UNIVERSIDAD DE TARAPAC

NEUMANN BUSINESS SCHOOL

INGENIERIA EN ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
Programa Acadmico Especial (PAE)

CURSO: CONTROL DE GESTIN

DOCENTE: LIC. ADM. AMERICO HURTADO PALOMINO
PLAN ESTRATGICO
EGESUR S.A.
ALUMNOS:
HUBERD JUANJOSE CCAPA YAURI
TANIA MISHEL CHORA ORDAYA
MAYRA MICHELLE NUEZ GONZALES
PAE: F - 2014

AREQUIPA PER
2015

NDICE
1

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

1.1

GENERALIDADES

1.2

RESEA HISTRICA

1.3

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1.4

FILOSOFIA ORGANIZACIONAL

1.4.1

VISIN

1.4.2

MISIN

1.4.3

VALORES ORGANIZACIONALES

ANLISIS ESTRATGICO

2.1
2.1.1

ANLISIS DEL ENTORNO GENERAL

CONDICIONES POLTICAS

5
5
5

2.1.1.1 POLTICA DEL GOBIERNO ACTUAL

2.1.1.2 EL RIESGO PAS

2.1.2

CONDICIONES ECONMICAS

2.1.3

CONDICIONES SOCIALES

2.1.3.1 CONFLICTOS SOCIALES

2.1.3.2 PERCEPCIN DE CORRUPCIN

11

2.1.3.3 POBREZA Y EXCLUSIN SOCIAL

12

2.1.3.4 COMPETITIVIDAD DE LAS REGIONES

13

2.1.4

14

CONDICIONES TECNOLGICAS

2.1.4.1 LA AGENDA DIGITAL 2.0 AL 2015

14

2.1.4.2 TECNOLOGAS PARA LA MODERNIZACIN DE LAS OPERACIONES

EN LAS EMPRESAS
2.1.5

CONDICIONES AMBIENTALES

14
15

2.1.5.1 LEGISLACIN AMBIENTAL

15

2.1.5.2 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMTICO

15

2.2

16

DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: ENTORNO ESPECFICO

2.2.1

PROYECCIN DE LA DEMANDA

17

2.2.2

PROYECCIN DE LA OFERTA

20

2.2.3

BALANCE OFERTA / DEMANDA

22

2.3. DIAGNOSTICO INTERNO

23

2.3.1 AUDITORIA INTERNA (AMOFITH)

23

2.3.1.1 ANLISIS DEL REA DE ADMINISTRACIN

23

2.3.1.2 ANLISIS DEL REA DE PRODUCCIN

25

2.3.1.3 ANLISIS DEL REA DE FINANZAS

26

2.3.1.4 INDICADORES ECONMICOS FINANCIEROS

27

2.3.1.5 ANLISIS DEL REA DE I+D+i

28

2.4

30

ANLISIS DE RECURSOS Y CAPACIDADES

2.4.1 ANLISIS DE RECURSOS TANGIBLES

30

2.4.2 ANLISIS DE RECURSOS INTANGIBLES

30

3.

MATRICES INSUMO

30

3.1

ANLISIS FODA

30

3.2

MATRIZ DE EVOLUCIN DE FACTORES EXTERNOS

31

3.3

MATRIZ DE EVOLUCIN DE FACTORES INTERNOS

32

3.4

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO

32

FORMULACIN ESTRATGICA

33

4.1

MATRICES DE PROCESO

33

4.1.1 MATRIZ PEYEA

33

4.1.2 MATRIZ FODA

34

4.1.3 MATRIZ IE

36

4.1.4 MATRIZ GE

36

4.2

MATRIZ DE DECISIN

37

4.3

FORMULACIN DE OBJETIVOS

38

4.4

MATRIZ ESTRATGICA

39

5.

IMPLEMENTACIN ESTRATGICA

40

5.1

MAPA ESTRATGICO

40

5.2

BSC

40

5.3

RESUMEN

PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA EGESUR 2013-2017

1
1.1

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
GENERALIDADES

El presente Plan Estratgico 2013 2017 muestra la estrategia que ejecutar la Empresa
de Generacin Elctrica del Sur. S.A. para el cumplimiento de su Visin Empresarial, este
plan muestra los objetivos planteados para este fin alineados al FONAFE y al Sector. El
Plan Estratgico se compone de dos anlisis, uno externo y otro interno sobre los cuales
se han determinado las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la empresa
de los cuales se han deducido estrategias y objetivos estratgicos. Adicionalmente se ha
complementado este con la herramienta Balanced Scorecard sobre la cual se ha
formulado un mapa estratgico e indicadores relevantes que permitirn medir
cuantitativamente el cumplimiento del mismo para los aos en mencin
1.2

RESEA HISTRICA

La Empresa de Generacin Elctrica del Sur. S.A., en adelante EGESUR, se inicia al

construir
las
Centrales
Hidroelctricas de Aricota
en el ao 1962, mediante un
contrato entre el Gobierno
Peruano y la MITSUI Co. de
Japn.
Las
Centrales
Hidroelctricas Aricota 2 y
Aricota
1
fueron
inauguradas el 28 de agosto
de 1966 y el 27 de enero de
1967, respectivamente.
El 05 de setiembre de 1972
se
constituye
ELECTROPERU S.A. como
empresa generadora, con resolucin R.S. N 165- 93-PCM del 11 de mayo de 1993,
crendose los centros de produccin: Centrales Hidroelctricas de Mantaro, Can del
Pato, Carhuaquero, Cahua, Aricota y Centrales Trmicas de Chimbote y Trujillo.
El Decreto de Ley N 25844(Art. 122) del 19 de noviembre de 1992, sobre Concesiones
Elctricas, establece que las empresas de servicio pblico de electricidad que desarrollan
actividades de generacin, transmisin y distribucin, debern dividirse por cada una de
esas actividades.
En tal sentido en la Sesin de Directorio de ELECTROPER S.A. N 914 del 16 de agosto de
1994 se aprueba la Constitucin Social de EGESUR, ratificada en la Junta General de
Accionistas de ELECTROPER S.A., en el Acta N 60 del 28 setiembre de 1994; asimismo,
por acuerdo de la COPRI el 05 de setiembre de 1994, se autoriza la constitucin de la
Empresa de Generacin Elctrica del Sur S.A. EGESUR.
1

EGESUR fue constituida sobre la base de los activos y pasivos de las Centrales
Hidroelctricas Aricota 1 y 2 y las Centrales Trmicas de Para y Calana; como parte de la
transferencia a EGESUR, estn incluidas todas las concesiones, autorizaciones y
servidumbres de electricidad, as como las autorizaciones del uso de agua.
Definida la estructura orgnica y el estndar de personal, el 01 de setiembre de 1995 se
iniciaron las operaciones de EGESUR, teniendo como objetivo la generacin, transmisin
secundaria y venta de energa elctrica en las mejores condiciones de calidad,
confiabilidad y economa, al amparo del Decreto de Ley N 25844, Ley de Concesiones
Elctricas y su Reglamento.
A partir de enero del 2000, se transfiere la titularidad de las acciones de propiedad de
Electroper y pasa a ser parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado FONAFE, situacin que sigue vigente hasta el presente.

1.3

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1.4
1.4.1

FILOSOFIA ORGANIZACIONAL
VISIN

La Visin de EGESUR se encuentra alineada a la de la Cartera de Empresas Generadoras

del FONAFE, esta se enuncia en Ser el grupo empresarial lder en generacin de energa
elctrica, reconocido por nuestro modelo de gestin empresarial eficiente, responsable y
de crecimiento sostenido.
VISIN EGESUR: Ser reconocidos por nuestro modelo de gestin eficiente, responsable
con el entorno y de desarrollo constante
1.4.2

MISIN

La Misin de EGESUR se encuentra alineada a la de la Cartera de Empresas Generadoras

del FONAFE, esta se enuncia en Generar energa elctrica con calidad y responsabilidad
social, aprovechando sinergias para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del
pas.
MISIN EGESUR: Generamos responsablemente energa elctrica para contribuir con
el desarrollo sostenible del pas, basados en el talento humano, la tecnologa, la
calidad y la eficiencia.
1.4.3

VALORES ORGANIZACIONALES
VALORES
HONESTIDAD

PRINCIPIOS DEL ACCIONAR

EFICIENCIA

Actuamos en base a principios ticos, Optimizamos el uso de recursos en

siendo integros, veraces y justos.
todos los procesos de la organizacin
para alcanzar los objetivos y metas
planteadas.
PUNTUALIDAD

SERVICIO

Respeto por el tiempo de los dems, Atendemos proactivamente a clientes

cumpliendo
con
los
plazoz internos y externos.
establecidos.
TRANSPARENCIA
PERSEVERANCIA

Transmitimos
a
la
sociedad
informacin de la gestin en forma
veraz, clara y oportuna.

Constancia, dedicacin y firmeza en la

consecucin de propsitos y metas.
INTEGRACIN

Cohesin, colaboracin, bsqueda de

una direccin comn, identificacin
4

con la corporacin y la generacin de

sinergias.
CALIDAD
Trabajamos para que nuestros
productos y servicios aporten valor a
nuestros clientes internos y externos,
respondiendo a sus requerimientos.
2

ANLISIS ESTRATGICO

2.1
2.1.1

ANLISIS DEL ENTORNO GENERAL

CONDICIONES POLTICAS

La actividad empresarial del Estado se ve fuertemente influenciada por diversos factores

polticos legales. En tal sentido, a continuacin se describen los que han sido
identificados como los ms relevantes para EGESUR
2.1.1.1 POLTICA DEL GOBIERNO ACTUAL
Actualmente el Per se gobierna bajo un sistema democrtico el cual se ha consolidado
durante los ltimos quince aos, si bien han existido diversos partidos gobernantes,
bsicamente se ha respetado la poltica de libertad y competitividad. El actual Gobierno
que regir hasta el ao 2016, ha propuesto cambios en favor de las empresas pblicas
(caso de EGESUR), estos se orientan hacia el fortalecimiento de las mismas y al trabajo
transparente para alejar los episodios de corrupcin. Entre lo que podemos considerar
como polticas del Gobierno actual, se han previsto las siguientes que conciernen a
EGESUR: - Administrarn la titularidad de los bienes de dominio pblico afectos a su
actividad estratgica. - Reinvertirn sus utilidades, para el desarrollo de sus actividades,
en el marco del plan nacional de desarrollo y las polticas sectoriales, con decisin
autnoma de sus juntas de accionistas y directorios. - FONAFE funcionar como holding
empresarial del Estado.
Ofertarn en la Bolsa de Valores acciones como una opcin de financiamiento no obligado,
y sin vender acciones con capacidad decisoria en el Directorio. - Podrn formar consorcios,
como filiales o subsidiarias, con participacin de otros socios privados y pblicos, locales,
regionales e internacionales. - Los directorios de las empresas estatales debern estar
integrados por profesionales con alta calificacin tcnica y solvencia moral.
La poltica descrita anteriormente muestra un enfoque positivo con respecto a la actividad
empresarial del Estado, que busca replicar en el mediano y largo plazo el xito logrado por
empresas estatales en otros lugares del mundo, y tambin de Latinoamrica.

