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SIAF-GL- Manual de Usuario

INDICE

INTRODUCCIN..................................................................................................... 4
1. PERFIL DE USUARIO......................................................................................... 4
2. ACCESO AL SISTEMA ....................................................................................... 5
3. SUBMDULOS DEL SISTEMA ......................................................................... 6
3.1 SUBMDULO SISTEMAS: ........................................................................... 6
3.2. SUBMDULO MAESTROS: ......................................................................... 6
3.2.1 CONTRIBUYENTE:................................................................................... 6
3.2.1.1Mantenimiento de Contribuyentes.................................................... 6
3.2.2 MANTENIMIENTO DE RENTAS:............................................................ 10
3.2.2.1 Mantenimiento de Sectores y Manzanas Catastrales..................... 10
3.2.2.2 Mantenimiento de Habilitacin..................................................... 11
3.2.2.3 Mantenimiento de Vas ................................................................. 12
3.2.2.4Mantenimiento de Vas y Hab por Sector y Mz. Catastral .............. 13
3.2.2.5 Mantenimiento de Aranceles......................................................... 13
3.2.2.6 Mantenimiento de Predio/Lote...................................................... 14
3.2.2.7 Mantenimiento de Tipo de Habilitacin........................................ 15
3.2.2.8 Mantenimiento de Tipo de Va ...................................................... 17
3.2.2.9 Mantenimiento de Documentos Presentados ................................. 17
3.2.2.10 Mantenimiento de Tipo de Norma Municipal ............................ 18
3.2.2.11 Mantenimiento del Uso del Predio y Porcentaje de Inafectacin 18
3.2.2.12 Mantenimiento de Bancos........................................................... 19
3.2.2.13 Mantenimiento de Localizacin del Predio Rstico..................... 19
3.2.2.14 Mantenimiento del Sustento de la Determinacin ....................... 19
3.2.2.15 Mantenimiento del Motivo de la Determinacin ......................... 20
3.2.216 Mantenimiento del Rgimen Pensionario..................................... 20
3.2.2.17 Mantenimiento de Tributos para Caja ........................................ 21
3.2.3 MANTENIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES................................... 22
3.2.3.1 Registro de Normas Municipales ................................................. 22
3.2.3.2 Aprobacin de Normas Municipales............................................. 26
3.2.4 MANTENIMIENTO PARA LA DETERMINACIN DEL IMPUESTO
PREDIAL................................................................................................. 27
3.2.4.1 Mantenimiento de Valores Unitarios de Edificacin ..................... 27
3.2.4.2 Mantenimiento de Valores Arancelarios Rurales .......................... 28
3.2.4.3 Mantenimiento de Porcentajes de Depreciacin ........................... 29
3.2.4.4 Mantenimiento de Otros Valores de Clculo................................. 29
3.3 SUBMDULO APLICACIONES: ................................................................ 30
3.3.1 IMPUESTO PREDIAL ............................................................................. 30
3.3.1.1 D.J Informativa ............................................................................ 30
3.3.1.2D.J Declarativa ............................................................................. 33
3.3.1.3Aprobacin de Declaraciones Juradas .......................................... 34
3.3.2 DEUDA .................................................................................................... 35
3.3.2.1Registro de Deuda ......................................................................... 35
3.3.2.2Aprobacin del Saldo Inicial ......................................................... 36
3.3.3 FISCALIZACIN..................................................................................... 38
3.3.3.1Apertura de Fiscalizacin.............................................................. 38
3.3.3.2Registro de Fiscalizacin por Contribuyente ................................. 40
3.4 SUBMDULO PROCESOS ........................................................................... 44
3.4.1 Ajustes de Intereses Mensuales ................................................................. 44

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3.4.2 Creacin de Aos de Aplicacin................................................................ 45


3.5 SUBMDULO TESORERIA.......................................................................... 46
3.5.1 SECUENCIA DE TESORERIA.................................................................. 46
Paso 1: Creacin de Usuarios ........................................................................... 46
Paso 2: Crear Agencias..................................................................................... 46
Paso 3: Asignar Perfiles a los Usuarios............................................................. 47
Paso 4: Crear Cajas .......................................................................................... 48
Paso 5: Aperturar Agencias............................................................................... 49
Paso 6: Aperturar Caja ..................................................................................... 49
Paso 7: Operaciones Diarias de Caja................................................................ 50
3.5.2 EXTORNO ................................................................................................ 53
Paso 8: Cierre Caja........................................................................................... 54
Paso 9: Cuadre de Caja..................................................................................... 54
Paso 10: Cierre de Agencia ............................................................................... 55
3.6 SUBMDULO CONSULTA ........................................................................ 55
3.6.1 Cuadro de Ajustes (IPM) e Intereses (TIM) .............................................. 56
3.6.2 Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificacin ............................. 56
3.6.3 Cuadro de Depreciacin .......................................................................... 57
3.6.4 Unidad Impositiva Tributaria (U.I.T) ....................................................... 57
3.6.5 Consulta Cuenta Corriente ....................................................................... 57
3.6.6 Maestros para el Registro del Predio ....................................................... 58
3.6.7 Maestros para Tesorera ........................................................................... 60
3.7 SUBMDULO REPORTES: .......................................................................... 60
3.7.1 Maestros ................................................................................................... 60
3.7.2 Declaracin Jurada Urbana ..................................................................... 64
3.7.3 Declaracin Jurada Rural......................................................................... 65
3.7.4 Tesorera .................................................................................................. 65
3.7.5 Otros Reportes.......................................................................................... 66
3.7.5.1 Relacin de Contribuyentes por Habilitaciones ............................ 66
3.7.5.2 Relacin de Declaraciones Juradas Presentadas.......................... 67
3.7.5.3 Relacin de Saldos por Cobrar a la Fecha ................................... 67
3.7.5.4 Proyeccin Deuda Contribuyente por Tributo .............................. 67
3.8 CUENTA CORRIENTE .................................................................................. 68
3.8.1 Registro de Ajuste/ Compensacin y Devolucin ....................................... 68
3.8.1.1 Ajustes Cuenta Corriente.............................................................. 69
3.8.1.2 Compensaciones Cuenta Corriente............................................... 70
3.8.1.3Devoluciones Cuenta Corriente..................................................... 70
3.8.2 Aprobacin de Ajuste/ Compensacin y Devolucin.................................. 70
3.8.3Registro de Otros Tributos ......................................................................... 71
3.8.4Aprobacin de Otros Tributos.................................................................... 71

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Al igual que los dems Mdulos incorporados en


el SIAF, el Administrador del Sistema deber
matricular al (los) Usuario (s) del Mdulo de
INTRODUCCIN Rentas, proporcionndoles los accesos a las
Con la finalidad de integrar en un nico diferentes opciones a travs del Perfil de
documento los cambios realizados en la Versin Usuario.
del 15/04/2008, se ha considerado la elaboracin
del presente Manual del Usuario del Mdulo de
Rentas para los Gobiernos Locales (MR-GL)
Versin 2.0.0 en Base de Datos Oracle. 1. PERFIL DE USUARIO
El Administrador del Sistema es quien matricula
As tenemos que a la Versin cuenta con los a los Usuarios del Mdulo de Rentas, ingresando
procedimientos de registro de los Maestros de con su Cdigo de Usuario: Siafadmi y Clave: a
Contribuyente, Sectores y Manzanas Catastrales; dentro del Submdulo Aplicaciones, Opcin
Habilitaciones, Vas, Vas y Habilitaciones por Perfil de Usuario. Ver Pantalla N 1
Sector y Manzana Catastral; Predio/Lote,
Registro de los Valores Arancelarios y de las
Declaraciones Juradas, Liquidacin del Impuesto Pantalla N 1
Predial Urbano y Rural, Normas Municipales y el
Registro de Saldo Inicial; las opciones de
Tesorera (Caja, Perfiles de Usuario de Caja,
Agencias y Cajas, Apertura/cierre de Agencias,
Apertura/cierre de Caja, Bloquear/ Desbloquear
Usuario de Caja, Cuadre de Caja, el proceso de
Extornos), Fiscalizacin, Registro de Deuda por
Otros Tributos, Ajustes, Compensaciones y
Devoluciones.
Asimismo se han incluido los reportes de la Hoja
de Resumen (HR), Predio Urbano (PU) Predio
Rural (PR), TUPA, Cuenta Corriente y los
Reportes de los maestros, Operaciones diarias de
Caja.

Adems se ha incluido registros para que el Estando en la pantalla de Perfil de Acceso por
Usuario realice el mantenimiento de los Usuario se seleccionar de la lista desplegable el
parmetros, lineamientos, al que denominaremos Men correspondiente al de Rentas. Ver
Maestros, ya que en funcin a ellos gira el Pantalla N.2
correcto registro de Datos de las Declaraciones
Juradas y por consiguiente la determinacin de Pantalla N 2
los Tributos.

Cabe precisar, que la creacin de dicho Mdulo,


est respaldada en la nornativa vigente del Texto
nico Ordenado del Cdigo Tributario aprobado
mediante Decreto Supremo N 135-99-EF, Ley
de Tributacin Municipal - Decreto Legislativo
N 776 y la Ley Orgnica de Municipalidades.

Se proceder a Insertar al (los) Usuario(s),


seleccionando del Men Contextual la Opcin
Insertar Usuario para Rentas, mostrndose

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enseguida la ventana Mantenimiento de Clave de Pantalla N 5


Acceso en donde se ingresar el Usuario, la
Clave y luego se confirmar dicha Clave. Luego
dar Aceptar. Ver Pantalla N 3

Pantalla N 3

A continuacin se marcarn las opciones del NOTA IMPORTANTE:


Mdulo de Rentas a las cuales el Usuario tendr
acceso, dando click sobre los recuadros de la La primera opcin que el usuario deber
columna Estado. Caso contrario se le verificar y configurar antes de iniciar cualquier
dar Acceso Total a todas las Opciones del registro de las dems opciones ser el
Mdulo. Ver Pantalla N 4 SUBMDULO UTILITARIOS, para
configura el Ao de Inicio de Operacin y el
Pantalla N 4 Ao de Aplicacin. Ver Pantalla N 6

Pantalla N 6

Habiendo matriculado al Usuario, luego de


haberle dado los accesos a los diversos
Submdulos y Opciones, el Administrador del
Sistema guardar los cambios, dando click sobre
el cono .
Ao Inicio de Operacin Es el ao a partir
del cual las Municipalidades registraran sus
operaciones al detalle, (Registros de
2. ACCESO AL SISTEMA Declaraciones Juradas, Pagos, etc.). Es decir
AO INICIO DE OPERACIN= 2008
Para ingresar a este Mdulo, el Usuario deber Ao de Aplicacin o Ao de Liquidacin de
consignar su Cdigo de USUARIO y CLAVE, Tributos Es el ao en el cual la
matriculados previamente en el Perfil de Municipalidad deber liquidar el Impuesto
Usuario y, dar click en el cono o dar doble Predial. Ver Pantalla N 7
<Enter>. Ver Pantalla N 5

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Pantalla N 7 3.2. SUBMDULO MAESTROS: Consta


de las siguientes opciones:

3.2.1 Contribuyente
3.2.2 Mantenimiento Rentas
3.2.3 Mantenimiento de Normas
Municipales
3.2.4 Mantenimiento para la
Determinacin del Impuesto
Predial

Pantalla N10

Enseguida el Sistema mostrar los 9 Submdulos


con los que cuenta el Mdulo de Rentas:
Sistemas, Maestros, Aplicaciones, Tesorera,
Procesos, Consultas, Reportes, Utilitario y
Cuenta Corriente. Ver Pantalla N 8.

Pantalla N 8 3.2.1 CONTRIBUYENTE: As mismo


dentro de Contribuyentes se
observa la opcin: Mantenimiento
de Contribuyentes, a la que se
deber ingresar para iniciar el
registro. Ver Pantalla N 11

Pantalla N 11

3. SUBMDULOS DEL
SISTEMA
3.2.1.1 Mantenimiento de
3.1 SUBMDULO SISTEMAS: Se Contribuyentes.
encontrar la opcin:
Esta pantalla permite la matrcula de los
Acerca de Contribuyentes a la Base de Datos.
Reloj
Calculadora Para el registro se debe dar click derecho e
Agenda/Calendario Insertar registro. Ver Pantalla N 12
Salir

Pantalla N 09

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Pantalla N 12 Pantalla N 14

El Sistema permite el registro de Adems dependiendo de la alternativa


Contribuyentes con cuatro Tipos de seleccionada: Local (L) o Forneo (F), nos
Documentos: 00 SIN DOCUMENTO, demandar diferente forma de registro.
01DNI/LIBRETA ELECTORAL, Si es Local (L), el registro se realizar previo
04(CARNET DE EXTRANJERA) y al ingreso de las Habilitaciones Urbanas y
06(Registro nico de Contribuyentes - RUC). Vas.
Ver Pantalla N 13 El Sistema por defecto mostrar el
Departamento, Provincia y Distrito
Pantalla N 13 correspondiente.
Para registrar la ubicacin se debe ubicar en el
campo Nombre de la Habilitacin y con la
ayuda de la tecla (F1), buscar la Habilitacin
que se desea registrar dando clic en el botn
. Ver Pantalla N 15

Pantalla N 15

Contribuyentes con Documento de Identidad

El registro de datos para los Contribuyentes


que tienen algn Tipo de Documento:
01DNI/Libreta Electoral, 04 Carnet de
Extranjera o 06Registro nico de
Contribuyentes RUC es de la siguiente
manera:
El Sistema muestra las Vas vinculadas a la
Habilitacin Urbana, debe seleccionar la que se
a) Tipo de Documento 01: DNI y 04 Carnet requiere registrar y dar clik en el botn
de Extranjera
Se selecciona el Tipo de Documento y luego . Luego completar el registro con
se registra el Nmero de Documento, el el ingreso de la Direccin. Ver Pantalla N 16
Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre.

