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PROYECTO

SIEMBRA DE 5 HA DE PLATANO

INTEGRANTE:
JHONATHAN GONZALEZ
18.237.829

INDICE
CAPITULO I: RESUMEN DEL ESTUDIO
1.1.- Justificacin

1.2.- Aspectos Administrativos

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO


2.1.- Descripcin del producto, caractersticas y usos

2.2.- Estudio de la demanda

15

2.3.- Estudio de la oferta

17

2.4.-Mercado potencial para el proyecto

18

2.5.- Precios

19

CAPITULO III: CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN


3.1.- Cadena productiva

20

3.2.- Capacidad Instalada Estimada

20

3.3.- Localizacin del proyecto:

21

3.4.- Cantidad de productores

22

CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO


4.1.- Proceso productivo (DESCRIPCIN)

23

4.2.-Capacidad de produccin

26

4.3.-Balance de implementos y/o equipos

26

4.4.- Distribucin implementos y/o equipos en la planta

27

CAPITULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

5.1.- Plan de inversiones.

28

5.2.- Cronograma de ejecucin del proyecto

29

CAPITULO VI: ANALISIS FINANCIERO


6.1.- Proyecciones financieras

30

6.2.- Estructura de Costos de la Empresa.

31

6.3.- Costo de Produccin

31

6.4.- Presupuesto de Ventas.

32

6.5.- Estado de Ganancias y Prdidas.

32

6.6.- Flujo de Caja.

33

6.7- Flujo de Efectivo.

33

CAPITULO I. RESUMEN DEL ESTUDIO.

1.1 Justificacin
Estado Bolvar cuenta con una ubicacin geogrfica para una excelente
produccin agrcola, en este el municipio angostura es uno de los municipios
rurales con amplia participacin en produccin de diferentes rubros a nivel
nacional, regional y municipal. La finalidad de garantizar parte de la
seguridad y soberana alimentaria de la regin llega a nosotros la idea,
formulacin evaluacin y ejecucin de un proyecto donde se propone la
creacin una empresa de produccin social para siembra de Pltano que
consta de 5 hectreas para una produccin neta de 90.000 kg que va
destinado al abastecimiento de una gran demanda de este rubro en el
municipio Heres en el Estado Bolvar.

1.1.1 Matriz F.O.D.A


FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

negociaciones con supermercados.


La poca de siembra y cosecha de pltano se da en

todo el ao.

Existencia de pactos y acuerdos de

El costo de de gasto para cultivar pltano es


relativamente bajo.
Tiene aceptacin a nivel nacional por considerarse como
un complemento a la comida principal de Almuerzo.

El mercado no est saturado, existe


oportunidad

de

crecimiento

productivo.

Los distintos usos que se le puede


dar

al

producto,

tales

como

alimenticios, medicinales, etc.


DEBILIDADES

No se cuenta con tecnologa.

AMENAZAS

Inexistencias de insumos por los


proveedores por desabastecimiento
nacional.

1.1.2 Objetivo General.


Crear y ampliar una unidad socio productiva colectiva, dedicada a la
siembra de Pltanos en el Sector Cartanal Municipio Angostura del
estado Bolvar.

1.1.3 Objetivos Especficos.

Siembra de 5 Hectreas de Pltano

Garantizar el abastecimiento a nivel municipal.

Ampliar la oferta del Rubro.

1.2.- Aspectos Administrativos.


1.2.1.- Identificacin de la Organizacin, Comunidad O Proponente del
Proyecto.
1.2.2.- Nombre del Consejo Comunal: Concejo Comunal Manuel Piar
1.2.3.- Ubicacin: Municipio Angostura Sector Cartanal. Edo Bolvar
1.2.4.- Responsables de la Organizacin:
Nombres y
Apellidos

Cdula de
Identidad

Jhonathan
Gonzlez

18237829

Direccin
La
Sabanita

Telfono

Correo

04129463633

Jonathan_gonzalez123@hotmail.com

Responsabilidad
en la
Organizacin de
Base
JOVEN
EMPRENDEDOR

1.2.5.- Datos del Proyecto:


CONFORMACIN DE EMPRESA DE SIEMBRA Y PRODUCCIN DE
PLATANO
1.2.5.1.- Nombre del Proyecto: SIEMBRA DE PLATANO
1.2.5.2.- Ubicacin del Proyecto: CONCEJO COMUNAL CARLOS
MANUEL PIAR SECTOR CARTANAL, MUNICIPIO ANGOSTURA, EDO.
BOLIVAR
1.2.5.3.- Naturaleza Jurdica del Proyecto: PERSONAL NATURAL
1.2.5.4.- Costo del Proyecto: 14.145.558 BS
1.2.5.5.- Duracin del Proyecto: 1 AO (12 MESES)
1.2.5.6.- Empleos Directos: 3 EMPLEOS
1.2.5.7.- Poblacin Protagonista.
Sector
MUNICIPIO HERES

Cantidad de Familias
90074

Habitantes
342.280

A travs del mercado municipal, ferias y Supermercados se abastecen al


Municipio Heres y Angostura.

CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO.


2.1 .- Descripcin del Producto, Caractersticas y Usos.
2.1.1.- Descripcin.
El pltano es una muscea que se cultiva en gran parte de la geografa
nacional, siendo las principales regiones, Zulia, Aragua, Carabobo, Yaracuy,
Tchira, Bolvar.
El cultivo de pltano en Venezuela tiene una alta incidencia social y
econmica por los altos niveles de consumo de la mayora del pueblo
venezolano y alimento fundamental en
la canasta bsica, adems de una fuente generadora de empleos e ingresos
para pequeos y medianos productores rurales, siendo su nica fuente de
subsistencia, en algunos casos.

2.1.2.- Caractersticas.
El Pltano no es solo de una de las frutas mas consumidas en el mundo
entero, sino tambin una de las mas sanas. Su sabor es dulce y delicioso,
es una Fruta rica en vitaminas C y B6 y minerales esenciales y se caracteriza
por dotar de sabor a infinidad de Platos.

Es ideal para personas que desempean actividades fsicas.

Beneficioso contra ulceras de estomago.

Bueno contra el colesterol.

Previene calambres si se toma antes del ejercicio fsico.

Nos protege de la tensin alta debido a que combina buena cantidad


de potasio con bajo sodio.

No contiene nada de grasas.

Contiene nutrientes como folato, magnesio y riboflavina.

A continuacin algunas de sus caractersticas fsicas y qumicas.

2.1.3.- Uso.
La ingestin de pltanos adems de lograr una buena nutricin mejora el
Estrs, depresin o tensin alta.
Por su riqueza en hidratos de carbono, potasio, hierro, vitaminas B, C y A,
unido a su escasez de grasas, hacen del pltano una fruta ideal para
consumir por los deportistas y atletas, Algunos expertos en gimnasia
dicen que cuando se quiere mantener un cuerpo firme y unos msculos
marcados, lo ideal es tomar de tres a cuatro pltanos diarios para, de esta
forma, con el mismo esfuerzo, obtener mejores resultados.
Algunos naturpatas y especialistas en medicina alternativa, aconsejan
para eliminar las verrugas, aplicar la cscara de pltano.

Tensin alta, colesterol y obesidad: Al contrario de la creencia general, el


pltano no engorda, por su riqueza en potasio ayuda a equilibrar el agua del
cuerpo al contrarrestar el sodio y favorecer la eliminacin de lquidos. Es
cierto que tiene ms caloras que otras frutas, pero tambin sacia mucho

ms, con lo que necesitamos tomar mucha menos cantidad de pltano que
otra fruta para quedar saciados.
El pltano o banana, no produce colesterol, adems su contenido en pectina,
mayor que en la manzana, y fibra, es beneficioso para los hipertensos:
adems al favorecer la eliminacin de lquidos es un buen aliado en casos de
dietas para bajar de peso.

2.1.4.- DISEO Y FABRICACIN:


Para la siembra de esta fruta debemos tener en cuenta las siguientes
Consideraciones Generales:

Seleccin del rea para la siembra del pltano.

Fuente de agua disponible y permanente.

Muestreos de suelo con fines de fertilidad.

Densidad de poblacin y distribucin del riego.

Trazado y apertura de hoyos.

Encalado (suelo-hoyo).

Fertilizacin de hoyos.

Adquisicin y desinfeccin de semillas.

Siembra.

