LICEO CULTURAL USULUTECO VICENTE HERNANDEZ ARAGÓN

TRABAJO DE PRÁCTICA TEMA REALIZADO: “MANUAL DEL PUESTO DE CAJERO DE RECEPCIÓN” DOCENTE: LIC. LUIS ALONSO TEOS GARCIA 3º AÑO DE BACHILLERATO TECNICO VOCACIONAL OPCIÓN: CONTADOR RESPONSABLES: GARAY SÁNCHEZ, BLANCA ESTHER JAIME MELGAR, ASTRID GISSEL

MARTES 06 DE NOVIEMBRE DE 2007

MANUAL DEL PUESTO DE CAJERO DE RECEPCIÓN

LICEO CULTURAL USULUTECO

PRESENTACIÓN La actividad turística contribuye al desarrollo social y económico del país, razón por la cual presenta una oportunidad y un reto. Sus condiciones y características obligan a dicha actividad a desempeñarse dentro de un alto nivel de atención y eficiencia, de ahí la necesidad de orientar al prestador de servicios hacia responsabilidades mayores, mostrándoles los pasos a seguir para lograr la excelencia en su quehacer profesional. LICEO CULTURAL USULUTECO, consciente de la importancia que encierra la necesidad de capacitación y de contribuir al desarrollo de la industria turística del país, ofrece este manual para facilitar el aprendizaje del personal que labora en esta importante industria, y así satisfacer plenamente las necesidades de quien requiere los servicios turísticos profesionales. La capacitación es un elemento esencial para lograr la superación del personal y constituye un instrumento efectivo que se debe utilizar para mejorar y perfeccionar los servicios de la empresa. El objetivo es lograr un alto nivel de la calidad en la atención al cliente, ya sea este nacional o extranjero. Por lo anterior, el LICEO CULTURAL USULUTECO tiene la satisfacción de presentar este manual con la seguridad de que será de gran utilidad para quienes ejercen este encomiable profesión.

1 FUNDAMENTOS Y FUNCIONES DEL PESTO DE CAJERO DE RECEPCIÓN    OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL APLICACIÓN DEL MANUAL RESPONSABILIDAD GENERAL DEL PUESTO PERFIL DEL CAJERO DE RECEPCIÓN POSICIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONES    OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL .

Brindar al Departamento de Caja de Recepción de hoteles categoría 2 estrellas hasta gran turismo un instrumento formal de trabajo. Así mismo. APLICACIÓN DEL MANUAL El manual para el puesto de cajero de recepción esta diseñado para aplicarse como texto básico para el curso de capacitación. proporcionando otros servicios inherentes tales como el cambio de tipo de moneda. desde su arribo al hotel hasta su salida. También es responsable de mantener el perfecto orden el área en la que realiza sus funciones y actividades PERFIL DEL CAJERO DE RECEPCION . RESPONSABILIDAD GENERAL DEL PUESTO El cajero de recepción es el responsable de controlar y cobrar todos los estados de cuenta de los huéspedes. elaborar y verificar los reportes e información que debe proporcionar a sus compañeros de trabajo de otros turnos y departamentos y a su inmediato superior. y dado su contenido y claridad puede ser estudiado de manera autodidacta. de cheques y custodia de sus valores. apegándose a las políticas y sistemas internos de cada hotel. y sobre todo orientar al cajero de recepción hacia u nivel de desarrollo optimo en sus funciones y actividades diarias. registrando todos los consumos efectuados durante su estancia. así como sus categorías y necesidades especificas. se pretende que al terminar la lectura de este manual y aplicar los nuevos conocimientos en su practica cotidiana. el cajero de recepción logre la excelencia profesional en el desempeño de sus labores. entre otros.

de acuerdo con la categoría del hotel.El cajero de recepción ideal debe constar con las siguientes características: • Personales: • Amable y cortes • Pulcro y de excelente presentación • Puntual • Honesto • Discreto • Apariencia agradable • De relaciones humanas: • Buen fisonomista • Discreto • Conciente de lo que su labor representa en la imagen del departamento de caja de recepción y de hotel • Trato fino • Honrado • Técnicas y experiencias: • Conocimiento sobre hoteleria y turismo en general • Conocimiento sobre controles contables y administrativos • Conocimientos y experiencias en el manejo de maquinas registradoras Dominio de otro idioma además del español (ingles. se ubica en diferentes áreas funcionales y por tanto su dependencia jerárquica varía. A continuación se ilustran los organigramas predominantes: CONTADOR GENERAL JEFE DE CAJAS GERENTE DE DIVISION CUARTOS JEFE DE CAJAS DE RECPCION JEFE DE CAJA DE RECEPCION CAJEROS DE RECEPCION CAJEROS DE RECEPCION . francés u otros) POSICION DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN El puesto de cajero de recepción.

desglosándose en las actividades que a continuación se enlistan: − − − − − − − Recepción del turno Control de cuentas Atención a huéspedes Cobro de cuentas Arqueo de caja Elaboración y verificación de reporte Corte de turno . Organigrama de la dependencia jerárquica del cajero de recepción en hoteles categoría 4. 3 y 2 estrellas FUNCIONES En el desempeño diario de su labor el cajero de recepción lleva a cabo una serie de funciones. Organigrama de la dependencia jerárquica del cajero de recepción en hoteles categoría gran turismo. 5 y 4 estrellas. CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL JEFE DE CAJAS CAJEROS DE RECEPCION CAJEROS DE RECEPCION CONTADOR GENERAL CAJEROS DE RECEPCION FIGURA 2.FIGURA 1.

.

2   RECEPCIÓN DEL TURNO   OBJETIVOS PROCEDIMIENTO FORMATOS AUTOEVALUACIÓN OBJETIVOS Que el cajero de recepción conozca el procedimiento de rutina para recibir el turno. cualquiera que sea (matutino. Que el cajero de recepción sepa manejar la papelería utilizada durante la recepción del turno en sus diferentes casos. . Que la autoevaluacion reafirme lo aprendido en este capitulo. vespertino o nocturno).

para así llevar una continuidad en el servicio que proporciona a través de la caja de recepción.Al disponerse a realizar sus labores de rutina el cajero de recepción deberá conocer y cerciorarse del estado en que se encuentre la ocupación del hotel y las condiciones de sus huéspedes. PROCEDIMIENTO 1 Verifica con el Departamento de Recepción los pronósticos de ocupación que existen para ese día. Se amable en tus peticiones .

Cerciórate de que la cantidad sea la correcta El fondo fijo puede proporcionártelo el cajero del turno anterior. el sobre de concentración y demás pertenencias en la caja de seguridad asignada. 4 Obtén la lectura inicial de la maquina registradora y conserva la tira de caja. así como el sobre de concentración (formato 1).2 Solicita el fondo fijo suficiente y el sobre de concentración y firma de conformidad en la bitácora. o bien en la Caja General. tu feje inmediato. 3 Guardar el fijo. Verifica que se encuentre en ceros .

paquetes. 8 Revisa todos los estados de cuenta en los pits. etc. 7 Verifica en el manual de tarifas y contratos con agencias de viaje y empresas las tarifas vigentes de deban aplicarse en cada caso (tarifa netas. descuentos. incidentes y aclaraciones del turno anterior 6 Verifica el instructivo de grupos (formato 2) y la lista de integrantes (formato 3) para que te mantengan pendientes de la llegada y salida de estos.). verificando que se encuentren con los .5 Confirma en la bitácora los problemas.

). tanto por habitación como por consumo. crédito de agencias de viajes. etc. .cargos correctos. renta de 9 Verifica en los estados de cuenta los créditos otorgados a huéspedes que efectivamente procedan. cuentas por cobrar. con base en las políticas del hotel (crédito interno.

IMPORTANTE
Debido a su capacidad algunos hoteles no manejan grupos, ya que sus instalaciones no se lo permiten por no contar con salones para sesiones, restaurante y otros servicios necesarios para satisfacer las necesidades del grupo. En otros hoteles la información sobre la ocupación en general, pronósticos, tarifas y condiciones para huéspedes individuales o de grupo se obtiene por medio de sistemas computarizados, siguiéndose el mismo procedimiento.

Si en tu función de cajero de recepción llevas a cabo la recepción de turno con un procedimiento paso a paso, con sus diferentes alternativas y coordinándote de manera perfecta con tus compañeros de trabajo, departamentos y áreas del hotel, harás de tu labor cotidiana un trabajo cómodo y organizado.

FORMATOS Formato 1. Sobre de concentración

NOMBRE: _____________________________________ TURNO:_______________________________________ FECHA:_______________________________________ EFECTIVO Mª EFECTIVO USD EFECTIVO OTROS TOTAL $ ____________________ $ ____________________ $ ____________________ $ ____________________

TARJETA DE CREDITO VISA MASTER CARD AMEX DINERS Y OTRAS TOTAL CUPONES CHEQUES NETO A DEPOSITAR ____________________ CAJERO $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ _____________________ TESTIGO

FINALIDAD
El sobre de concentración generalmente es un sobre común de papel Manila, en cuya parte anterior aparecen impresos los conceptos en los que se desglosa el deposito que se efectúa. En el sobre se incluyan los cupones de agencias de viajes y líneas aéreas, pagares de tarjetas de crédito nacional e internacional que el hotel acepte, dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera), cheque y todo lo resultante del movimiento durante el turno del cajero de recepción. El objetivo del sobre de concentración es que en un solo sobre, mismo que es depositado en la caja de seguridad, se desglose por conceptos el depósito total. Se

NOMBRE: _____________________________________ TURNO:_______________________________________ FECHA:_______________________________________ EFECTIVO M.N EFECTIVO USD EFECTIVO OTROS TOTAL $ ____________________ $ ____________________ $ ____________________ $ ____________________

TARJETA DE CREDITO VISA MASTER CARD AMEX DINERS Y OTRAS TOTAL CUPONES CHEQUES NETO A DEPOSITAR ____________________ CAJERO $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ $___________________ _____________________ TESTIGO

INSTRUCTIVO
NOMBRE: EFECTIVO M.N $: TURNO: EFECTIVO USD $: FECHA:

CHEQUES: NETO A DEPOSITAR: CAJERO: Especifica la cantidad depositada en moneda nacional. Indica la echa del dia en que realizaste tus labores. TOTAL $: Escribe la cantidad depositada en otras monedas extranjeras. En esta seccion aparecen impresos los nombres de las tarjetas de creditos tanto nacionales como internacionales que el hotel acepte.EFECTIVO OTROS $: Anota la cantidad depositada en otras monedas americanos. TOTAL $: CUPONES: Anota en este espacio tu nombre. Anota la cantidad depositada que corresponda a cupones tanto de agencias de viajes como de lineas aereas. TESTIGO: . 1 Indica la cantidad que corresponda a la suma de todos los efectivos. Especifica la cantidad que corresponde a la suma de todos los pagares de tarjetas de credito. Escribe el número o nombre del turno en el que efectuaste tus actividades. Anota la cantidad que sumen los pagares de tarjetas de credito por cada una de ellas en la linea correspondiente.

del cual no existe ninguna copia.y extranjera). Instructivo de grupos El “Grupo Fantasía” arribara al hotel el 10 de noviembre a partir de las 11:00 h.. Formato 2. Indica la suma de los totales por concepto de dinero en efectivo (moneda nacional INTEGRACION Es un solo sobre de concentración. Solicita la firma de tu jefe inmediato o de algun ejecutivo del hotel (persona autorizada) para testificar la realización del depósito. consta de 28 personas que se distribuiran en 15 habitaciones de la siguiente manera: 2 sencillas. Escribe la cantidad depositada que corresponde a cheques. Estampa tu firma en este espacio. Las tarifas confirmadas son: $11. OBSERVAIONES El sobre de concentración se elabora manualmente. pagares de tarjetas de credito.00 para las sencillas . cupones y cheques.500. 4 dobles y 9 twins.