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Pantalla N 16 Campo Pensionista, enseguida se activaran los


campos Base Legal, Expediente
Administrativo, Fecha del Expediente y los
campos correspondientes a Documentos
Municipales. Ver Pantalla N 19

Pantalla N 19

Si es Forneo (F): Deben registrar el


Departamento, Provincia y Distrito,
desplegando del botn y seleccionar opcin.
De igual manera para los campos Tipo de
Habilitacin y Tipo de Va. Ver Pantalla N 17

Pantalla N 17 b) Tipo de Documento 06: Registro nico de


Contribuyentes (RUC)
Se selecciona el Tipo de Documento y luego
se registra el Nmero de Documento y la
Razn Social. El registro de la Ubicacin del
Contribuyente es similar al Tipo de Documento
01 y 04, explicado en lneas anteriores. Ver
Pantalla N 20

Pantalla N 20

Para el caso de los campos Nombre de la


Habilitacin y Nombre de la Va deben ser
digitados y se deber continuar con el regitro Para el caso que el Contribuyente tenga la
de campos adicionales. Ver Pantalla N 18 Condicin de Inafecto se activar el campo
Afecto siempre y cuando el Tipo de
Pantalla N 18 Documento registrado sea (06 RUC y adems
sea Persona Jurdica) para ello debe dar un
check en el recuadro en blanco. Ver Pantalla
N 21

Pantalla N 21

Para el caso que el Contribuyente tenga la


Condicin de Pensionista se debe dar un check
en el recuadro en blanco ubicado al costado del

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Criterio de Bsqueda: Debe ser utilizada superior derecha del formulario se encuentra
exclusivamente para realizar la bsqueda de Pendiente de Aprobacin. Ver Pantalla N
registros ya existentes segn los Criterios: Por 24
Documentos, Por Apellidos/ Nombre, muestra
dando click en el botn Bsqueda y se Pantalla N 24
ejecutar la accin. Ver Pantalla N 22

Pantalla N 22

Como siguiente paso est la Aprobacin de


este registro y para ello debe ingresar a la
Opcin Aprobacin de Contribuyente sin
Documento. Ver Pantalla N25
IMPORTANTE
Pantalla N 25
Esta Opcin de Bsqueda se encuentra
disponible en todos los formularios de Registro,
el procedimiento para su ultilizacin es el mismo
que se ha indicado en el prrafo anterior.

Contribuyentes Sin Documento de Identidad

Si el Contribuyente no cuenta con Documento


de Identidad, el Sistema tiene la opcin de
registrarlo con el Tipo de Documento: 00 SIN
DOCUMENTO.
El Sistema muestra el Formulario Autorizacin
Para este Tipo de Documento, el Sistema
de Contribuyentes Sin Documento de
generar un nmero de Documento correlativo
Identidad, en el se podra aprobar aquellos
por cada contribyente registrado.
contribuyentes que no tengan Documento que
Luego se procede a registrar los dems campos
los identifique.
anteriormete explicados. Ver Pantalla 23
Como primer paso es dar clic en el botn Buscar
Pantalla N 23 , enseguida el Sistema mostrar todos
aquellos registros Pendientes de Aprobacin. Ver
Pantalla N 26

Pantalla N 26

Luego que el registro fue grabado


correctamente, el Sisma nuestra el registro en
Color (Rojo) que como se indica en la parte
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Se debe seleccionar el registro a aprobar y 3.2.2 MANTENIMIENTO DE RENTAS:


haciendo clic derecho con el mouse, elegir del Consta de las siguientes opciones:
Men contextual la opcin Ingresar Texto de
Autorizacin. Ver Pantalla N 27 Mantenimiento de Sectores y Manzanas
Catastrales, Mantenimiento de Habilitaciones,
Pantalla N 27 Mantenimiento de Vas, Mantenimiento de Vas
y Hab. por Sector y Mz. Catastral,
Mantenimiento de Aranceles y Mantenimiento
de Predio/Lote. Ver Pantalla N 30

Pantalla N 30

El sistema activar el Campo Justificacin de la


Autorizacin, en donde el usuario responsable
deber ingresar la Justificacin por el cual se
Aprueba dicho registro. Y luego se procede a dar

clic en el botn . Ver Pantalla N


28
3.2.2.1 Mantenimiento de
Pantalla N 28 Sectores y Manzanas Catastrales

Esta opcin permite el registro de Sectores


Catastrales, que representa la delimitacin de
reas geogrficas dentro del territorio del
Municipio.
Lo primero que debe indicar es en que Sectores
se registrar: Urbanos o Rurales, para ello debe
seleccionar una de las 2 alternativas.
La codificacin de los Sectores es la siguiente:
Sectores Urbanos: 01 al 89 y Sectores Rurales:
90 al 99. Ver Pantalla N 31

El sistema muestra el mensaje Desea Autorizar


el Cdigo de Contribuyentes NO Pantalla N 31
Documentado? si el usuario elige la opcin
el registro est Aprobado y si elige
el registro sigue en estado Pendiente de
Aprobacin. Ver Pantalla N 29

Pantalla N 29

Para el registro de un nuevo Sector se deber dar


click en el botn derecho del Mouse y el Sistema
mostrar el Men Contextual, debiendo elegirse
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la opcin Agregar Sector y, si el usuario 3.2.2.2 Mantenimiento de Habilitacin


requiere inhabilitar el sector deber elegir la
opcin Inhabilitar Sector, procediendo a guardar Para ingresar un nuevo registro se debe dar
los cambios. Ver Pantalla N 32 click derecho en la Opcin Agregar Hab.
Urbana. Ver Pantalla N 35
Pantalla N 32
Pantalla N 35

Como cada Sector est conformado por


Manzanas Catastrales, para su registro, debe
ubicar el cursor sobre el Sector al cual
pertenece la Manzana que queremos agregar o
inhabilitar dando click en el botn derecho del El Sistema mostrar una pantalla con los
Mouse y se mostrar un Men Contextual. Ver campos: Tipo de Habilitacin, Nombre y Es
Pantalla N 33 Formal, para realizar el registro. Ver Pantalla
N 36

Pantalla N 33 Pantalla N 36

Adems se ha incorporado para esta Versin el


campo Par/Impar, en el se muestran recuadros
en blanco donde se podr indicar que Manzana Con la tecla (F1) de Ayuda elegir el Tipo de
Catastral tienen la caracterstica de presentar Habilitacin Urbana. Ver Pantalla N 37
ambos lados (Par/Impar), Ejemplo (Pasajes). Ver
Pantalla N 34 Pantalla N 37

Pantalla N 34

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Adems en el campo Nombre se registrar la Pantalla N 40


denominacin municipal. Asmismo se deber
indicar si la Habilitacin Urbana es Formal (S)
o Informal (N) y finalmente se procede a
Grabar . Ver Pantalla N 38

Pantalla N 38

Luego con la ayuda de la tecla (F1) elegir el


Tipo de Va. Ver Pantalla N 41

Pantalla N 41

3.2.2.3 Mantenimiento de Vas

Para ingresar un nuevo registro se deber dar


click derecho y elegir del men contextual la
Opcin Agregar Registro, se mostrarn activos
los campos: Tipo de Va, Nombre de la Va,
Cuadra de Inicio, Cuadra Fin y Es Formal,
generndose un Cdigo correlativo. Ver
Pantalla N 39

Pantalla N 39
Adems en el campo Nombre de Va se
registrar la denominacin respectiva, en el
campo Cuadra de Inicio y Cuadra de Fin se
registrar el rango de cuadras o kilmetros que
tiene la va. Asmismo se deber indicar si la
va es Formal (S) o Informal (N) y luego se
procede a Grabar . Ver Pantalla N 42

Pantalla N 42

Luego se muestra una ventana que permite el


registro de una nueva Va. Ver Pantalla N 40

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3.2.2.4Mantenimiento de Vas y Hab por Pantalla N 45


Sector y Mz. Catastral

Esta pantalla permite vincular la Va,


Habilitacin Urbana con el Sector y Manzana
Catastral.
Para ingresar una nueva relacin se debe hacer
click derecho y del Men Contextual elegir la
opcin Agregar Registro. Ver Pantalla N 43

Pantalla N 43

3.2.2.5 Mantenimiento de Aranceles

Esta pantalla permite registrar los valores


Arancelarios establecidos por el Consejo
Nacional de Tasaciones (CONATA), para cada
jurisdiccin. Ver Pantalla N 46

Pantalla N 46

Enseguida se muestra una ventana para realizar


el registro nuevo. Ver Pantalla N 44

Pantalla N 44

Para que el Sistema muestre las Vas que


corresponden a una misma Habilitacin
Urbana se debe poner un check en el recuadro
en blanco. Recuadro 1.

Para registrar valores arancelarios iguales, se


indicar con un check en la Va o Vias que
El Usuario podr hacer uso de la tecla (F1) de conforman la Habilitacin Urbana. Recuadro 2
Ayuda en cada campo, mostrndose la
informacin anteriormente registrada en las Este valor debe ir registrado en el campo
Tablas Maestras; el campo Manzana Urbana Arancel Global (Slo vas seleccionadas),
deber ser registrado conforme a los ubicado en la parte inferior de la pantalla.
documentos internos de la Municipalidad y Recuadro 4
luego se procede a guardar los datos. Ver
Pantalla N 45 Si las vas que conforman la Habilitacin
Urbana tienen Valores Arancelarios diferentes,
el Mantenimiento de los Valores debe
realizarse por cada va de la Habilitacin.
Recuadro 3. Ver Pantalla N 47

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Pantalla N 47 Pantalla N 49

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3
4

3.2.2.6 Mantenimiento de Predio/Lote Para poder diferenciar si dicho predio est


Inafecto del Impuesto Predial, deber
seleccionarse el campo: Rgimen, la opcin
Esta Opcin permite vincular el Predio con las
Inafecto, enseguida el Sistema desplegar los
Habilitaciones Urbanas y Vas registradas
campos Uso del Predio y Propietario. Para el
previamente.
caso del registro del Propietario previamente se
En caso el registro presente inconsistencias, el
identific al Contribuyente como Inafecto en la
Sistema mostrar una serie de mensajes que
Pantalla Mantenimiento de Contribuyentes. Ver
indicarn al usuario que el registro est fuera de
Pantalla N 50
los rangos establecidos en los anteriores
maestros y no permitir guardar registros
Pantalla N 50
Para ingresar un nuevo registro se deber dar
click en el botn derecho del mouse y elegir la
opcin Agregar Registro. Ver Pantalla N 48

Pantalla N 48

Los siguientes Maestros que a continuacin


detallaremos, son aquella Tablas Maestras que
alimentan a las anteriormente explicadas, a las
Declaraciones Juradas, Fiscalizacin, y
Tesorera.

Con excepcin de los campos: N Municipal, Estas Opciones son: Mantenimiento de Tipo de
N Alterno, Block, Edificio, Dpto, N Interior, Habilitacin, Mantenimiento de Tipo de Va,
Lote Urbano y Km, los dems debern Mantenimiento de Tipo de Norma Municipal,
seleccionarse de la tabla Ayuda (F1) al ubicar Mantenimiento del Uso del Predio y Porcentaje
el cursor en cada campo. Ver Pantalla N 49 de Inafectacin, Mantenimiento de Bancos,
Mantenimiento de Localizacin del Predio
Rstico, Mantenimiento del Sustento de la
Determinacin, Mantenimiento del Motivo de la
Determinacin, Mantenimiento del Rgimen
Pensionario, Mantenimiento de Tributos para
Caja.

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Estas opciones de registro son Tablas Maestras, debe indicar que Tipo de Habilitacin se
que sern el insumo para otros formularios. Ver registrar Urbana o Rural, dando clic en el
Pantalla N 51 botn . Ver Pantalla N 52

Pantalla N 51 Pantalla N 52

IMPORTANTE
Habilitacin Urbana
A lo largo del presente manual, se encontrarn El Sistema mostrar registros previamente
disponible en todos los formularios de Registro, cargados, que son aquellos de uso ms frecuente.
las siguientes Herramientas que se indican a
continuacin: Para ingresar un nuevo registro debe dar clic con
el mouse sobre el botn , el
sistema mostrar registros previamente cargados.
Nuevo Denominacin del Maestro (1) Ver Pantalla N 53

Modificar Datos (2)

Grabar Datos (3) Pantalla N 53

Deshacer Cambios (4)

Imprimir Reporte (5)

Salir (6)

Funcionalidad:

(1) Haciendo clic en este botn se accede a


un registro nuevo.
(2) Permite editar informacin y
modificarla.
(3) Haciendo clic en este botn permite
grabar la nueva informacin registrada o Enseguida el Sistema activar en la parte inferior
modificada. del formulario el campo Descripcin del tipo de
(4) Haciendo clic en este botn permite deshacer Habilitacin, en el se registrar el nuevo Tipo de
la operacin que se quizo registrar. Habilitacin. Luego se proceder a dar clic en el
(5) Haciendo clic en este botn permite imprimir
el reporte de los registros. botn .. Ver Pantalla N
(6) Haciendo clic en este botn permite salir de 54
la opcin.