0,40m

Aplicacin de fertilizante

0,40m

Aplicacin de CAL agrcola

LA SEMILLA: Esta debe provenir de plantaciones bien manejadas y libres


del ataque de plagas y enfermedades como MOKO, Bacteriosis y Picudo
Negro.
PREPARACIN: Al cormo seleccionado como Semilla y su pseudotallo,
dejndole nicamente 10cm de este elimine todos los cormos atacados por
nematodos y picudos negros.
Adquisicin de Semillas: Desinfectar los colinos sumergindolas en una
solucin compuesta de:
-fungicida qumico + insecticida qumico.
-fungicida orgnico.
-agua caliente (50-55 cc)

10

Clasificacin de la semilla:
Debido a los diferentes tamaos de semilla, al sembrarse en forma
indiscriminada o al azar se tiene problemas con prdidas de plantas por
competencia y diferencia en la poca de cosecha. Antes de la siembra
clasifique o agrupe la semilla por tamao y luego distribyala en el lote de
acuerdo a los tamaos.
Siembra:
Se coloque la semilla en el fondo del hoyo y se tpa con el suelo de la capa
superficial, al cual tambin puede agregrsele abono orgnico. Si el sueo
es deficiente en fosforo, se le agrega este elemento mezclado con el suelo.
Se Apisona bien al suelo no se deja espacios libres. El exceso de agua o el
emposamiento ocasiona la pudricin de la semilla.
Inicia a los 35-40 das de sembrado con aplicaciones de urea, con una banda
de 15 cm de ancho y a 30-40 cm de la base de la planta. luego cada tres
meses, aplicaciones de Kcal.

MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO. (BPA)


Las buenas prcticas agronmicas dirigidas al cultivo una vez Emergido,
determinaran la rentabilidad del mismo, entre ellas Tenemos:
1. CONTROL DE MALEZAS:
Afectan seriamente a la plantacin en la produccin y Crecimiento hasta los
120 das de siembra. Compiten por agua, nutrimentos, luz y van hospedar
plagas y Enfermedades requieren mucha mano de obra para su control.
11

Para el control adecuado de la maleza es necesario:


Control manual-(platneo, escardilla).
Aplicaciones de herbicidas-(efectivos, baratos, pero
Contaminantes del suelo pueden ser de contactos como el Paraquat
(gramoxone) o sistmicos como los Glifosatos (g.forte).
El uso de coberturas vivas (leguminosas).
El uso de coberturas muertas (hojarascas).
Control mecnico; rastra hasta los 90 das, y por siempre el uso del bastn o
desbrozadora.
2. DESHIJE.
Actividad de suma importancia ya que determinara el ritmo de Produccin de
la u.p o retorno agronmico que no es mas que el numero de racimos
obtenido por cepa por ao.(1-3 Racimos/ao) a los 4 meses se realiza el
primer deshije, dejando un Hijo, formador de la prxima planta, luego cada 2
meses se van a Eliminar los hermanos, rebrotes, hijos de agua, dejando solo
una Sucesin de madre, hijo y nieto.
3. DESHOJE Y DESVAINE.
Se eliminan las hojas secas bajeras, dobladas, enfermas y hojas que
estorban al racimo con la poda de despunte o poda total de la hoja se busca
de cierta manera bajar el inoculo o infestacin de la sigatoka amarilla.
La prctica en campo de deshoje debe efectuarse con una total sanidad en el
uso de las herramientas, aplicando cloro disuelto en agua. el corte de poda

12

realiza de abajo hacia arriba, a fin de evitar desgarraduras y obtener un corte


limpio.
El desvaine, se realiza durante la misma labor del deshoje, lo cual va a
permitir, que la planta utilice sus reservas nutricionales en esta rea de la
planta, una vez que la hoja ya no es funcional se elimina la vaina y con ello
un factor contaminante de enfermedades como la erwinia.
4. DESFLORE.
Consiste en eliminar el pistilo o periantio de los frutos en formacin, evitando
la contaminacin de enfermedades por hongo como la punta de cigarro, ya
que el hongo usa esto para accesar al dedo y si se elimina no tiene como
invadirlo.
Aplicaciones de un fungicida preventivo como el Timored gold, se
recomienda luego de esta actividad se eliminen las brcteas ya intiles, para
dar espacio entre mano y mano y vector de chupadores como el trips.
Tambin se aprovecha para eliminar hojas o parte de ellas que interfieran
con los dedos del racimo.
5. DESMANE.
Consiste en eliminar la llamada mano falsa y mano subsiguiente si fuese de
poco inters comercial, dejando un dedo marcador. Su objetivo; lograr frutos
de calidad, tamao y grosor lo cual se traducir en mayor peso por dedo y
verificar la presencia de alguna enfermedad que se haga presente a travs
del dedo marcador.
6. DESBELLOTE.