2.1.1.2 EL RIESGO PAS

Uno de los indicadores ms importantes para la definicin de la correcta aplicacin de las
polticas es el Riesgo Pas. Segn varias instituciones internacionales de primer orden, el
Per es un pas muy atractivo para las inversiones, el Gobierno, al mantener una poltica
de acuerdos, consenso y apertura a logrado mantener las condiciones ideales para la
estabilidad Poltico - Econmica.
En octubre de 2012 el Riesgo Pas del Per se encontr en los niveles ms bajos llegados,
en esta fecha se catalog al Per con slo 91 puntos de riesgo, este nivel lo posicion con
un riesgo menor a pases como Chile, Colombia, Brasil y Mxico.
2.1.2

CONDICIONES ECONMICAS

El Marco Macroeconmico Multianual 2013 2015 del Ministerio de Economa y Finanzas

prev, en lneas generales, que hacia el 2015 enfrentaremos un entorno internacional
incierto y con riesgo a la baja del crecimiento mundial, donde sin embargo el pas podr
mantenerse como la economa ms dinmica y estable de la regin con un crecimiento
anual de 6% en lnea con su nivel potencial
El anlisis de la perspectiva internacional indica que las economas avanzadas se
encontrarn frente a un entorno poco favorable, producto del deterioro financiero, la
desconfianza de los consumidores e inversionistas, constantes ajustes fiscales y altos
niveles de desempleo; con el riesgo de caer nuevamente en recesin ante la posible
intensificacin de la crisis de deuda en los pases ms grandes de la Zona Euro.
Asimismo, es importante mencionar que las proyecciones de crecimiento de la economa
mundial hacia el 2015 marcan un contexto de elevada incertidumbre con un crecimiento
menor al 4% anual, donde el crecimiento ser liderado por los pases emergentes tal como
lo indica el cuadro siguiente:

Fuente: Marco Macroeconmico Multianual 2013-2015 MEF, estadsticas INEI

Siempre y cuando no se profundice la actual crisis financiera global, la inversin privada

mantenga dinamismo y entren en operacin una serie de proyectos en los prximos aos.
En el lado interno, la evolucin de la economa nacional, medida a travs del Producto
Bruto Interno (PBI), se ha mantenido creciente en los ltimos aos, y las proyecciones
hacia el 2015 se muestran tambin favorables (crecimiento del PBI de 6.5% en lnea con el
crecimiento potencial del pas), segn lo muestra el grfico a continuacin:
Evolucin y proyeccin del Producto Bruto Interno (PBI) del Per (Cifras del PBI
expresados en miles de millones de Soles constantes de 1994)

Para mantener esta proyeccin favorable de la economa nacional, el gobierno actual ha

propuesto (dentro del modelo econmico) impulsar la adopcin de diversas medidas para
incrementar la productividad y la competitividad, con el objetivo de modernizacin de la
gestin y potenciamiento de las empresas pblicas a travs de mejoras en el gobierno
corporativo y la eventual participacin del capital privado.
EGESUR desempea sus operaciones en las zonas de Tacna e Ica; el PBI alcanzado en los
ltimos aos para estas ciudades se muestra a continuacin:

Como se observa el PBI total de las regiones en las que nos desempeamos ha ido
incrementndose anualmente; alcanzando un crecimiento promedio del 6 % anual; lo que

conlleva al desarrollo constante en stas regiones.

2.1.3

CONDICIONES SOCIALES

A travs del anlisis de los factores sociales, se busca conocer las condiciones de vida y
preocupaciones de la poblacin que es usuaria de los servicios de las empresas de la
corporacin, y en general de los grupos de inters asociados a la empresa.

2.1.3.1 CONFLICTOS SOCIALES

La Defensora del Pueblo es el principal organismo pblico que monitorea los conflictos
sociales a nivel nacional. En el siguiente cuadro se muestra la evolucin de los conflictos
activos y latentes, nuevos y resueltos hasta el periodo 2011 (Datos del Periodo 2012 an
se encuentran en ejecucin).

Como se observa los conflictos activos y latentes a partir del periodo 2009 (267 en total)
han ido disminuyendo al periodo 2011 (223 en total). Del mismo modo los conflictos a los
que denominamos nuevos, han tenido un comportamiento similar a travs de stos
ltimos aos; sin embargo a pesar de que ste panorama sea aparentemente favorable,
debemos precisar que los conflictos nuevos que han ido apareciendo a travs de ste
tiempo siempre han sido mayores a los conflictos resueltos; esto se puede explicar a la
reclasificacin que sufren los conflictos en el registro de la Defensora.
Otro componente a tomar en cuenta en el anlisis de conflictividad del pas, son las causas
por las cuales se origina el problema. De acuerdo a la Defensora del Pueblo, el histrico de
conflictos registrados desde marzo de 2004 a diciembre de 2011 muestra que la mayora
de ellos fueron de tipo socio ambiental, seguido de problemas relacionados a asuntos de
gobierno local y temas laborales. El detalle de los conflictos se muestra en el siguiente
cuadro:
Conflictos sociales en el Per segn tipo
TIPO DE CONFLICTO

Socio ambiental

36.00

Por asuntos del gobierno local

24.70

Laboral

12.10
9

Comunal

5.20

Por asuntos del gobierno nacional

5.20

Por asuntos del gobierno regional

4.80

Otros asuntos

4.10

Electoral

3.90

Demarcacin territorial

2.90

Cultivo ilegal de coca

1.10

Fuente: Adaptado del decimoquinto informe Anual de la Defensora del Pueblo al congreso de la Repblica
(2012)

Con respecto a los conflictos sociales registrados en el periodo 2011 en las ciudades de
Tacna, Ica y Moquegua tenemos:
Conflictos Sociales reportados por la Defensora del Pueblo durante el Periodo
2011
DEPARTAMENTO

ACTIVOS

LATENTES

RESUELTOS

TOTAL

TACNA
ICA

3
2

0
0

0
0

3
2

MOQUEGUA

Fuente: Informes Anuales y Reportes de Conflictos Sociales de la Defensora del Pueblo

En las regiones en las que desempeamos nuestras funciones no existen conflictos

significativos; sin embargo es bueno sean considerados y en lo posible resolverlos en
forma rpida; estos conflictos corresponden principalmente a las siguientes razones:
DEPARTAMENTO
FACTOR
Socio ambiental
Local
Laboral
Nacional
Electoral
Comunal
Demarcacin
Regional
Otros asuntos
Cultivo de coca
Total

TACNA
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0

ICA
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

MOQUEGUA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Informes Anuales y Reportes de Conflictos Sociales de la Defensora del Pueblo

10

2.1.3.2 PERCEPCIN DE CORRUPCIN

Segn el anlisis efectuado por la Organizacin de Transparencia Internacional, el ndice
de Percepcin de Corrupcin (CPI) en los sectores pblicos muestra que, en el ao 2011, el
Estado peruano alcanz la puntuacin de 30 a 39 (en una escala del 0 al 100, donde 0 es
corrupcin muy alta y 100 libre de corrupcin), ubicndose as en el puesto 83 de 174
pases a nivel mundial. El mapa muestra la escala y la posicin del Per de manera
comparativa con el resto de pases.
ndice de Percepcin de Corrupcin en el sector pblico: Per vs resto del mundo

Fuente: Corruption Perceptions Index 2012, International Transparency

El ndice de corrupcin en el pas segn sta organizacin indica que, tenemos unas
puntuacin de 34 puntos, lo cual nos ubicada en el 4 lugar del ranking a nivel
sudamericano en corrupcin; en un reciente estudio de Ipsos Apoyo para Protica sobre
las percepciones de corrupcin en el pas, la corrupcin est considerada como el segundo
mayor problema del pas y el principal problema del Estado peruano. Adems, el 77% de
los ciudadanos opina que en los prximos 5 aos la corrupcin aumentar o se mantendr
respecto al nivel actual.
Opinin sobre la variacin del nivel de corrupcin en el Per
34%
Se mantendr

43%

Disminuir

18%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Fuente: VII Encuesta nacional sobre percepciones de la corrupcin en el Per 2012 Protica

11

2.1.3.3 POBREZA Y EXCLUSIN SOCIAL

La pobreza se ha convertido en un factor estructural, cuyo registro de incidencia nacional
al 2011 alcanza 28% aproximadamente. La pobreza extrema, por su parte, acompaa la
tendencia decreciente de la evolucin de la pobreza total. Sin embargo, es una situacin
crtica no slo por la cantidad de peruanos en situacin de pobreza (cerca de la tercera
parte), sino tambin porque los no pobres son aquellos que superan los S/.272.00 en su
nivel de ingresos mensuales, encontrndose muchos en situacin precaria.
Evolucin de la pobreza total y extrema (%) y lnea de pobreza (S/.)
280
270

250
240
230
0.0

220
2011
Pobreza total

Pobreza extrema

Lnea de pobreza

Fuentes: INEI - Informacin Sociodemogrfica

Analizando cifras del INEI para el ao 2011 a nivel regional, se pueden diferenciar 6
grupos de regiones segn niveles de pobreza; el siguiente cuadro nos detalla la tasa de
pobreza por regin; en el mismo se observa que el grupo 1 (el ms pobre), representa un
rango de 53% - 57% de su poblacin y se encuentra conformada por las regiones de:
Apurmac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Hunuco. Mientras que del Grupo 2 al
Grupo 6 van agrupando regiones con menores ndices de pobreza.

GRUPOS

REGIONES

Intervalos de
confianza al
95%
Inferior
Superior

Grupo 1

Apurmac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Hunuco

53 %

57 %

Grupo 2

Amazonas, Loreto, Pasco, Piura, Puno

35 %

48 %

Grupo 3

Ancash, Cusco, Junn, La Libertad, Lambayeque, San Martn

24 %

31 %

Grupo 4

Lima 1/, Tacna

16 %

17 %

Grupo 5

Arequipa, Ica, Moquegua, Tumbes, Ucayali

11 %

14 %

Grupo 6

Madre de Dios

2%

6%

Fuente: INEI. Informe tcnico Evolucin de la pobreza 2007-2011.

1/ Lima Provincias.

En cuanto a la regin de Tacna, se observa que se encuentra en el grupo 4 de pobreza

(poco pobres), mientras que Moquegua e Ica se encuentran situadas dentro del grupo 4
(menos pobres), con un ndice de pobreza que vara entre el 16% y 11% de su poblacin,
teniendo un comportamiento positivo en comparacin al periodo 2010; en el mismo que
se encontraba con un ndice de pobreza de entre 13% a 20% en su poblacin.

12

2.1.3.4 COMPETITIVIDAD DE LAS REGIONES

De acuerdo a los resultados del ndice de Competitividad Regional del Per (ICRP) del ao
2011, se observa un estancamiento en el proceso de descentralizacin, reflejado por un
lento crecimiento de la productividad de las regiones, la confirmacin de la regin Lima
como la ms competitiva del Per y la gran brecha que existe entre esta regin y el resto
de las regiones.
Ranking
ICRP

Regiones

ICRP

Pilares
Economa Empresas Gobierno Infraestructura Personas

1
2

Lima
Callao

70.82
49.02

73.74
50.95

66.80
50.82

68.25
44.39

69.22
47.68

76.09
51.24

Arequipa

44.73

37.99

51.28

33.85

34.52

66.04

Ica

44.29

47.96

44.77

40.80

32.75

55.17

Tacna

42.41

27.34

55.64

43.26

26.63

59.18

Moquegua

41.90

28.13

43.87

51.21

25.53

60.79

La Libertad

40.53

30.84

65.54

36.02

22.42

47.83

Lambayeque

38.08

27.10

50.20

38.78

25.60

48.73

Piura

35.80

32.69

49.69

39.93

21.65

35.06

Tumbes

34.45

26.41

39.81

41.66

21.01

43.36

34.09

25.96

47.97

47.29

17.86

31.37

10
11

Madre de Dios

12

Cusco

33.11

28.46

44.29

38.93

20.09

33.81

13

Ancash

32.15

25.14

42.15

34.95

20.60

37.90

14

Loreto

32.14

19.59

61.76

37.67

14.60

27.09

15

Junn

31.58

20.04

43.14

37.18

18.05

39.48

16

Puno

30.47

20.79

42.26

42.27

17.30

29.70

17

Pasco

29.21

12.45

48.44

37.94

8.50

38.71

13

18

Ucayali

28.45

20.22

42.50

33.82

17.37

28.32

19

San Martn

28.39

21.09

39.18

38.35

13.40

29.92

20

Hunuco

25.18

15.04

42.91

39.78

8.89

19.29

21

Amazonas

23.58

21.88

26.07

37.96

5.57

26.42

22

Ayacucho

23.27

25.45

22.55

35.76

9.20

23.40

23

Apurmac

22.50

16.38

31.10

33.10

5.36

26.57

24

Cajamarca

22.01

19.81

32.69

29.56

11.86

16.15

25

Huancavelica

17.90

12.65

19.67

33.06

5.31

18.78

Fuente: ndice de Competitividad ICRP 2011

El siguiente cuadro muestra el resultado general del ICRP 2011, y los resultados
desagregados segn los 5 pilares analizados: Economa, Empresas, Gobierno,
Infraestructura y Personas. El ranking est liderado por la regin Lima, con 70.82 puntos;
sin embargo las regiones Ica, Tacna y Moquegua se encuentran situadas en situadas en lo
alto de sta lista.
Las razones que permiten que las regiones en las que EGESUR desempea sus operaciones
sean las ms competitivas en el pas se deben principalmente a la minera (Regin
Moquegua), industrial textiles (regin Ica) y Turismo (regin Tacna).
2.1.4