3.2.2.7 Mantenimiento de Tipo de


Habilitacin.

El Sistema muestra el Formulario


Mantenimiento de Tipo de Habilitacin, en el
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Pantalla N 54 Para ingresar un nuevo registro debe dar clic con


el mouse en el botn ,
Pantalla N 57

Para imprimir el reporte debe dar clic en el

botn . En l se Enseguida el Sistema activar en la parte inferior


visualizarn las Habilitaciones Urbanas como del formulario el campo Descripcin del Tipo de
Rurales. Ver Pantalla N 55 Habilitacin, en el se registrar el nuevo Tipo de
Habilitacin. Luego se proceder a dar clic en el
Pantalla N 55
botn . Ver Pantalla N
58

Pantalla N 58

Habilitacin Rural
De igual forma el Sistema muestra 04 tipos
previamente determinados con los siguientes
cdigos (14, 25, 28 y 29). Para imprimir el reporte debe dar clic en el
El campo Habilitaciones Rurales debe estar
seleccionado . Ver Pantalla N 56 botn . Ver Pantalla N 59

Pantalla N 56 Pantalla N59

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3.2.2.8 Mantenimiento de Tipo de Va Pantalla N 62

El sistema mostrar registros previamente


cargados (1 al 12).
Para ingresar un nuevo registro debe dar clic con

el mouse sobre el botn .


Ver Pantalla N 60

Pantalla N 60

Enseguida el Sistema activar en la parte inferior


del formulario el campo Documento Presentado,
en el se registrar el nuevo Documento
Presentado. Luego se proceder a dar clic en el

botn .Ver Pantalla N 63

Pantalla N 63
Enseguida el Sistema activar en la parte inferior
del formulario el campo Descripcin del Tipo de
Va, en el se registrar el nuevo Tipo deVa.
Luego se proceder a dar clic en el

botn .Ver Pantalla N 61

Pantalla N 61

Para imprimir el reporte debe dar clic en el

botn . Ver Pantalla N 64

Pantalla N 64

3.2.2.9 Mantenimiento de Documentos


Presentados

El sistema mostrar registros previamente


cargados con la codificacin del 01 al 23.
Para ingresar un nuevo registro debe dar clic con

el mouse sobre el botn . Ver


Pantalla N 62

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3.2.2.10 Mantenimiento de Tipo de


Norma Municipal Pantalla N 67

El sistema mostrar registros previamente


cargados (101, 102, 103, 220, 221, 222).
Para ingresar un nuevo registro debe dar clic con

el mouse sobre el botn .


Ver Pantalla N 65

Pantalla N 65

Luego en el campo Uso Sub Grupo seleccionar


una de las opciones. Ver Pantalla N 68

Pantalla N 68

Enseguida el Sistema activar en la parte inferior


del formulario el campo Descripcin del Tipo de
Norma Municipal, en el se registrar el nuevo
Tipo deforma Municipal. Luego se proceder a

dar clic en el botn . Ver


Pantalla N 66

Pantalla N 66 Como siguiente paso dar clic con el mouse sobre

el botn , enseguida el
Sistema mostrar los campos Datos Referentes al
Uso del Predio y Seleccione Inafecto como
editables. Ver Pantalla N 69

Pantalla N 69

3.2.2.11 Mantenimiento del Uso del


Predio y Porcentaje de Inafectacin

El sistema mostrar registros de usos del Predio


previamente cargados.
Para ingresar un nuevo registro debe en primer
lugar seleccionar de la lista desplegable Luego se procede a realizar el registro del nuevo
correspondiente al campo Uso Grupo. Ver
uso especfico y se proceder a especificar si es o
Pantalla N 67
no inafecto. Ver Pantalla N 70

18
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N 70 3.2.2.13 Mantenimiento de Localizacin


del Predio Rstico

El sistema mostrar registros previamente


cargados (03 Tipos).
Para ingresar un nuevo registro debe dar clic con
el mouse sobre el botn

. Ver Pantalla N 73

Pantalla N 73

3.2.2.12 Mantenimiento de Bancos

El sistema mostrar un registro previamente


cargado que corresponde al Banco de la
Nacin.
Para ingresar un nuevo registro debe dar clic con

el mouse sobre el botn .


Ver Pantalla N 71

Pantalla N 71

Enseguida el Sistema activar en la parte inferior


del formulario el campo Descripcin
Localizacin del Predio Rstico, en el se
registrar la nueva Localizacin del Predio
rstico. Luego se proceder a dar clic en el

botn . Ver Pantalla N


74

Pantalla N 74

Enseguida el Sistema activar en la parte inferior


del formulario el campo Razn Social o
Descripcin del Banco, en el se registrar el
nuevo Banco. Luego se proceder a dar clic en el

botn . Ver Pantalla N


72

Pantalla N 72

3.2.2.14 Mantenimiento del Sustento de la


Determinacin

El sistema mostrar el formulario sin ningn


registro.

19
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Para ingresar un nuevo registro debe dar clic con Pantalla N 77

el mouse sobre el botn .

Pantalla N 75

Enseguida el Sistema activar en la parte inferior


del formulario el campo Descripcin Motivo de
la Determinacin, en el se registrar el nuevo
Motivo de la Determinacin. Luego se proceder
Enseguida el Sistema activar en la parte inferior
del formulario el campo Descripcin Sustento de a dar clic en el botn .
la Determinacin, en el se registrar el nuevo Ver Pantalla N 78
Sustento de la Determinacin. Luego se
proceder a dar clic en el Pantalla N 78

botn . Ver Pantalla N


76

Pantalla N 76

3.2.216 Mantenimiento del Rgimen


Pensionario

El sistema mostrar registros previamente


cargados (04 Tipos de Regmenes Pensionarios)
Para ingresar un nuevo registro debe dar clic con
3.2.2.15 Mantenimiento del Motivo de la
el mouse sobre el botn . Ver
Determinacin
Pantalla N 79
El sistema mostrar el formulario sin ningn Pantalla N 79
registro.
Para ingresar un nuevo registro debe dar clic con
el mouse sobre el botn

. Ver Pantalla N 77

20
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Enseguida el Sistema activar en la parte inferior Pantalla N 82


del formulario el campo Descripcin Rgimen
Pensionario, en el se registrar el nuevo Rgimen
Pensionario. Luego se proceder a dar clic en el

botn . Ver Pantalla N


80

Pantalla N 80

Luego se ubicar en el Tributo creado y con la


ayuda del botn derecho del mouse, el Sistema le

mostrar un men contextual ,


elegir la opcin Agregar Tributo, esto permitir
el registro de los Sub Procedimientos
vinculados al Tributo Prodemiento.

Pantalla N 82

3.2.2.17 Mantenimiento de Tributos para


Caja

El sistema mostrar registros previamente


cargados de Tributos que slo se visualizarn en
el Mdulo de Caja luego de haber aprobados en
el TUPA.
Para ingresar un nuevo registro debe dar clic con
el mouse sobre el botn

. Ver Pantalla N 81

Pantalla N 81 Se procede a registrar el o los Sub


Procedimientos correspondientes al Tributo
Procedimiento, para el ejemplo Tributo
Prueba. Luego se proceder a dar clic en el

botn .
Pantalla N 83

Enseguida el Sistema activar en la parte inferior


del formulario el campo Descripcin del Tributo
Procedimiento, en el se registrar el nuevo
Tributo Procedimiento. Luego se proceder a dar

clic en el botn .

21
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

3.2.3 MANTENIMIENTO DE NORMAS El Sistema mostrar la pantalla Detalle de


MUNICIPALES. Normas Municipales en la cual se deber
seleccionar el Motivo de la Norma. Ver
Esta opcin permitir a la Administracin Pantalla N 86
Municipal matricular las ordenanzas,
resoluciones, acuerdos u otros documentos Pantalla N 86
autorizados por ley que regulen y establezcan
las reglas tributarias.

Est conformado por 2 opciones:

3.2.3.1 Registro de Normas


Municipales.
3.2.3.2 Aprobacin de Normas
Municipales.

Para el registro de una Norma Municipal el


usuario deber ingresar a la opcin Registro de
Normas Municipales. Ver Pantalla N 84
El Primer motivo a registrar debe ser el
Pantalla N 84 Motivo: 8 TUPA, deber ubicar el cursor en
la pantalla de Procedimientos y con el botn
derecho del mouse se activar del men
contextual la opcin . Ver
Pantalla N 87

Pantalla N 87

3.2.3.1 Registro de Normas Municipales

Para registrar una Norma Municipal, el usuario


deber ubicar el cursor en la pantalla y con el A continuacin el Sistema visualizar la
botn derecho del mouse se activar del men relacin de procedimientos administrativos que
contextual la opcin . Ver se encuentran en el Maestro de Procedimientos
Pantalla N 85 y Sub_Procedimientos. Ver Pantalla N 88

Pantalla N 85 Pantalla N 88

Una vez seleccionado el procedimiento, el


usuario continuar con el ingreso del o los
sub_procedimientos relacionados a este. As
sucesivamente se culminar con los registros
22
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

de los procedimientos administrativos que tiene


Luego se procede a dar check en el botn
la Municipalidad, dando origen a la creacin
del TUPA. Una vez registrado los datos se y se Grabar el registro . Ver Pantalla N 91
proceder a grabar . Ver Pantalla N 89
Pantalla N 91
Pantalla N 89

El siguiente registro debe ser Motivo: 1 Una vez registrados los datos, el Sistema
CALENDARIO INICIAL, ubicar el cursor en generar el Cronograma de Pagos, (nmero de
la pantalla y con el botn derecho del mouse se cuotas con sus respectivas fechas de
activar del men contextual la vencimiento). Luego se proceder a grabar el
opcin . Ver Pantalla N 90 registro. Ver Pantalla N 92

Pantalla N 90 Pantalla N 92

A continuacin, el Sistema mostrar el


Una Norma Municipal, se podra eliminar slo
Formulario Ingresar Tributo y Tramo, en la
si sta se encuentra en estado P Pendiente.
cual se deber registrar lo siguiente: Ver Pantalla N 93
- Ao de Aplicacin Es el ao de
Ejecucin o Liquidacin.: 2007 Pantalla N 93
- El Tributo Ejemplo: 001- Predial
- Descripcin Registrar un breve
comentario.
- Nmero de Cuotas Por defecto, se
visualizar el nmero de cuotas para el caso
del Impuesto Predial.
- Fecha de Presentacin Se visualizar
28/02/2007.
- Proceso Debe seleccionar Manual o
Mecanizado= Para esta Versin debe
seleccionar Manual
- Derecho de Emisin Se debe registrar el
monto por Concepto de Derecho de Emisin.

23
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Luego seleccionar el Motivo: 5 INTERES, activar del men contextual la opcin


deber ubicar el cursor en la pantalla y con el
. Ver Pantalla N .96
botn derecho del mouse se activar del men
contextual la opcin . Ver NOTA: Se podr registrar Prrrogas de
Pantalla N 94 Vencimiento slo hasta el dia de su
Vencimiento. Ejemplo:
Pantalla N 94
Si Fecha de la Cuota 1 es 29/02/2008, se
podr registrar su Prrroga en el Sistema
slo hasta el da 29/02/2008. Ver Pantalla N
96

Pantalla N 96

A continuacin, el Sistema mostrar El


Formulario Ingresar Tributo y Tramo, en la
cual se deber registrar lo siguiente:

- Tributo 000001- Predial


- Ao de Aplicacin Es el ao de
ejecucin o Liquidacin.
- TIM Se registrar la Tasa de Inters A continuacin, el Sistema muestra la pantalla
Moratorio. Ingresar Tributo y Tramo, en la cual se
- Fecha Inicio TIM Fecha de inicio del deber registrar los siguientes campos:
perodo para efectuar el clculo del Inters. Ordenanza Afectada, Ao de Aplicacin,
- Fecha Fin TIM Fecha de culminacin Tributo. Ver Pantalla N 97
del perodo para efectuar el clculo del
Inters. Pantalla N 97

Una vez registrado los datos se proceder a


grabar el registro. Ver Pantalla N 95

Pantalla N 95

- Ordenanza Afectada Con la ayuda de la


tecla F1, se deber seleccionar la Ordenanza
que origin dicho registro, es decir la
Ordenanza con la que se aprob el Calendario
Inicial y dando clic en el botn .
En el caso que el usuario seleccionara el Ver Pantalla N 98
Motivo: 2 PRORROGAS DE
VENCIMIENTO, deber ubicar el cursor en la
pantalla y con el botn derecho del mouse se

24
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N 98

Pantalla N 101

- Ao de Aplicacin Es el ao de ejecucin
o Liquidacin, es decir 2008. Ver Pantalla N
99
Y al mismo tiempo mostrar un recuadro ,
en donde se deber digitar la cuota que se
desea Prorrogar. Por ejemplo Cuota 1. Ver
Pantalla N 99
Pantalla N 102

Pantalla N 102

- Tributo Con la ayuda de la tecla F1


seleccionar el Tributo 001- Predial, para esta
Versin slo se pueden realizar Prrrogas de
Vencimiento del Tributo: Predial. Ver Pantalla
Luego como dato adicional o referencial se
N 100
indicar la fecha de Inicio de Vigencia y Fecha
fin de Vigencia de la Norma y se procede a dar
Pantalla N 100 clic en el botn que se encuentra en el
extremo superior derecho del formulario, el
cual grabar el registro. Ver Pantalla N 103

Pantalla N 103

Luego de Seleccionar el Tributo 001 Predial, se


mostrar en el campo Descripcin Calendario
Predial. Ver Pantalla N 101

25
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Enseguida el Sistema muestra las cuotas Pantalla N 106


Aprobadas en el Calendario Inicial del
Impuesto Predial. Como se observa la cuota 1
tiene Fecha de Vencimiento 29/02/2008 (De
acuerdo a Ley N 776 ltimo da hbil del mes
de Febrero. Ver Pantalla N 104

Pantalla N 104
El usuario deber dar click en el cono
Bsqueda , y el Sistema visualizar el
registro(s) pendiente(s).
Luego, se deber dar un check en el
recuadro en blanco de la columna Sel. Con el
fin de que se activen los botones

y ubicados
en la parte inferior izquierda de la pantalla. Ver
Pantalla N 107

Pantalla N 107

Luego se debe proceder a modificar la Cuota a


Prorrogar por ejemplo: 07/03/2008
Por ltimo se procede a grabar el registro

dando clic en el botn . Ver Pantalla N


105

Pantalla N 105

Si el usuario procediera a aprobar una norma


municipal se deber dar click sobre el botn
, y los campos: Cdigo de
Documento, N de Documento, Fecha y Nota,
se activarian con el fin de registrar informacin
para su aprobacin. Ver Pantalla N 108

Pantalla N 108

3.2.3.2 Aprobacin de Normas


Municipales
Una vez registrada la norma municipal el
usuario deber efectuar la aprobacin o rechazo
de dicha Norma Municipal segn sea el caso.