* C M AS O ID : 3. 2 D B E S Y N S 3 C M A Y3 C N SP R 2 AU O. C ÁN A O E T T R S 3C M A M N O ID S E Ú P R 28 P R O A / R S . 8 OH :O .500. U P D S LA C E T M E TR S E V R U N A A S A E N IA Á AC B O O R . L SH O U ÉS E E IR PDS ÁNL E A D D S EL S8 OH L G N O E D A :O .O ÁSIM U S OP R PET O PROA E S N .O D BE OL $ 3 O . Rosalía Vargas Barranco. A A E S N S E T CÁNT R S A O 3 CNS B FE PR 2 PROA / E A UF T A A 8 E S NS R S . R S LB V R A B R A C R A O A A A G S A R N O P ND A E T S LA E LIM N O 2 D S Y N S A E IC N S P R 28 E A U O MR A O A A P R O A / E S N S R S . 1 /N V . * N IN LU E P O IN O C Y R P A PAGA: V JE F N A IA S A T S ÍA (C E T A C B O U NA O R ) NÚM R D E O E PROA DL E S NS E GUO RP A UT S D LO 28 P X A S N IL A E C L S 2D S O MN RS E OE -----------------D BE OLS 1 T E E 3 RC T T L OA 28 P X A T IP E R L S ------------ » C N ID D D A T A E H B A IO E A IT C N S O S R A IO E B E V C NS LAC E T M E T A IN L Y 3 N C E D U NA A SR CU E O H S E E T N C E 1 5 H B A IO E (2 S L / 9 T N 4 SA IA N A IT C N S G W/ D L). El conductor del grupo es la Srita. E S NS S A R E B IR ÁNC E T S D E T A UNA E XRS P R P R O AO O E S N H B A I A IT C ÓNA P T I E IC ÓND L S E O H ÉS E E . H R OA H R OA 1 :O H 1 O . ambas tarifas no incluyen impuesto.y $13.00 M ÁS IM U S P R P E TO O P R O A E S N .O 1 . 3 O N M R D LC N U T RD L G U O O B E E O D CO E R P S IT . IN T U T OD G U O S R C IV E R P S N M R D LG U O O B E E R P “G U OF N A IA R P A T C ” LE A LG SL AE 1 /N V O O .O ÁSIM U S OP RP R O A P E T O E S N .00 para las dobles y las twins.O O OM E A 5 O . CÁN A O ET T R S P E IO : RC S D S Y N S S . O ID S E A A A 8 PROA.5 O O T IP E R L ------------ C E T D E T A U NA E XR S Sí X N O --N O --- C E T ME T A U NA A SR Sí X FINALIDAD Este instructivo lo elabora el Departamento de Ventas con los datos del grupo que llegar al hotel. comidas y cenas).500. T R A A IF C N M D O FIR A A P RH B A I O A IT C S N IL A E C L ÓN $1 . Y S LD A R ÁN T D S A L S 8:O H O O A O .O O OM E A U O : 2 O . Por solicitud de la agencia de viajes “Viajes Fantasia” la cuenta maestra incluye la habitación por persona con impuesto las tres noches y los alimentos (desayuno. » C N : $ .5 O O 1 O . .

IN T U T OD G U O S R C IV E R P S N M R D LG U O O B E E R P __________ __________ LE A LG SL AE ____ ____ ____ ____ H R OA ____ ____ H R ____ O A ____ N M R D LC N U T RD L G U O O B E E O D CO E R P P ND A E T S LA E LIM N O PAGA: NÚM R D E O E PROA DL E S NS E GUO RP A UT S D LO MN RS E OE T T L OA C N ID D D A T A E H B A IO E A IT C N S S N IL A E C L S D BE OLS T IP E R L S O S R A IO E B E V C NS T R A A IF C N M D O FIR A A P RH B A I O A IT C S N IL A E C L ÓN D BE OL T IP E R L C E T D E T A U NA E XR S Sí N O C E T ME T A U NA A SR Sí N O INSTRUCTIVO LLEGA: HORA: .

CANTIDAD DE HABITACION ES: TARIFA CONFIRMADA POR HABITACION: CUENTA DE EXTRAS: Aparece indicando con una “x”. PAGA: Contiene el nombre de quien pagara la cuenta. la cantidad de habitaciones que se reservan para el grupo.SALE: Contiene la fecha en que el grupo abandona el hotel. el costo de la renta por habitación (sencilla. Contiene la hora en que el grupo arriba al hotel. doble y triple) por noche CUENTA MAESTRA: PLAN DE ALIMENTOS: OBSERVACIONES: . Contiene. en la columna correspondiente . y triples). en la columna correspondiente. Contiene en la columna correspondiente (sencillas. NUMERO DE PERSONAS DEL GRUPO: Contiene el número de personas que integran el grupo en las columnas correspondientes (adulto. menor y total). dobles. si los integrantes del grupo disponen de estados de cuenta individuales o cuentas extras Contiene la fecha en que el grupo llega al hotel. HORA: Contiene la hora en que el grupo abandona el hotel NOMBRE DEL GRUPO: Contiene el nombre del grupo.

Lista de integrantes (Rooming list) . en la columna INTEGRACION Este formato puede contar con varias copias como departamentos y/o áreas estén involucrados con la llegada del grupo. Original: Ventas OBSERVACIONES El instructivo lo elabora al departamento de ventas a maquina.correspondiente. Formato 3. así como las especificaciones necesarias Contiene todas las observaciones pertinentes sobre servicios especiales que solicite el grupo etc. Aparece indicando con una “x”. si el grupo se maneja con una cuenta maestra Contiene el plan de alimentos que tendrá el grupo durante su estancia en el hotel.

13 / NOV. arribara al hotel el 10 de Noviembre y lo abandonara el 13 de Noviembre. 4 dobles y 9 twins. LISTA DE INTEGRANTES (ROOMING LIST) NOMBRE DEL GRUPO “GRUPO FANTACIA” LLEGA SALE 10 / NOV. DE CUARTO 201 203 202 204 208 210 302 304 308 310 402 404 406 408 410 FINALIDAD . que se compone de 28 personas. Las habitaciones que ocupara son 2 sencillas.El “Grupo Fantasía”. NOMBRE ANDRADE JAVIER VARGAS ROSALBA ALVARADO ROBERTO / ALVARADO ROSA DE BUSTAMANTE JOAQUIN / BUSTAMANTE CLAUDIA DE CARRASCO FELIPE / CARRASCO GUADALUPE DE DOMINGUEZ IGNACIO / DOMINGUEZ MARIA DE ARRIAGA LUZ MARIA / ZEPEDA CRISTINA BENITES ADRIANA / RODRIGUEZ ELENA CARDENAS ANTONIO / HERNANDEZ PEDRO DURAN ARMANDO / IÑIGUEZ ALEJANDRO ESTÈVEZ ALICIA / ESTÈVEZ PATRICIA FERNANDEZ GONZALO / GODINEZ ARTURO GUTIÈRREZ JORGE / GUTIÈRREZ SERGUIO MARTINEZ ANGÈLICA / NUÑEZ LETICIA ZAMBRANO RODOLFO / VELAZCO OMAR CANTIDAD CUARTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TIPO DE CUARTO SGL SGL DBL DBL DBL DBL TWN TWN TWN TWN TWN TWN TWN TWN TWN No.

Es un listado que entrega ventas a caja de recepción y el cual contiene los nombres de los integrantes de un grupo que llegara al hotel. LISTA DE INTEGRANTES (ROOMING LIST) NOMBRE DEL GRUPO LLEGA SALE CANTIDAD CUARTOS TIPO DE CUARTO No. DE CUARTO NOMBRE INSTRUCTIVO NOMBRE DEL GRUPO: .

etc.). Restaurante. Ama de Llaves. Banquetes. OBSERVACIONES El departamento de ventas elabora a maquina este formato . Caja de Recepción. DE CUARTO: En este espacio el recepcionista anota el numero de habitación que le fue asignada a cada integrante INTEGRACION Este formato reelabora con las copias que sean requeridas por los departamentos del hotel (Botones.Contiene el nombre que identifica el grupo LLEGA: Contiene la fecha en que el grupo llega al hotel SALE: Contiene la fecha en que el grupo saldrá del hotel CANTIDAD DE CUARTOS: Contiene la cantidad de cuartos que ocuparan los integrantes del grupo TIPO DE CUARTO: Contiene el tipo de habitación que ocupara cada integrante del grupo No.

el cajero de recepción verifica los estados de cuenta que se encuentran en……………………………………………………………………………. b) El día de la semana c) Lo que le indique su jefe inmediato. ( ) a) la maquina registradora b) los Pits c) el sobre de concentración .……. 2. b) La lectura inicial y el sobre de concentración c) La tira de caja y el fondo fijo 5.….( ) a) sus pertenencias b) la bitácora c) el sobre de concentración. el cajero de recepción al recibir el fondo fijo recibe también………………………………………………………………. 4. el cajero de recepción verifica los problemas. El cajero de recepción solicita el fondo fijo con base en…………………………………………………………………………. incidentes y anomalías del turno anterior………………………………………………………………………( ) a) con su jefe inmediato b) en la bitácora c) en el sobre de concentración.. ( ) a) El pronostico de ocupación.. 3.AUTOEVALUACION Escribe dentro del paréntesis de la derecha la letra de la respuesta correcta a las siguientes cuestiones: 1. el cajero de recepción obtiene de la maquina registradora………………………………………………………………… ( ) a) la lectura inicial y la tira de caja.

3 CONTROL DE CUENTAS     OBJETIVOS PROCEDIMIENTO FORMATOS AUTOEVALUACION OBJETIVOS .

mismas que tiene a su cargo durante su turno de trabajo. los cargos y otros movimientos .Que el cajero de recepción conozca el procedimiento de rutina para el control de cuentas.Que la auto evaluación reafirme lo aprendido en este capitulo Una de las responsabilidades más importantes de un cajero de recepción es el control de las cuentas.Que el cajero de recepción sepa manejas la papelería utilizada durante el control de cuentas en sus diferentes alternativas .. .

Ten cuidado de colocar los documentos en el pit correspondiente Verifica que la información de los documentos sea la correcta Si eres cajero recepcionista…. recibir y cargar los consumos en los estados de cuenta de cada huésped del hotel. depósitos.El control de cuentas implica. PROCEDIMIENTO 1 Coloca en los pits correspondientes Los estados de cuenta (formato 4) Canografiados. las tarjetas de Registro (formato 5) y las formas de Pago (cupones. etc.) que recibe el Departamento de recepción. pagarés de tarjeta de Crédito. entre otras actividades. verificar. Coloca en el pit correspondiente los Verifica que la información de los documentos sea la correcta .

Si son pagarés De tarjeta de crédito consulta los Boletines de cancelación correspondientes Cuida de que los estados de cuenta que marques con la leyenda” sin créditos sean los correctos Distribúyelas por piso o por número de habitación 3 Coloca las notas de cargo o cuenta (Formato 6) por servicios y consumos Efectuados por los huéspedes. Las tarjetas de registro y las formas de Pago (cupones. que te Envían los diferentes centros de Consumo. depósitos etc. en el palomar de cargos No permitas que se acumulen en el “palomar” 4 .) Cuida de colocar los documentos en el pit correspondiente 2 Revisa las formas de pago de cada Una de las cuentas.Estados de cuenta mecanografiados. pagarés de tarjeta de Crédito.

Retira del “palomar” de cargos las Notas de cargo que serán procesadas En el estadote cuenta correspondiente Con la máquina registradora Cerciórate de que los datos de ambos documentos coinciden (nombre. firma y número de habitación 5 Procesa las notas de cargo en Los estados de cuenta correspondientes Con la maquina registradora Cuida de utilizar la tecla correcta de acuerdo al servicio o consumo efectuado por el huésped .

de Acuerdo con el número de habitación Verifica que los datos de los documentos coincidan con el número el pit 7 Marca al reverso de las notas de cargo Que no procedan la leyenda del motivo Por el cual no pueden ser procesados Sin crédito. Cuida de marcar la nota de cargo con la leyenda correcta .etc.6 Coloca las notas de cargo y los Estados de cuenta ya procesados En los pits correspondientes. no coinciden firmas.

Cerciórate de que la cantidad de depósito cubra los cargos. así Como las notas de cargo ya procesadas 9 Actualizar los estados de cuenta de Cada habitación con el cargo Correspondiente por concepto de rentas De habitación. según las políticas del hotel . ya sea el monto de registrase O durante su estación en el hotel. Verifica la tarifa correcta que deberá aplicarse en cada caso 10 Elabora y cobra las notas de pago a cuenta ( formato 7 ) cada vez que un huésped realice Realice un deposito.8 Coloca las notas de cargo que no Procedan en el “palomar” de audito ria para poder ser regresadas a las cajas Departamentales de donde proceden.

Recuerda que cada vez que realices Este movimiento deberás solicitar la autorización a tu jefe inmediato. Verifica que los datos y las cantidades estén correctas No olvides cerciorarte que el servicio prestado esté autorizado por la persona correspondiente.). mensajería. o Bien las que elaboraste. comprobando una salida De efectivo con cargo al hotel.11 Elabora y paga los vales de caja (Formato 8). . 12 Coloca en los pits correspondiente Las notas de misceláneos que te Envían los departamentos que presentaron El servicio (télex. una vez procesadas En los estados de cuenta. etc.