CONDICIONES TECNOLGICAS

Los principales factores tecnolgicos vinculados al rol y funcionamiento de FONAFE y de

sus empresas estn comprendidos dentro del marco de desarrollo de la Sociedad de la
Informacin en el Per. Este marco integra diversos instrumentos de gestin que
describen las tendencias, los retos y las iniciativas orientadas a generar nuevos
conocimientos y lograr mayores eficiencias que contribuyan al desarrollo del pas.
2.1.4.1 LA AGENDA DIGITAL 2.0 AL 2015
El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per, ms conocido como la
Agenda Digital 2.0 al 2015, es un documento que describe las estrategias a seguir para que
la sociedad peruana acceda a los beneficios que brinda el desarrollo de las tecnologas de
la informacin y comunicacin en todos sus aspectos.
2.1.4.2 TECNOLOGAS PARA LA MODERNIZACIN DE LAS OPERACIONES EN LAS
EMPRESAS
En adicin a las TIC que corresponden a las actividades de apoyo de una organizacin, las
empresas de FONAFE encuentran oportunidades en los continuos desarrollos tecnolgicos
orientados a la modernizacin de los procesos que constituyen el CORE de sus negocios.
El entorno variante sobre el cual se desarrolla este factor, ofrece cada vez mejores
alternativas para adquirir herramientas de alta tecnologa, con el fin de desarrollar
sistemas de trabajo a menores costos, por ello la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), a travs de la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica (ONGEI), ha
emitido lineamientos y recomendaciones que propendan al progreso articulado y
ordenado del gobierno electrnico en el sector pblico, se ha dispuesto la formulacin de
14

Planes Operativos Informticos en forma anual, que son evaluados por medio de
lineamientos expresos.
Los avances en las TICs, permiten la reduccin de costos y tiempo de respuesta frente a las
necesidades de proveer informacin confiable y oportuna, la automatizacin de procesos
industriales va en este mismo sentido, las operaciones de produccin pueden ser
fcilmente centralizadas y controladas desde las instalaciones centrales de EGESUR.
2.1.5

CONDICIONES AMBIENTALES

2.1.5.1 LEGISLACIN AMBIENTAL

El Ministerio del Ambiente (MINAM) es el ente rector del sector ambiental nacional, y
encargado de dictar las normas en esta materia; mientras que el Organismo de Evaluacin
y Fiscalizacin Ambiental (OEFA) es el responsable de verificar el cumplimiento de la
legislacin ambiental por todas las personas naturales y jurdicas. De acuerdo a la Ley N
29325, OEFA es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin
Ambiental que fiscaliza a todo tipo de empresas, teniendo mayor incidencia en las
empresas de sectores de minera, energa, gas natural y electricidad.
Se cuenta con Estndares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) tanto para agua y aire,
que son de aplicacin a la industria en general, aprobados por Decreto Supremo N 0022008 MINAM y Decreto Supremo N 003-2008 MINAM, y que alcanza a las empresas del
sector electricidad, se han normado y aprobado niveles mximos permisibles para
efluentes lquidos producto de las actividades de generacin, transmisin y distribucin de
energa elctrica, segn Resolucin Directoral N 008-97-EM/DGAA. Tambin se ha
establecido un procedimiento especfico de Supervisin Ambiental de las Empresas
Elctricas.
En cuanto al uso y gestin de los recursos hdricos, la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
es el ente rector del Sistema Nacional de Gestin de los Recursos Hdricos segn la Ley N
29338. Forman parte de este sistema las empresas usuarias del agua, del sector industrial,
minera y electricidad, por lo que EGESUR enmarca sus actividades en cumplimiento de la
normativa sobre el uso y aprovechamiento del agua.
2.1.5.2 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMTICO
Como consecuencia del cambio climtico, en nuestro pas se producen fenmenos
climatolgicos, tales como el Fenmeno del Nio, la desglaciacin de los nevados, que
generan riesgos operativos al funcionamiento de las centrales hidroelctricas de las
empresas de generacin elctrica.
As mismo es importante hacer notar que los efectos del cambio climtico han tenido
fuertes efectos en la generacin de energa elctrica en el pas, en anteriores aos se ha
tenido que operar con energa importada del Ecuador; es interesante reconocer que
mientras en el Per nos encontramos en temporada de avenidas, en Ecuador se
encuentran en temporada de estiaje y viceversa, esto propicia que la interconexin con
Ecuador ofrece la posibilidad de contrarrestar los efectos climticos en ambos pases.
15

2.2

DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: ENTORNO ESPECFICO

La prospectiva del sector electricidad contribuye a garantizar el abastecimiento de energa

y la viabilidad del sector en el largo plazo, adems de asegurar su conduccin responsable
y promover el crecimiento de la industria y la minera en el Per.
Actualmente, con la participacin de la inversin nacional y extranjera, se est
fortaleciendo la infraestructura del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN), para
lo que se ha previsto la expansin del Sistema de Transmisin y la construccin de ms
centrales hidroelctricas y trmicas, incluyendo las basadas en energas renovables como
las de tipo solar, elicas, de biomasa entre otras.
El Per viene creciendo en cuanto al consumo de energa elctrica, en el 2011 se ha
consumido a razn, de 1.2 MWh por cada habitante, y en el 2012 a razn de 1.79 MWh por
cada habitante, si bien es cierto que este consumo refleja una mejora en la economa del
pas, an nos encontramos por debajo del consumo promedio de Amrica Latina y el
Caribe y muy por debajo de otros pases de esta regin, esto se muestra en el siguiente
cuadro.

Fuente: OLADE 2011

En cuanto a los costos de energa que tenemos en el pas, podemos concluir que estos se
encuentran a precios razonables y cerca al promedio de Amrica Latina en cuanto se
refiere a costos residenciales, pero los costos de energa para la industria y el comercio
son relativamente ms bajos que el promedio de Amrica Latina, en las siguientes
grficas podemos ver la relacin de estos con los de los otros pases de la regin.

16

Esto indica que el Per es un pas atractivo en costos de energa para la inversin
privada, los grandes proyectos de inversin que se vienen para el pas tienen una
demanda de energa intensa, a continuacin se analizan las proyecciones de la demanda
y la oferta del sistema en base a la informacin del COES.
2.2.1

PROYECCIN DE LA DEMANDA

Sabiendo que el crecimiento energtico en el periodo 2011 2012 fue del 6%; se espera
que la demanda siga incrementndose; sin embargo hoy en da sabemos que la generacin
elctrica en el sur del pas es menor a la demanda que existe en sta zona. El sur importa el
50% de la energa que consume por una sola lnea.
La proyeccin de la demanda de electricidad que se proyecta en el presente documento, es
una estimacin preliminar de los requerimientos de energa y potencia del pas. Este
17

anlisis se realiza para el Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) a nivel

nacional, incorporando a los pequeos sistemas elctricos aislados, mientras sea tcnica y
econmicamente factible.
En general, la demanda de electricidad del SEIN seguir incrementndose en proporcin a
las necesidades de la poblacin y de sus diversas actividades econmicas.
Por lo general, el mayor incremento de la demanda corresponde a las denominadas cargas
vegetativas, es decir a los consumos relacionados al crecimiento de la poblacin y al PBI
(hogares, comercios e incluso medianas industrias) bajo un modelo economtrico. A stas
se suman las cargas de los grandes proyectos, principalmente de posibles nuevos
proyectos mineros, que a diferencia de la carga anterior posee una probabilidad de
ocurrencia ms subjetiva, se analiza de manera independiente.
Por ltimo, las cargas adicionales como las incorporaciones de los pequeos sistemas
aislados al SEIN, algunas cargas especiales y otras cargas, las cuales se refieren a las
cargas propias de la operacin del sistema como prdidas elctricas y al consumo propio
de las centrales de generacin.
A continuacin se muestra la proteccin de demanda de energa elctrica periodo: 2013
2018
ENERGIA
POTENCIA
AO
GWh
%
MW
%
41330
8,8%
5909
10,7%
2013
45810
10,8%
6544
10,8%
2014
53202
16,1%
7380
12,8%
2015
59690
12,2%
8156
10,5%
2016
63742
6,8%
8652
6,1%
2017
68421
7,3%
9245
6,8%
2018
PROMEDIO
10,6%
9,4%
2013-2018
Fuente: COES SINAC

A continuacin, podemos apreciar que el gran crecimiento de la demanda se debe a los

nuevos proyectos de inversin, sobre todo mineros, que son considerados como grandes
cargas.

Fuente: COES Presentacin en el XI Congreso Internacional de Energa

18

Proyectos Industriales que generarn mayor demanda en el Sistema

ProyectosMineros
Mining Proyects

Barra del SEIN

SEIN Bar

Incremento
Increase MW

Ao o lapso de incremento
Year or period of increase

Torom ocho

Toromocho 220 Kv

220

2011

2015

Hierro Apurimac

Abancay 220 Kv

180

2021

2022

Los Calatos

Moquegua 220 Kv

180

2021

Opabn

Abancay 220 Kv

180

2017

Ampliacin Shougesa

Marcona 220 Kv

170

2011

2016

Yanacocha Suilfides

Trujillo 220 Kv

150

2021

2020

Quellaveco

Moquegua 220 Kv

150

2014

2018

Las Bambas

Machu Picchu 138 Kv

150

2014

2015

Minas Conga

Cajamarca 220 Kv

144

2013

2015

Ampliacin SIDER

Chimbote 138 Kv

124

2011

2017

Ro Blanco (Majas)

Piura 220 Kv

120

2017

2018

Galeno

Cajamarca 220 Kv

120

2012

2014

Antapaccay

Tintiya 138kV

120

2012

2019

La Granja

Carhuaquero 220 Kv

100

2018

2023

Caariaco

Carhuaquero 220 Kv

100

2015

2016

Pampa de Pongo

Marcona 220 Kv

100

2013

2022

Los Chancas

Abancay 138 Kv

100

2015

2020

Aceros Arequipa

Aceros

93

2011

2015

Michiquillay

Michiquillay 220 Kv

90

2016

2019

Ampliacin SPCC

SPCC 138 kV

90

2012

2014

Ta Mara

Moquegua 220 Kv

90

2014

2016

Constancia (Katanga)

Tintaya 220 kV

90

Ampliacin Antamina

Vizcarra 220 Kv

80

2011

2013

Quechua

Tintaya 220 kV

80

2015

2016

Yanacocha Verde

Cajamarca 220 Kv

78

Mina Justa (Mar Cobre)

Marcona 220 Kv

70

Chucapaca

Moquegua 220 Kv

70

Mina Chapi

Socabaya 138 Kv

70

Ampliacin Cerro Verde

Socabaya 138 Kv

60

Pachapaqui

Vizcarra 220 Kv

50

2015

2018

342

2011

2021

Otro proyectos/ Others Projects

TOTAL

2014

2020
2011

2015
2020

2014

2018
2016

3761

Fuente: MINEM Per 2012 Subsector Electricidad

En cuanto a la zona sur del pas se calcula en los prximos aos; un crecimiento en la
demanda estimada de:

19

2013

DEMANDA
TOTAL
(MW)
1034

2014

1251

2016

2106

2018

2392

AO

Fuente: COES SINAC

2.2.2

PROYECCIN DE LA OFERTA

La proyeccin de la oferta est compuesta por grandes centrales hidroelctricas y

termoelctricas de gas natural y centrales basadas en energas renovables, como las
centrales hidroelctricas menores de 20 MW, parques elicos y solares, y centrales
elctricas de biomasa.
Actualmente, estn evalundose otros proyectos y la tecnologa correspondiente, teniendo
en cuenta que deben entrar en operacin a partir del ao 2019. De modo que hasta el ao
2030 se tenga una obtencin de la oferta adicional de 10 810 MW para mantener un
margen de reserva de 35%.
Respecto al margen de reserva, ste se refiere a disponer en reserva a centrales elctricas
con cierta rapidez de operacin, a fin de atender los casos de indisponibilidad programada
o fortuita de otras centrales elctricas, y tambin en algunos casos para cubrir grandes
incrementos inesperados de la demanda.
Otra de las razones para un margen de reserva es la indisponibilidad natural o
impredecible reduccin del aporte de produccin elctrica de las centrales elicas y
solares, la cual se debe a
que estos tipos de centrales poseen una operacin intermitente que depende de la
disponibilidad del viento o de la intensiva radiacin solar durante el da. Lo mismo, pero
con menor variabilidad, ocurre en las centrales hidroelctricas que no utilizan embalses o
presas, y en donde la produccin elctrica depende directamente de los ciclos de avenida o
estiaje de los caudales de los ros.
Para los otros escenarios, el ao de puesta en operacin de los proyectos previstos podra
extenderse dependiendo de los efectos fortuitos que afecten la inversin comprometida. Al
respecto, algunos de los proyectos estn en etapa de estudio y dependen de las decisiones
de inversin del sector empresarial.
Cabe recordar que segn la poltica de promocin de las energas renovables se estableci
el objetivo de 5% en participacin de las energas renovables, sin considerar
hidroelctricas RER, respecto a la demanda nacional de energa. El MINEM puede
modificar la manera a fin de elevar o mantener dicha participacin cada 05 aos.
En los siguientes cuadros se muestran los proyectos energticos ms importantes con los
que contara la oferta en el Sistema.
20

Proyectos Hidroelctricos con Concesin Definitiva al 01.08.2012

Central
Plant

Titular de la Concesin
Holder of the Concession

Potencia
Instalada (MW)
InstalledPower
(MW)

Ubicacin
Location

Inversin (2)
(millones US$)
Investment
(millions US$)

Resolucin
Suprema (3)
Supreme Rulling

Fecha de Inicio
de Obras (2)
Initial Date of
Works

Fecha de Puesta
en Servicio (2)
Date of
Operation

180.0

HUNUCO

389.2

057-2011-EM
(2011.06.18)

2013.05.01

2016.04.01

ANCASH

4.1

002-2012-EM
(2012.01.04)

HUNUCO

1177.3

043-2011-EM
(2011.05.26)

2011.03.01
(1ra Etapa)
2011.03.01
(2da Etapa)
2011.08.30

2013.12.31
(1era Epata)
2013.12.31
(2da Etapa)
2016.07.31

Central Hidroelctrica
1

CH BELO HORIZONTE

COMPAAENERGTICADEL
CENTRO S.A.C.

CH CENTAURO I Y III

COORPORACIN MINERA DEL

PER S.A.

CH CHAGLIA

GENERACIN HUALLAGAS.A

406.0

CH CHEVES

EMPRESA DE GENERACIN
ELECTRICA
CHEVES S.A. EGECHEVES

168.2

LIMA

392.5

003-2010-EM
(2010.01.29)

2012.07.01

2014.12.28

CH HUANZA

EMPRESA DE GENERACIN
HUANZAS.A.
EMGHUANZA

90.6

LIMA

56.2

022-2010-EM
(2010.02.21)

2010.03.30

2013.02.28

CH CERRO EL GUILA

CERRO DEL GUILA S.A.

402.0

513.6

059-2011-EM
(2011.06.23)

2010.06.15

2015.12.31

CH LA VIRGEN

LA VIRGEN S.A.C.

64.7

JUNN

72.0

054-2012-EM
(2012.06.06)

2013.11.01

2016.01.31

CH MARAON

HIDROELCTRICAMARAONS.R.L.

96.0

HUNUCO

78.0

078-2011-EM
(2011.07.27)

2012.07.15

2015.05.12

CH MOLLOCO

EMPRESA DE GENERACIN
ELCTRICA
DE AREQUIPA S.A. - EGASA

302.1

AREQUIPA

619.7

039-2011-EM
(2011.05.11)

2012.08.01

2014.08.12

10 CH MORRO DE ARICA

CEMENTOS LIMA S.A.

50.0

LIMA

128.0

036-2003-EM
(2003.10.04)

2006.01.01

2008.12.31(4)

11 CH PUCAR
12 CH QUITARACSA I

EMPRESA DE GENERACIN
HIDROELCTRICA
ENERSUR
S.A.
DEL CUZCO
- EGECUSCO

149.8
112.0

CUSCO
ANCASH

149.8
249.7

066-2010-EM
088-2011-EM
(2010.11.18)
(2011.11.06)

2011.09.01
2011.02.28

2014.12.31
2014.10.31

13 CH SAN GABN I

EMPRESA DE GENERACIN
MACUSANI S.A.

150.0

PUNO

145.7

067-2010-EM
(2010.11.18)

2011.10.01

2014.10.31(4)

14 CH SANTATERESA

LUZ DEL SUR S.A.A.

98.1

CUSCO

156.0

033-2012-EM
(2012.02.19)

2011.07.25

2015.02.25

15 CH TARACUNI

TARUCANI GENERATING COMPANYS

49.0

AREQUIPA

70.9

021-2011-EM
(2011.04.07)

2011.04.07

2015.06.07

12,5 (1era Etapa)

12,5 (2da Etapa)

TOTAL

HUANCAVELICA

2343.5

4202.7

Fuente: MINEM Per 2012 Subsector Electricidad

Proyectos Termoelctricos Autorizados al 01.08.2012

Ite
m
Ite
m

Proyecto
Project

CEMarcona

CETalara

CECupsinique

Parque olico Tres Hermanas

Barra de Conexin
Connection Bar

Precio
Price
(USS/MWh)

Potencia
Power
(MW)

Factor de
Planta
Power
Factor
(%)

Energa
Energy
(GWh/ao)

Marcona 220 kV

65.52

32.00

53%

148.4

01/12/2012

Consorcio Cobra S.A/ Per

Energa

1S-1C

Talara 220 Kv

87.00

30.00

46%

119.7

29/06/2012

Energa Elica S.A.

1S-1C

Guadalupe 220 kv

85.00

80.00

43%

303.0

29/06/2012

Energa Elica S.A.

1S-1C

Marcona 220 kV

69.00

90.00

53%

415.8

31/12/2014

Consorcio Tres Hermanas

2S-1C

76.63

232.00

Subtotal

% min. energa
Adjudicacin
parcial
% min. energy
Partial bid

75%

Entrada en
operacin
Begenning
date for
operation

Empresa
Com pany

Subasta
Auction.

986.9

Proyectos de generacin electrica biomasa / Biomass energy projects

1

Central de Cogeneracin
Paramonga I**

Paramonga Existente
138 KV

52.00

23.00

57%

1115.0

31/03/2010

Petramas S.A.C

1S-1C

CTB Huaycoloro **

Cajamarquilla 220 Kv

110.00

4.40

73%

28.3

01/07/2011

Petramas S.A.C

1S-1C

La Gringa V

Lima 220 Kv

99.99

2.00

80%

14.0

31/07/2014

Consorcio Energa Limpia

2S-1C

87.33

29.40

Subtotal

50%

1157.3

Proyectos de generacin con energa solar / Solar energy generation projects

1

Panamericana Solar 20TS

Ilo ELP 138 Kv

215.00

20.00

29%

50.7

30/06/2012

Consorcio Panamericana Solar

20TS

1S-1C

Majes Solar 20TS

Reparticin 138 KV

222.50

20.00

22%

37.6

30/06/2012

Grupo T-Solar Global S.A.

1S-1C

Reparticin Solar 20TS

Reparticin 138 KV

223.00

20.00

21%

37.4

30/06/2012

Grupo T-Solar Global S.A.

1S-1C

Tacna Solar 20TS

Tacna (Los Hroes 66 kV)

225.00

20.00

27%

47.2

30/06/2012

Consorcio Tacna Solar 20TS

1S-1C

Moquegua FV

Ilo ELP 138 Kv

119.90

16.00

31%

43.0

31/12/2014

Solarparck Corporacin
Tecnologa S.L

2S-1C

201.08

96.00

215.9

Toltal Biomasa, Elica y Solar

Total Biomass, Wins and Solar

357.40

2360.02

Total en proyectos a agosto 2012

Total under project as of August 2012

330.00

1216.73

Subtotal

50%

Fuente: MINEM Per 2012 Subsector Electricidad

21

2.2.3 BALANCE OFERTA / DEMANDA

El siguiente grfico muestra la proyeccin del balance oferta / demanda estimada al ao
2018; sta considerndose en un escenario intermedio.

Fuente: COES SINAC

Cabe resaltar que debido al incremento de inversiones en el mercado energtico en los

ltimos aos ha permitido que para el mes de Enero 2013 contemos con reservas del
25.3% de energa para poder abastecer al pas.
Adicionalmente podemos, en una lnea de tiempo hacer los siguientes pronsticos para el
Sistema Interconectado hasta el 2018.

22

Fuente: Presentacin del Ing. Csar Butrn Congreso Internacional de Energa 2013

Todo parece indicar que para el 2017 o 2018 se manifestara la carencia de generacin
de energa eficiente debiendo recurrir a la puesta en marcha de centrales poco
eficientes (Diesel) o a la importacin de energa desde el Ecuador.
2.3. DIAGNOSTICO INTERNO
2.3.1 AUDITORIA INTERNA (AMOFITH)
2.3.1.1 ANLISIS DEL REA DE ADMINISTRACIN
EGESUR mantiene una gestin gerencial bien estructurada que reconoce en la estrategia el
camino para la generacin de ventajas competitivas en la misma, la casi nula injerencia
poltica, la transparencia de los procesos de seleccin de personal y la evaluacin
constante de los funcionarios, han hecho que los puestos gerenciales sean cubiertos por
personal idneo para la gestin.
La cultura organizacional se encuentra ms arraigada entre los funcionarios de la
empresa, sobre todo en los que tienen varios aos en ella, an se encuentra una cierta
resistencia a los cambios pero el personal gerencial tiende a discutir y convencerse de los
beneficios ganados por los buenos emprendimientos.
Una contrariedad es la brecha existente entre las remuneraciones de los cargos
gerenciales comparadas con las del sector privado y ms an con las otras empresas
pblicas de idntica funcin. Esta situacin predispone a una alta rotacin de estos cargos
quienes son tentados a emigrar, de igual forma la poca proyeccin de asensos limita las
posibilidades de desarrollo de los funcionarios en la misma empresa.
No obstante la gestin gerencial de EGESUR viene mejorando mucho, se encuentra bien
cimentado el liderazgo en las gerencias y se asumen los retos emprendidos, cabe
mencionar que recin desde el ao 2007 la empresa viene obteniendo resultados
financieros positivos, actualmente se encuentra en proceso de consolidacin y a la vista se
23

muestra un proceso de expansin que generar cambios importantes y reestructuracin

de la misma para atender los nuevos escenarios.
2.3.1.2

ANLISIS DEL REA DE PRODUCCIN

En el ejercicio del ao 2014, la operacin de las unidades de generacin de EGESUR

alcanzaron una produccin total de energa de 273,63 GWh, participando la C.H. Aricota 1
con 64,81 GWh, que representan el 23,68%, la C.H. Aricota 2 con 46,34 GWh, que
representan el 16,93 %, y la C.T. Independencia ha participado con 162,48 GWh, que
representan el 59,38%.
PARTICIPACIN DE PRODUCCIN PORCENTUAL DE ENERGA POR CENTRAL