Debe ingresar al Formulario Aprobacin de


Normas Municipales. Ver Pantalla N 106

26
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pero, si el usuario procediera a rechazar una 3.2.4.1 Mantenimiento de Valores


norma municipal se deber dar click sobre el Unitarios de Edificacin
botn , y los campos: Fecha y
Nota, se activaran con el fin de registrar El Sistema muestra los valores publicados por el
informacin para su rechazo. Ver Pantalla N Ministerio de Vivienda, Construccin y
109 Saneamiento publicado en el Diario El Peruano
el 30 de Octubre del 2007, valores que sern
Pantalla N 109 vigentes para el ao 2008.

El Sistema mostrar por defecto los Valores de


acuerdo a su regin geogrfica (Costa, Sierra o
Selva)

Pantalla N 111

NOTA: Para los casos de los motivos de


normas: 002 - Prrrogas de Vencimiento, 005-
Inters y 008 TUPA, el procedimiento de
aprobacin o rechazo es el mismo, que el del
motivo 001 - Calendario Inicial.

3.2.4 MANTENIMIENTO PARA LA NOTA: Si existiera alguna Modificacin a la


DETERMINACIN DEL IMPUESTO Publicacin de estos valores, el Sistema
PREDIAL permite editar los valores, bajo
El registro de estas tablas maestras corresponde responsabilidad de la Administracin Pblica.
na valores que intervienen en la Determinacin
del Impuesto Predial
Para realizar alguna modificacin al registro se
deber seleccionar con la ayuda del mouse en el
Cuenta con las siguientes opciones de registro:
botn ubicado al costado izquierdo de Cada
3.2.4.1 Mantenimiento de Valores Unitarios Categora, y luego dar clic en el botn
de Edificacin
3.2.4.2 Mantenimiento de Valores , el Sistema activar los
Arancelarios campos que contienen los Valores Oficiales y se
3.2.4.3 Mantenimiento de Prcentajes de proceder a la respectiva modificacin.
Depreciacin
3.2.4.4 Mantenimiento de Otros Valores de
Clculo Luego con el botn , se
proceder a grabar cambios realizados.

Pantalla N 110 Para ver el Reporte slo se tendr que dar clic en

el botn . Ver Pantalla N


112

27
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N 112 Si fuera Regin Selva se mostrar


Clasificacin y Distancia, Ro y/o Carretera
Si fuera Regin Costa se mostrar
Clasificacin y Abastecimiento de Agua. Ver
Pantalla N 114

Pantalla N 114

Adicionalmente en la parte inferior se observa


rdos campos de registro:

1. Nmero de piso a partir del cual se deber


incremetar el M2.
2. Porcentaje Adicional.

Estos dos valores tambin estan previamente Para realizar el registro de los valores
cargados de acuerdo a lo publicado por el Arancelarios Rurales en primer lugar deber
Ministerio de Vivienda, Construccin y seleccionar la Clasificacin y el Nivel de
Saneamiento segn el Diario El Peruano del 30 Altitud, luego debe dar clic en el botn
de Octubre del 2007 en el Cuadro de valores
Unitarios Oficiales de Edificacin. Ver .
Pantalla N 113 Luego el Sistema activar los campos:
Seleccione Categora y Valor Categora, a
Pantalla N 113 continuacin. Ver Pantalla N 115

Pantalla N 115

3.2.4.2 Mantenimiento de Valores


Arancelarios Rurales

Los Valores Arancelarios Rurales deberan ser Se proceder a registrar dichos valores, para el
registrados por las Administraciones Pblica de primer campo debe ayudarse de la tecla F1 y
acuerdo a lo que el Ministerio de Vivienda, seleccionar la Categora. Ver Pantalla N 116
Construccin y Saneamiento lo determine.

El Sistema mostrar por defecto la Regin


Natural a la que pertenece dicho Gobierno
Local. Para el ejemplo se tiene una Unidad que
pertenece a la Regin Sierra, en tal sentido se
muestra la Clasificacin y Niveles de Altitud.

28
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N 116

Para realizar alguna modificacin al registro se


deber seleccionar la lista desplegable
correspondiente a los campos Clasificacin del
Predio, Material Predominante y Estado de
Conservacin, luego se deber dar clic en el
botn , activando el Sistema
los campos que contienen los Porcentajes de
Depreciacin y se proceder a realizar las
diferentes modificaciones.

Para registrar el segundo campo debe digitar el Luego con el botn , proceder a
Valor Arancelario por Hectaria. Luego se grabar cambios respectivos. Ver Pantalla N 119
procede a Grabar dando clic en el botn
Pantalla N 119
. Ver Pantalla N 117

Pantalla N 117

3.2.4.4 Mantenimiento de Otros Valores


de Clculo

El registro de estos valores son determinantes


3.2.4.3 Mantenimiento de Porcentajes de para el Clculo del Impuesto Predial.
Depreciacin Es responsabilidad de la Administracin Pblica
salvaguardar la integridad de los parmetros y/o
Los valores correspondientes al Porcentaje de valores que se registren, ya que en funcin a ello
Depreciacin, son aquellos comprendidos en el se realizaran todos los clculos.
Reglamento Nacional de Tasaciones Aprobado el
10/12/99 con R.M. No 469-99-MTC/15.04. Ver El Sistema por defecto lleva registrado valores
Pantalla N 118 Normados a la fecha. Sin embargo, es
responsabilidad de la Administracin verificar
que estos valores esten normados, de ser el caso.
Pantalla N 118
Ejemplo: Para el Caso del cobro del Monto
Mnimo, la Administracin debe haberlo
normado mediante Ordenanza u otra norma con
rango de ley.

29
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N 120

3.3.1 IMPUESTO PREDIAL


Cuenta con las opciones:
3.3.1.1 D.J. Informativa
A continuacin el Sistema mostrar el formulario
3.3.1.2 D.J. Declarativa
Mantenimiento de Valores de Cculo para el
3.3.1.3 Aprobacin de Declaracin
2008
Jurada

Para modificar valores, deber dar clic en el Pantalla N 122

botn , enseguida el
Sitema activar los campos que pueden ser
modificados por este formulario. Luego se
procede a Grabar dando clic en el botn

. Ver Pantalla N 121

Pantalla N 121

3.3.1.1 D.J Informativa

La principal caracterstica de las Declaraciones


Juradas Informativas es que no generan deuda
tributaria. Se clasifican en los siguientes tipos:
01 Inscripcin por Adquisicin, 02 Descargo, y
03 Modificacin de Caractersticas del Predio.
Ver Pantalla N 123

Pantalla N 123

3.3 SUBMDULO
APLICACIONES: Cuenta con las
Opciones:

3.3.1 Impuesto Predial


3.3.2 Saldo Inicial
3.3.3 Fiscalizacin

30
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Para registrar una nueva Declaracin Jurada Pantalla N 126


(DJ) se deber dar click en el botn
(Registro DJ) y enseguida se mostrar la
pantalla de registro. Ver Pantalla N 124

Pantalla N 124

Para registrar el Uso o Usos del Predio se debe


dar click en el botn , enseguida el Sistema
muestra el formulario Registro de
Grupos/Sub Grupos y Usos del predio.
Para agregar un Uso debe dar click en el

Registro de la DJ Informativa botn . Ver Pantalla N127

Para el registro, el usuario podr utilizar la Pantalla N 127


ayuda de la tecla (F1. Debiendose registrar los
siguientes datos: Identificacin del
Contribuyente, Ubicacin del Predio, Datos de
la Transferencia, Descripcin del Predio
(Estado de Conservacin de la Contruccin).

Para registrar los datos correspondientes a la


Ubicacin del Predio, luego de seleccionar el
Nombre de la Habilitacin Urbana y el Nombre
de la Va, el Sistema muestra el botn , el
cual debe presionar. Ver Pantalla N125

Pantalla N125

El Sistema activar los campos Grupo, Sub


Grupo, Uso Especfico y rea de Uso, los
cuales deben ser registrados por el usuario y se
procede a Guardar Cambios. Ver Pantalla N
128

Pantalla N128

Se mostrar El Formulario Bsqueda de


Predios Urbanos Afectos o Inafectos segn sea
el caso, del cual debe seleccionar el Predio a
Declarar y dar click en el botn
y continuar con el registro de los campos Tipo
de Predio, Estado de Conservacin. Ver
Pantalla N126

31
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Ubicar el cursor sobre el registro que ser


identificado como Uso Predominante y con la
ayuda del botn derecho del mouse se procede
a marcar dicho registro, enseguida el Sistema
cambiar el estado de N = No es
Predominante a S = Si es predominante.

Luego dar click en el botn y


continuar con el registro de los Campos
Clasificacin del Predio, Datos del
Representante Legal, Datos del Conyuge segn
corresponda. Ver Pantalla N 129

Pantalla N129
Si respuesta es SI, entonces el Sistema muestra
el Formulario Mantenimiento de
Contribuyente y se procede a su registro. Ver
Pantalla N132

Pantalla N 132

Para el registro de los Datos del Representante


Legal y/o Conyuge, debe dar click en el botn
y/o , el
Sistema muestra un pequeo formulario, donde
debe ubicar por el Tipo y Nmero de
Documento al representante o Conyuge. Ver
Pantalla N 130
Luego de registrar los datos del predio se
deber dar click en el cono y se mostrar la
siguiente pantalla que permitir registrar los
Datos de la Contruccin. Ver Pantalla N 133
Pantalla N130
Pantalla N 133

Si no existiera el Sistema muestra el mensaje


El Contribuyente no se encuentra registrado
desea ingresar?. Ver Pantalla N131

Pantalla N 131

En primer lugar debe registrar el rea del


Terreno (m2), luego en la parte superior se

32
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

deber dar click derecho con el mouse para Como las DJ Informativas no generan deuda,
registrar la informacin al detalle. Ver Pantalla entonces al dar click sobre el botn
N 134
, el Sistema mostrar
Pantalla N 134 el siguiente mensaje:

Botones de Ayuda:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Indica el ao de aplicacin.
2. Permite la bsqueda de DJ registradas.
Luego se registrarn las carctersticas de la 3. Ver Cta Cte.
Construccin de un Predio, el Area Construida 4. Ver Hoja de Resumen.
(m2), Areas Comunes (S/.) y otras 5. Nuevo Registro.
Instalaciones(S/.) si las hubiera. Ver Pantalla 6. Modificar registro.
N 135 7. Grabar.
8. Deshacer.
9. Eliminar.
Pantalla N 135 10. Salir.

3.3.1.2 D.J Declarativa


A diferencia de la DJ Informativas, las DJ
Declarativas generan deuda tributaria. Pueden
ser de tipo: 04 Declaracin Anual o 05
Reemplazo de Declaracin Jurada. Ver
Pantalla N 137

Pantalla N 137

Se procede a Grabar el registro. Para obtener el


valor del autoavalo deber dar click en el

botn . Ver Pantalla N 136

Pantalla N 136

El procedimiento de registro de este


Formulario es el mismo que el de una DJ
Informativa. Ver Pantalla N 138

33
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N 138 Corriente mientra no tenga la debida


Autorizacin o verificacin. Ver Pantalla N140

Pantalla N140

Para determinar el monto de la deuda, el


usuario deber dar click en el botn

. Esta opcin est


condicionada a que previamente se registre el Debe ingresar a la Opcin Aprobacin de
Cronograma de Vencimiento, que debe Declaracin Jurada para su debida
realizarse previamente en la opcin del Sistema autorizacin. Ver Pantalla N 141
Mantenimiento de Normas Municipales. Ver
Pantalla N 139 Pantalla N 141

Pantalla N 139

Ubicar al Contribuyente por Tipo de Documento


Al Generar Cta Cte el Sistema presentar en la y Nmero y luego ir al botn
parte inferior del Formulario tres campos que
serviran de consulta: Cuenta Corriente
y dar click para la bsqueda
Contribuyente, Cuotas Generadas y Base de expedientes. Ver Pantalla N142
Imponible.
Pantalla N142

3.3.1.3 Aprobacin de
Declaraciones Juradas

Esta Opcin permite Aprobar o Rechazar


aquellas Declaraciones Juradas Rectificatorias
que dan como resultado la disminucin del valor.

