación del estado de cuenta y/o del huésped que realizó el pago TURNO: No FOLIO: No CTO.

dependiendo de las necesidades y capacidades de cada hotel. COBRAR A: AJUSTES Y DESCUENTOS: INTEGRACION Este formato puede contar con una o mas copias. según políticas del hotel. agencia de viajes o línea aérea a la que se enviará la cuenta para su cobro Anota en este espacio el total que corresponda el ajuste o descuento que se haya aplicado al estado de cuenta. Original: contabilidad OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente. AUTOEVALUACION . Anota en este espacio el nombre de la persona empresa. CUENTAS POR COBRAR: Anota en este espacio la cantidad que corresponda al total del estado de cuenta que se turnara al departamento de crédito y cobranzas para su cobro posterior.Anota en este espacio la cantidad que corresponda a u pago total o deposito que se haya efectuado con alguna tarjeta de crédito comercial.

.. ( ) 2.... liquidaciones.. reporte de rentas adelantadas .......Sirve para relacionar en un solo formato los Ingresos por concepto de rentas............ relación de efectivos con cargo a huéspedes... relación de misceláneos 4.....Sirve para relacionar los préstamos en efectivo otorgados a huéspedes......... .... ( ) .......Relaciona la columna de la derecha con la de la izquierda y escribe dentro del paréntesis el número que corresponda...............)………………………………....Sirve para relacionar los servicios prestados Por los que se cobro cierta cantidad. ( ) ... 5....Sirve para concentrar los movimientos efectuados durante un turno de actividad Depósitos......... informe de cajero de recepción 3... nota de pago a cuenta ... ajustes... ( ) 1.... etc..

8 - CORTE DE TURNO OBJETIVOS PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN .

OBJETIVOS Que el cajero de recepción conozca El procedimiento de rutina para realizar El corte de turno. En sus diferentes alternativas. Que la autoevaluación reafirme lo aprendido en este capitulo . cualquiera que sea nocturno Que el cajero de recepción sepa manejar La papelería utilizada durante corte de turno.

lo que implica que debe dejar lista toda el área de trabajo para el cajero de recepción del siguiente turno.El cajero de recepción. Cerciórate de no haber olvidado anotar algún dato en los reportes . al aproximarse el movimiento de terminar su turno de labores. y conserva la tira de caja. Cuida de utilizar la tecla correcta 2 Reúne todos los reportes previamente Elaborados y suma el total de cada Uno de ellos. debe llevar a cabo el corte de turno. así como hacer el recuento de los ingresos y egresos producto de los movimientos efectuados durante el turno de trabajo. así llevar una continuidad en el servicio que proporciona a través de la caja de recepción. PROCEDIMIENTO 1 Obtén la lectura final de la máquina Registradora correspondiente a los Movimientos realizados durante tu Turno.

pagarés de Tarjeta de crédito.) Cuenta con los documentos y el efectivo con sumo cuidado .3 Compara la cantidad que obtuviste al Sumar los reportes con lo obtenido en La máquina registradora (la tira de caja) Deben coincidir 4 Retira de la máquina registradora (de La caja) todos los documentos y Cuida de no extraviar nada Efectivo resultado de los movimientos Efectuados durante tu turno. etc. 5 Elabora el sobre de concentración Contando lo que tienes en tu poder Por cada uno de los conceptos que Ahí aparecen (efectivo. cupones..

) Solicita un testigo que certifique con su firma la realización del depósito . una vez relacionados. Cuida de no extraviar nada 7 Deposita en la caja de seguridad Correspondiente el sobre de concentración Anexando todos los reportes elaborados Previamente junto con los estados de cuenta liquidados y demás comprobantes (notas de cargo. etc. notas de ajustes.6 Coloca dentro del sobre todos los Documentos y el efectivo resultados De los movimientos efectuados durante Tu turno. en El sobre de concentración.

. Se cortés y amable No niegues la información Proporciona al auditor nocturno todo Lo que el te solicite para llevar a cabo La auditoria nocturna de cada día.Si eres cajero de recepción de tercer turno.. Anota en la bitácora todos los Problemas. tanto con Huéspedes como con compañeros. incidentes y anomalías Presentados en tu turno. ..

harás de esta función y de tu trabajo diario una labor organizada que te dará satisfacciones personales y profesionales.IMPORTANTE Debido a su capacidad y necesidades. contribuyendo así al buen prestigio del hotel para el que prestas tus servicios . y en otros hoteles los reportes y otros recuentos se realizan a través de un sistema computarizado Recuerda que el corte de turno Debe efectuarse justo cuando el turno de cada cajero de recepción ha terminado Si tu como cajero de recepción realizas el corte de turno con un procedimiento llevado paso a paso. en algunos hoteles NO se elaboran los reportes aquí mencionados.