Fuente: Propia

P RODUCCIN DE ENERGA AO 2014 MWh

Fuente: Propia

24

La generacin hidrulica del ao 2014 (111,14 GWh) es 0,76% mayor a la del ao 2013
(110,31 GWh). Asimismo, la produccin trmica del ao 2014 (162,48 GWh) es 2,68 %
mayor a la generada el ao 2013 (158,24 GWh).
Para el ao 2014 la produccin hidrulica representa el 40,62 % (el ao 2013 represent
el 41,08 %) y la produccin trmica el 59,38 % (el ao 2013 represent 58,92 %) de la
produccin total de Energa.
PRODUCCIN DE ENERGA MENSUAL (MWh) AO 2014

Fuente: Propia

La mxima potencia de generacin (simultnea) se registr el 07 de octubre a las 17:45

hrs, siendo su magnitud de 56,11 MW, entre la CH. Aricota y la CT. Independencia
El Factor de Planta Promedio de las Centrales de Generacin para el ao 2014 fueron: CH.
Aricota 1 de 32.86 % (el ao 2013 fue de 31,16 %); CH. Aricota 2 de 42.65 % (el ao 2013
fue de 44,74 %) y la CT. Independencia 80.63 % (el ao 2013 fue de 78,74 %).
A continuacin presentamos la grfica muestra el factor de planta mensual por cada una
de las tres Centrales.

25

SITUACIN FINANCIERA
ACTIVO
El activo neto de EGESUR al 31 de diciembre de 2014 suma en Miles S/. 163 434,
habindose incrementado en Miles S/. 7 273 respecto al ejercicio anterior.
Porcentualmente es mayor en 4,66%, debido a mayores flujos de efectivo proveniente de
las ventas, menos la aplicacin de la depreciacin del ejercicio.
PASIVO
El pasivo total asciende en Miles S/. 23 776, mayor en Miles S/. 94, que equivale al 0,40%,
en relacin al saldo del ejercicio 2013, originado principalmente por el incremento de los
pasivos en el corto plazo.
PATRIMONIO
El patrimonio neto asciende a Miles S/. 139 657, habindose incrementado en Miles S/.
7178, que equivale al 5,42%, respecto al correspondiente del ejercicio 2013; resultando
mayor por las utilidades obtenidas en el presente ejercicio.
RESULTADOS
El resultado del ejercicio ha alcanzado el importe en Miles de S/. 7 178, mayor en 23.95%
respecto al ejercicio 2013.
Los Ingresos Operacionales corresponden a la venta de energa, que en el presente
ejercicio ha alcanzado el importe de Miles S/. 49 144, menor en 2,24% (Miles S/. 1 124) al
26

ao 2013, efectundose las ventas a clientes libres y regulados como ELECTRO DUNAS S.A.
(Miles S/. 24 970), LUZ DEL SUR S.A.A. (Miles S/. 16 377), ADINELSA (Miles S/. 1 250),
ELECTRO ORIENTE S.A. (Miles S/. 1 203), EDELNOR (Miles S/. 1 371) y habindose
despachado en menor escala al COES SINAC (Miles S/. 3 973).
El Costo de Ventas Operacional del ejercicio asciende a Miles S/. 34 711, menor en 0,05%
(Miles S/. 163) al ejecutado en el ao 2013, por el incremento de la adquisicin de gas
natural para los grupos de generacin de la C. T. Independencia y la reduccin de compra
de energa al COES.
Los costos de ventas operacionales ejecutados son los siguientes:

Costo de Produccin Neto

Costo de generacin
hidrulica
Costo de generacin
trmica
Costos asociados a la
transmisin
Compra de energa al COES
SINAC
Peaje de transmisin
Costo de Ventas del 2014

Miles
S/.
Miles
S/.
Miles S/.
Miles
S/.
Miles S/.
Miles
S/.
Miles S/.

27 038
7 237
19 801
67
700
6 906
34 711

2.3.1.4 INDICADORES ECONMICOS FINANCIEROS

INDICADORES DE LIQUIDEZ
Liquidez General: Para el ejercicio 2014 se presenta un ndice de Liquidez de 7,41, que
asegura la cobertura de activos realizables de S/. 7,41 por cada Nuevo Sol de pasivos
corrientes, disminuyendo la posicin respecto del ejercicio 2013 cuyo ndice fue de 7,55.
Prueba cida: En el presente periodo se obtuvo un ndice de 6,96, que indica que el
efectivo disponible y el exigible inmediato cubren 6,96 veces el pasivo corriente, lo que es
mayor al obtenido en el ejercicio 2013 que fue de 6,80.
INDICADORES DESOLVENCIA
Endeudamiento Patrimonial: El pasivo total compromete al patrimonio neto en 17,02%.
En el ao 2013 este indicador fue de 17,88%.
Apalancamiento Financiero: Tenemos que el pasivo total de la empresa representa el
14,55% del activo total, mientras que en el periodo 2013 este indicador fue de 15,17%.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad Patrimonial (ROE): En el ao 2014 el patrimonio ha generado una utilidad
de 5,42%, mayor al ndice obtenido en el ejercicio 2013, que alcanz el 4,57%.
27

Rentabilidad de las Ventas: La utilidad del ejercicio en el 2014 alcanz el 14,61% de las
ventas totales netas, mayor al indicador obtenido en el ejercicio 2013, que fue del 11,52%.
Rendimiento sobre la Inversin (ROA): En el ejercicio 2014 el ROA fue de 3,90%,
inferior a la utilidad operativa obtenida por el Activo Total de EGESUR en el periodo 2013
que fue de 5,20%.
INDICADORES DE GESTIN
Rotacin de Cuentas por Cobrar: Este indicador asciende a 11.13 veces de rotacin de
las cuentas por cobrar comerciales en relacin a las ventas, siendo mayor que la obtenida
en el ejercicio 2013 que alcanz 8,42 veces.
Rotacin de Inventarios: En el ejercicio 2014 se obtuvo un ndice de 9,84 veces, mayor al
correspondiente al ejercicio 2013 que fue de 8,16 veces.
Gastos Financieros: En el ejercicio 2014 los Gastos Financieros representan el 0,83% de
las ventas totales netas, mayor al obtenido en el ejercicio 2013, que fue de 0,52%.
2.3.1.5 ANLISIS DEL REA DE I+D+i
ANLISIS DEL REA DE RRHH

Fuerza Laboral
A Abril de 2013, EGESUR cuenta con la siguiente matriz de trabajadores:
FUERZA LABORAL AL 2012
REAS

CANTIDAD

Gerencia General

06

Gerencia Comercial y de Proyectos

10

Gerencia de Produccin

41

Gerencia de Administracin

13

Total Personal

70

Fuente: EGESUR Personal

Como se puede apreciar, el negocio es gestionado por slo 70 personas, este nmero en
relacin a las dems empresas de generacin en el mbito del FONAFE es el ms bajo, y
nada comparable al de las empresas de generacin privada.
Uno de los principales problemas encontrados en los ltimos aos es la salida de
trabajadores calificados de la empresa para irse a trabajar a otras que les ofrecen mejores
condiciones laborales; la explosin de las inversiones en minera y energa ha generado
una gran demanda de profesionales capacitados y especializados los cuales son fcilmente
atrados a estas.

28

Entre los factores decisivos se encuentra principalmente el aspecto remunerativo que es

un factor de poco crecimiento en la empresa pues las remuneraciones se encuentran casi
congeladas desde el 2002 y se ha perdido la capacidad adquisitiva debido a la inflacin.
EGESUR es una empresa poco atractiva para los profesionales que encuentran mejores
condiciones en las empresas privadas, haciendo difciles los procesos de seleccin de
personal, especialmente a los que requieren profesionales con alta especializacin o que se
encuentran restringidos al sector elctrico.
CLIMA ORGANIZACIONAL
La ltima medicin de clima organizacional que se hizo en la empresa refleja que el clima
organizacional de EGESUR es del 60%, lo que implica cierta insatisfaccin en cuanto a la
motivacin institucional, econmica, y ambiente de trabajo. Es evidente que los
trabajadores de la empresa cuestionan las condiciones de trabajo actuales, adems
presentan una percepcin un tanto negativa de la misma, al igual que descontento por sus
remuneraciones y cierto deterioro en las relaciones laborales que corren riesgo de
agudizarse.
Dicho estudio present que slo el 32% de los trabajadores estn satisfechos con las
condiciones que encuentran en EGESUR, el 50% est medianamente satisfecho mientras
que el 18% no se encuentra satisfecho con las mismas.
CAPACITACIN
EGESUR es una empresa que requiere de profesionales y tcnicos cada vez ms
especializados; debido a las condiciones cambiantes del sector, es necesario que exista una
poltica definida de capacitacin que tienda a cerrar la brecha generada entre las
capacidades que tiene cada trabajador contra las capacidades requeridas para el puesto de
trabajo, en este sentido se ejecutan al ao actividades programadas y no programadas de
capacitacin, las no programadas corresponden a eventos que surgen por la oferta de
cursos en el pas; es necesario reforzar las capacitaciones in house a fin de permitir que
el presupuesto de capacitaciones sea ejecutado beneficiando al mayor nmero de
trabajadores.

29

2.4

ANLISIS DE RECURSOS Y CAPACIDADES

2.4.1 ANLISIS DE RECURSOS TANGIBLES

Recursos financieros

Capacidad de la empresa para pedir prestado.

Capacidad de la empresa para generar fondos
internos.

Recursos fsicos

Complejidad y ubicacin de la planta y equipo.

Acceso a materias primas.

Recursos humanos

Capacitacin,
experiencia,
buen
juicio,
inteligencia, adaptabilidad, compromiso y lealtad.

Recursos de la organizacin

La estructura formal de informes de una empresa

y sus sistemas formales de planeacin, control y
coordinacin.

2.4.2 ANLISIS DE RECURSOS INTANGIBLES

Recursos tecnolgicos

Base tcnica de conocimiento para la aplicacin.

Recursos para la innovacin

Empleados tcnicos.
Instalaciones para la I&D.

Reputacin

Ante clientes: percepcin de la calidad del

servicio y confiabilidad.

3.

MATRICES INSUMO

3.1

ANLISIS FODA

En este punto se han resumido y priorizado las principales Debilidades, Amenazas,

Fortalezas y Oportunidades en las que se enmarca EGESUR, fruto de los anlisis anteriores.
Fortalezas
F1 Solidez econmica (liquidez y
solvencia).
F2 Gestin Gerencia Positiva.

Debilidades
D1 La procura poco optimizada.
D2 Cultura organizacional desarrollada.

F3 Equipo con experiencia en el sector.

D3 Trabajo en equipo diluye varias

locaciones.

F4 Instalaciones con capacidad

crecimiento.

D4 Liderazgo poco fortalecido en los niveles

intermedios.
D5 Ralentizada toma de decisiones.
D6 Brecha entre las capacidades requeridas y
los trabajadores.
30

D7 Poca ejecucin en partidas de FBK.

D8 Poca aplicacin de TIC.
Oportunidades
O1 Mercado elctrico con crecimiento de
demanda.
O2 Gran potencial de proyectos
energticos en el pas.
O3 Disponibilidad de financiamiento de
los proyectos en cartera.

