BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DEL 2009

ACTIVO

NOTAS

2009

2010 HORIZONTAL

ACTIVO CORRIENTE

90,140,986

31,504,908

-65.05%

Disponible

90,140,986

31,504,908

-65.05%

291,086,304
25,414,618

84.52%
182.41%

135,789,098
129,882,588

537,116,713
71,773,774
271,263
291,056,410
177,760,331
2,068,903
349,108
-6,163,076

678,602,719
566,944,423
47,432,736
64,225,560

1,172,623,842
125,954,438
802,669,404
244,000,000

72.80%
-77.78%
1592.23%
279.91%

1,059,830,009

1,741,245,463

64.29%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Terrenos
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computacin y Comunicacin
Depreciacin Acumulada

14,359,827
1,500,000
9,225,000
2,661,714
4,982,607
-4,009,494

19,960,648
1,500,000
12,240,741
3,973,670
10,795,793
-8,549,556

39.00%
0.00%
32.69%
49.29%
116.67%
113.23%

TOTAL ACTIVO FIJO

14,359,827

19,960,648

39.00%

DEUDORES
Clientes
Cuentas por Cobrar a Socios
Anticipos y Avances
Anticipo de Impuestos y Contribuciones
Promesas de Compraventa
Cuentas por Cobrar a trabajadores
Provisiones

INVENTARIOS
Obras de Construccin en curso
Bienes raices para la venta
Terrenos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

114.34%
36.86%

ACTIVO FIJO

OTROS ACTIVOS

DIFERIDOS
Cargos Diferidos
Amortizacin Acumulada

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

CUENTAS DE ORDEN
Promesas Compra-venta
cheques postfechados

1,844,954
5,117,600
-3,272,646

-100.00%
-100.00%
-100.00%

1,844,954

-100.00%

$ 1,076,034,790

$ 1,761,206,111

63.68%

1,393,300,000

1,268,268,842

-8.97%

6
9,980,000

1,278,248,842

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas Corrientes Comerciales
Costos y Gastos por Pagar
Deudas con accionistas o socios
Retencin en la fuente
Retenciones y Aportes de Nmina
Acreedores Varios
Impuestos Gravamenes y Tasas
Obligaciones Laborales
Pasivos y Estimados y Provisiones

460,192,809
248,581,081
29,492,894
5,988,822
98,450,612
51,853,446
2,447,549
2,179,774
340,000
4,480,008
16,378,623
-

1,060,682,202
599,480,219
69,611,610
2,172,822
103,075,810
3,734,700
8,163,875
2,483,955
170,973,495
14,060,050
18,609,987
68,315,679

130.49%
141.16%
136.03%
-63.72%
4.70%
-92.80%
233.55%
13.95%
50186.32%
213.84%
13.62%

TOTAL PASIVO CORRIENTE

460,192,809

1,060,682,202

130.49%

OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances recibidos
Fondos para Garantia
Retenciones a terceros
Diversos
Ingresos recibidos para terceros
TOTAL OTROS PASIVOS

478,371,776
320,292,785
143,498,546
3,256,306
11,324,139

15.22%
39.05%
-47.79%
201.25%
85.84%

478,371,776

551,192,093
445,364,936
74,926,513
9,809,660
21,045,248
45,736
551,192,093

938,564,586

1,611,874,296

71.74%

130,000,000
988,125
2,065,737
4,416,342

130,000,000
988,125
6,502,073
11,841,617

0.00%
0.00%
214.76%
168.13%

137,470,204

149,331,815

8.63%

1,076,034,790

1,761,206,111

63.68%

1,393,300,000

1,268,268,842

-8.97%

7
8

9
10

TOTAL PASIVO

15.22%

PATRIMONIO
Capital Social
Revalorizacin del Patrimonio
Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

11

CUENTAS DE ORDEN
Promesas Compra-venta
cheques postfechados

9,980,000
1,278,248,842

OSCAR FERNANDO GOMEZ R.