Si el recepcionista te comunica un cambio… PROCEDIMIENTO 1 Espera a que el recepcionista te entregue La pretirilla de cambio (formato 10). la Tirilla definitiva (formato 11) anterior Y la tirilla definitiva actual. La tirilla definitiva anterior estará engrapada en una hoja de papel 2 Retira del pit correspondiente el estado De cuenta y la tarjeta de registro Afectados con el cambio especificando Una vez que el recepcionista te entregue Los documentos Compara los datos de los documentos del pit con los que te entregó el recepcionista . Cuida de no confundir los documentos.

Si la pretirilla de cambio especifica un cambio de habitación… 3 Circula en el estado de cuenta y la Tarjeta de registro el número de la Habitación anterior y anota el actual. Haz anotaciones claras Evita los borrones y tachones . Haz anotaciones claras Evita los borrones y tachones Si la pretirilla de cambio especifica un cambio especifica un cambio de habitación y tarifa……… 4 Circula en el estado de cuenta y la Tarjeta de registro el número de Habitación y la tarifa anterior y anota Las actuales.

Evita los borrones y tachones No olvides colocar todos los documentos en el pit correspondiente.Si la pretirilla de cambio especifica un cambio de tarifa y número de personas… 5 Circula en el estado de cuenta y la tarjeta De registro la tarifa y numero de personas Anteriores y anota los actuales. Haz anotaciones claras 6 Coloca en el pit correspondiente todos Los documentos: estado de cuenta. . Tarjeta de registro. tirillas definitivas Anterior y actual y las notas de cargo Que se encontraban en el pit anterior.

este realiza el procedimiento ya descrito. harás de tu labor cotidiana un trabajo cómodo y organizado.Si el cambio efectuado implicó un cambio de habitación… 7 Coloca la pretirilla de cambio en el pit De la habitación anterior. IMPORTANTE En hoteles donde el cajero es también recepcionista. que repercutirá en la buena imagen del hotel FORMATOS . omitiendo una copia tanto de la pretirilla de cambio como la tirilla definitiva Si tu como cajero de recepción efectúas el control de cuentas con un procedimiento llevado paso a paso. con sus diferentes alternativas y la perfecta coordinación con tus compañeros de trabajo y los demás departamentos y áreas del hotel.

López arribo al hotel el 10 de noviembre y lo abandonara el 13 del mismo mes. O SU O C es od F or T .Formato 4.000 mas impuesto por noche. con una tarifa de $18. o F R AD P G : OM E A O F M P R ID N IF A IÓ IR A A A E T IC C N P ent C P N aym UO C oupo n C A E OC D O L VS Ó IG S D C N R SD E E T O E C N M .c C NA O O T D C ash (M EM O) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Identification of signatura DEBO Y PAGARÉ A _________________________ A LA VISTA EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE $ _____________________ I owe and Hill pay on demand to __________________________ The amount of $ ______________________________________ ____________________________________________________ FIRMA DEL HUESPED Guest´s signature .C c. Viene con su esposa y la habitación que le asignaron es la 206. Estado de Cuenta El Sr. Se trata de un cliente directo que reside en la ciudad de Querétaro y cuya cuenta ampara con una tarjeta de crédito bancaria. D T SD LH É P D AO E USE E T D D C E T -F C U A SA O E UNA AT R N.

solicitando la firma de este como identificación. envía este formato a caja de recepción para que se lleve un control de los consumos del huésped.FINALIDAD Este formato lo utiliza el recepcionista para anotar los datos del huésped basándose en la información de la tarjeta de registro. Posteriormente. .

o F R AD P G : OM E A O F M P R ID N IF A IÓ IR A A A E T IC C N P ent C P N aym UO C oupo n C A E OC D O L VS Ó IG S D C N R SD E E T O E C N M .c C NA O O T D C ash (M EM O) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Identification of signatura DEBO Y PAGARÉ A _________________________ A LA VISTA EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE $ _____________________ I owe and Hill pay on demand to __________________________ The amount of $ ______________________________________ ____________________________________________________ FIRMA DEL HUESPED Guest´s signature .D T SD LH É P D AO E USE E T D D C E T -F C U A SA O E UNA AT R N.C c. O SU O C es od F or T .

INSTRUCTIVO DATOS DEL HUESPED NOMBRE: DIRECCION: FIRMA PARA IDENTIFICACION: FECHAS: TIPO DE HABITACION: TARIFA: PAGO: FORMA DE .

cortesía. siendo cargadas estas a su cuenta para su pago posterior 3 4 En esta sección se detallan los conceptos (claves) de los consumos cargados a la cuenta del huésped durante su estancia en el hotel. Esta información la maneja exclusivamente caja de recepción En esta sección se anotan los cargos (cantidades) por los diferentes conceptos de consumo ocasionados por el huésped durante su estancia en el hotel. etc. promoción.1 2 Aparece el nombre completo del huésped. que de esa manera (al tener un crédito) podrá firmar sus notas de consumo sin necesidad de pagar en ese momento. cuando corresponda. Aparece una “x” (en el recuadro correspondiente) si el huésped paga con cupón. siendo esta una información . tarjeta decrédito o efectivo El recepcionista pide al huésped que firma en este espacio del estado de cuenta como identificación. explicándole. Esta información es detallada En esta sección aparecen las claves o códigos de los diferentes centros de consumo o área del hotel que causaran cargos a la cuenta del huésped. paquete. empezando por sus apellidos Aparece el domicilio del huésped Aparecen las fechas de entrada y posible salida del huésped Aparece el tipo de habitación asignada al huésped Aparece el costo de la habitación del huésped durante su estancia (debe especificarse si es tarifa especial.

. dependiendo de la capacidad y necesidades de cada hotel.exclusivamente recepción por caja de Esta sección la utiliza exclusivamente caja de recepción cuando el huésped tiene crédito en el hotel para el pago total y definitivo del estado de cuenta. así como en caso de compañías o agencias de viajes (cuentas por cobrar) . Se anexan las formas de pago (pagare de tarjeta de crédito o cupón exclusivamente) para entregarlas a caja de recepción INTEGRACION este formato puede constar de una o mas copias. Este formatotes el mismo que se utiliza para las “cuentas maestras” en caso de grupos. Original : Copia : huésped contabilidad OBSERVACIONES Los datos del huésped deben ser llenados a maquina.

FORMATO 5. TARJETA DE REGISTRO TARJETA DE REGISTRO NOMBRE (NAME) DIA MES AÑO ENTRADA DIRECCION (ADDRESS) CIUDAD (CITY) NACIONALIDAD (NATIONALITY) COMPAÑÍA (CORPORATION) OCUPACION (OCUPATION) PROCEDENCIA (ORIGIN) DESTINO (DESTINATION) MEDIO DE TRANSPORTE (TRANSPORTACIUION) MOTIVO DEL VIAJE (TRIPS PURPOSE) NEGOCIOS (BUSINESS) PLACER (PLEASURE) MEDIO RESERVACION .

FINALIDAD Esta tarjeta es llenada por el huésped al momento de registrarse y posteriormente servirá de base para elaborar los demás documentos inherentes a su estancia en el hotel. . EL HOTEL NO SE HACE RESPONSABLE POR DINERO EN EFECTIVO.ESTOY DE ACUERDO EN DESOCUPAR ESTA HABITACION EL: NÚMERO NÚMERO PERSONAS CUARTOS CUARTO (ROOM) PRECIO (FLATE) FIRMA (SIGNATURE) DIA MES AÑO HORA EMPLEADO (CLERK) CAJERO (CASHIER) NOTA: PARA SU CONVIVENCIA Y PROTECCION FAVOR DE DEPOSITAR SUS VALORES EN LAS CAJAS DE SEGURIDAD SIN CARGO ALGUNO. JOYAS U OTROS VALORES NO DEPOSITADOS.

INSTRUCTIVO

ENTRADA: DIRECCION (ADDRESS): NOMBRE (NAME):

CIUDAD (CITY): NACIONALIDAD (NATIONALITY): COMPAÑÍA (CORPORATION)

domicilio actual, o en su caso el de la compañía en la cual labora En este espacio el huésped anota el nombre de su ciudad de residencia En este espacio el huésped anota su nacionalidad o ciudadanía En este espacio el huésped anota el nombre de la empresa a la que presta sus servicios, cuando así corresponde. En este espacio el huésped anota la profesión o actividad que desempeña

OCUPACION (OCUPATION): PROCEDENCIA (ORIGIN):

En este lugar el huésped anota el nombre del último lugar en donde estuvo antes de llegar a esa localidad

Se anota la fecha en que se registra el huésped En este espacio el huésped responsable tanto de la habitación como de la cuenta anota su nombre completo En este espacio el huésped anota su MOTIVO DEL VIAJE DESTINO (DESTINATION :

MEDIO DE TRANSPORTE (TRANSPORTATION):

(TRIPS PURPOSE):

a esa localidad (avion, automovil, autobus, ferrocarril o barco) en este espacio el huesped marca el motivo del viaje a esa localidad, que puede ser por negocios o placer en este espacio el recepcionista anota si la reservacion que efectua el huesped fue por medio de una agencia de viajes, linea aérea, directamente en el hotel, etc.

MEDIO DE RESERVACION:

NUMERO PERSONAS:

NUMERO DE CUARTOS:

en este espacio el recepcionista anota el número de personas que acompañan el huesped y que ocuparan la misma habitación. se debe separar el número de personas adultas y menoras identificando a estos ultimos como ½ así, 1 ½ significa un adulto y un menor. en el caso de niños mayores de 12 años * se anotan unidades separadas, por ejemplo 2.1 significa dos adultos y un niño mayor de 12 años * en la misma habitación. en este espacio el recepcionista anota la cantidad y tipo de habitacion asignadas al huesped; por ejemplo. 1d significa un doble

en este espacio el huesped anota el nombre del proximo lugar adonde se dirigira despues de abandonar

CUARTO (ROOM):

en este espacio el huesped anota el medio de transporte que utilizo para llegar

PRECIO (FLATE):

NÚMERO(S) DE HABITACION(ES) AL HUESPED. 1 EN ESTE ESPACIO EL RECEPCIONISTA ANOTA LA TARIFA APLICADA AL HUESPED POR HABITACIÓN Y POR NOCHE EN ESTE ESPACIO EL HUESPED ANOTA LA FECHA Y HORA EN QUE ESTIMA ABANDONARA EL HOTEL, FIRMANDO ABAJO. EN ESTE ESPACIO EL RECEPCIONISTA ANOTA SU FIRMA O INICIALES 2 EN ESTE ESPACIO EL CAJERO DE RCEPCION ANOTA SU FIRMA O INICIALES EN ESTE ESPACIO APARECEN ESCRITAS POLITICAS Y REGLAMENTOS INTERHNOS DEL HOTEL QUE SEAN NECESARIOS QUE EL HUESPED CONOZCA A SU REGISTRO.

EMPLEADO (CLERK):

CAJERO (CASHIER):

EN ESTE ESPACIO EL RECPCIONISTA ANOTA EL (LOS)

NOTA: de acuerdo con las políticas de los hoteles, es de 12 años de edad
límite de los niños menores para compartir la misma habitación con sus padres.

INTEGRACION:
ORIGINAL: HOTEL

OBSERVACIONES:
LOS DATOS QUE LLENA TANTO EL HUESPED COMO EL RECEPCIONISTA SON ANOTADOS A MANO.

FORMATO 6. CUENTA O CHEQUE
El día 10 de noviembre de 19___ el mesero Juan Manuel Gómez solicitó a la caja la siguiente cuenta.

00 1.535.000.000.700.00 1.00 S.100.000. CUARTO 206 PLAN E.00 A CARGO DE ____________ _______________________ DIRECCION _____________ _______________________ _______________________ TELEFONO _____________ DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA DE _____ _________________________ LA CANTIDAD DE $ ______12.00______ EL ___10______ DE _______Noviembre__________ DE 20___07________ VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISACCION.465.00 1.00 TOTAL 12.000. 1 Crema Champiñones 1 Ensalada de frutas 1 Carne Tampiqueña 2 Refrescos 1 Pastel de chocolate 1 Helado de vainilla 1.00 2.00 2.000.400.A 9.00 PROPINAS 1.P.00 TOTAL 10.00 2.00 1.G. ____________________________ FIRMA FINALIDAD Esta cuenta o cheque se utiliza en el momento en que el huésped y/o cliente consume alimentos o bebidas. MESERO J.365.700. En él se describen los consumos .000.V.00 500.000.00 1. TOTAL I.M.00 1.00 1.00 2.00.000.400.CUENTA FOLIO 47829 MESA 3 PERSONAS 2 No.