........................................................................................................el cajero de recepción obtiene la lectura final de los movimientos efectuados durante su turno de la máquina registradora y de los reportes previamente elaborados............................................. ( ) -el cajero de recepción entrega al cajero del siguiente turno el sobre de concentración para que lo guarde.......................................................................AUTOEVALUACIÓN Escribe del paréntesis de la derecha una “f” si la expresión es falsa y una “v” si es verdadera.. ..... ( ) ................ ( ) -el cajero de recepción solicita la firma de un testigo que certifique el deposito efectuado............ ( ) -el cajero de recepción incluye en el sobre de concentración solo el efectivo cobrado durante su trabajo...................................................................... ( ) -el cajero de recepción elabora el sobre de concentración al inicio de su turno de trabajo........................................................

9 MOBILIARIO Y EQUIPO • OBJETIVOS • AUTOEVALUACIÓN .

El cajero de recepción podrá desempeñar su trabajo con mayor eficiencia si logra emplear correctamente el mobiliario y equipo que utiliza diariamente y lo conserva en buen funcionamiento. OBJETIVOS ⇒ Que el cajero de recepción Conozca el mobiliario y equipo Que diariamente utiliza en el Desempeño de sus labores ⇒ Que la autoevaluación reafirme lo aprendido . dándole el uso adecuado.

cuya función principal es marcar los cargos y abonos en los estados de cuenta de los huéspedes ( figura 3). Maquina registradora . Figura 3.MAQUINA REGISTRADORA Es una máquina electromecánica que cuenta con un amplio teclado.

COMPUTADORA Es un aparato electrónico. Computadora . Figura 4. que auxilia a simplificar los sistemas administrativos u operativos internos (figura 4). que puede ser usado como medio de comunicación interno o con red nacional o internacional.

Figura 4. Computadora “PALOMARES” Son muebles que constan de una serie de compartimentos para el depósito de documentos. En la caja de recepción hay dos tipos de palomares: palomar de cargos y palomar de cargos y palomar de auditoria (figura 5) .

“palomares” PITS Son cajas de madera en donde se colocan los separadores metálicos (de aproximadamente 25 x 20 cm. Existes tantos separadores como habitaciones tenga el hotel.).Figura 5. A cada una de las separaciones se le llama pit (figura 6) . en cuya orilla superior sobresalen los números de la habitación que los identifican.

Figura 6. y donde el cajero de recepción coloca toda la papelería y equipo de oficina que utiliza en la parte inferior (figura 7) . Pits MOSTRADOR Es inmueble con entrepaños que funciona como escritorio al cajero de recepción y al huésped cuando liquida su cuenta.

) con dos cerrojos. Las cajas de seguridad son para guardar los valores depositados en ellas por los huéspedes (figura 8) . Mostrador CAJAS DE SEGURIDAD son una serie de pequeñas cajas de seguridad ( de aproximadamente 20x 25 cm. uno para la llave maestra del hotel y el otro para la llave de quien la utiliza. de está última solo existe una sola lave.Figura 7.

Figura 8. Cajas de seguridad RELOJ CHECADOR Es un reloj en el cual se introducen los reportes. estados de cuentas y demás documentos que necesiten tener marcada la hora en que se recibieron o entregaron- . tarjetas de registro. notas de cargo.

.Figura 9.. etc. NO COINCIDEN FIRMAS. CON CREDITO. Y que sirve para marcar los documentos y de está manera poder identificarlos fácilmente (figura 11) . Reloj checador SELLOS Es un instrumento de madera o metal que en cuya base está herida una placa de goma con diferentes inscripciones: PAGADO.

Figura 10. papel.) (Figura 12). plumas. lápices. etc. . engrapadora. Sellos EQUIPO AUXILIAR Es todo el equipo de oficina necesario para poder llevar a cabo las labores cotidianas de un cajero de recepción y de todo el departamento de caja de recepción (máquina de escribir. clips.

........................................... ................ Máquina Registradora -es un medio de intercomunicación que Sirve para enviar o recibir documentos a Los diferentes........... ( ) 4...................................... Computadora -son cajas con dos cerrojos que sirven Para guardar los valores depositados Por los huéspedes..... ( ) 5.........................................Figura 11... Cajas de Seguridad ... Pits 2......... ......( ) 1..... reloj checador -son cajas de madera en donde se Colocan separadores de metálicos Y que identifican cada habitación .......................................... ( ) 3....... Equipo auxiliar AUTOEVALUACION Relaciona la columna de la derecha con la izquierda y escribe dentro de paréntesis el número que corresponda -Es un aparato electrónico.......... medio de Comunicación interno o internacional Que auxilia a simplificar los sistemas Administrativo su operativos internos .................

..................... .en una máquina electromecánica que Cuenta con un amplio teclado......... Neumático ... cuya función es marcar cargo y abonos en los estados de cuenta de lis huéspedes............................... ( ) 6....

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