13

Consiste en eliminar la inflorescencia masculina o conjunto de flores


improductivas, una vez desarrollado totalmente las manos comerciales del
racimo.
7. APUNTALAMIENTO.
Se realiza con el nico fin de evitar el volamiento de plantas en fructificacin
utilizando soportes u horquetas las cuales si son de buena madera pueden
durar entre 8-9 puestas ms.
2.2.- ESTUDIO DE LA DEMANDA.
Los demandantes principales de este producto estn ubicados en las
distintas parroquias que conforman el Municipio Heres que est constituida
por una poblacin de 390.000 habitantes en el 2015 con aproximadamente
un aumento anual de casi 6.000 personas, siendo la ultima proyeccin del
INE como se muestrea en el CUADRO 1

CUADRO 1

14

En el comportamiento histrico de un estudio ya realizado podemos


visualizar en los siguientes CUADROS 2 Y 3 el aumento de la demanda y el
consumo percapita humano de la muscea a nivel municipal, en la que el
aumento de la demanda ha sido de casi 2 toneladas anual en los ltimos
aos.
CUADRO 2

CUADRO 3

15

2.3.- Estudio de Oferta. En el Municipio Heres excisten unidades


productivas con la capasidad productiva de 3723,05 toneladas, sin embargo
no abastece un 100% la demanda del municipio. Demostracion en el Cuadro
4.

Cuadro 4

Municipio Heres
DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
INSATISFECHA

4.146,072 TON

3.723,05 TON

423,022 TON

El Cuadro 5 representa una demanda de 4146,072 toneladas con un


porcentaje de 50% y una oferta de 3723,05 toneladas con un porcentaje de
44% quedando una demanda insatisfecha de 423,022 con un porcentaje 6%
en la cual la produccin de las 5hectreas (90) toneladas representa 1% para
abastecer el mercado insatisfecho en el Municipio Heres.
Cuadro 5

5%

1%

Demanda-Oferta
DEMANDA

50%
44%

OFERTA
MUNICIPIO
HERES
DEMANDA
INSATISFECHA

16

2.4.- MERCADO POTENCIAL PARA EL PROYECTO.


En el estudio realizado por medio de encuestas e investigaciones a los
comerciantes, habitantes y empresas conformadas, se a determinado que el
mercado potencial para la venta del pltano es en el Municipio Heres ya que
es el segundo municipio en que predominan los habitantes y aparte de eso
es donde se muestra mucho mas la demanda que en el municipio Angostura
donde se tiene establecida la Siembra y Produccin del pltano.
Lo demandantes de este rubro son los consumidores y revendedores
directamente que estn definidos por aquellos que van hacer la compra
directamente al puesto temporal que se tiene en el mercado libre al momento
de sacar la cosecha para su prxima venta. Durante el estudio se estableci
una negociacin con los representantes de los supermercados establecidos
en el municipio Heres Manifestando la aceptacin como lo muestra la
siguiente tabla.

TABLA DE IDENTIFICACION DE LOS DEMANDANTES Y CANTIDAD


Clientes/consumidores

Ubicacin

Cantidad

Frecuencia

Clientes consumidores y

Mercado

10000 kg

Semanal

revendedores de

municipal

105 cajas

Semanal

diferentes sectores del


Municipio
Central Madeirense

Vista hermosa

/23kg
Supermercado el

Av. Germania

Diamante
Super Baraton

240

Semanal

cajas/23kg
Redoma el

70 cajas/23 kg

Semanal

Sector

180

Semanal

Marhuanta

cajas/23kg

psiquitrico
Makro

Municipio Heres
17

2.5.- PRECIOS.
En las investigaciones ya realizada por las encuestas se logro determinar
que el precio actual del pltano en las ferias kioscos y supermercados oscila
entre 120-140 Bs/kg ya que la demanda a aumentado a travs de los aos y
la produccin del pltano ha disminuido sumando a esto la reventa de la
poca produccin q se encuentra actualmente.. Alguno de los atributos de
esta produccin es proveer directamente al consumidor con un mnimo precio
de 95 bs/kg.