CUARTO PLAN MESERO A CARGO DE ____________ _______________________ DIRECCION _____________ _______________________ _______________________ TELEFONO _____________ DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA DE _____ _________________________ LA CANTIDAD DE $ ___________________ EL ___________ DE ___________________________ DE 20____________ VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISACCION. independientemente de si son liquidados en el momento o solo firmados para su posterior cobro.de importes de cada consumo y se registran los diversos cargos. ____________________________ FIRMA INSTRUCTIVO FOLIO: MESA: . CUENTA FOLIO MESA PERSONAS No.

NOTA DE PAGO A CUENTA . Contiene la descripción de los consumos. etc. cupones. Contiene el número de habitación del huésped que realiza el consumo. también aparecen los importes de los mismos. aparecen los datos de dirección y teléfono. la cual será cargada en su estado de cuenta posteriormente. FORMATO 7.PERSONAS: NÚMERO DE CUARTO: PLAN: MESERO: 1 2 Contiene el número de mesa asignada a la que corresponde este cargo Contiene el número de personas que ocupan la mesa a la que corresponde este cargo. Esté aparece cuando se trata de grupos. INTEGRACION Original: huésped o cliente Copia: Caja de recepción OBSERVACIONES Este formato puede contar con una o mas copias dependiendo de la necesidad y capacidad de cada hotel. Contiene el plan de alimentos. Contiene el nombre o iniciales del mesero que atiende la mesa a la que corresponde este cargo. Cuando se trata de clientes a loa que la cuenta se enviará a cobro. 3 Contiene el número de control interno. Contiene una leyenda legal para que el huésped firme su cuenta. Contiene el número de habitación y/o nombre en caso de que los consumos sean efectuados por huéspedes.

800. amparada con el estado de cuenta 10113701. 10113701 CUARTO No. NOMBRE DEL HUESPED: Joel Guzmán DETALLE 2 Noches de estancia A $16. Joel Guzmán llegó al hotel el día 11 de noviembre de 19 . NOTA DE PAGO A CUENTA FECHA: 11 / Nov. y la habitación asignada la 315.00 SELLO ________J. La tarifa que le aplicaron fue de $16. y al momento de registrarse al recepcionista le pidió efectuara un depósito en la caja de recepción.000.00 por noche más impuesto.G_____________ FIRMA DEL HUESPED __Pedro Hernández__ FIRMA DEL CAJERO FINALIDAD .800.000. cubriendo dos noches de estancia. 315 TOTAL $36.00 mas impuesto Por noche IMPORTANTE $36.00 FOLIO No.El Sr.

por haber sobrepasado el límite de su crédito. ya sea por concepto de un depósito a la llegada del huésped. NOTA DE PAGO A CUENTA FECHA: NOMBRE DEL HUESPED: DETALLE IMPORTANTE CUARTO No. o bien durante su estancia . FOLIO No. con el objeto de que esta obtenga un crédito dentro del hotel. TOTAL SELLO _________________________ FIRMA DEL HUESPED _________________________ FIRMA DEL CAJERO INSTRUCTIVO FECHA: .La nota de pago a cuenta la elabora el cajero de recepción cada vez que recibe un pago.

Anota claramente la cantidad del deposito efectuado TOTAL: SELLO: FIRMA DEL HUESPED: Indica el gran total del (de los) deposito (s) efectuados a la misma cuenta En este espacio sella de pagado. con el sello que tienes en tu poder Solicita al hueste que estampe su firma en este espacio FRIMA CAJERO: En esta sección debes imprimir tu firma Indica el número de folio del estado de cuenta al que se abandonado el deposito efectuado por el huésped Apunta el nombre del huésped que efectuó el depósito DETALLE: IMPORTE: FORMATO 8. Señala claramente. VALE DE CAJA . Señala claramente el concepto que ampara el depósito efectuado.Anota la fecha del día en que se efectúa el depósito FOLIO No: NOMBRE DEL HUESPED: CUARTO No: Escribe el número de la habitación a la que corresponde el estado de cuenta que se afecto con el depósito efectuado por el huésped.

Pedro Hernández. solicito al cajero de recepción. Sr. VALE DE CAJA FECHA: _______11 / Nov. Jesús Jiménez. El Sr.000.El 11 De Noviembre DE 19__ la Srita. Hernández. publirrelacionista del hotel. Irma Medina. autorizó el movimiento.00 CON LETRA (veinte mil pesos 00/100 M.000.00 para comprar un arreglo floral que necesitaba urgentemente para la decoración.N. jefe inmediato del Sr.) ______ _______ AUTORIZÓ Irma Pedro Hernández RECIBIÓ FINALIDAD .____________ CÁRGUESE A: Relaciones Publicas / Irma Medina CONCEPTO: Arreglo Floral IMPORTANTE $20. la cantidad de $20.

El vale de caja deberá llevar invariablemente la firma de una persona autorizada por el hotel para dar validez a este movimiento. VALE DE CAJA FECHA: ________________________ CÁRGUESE A: CONCEPTO: CON LETRA IMPORTANTE ______________________ AUTORIZÓ __________________________ RECIBIÓ INSTRUCTIVO .El vale de caja lo elabora el cajero de recepción cada vez que requiere comprobar una salida de efectivo de la caja con cargo al hotel.

FECHA: Anota la fecha del día en que elaboras el vale. una vez que se le ha proporcionad CÁRGUESE A: CONCEPTO: IMPORTE: CON LETRA: AUTORIZÓ: RECIBIO: INTEGRACION ORIGINAL: COPIA 1: Caja De Recepción Departamento o persona Solicitante OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente y debe llevar impreso el sello de caja registradora. la cantidad que proporcionarás en efectivo Anota con letra clara la cantidad autorizada que proporcionaras en efectivo Solicita la firma de la persona autorizada para dar validez a este movimiento Solicita la firma de la persona que requiere el efectivo. o bien la salida del efectivo con cargo al hotel. Escribe en este espacio. FORMATO 9. Indica el nombre de la persona que solicita el efectivo y el departamento Señala claramente en este espacio el destino que se le dará al efectivo solicitado. NOTA DE MISCELÁNEOS . con número.

000.EL Sr.000.000. 206 TOTAL $2.00 SELLO ____Roberto López_____ FIRMA DEL HUESPED ___Silvia Martines____ FIRMA DEL CAJERO FINALIDAD . se utilizó el télex del departamento de reservaciones. FOLIO No.000.00. Roberto. 10113690 CUARTO No.00 Telex a Queretaro $2. para enviar un mensaje a la ciudad de Querétaro el día 11 de noviembre de 1986.00 IMPORTANTE 11 / Nov. hospedado en la habitación 206. Silvia Martínez. siendo el importante del servicio de $2. NOTA DE MISCELÁNEOS FECHA: NOMBRE DEL HUESPED: DETALLE $2. cuya encargada es la Srita.

. lavadoras automáticas. telegramas. L as notas las elabora él .). NOTA DE MISCELÁNEOS FECHA: NOMBRE DEL HUESPED: DETALLE IMPORTANTE CUARTO No. aunque también puede hacerlo la persona del departamento en el que se presta el servicio (reservaciones. FOLIO No. capitanía de botones. etc.La nota de misceláneos se elabora cada vez que el huésped requiere utilizar servicios como télex. etc. TOTAL SELLO _________________________ FIRMA DEL HUESPED _________________________ FIRMA DEL CAJERO INSTRUCTIVO FECHA: . Por los cuales se cobra determinada cantidad establecida según políticas del hotel.

FIRMA DEL HUESPED: Se Solicita Al Huésped Que Estampe Su Firma En Este Espacio Nombre Del Huésped Al Que Se Le Presto El Servicio.) FIRMA DE AUTORIZACION: Firma De La Persona Que Autoriza El Cobro De Esta Nota Por El Servicio Prestado INTEGRACION Este formato puede contar con una o mas copias. FORMATO 10. NOMBRE DEL HUESPED: DETALLE: IMPORTE: Se Anota El Importe De La Cantidad Que Se Cobra Por Concepto Del Servicio Prestado CUARTO No: Numero De La Habitación Del Huésped Que Requirió El Servicio TOTAL: Importe Total De Los Cargos Por Servicios Prestados Amparados En Esta Nota. Etc. Mensajeria. Se Indica Claramente El Concepto Del cargo (Télex.Fecha En Que Se Elabora La Nota Y Se Cobra El Servicio FOLIO No: Numero De Folio Del Estado De Cuenta Al Que Se Aplicara El Cargo Por El Servicio Prestado. PRETIRILLA DE CAMBIO . dependiendo de la capacidad y necesidad del hotel Original: Copia1: huésped caja de recepción OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente y lleva impreso el sello de la máquina registradora.

a quien le asignaron la habitación 206 a su llegada el10 de noviembre. encontró que el aire acondicionado de su habitación no funcionaba perfectamente. Roberto López. HABITACION ACTUAL: 306 RECEPCIONISTA (INICIALES): F. HABITACION ANTERIOR: 206 No. FINALIDAD . PRETIRILLA DE CAMBIO NOMBRE: Roberto López No. PERSONA ACTUAL: 2 No.EL Sr. PERSONAS ANTERIOR: 2 No. por lo que solicitó lo cambiarán de habitación. y el recepcionista le asigno la habitación 306.R FECHA: 10 / Nov.

tarifas o registro. PRETIRILLA DE CAMBIO NOMBRE: No. PERSONA ACTUAL: No. HABITACION ACTUAL: RECEPCIONISTA (INICIALES): FECHA: INSTRUCTIVO . PERSONAS ANTERIOR: No. HABITACION ANTERIOR: No.Esta tirilla se elabora cuando existe un cambio de habitación. y sirve para bloquear en el rack numérico la nueva habitación asignada al huésped y dar aviso a otros departamentos sobre de cambio.

FORMATO 11. TIRILLA DEFINITIVA . HABITACION ACTUAL: Aparece el número de la nueva habitación asignada. PERSONAS ACTUAL: Aparece el número de personas que ocuparán la nueva habitación. NO. RECEPCIONISTA (INICIALES): FECHA: INTEGRACIÓN Aparecen las iniciales de tu nombre. No.NOMBRE: Aparece el nombre del huésped que requiere el cambio. HABITACION ANTERIOR: Aparece el número de la habitación anterior. No. PERSONAS ANTERIOR: Aparece el número de personas que ocupaban la habitación anterior No. Aparece la fecha en que se efectúa el cambio Original: Recepción Copia1: Recepción Copia2: Teléfonos Copia3: Ama De Llaves Copia4: Caja De Recepción Copia5: Botones OBSERVACIONES Los datos que llena el recepcionista los anota a mano.

PERSONAS: 2–4 SR. DIRECCION: OCAMPO #33 SUR. DIRECCION: OCAMPO #33 SUR. TARIFA: $18.000.306 NOMBRE: No. FECHA ENTRADA: 10 / Nov. ROBERTO LÓPEZ FECHA: 10 / Nov.000. CUARTO 206 NOMBRE: No. PERSONAS: 2 SR. FECHA ENTRADA: 10 / Nov. RESERVA: CLIENTE DIRECTO No. QRO. QUERETARO.R OBSERVACIONES: CON CREDITO T.00 FECHA SALIDA: 13 / Nov.00 FECHA SALIDA: 13 / Nov. tarifa y número de personas: TIRILLA DEFINITIVA No. RESERVA: CLIENTE DIRECTO No. TARIFA: $18. CUARTO 206 .Cambio de habitación y tarifa: TIRILLA DEFINITIVA No.C BMX 5290 0102 4508 1126 FINALIDAD . QUERETARO.00 FECHA: 10 / Nov. PAGA: CLIENTE RECEPCIONISTA /INICIALES) 10113690 FERNANDO RODRIGUEZ F. ROBERTO LÓPEZ $22. PAGA: CLIENTE RECEPCIONISTA /INICIALES) 10113690 FERNANDO RODRIGUEZ F.C BMX 5290 0102 4508 1126 Cambio de habitación. FOLIO: HORA ENTRADA: 9:30 H. FOLIO: HORA ENTRADA: 9:30 H. QRO.R OBSERVACIONES: CON CREDITO T.000.

Esta tirilla se utiliza para bloquear en el rack las habitaciones asignadas a los huéspedes y se envía a todos lo departamentos que la requieren (teléfonos, ama de llaves y botones).