Amenazas
A1 Posibles contingencias sociales.
A2 Entorno que puede generar informacin
falsa y desprestigio.
A3 Fuga de profesionales por mejores ofertas
en el mercado.
A4 Posible injerencia poltica en la empresa.

O4 Polticas atractivas del Estado para

energas renovables.

A5 Excesiva normativa reguladora.

O5 Diversidad de tipos de mercado

(Regulado, Libre y SPOT).

A6 Ingreso de competidores en generacin

trmica.

O6 Posibilidades de alianzas estratgicas

pblico privadas.
3.2

MATRIZ DE EVOLUCIN DE FACTORES EXTERNOS

Factores

Peso

Calificacin

Calificacin
Ponderada

AMENAZAS

50%

Posibles contingencias sociales.

Fuga de profesionales por mejores ofertas en el
mercado.
Excesiva normativa reguladora.
Ingreso de competidores en generacin trmica.

0.15

0.45

0.2

0.2

0.15
0.15

2
2

0.3
0.3

OPORTUNIDADES

50%

Mercado elctrico con crecimiento de demanda.

Disponibilidad de financiamiento de los proyectos
en cartera.
Polticas atractivas del Estado para energas
renovables.
Posibilidades de alianzas estratgicas pblico
privadas.

0.1

0.4

0.05

0.05

0.15

0.45

0.2

0.5

Totales

100%

Calificar entre 1y 4

4
3
2
1

2.65
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante

31

Interpretacin: Vemos que la empresa ha obtenido un ndice de 2.65, lo que nos indica
que EGESUR est en condiciones de afrontar el entorno de manera adecuada, utilizando
sus oportunidades para enfrentar las amenazas.
3.3

MATRIZ DE EVOLUCIN DE FACTORES INTERNOS

MATRIZ EFI
(FACTORES INTERNOS)
EGESUR
Factores
Debilidades
Cultura organizacional desarrollada.
Trabajo en equipo diluye varias locaciones.
Ralentizada toma de decisiones.
Poca aplicacin de las TIC

Fortalezas

Peso

Calificacin

Calificacin
Ponderada

50%
0.1
0.1
0.1
0.2

2
1
2
2

0.2
0.1
0.2
0.4

4
3
4
4

0.4
0.3
0.6
0.6

50%

Solidez econmica (liquidez y solvencia).

Gestin Gerencia Positiva.
Equipo con experiencia en el sector.
Instalaciones con capacidad crecimiento.

0.1
0.1
0.15
0.15

Totales

100%

Calificar entre 1y 4

4
3
2
1

2.8
Fortaleza Mayor
Fortaleza Menor
Debilidad Mayor
Debilidad Menor

Interpretacin: Vemos que la empresa ha obtenido un ndice de 2.8, lo que nos indica
que EGESUR est en condiciones de afrontar el ambiente interno de manera adecuada,
utilizando las fortalezas para afrontas debilidades.
3.4

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO

SEAL S.A.
Factores Claves del xito

Clasificacin
1.- Innovacin Tecnolgica
2.- Eficiente administracin de costos
3.- Consolidacin del Sistema de Gestin Integrado
4.- Personal altamente calificado
5.- Responsabilidad social
6.- Manejo eficiente de procesos administrativos y
operativos
7.- Buenas relaciones corporativas y externas
TOTAL

EGASA S.A.

EGESUR S.A.

Ponderacin
Resultado
Resultado
Resultado
Clasificacin
Clasificacin
Ponderado
Ponderado
Ponderado
0.40
4
0.80
3
0.60
0.30
3
0.30
2
0.20
0.45
3
0.45
2
0.30
0.60
4
0.80
3
0.60
0.20
3
0.30
4
0.40

0.20
0.10
0.15
0.20
0.10

2
3
3
3
2

0.15

0.30

0.60

0.45

0.10
1.00

3
-

0.30
2.55

4
-

0.40
3.65

3
-

0.30
2.85

Interpretacin: La innovacin tecnolgica y el personal altamente calificado son los

factores claves para el xito de la empresa, como seala el peso de 4 para ambos, la
responsabilidad social para EGESUR es de gran importancia como lo demuestra el peso de
3 en comparacin de los competidores que poseen un peso de 2. La empresa EGASA S.A. es
la ms fuerte, como lo indica el total ponderado de 3.65.
32

FORMULACIN ESTRATGICA

4.1

MATRICES DE PROCESO

4.1.1 MATRIZ PEYEA

MATRIZ PEYEA
VARIABLES A EVALUAR
FUERZAS FINANCIERAS
Retorno de la inversin
Apalancamiento
Liquidez
Capital de Trabajo
Riesgos Implicitos del Negocio
Flujos de Efectivo
PROMEDIO
FUERZAS DE LA INDUSTRIA
Abundancia, diversidad de insumos y proveedores
Potencial de Crecimiento
Conocimientos Tecnolgicos
Productividad, aprovechamiento de la capacidad
Demanda
Regulaciones del sector
PROMEDIO
VENTAJAS COMPETITIVAS
Participacin en el mercado
Calidad del producto
Lealtad de los clientes
Control sobre proveedores y distribuidores
Utilizacin de la capacidad competitiva
PROMEDIO
ESTABILIDAD DEL ENTORNO
Cambios tecnolgicos
Tasa de Inflacin
Variablidad de la demanda
Presin competitiva
Estabilidad poltica y social
PROMEDIO

VALOR
3
1
2
4
1
2
2.2
VALOR
5
4
4
5
4
6
4.67
VALOR
-4
-2
-1
-2
-4
-2.6
VALOR
-3
-2
-5
-3
-3
-3.2

SUMATORIA SUMATORIA
EJE X
EJE Y
2.07
-1.0

Vemos que EGESUR t

una ventaja competit
importante en la indu
con alto crecimient

-Integracin hacia atrs , adelante y horizontal.

-Penetracin en el mercado.
-Desarrollo en el mercado.
-Desarrollo del producto.

Interpretacin: Vemos que EGESUR tiene una ventaja competitiva importante en la

industria con alto crecimiento.

33

4.1.2 MATRIZ FODA

FORTALEZAS

MATRIZ

DEBILIDADES

F1 Solidez econmica
(liquidez y solvencia).

D1 La procura poco
optimizada.

F2 Gestin Gerencia
Positiva.

D2 Cultura organizacional
desarrollada.

F3 Equipo con experiencia

en el sector.

D3 Trabajo en equipo diluye

varias locaciones.

F4 Instalaciones con
capacidad crecimiento

D4 Liderazgo poco
fortalecido en los niveles
intermedios.

FODA

D5 Ralentizada toma de
decisiones.
D6 Brecha entre las
capacidades requeridas y
los trabajadores.
D7 Poca ejecucin en
partidas de FBK.
D8 Poca aplicacin de TIC.

AMENAZAS
A1 Posibles contingencias
sociales.
A2 Entorno que puede
generar informacin falsa y
desprestigio.
A3 Fuga de profesionales
por mejores ofertas en el
mercado.
A4 Posible injerencia
poltica en la empresa.
A5 Excesiva normativa
reguladora.
A6 Ingreso de competidores

FA - MANTENER
1. Implementar un
programa de
responsabilidad social.
(F1,A1)
2. Ejecutar los proyectos
que se tienen en cartera
(F1,A6)
3. Retener al personal que
mantiene buen
desempeo (F1, F3, A3)
4. Promover el
aprovechamiento del
potencial hidroelctrico
(F4, A6).

DA - AFRONTAR
6. Fortalecer el clima
laboral de la empresa
(D3, D4, A3).
7. Adquisiciones y
contrataciones (D1, A5).
8. Promover una cultura
organizacional a travs
del liderazgo y trabajo
en equipo (D3, D4, D5,
A3).
9. Mantener programas de
entrenamiento superior
(D6, A3).
10. Implementar
34

en generacin trmica.

5. Difundir con
transparencia la
informacin de la
empresa (F2, F3, A2).

cabalmente los
principios de buen
gobierno corporativo
(D2, A4, A5).
11. Fortalecer el sistema de
control interno (D1, A2,
A5).

OPORTUNIDADES
O1 Mercado elctrico con
crecimiento de demanda.
O2 Gran potencial de
proyectos energticos en el
pas.
O3 Disponibilidad de
financiamiento de los
proyectos en cartera.
O4 Polticas atractivas del
Estado para energas
renovables.
O5 Diversidad de tipos de
mercado (Regulado, Libre y
SPOT).
O6 Posibilidades de alianzas
estratgicas pblico
privadas.

FO - EXPLOTAR
12. Mejorar los resultados
econmicos de la
Empresa (F2, F3, O1,
O5).

DO - CORREGIR
17. Promover alianzas
estratgicas para el
financiamiento de
proyectos (D4, O6).

13. Desarrollar estrategias

18. Ejecutar los proyectos
comerciales optimizadas
que se tiene en cartera
(F3, 02, 04, 05).
(D4,O3).
14. Optimizar los ingresos
(F2, F3, F4, 01,05).
15. Reducir las prdidas
(F3, O1).
16. Mantener excelentes
niveles de Gestin de la
produccin (F2, F3, O1,
O5).

19. Ejecutar eficientemente

el programa de gastos
de capital no ligados a
proyectos (D6,O3).
20. Implementar
tecnologas de la
informacin y
comunicaciones en los
procesos empresariales.

35

4.1.3 MATRIZ IE

MATRIZ IE
(INTERNO EXTERNO)
EGESUR

Interpretacin: El resultado de nuestra Matriz nos da como resultado Retener y

Mantener (cuadrante V).
Esto nos indica que tenemos que desarrollar estrategias para penetracin en el mercado y
desarrollo de productos.
4.1.4 MATRIZ GE
MATRIZ CUANTITATIVA DE LA GRAN ESTRATEGIA
Buscar la eficiencia econmica
de la empresa

Factores Crticos para el xito

PESO

OPORTUNIDADES
Mercado elctrico con crecimiento de demanda.
0.09
Disponibilidad de financiamiento de los proyectos en cartera.
0.09
Polticas atractivas del Estado para energas renovables.
Posibilidades de alianzas estratgicas pblico privadas.

Subtotal
AMENAZAS
Posibles contingencias sociales.
Fuga de profesionales por mejores ofertas en el mercado.
Excesiva normativa reguladora.
Ingreso de competidores en generacin trmica.

Subtotal
FORTALEZAS
Solidez econmica (liquidez y solvencia).
Gestin Gerencia Positiva.
Equipo con experiencia en el sector.
Instalaciones con capacidad crecimiento.