18

CAPITULO III. CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN.


3.1.- Cadena Productiva.

Insumo
SEMILLAS
ABONO NPK
UREA
FERTILIZANTES
HERBICIDAS
INSECTICIDAS
FUNGICIDA
BIOLOGICO
CAL AGRICOLA

Proveedores
Agricultores de la
zona
Agropatria
Comagro

Actividades del
Proceso productivo
ACOND. DE TERRENO
DESINFEC. DE SEMILLA
APERTURA DE HOYOS
DESINFEC. DE HOYOS
SIEMBRA.
RIEGO
CONTROL DE MALEZA
DESHIJE, DESHOJE Y
DESVAINE
DESFLORE, DESMANE
DESBELLOTE,
APUNTALAMIENTO Y
COSECHA

Cliente
Atributos
Productos:
PLATANOS

Beneficios
Medicinales,
Alimenticios.

Mercados,
Ferias,
Supermercados
y
consumidores.

3.2.- Capacidad Instalada Estimada.

Productos

Capacidad Instalada

Precios de
ventas

Pltano

Unidad medida

Anual

Bolvares

KG

90.000

95

19

3.3.- Localizacin del Proyecto (Croquis).

20

3.4.- Cantidad de Productores.


La siembra del pltano se dar inicio con 6 productores en la cual
desempearan todos los trabajos en un mismo grupo a partir del
acondicionamiento del terreno. La cantidad de ellos cambiara a medida vaya
evolucionando la siembra.

rea
Terreno
Semillas
Fumigacin

Tipo de Actividad Productiva

Acond. de terreno.
Apertura
de
hoyos
encalamiento

Preparacin y desinfeccin de la
Semilla
Aplicacin insecticida
Herbicidas
Fertilizantes
Desmalezamiento
Deshoje-desvaine
Desflore
Desmane
Desbellote
Apuntalamiento

Mantenimiento

Cosecha

Cantidad

Total de Productores

10

10

Nota; De los 10 trabajadores solo 2 sern fijos y 8 sern trabajadores


jornales por etapa de la siembra.

21

CAPITULO IV. INGENERIA DEL PROYECTO.(estudio tcnico)


4.1.- Proceso Productivo.
a) Especificaciones.

Materia Prima
Semillas
Abono NPK
Urea
Fertilizantes
Insecticidas
Herbicida
biologico
Fungicidas
Cloruro de
potasio
Cal Agricola

Maquinariasy
herramientas
Motobomba
Motocierra
Baston
Asperjadora
Escardilla
Carretillas
Machetes
Palin

Acondiciona
miento de
Terreno
Talado
Rastra
Aperturas
de hoyos
Encalamient
o de los
hoyos
Fertilizacion

Mantenimie
nto
Proceso de
siembra
Sembrado
de semilla
Abonado
de siembra
Rirgo de las
hectareas

Desmaleza
miento de
siembra
fumigacio
n con
insecticida
sy
herbisidas
Deshije,
Deshoje,
Desvaine

Cosecha
Desmane
Desbellote
Apuntalami
ento
Fumigacion

Producto
Terminado
Platano

4.1.1.- Proceso de Almacenaje y Traslado.


a) Recepcin de Insumos: Inicialmente antes de cualquiera de los
procesos ocurre la recepcin de la materia prima. En el proceso de
la siembra se dispone de la Semilla y fungicidas para desinfeccin
o tratamiento.
b) Almacenaje: Debe realizarse un almacenaje en los espacios
destinados para el mismo segn las caractersticas y atributos que
tenga el material de insumo, en el proceso de siembra sern
almacenado los insecticidas herbicidas y abonos para posterior uso
a travs de los meses. Para el producto final (pltano) no aplica.
c) Traslado: La materia prima es movilizada al rea de siembra, se
puede realizar manualmente asistido por una carretilla. Para el
traslado del Rubro ser asistido por un Vehculo de carga Pesada.