TIRILLA DEINITIVA

No. CUARTO NOMBRE:

No. PERSONAS:

FECHA: TARIFA:

FECHA ENTRADA:

HORA ENTRADA:

FECHA SALIDA:

DIRECCION: . RESERVA: PAGA:

No. FOLIO: OBSERVACIONES:

RECEPCIONISTA /INICIALES):

INSTRUCTIVO No. CUARTO:

No. PERSONAS: FECHA: TARIFA: FECHA DE ENTRADA: HORA DE ENTRADA: FECHA DE SALIDA: DIRRECCION: RESERVA: PAGA: No FOLIO: RECEPCIONISTA: OBSERVACIONES:

Aparece el número de la habitación asignada al huésped. Aparece la cantidad de personas que ocupan la habitación Aparece la fecha en que se registra al huésped Aparece el importe de la tarifa por noche de la habitación. Aparece la fecha en que el huésped llega al hotel. Aparece la hora en que el huésped llega al hotel. Aparece la posible fecha de salida del huésped Aparece la dirección del huésped. Aparece el medio que utiliza el huésped para reservar (agencia de viajes, etc.) Aparece el nombre de la persona o compañía que absorbe los gastos del hospedaje. Aparece el número de folio del estado de cuenta del huésped Aparecen las iniciales del recepcionista Aparecen todas las observaciones pertinentes.

INTEGRACIÓN Este formato puede contar con una o mas copias, dependiendo de la capacidad y necesidades de cada hotel. Original: Recepción Copia 1: Recepción Copia 2: Teléfonos Copia 3: Ama de Llaves OBSER VACIONES Este formato es llenado a máquina por el recepcionista AUTOEVALUACIÓN

Relaciona la columna de la derecha con el de la izquierda y escribe dentro de paréntesis el número que corresponda Los revisas y marcas con la leyenda” sin crédito” cuando el huésped no tiene coedito dentro del hotel. …………………………………( ) Las recibes de las cajas departaMentales y especifican los servicios y consumos Efectuados por el huésped. …………………………………...( ) Las elaboras y cobras cada vez Que el huésped realiza un deposito ………. ……………………………( ) 4. nota de pago de cuenta Los elaboras y pagas comprobanDo su salida en efectivo y con Cargo al hotel…………………..( ) Los recibes o elaboras para cobrar Servicios que utilizó el huésped (télex, mensajería, etc.)………( ) Especifican un cambio efectuado Por huésped, ya sea de Habitación, tarifa, número de Personas etc.………………… ( ) 5. nota de cargo, Cuenta o cheque. 1. vale de caja

2. nota de misceláneos

3. pretirilla de cambio

6. estado de cuenta

4     ATENCION A HUESPEDES OBJETIVO PROCEDIMIENTO FORMATOS AUTOEVALUACION .

QUE LA AUTOEVALUACIÓN APRENDIDO EN ESTE CAPÍTULO REAFIRME LO .OBJETIVOS -QUE EL CAJERO DE RECEPCION CONOZCA EL PROCEDIMIENTO DE RUTINA QUE DEBE SEGUIR PARA PRESTAR LA ATENCION A HUESPEDES .QUE EL CAJERO DE RECEPCION SEPA MANEJAR LA PAPELERIA UTILIZADA DURANTE LA ATENCIÓN A HUESPEDES EN SUS DIFERENTES ALTERNATIVAS .

. tales como. requieren cierta información o algún servicio especial servicio especial relacionado con la seguridad de sus pertenencias o el aspecto económico. Cambio de cheques y moneda extranjera.     Préstamos a huéspedes. Custodia de valores. Si un huésped solicita un préstamo en efectivo…’ PROCEDIMIENTO 1 Elabora la nota de cargo a huésped (Formato 12) Solicita autorización A tu jefe inmediato No olvides solicitar y verificar la firma del huésped. Información. y que este cuente con un crédito interno en el hotel.La caja de recepción es el lugar al que por lo general los huéspedes se dirigen cuando desean saber algo acerca de sus estados de cuenta.

Cuenta Correctamente la cantidad delante del Huésped 3 Procesa la nota de cargo a huésped en El estado de cuenta correspondiente Con la máquina registradora Y coloca los documentos en el pit correspondiente Si Un Huésped Solicita Cambio De Cheques personales…. PROCEDIMIENTO 1 Proporciónale el servicio y cámbiale el Cheque por dinero en efectivo Apégate a las Políticas Establecidas por El hotel .2 Proporciona al huésped la cantidad re querida y asentada en la nota de car go al huésped..

Se amable y cortés .Recuerda pedir autorización a tu jefe inmediato cada vez que realices este movimiento. Si un huésped solicita el servicio de custodia de valores… PROCEDIMIENTO 1 Proporciónale al huésped la tarjeta de Registro de cajas de seguridad (formato 13) para que la llene y firme.

Anota la fecha y solicita la firma del huésped . 3 Coloca en el pit correspondiente la Tarjeta de registro de cajas de Seguridad Verifica que la firma coincida con las anteriores 4 Retira del pit correspondiente la Tarjeta de registro de cajas de Seguridad.2 Proporciona al huésped la llave de la Caja d seguridad. Aclara al huésped las políticas del hotel en lo referente a cajas de seguridad No olvides recordarle al huésped que el servicio de custodia de valores es completamente gratuito.

Cuida de colocarla en el pit correspondiente Si el huésped o personal del hotel te solicitan información… PROCEDIMIENTO 1 Proporciona al huésped la información solicitada sobre su estado de Cuenta. Se cortés y amable No niegues la información .5 Coloca nuevamente en el pit Correspondiente la tarjeta de Registro de cajas de seguridad Una vez utilizada por el Huésped.

Cerciórate de la autoridad del personal que te solicita los estados de cuenta . Se cortés y amable No niegues la información Si se requiere retirar del pit un estado de cuenta… 3 Proporciona al persona autorizado del Hotel los estados de cuenta de cuenta De los huéspedes que te sean Requeridos.2 Proporciona al personal autorizado del Hotel toda la información sobre los estados de cuenta de los huéspedes.

Solícita la firma de la persona a quién le proporciones el estado de cuenta 5 Coloca en el pit correspondiente el Registro de estados de cuenta fuera De los pits en lugar del estado de los Estados de cuenta que retiraste.4 Asienta el movimiento en registro de Estados de cuenta fuera de los pits (Formato 14). Hazlo de inmediato Recuerda que debes apegarte totalmente a las políticas del hotel .

con sus diferentes alternativas.Si un huésped necesita cambiar moneda extranjera… 1 Proporcionarle el servicio y cámbiale la moneda extranjera por moneda Nacional. y logrando una perfecta coordinación con tus demás compañeros de trabajo de los distintos departamentos y áreas del hotel. . Verifica el tipo de cambio del día No le proporciones moneda extranjera a cambio de moneda nacional Recuerda que debes apegarte totalmente a la políticas del hotel Brindar de la mejor manera las atenciones a huéspedes que estos te soliciten. realizándolas pasó a paso. harán que la estancia del huésped sea más cómoda y se sienta como en casa.

La autorización para este movimiento la dio el Sr. le solicitó al Sr. FOLIO: 10113690 DE 20__07______ No. NOTA DE CARGO AL HUÉSPED FECHA NOMBRE: DETALLE 12 Roberto López DE Noviembre No.000. NOTA DE CARGO A HUESPEDES El Sr. hospedado en la habitación 206 el 12 de noviembre de 200_. Roberto López. jefe inmediato del Sr. Jesús Jiménez.000 00 _____Juan Perez_______________ AUTORIZO _______Roberto López_________ HUÉSPED . CUARTO: 206 IMPORTANTE Préstamo en efectivo al Sr. cajero de recepción.FORMATOS FORMATO 12.000 00 TOTAL $50. Hernández. un préstamo por $50. Pedro Hernández.00 en efectivo con cargo a su estado de cuenta (10113690). López $50.

FINALIDAD La nota de cargo a huésped la elabora el cajero de recepción cada vez que algún huésped solicita un préstamo en efectivo al hotel. El objetivo de está nota es comprobar la salida del efectivo de la caja. FOLIO: DE 20__________ No. NOTA DE CARGO AL HUÉSPED FECHA NOMBRE: DETALLE DE No. con cargo a su cuenta. CUARTO: IMPORTANTE TOTAL _____________________________ AUTORIZO _____________________________ HUÉSPED .

Anota el número de la habitación del huésped que solicita el préstamo.INSTRUCTIVO FECHA: Anota la fecha del día en que se efectúa el préstamo al huésped y se elabora la nota (día. Anota claramente el concepto del préstamo al huésped Anota claramente la cantidad del préstamo solicitado por el huésped. Anota el número de folio del estado de cuenta del huésped que solicita el préstamo. Anota claramente el gran total del (de los) préstamo (s) otorgados al huésped. Solicita a la persona autorizada para dar valides a este movimiento que firme en este espacio. Solicita al huésped que estampe su firma en este espacio NOMBRE: No FOLIO: No CUARTO: DETALLE: IMPORTE: TOTAL: AUTORIZÓ: HUESPED: INTEGRACIÓN Original: caja de huésped Copia 1: huésped OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente y lleva el sello de la máquina registradora . mes y año) Anota el nombre del huésped que solicita el préstamo.

fue quien le proporcionó el servicio. . TARJETA DE REGISTRO DE CAJAS DE SEGURIDAD El Sr.FORMATO 13. El Sr. cajero del hotel. El esta hospedado en la habitación 206 y su esposa lo acompaño a depositar los valores. Pedro Hernández. Roberto López solicitó el servicio de custodia de valores en la caja de recepción el 10 de noviembre.

El objetivo de este registro es controlar las veces que el huésped retira o deposita alguna de sus pertenencias de las cajas de seguridad. Es un tarjetón que tiene impresas una serie de anotaciones por ambas caras (A y B). .FINALIDAD El registro de cajas de seguridad lo elabora el cajero de recepción cada vez que un huésped solicita el servicio de custodia de valores.

CUARTO: Anota el número de habitación del huésped. FIRMA: Solicita al huésped que estampe su firma en este espacio TESTIGO: Solicita a otra persona que firme en este espacio como testigote que el huésped ha depositado sus valores en la caja.INSTRUCTIVO CARA A: 1 La leyenda que aquí aparece indica al huésped que el servicio de custodia de valores es completamente gratuito 2 En el espacio en blanco anota el número de caja de seguridad que le estas proporcionando al huésped FECHA: Anota la fecha en la que estás iniciando el servicio de caja de seguridad en la que le proporcionas la llave de está al huésped 3 La leyenda que aquí aparece advierte al huésped que está obligado a pagar determinada cantidad en caso de que extravié la llave de la caja de seguridad. 4 La leyenda que aquí aparece especifica que el hotel se reserva el derecho de abrir la caja de seguridad si el huésped al abandonar el hotel no regresa la llave de la caja de seguridad. ya que solo existe la llave que el posee. NOMBRE: Anota claramente el nombre del huésped que tendrá acceso a la caja de seguridad. .

Firma una vez que la caja haya sido cerrada y retirada la llave CARA B: FIRMA FECHA CAJERO: 6 La leyenda que aquí aparece especifica que el huésped releva al hotel de cualquier responsabilidad. anota la fecha en la que la llave regresa y estampa su firma también INTEGRACIÓN Original: caja de recepción OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente . este solicite al huésped firme en el espacio correspondiente .Si la firma coincide con las anteriores deberá permitir el acceso a la caja de seguridad • • Anota la fecha en la que se efectúo el movimiento. Solicita al huésped que estampe su firma en la línea correspondiente.5 Mediante la leyenda que aquí aparece se solicita la firma del huésped para que el personal autorizado del hotel pueda tener acceso a la caja de seguridad en los casos ya citados. Solicita al huésped que estampe su firma Estas líneas aparecen repetidamente y tienen el objeto de que cada vez que el huésped solicite al cajero abrir la caja de seguridad.

216.00. Roberto López. encargada del departamento de reservaciones.00 NOMBRE DEL SOLICITANTE Ana Pérez / Reservaciones FIRMA DEL SOLICITANTE Ana Pérez . 10 11 36 90 SALDO DE LA CUENTA $54. hospedado en la habitación 206 y cuyo saldo era hasta ese momento de $ 54.216. REGISTRO DE ESTADOS DE CUENTA UERA DE LOS PIST FECHA : 12 / Noviembre NOMBRE DEL HUÉSPED Roberto López FOLIO No.FORMATO 14. solicito el estado de cuenta número 10113690 del Sr. REGISTRO DE ESTADOS DE CUENTA FUERA DE LOS PITS El 12 de noviembre la Srita. Ana Pérez.

El objetivo de este registro es controlar los estados de cuenta fuera de los pits de la mejor manera posible. SALDO DE LA CUENTA NOMBRE DEL SOLICITANTE FIRMA DEL SOLICITANTE . ya que es responsabilidad del cajeo todo lo que se encuentra en su departamento. REGISTRO DE ESTADOS DE CUENTA UERA DE LOS PIST FECHA: NOMBRE DEL HUÉSPED FOLIO No.FINALIDAD El registro de estados de cuenta fuera de los pits lo elabora el cajero de recepción cada vez que por algún motivo alguna persona del hotel requiera retirar el estado de cuenta para obtener alguna información que este contiene.