0.08
0.08
0.02
0.05

Subtotal

Subtotal

27%

CALIFICACIN

CALIFICACIN
PONDERADA

CALIFICACIN

CALIFICACIN
PONDERADA

CALIFICACIN

CALIFICACIN
PONDERADA

0.36

0.09

0.09

4
1
2

0.36
0.04
0.1

3
3
2

0.27
0.12
0.1

1
2
2

0.09
0.08
0.1

1
1
2

0.09
0.04
0.1

0.68
1
2
1
2

0.08
0.16
0.02
0.1

0.85
3
2
2
3

0.36
4
2
3
3

23%

100%

PONDERADA
0.18

23%

0.08
0.05
0.06
0.08

CALIFICACIN

Mantener excelentes niveles Fortalecer el clima laboral y la

de gestin
cultura organizacional

27%

0.08
0.02
0.09
0.04

DEBILIDADES
Cultura organizacional desarrollada.
Trabajo en equipo diluye varias locaciones.
Ralentizada toma de decisiones.
Poca aplicacin de las TIC

TOTAL

0.04
0.05

CALIFICACIN

Incrementar la capacidad de
generacin de energa

0.32
0.04
0.27
0.12

0.16
0.05
0.12
0.16

0.49
2.28

2
4
1
2

0.59
4
3
4
3

0.75
2
1
2
2

0.24
0.16
0.04
0.15

0.36

0.32
0.06
0.36
0.12

0.16
0.05
0.12
0.16

0.49
2.79

1
4
2
3

0.08
0.32
0.04
0.15

0.60
2
4
3
1

0.86
2
1
2
2

0.16
0.32
0.02
0.1

0.32

0.16
0.08
0.27
0.04

0.59
2
4
3
1

0.16
0.08
0.27
0.04

0.55
3
2
3
3

0.24
0.1
0.18
0.24

0.55
3
2
3
1

0.24
0.1
0.18
0.08

0.76
2.27

0.60
2.06

36

Interpretacin: La estrategia ms recomendable para EGESUR es la de incrementar la

capacidad de generacin de energa; ubicndose en el cuadrante II lo cual significa que
representa una posicin competitiva dbil en rpido crecimiento del mercado.
4.2

MATRIZ DE DECISIN

MATRIZ DE DECISIN
ESTRATEGIA

FODA

PEYEA

IE

GE

TOTAL

1 Optimizar los ingresos, mejorar los resultados financieros.

2 Desarrollar estrategias comerciales optimizadas

3 Promover alianzas estratgicas para el financiemiento de proyectos

4 Promover el aprovechamiento del potencial hidroelctrico

5 Ejecutar los proyectos que se tienen en cartera

6 Difundir con transparencia la informacin de la empresa

7 Mantener excelentes niveles de gestin de la produccin

8 Cumplir el programa de produccin de energa

9 Optimizar el proceso de adquisiciones y contrataciones

10 Fortalecer el Clima Laboral de la empresa.

Promover una cultura organizacional adecuada a travs del liderazgo

11 y trabajo en equipo.

12 Retener al personal que mantiene buen desempeo.

13 Mantener programas de entrenamiento superior.

Implementar Tecnologas de Informacin y Comunicacin en los

14 procesos empresariales.

X
X

Elaboracin propia

37

4.3

FORMULACIN DE OBJETIVOS
OBJETIVO ESPECFICO DE
EGESUR

Mejorar los Resultados Econmicos de la

Empresa (F2, F3, O1, O5)

OBJETIVO ESTRATGICO DE
EGESUR
Mejorar la rentabilidad empresarial

Optimizar los ingresos (F2, F3, F4, O1, O5)

Buscar la eficiencia econmica de la empresa
Reducir las prdidas (F3, O1)
Desarrollar estrategias comerciales
optimizadas (F3, O2, O4, O5)
Implementar un programa de
responsabilidad social. (F1, A1)
Difundir con transparencia la
informacin de la empresa (F2, F3, A2)
Implementar cabalmente los principios
de buen gobierno corporativo (D2, A4,
A5)
Fortalecer el sistema de control interno (D1,
A2, A5) los proyectos que se tienen en
Ejecutar
cartera (F1, A6), (D7, O3)
Promover alianzas estratgicas para el
financiemiento de proyectos (D4, O6)
Promover el aprovechamiento del
potencial hidroelctrico (F4, A6)
Ejecutar eficientemente el Programa de
Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
Mantener
(D6,O3) excelentes niveles de
gestin de la produccin (F2, F3, O1,
Optimizar
el proceso de
O5)
adquisiciones y contrataciones
(D1,
A5) el Clima Laboral de la empresa
Fortalecer

Mantener contratos auspiciosos

Mantener las buenas relaciones con el entorno
Mantener altos estndares de transparencia

Mejorar la gobernabilidad de la empresa

Incrementar la capacidad de generacin de

energa

Mantener excelentes niveles de gestin

(D3, D4, A3)

Promover una cultura organizacional
adecuada a travs del liderazgo y trabajo en
equipo (D3, D4, D5, A3)
Retener al personal que mantiene buen
desempeo (F1, F3, A3)
Mantener programas de entrenamiento
superior (D6, A3)
Implementar Tecnologas de Informacin
y Comunicacin en los procesos
empresariales (D1, D5)

Fortalecer el clima laboral y la cultura

organizacional

Fortalecer la capacitacin del personal

Fortalecer el uso de TIC en la empresa

Elaboracin propia

38

4.4
P e rs pe c tiv a

MATRIZ ESTRATGICA
Obje tiv o
Es tra t g ic o
F ON A F E

Obje tiv o
e s tra t g ic o
Em pre s a

Obje tiv o e s pe c fic o

Em pre s a

Mejo rar lo s Res ultado s

Mejo rar la Rentabilidad
Eco n mico s de la
Empres arial
Empres a

Financiera

Impuls ar el
crecimiento de
las empres as
para co ntribuir el Bus car la eficiencia
des arro llo del
eco n mica de la
pas
empres a

Optimizar lo s ingres o s

Indic a do r

Rentabilidad
P atrimo nial

P o rcentaje

Crecimiento en
Ingres o s

P o rcentaje

Ro taci n de activo s
Reducir las prdidas

Eficiencia Operativa
Ratio Gas to
Adminis trativo -

Mantener Co ntrato s
Aus picio s o s

Des arro llar es trategias

co merciales o ptimizadas
P ro mo ver alianzas
es tratgicas para el
financiemiento de
Incrementar la
P ro mo ver el
capacidad de
apro vechamiento del
generaci n de energa
Impuls ar la
po tencial hidro elctrico
Cliente y Ento rno creaci n de valo r
Ejecutar lo s pro yecto s que
s o cial
s e tienen en cartera
Mantener las buenas
relacio nes co n el
ento rno
Mantener alto s
es tndares de
Mejo rar la
go bernabilidad de la
empres a

P ro ces o s
Interno s

Aprendizaje y
Crecimiento

Incrementar la
Eficiencia a
travs de la
excelencia
o peracio nal

Mantener excelentes
niveles de ges ti n

Fo rtalecer el clima
labo ral y la cultura
Fo rtalecer el
o rganizacio nal
talento humano ,
la o rganizaci n y
el us o de las TIC
en la
Fo rtalecer la
co rpo raci n
capacitaci n del
Fo rtalecer el us o de
TIC en la empres a

Unida d de
M e dida

Margen de Ventas

M e ta s
F o rm a de C lc ulo

(Ganancia (P rdida) Neta del ejercicio / To tal

P atrimo nio al cierre del ejercicio anterio r) x 100

(I del ejercicio - I del ejercicio anterio r) / I del

ejercicio anterio r x 100 Do nde I = To tal de Ingres o s
de Actividades Ordinarias
(Ventas Netas de Bienes del ejercicio / To tal
P o rcentaje
Activo s del ejercicio ) x 100
Co s to Ventas del ejercicio / Ventas Netas de
P o rcentaje
Bienes del ejercicio x 100
Gas to s de adminis traci n del ejercicio /
So les /MWh
P ro ducci n del ejercicio x 100
Ganancia (P rdida) Neta del ejercicio / To tal de
P o rcentaje
Ingres o s de Actividades Ordinarias del ejercicio ) x

2 0 12

2 0 13

2 0 14

2 0 15

2 0 16

2 0 17

3.01%

2.72%

2.65%

2.18%

2.34%

2.31%

18.22% -1.70%

0.11%

0.46%

0.54%

0.03%

25.17% 24.16% 23.64% 23.33% 23.02% 22.61%

74.70% 73.32% 73.58% 75.83% 75.34% 75.32%
16.48

17.99

16.56

17.25

16.71

16.87

10.85% 10.51% 10.52%

8.86%

9.65%

9.73%

27.00%

100%

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento del
pro grama de pro yecto s P o rcentaje
de invers i n

P res upues to Ejecutado / P res upues to

P ro gramado ) x 100

Generaci n de energa. GWh

GWh Generado s en el perio do

256

255

276

278

278

278

(Nmero de Actividades Implementadas / Nmero

de actividades pro gramadas ) x 100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

P untaje pro medio Ranking Co rpo rativo

Trans parencia FONAFE

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(Nmero de actividades implementadas / Nmero

de actividades pro gramadas ) x 100

96%

100%

100%

100%

100%

100%

(Nmero de actividades implementadas / Nmero

de actividades pro gramadas ) x 100

97%

100%

100%

100%

100%

100%

P res upues to Ejecutado / P res upues to

P ro gramado x 100

27%

100%

100%

100%

100%

100%

Avance en la
implementaci n de
P ro grama de
P o rcentaje
Res po ns abilidad So cial
Empres arial.
Difundir co n trans parencia Cumplimiento de la
P o rcentaje
la info rmaci n de la
directiva de
Implementar cabalmente
Implementaci n del
lo s principio s de buen
P o rcentaje
C digo de BGC.
go bierno co rpo rativo
Fo rtalecer el s is tema de
Implementaci n del
P o rcentaje
co ntro l interno
Sis tema de Co ntro l
Ejecutar eficientemente el
Cumplimiento del
P ro grama de Gas to s de
pro grama de Gas to s no P o rcentaje
Capital No Ligado s a
Ligado s a P ro yecto s .
P ro yecto s
Mantener excelentes
P o rcentaje
Dis po nibilidad
niveles de ges ti n de la
(Lmite
pro medio de lo s grupo s
pro ducci n
Mnimo )
Cumplir el pro grama de
P ro ducci n de energa. P o rcentaje
pro ducci n de energa
Optimizar el pro ces o de
Ges ti n de
P o rcentaje
adquis icio nes y
co ntratacio nes .
Fo rtalecer el Clima Labo ral
de la empres a.
P ro mo ver una cultura
o rganizacio nal adecuada a
Indice del Clima Labo ral. P o rcentaje
travs del liderazgo y
trabajo en equipo .

Implementar un pro grama

de res po ns abilidad s o cial

[1- [(hs indis po nibles fo rzadas +

95.00% 95.00% 95.00% 96.00% 96.00% 96.00%
pro gramadas )/(ho ras del perido x N grupo s )] ]x 100
MWh P ro ducido s / MWh P lanificado s

100%

100%

100%

100%

100%

100%

97.00%

100%

100%

100%

100%

100%

Nivel actual de s atis faccio n labo ral de la empres a /

nivel requerido de s atis faccio n labo ral de la
80.00% 87.00% 93.00%
empres a ) x 100

100%

100%

100%

P res upues to Ejecutado P ac/ P res upues to

P ro gramado P ac) x 100

(P res upues to Ejecutado P AC/ P res upues to

P ro gramado Anual de lo s pro ces o del P AC) x 100

Retener al pers o nal que

mantiene buen des empeo .
Mantener pro gramas de
entrenamiento s uperio r.
Implementar Tecno lo gas
de Info rmaci n y
Co municaci n en lo s
pro ces o s empres ariales .

Cumplimiento
P o rcentaje
P ro grama de
Cumplimiento de
Implemenraci n de
P o rcentaje
pro yecto s TIC
prio rizado s aco rde co n

(Nmero de pro yecto s ejecutado s y o perativo s /

Nmero de pro yecto s pro gramado s )* 100

90.39%

100%

100%

100%

100%

100%

ND

100%

100%

100%

100%

100%

Elaboracin propia

39

5.