22

Diagrama de Flujo de las Actividades de Almacenaje y


Traslado.

RECEPCIN INSUMOS.

ALMACENAJE DE MATERIA
PRIMA.

TRASLADO DE INSUMOS
DESDE LAS ZONAS DE
ALMACEN DE MATERIA PRIMA
PARA EL AREA DE SIEMBRA

4.1.2.- Proceso del Proyecto.


a) Descripcin de lo que se va a producir.

Acondicionamiento del terreno: es el primer paso para la siembra, se


comienza a deforestar, talar, tumbar y quemar para limpieza del rea.

Alineacin de riego para apertura de hoyos para posterior plantacin


de la semilla.

Abono de la plantacin y fumigacin con insecticidas y fungicida para


evitar los hongos o insectos.

Se realiza el mantenimiento y limpieza 20 Das despus de la


plantacin mientras este lloviendo.

Realizar abono Foliar de la planta 2 meses despus de la plantacin.

Se realiza re-abono de cloruro de potasio para el suelo despus de los


5 meses.

23

Mantenimiento mensual de la siembra, Deshoje, Desvaine, Deshije,


fumigacin de insecticida y herbecida durante todo el tiempo restante.

Luego de la salida del tallo se realiza el Desflore, Desbellote y


Apuntalamiento de la planta.

Ya cumplido los 12 meses se procede a la cosecha, es cuando se


realiza el corte del pseudotallo para ser transportado a su venta..

b) Diagrama de Flujo de las Actividades.


Acondicionamiento del
terreno: tala tumba y
quema

Abono de Cloruro de
Potasio 5 meses
despues.

Mantenimiento,
deshoje, desvaine y
deshije con regulas
fumigacion y atencion

Alineacion de riego,
apertura de hoyos y
plantacion Semilla

Re-abono Folilar 2
meses despues.

Se realiza Desflore,
Desbellote y
apuntalamiento de la
planta.

Abono de la plantacion
y fumigacion con
insecticidas

Mantenimiento y
limpieza de la maleza

Cosecha, corte del


racimo para
transportarlo y llevarlo
al Mercado

24

4.2.- Capacidad de Produccin.


La produccin neta de pltano por hectrea es de 18000 kg anual, lo que
sera en 5 hectreas un total de 90000 kg anual.

4.3.- Balance de Implementos y/o Equipos.


EQUIPOS Y

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

HERRAMIENTAS
MOTOBOMBA

STHIL DIESEL 15 HP

GUARAA

STHIL 2 TIEMPOS

MOTOCIERRA

STHIL 2 TIEMPOS

ASPERJADORA-

STHIL 2 TIEMPOS

FUMIGADORA
CARRETILLA

REFORZADA
MACHETE

PALIN

ESCARDILLA

COMPUTADORA
MANGUERAS

1
DE

RIEGO

MTS

170 ROLLOS 20MM

17.300

1 ROLLO 90MM
1 ROLLO 70MM
1 ROLLO 50MM

TURBINA Y ACOPLES
GOTEROS

1
5555

25

4.4.- Distribucin Implementos y/o Equipos (Plano de Distribucin de la


Fabrica).

26

CAPITULO V. INVERSIONES Y FINACIAMIENTO.


5.1.- PLAN DE INVERSIONES.
Descripcin
Terreno / 5 Ha

Inversin

Aporte

Crdito 1

5.000.000

5.000.000

Acondicionamiento del terreno / 4


Ha
Cercado

400.000

400.000

200.000

200.000

Almacenaje y deposito

300.000

300.000

Construccin

300.000

300.000

Instalacin sistema de riego

100.000

100.000

1.825.000

1.825.000

Manguera 90mm

44.000

44.000

Manguera 70mm

40.000

40.000

Manguera 50mm

21.700

21.700

Manguera 20mm

654.000

654.000

Goteros

416.625

416.625

Asperjadora Fumigadora

200.000

200.000

Bastn

155.000

155.000

Turbinas y Acoples

180.000

180.000

Motosierra

180.000

180.000

Filtro para Riego

32.500

32.500

Carretilla Reforzada

252.000

252.000

Palin

24.000

24.000

Escardilla

16.000

16.000

Machete

14.000

14.000

Computadora

40.000

40.000

Escritorio

15.000

15.000

Estudios y Proyectos

60.000

60.000

Investigacin

50.000

50.000

Capital de trabajo

3.624.833

3.624.833

Total

14.145.558

6.065.000

8.080.558

100,00%

42,88%

57,12%

Motobomba 15 HP

Porcentaje

27

5.2.- CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO.