Anota el nombre y departamento de la persona que solicita el estado de cuenta. Solicita la firma a la persona que tiene en su poder el estado de cuenta. dependiendo de la capacidad y necesidades del hotel. Anota el nombre del huésped al que pertenece el estado de cuenta Anota el número de folio del estado de cuenta que se ha retirado Anota el saldo que tiene el estado de cuenta en el momento de ser retirado del pit. INTEGRACION Este formato puede contar con una o más copias. Original: caja de recepción OBSRVACIONES Este formato se elabora manualmente .INSTRUCTIVO FECHA: NOMBRE DEL HUESPED: FOLIO NUMERO: SALDO DE LA CUENTA: NOMBRE DEL SOLICITANTE: FIRMA DEL SOLICITANTE: Anota la fecha del día en que se retira el estado de cuenta del pit.

.......................... niegas el servicio por qué no esta dentro de las políticas del hotel.. tú elaboras la nota de cargo a huésped....... 1..................... le cobras el equivalente a una noche de estancia por prestar el servicio............................................... si un huésped solicita un préstamo en efectivo................ ( ) 2...... ( ) 4.......... ( ) 3......................... si un huésped te solicita el servicio de custodia de valores.. con cargo a su cuenta........................................... si un huésped solicita le cambies un cheque personal o moneda extranjera.... debes negarla por que es confidencial.............................................AUTOEVALUACIÓN Escribe dentro del paréntesis de la derecha una “F” si la expresión es falsa y una “V” si es verdadera.......... si un huésped te solicita información sobre su estado de cuenta... ( ) .....

5 • • • • COBRO DE CUENTAS Objetivos Procedimiento Formatos Autoevaluación .

que la autoevaluación reafirme lo aprendido en este capitulo .que el cajero de recepción sepa manejar la papelería utilizada durante el cobro de cuentas en sus diferentes alternativas .OBJETIVOS -Que el cajero de recepción conozca el procedimiento de rutina para cobrar las cuentas de los huéspedes. cualquiera que sea su forma de pago .

El cajero e recepción es la última persona de las áreas administrativas que tiene contacto con el huésped.El huésped es la persona más importante del hotel. y por tanto. familiares y otras personas. Del servicio que tu le proporciones dependerá en gran parte que regrese y lo recomiende con amistades. . y este establecimiento existe gracias a él. debe siempre atenderlo: - Amablemente Rápidamente eficientemente El cobro de cuentas es la función por medio de la cual el huésped y el hotel dan por terminado el servicio solicitando y proporcionando respectivamente. Cada vez que el huésped termina su estancia en el hotel es el momento de borrar cualquier mala impresión y de afirmar la buena imagen que esté se pueda llevar. y es entonces cuando corresponde al cajero de recepción despedir al huésped.

las Notas de cargo pendientes de procesar y ve si hay alguna del huésped en Cuestión. 2 Procesa las notas de cargo pendientes del huésped en cuestión en el Estado de cuenta correspondiente 3 Retira el pit correspondiente todos Los documentos ahí existentes.Si el huésped te solicita prepares su cuenta… PROCEDIMIENTO 1 Verifica en el palomar de cargos. Verifica que no falte ninguno 4 .

Verifica en el estados de cuenta que las Rentas por habitación y demás cargos Estén correctamente aplicados 5 Cierre la cuenta. obteniendo el total De la misma en la máquina Registradora y procesando el estado De cuenta. 6 Muestra al huésped su estado de Cuenta para su revisión y aprobación Explícale claramente el concepto de cada uno de los cargos y abonos que aparecen .

. Si se trata de una cuenta por cobrar… Solicita al huésped que firme el estado De cuenta de conformidad.. Cerciórate de que la cuenta está autorizada para enviarse a cobro Si el huésped liquida con tarjeta de crédito.. 8 Solicita al huésped te especifique la Forma de pago que utilizara para Liquidar su cuenta.Si existe un cargo que no proceda… Pide una disculpa al huésped o bien explícale el motivo del ajuste 7 Elabora una nota de ajustes. Verifica su vigencia y certifica en el Conserva tanto el original como las copias del estado de cuenta .

Imprime en la máquina transcriptora El número de tarjeta y el número de Afiliación del hotel en el pagaré de Tarjeta de crédito correspondiente Procura que la impresión de los datos aparezca legibles en todas las copias del pagaré Imprime en la máquina transcriptora El número de tarjeta y el número de Afiliación del hotel en el pagaré de tarjeta De crédito correspondiente. Respeta las políticas establecidas para cada tarjeta de crédito . Pide autorización al centro correspondiente Cada vez que el total a cobrar exceda el Límite establecido.Boletín de cancelaciones Correspondiente la situación. Cerciórate de que la impresión de los datos y firma aparezcan legibles en todas las copias del pagaré Anota en el pagaré todos los datos Necesarios y solicita al huésped Que lo firme.

firma y marca con el reloj Checador el estado de cuenta y La tarjeta de registro con la hora En la que él huésped liquide su Cuenta. .Si el huésped paga en efectivo. Cuida de utilizar la tecla correcta 10 Sella. Pide te entregue la cantidad que Aparece en el total de su estado De cuenta.. Cuenta el dinero en frente de él y en voz alta Recuerda que cualquiera que sea la forma de pago que el huésped utilice será valida siempre y cuando se apegue a las políticas establecidas por el hotel 9 Marca en el estado de cuenta la forma De pago utilizada. totalizándolo con la Máquina registradora..

Se cortés y amable 14 Conserva la copia del estado de cuenta Colócala en lugar visible donde acostumbres normalmente . Coloca todos los documentos dentro de un sobre 12 Elabora el pase de salida (formato 16) Correspondiente y entrégaselo al Huésped o al botones. deseándole que Su estancia haya sido placentera.Utiliza el sello de “pagado” 11 Entrega al huésped el original del Estado de cuenta o factura. junto Con todos los comprobantes. 13 Despide al huésped.

cajero de recepción. harás que la estancia del huésped hasta el final de la misma haya sido realmente grata y que la impresión que se lleve de la ultima persona de las áreas administrativas que lo atiende sirva para motivarlo a que regrese y recomiende el hotel con sus amistades . efectúas el cobro de cuentas con un procedimiento llevado paso a paso. y con una perfecta coordinación con tus demás compañeros de trabajo de los diversos departamentos y áreas del hotel. con sus diferentes alternativas. Firmada y marcada con la hora en la que El huésped liquido su cuenta. Si tú.Para relacionarla posteriormente. 15 Entrega al departamento de recepción La tarjeta de registro sellada de pagado.

700 00 13 / Nov. cajero del hotel. Pedro Hernández. le hizo un ajuste que autorizo el Sr.FORMATOS FORMATO 15. huésped de la habitación 206. NOTA DE AJUSTES FECHA: NOMBRE DEL HUESPED: DETALLE Una noche de habitación mal aplicada IMPUESTO $18. Jesús Jiménez jefe inmediato de este ultimo. al revisar su estado de cuenta (número 10113690) observó que le habían cargado una noche más por concepto de renta de habitación.000 $ 2. Roberto López. NOTA DE AJUSTES El 13 de noviembre el Sr. y el Sr.700 00 ____Pedro Hernández_____ FIRMA DEL HUESPED ______Gm Lem___________ FIRMA DEL CAJERO . FOLIO 10 11 36 90 IMPORTANTE CUARTO 00 TOTAL $ 20.

NOTA DE AJUSTES FECHA: NOMBRE DEL HUESPED: DETALLE IMPORTANTE CUARTO FOLIO TOTAL _________________________ FIRMA DEL HUESPED ________________________ FIRMA DEL CAJERO .FINALIDAD La nota de ajuste la elabora el cajero de recepción cada vez que se requiera efectuar un ajuste a un estado de cuenta. ya sea por error del cajero o de algún otro departamento. o por un descuento que deba aplicarse.

Anota claramente el concepto del ajuste. Anota el nombre del huésped al que se le aplica el ajuste. Anota el número de habitación del huésped al que se le aplica. Anota claramente el gran total del (de los) ajuste(s) efectuado(s) al mismo estado de cuenta.INSTRUCTIVO FECHA: FOLIO: NOMBRE DEL HUESPED: CAURTO: DETALLE: IMPORTE: TOTAL: FIRMA DEL CAJERO: FIRMA AUTORIZADO: Anota la fecha del día en que efectúas el ajuste Anota el número de folio del estado de cuenta al que se le efectúa el ajuste. Estampa tu firma en este espacio Solicita la firma de la persona autorizada para dar validez a este movimiento INTEGRACIÓN Original: caja de recepción Copia: huésped (anexado a su estado de cuenta) OBSERVACIONES . Anota claramente la cantidad que corresponde al ajuste efectuado.

206 2 SÍ ¿DÉJO SU LLAVE? NO ___Pedro Hernández____ FIRMA DEL CAJERO _________________________ SELLO DE CAJAS .Este formato se elabora manualmente y lleva el sello de la máquina registradora. PASE DE SALIDA El Sr. Roberto López y su esposa abandonaron el hotel el 13 de noviembre de 200_. ellos estaban en la habitación 206. PASE DE SALIDA NOMBRE DEL HUÉSPED Roberto López FECHA NÚMERO DE HABITACIÓN NÚMERO DE PERSONAS 13 / Nov. FORMATO 16.

FINALIDAD Este formato lo llena el cajero de recepción y lo entrega al botones o al huésped cuando este ya liquido su cuenta en el hotel. debiendo mostrarlo al botones (si lo recibió directamente del huésped) para poder abandonar el hotel. PASE DE SALIDA NOMBRE DEL HUÉSPED FECHA NÚMERO DE HABITACIÓN NÚMERO DE PERSONAS SÍ ¿DÉJO SU LLAVE? NO _______________________________ FIRMA DEL CAJERO ____________________________ SELLO DE CAJAS .

Contiene el número de personas que ocupaban la habitación Se marca con un “x” el cuadro correspondiente. Aparece la firma del cajero de recepción Aparece el sello de la caja de recepción INTEGRACION Original: huésped o botones OBSERVACIONES Si este formato está marcado en el cuadro NO en el dato ¿DEJO SU LLAVE?. .INSTRUCTIVO NOMBRE DEL HUESPED: FECHA: NUMERO DE HABITACION: NUMERO DE PERSONAS: ¿DEJO SU LLAVE?: FIRMA DEL CAJERO: SELLO DE CAJAS: Aparece el nombre del huésped Aparece la fecha en que se elaboro el pase Contiene el número de habitación que ocupaba el huésped.

. el cajero de recepción solicita autorización……………………………………… ( ) a) A su jefe inmediato b) Al huésped c) Al centro correspondiente   Si la cuenta del huésped se liquidara con cheques.  El cajero de recepción verifica que las rentas por habitación y otros cargos estén correctamente aplicados en……………………………….El botones debe solicitarla cortésmente al huésped. ( ) a) No debe aceptarlos b) Debe solicita autorización c) Los acepta como cualquier otro medio de pago . el cajero de recepción le solicita que firme en………………………………………………………… ( ) a) El estado de cuenta b) La tarjeta de registro c) Las notas de cargo Si la cuenta del huésped se liquidara con tarjeta de crédito. AUTOEVALUACION Escribe dentro del paréntesis de la derecha la letra que corresponda a la respuesta de cada una de las siguientes cuestiones. etc.el cajero de recepción……………………………………………………………. cupones.………. al liquidar el huésped su cuenta……………………………………………… ( ) a) El estado de cuenta b) La tarjeta de registro c) Las notas de cargo Si la cuenta del huésped se enviara a cobro. ( ) a) La máquina registradora b) El estado de cuenta c) El departamento de recepción  El cajero de recepción le entrega al departamento de recepción.

6 ARQUEO DE CAJA  OBJETIVOS  PROCEDIMIENTO  FORMATOS .

OBJETIVOS Que el cajero de recepción conozca el procedimiento de rutina para llevar a cabo el arqueo de caja. sin importar cuando se realice Que el cajero de recepción sepa manejar la papelería utilizada durante el arqueo de caja .

Sé accesible. No te niegues al arqueo . El arqueo puede realizarse en cualquier momento sin previo aviso al cajero de recepción. tanto efectivo cobrado y fondo fijo como documentos producto de los movimientos efectuados hasta el momento del arqueo. Cortés y amable 2 Presencia la verificación (recuento) Del efectivo y documentos que se Encuentran en tu poder. El arqueo generalmente lo efectúa al auditor al cajero de recepción.El arqueo de caja es el rencuentro de los fondos fijos existentes en la caja. PROCEDIMIENTO 1 Proporciona al auditor todos los Documentos que amparan los Movimientos efectuados hasta el Momento de iniciarse el arqueo. De acuerdo con las políticas de cada hotel se establece si el arqueo se lleva a cabo simultáneamente en todas las cajas del hotel. Incluyendo el fondo fijo.