Cuando se registre una Declaracin


Rectificatoria o Sustitutoria y disminuye el Valor
Original el Sistema no Generar Cuenta

34
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

El Sistema muestra el expediente para ser estamos seguros procedemos a dar click en el
Aprobado o Rechazado. botn . En ese momento la cuenta
Antes debe seleccionar el expediente y dar click corriente se actualiza. Ver Pantalla N 146
derecho con el mouse y seleccionar Ingresar
Texto de Autorizacin. Ver Pantalla N143
Pantalla N 146
Pantalla N143

3.3.2 DEUDA
Esta opcin permite al usuario registrar La
El Sistema activar el campo Justificacin de Deuda de ejercicios anteriores y Ao Actual a
Autorizacin el cual debe ser digitado. Ver nivel de Contribuyente y Ao. Est
Pantalla N 144 conformado por dos opciones:

Pantalla N 144 3.3.2.1Registro del Saldo Inicial


3.3.2.2Aprobacin del Saldo Inicial

Pantalla N 147

Para el Ejemplo Aprobaremos dando click en el


botn . Ver Pantalla N145
Pantalla N 145

3.3.2.1Registro de Deuda

El usuario debe ubicar al Contribuyente por su


Documento de Identidad y luego en el campo
Tipo de Deuda desplegar la lista y seleccionar
Deuda Aos Anteriores o Deuda Ao Actual.

Deuda Aos Anteriores: Es la deuda que


presenta el Contribuyente que corresponde a
deudas anteriores al Ao de Inicio de
Operacin.

Deuda Ao Actual: Es la Deuda que presenta


el Contribuyente a partir del Ao de Incio de
En seguida muestra el mensaje Est seguro de Operacin.
aprobar el expediente seleccionado?, si
35
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N148 de Operacin 2008, es decir la Deuda Aos


anteriores est actualizada al 31/12/2007. Es
Decir el Sistema calcular intereses a partir del
01/01/2008.

Pantalla N 151

Deuda Aos Anteriores (Tipo 1)


A continuacin, con la ayuda del botn derecho
del mouse, debe dar click y seleccionar del
men contextual la opcin .
Ver Pantalla N82

Luego, se procede a y grabar el


Pantalla N 149 registro.

En la parte superior derecha se visualiza el


botn , el cual se debe presionar, y el
registro quedar Habilitado para su aprobacin.
Ver Pantalla N 152

Pantalla N 152

En la parte superior de la pantalla, el Sistema


automticamente, insertar una lnea con datos
generales y; en la parte inferior el usuario debe
dar click derecho con el mouse y seleccionar
del men contextual la opcin .
Ver Pantalla N 150

Pantalla N 150

3.3.2.2Aprobacin del Saldo


Inicial
Una vez registrado el Saldo Inicial de un
Contribuyente, el usuario deber efectuar la
aprobacin de dicho Saldo Inicial.
Para lo cual, se deber seleccionar el
documento y registrar el nmero con el cual
ser aprobado el Saldo Inicial. Ver Pantalla
N153

El Sistema muestra el Formulario Detalle de la


Cuota, en ella se deber registrar los campos:
Tributo, Cuota, Valor Histrico, Inters y
Ajustes (estos valores deben ser al 31/12/2007)
Como se observa el Ao que muestra el
Sistema en el Campo Hasta es el Ao de Inicio
36
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N 153 Pantalla N 155

Al registrar el nmero del documento, el Efectuada dicha accin, el Sistema trasladar la


Sistema mostrar un mensaje Documento no informacin (Detalle de la Cuota) al
existe, desea crearlo? Si el documento No Documento, para su posterior aprobacin. Ver
Existe, el usuario deber dar un click en el Pantalla N 156
botn y el Sistema activar los campos:
Fecha, Nota, Tipo de Documento y Cdigo de Pantalla N 156
Documento, para ser registrados. Ver Pantalla
N 154

Pantalla N 154

Una vez asociado el Saldo Inicial del


Contribuyente al Documento, se proceder a
aprobar el Documento, ubicando el cursor en el
botn . Y el Estado cambiar a
Aprobado y la Deuda pasa a la Cuenta
Una vez ingresado el documento de identidad, Corriente del contribuyente.
el Sistema visualizar la informacin (Saldo Si no se desea Aprobar an el Saldo Inicial del
Inicial) del Contribuyente registrado Contribuyente debe dar clic en el
previamente en la opcin de Registro del Saldo
Inicial. Luego se proceder a dar un click en el botn . Ver Pantalla N 157
botn .
Si el usuario no decidiera aprobar dicha
informacin, podr eliminar los datos del
documento ubicando el cursor en el
botn . Ver Pantalla N 155

37
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N 157 La Diferencia es que el Campo Ao Deuda


Corresponde al Ao de Aplicacin que ser
2008 (Ao Actual), y la Fecha de actualizacin
o fecha de Vencimiento es editable, es decir a
parir del da siguiente de la Fecha registrada el
Sistema clcular Intereses Moratorios. Ver
Pantalla N159

Pantalla

Deuda Ao Actual (Tipo 2)

A continuacin, con la ayuda del botn derecho


del mouse, debe dar click y seleccionar del
men contextual la opcin
.
La forma de registro es la similar que el Tipo
de Deuda (1). Ver Pantalla N158

3.3.3 FISCALIZACIN
Pantalla N 158 Esta Opcin se encuentra en el Sub
Mdulo Aplicaciones y cuenta con las
siguientes Opciones:

3.3.3.1Apertura de Fiscalizacin
3.3.3.2Registro de Fiscalizacin por
Contribyente

Pantalla N 160

3.3.3.1Apertura de Fiscalizacin

Esta opcin permite registrar el plan de


Fiscalizacin que se va ha realizar en el
Periodo de Ejecucin. Ver Pantalla N161

38
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N 161 va aperturar. Se procede a grabar dando click


en el botn y si se requiere deshacer el
registro debe dar click en el botn . Ver
Pantalla N 172

Pantalla N 172

Al ingresar a la opcin Apertura de


Fiscalizacin, el Sistema muestra el
Formulario Registro de Fiscalizacin y con la
ayuda del botn derecho del mouse elegir del
men contextual la opcin . Ver
Pantalla N 170 Luego de grabar el registro, el Sitema muestra
el mensaje Registro Grabado
Satisfactoriamente, el cual debe ser
Pantalla N 170 Aceptado dando click en el botn
.

Enseguida el Sistema muestra el registro


creado en el Formulario Registro de
Fiscalizacin. Ver Pantalla N 173

Pantalla N 173

El Sistema muestra un pequeo formulario


donde debe registrar los campos Nmero de
Fiscalizacin, para el registro del tipo de
Documento debe ayudarse de la tecla F1 y
seleccionar una de las opciones. Ver Pantalla
N 171

Pantalla N 171

Criterio de Seleccin
El Criterio de Seleccin para realizar la
bsqueda de expedientes o Plan de
Fiscalizacin creados, debe ser:

1. Por N de Fiscalizacin, si se conoce el dato


y luego dar click en el botn .

2. nicamente dando click en el botn


y el Sistema mostrar todos los
registros. Ver Pantalla N 174
Se contina con el registro de los Campos
Nmero de Doc, Fecha Doc, Fecha de Inicio,
Pantalla N175
Fecha Fin y el Sustento que debe ser una
pequea descripcin de la Fiscalizacin que se

39
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N178

3.3.3.2 Registro de El Sistema muestra el Formulario Registro de


Fiscalizacin por Contribuyente Fiscalizacin por Contribuyente, en el cual
se debe ubicar al Contribuyente a Fiscalizar
con su Tipo y Nmero de Documento y luego
Este Formulario sirve para registrar la Ficha en el campo N de Fiscalizacin seleccionar
obtenida de la Inspeccin realizada en Campo o del men, el Plan de Fiscalizacin registrado
aquella realizada en Gabinete (Base Presunta) en el Formulario Apertura de Fiscalizacin al
para que a partir de ella el Sistema genere el cual corresponde el Contribuyente. Ver
Tributo Omitido y emita la Resolucin de Pantalla N179
Determinacin. Ver Pantalla N 176
Pantalla N179
Panatalla N 176

En primer lugar se debe ubicar al


Contribuyente con su Tipo y Nmero de Con el botn derecho del mouse seleccionar
Documento. Ver Pantalla N 177 del men contextual . Ver
Pantalla N 180
Pantalla N 177
Pantalla N180

Luego con la ayuda del botn derecho del


mouse debe Insertar Registro. Ver Pantalla
N 116 Enseguida se activarn los campos N de RD
(Resolucin de determinacin), Fecha de

40
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Vencimiento de la RD, Fecha de Emisin de


la RD y Observacin, que deben ser digitados Pantalla N183
por el usuario.
Para el registro de los Campos Motivo de
Determinacin y Sustento se deber desplegar
el botn y seleccionar del men la opcin
correspondiente. Ver Pantalla N 181

Pantalla N181

Se activan los campos Periodo, digitado por el


usuario y Tributo, con ayuda de la tecla F1
seleccionar el tributo a Fiscalizar. Ver Pantalla
N 184

Se procede a grabar dando click en el botn Pantalla N184


y si se requiere deshacer el registro debe
dar click en el botn .

El sistema muestra el Mensaje Registro


Grabado Satisfactoriamente, debe dar click
en el botn . Ver Pantalla N 182

Pantalla N182

Se procede a guardar la informacin dando


click en .
El sistema muestra el Mensaje Registro
Grabado Satisfactoriamente, debe dar click
en el botn . Ver Pantalla N185

Pantalla N185

Enseguida en el Sistema se visualiza el registro


grabado en color verde y en Estado Pendiente
N.
El siguiente paso corresponde a ubicar el cursor
en la parte inferior y con la ayuda del mouse
dar click derecho y seleccionar del men
contextual la opcin . Ver
Pantalla N 183

41
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

El Sistema automticamente activa los botones Pantalla N188


y .
En primer lugar debe Generar Hoja de Trabajo,
dando click en el botn .
El Sistema iniciar el proceso de copiar
informacin de la Ultima DDJJ vigente si
existiera a la Hoja de Trabajo de Fiscalizacin.
El Sistema muestra el Mensaje Hoja
Generada , el cual debe ser Aceptado.Ver
Panatalla N186

Pantalla N 186

Luego se procede a dar click en el botn


y el Sistema traer la
informacin de la ltima DDJJ y se proceder a
registrar los cambios que resultarn de la
Inspeccin Ocular o en Gabinete, del Perdio
Fiscalizado. Ver Pantalla N189

Pantalla N189

Como se observa en la parte inferior de la


pantalla, el Sistema ha generado la Hoja de
Trabajo de acuerdo a la ltima DDJJ
presentada (mostrar cuantos predios
declarados tenga) y adems una adicional para
el caso de aquellos Contribuyentes que sean
Omisos a la Presentacin de la DDJJ. Ver
Pantalla N187

Pantalla N187

Si resulta ser Predio Omiso, el Sistema


mostrar el mensaje con la pregunta El Predio
a Fiscalizar es Urbano o Rural?, si elige la
opcin SI, registrar Hoja de Trabajo para
Predio Urbano y si elige opcin NO
registrar Hoja de Trabajo para Predio Rural,
enseguida se mostrar la Hoja de Trabajo en
con los campos en Blanco para proceder a su
registro. Ver Pantalla N190

Pantalla N190

Luego debe seleccionar el predio a Fiscalizar,


de acuerdo a la seleccin el Sistema llenar los
campos Base Imponible Declarada e Impuesto
Declarado, es decir si existe DDJJ, se
visualizar montos y si es Omiso los campos
estarn en Cero. Ver Pantalla N188

42
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Nota: Pantalla N193


Para registrar la Hoja de Trabajo de
Fiscalizacin se realizar el mismo
procedimiento de Registro de las DDJJ, se
generar Autoavalo y Cuenta Corriente pero
la informacin no modificar DDJJ Original.

Luego de la Generacin de Autoavalo y Cta


Cte se procede a cerra la Hoja de Trabajo
dando click en el botn . Ver Pantalla
N191

Pantalla N191

Aprobacin de Fiscalizacin
El siguiente paso corresponde aprobar el
Proceso de Fiscalizacin para ello el Usuario se
debe ubicar en el Formulario superior de la
Pantalla y con la ayuda del Mouse dar click
derecho y del men contextual seleccionar la
opcin . Ver Pantalla
N 194

Pantalla N194

El Sistema vuelve a mostrar el Formulario


Registro de Fiscalizacin por Contribyente
en el cual se procede a grabar el registro dando
click en el botn . Ver Pantalla N192

Pantalla N192

El Sistema muestra el Mensaje Registro


Aprobado Satisfactoriamente, debe
proceder a dar click en el botn .
Ver Patalla N195

Pantalla N195

Se observar que los campos Base Imponible


Fiscalizada, Impuesto Fiscalizado, Monto
Omitido e Impuesto Omitido se poblarn
con valores que resultaron de la Fiscalizacin.
Ver Pantalla N193

43
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Automticamente el Sistema cambia el Estado 3.4.1 Ajustes de Intereses


del registro y lo convierte al estado Aprobado
A. Es en ese momento cuando el Valor
Mensuales
obtenido recien se traslada a la Cuenta El Sistema muestra el formulario Ajustes del
Corriente del contribuyente. Ver Pantalla N Inters Mensual, este proceso ajusta la moneda
196 de acuerde al Indice de Precio al Por Mayor para
que no se deprecie su valor y actualizar los
Pantalla N196 Intereses Moratorios de acuerdo a las fechas de
vencimineto.