Componente/Actividad
Acond. terreno
Compra materia prima,
Equipos y Herramientas
Apertura de hoyo y
Siembra
Abono y fumigacion
Desmalezamiento
Cosecha
Traslado del Producto

Mes 1
X

Mes 2

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

X
X

X
X

Mes 12

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

28

CAPITULO VI. ANALISIS FINANCIERO.


6.1.- PROYECCIONES FINANCIERAS.
Materia Prima

Cantidad
Anual

Costos
Unitarios

CORMOS (SEMILLAS)

Unidad
de
Medida
UND

Costo Total

176

Precio
con IVA
(12%)
200

5304

ABONO NPK

KG

1432

4,4

UREA

KG

955

7.161

4,4

4.774

CLORURO DE POTASIO

KG

1910

FERTILIZANTE FOLIAR
CAL MAG
FUNGICIDA (TIMORED
GOLD)
INSECTICIDAS

LTS

14

5,28

11.457

272,8

310

4.440

LTS

24

1.496

1.700

40.577

LTS

10

440

500

4.774

METASRHIZIUM
ANIZOPLIAE
CURAZIN

KG

0,19

290,4

330

63

CAL AGRICOLA

KG

616

700

3.342

KG

1.432

264

11.457

FERTILIZANTE FOLIAR
HUMUS
VERTICILIUM LECANI

LTS

72

61,6

70

5.012

INSECTICIDA
BIOLOGICOS
(ADHERENTE)
HERBICIDAS
RENGLONE
PIRINEX

KG

0,19

290,4

330

63

LTS

10

88

100

955

LTS

10

1.584

1.800

17.186

LTS

HERBICIDA BIOLOGICO
THICHODE
Total costo de materia
prima

KG

0,19

440

500

2.387

264

300

43

6.297

6.864

1.174.416

1.060.727

29

6.2.- ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA.


Estructura del costo con financiamiento
Cifras en Bolvares
Ao 1
Costo primo

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

1.082.000 2.256.416 2.256.416 2.256.416 2.256.416

Materia prima

1.174.416 1.174.416 1.174.416 1.174.416

Mano de obra directa

1.082.000 1.082.000 1.082.000 1.082.000 1.082.000

Gastos de fabricacin

1.170.291 1.170.291 1.170.291 1.170.291 1.170.291

Otros gastos de fabricacin


Depreciacin

132.607

132.607

132.607

132.607

132.607

1.015.683 1.015.683 1.015.683 1.015.683 1.015.683

Amortizacin

22.000

Gastos de administracin y ventas

22.000

22.000

22.000

22.000

1.235.750 1.235.750 1.235.750 1.235.750 1.235.750

Mano de obra de admn.. y ventas

765.750

765.750

765.750

765.750

765.750

Otros gastos de admn.. y ventas

470.000

470.000

470.000

470.000

470.000

1.578.327

682.365

585.255

477.975

Gastos financieros
Intereses del crdito
Total costo con financiamiento

0
1.578.327 682.365
585.255
477.975
3.488.041 6.240.783 5.344.822 5.247.711 5.140.432

6.3.- COSTO DE PRODUCCIN.


Costo anual

PLATANO

Materia prima

1.174.416

Mano de obra directa

1.082.000

Mano de obra de admn. y ventas

765.750

Gastos de fabricacin

132.607

Gastos de administracin y ventas

470.000

Depreciacin

1.037.683

Gastos financieros

1.578.327

Total

6.240.783

Costo unitario

73

Precio de venta

95

Ganancia o prdida

22

30

6.4.- PRESUPUESTO DE VENTAS.


PRESUPUESTO DE VENTAS
Producto

Precio (Bs.)

Pltano

Produccin %

Ingresos Anuales
(Bs.)
8.122.500
8.122.500

Produccin Anual

95
95%
Ingreso por Ventas

85.500

6.5.- ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS.