Verifícalo que te están entregando y que estás firmando de conformidad Recuerda que el arqueo de caja es una medida de seguridad tanto para el hotel como para el para cajero de recepción. así mismo. IMPORTANTE Debido a su capacidad y necesidades en algunos hoteles el arqueo de caja se efectúa en todos los turnos de trabajo.3 Firma de conformidad el informe de arqueo Una vez que esté ha terminado y te han sido Devueltos en su totalidad los documentos y Efectivo que se encontraban en tu poder antes De iniciarse. pudiendo ser otra autoridad del área contable . en ciertos establecimientos el arqueo de caja no necesiaramente lo realiza el auditor.

INFORME DE ARQUEO El 10 de noviembre de200_ al Sr.FORMATOS FORMATOS 17. Francisco García. LOS FONDOS QUE EXISTEN EN ESTA CAJA FUERON CONTADOS EN MI PRESENCIA Y DEVUELTOS A MI ENTERA SATISACCION. AL IGUAL QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HABIA AL INICIARSE EL ARQUEO HORA DE INICIO DEL ARQUEO: HORA EN QUE FINALIZO EL ARQUEO: 17:00 H 17:00 H ____Pedro Hernández_____ FIRMA DEL CAJERO __Fancisco Perez R___ FIRMA DEL AUDITOR . cajero de recepción. le efectuó un arqueo de caja el Sr. auditor del hotel. Pedro Hernández. INFORME DE ARQUEO FECHA: 10 / Nov.

Un arqueo es el recuento de los fondos existentes en la caja. Este informe puede ser elaborado por el auditor o por el propio cajero de recepción. producto de los movimientos efectuados hasta el momento del arqueo. El arqueo puede realizarse en cualquier momento sin previo aviso al cajero de recepción. De acuerdo con las políticas de cada hotel se establece si el arqueo se lleva a cabo simultáneamente en todas las cajas del hotel.FINALIDAD El informe de arqueo es un formato en el que se hace constar la realización de un arqueo al cajero de recepción. tanto efectivo y cobrando y fondo fijo como documentos. AL IGUAL QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HABIA AL INICIARSE EL ARQUEO HORA DE INICIO DEL ARQUEO: HORA EN QUE FINALIZO EL ARQUEO: ________________________ FIRMA DEL CAJERO _ _______________________ FIRMA DEL AUDITOR . generalmente efectuado por el auditor. INFORME DE ARQUEO FECHA: 1 LOS FONDOS QUE EXISTEN EN ESTA CAJA FUERON CONTADOS EN MI PRESENCIA Y DEVUELTOS A MI ENTERA SATISACCION.

Estampa tu firma en este espacio En este espacio deberá firmar el auditor INTEGRACIÓN Este formato puede contar con una o más copias dependiendo de las necesidades y capacidades del hotel. . Original: contabilidad OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente. HORA DE INICIO DEL ARQUEO: HORA EN QUE FINALIZO EL ARQUEO: FIRMA DEL CAJERO: FIRMA DEL AUDITOR: Anota en este espacio la hora en la que finalizó el arqueo.INSTRUCTIVO FECHA: 1 Anota la fecha del día en que se lleva a cabo al arqueo La leyenda que aquí aparece indica que lo existente en la caja antes de hincarse el arqueo está siendo devuelto en su totalidad al cajero y a su entera satisfacción Anota en este espacio la hora en la que se inicia el arqueo.

INFORME DE CAJEROS DE RECEPCIÓN • FORMATOS • AUTOEVALUACION .7 ELABORACION Y VERIFICACION DE REPORTES • OBJETIVOS REPORTE DE RENTAS ADELANTADAS RELACIÓN DE MISCELÁNEOS RELACIÓNDE EFECTIVO CONCARGO A HUESPEDES.

.OBJETIVOS - Que el cajero de recepción conozca el Procedimiento de rutina de la elaboración Y verificación de reportes en los diferentes Casos. .Que el cajero de recepción Sepa manejar la papelería Utilizada durante la elaboración y Verificación de reportes en sus Diferentes alternativas -Que la auto evaluación reafirme lo Aprendido en este capitulo.

La elaboración y verificación de reportes es una función de suma importancia. PROCEDIMIENTO 1 Anota en el repote de rentas adelantadas (Formato 18) los datos de los huéspedes Que efectuaron depósitos durante tu turno De trabajo Toma la información de tus notas de pago de cuenta 2 Cierra el reporte con el último Movimiento que asentaras . Reporte de rentas adelantadas El reporte de rentas adelantadas lo elabora el cajero de recepción de cada turno y sirve para relacionar en un solo formato todos los ingresos que hubo por concepto de pago de renta de habitación por adelantado (deposito). ya que es en estos en los que se resumen las actividades desarrolladas por los cajeros de recepción de cada turno.

) por los cuales se hayan cobrado determinadas cantidades según políticas del hotel. mensajería. Recuerda anotar en la relación de misceláneos los datos del servicio cobrado por concepto de misceláneos efectuados a los huéspedes durante tu turno de trabajo . telegramas. RELACION DE MISCELANEOS La relación de misceláneos la elabora el cajero de recepción de cada turno y sirve para concentrar en un solo formato los ingresos por concepto de misceláneos (servicio de telex. etc. PROCEDIMIENTO 1 Anota en la relación de misceláneos (Formato 19) los datos de los huéspedes Que utilizaron determinado servicio (Misceláneos) durante tu turno de trabajo Toma la información de las notas de misceláneos 2 Cierra la relación con el último Movimiento que asentaste. lavadoras automáticas.Recuerda anotar en el reporte de rentas adelantadas los datos del depósito que efectuaron los huéspedes.

Toma la información de las notas de cargo a huéspedes 2 Cierra la relación con el último Movimiento que asentaste .Relación de efectivos con cargo a huéspedes La relación de efectivos con cargo a huéspedes la elabora el cajero de recepción de cada turno y sirve para concentrar en un solo formato las salidas de efectivo de la caja por concepto de préstamos en efectivo a huéspedes PROCEDIMIENTO 1 Anota en la relación de efectivo con Cargo a huéspedes (formato 20) los Datos de los huéspedes que solicita ron a caja de recepción un préstamo En efectivo con cargo a su cuenta.

Recuerda anotar en la relación de efectivos con cargo a huéspedes los datos de los huéspedes a los que les proporcionaste préstamos en efectivo durante tu turno de trabajo Informes de cajeros de recepción El informes de cajeros de recepción lo elabora el cajero de recepción de cada turno al finalizar este y sirve para concentrar en un solo formato todos los movimientos efectuados durante un turno de actividades. etc. forma de pago. PROCEDIMENTOS 1 Anota en el informe de cajeros de Recepción (formato2i) de los Estados de cuenta afectados con un Depósitos o liquidación total. con todo lo que esto implique (ajustes. en el que se hayan recibido depósitos y liquidaciones totales de cuenta (salidas de huéspedes). descuentos.) a cada uno de los estados de cuenta afectados. Toma la información de los estados de cuenta y de las notas de pago a cuenta 2 Cierra el informe de cajeros de Recepción con el último movimiento Que asentaste .

REPORTE DE RENTAS ADELANTADAS El Sr. recibió un depósito por $36. . amparada con el estado de cuenta 10113701.00 a favor del Sr. cajeros de recepción. huésped de la habitación 315. Joel Guzmán. Pedro Hernández.Recuerda anotar en el informe de cajero los datos de depósito o pagos totales que recibas durante tu turno de trabajo FORMATOS FORMATO 18.000.

REPORTE DE RENTAS ADELANTADAS FECHA 11 / Nov.800 00 CAJERO: P. H TOTAL $ 36. FOLIO CUARTO NOMBRE DEL HUÉSPED IMPORTANTE 10 11 37 01 315 Joel Guzmán $ 36. . El objetivo de este repote es relacionar todos los depósitos efectuados por el huésped por concepto de rentas adelantadas.800 00 FINALIDAD El reporte de rentas adelantadas lo elabora el cajero de recepción.

REPORTE DE RENTAS ADELANTADAS FECHA FOLIO CUARTO NOMBRE DEL HUÉSPED IMPORTANTE CAJERO: TOTAL INSTRUCTIVO FECHA: CUARTO: FOLIO: .

hospedado en la habitación 206.000. Roberto López. dependiendo de las necesidades y capacidades de cada hotel Original. utilizo el servicio de télex el día 11 de noviembre.00 . RELACION DE MISCELÁNEOS El Sr. cuyo importe fue de $2.NOMBRE DELHUESPED: Aparece el número de la habitación del estado de cuenta que ampara el deposito Anota la fecha en la que elaboras el reporte Indica el número del estado de cuenta del huésped que efectuó el depósito IMPORTE: Contiene el nombre del huésped que realizó el depósito Señala la cantidad que ampara el depósito efectuado por el huésped Anota tu nombre o tus iniciales Anota la cantidad que sumen los depósitos efectuado CAJERO: TOTAL: NTEGRACIÓN Este formato puede contar con una o mas copias. contabilidad OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente FORMATO 19.

RELACION DE MISCELÁNEOS FECHA No FOLIO 10113690 No. CUARTO 206 NOMBRE DEL HUÉSPED CONCEPTO Télex a Queretaro 11 / Nov. IMPORTANTE Roberto López $2.000.00 ___Pedro Hernández____ NOMBRE DEL CAJERO ___Pedro Hernández____ FIRMA DEL CAJERO .000.00 T O T A L $2.

telegramas. El objetivo de esta relación es la de asentar en ella todos los movimientos efectuados por concepto de misceláneos (servicio de télex. según las políticas del hotel. lavadoras automáticas. CUARTO NOMBRE DEL HUÉSPED CONCEPTO IMPORTANTE T O T A L NOMBRE DEL CAJERO FIRMA DEL CAJERO . mensajería.FINALIDAD La realización de misceláneos la elabora el cajero de recepción durante su turno. etc. RELACION DE MISCELÁNEOS FECHA No FOLIO No.) y por los cuales se hayan cobrado determinadas cantidades.

dependiendo de las necesidades y capacidades de cada hotel. Anota la cantidad total del préstamo otorgado al huésped.INSTRUCTIVO No FOLIO: No CTO. . Anota el número de la habitación del huésped NOMBRE DEL HUESPED: Anota el nombre del huésped al que se le otorgó el préstamo. Original: contabilidad OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente. IMPORTE: TOTAL: CAJERO: SUBGERENTE: Solicita al subgerente en turno o a tu jefe inmediato que firme en este espacio una vez que la cantidades anotadas en está relación tengan su respectivo comprobante INTEGRACION Este formato puede contar con una o mas copias. A nota el número de folio del estado de cuenta del huésped al que se le otorgó el préstamo. Estampa tu firma en ese espacio. Anota la suma de los totales de los préstamos otorgados al huésped.

con cargo a su estado de cuenta (10113690). Roberto López. RELACIÓN DE EFECTIVO CON CARGO A HUÉSPEDES FECHA No.000.FORMATO 20. Hernández.. Jesús Jiménez . RELACION DE EFECTIVOS CON CARGO A HUESPEDES El Sr.00 ___Pedro Hernández____ CAJERO ____Ubaldo Cabdra H. hospedado en la habitación 206.00 T OT A L $50. solicitó el 12 de noviembre de 200_ al Sr.____ SUBGERENTE .00 en efectivo. cajero de recepción.000. FOLIO No. Pedro Hernández. jefe inmediato del Sr. La autorización para este movimiento la dio el Sr. un préstamo por $50.000. CTO 12 / xl NOMBRE DELHUÉSPED IMPORTANTE 10113690 206 Roberto López $50.

también conocida como “paids-out”. El objetivo de esta relación es comprobar las salidas de efectivo de la caja por concepto de préstamos en efectivo a huéspedes. la elabora el cajero de recepción. FOLIO No. CTO NOMBRE DELHUÉSPED IMPORTANTE T OT A L __________________________ CAJERO _______________________ SUBGERENTE . RELACIÓN DE EFECTIVO CON CARGO A HUÉSPEDES FECHA No.FINALIDAD La relación de efectivos.

Anota el número de la habitación del huésped NOMBRE DEL HUESPED: Anota el nombre del huésped al que se le otorgó el préstamo. Estampa tu firma en ese espacio.INSTRUCTIVO No FOLIO: No CTO. Anota la cantidad total del préstamo otorgado al huésped. . Original: contabilidad OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente. Anota la suma de los totales de los préstamos otorgados al huésped. IMPORTE: TOTAL: CAJERO: SUBGERENTE: Solicita al subgerente en turno o a tu jefe inmediato que firme en este espacio una vez que la cantidades anotadas en está relación tengan su respectivo comprobante INTEGRACION Este formato puede contar con una o mas copias. A nota el número de folio del estado de cuenta del huésped al que se le otorgó el préstamo. dependiendo de las necesidades y capacidades de cada hotel.