Luego de ser instalado el Sistema, se podr


observar que en el extremo superior izquierdo
se muesra como Fecha de proceso 31/12/2007.

Esto quiere decir:

A. Para Actualizacin del Inters


Moratorio
1. Que es la fecha inicial apartir de la cual se
Para visualizar el Reporte de la Resolucin de van a proceder a ejecutar el proceso de
Determinacin debe volver a seleccionar el Intereses. Para esto previamente el usuario
Predio Fiscalizado y luego dar click en el debe haber registrado en la Opcin Registro de
Normas Municipales la Tasa de Inters
botn ubicado en el extremo Moratoria (Ver pag. 23). Ver Pantalla N199
izquiedo inferior de la pantalla. Ver Pantalla
N197 Pantalla N199
Pantalla N197

2. Seguidamente se debe ubicar como fecha del


Sistema 01/01/2008, esta modificacin se debe
realizar en la PC donde se encuentra instalada
la Base de Datos. Ver Pantalla N200
3.4 SUBMDULO PROCESOS
El Sub Mdulo Procesos est conformado por Pantalla N200
dos opciones:

3.4.1 Ajustes de Intereses Mensuales


3.4.2 Creacin de Aos de Aplicacin

Pantalla N198

44
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

3. Cmo ltimo paso proceder a dar clic en el


1. Es recien en ese momento cuando se debe
botn . Ver Pantalla N201 proceder a dar clic en el botn

.
Pantalla N201
De esta manera el Sistema estar actualizando
mes a mes el Interes moratorio con su
respectivo Ajuste. Ver Pantalla N204

Pantalla N204

4. La misma operacin deber ejecutarse cada


primer da hbil de cada mes, hasta llegar a la
fecha actual.2.

B. Para Ajuste del Indice del Precio al


Por Mayor
Cuando la fecha del Sistema se encuentre en el
primer da hbil del mes de febrero se deber
registrar el IPM del mes anterior (IPM de
Enero), ver pgina N 55. Ver Pantalla N202.
3.4.2 Creacin de Aos de
Pantalla N202
Aplicacin

Esta opcin permitir migrar toda la informacin


a la que se le dio Mantenimiento el ao anterio,
si existiera algn mantenimiento de maestro
adicional, el Sistema deber permitir su
incorporacin. Ver Pantalla N205

Pantalla N205

Adems verificar que la fecha de ultimo


Proceso se encuentre en la fecha 31/01/2008.
Ver Pantalla N203

Pantalla N203

La forma de ejecutarr este proceso de migracin


es muy sencilla y es la siguiente:

1. Esta Accin se realizar cuando haya cambio


de ao.

2. Para el ejemplo se observa que el Ao


de Aplicacin Base es 2008, es decir
corrersponde al ao anterior, del cual se
tomar la informacin a ser migrada y

45
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

el Ao ha ser creado ser el 2009, que Pantalla N207


corresponde al nuevo ao de Aplicacin
a donde ser migrada la informacin.

3. Cmo paso siguiente debe dar clic en el


botn . En ese momento
la informacin de los Maestros
registrados en el 2008 habrn sido
migrados al nuevo ao 2009. Ver
Pantalla N206

Pantalla N206 Paso 2: Crear Agencias


Slo pueden crear Agencias el Usuario de
Tipo: ADMINISTRADOR.

Las Agencias sn aquellos lugares


debidamente autorizados por la Municipalidad
para recibir Pagos.
Para ello debe ingresar al Sub Mdulo
Tesorera, Opcin Agencias y Cajas. Ver
Pantalla N208

Pantalla N208

3.5 SUBMDULO
TESORERIA
El Submdulo de Tesorera cumple con los
parmetros de seguridad por la naturaleza de la
opcin:

3.5.1 SECUENCIA DE
TESORERIA

Paso 1: Creacin de Usuarios El Sistema muestra el formulario Relacin de


Agencias para Cobranza, este formulario
a) El Administrador del Sistema debe registrar permite registrar las Agencias autorizadas para
a los Usuarios de Caja, ingresando al Sistema efectuar pagos, para ello debe dar click en el
con SIAFADMI y Clave, dentro del
botn . Ver Pantalla N209
Submdulo Aplicaciones, Opcin Perfil de
Usuario.
Pantalla N209
b) Para que una Caja Opere debe crearse como
mnimo 3 usuarios:

- Usuario Administrador (Slo 1


responsable)
- Usuario Supervisor (Slo 1 responsable)
- Usuario Cajero (1 a ms responsables)

d) El procedimiento para la creacin de


usuarios se encuentra especificado en la Pag. 1
Perfil de Acceso por Usuario

46
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Enseguida se activarn los campos Nombre de Seleccionar la Agencia creada en la opcin


la Agencia y Direccin de la Agencia, los anterior, desplegando el botn , de igual
cuales deben ser digitados por el usuario, luego manera el campo Tipo de Usuario y
debe proceder a Grabar Cambios dando click finalmente Seleccionar al Usuario que
en el botn . Ver Pantalla N210 previamente fue registrado en la Opcin Perfil
de Acceso por Usuario.
Pantalla N210
Ejemplo:

1. Usuario Administ: Asigarlo como Tipo de


Usuario Administrador en la Agencia
Palacio Municipal
2. Usuario Supervis: Asignarlo como Tipo de
Usuario Supervisor en la Agencia Palacio
Municipal
3. Usuario Cajero: Asignarlo como Tipo de
Usuario Cajero en la Agencia Palacio
Municipal. Ver Pantallas N213 y N214

Pantalla N213

Paso 3: Asignar Perfiles a los


Usuarios
Esta opcin permite Asignar los Perfiles a los
Usuario de Caja, para ello debe acceder a la
opcin Perfil de Usuario de Caja. Ver
Pantalla N211

Pantalla N211

Pantalla N214

El Sistema muestra el Formulario Perfil de


Usuario de Caja en donde se debe dar click en
el botn . Ver Ahora se procede a dar click en el
Pantalla N212 botn . Ver Pantalla N215

Pantalla N212 Pantalla N215

47
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

El Sistema activar en la parte inferior los


Luego se activar el botn .
campos Descripcin y Usuario a Cargo, los
Ver Pantalla N 216
cuales deben ser registrados por el usuario.
Luego se procede a Grabar el Registro. Ver
Pantalla N216
Pantalla N219

Pantalla N219

Paso 4: Crear Cajas


Debe volver a Ingresar a la Opcin Agencias y
Cajas para la Creacin de Cajas que existirn
en la Agencia.
Debe seleccionar la Agencia en la cual se van a Consultas:
crear las Cajas y con la ayuda del botn Para realizar consultas de Cajas por Agencias
derecho del mouse seleccionar del men deber ir a la parte inferior izquierda y dar

contextual . Ver click en la pestaa . Ver


Pantalla N217 Pantalla N220

Pantalla N217 Pantalla N220

El Sistema muestra el Formulario Caja por


Agencia, en el cual deber dar click en el
Del campo Nombre de la Agencia, desplegar
botn . Ver Pantalla N218 la lista, haciendo click en y seleccionar la
Agencia que se desea consultar; para el
Pantalla N218 Ejemplo Palacio Municipal. Ver Pantalla
N221

Pantalla N221

48
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Enseguida se visualizar las Cajas creadas en Pantalla N224


Estado Caja Cerrada. Ver Pantalla N222

Pantalla N222

Luego de Proceder a la Apertura de Agencia, el


Sistema muestra el Siguiente Mensaje: Est
seguro de realizar el siguiente proceso? Si
seleccin es SI entonces se procede a
Generar el Proceso de Apertura de Agencia de
Paso 5: Aperturar Agencias lo contrario no lo Procesa. Ver Pantalla N225

Para Aperturar una Agencia debe Ingresar al Pantalla N225


Sistema aquel Usuario de Tipo Administrador o
Supervisor.

Luego se debe proceder a la Apertura de


Agencias, para ello ingresar a la Opcin
Apertura/Cierre de Agencia. Ver Pantalla
N223

Pantalla N 223

Se realiz la Apertura de la Agencia y como se


visualiza el Sistema automticamente pobla el
campo Fecha Inicio de Operacin. Ver
Pantalla N226

Pantalla N226

El Sistema muestra el Formulario Proceso de


Apertura/Cierre de Agencia, con el respectivo
Nombre de Usuario y Nombre de la Agencia.
Se procede a realizar el Proceso de Apertura de
Agencia, para ello debe dar click en el
botn . Ver Pantalla N224

Paso 6: Aperturar Caja

La Apertura de Caja la realiza el Usuario de


Tipo Cajero.
Debe ingresar a la Opcin Apertura /Cierre
de Caja. Ver Pantalla N227

49
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N227 Paso 7: Operaciones Diarias de


Caja

Esta Opcin slo puede ser ejecutada por el


usuario Tipo Cajero.
Para Iniciar las Operaciones Diarias de Caja,
debe ingresar a la Opcin Caja. Ver Pantalla
N230

Pantalla N230

El Sistema muetra el Formulario Proceso de


Apertura/Cierre de Operaciones de Caja con
su respectivo Nombre de Usuario y Nombre de
la Agencia.
Se procede a realizar el Proceso de Apertura de
Caja, para ello debe dar click en el botn

. Ver Pantalla N228 El Sistema muestra el Formulario Registro de


Operaciones Diarias de Caja. Este
Pantalla N228 Formulario sirve para realizar Pagos Por
concepto de: Saldos Iniciales, Impuesto
Predial, y pagos de otros tributos
correspondientes a los procedimientos
administrativos del TUPA de la Municipalidad,
adems de realizar Extornos de Operaciones
en el da. Ver Pantalla N 231

Pantalla N231

Luego de Proceder a la Apertura de Caja, el


Sistema muestra el Siguiente Mensaje: Est
seguro de realizar el siguiente proceso? Si
selecciona SI entonces se procede a Generar
el Proceso de Apertura de Caja de lo contrario
no lo Procesa. Ver Pantalla N229

Panatalla N229
Para Registrar una Operacin debe dar click en

el botn , ubicado en
el extremo derecho. Ver Pantalla N232

50
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N232 campos opcionales de Registro Documento


Interno y Descripcin. Ver Pantalla N235

Pantalla N235

Luego deber registrar el Nmero de Recibo,


luego identificar el Procedimiento y Tributo
que se desea cancelar, desplegando el botn .
Ver Pantalla N233 Como siguiente paso para efectuar un Pago es

Pantalla N233 dar click en el botn . Ver


Pantalla N236

Pantalla N236

Lo siguiente corresponde a marcar con un


check en el recuadro Si es Contribuyente
de la Municipalidad.
Luego ubicamos al Contribuyente po el Tipo
El Sistema mostrar la pantalla Cuotas
de Documento y Nmero de Documento. Ver
Pendientes de Pago , debe ubicarse en la
Pantalla N234
cuota que se desea cancelar y con la ayuda de
la tecla F1, el Sistema da la facilidad de copiar
Pantalla N234 el monto total de la cuota a pagar en el Campo
Importe a Pagar o de lo contrario digitar el
Monto.

Luego se procede a dar click en el botn

.Ver Pantalla N237

Si no es Contribuyente, se debe registrar los


campos Nmero de Documento,
Nombre/Razn Social, adems de Otros

51
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N237 Pago en Cheque


Si el pago se realiza en Cheque entonces debe
registrar el N de Cheque, el Banco y el Monto

a Pagar y dar click en el botn .


Ver Pantalla N240

Pantalla N240

Enseguida la cuota a cancelar se visualiza en la


Parte inferior del Formulario, para proceder a
realizar el Pago, dando click en el botn

. Ver Pantalla N238

Pantalla N238
Para ambos casos luego de dar click en el
botn Aceptar el Sistema Generar el Recibo
de Caja, para ello mostrar el mensaje Recibo
OK, puede proceder a Imprimir debe dar
click en el botn . Ver Pantalla
N241

Pantalla N241

El Sitema muestra el Formulario Registrar


Pagos, en el se registrar la Forma de
Pago: Efectivo y/o Cheque.