Estado de ganancias y perdidas con financiamiento


Cifras en
Bolvares
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ventas
Ventas
Egresos
Costo primo
Gastos de
fabricacin
Gastos de
administracin
Gastos
financieros
Impuesto
sobre la
renta
Utilidad liquida
con
financiamiento

0
0
3.488.041
1.082.000

8.122.500
8.122.500
4.999.919
2.256.416

Ao 7

Ao 8

8.122.500
8.122.500
4.868.996
2.256.416

8.122.500
8.122.500
4.724.364
2.256.416

8.122.500
8.122.500
6.240.783
2.256.416

8.122.500
8.122.500
5.344.822
2.256.416

8.122.500
8.122.500
5.247.711
2.256.416

8.122.500
8.122.500
5.140.432
2.256.416

1.170.291 1.170.291

1.170.291

1.170.291

1.170.291 1.148.291 1.148.291 1.148.291

1.235.750 1.235.750

1.235.750

1.235.750

1.235.750 1.235.750 1.235.750 1.235.750

1.578.327

682.365

585.255

477.975

359.462

228.540

83.908

-3.488.041

1.881.717

2.777.678

2.874.789

2.982.068

3.122.581

3.253.504

3.398.136

31

6.6.- FLUJO DE CAJA.


Flujo de caja con financiamiento
Cifras en Bolvares
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Inversiones

14.145.558

54.400

814.600

109.400

814.600

1.290.525

869.600

54.400

2.819.600

Inversin fija

10.520.725

54.400

814.600

109.400

814.600

1.290.525

869.600

54.400

2.819.600

Capital de trabajo

3.624.833

Otros egresos

2.450.357

6.042.591

5.234.535

5.234.535

5.234.535

5.234.535

5.234.535

5.234.535

Materia prima

1.174.416

1.174.416

1.174.416

1.174.416

1.174.416

1.174.416

1.174.416

Mano de obra
Otros costos de
fabricacin
Otros costos de
admn.. y ventas

1.847.750

1.847.750

1.847.750

1.847.750

1.847.750

1.847.750

1.847.750

1.847.750

132.607

132.607

132.607

132.607

132.607

132.607

132.607

132.607

470.000

470.000

470.000

470.000

470.000

470.000

470.000

470.000

Gastos financieros

2.417.818

1.609.762

1.609.762

1.609.762

1.609.762

1.609.762

1.609.762

Total egresos

14.145.558

2.504.757

6.857.191

5.343.935

6.049.135

6.525.060

6.104.135

5.288.935

8.054.135

Ingresos

14.145.558

8.122.500

8.122.500

8.122.500

8.122.500

8.122.500

8.122.500

8.122.500

Ingresos

8.122.500

8.122.500

8.122.500

8.122.500

8.122.500

8.122.500

8.122.500

Aporte propio

6.065.000

Crdito
Saldo con
financiamiento
Saldo acumulado con
financiamiento

8.080.558

3.624.833

-2.504.757

1.265.309

2.778.565

2.073.365

1.597.440

2.018.365

2.833.565

68.365

3.624.833

1.120.076

2.385.385

5.163.949

7.237.314

8.834.754

10.853.119 13.686.684 13.755.048

6.7 FLUJO DE EFECTIVO.

Concepto
Utilidad Neta
Depreciacin
Amortizacin
Compra de
Activos
Venta de
Activos
Total Flujo de
Efectivo

Ao 0
3488040,583
1.015.683
22.000

1881716,753
1.015.683
22.000

2.450.357,5

2.919.399,75

VAN
TIR

Ao 1

FLUJO DE EFECTIVO
PRECIOS CONSTANTES
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

2777678,243
1.015.683
22.000

2874788,807
1.015.683
22.000

2982068,116
1.015.683
22.000

3.815.361,24

3.912.471,81 4.019.751,12 4.160.263,97

3122580,971
1.015.683
22.000

3.565.361
12,34%

32

CONSIDERACIONES.

CAPITULO VII.ANEXOS.
7.1.- Memoria Fotogrficas. (Identificar las Fotografas )

33

7.2.- Documentos y Permisos.


7.3.- Cotizaciones

34