IMPLEMENTACIN ESTRATGICA

5.1

MAPA ESTRATGICO
EJE ESTRATEGICO 2: CONSOLIDAR A EGESUR
COMO UNA EMPRESA RESPONSABLE

EJE ESTRATEGICO 1: INCREMENTAR LA CREACION

DE VALOR ECONOMICO

P e rs p e c t iv a s

FINANZAS

Mejorar la
Rentabilidad
Empresarial
Buscar la eficiencia
econmica de la
empresa

CLIENTES Y
ENTORNO

Mantener las
buenas relaciones
con el entorno

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

PROCESOS
INTERNOS

Mantener altos
estndares de
transparencia

Incrementar la
capacidad de
generacin de energa

Mantener contratos
auspiciosos

Mejorar la
gobernabilidad de la
empresa

Fortalacer el clima
laboral y la cultura
organizacional

Mantener excelentes
niveles de gestin

Fortalecer el uso de
las TIC en la empresa

Fortalecer la
capacitacin del
profesional

Elaboracin propia

40

5.2

BSC

Obje tiv o
P e rs pe c tiv
Es tra t g ic o
a
F ON A F E

Obje tiv o
e s tra t g ic o
Em pre s a

Indic a do r
Obje tiv o e s pe c fic o
Em pre s a

Mejo rar lo s Res ultado s

Mejo rar la Rentabilidad
Eco n mico s de la
Empres arial
Empres a

Financiera

Impuls ar el
crecimiento de
las empres as
para co ntribuir el Bus car la eficiencia
des arro llo del eco n mica de la
pas
empres a

Mantener Co ntrato s
Aus picio s o s

Cliente y
Ento rno

Reducir las prdidas

Des arro llar es trategias

co merciales o ptimizadas

P ro mo ver alianzas
es tratgicas para el
financiemiento de
Incrementar la
P ro mo ver el
capacidad de
apro vechamiento del
generaci n de energa
Impuls ar la
po tencial hidro elctrico
creaci n de valo r
Ejecutar lo s pro yecto s que
s o cial
s e tienen en cartera
Mantener las buenas
relacio nes co n el
ento rno
Mantener alto s
es tndares de
trans parencia
Mejo rar la
go bernabilidad de la
empres a

P ro ces o s
Interno s

Optimizar lo s ingres o s

Incrementar la
Eficiencia a
travs de la
excelencia
o peracio nal

Mantener excelentes
niveles de ges ti n

Fo rtalecer el clima
labo ral y la cultura
o rganizacio nal
Fo rtalecer el
talento humano ,
Aprendizaje y la o rganizaci n y
Crecimiento el us o de las TIC
en la
Fo rtalecer la
co rpo raci n
capacitaci n del
pers o nal
Fo rtalecer el us o de
TIC en la empres a

N o m bre
Rentabilidad
P atrimo nial

Tipo

Unida d
de
M e dida

Incrementar P o rcentaje

Crecimiento en
Ingres o s

Incrementar P o rcentaje

Ro taci n de activo s

Incrementar P o rcentaje

Eficiencia Operativa

Incrementar P o rcentaje

Ratio Gas to
Adminis trativo -

Dis minuir

Margen de Ventas

Incrementar P o rcentaje

Cumplimiento del
pro grama de pro yecto s Mantener
de invers i n

So les /MWh

P o rcentaje

Generaci n de energa. Incrementar GWh

Avance en la
implementaci n de
Implementar un pro grama
P ro grama de
Mantener
de res po ns abilidad s o cial
Res po ns abilidad So cial
Empres arial.
Difundir co n trans parencia Cumplimiento de la
la info rmaci n de la
directiva de
Mantener
empres a
trans parencia.
Implementar cabalmente
Implementaci n del
lo s principio s de buen
Alcanzar
C digo de BGC.
go bierno co rpo rativo
Implementaci n del
Fo rtalecer el s is tema de
Alcanzar
Sis tema de Co ntro l
co ntro l interno
Interno .
Ejecutar eficientemente el
Cumplimiento del
P ro grama de Gas to s de
pro grama de Gas to s no Incrementar
Capital No Ligado s a
Ligado s a P ro yecto s .
P ro yecto s
Mantener excelentes
Dis po nibilidad
niveles de ges ti n de la
Mantener
pro medio de lo s grupo s
pro ducci n
Cumplir el pro grama de
P ro ducci n de energa. Incrementar
pro ducci n de energa
Optimizar el pro ces o de
Ges ti n de
adquis icio nes y
Incrementar
co ntratacio nes .
co ntratacio nes

M e ta s

R e s ulta do

S e g uim ie nto
F re c ue nc ia de
C o ntro l

R e s po ns a ble
F o rm a de C lc ulo
(Ganancia (P rdida) Neta del ejercicio / To tal
P atrimo nio al cierre del ejercicio anterio r) x 100

2 0 13

2 0 14

2 0 15

2 0 13

2 0 14

2 0 15

2 0 13

2 0 14

2.72%

2.65%

2.18%

4.56%

5.42%

2.34%

100.00%

100.00%

100.00% Co ntado r General

Mens ual

-1.70%

0.11%

0.46%

2.20%

-0.67%

11.22%

100.00%

0.00%

100.00% Co ntado r General

Mens ual

2 0 15

(I del ejercicio - I del ejercicio anterio r) / I del

ejercicio anterio r x 100 Do nde I = To tal de Ingres o s
de Actividades Ordinarias
(Ventas Netas de Bienes del ejercicio / To tal
Activo s del ejercicio ) x 100
Co s to Ventas del ejercicio / Ventas Netas de
Bienes del ejercicio x 100
Gas to s de adminis traci n del ejercicio /
P ro ducci n del ejercicio x 100
Ganancia (P rdida) Neta del ejercicio / To tal de
Ingres o s de Actividades Ordinarias del ejercicio ) x
100

23.64% 23.33% 33.31% 31.47% 16.96%

100.00%

100.00%

72.70%

Co ntado r General

Mens ual

73.32% 73.58% 75.83% 70.49% 70.63% 75.76%

96.14%

95.99%

99.91%

Co ntado r General

Mens ual

Co ntado r General

Mens ual

P res upues to Ejecutado / P res upues to

P ro gramado ) x 100

GWh Generado s en el perio do

24.16%

14.83

16.56

17.25

18.14

18.28

23.78

81.76%

90.57%

72.54%

10.51%

10.52%

8.86%

11.71%

14.61%

12.12%

100.00%

100.00%

100.00% J efe de Co mercializaci n Mens ual

100.00% 100.00% 100.00% 149.90% 37.35%

4.67%

100.00%

37.35%

100.00% J efe de P ro yecto s y Obras Mens ual

111.97

100.00%

99.14%

40.28%

J efe de P ro yecto s y Obras Quincenal

255

276

278

268.55

273.63

P o rcentaje

(Nmero de Actividades Implementadas / Nmero

de actividades pro gramadas ) x 100

100.00% 100.00% 100.00% 111.11% 110.00% 50.00%

100.00%

100.00%

50.00%

J efe de P laneamiento y
Co ntro l de Ges ti n

Trimes tral

P o rcentaje

P untaje pro medio Ranking Co rpo rativo

Trans parencia FONAFE

100.00% 100.00% 100.00% 99.00% 99.00% 100.00%

99.00%

99.00%

100.00%

J efe de P laneamiento y
Co ntro l de Ges ti n

Mens ual

(Nmero de actividades implementadas / Nmero

P o rcentaje
de actividades pro gramadas ) x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

J efe del Organo de Co ntro l

100.00%
Mens ual
Ins titucio nal

P o rcentaje

(Nmero de actividades implementadas / Nmero

de actividades pro gramadas ) x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

J efe de P laneamiento y
Co ntro l de Ges ti n

P o rcentaje

P res upues to Ejecutado / P res upues to

P ro gramado x 100

100.00% 100.00% 100.00% 62.15% 96.56% 14.36%

62.15%

96.56%

14.36%

J efe de P ro yecto s y Obras Trimes tral

P o rcentaje
[1- [(hs indis po nibles fo rzadas +
(Lmite
95.00% 95.00% 96.00% 96.25% 98.63% 97.22%
pro gramadas )/(ho ras del perido x Ngrupo s )] ]x 100
Mnimo )

100.00%

100.00%

100.00% Gerente de P ro ducci n

Mens ual

P o rcentaje MWh P ro ducido s / MWh P lanificado s

100.00% 100.00% 100.00% 105.31% 99.14% 88.09%

100.00%

99.14%

88.09%

Gerente de P ro ducci n

Mens ual

(P res upues to Ejecutado P AC/ P res upues to

P o rcentaje
P ro gramado Anual de lo s pro ces o del P AC) x 100

100.00% 100.00% 100.00% 91.34% 90.59% 49.47%

91.34%

90.59%

49.47%

J efe de Lo gs tica

Mens ual

100.00%

100.00%

50.00%

J efe de P ers o nal

Mens ual

Fo rtalecer el Clima Labo ral

de la empres a.
P ro mo ver una cultura
o rganizacio nal adecuada a
Nivel actual de s atis faccio n labo ral de la empres a /
travs del liderazgo y
Indice del Clima Labo ral. Incrementar P o rcentaje nivel requerido de s atis faccio n labo ral de la
87.00% 93.00% 100.00% 90.00% 96.00% 50.00%
trabajo en equipo .
empres a ) x 100

Mens ual

Retener al pers o nal que

mantiene buen des empeo .
Mantener pro gramas de
entrenamiento s uperio r.

Cumplimiento
P ro grama de
Capacitaci n.

Mantener

P o rcentaje

P res upues to Ejecutado P ac/ P res upues to

P ro gramado P ac) x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 62.84%

100.00%

100.00%

62.84%

J efe de P ers o nal

Mens ual

Implementar Tecno lo gas

de Info rmaci n y
Co municaci n en lo s
pro ces o s empres ariales .

Cumplimiento de
Implemenraci n de
Mantener
pro yecto s TIC
prio rizado s aco rde co n

P o rcentaje

(Nmero de pro yecto s ejecutado s y o perativo s /

Nmero de pro yecto s pro gramado s )* 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00% J efe de P ers o nal

Mens ual

9 6 .3 4 %

8 9 .9 1%

7 8 .9 6 %

Elaboracin propia

41

5.3

RESUMEN
Indicador

Inductor

Unidad de
Medida

Seguimiento
2013

2014

2015

2016

2017

PERSPECTIVA FINANCIERA
Rentabilidad Patrimonial

Increment
Porcentaje
ar

100.00% 100.00% 100.00%

Crecimiento en Ingresos

Increment
Porcentaje
ar

100.00%

Rotacin de activos

Increment
Porcentaje
ar

100.00% 100.00%

Eficiencia Operativa

Increment
Porcentaje
ar

96.14%

95.99%

99.91%

Ratio Gasto Administrativo Produccin

Disminuir

81.76%

90.57%

72.54%

Soles/MWh

0.00%

100.00%
72.70%

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

Implementacin del Cdigo de
BGC.

Alcanzar

Porcentaje

100.00% 100.00% 100.00%

Implementacin del Sistema de

Control Interno.

Alcanzar

Porcentaje

100.00% 100.00% 100.00%

Cumplimiento del programa de

Gastos no Ligados a Proyectos.

Increment
Porcentaje
ar

Disponibilidad promedio de los

grupos

Mantener

Produccin de energa.

Increment
Porcentaje
ar

100.00%

99.14%

88.09%

Gestin de contrataciones.

Increment
Porcentaje
ar

91.34%

90.59%

49.47%

Porcentaje
(Lmite
Mnimo)

Resultado Global

62.15%

96.56%

14.36%

100.00% 100.00% 100.00%

96.34% 89.91% 78.96%

Elaboracin propia

Seguimiento
2013

2014

2015

2016

2017

Indicador

Inductor

Unidad de
Medida

PERSPECTIVA DE CLIENTE
100.00% 100.00% 100.00%

Margen de Ventas

100.00%

37.35%

100.00%

Cumplimiento del programa de proyectos

Mantener
de inversin

Porcentaje

100.00%

99.14%

40.28%

Generacin de energa.

Incrementar

GWh

Mantener

Porcentaje

Mantener

Porcentaje

100.00% 100.00%

50.00%

99.00%

100.00%

99.00%

Avance en la implementacin de
Programa de Responsabilidad Social
Empresarial.
Cumplimiento de la directiva de
transparencia.

Incrementar

Porcentaje

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

100.00% 100.00%

50.00%

Indice del Clima Laboral.

100.00% 100.00%

62.84%

Cumplimiento Programa de Capacitacin. Mantener

Porcentaje

Cumplimiento de Implemenracin de
proyectos TIC priorizados acorde con el
PEI.

Porcentaje

100.00% 100.00% 100.00%

Incrementar

Mantener

Porcentaje

Elaboracin propia

42