Pago en efectivo

Por defecto el Sistema muestra la Forma de


Pago en Efectivo y el Monto a Pagar.
Luego debe indicar la Entrega de Efectivo y el
Sistema automticamente calcula el vuelto que
debe entregar y dar click en el botn El Sistema muestra el recibo de caja para ser
Impreso, dando click en el botn . Ver
Ver Pantalla N239 Pantalla N242
PantallaN23 Pantalla N242

52
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Bsqueda de Recibos Pantalla N245

Para Buscar recibos cancelados y re-


imprimirlos debe dar click en el botn

. Ver Pantalla N243

Pantalla N243

A moestrar el recibo selccionado, ya lo


tenemos listo para que sea Impreso dando click

en el botn . Ver
Pantalla N246

Pantalla N246

El sistema muestra el Formulario Bsqueda de


Recibos, en donde debe seleccionar una de las
opciones de bsqueda y registrar de acuerdo a
los campos activos, luego dar click en el botn

. Ver Pantalla N244

Pantalla N 244

3.5.2 EXTORNO
El usuario podr efectuar el extorno de una
operacin antes del cierre de caja.

Para extornar una Operacin, en primer lugar


se tiene que ubicar la Operacin para ello debe
ayudarse de la Bsqueda de Recibos.
Luego ubicar el cursor en el botn

Para el Ejemplo se eligi la Opcin de . Ver Pantalla N247


bsqueda Slo si se encuentra con los Datos
del Contribuyente Pantalla N247

El Sistema muestra los recibos vinculados al


Contribuyente, de los cuales debe seleccionar
uno de ello y dar click en el botn
. Ver Pantalla N245

53
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Paso 8: Cierre Caja


El Sistema presentar una pantalla de
Autorizacin para realizar el Extorno; donde se Al final del da el Usuario de Tipo Cajero
registrar el Usuario y su Clave.; al desplegar procede al Cierre de Caja, ingresando a la
Opcin Apertura /Cierre de Caja. Ver
el botn se visualizar al Usuario de Tipo
Pantalla N251
Supervisor y Administrador de los cuales
debe seleccionar uno de ellos e ingresar su
clave y luego Aceptar. Ver Pantalla N 248 Pantalla N251

Pantalla N248

Al ingresar a la Opcin el Sistema muestra el


Formulario Proceso de Apertura/cierre de
Operaciones de Caja, en donde observamos el
Una vez, ingresada la clave, el Sistema
mostrar el siguiente mensaje Este Proceso botn , el cual debe
extornar la Operacin de la Cuenta presionar para iniciar el Proceso de Cierre, a
Corriente del Contribuyente Est seguro de partir de ese momento no se podr realizar
realizar el Proceso?. Ver Pantalla N249 ninguna Operacin de Caja. Ver Pantalla N252

Pantalla N249 Pantalla N252

Si elige la opcin , se procede a Paso 09: Cuadre de Caja


Extornar la Operacin, de lo contrario queda Esta Opcin permite realizar el cuadre de Caja,
sin efecto. Ver Pantalla N250 permitiendo registrar si existiera Sobrante en
Efectivo y Cheque, Faltante en Efectivo y
Pantalla N250 Cheque, Entradas y Salidas Varias. Ver
Pantalal N253

54
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N253 Nota:

Para los Formularios Entradas y Salidas Varias


la forma de registro es similar a las anteriores.

Paso 10: Cierre de Agencia


Se procede a cerrar la Agencia ingresando a la
Opcin Apertura/Cierre de Agencia. Ver
Pantalla N256

Pantalla N256

Para el registro de los Formularios Sobrante y


Faltante de Efectivo de Caja, debe registrar el
Valor en el Campo Efectivo y se procede a dar
click en el botn .Ver Pantalla
N254

Pantalla N254

Al ingresar a la Opcin el Sistema muestra el


Formulario Proceso de Apertura/Cierre de
Agencias, en donde observamos el

botn , el cual debe presionar


para iniciar el Proceso de Cierre de Agencia. Ver
Pantalla N257

Pantalla N257

Para el registro de Sobrante o Faltante de


Cheque de Caja, se deber seleccionar el Banco
desplegando el botn y registrar el Nmero
de Cheque y el monto y se procede a dar click en
el botn .Ver Pantalla N255

Pantalla N255

3.6 SUBMDULO
CONSULTA

El usuario podr consultar las siguientes


opciones:

3.5.1 Cuadro de Ajustes (IPM) e Intereses


(TIM).
3.5.2 Cuadro de Valores Unitarios Oficiales
de Edificacin.
3.5.3 Cuadro de Depreciacin.

55
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

3.5.4 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) Pantalla N 260


3.5.5 Consulta Cuenta Corriente

Pantalla N258

Para registrar dicho valor debe dar clic sobre el


botn , y se procede a registrar.
3.6.1 Cuadro de Ajustes (IPM) e
Intereses (TIM) Si desea deshacer el registro dar clic en ,
para Grabar el registro dar clic en y para
Este Formulario tiene dos funciones:
1. El usuario podr realizar consultas sobre la salir del formulario . Ver Pantalla N261
Tasa de Inters Moratoria (TIM) que es fijada
Pantalla N 261
por Ordenanza Municipal y que debe ser
registrada en la Opcin Normas Municipales.
Cabe precisar, que la TIM Municipal no podr
ser mayor a la TIM que establezca la SUNAT.
Ver Pantalla N259

Pantalla N259

3.6.2 Cuadro de Valores


Unitarios Oficiales de
Edificacin

El usuario podr realizar consultas sobre los


Valores Unitarios Oficiales de Edificaci, con
2. El usuario podr registrar el Indice de relacin a la Costa, Sierra y Selva, que es
Precios al Por Mayor (IPM) que publica el aprobado por el Concejo Nacional de
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Tasaciones - CONATA. Ver Pantalla N262
(INEI) en forma mensual el primer da til de
cada mes. Pantalla N262

NOTA: El INEI publica el IPM del mes


prescendete al actual. Si nos encontramos en
Febrero el INEI publica IPM de Enero.

Mientras no se registre este Valor el Primer


da til de cada mes, no se podr realizar
ningn clculo.

56
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

3.6.3 Cuadro de Depreciacin Pantalla N265


El usuario podr realizar consultas sobre el
porcentaje para el Clculo de la Depreciacin
que se determina de acuerdo a la antigedad
(en aos) y estado de conservacin segn el
material estructural predominante. En este
caso, para Casa, Habitacin y Departamento
para vivienda. Este Cuadro de Depreciacin es
aprobado en el Reglamento Nacional de
Tasaciones del Per- CONATA. Ver Pantalla
N. 263

Pantalla N 263 Esta opcin de consulta cuenta con tres (03)


pestaas: Consulta, Detalle y Estado de Cuenta
Corriente.

Pestaa Consulta
Despus de haber seleccionado el Tipo de
Documento, se deber seleccionar el Ao del
que se quiere realizar la consulta, denominado
Ao de Aplicacin. Asimismo, se deber
seleccionar el Tributo y Cuota a consultar.
Seleccionados estos campos se presiona un
click en el botn y se
mostrar en pantalla la deuda que presenta el
Contribuyente. Para nuestro caso, hemos
seleccionado al Contribuyente identificado con
3.6.4 Unidad Impositiva DNI N 05366775 Reategui Lopez Genaro, y
se muestra toda su deuda calculada al
Tributaria (U.I.T) 21.12.2007, fecha de consulta. Ver Pantalla
El usuario podr realizar consultas sobre los N266
valores de la U.I.T. Este ao asciende a S/.
3,500.00 Pantalla N266

Pantalla N264

En el campo que se seala como Fecha


Proyeccin, si bien es cierto que se muestra el
da en que se est realizando la consulta,
tambin sirve para proyectar la deuda desde el
3.6.5 Consulta Cuenta Corriente primer da del mes en que se est consultando
Mediante esta opcin el Usuario puede hasta el ltimo da. Asi por ejm. Si se desea
consultar e imprimir el Estado de Cuenta proyectar la deuda del contribuyente se deber
Corriente del Contribuyente. digitar el da, mes y ao de la siguiente manera.
Por defecto el Sistema mostrar la fecha del da
en que se realiza la consulta. El Usuario deber , luego se
seleccionar el Tipo de Documento por el cual deber dar click en el botn
buscar al Contribuyente para consultar su para actualizar la deuda a la fecha requerida.
deuda. Ver Pantalla N 265 Ver Pantalla N267

57
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N267 contribuye del ao seleccionado. Ver Pantalla


N270

Pantalla N270

Pestaa Detalle
Al presionar click en esta pestaa se mostrar
el Detalle del Movimiento de la Cuenta
Corriente.
Ver Pantalla N268
Para imprimir el reporte del estado de Cuenta
Pantalla N268
Corriente se deber dar click en .

3.6.6 Maestros para el Registro


del Predio
En esta opcin se podrn consultar las siguientes
Tablas Maestras:

3.6.6.1 Tipo de Documento de Identidad


3.6.6.2 Tipo de Contribuyente
3.6.6.3 Lado de la Via
Pestaa Estado de Cuenta Corriente 3.6.6.4 Tipo de Puerta
Mediante esta pestaa el usuario podr 3.6.6.5 Tipo de Interior
consultar y emitir el Reporte del Estado de 3.6.6.6 Ubicacin Frente
Cuenta Corriente de las deudas pendientes que 3.6.6.7 Motivos de la Norma
presenta el Contribuyente. Al presionar click en 3.6.6.8 Motivos de la Declaracin Jurada
esta pestaa se muestra lo siguiente: 3.6.6.9 Motivos Especficos de la
Declaracin Jurada
Pantalla N269 3.6.6.10 Modificacin de las Caractersticas
del Predio
3.6.6.11 Condicin de Contribuyente
3.6.6.12 Tipo de Predio
3.6.6.13 Estado de la Conservaron
3.6.6.14 Clasificacin de Predio
3.6.6.15 Material Estructural Predominante
3.6.6.16 Tipo de Reemplazo de la
Declarcin Jurada
3.6.6.17 Tipo del Terreno Rural
3.6.6.18 Uso del Terreno Rural
3.6.6.19 Uso del Predio
3.6.6.20 Tributo por Tipo/Procedimiento y
Ao de Aplicacin.
En los campos Periodo y Tributo se muestra
un botn desplegable en donde se deber
seleccionar el ao y tributo que se va a
consultar. Una vez seleccionado dichos campos
se deber dar click en el botn
y el Sistema mostrar en la
pantalla el Estado de Cuenta Corriente del

58
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N271
Pantalla N 273

NOTA: Se proceder a realizar la demo para una


de las opciones, teniendo en cuenta que para las 3.6.6.2 Tributo por Tipo/Procedimiento y
restantes es el mismo criterio de consulta Ao de Aplicacin.

La Tabla Maestra Tributo por


3.6.6.1 Tipo de Documento de Identidad Tipo/Procedimiento y Ao de Aplicacin, es la
nica que difiere en la forma de consultar. Ver
El Sistema muestra el Formulario de Consulta, en Pantalla N274
el se puede visualizar los registros que contienen
dicha Tabla Maestra, sin opcin a modificarla o Pantalla N 274
realizar ningn tipo de registro adicional. Ver
Pantalla N272

Pantalla N272

El sistma muestra el Formulario Consulta de


Tributo por Tipo/Procedimiento y Ao de
Aplicacin. Ver Pantalla N275

El Formulario cuenta con dos botones: Pantalla N 275


1. Dando clic en el botn ,
podr visualizar e imprimir el reporte de esta
Tabla Maestra.

2. Para salir del formulario, dar clic en el botn

. Ver Pantalla N273

59
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Dependiendo del Tributo que se desea consultar Para Imprimir Reporte slo debe dar clic en el
deber ayudarse con el mouse e ir seleccionando
el Tipo de Tributo que va ha consultar, dando botn .
clic en el botn , ubicado al extremo
izquierdo de cada Tipo de Tributo. Ver Pantalla 3.6.7 Maestros para Tesorera
N276 3.5.7.1 Forma de Pago
3.5.7.1 Motivo de Ingreso o Salida de Dinero
Pantalla N 276
NOTA: La consulta es similar a las referidas
en la opcin 3.5.6

Pantalla N 279

Luego de seleccionado el Tipo de Tributo deber


seleccionar el Tributo/ Procedimiento,
desplegando el combo y seleccionando una de las
opciones que se presentan. Ver Pantalla N277

PantallaN 277
3.7 SUBMDULO
REPORTES:
Permite la visualizacin e impresin de
Reportes tales como: Maestros, Declaraciones
Juradas Urbanas, Declaraciones Juradas
Rurales, Tesorera y Otros Reportes. Ver
Pantalla N280

Pantalla N280

El Sistema mostrar los Sub Procedimientos que


comprende dicho Tributo. Ver Pantalla N278

Pantalla N 278

3.7.1 Maestros

Listado de Contribuyentes
Listado de Vas
Listado de Habilitaciones

60
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Listado de Habilitaciones Urbanas, Pantalla N283


Vas, Sector y Manzana Catastral.
Listado de Predios
Listado de Aranceles
Cuadro de Valores Unitarios Oficiales
de Edificacin
Cuadro de Ajustes (IPM) e Intereses
(TIM).