Gerente

NELLY GARCIA MANTILLA

TP-68295-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
INGRESOS

12

HORIZONTAL

290,118,118

1,538,258,346

430.22%

289,775,000
343,118
200,819,605
89,298,513

1,532,883,499
5,374,847
1,305,358,456
232,899,890

428.99%
1466.47%
550.02%
160.81%

MENOS, GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
ADECUACIONES E INSTALACIONES
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
GASTOS VIAJE
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
PROVISIONES
DIVERSOS

51,694,266
14,475,575
5,144,653
2,332,000

195.32%
302.11%
153.88%
508.92%

3,334,769

152,661,533
58,207,997
13,061,250
14,200,000
12,394,500
300,000
10,343,808
1,425,508
18,816,431
821,000
608,000
4,540,062
2,100,735
6,163,076
9,679,166

UTILIDAD OPERACIONAL

37,604,247

80,238,357

113.38%

31,039,905
25,481,092
4,497,293
1,061,520

68,396,740
52,639,719
11,131,590
4,625,431

120.35%
106.58%
147.52%
335.74%

11,841,617

80.39%

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
COSTOS DE CONSTRUCCION
UTILIDAD BRUTA

MENOS, GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DIVERSOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

12,472,000
6,116,218
569,520
2,513,484
492,600
32,900
2,091,293
2,119,254

13

IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA

CUENTAS DE ORDEN
Promesas Compra-venta
cheques postfechados

OSCAR FERNANDO GOMEZ R.

Gerente

6,564,342

-2,148,000
$

4,416,342

-97.59%
69.12%
150.30%
648.62%
66.67%
1748.02%
117.09%
-0.87%
190.25%

-100.00%
$

11,841,617

$ 1,268,268,842
9,980,000
1,278,248,842

NELLY GARCIA MANTILLA

TP-68295-T

168.13%

VERTICAL
2009

2010

8.38%

1.79%

8.38%

1.79%

27.05%
2.36%
12.62%
12.07%

30.50%
4.08%
0.02%
16.53%
10.09%
0.12%
0.02%
-0.35%

63.07%
52.69%
4.41%
5.97%

66.58%
7.15%
45.57%
13.85%

98.49%

98.87%

1.33%
0.14%
0.86%
0.25%
0.46%
-0.37%

1.13%
0.09%
0.70%
0.23%
0.61%
-0.49%

1.33%

1.13%

0.17%
0.48%
-0.30%

0.00%
0.00%
0.00%

0.17%

0.00%

100.00%

100.00%

42.77%
23.10%
2.74%
0.56%
9.15%
4.82%
0.23%
0.20%
0.03%
0.42%
1.52%
0.00%

60.22%
34.04%
3.95%
0.12%
5.85%
0.21%
0.46%
0.14%
9.71%
0.80%
1.06%
3.88%

42.77%

60.22%

44.46%
29.77%
13.34%
0.30%
1.05%

31.30%
25.29%
4.25%
0.56%
1.19%

44.46%

31.30%

87.22%

91.52%
89.37%

12.08%
0.09%
0.19%
0.41%

7.38%
0.06%
0.37%
0.67%

12.78%

8.48%

100.00%

100.00%

VERTICAL
2009
100.00%

2010
100.00%

99.88%
0.12%
69.22%
30.78%

99.65%
0.35%
84.86%
15.14%

17.82%
4.99%
1.77%
0.80%

1.15%

9.92%
3.78%
0.85%
0.92%
0.81%
0.02%
0.67%
0.09%
1.22%
0.05%
0.04%
0.30%
0.14%
0.40%
0.63%

12.96%

5.22%

10.70%
8.78%
1.55%
0.37%

4.45%
3.42%
0.72%
0.30%

2.26%

0.77%

4.30%
2.11%
0.20%
0.87%
0.17%
0.01%
0.72%
0.73%

-0.74%
1.52%

0.77%
82.45%
0.65%
83.10%