Joel Guzmán .____________ CUENTAS X COBRAR COBRAR A AJUSTES Y DESCUENTOS TURNOvespertino 15:00–23:00 REEMBOLSOS OBSERVACION NOMBRE DEL HUÉSPED PAGO 315 Joel Guzmán $36. amparada con el estado de cuenta 10113701 INFORME DE CAJERO DE RECEPCION DEPARTAMENTO DE CAJA DE RECEPCION No. CRÉDITO COMERCIAL FECHA: _______11 / Nov. Pedro Hernández.FORMATO 21.800 --------------- --------------- ------------- ------------ ----------------- ----------------- ------------------ FINALIDAD .800 --------- --------- --------- --------- ------------ ------------- RENTA HAB. INFORMES DE CAJERO DE RECEPCION El Sr. FOLIO 10113 701 No.00 mismo que fue cubierto en efectivo a favor del Sr. T O T A L E S : $36. CRÉDOTO BANCARIA T. cajero de recepción. CTO. huésped de la habitación 315. PAGO A CUENTA NOMBRE DEL CAJERO _Pedro Hernández__ T.800. recibió un depósito por $36.

El objetivo de este informe es relacionar es relacionar todos los movimientos del turno en el que se hayan recibido pagos a cuenta o liquidaciones totales de los estados de cuenta. CRÉDITO COMERCIAL FECHA: ____________________________ CUENTAS X COBRAR COBRAR A AJUSTES Y DESCUENTOS TURNO:____________________ REEMBOLSOS OBSERVACION NOMBRE DEL HUÉSPED PAGO T O T A L E S : INSTRUCTIVO . o bien el cierre de éstas con todo lo que implica cada una de ellas. FOLIO No.El informe de cajeros de recepción es un formato que debe elaborar cada cajero de recepción al finalizar su turno de actividades. CRÉDOTO BANCARIA T. INFORME DE CAJERO DE RECEPCION DEPARTAMENTO DE CAJA DE RECEPCION No. CTO. PAGO A CUENTA NOMBRE DEL CAJERO _____________________ T.

: PAGO A CUENTA: Marca con una “x”· si se trata de un pago a cuenta. Anota el nombre del huésped que realizó el pago o deposito. o deja el espacio en blanco si la cuenta será totalmente saldada. CREDITO BANCARIA: T. FECHA: Anota la fecha del día en que elaboras el informe. CREDITO COMERCIAL: . Anota el número de habitación del estado de cuenta y/o del huésped que realizó el pago TURNO: No FOLIO: No CTO. Anota claramente es este espacio la cantidad que corresponda a un pago total o deposito que se haya efectuado en efectivo. Anota el número de folio del estado de cuenta al que se afecto con algún movimiento. Anota en este espacio el número o nombre del turno en el que desempeñas tus actividades.NOMBRE DEL CAJERO: Anota en este espacio tu nombre completo. Anota en este espacio la cantidad que corresponda a un pago total o deposito que se haya efectuado con alguna tarjeta de crédito bancaria. NOMBRE DEL HUESPED: PAGADO: T.

Anota en este espacio la cantidad que corresponda a u pago total o deposito que se haya efectuado con alguna tarjeta de crédito comercial. CUENTAS POR COBRAR: Anota en este espacio la cantidad que corresponda al total del estado de cuenta que se turnara al departamento de crédito y cobranzas para su cobro posterior. COBRAR A: AJUSTES Y DESCUENTOS: INTEGRACION Este formato puede contar con una o mas copias. según políticas del hotel. Original: contabilidad OBSERVACIONES Este formato se elabora manualmente. Anota en este espacio el nombre de la persona empresa. AUTOEVALUACION . dependiendo de las necesidades y capacidades de cada hotel. agencia de viajes o línea aérea a la que se enviará la cuenta para su cobro Anota en este espacio el total que corresponda el ajuste o descuento que se haya aplicado al estado de cuenta.

relación de efectivos con cargo a huéspedes..... 5....... ( ) 2..... reporte de rentas adelantadas . informe de cajero de recepción 3..Sirve para relacionar en un solo formato los Ingresos por concepto de rentas.... ( ) ...... ajustes. relación de misceláneos 4..............Sirve para relacionar los préstamos en efectivo otorgados a huéspedes..Sirve para concentrar los movimientos efectuados durante un turno de actividad Depósitos.............. liquidaciones.... nota de pago a cuenta .... ( ) .......... ( ) 1. .. etc...Relaciona la columna de la derecha con la de la izquierda y escribe dentro del paréntesis el número que corresponda........Sirve para relacionar los servicios prestados Por los que se cobro cierta cantidad......)……………………………….......

8 - CORTE DE TURNO OBJETIVOS PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN .

Que la autoevaluación reafirme lo aprendido en este capitulo .OBJETIVOS Que el cajero de recepción conozca El procedimiento de rutina para realizar El corte de turno. cualquiera que sea nocturno Que el cajero de recepción sepa manejar La papelería utilizada durante corte de turno. En sus diferentes alternativas.

y conserva la tira de caja. así como hacer el recuento de los ingresos y egresos producto de los movimientos efectuados durante el turno de trabajo. lo que implica que debe dejar lista toda el área de trabajo para el cajero de recepción del siguiente turno. Cuida de utilizar la tecla correcta 2 Reúne todos los reportes previamente Elaborados y suma el total de cada Uno de ellos. así llevar una continuidad en el servicio que proporciona a través de la caja de recepción. Cerciórate de no haber olvidado anotar algún dato en los reportes .El cajero de recepción. al aproximarse el movimiento de terminar su turno de labores. debe llevar a cabo el corte de turno. PROCEDIMIENTO 1 Obtén la lectura final de la máquina Registradora correspondiente a los Movimientos realizados durante tu Turno.

cupones. etc. 5 Elabora el sobre de concentración Contando lo que tienes en tu poder Por cada uno de los conceptos que Ahí aparecen (efectivo.) Cuenta con los documentos y el efectivo con sumo cuidado . pagarés de Tarjeta de crédito.3 Compara la cantidad que obtuviste al Sumar los reportes con lo obtenido en La máquina registradora (la tira de caja) Deben coincidir 4 Retira de la máquina registradora (de La caja) todos los documentos y Cuida de no extraviar nada Efectivo resultado de los movimientos Efectuados durante tu turno..

notas de ajustes. en El sobre de concentración.) Solicita un testigo que certifique con su firma la realización del depósito . etc. una vez relacionados. Cuida de no extraviar nada 7 Deposita en la caja de seguridad Correspondiente el sobre de concentración Anexando todos los reportes elaborados Previamente junto con los estados de cuenta liquidados y demás comprobantes (notas de cargo.6 Coloca dentro del sobre todos los Documentos y el efectivo resultados De los movimientos efectuados durante Tu turno.

. Anota en la bitácora todos los Problemas.. tanto con Huéspedes como con compañeros.. incidentes y anomalías Presentados en tu turno. Se cortés y amable No niegues la información Proporciona al auditor nocturno todo Lo que el te solicite para llevar a cabo La auditoria nocturna de cada día.Si eres cajero de recepción de tercer turno..

en algunos hoteles NO se elaboran los reportes aquí mencionados. harás de esta función y de tu trabajo diario una labor organizada que te dará satisfacciones personales y profesionales.IMPORTANTE Debido a su capacidad y necesidades. y en otros hoteles los reportes y otros recuentos se realizan a través de un sistema computarizado Recuerda que el corte de turno Debe efectuarse justo cuando el turno de cada cajero de recepción ha terminado Si tu como cajero de recepción realizas el corte de turno con un procedimiento llevado paso a paso. contribuyendo así al buen prestigio del hotel para el que prestas tus servicios .

............. ( ) -el cajero de recepción solicita la firma de un testigo que certifique el deposito efectuado....................................... ( ) .......................... ......................................................................... ( ) -el cajero de recepción entrega al cajero del siguiente turno el sobre de concentración para que lo guarde........................................................................AUTOEVALUACIÓN Escribe del paréntesis de la derecha una “f” si la expresión es falsa y una “v” si es verdadera..........el cajero de recepción obtiene la lectura final de los movimientos efectuados durante su turno de la máquina registradora y de los reportes previamente elaborados............................................................................. ( ) -el cajero de recepción elabora el sobre de concentración al inicio de su turno de trabajo.................. ( ) -el cajero de recepción incluye en el sobre de concentración solo el efectivo cobrado durante su trabajo.....................................................

9 MOBILIARIO Y EQUIPO • OBJETIVOS • AUTOEVALUACIÓN .

El cajero de recepción podrá desempeñar su trabajo con mayor eficiencia si logra emplear correctamente el mobiliario y equipo que utiliza diariamente y lo conserva en buen funcionamiento. dándole el uso adecuado. OBJETIVOS ⇒ Que el cajero de recepción Conozca el mobiliario y equipo Que diariamente utiliza en el Desempeño de sus labores ⇒ Que la autoevaluación reafirme lo aprendido .

Maquina registradora .MAQUINA REGISTRADORA Es una máquina electromecánica que cuenta con un amplio teclado. Figura 3. cuya función principal es marcar los cargos y abonos en los estados de cuenta de los huéspedes ( figura 3).

Figura 4. que auxilia a simplificar los sistemas administrativos u operativos internos (figura 4). que puede ser usado como medio de comunicación interno o con red nacional o internacional. Computadora .COMPUTADORA Es un aparato electrónico.

Figura 4. En la caja de recepción hay dos tipos de palomares: palomar de cargos y palomar de cargos y palomar de auditoria (figura 5) . Computadora “PALOMARES” Son muebles que constan de una serie de compartimentos para el depósito de documentos.

Existes tantos separadores como habitaciones tenga el hotel. en cuya orilla superior sobresalen los números de la habitación que los identifican. A cada una de las separaciones se le llama pit (figura 6) .). “palomares” PITS Son cajas de madera en donde se colocan los separadores metálicos (de aproximadamente 25 x 20 cm.Figura 5.

Pits MOSTRADOR Es inmueble con entrepaños que funciona como escritorio al cajero de recepción y al huésped cuando liquida su cuenta. y donde el cajero de recepción coloca toda la papelería y equipo de oficina que utiliza en la parte inferior (figura 7) .Figura 6.

de está última solo existe una sola lave. Mostrador CAJAS DE SEGURIDAD son una serie de pequeñas cajas de seguridad ( de aproximadamente 20x 25 cm. uno para la llave maestra del hotel y el otro para la llave de quien la utiliza. Las cajas de seguridad son para guardar los valores depositados en ellas por los huéspedes (figura 8) .) con dos cerrojos.Figura 7.

Cajas de seguridad RELOJ CHECADOR Es un reloj en el cual se introducen los reportes. estados de cuentas y demás documentos que necesiten tener marcada la hora en que se recibieron o entregaron- .Figura 8. tarjetas de registro. notas de cargo.

NO COINCIDEN FIRMAS. etc. Reloj checador SELLOS Es un instrumento de madera o metal que en cuya base está herida una placa de goma con diferentes inscripciones: PAGADO..Figura 9.. Y que sirve para marcar los documentos y de está manera poder identificarlos fácilmente (figura 11) . CON CREDITO.

. lápices. clips. Sellos EQUIPO AUXILIAR Es todo el equipo de oficina necesario para poder llevar a cabo las labores cotidianas de un cajero de recepción y de todo el departamento de caja de recepción (máquina de escribir. plumas.) (Figura 12). engrapadora. papel. etc.Figura 10.

.......................................... medio de Comunicación interno o internacional Que auxilia a simplificar los sistemas Administrativo su operativos internos ....................Figura 11................................................... reloj checador -son cajas de madera en donde se Colocan separadores de metálicos Y que identifican cada habitación .. ............ Cajas de Seguridad ............( ) 1................................. ( ) 3... Computadora -son cajas con dos cerrojos que sirven Para guardar los valores depositados Por los huéspedes...... Pits 2................. ( ) 5..... Equipo auxiliar AUTOEVALUACION Relaciona la columna de la derecha con la izquierda y escribe dentro de paréntesis el número que corresponda -Es un aparato electrónico.......... ( ) 4................ Máquina Registradora -es un medio de intercomunicación que Sirve para enviar o recibir documentos a Los diferentes............. ..............

........... Neumático ........ ( ) 6.... ..............en una máquina electromecánica que Cuenta con un amplio teclado.............................. cuya función es marcar cargo y abonos en los estados de cuenta de lis huéspedes..

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