Para visualizar un determinado Reporte, el


usuario deber desplegar y seleccionar el
Reporte del Men. Ver Pantalla N281

Pantalla N 281

LISTADO DE VIAS

Este Reporte permitir al usuario consultar el


padrn de vas, tanto en pantalla como
impreso. Esta opcin presenta tres (03) tipos de
filtros: Por Tipo de Vas, Si la Va es Formal o
Informal, y el Estado en las que se encuentran,
es decir si estn Activas o Inactivas. Estos tres
tipos de filtros cuentan con la opcin Todas,
para la consulta del Reporte. Ver Pantallas N
284N285

LISTADO DE CONTRIBUYENTES Pantalla N284


El usuario deber seleccionar la opcin Listado
de Contribuyentes y se muestra un despliegue
en Tipo de Documento. Es decir, el usuario
tiene la opcin para escoger por medio del Tipo
de Documento que desea el Reporte, ya sea por
Libreta Electoral / DNI, Carn de Extranjera,
RUC, y Todas las opciones. Al presionar el
botn podr visualizar el reporte en
pantalla, y deber presionar para su
impresin. Ver Pantalla N 282

Pantalla N282

Pantalla N285

Este reporte permite visualizar el Padrn de


Contribuyentes. Ver Pantalla N283

61
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

LISTADO DE HABILITACIONES Pantalla N 289


Este Reporte permitir al usuario consultar el
padrn de Habilitaciones, tanto en pantalla
como impreso. Esta opcin presenta tres (03)
tipos de filtros: Por Tipo de Habilitacin, Si la
Habilitacin es Formal o Informal, y el Estado
en las que se encuentran, es decir si estn
Activas o Inactivas. Estos tres tipos de filtros
cuentan con la opcin Todas, para la consulta
del Reporte.
Ver Pantallas N286y N 287

Pantalla N286

LISTADO DE PREDIOS
Este Reporte permitir al usuario consultar el
padrn de Predios, tanto en pantalla como
impreso. Ver Pantallas N290 N291

Pantalla N290

Pantalla N287

Pantalla N291

LISTADO DE HABILITACIONES
URBANAS, VIAS, SECTOR Y MANZANA
CATASTRAL.
Este Reporte permitir al usuario consultar el
padrn de Habilitaciones Urbanas, Vas, Sector
y Manzana Catastral, tanto en pantalla como
impreso. Ver Pantallas N288y N289

Pantalla N288

LISTADO DE ARANCELES
Este Reporte permitir al usuario consultar el
listado de Aranceles, tanto en pantalla como
impreso. Ver Pantallas N292 N293

62
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N292 Pantalla N287

Pantalla N293 REPORTE DEL CUADRO DE AJUSTES


(IPM) E INTERESES (TIM)

Muestra el Indice de Precios al Por Mayor


(IPM) el cual es publicado mensualmente por
el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica INEI y la Tasa de Inters
Moratorio (TIM) aprobado por la
Administracin Municipal. Ver Pantallas
N288 y N289

Pantalla N288

REPORTE DE CUADRO DE VALORES


UNITARIOS DE EDIFICACIN

Muestra la tabla de Valores Unitarios Oficiales


de Edificacin aprobados por el CONATA. Ver
Pantallas N 294y N295

Pantalla N286

Pantalla N289

REPORTE DEL TUPA


Este Reporte muestra el Texto nico de
Procedimientos Administrativos del ao 2007,
los cuales han sido ingresados por el Usuario

63
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

en la opcin Maestro, Mantenimiento de El Sistema mostrar los expedientes que


Normas Municipales, Registro de Normas corresponden a los filtros seleccionados. Para
Municipales. Solo se mostrar aquellos datos imprimir uno de ellos se debe seleccionar
que han sido ingresados por el Usuario. Ver colocando un check en el recuadro en blanco
Pantalla N290 y N 291 ubicado al lado derecho de cada expediente.
Luego se debe Seleccionar el Reporte (DJ o
HR), Indicar el Destino (Vista Preliminar o
Pantalla N290 Impresora) y ejecutar la accin. Ver Pantallas
N 293, N 294 y N 295

Pantalla N 293

Pantalla N 291

Reporte de la Declaracin jurada de


Autoavalo (PU)

Pantalla N 294

3.7.2 Declaracin Jurada


Urbana
Por este medio el usuario podr consultar en
pantalla e imprimir las Declaraciones Juradas
presentadas por los Contribuyentes. El Usuario
puede realizar filtros de acuerdo al Reporte Hoja de resumen (HR)
requerimiento, luego ir al
botn . Ver Pantalla N 292 Pantalla N 295

Pantalla N 292

64
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

3.7.3 Declaracin Jurada Rural Pantalla N 298


Por este medio el usuario podr consultar en
pantalla e imprimir las Declaraciones Juradas
Rurales presentadas por los Contribuyentes. El
Usuario puede realizar filtros de acuerdo al
requerimiento, luego ir al
botn . Ver Pantalla N 296

Pantalla N 296

Reporte Hoja de resumen (HR)

Pantalla N 299

El Sistema mostrar los expedientes que


corresponden a los filtros seleccionados. Para
imprimir uno de ellos se debe seleccionar
colocando un check en el recuadro en blanco
ubicado al lado derecho de cada expediente.
Luego se debe Seleccionar el Reporte (DJ o
HR), Indicar el Destino (Vista Preliminar o
Impresora) y ejecutar la accin. Ver Pantallas
N 297, N 298 y N 299

Pantalla N 297
3.7.4 Tesorera
Mediante esta opcin el Usuario puede
consultar e imprimir el Reporte De
Operaciones Diarias de Caja. Es decir, este
Reporte mostrar todos los movimientos que se
han realizado en el da. Ver Pantalla N 300

Pantalla N 300

Reporte de la Declaracin Jurada de


Autoavalo (PR)

El Usuario deber seleccionar la Agencia,


Caja, el Tipo de Operacin y la Fecha del

65
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Reporte, que se desea consultar. Ver Pantalla 3.7.5.1 Relacin de


N 300 .
Contribuyentes por
Pantalla N 300 Habilitaciones
Esta opcin permite consultar a todos los
Contribuyentes que han presentado
Declaracin Jurada y se encuentran registrados
en la Base de Datos. El Sistema mostrar dos
(02) filtros para que el Usuario seleccione los
datos que se mostrar en pantalla. Deber
seleccionar el Ao de Aplicacin y la
Habililitacin, es decir el ao y el Tipo de
Habilitacin que desea consultar. Estos dos
filtros tienen la opcin de Todos, si el Usuario
desea consultar la totalidad de Aos y
Habilitaciones que se han registrado. Ver
Pantalla N304..
Reporte de Operaciones Diario de Caja Pantalla N 304
Este Reporte servir para que el Supervisor,
Administrador o encargado realice el Arqueo
Diario de Caja comparando con los
documentos fsicos y dinero en efectivo que
entrega el Cajero. Ver Pantalla N 301 .

Pantalla N 301

Se presiona click en y se
muestra en pantalla el reporte. Para
imprimir dicho reporte se deber
presionar click en . Ver Pantalla
3.7.5 Otros Reportes N305.
Permite la visualizacin e impresin de
Reportes tales como: Relacin de Pantalla N 305
Contribuyentes por Habilitaciones, Relacin de
Declaraciones Juradas presentadas por los
Contribuyentes, Relacin de Saldos por Cobrar
a la fecha y Proyeccin de la Deuda del
Contribuyente por Tributo. Ver Pantalla N 302

Pantalla N 302

66
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

3.7.5.2 Relacin de defecto el Sistema muestra la fecha del da en


que se est realizando la consulta. Ver
Declaraciones Juradas Pantallas N 308..
Presentadas
Este Reporte mostrar las Declaraciones Pantalla N 308
Juradas que se han presentado a la
Administracin Tributaria en un determinado
tiempo. El Sistema mostrar dos (02) filtros
para que el Usuario seleccione el Ao de
Aplicacin (ao de consulta) y el Motivo por el
cual el Contribuyente ha presentado la
Declaracin Jurada. Asimismo, se muestra una
opcin para que el Usuario determine el rango
de fechas que desea consultar para lo cual
deber ingresar la Fecha de Inicio y la Fecha
Fn (da, mes ao). Ver Pantallas N 306 y
N307.

Pantalla N 306
Se presiona click en y se muestra
en pantalla el reporte. Para imprimir dicho
reporte se deber presionar click en .

Pantalla N 309

Pantalla N 307

3.7.5.4 Proyeccin Deuda


Contribuyente por Tributo
Este Reporte sirve como ayuda al usuario para
proyectar la deuda que presenta el
Contribuyente dentro de un determinado mes.
Por defecto el Sistema muestra la fecha del
ltimo da del mes, sin embargo, el usuario
podr digitar la fecha (da, mes, ao) a la que
desea proyectar la deuda y el Sistema calcular
los reajustes y moras a la fecha registrada. El
3.7.5.3 Relacin de Saldos por Sistema muestra dos (02) tipos de consulta, una
consulta la cuenta corriente de un solo
Cobrar a la Fecha contribuyente y la otra consulta la cuenta
Este Reporte muestra los Saldos que tiene la corriente de todos los contribuyentes
Administracin Tributaria por Cobrar a la registrados. Si se va a consultar la cuenta
Fecha de Consulta. El Sistema mostrar tres corriente de un contribuyente, el Sistema
(03) filtros para que el Usuario seleccione el muestra dos (02) campos, Datos del
Ao de Aplicacin (ao de consulta), Contribuyente y Tributo a pagar. En el primer
Procedimiento (Tributo a consultar), y campo se deber seleccionar el Tipo de
especificar si el Tributo es de Deudas Documento y se deber digitar el Nmero de
Ordinarias o de Fiscalizacin. Asimismo, por

67
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Documento e inmedatamente se mostrar el


Se presiona click en y se muestra
nombre del contribuyente consultado. En el
segundo campo se deber seleccionar el en pantalla el reporte. Para imprimir dicho
procedimiento a consultar, donde se deber reporte se deber presionar click en .
seleccionar el Tributo, y en el campo Tributo se
deber seleccionar si se desea consultar una Pantalla N 313
Deuda Ordinaria o una deuda producto de una
Fiscalizacin. Ver Pantallas N 310 .

Pantalla N 310

Se presiona click en y se 3.8 CUENTA CORRIENTE


visualiza en pantalla el reporte. Para imprimir Este Sub Mdulo por su naturaleza, la
dicho reporte se deber presionar click en . manipulacin es de carcter delicado, y su
operatividad debe ser por Usuarios debidamente
Pantalla N 311 autorizados, ya que por medio de estas opciones
se podr alterar la cuenta corriente.
Este Sub Mdulo cuenta con las siguientes
Opciones:

3.7.1 Registro de Ajustes/


Compensaciones y Devoluciones
3.7.2 Aprobacin de Ajustes/
Compensaciones y Devoluciones
3.7.3 Regstro de Otros Tributos
3.7.4 Aprobacin de Otros Tributos.Ver
Pantalla N314
Si se va a consultar la cuenta corriente de todos
los contribuyentes registrados, el sistema Pantalla N314
automticamente mostrar solo el segundo
campo para que el usuario seleccione
Procedimiento y Tributo a pagar. Ver Pantallas
N 312 .

Pantalla N 312

3.8.1 Registro de Ajuste/ Compensacin


y Devolucin

Para registrar debe ingresar a la Opcin Registro


de Ajuste/ Compensacin y Devolucin. Ver
Pantalla N315

68
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N315 3.8.1.1 Ajustes Cuenta Corriente


Esta Opcin permite realizar los Ajustes
necesarios a la Cuenta corriente ya sea
agregando o quitando montos.

Para el registro de este Tipo de Operacin debe


registrar los campos: Cod. Documento, N de
Documento, Sustento, Ao de Operacin,
Tributo, la Cuota que se desea Ajustar. Ver
Pantalla N318

Pantalla N318

El sistema muestra el Formulario


Ajustes/Compensaciones y Devoluciones.
Como primer registro debe ubicar al
Contribuyente por el Tipo de Documento y
Nmero de Documento, luego se procede a dar
click en el botn para realizar un nuevo
registro. Ver Patalla N316

Pantalla N316

Luego debe dar click en el botn , ubicado al


costado derecho del Campo Cuota. La ejecucin
de este botn permite traer y visualizar la cuota
seleccionada para proceder a realizar los ajustes
necesarios, ya sea en el Campo Insoluto,
Derecho de Emisin, Reajuste, Intereses. Luego
se procede a grabar dando click en el botn .
Ver Pantalla N319

Pantalla N 319
El Sistema muestra un Formulario de Registro
con los siguientes campos:
Tipo de Operacin: Esta Opcin permite
registrar 3 tipos de operaciones:

3.7.1.1 Ajuste Cuenta Corriente


3.7.1.2 Compensaciones Cuenta Corriente
3.7.1.3 Devoluciones Cuenta Corriente

Pantalla N317

Como se observa en el Ejemplo se Ajust en


S/.-10.00 en el Campo Insoluto, es decir que
cuando este Registro de Ajuste sea Aprobado, en
la Cuenta Corriente se Visualizar de S/.816.350
a S/. 806.350.
Si Ajuste fuera un monto positivo entonces
incrementar el valor.

69
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N 320 Pantalla N322

3.8.1.2 Compensaciones Cuenta 3.8.1.3 Devoluciones Cuenta


Corriente Corriente
El registro es similar al tipo de Operacin El registro es similar al tipo de Operacin
Ajustes a la Cuenta Corriente, con la diferencia Ajustes a la Cuenta Corriente. Para este Caso
que existen 2 momentos: debe indicar el Tipo de Operacin Devolucin
de Cuenta Corriente. Ver Pantalla N323
1. Se selecciona el Ao de Operacin,
Tributo y Cuota de la Operacin donde Pantalla N323
se muestra el saldo a Favor que presenta
el Contribuyente.

Pantalla N321

3.8.2 Aprobacin de Ajuste/


Compensacin y Devolucin
2. Se procede a Seleccionar la Deuda que La forma de Aprobacin es similar para los tres
presenta el Contribuyente, sealando el Tipos de Operaciones.
Ao de Operacin, Tributo y Cuota Se ubica al contribuyente por su Tipo y Nmero
de la Operacin y se da click en el botn de Documento, luego el Ao de Operacin,
, ubicado al costado derecho del Tributo y Cuota, se contina dando click en el
Campo Cuota.
botn .
El Sistema proceder a Compensar la
El Sistema muestra el registro en Estado
Deuda, la cual se podr verificar
Pendiente N de Aprobacin.Ver Pantalla
Consultando en la Cuenta Corriente.
N324
Luego se procede a grabar dando click
en el botn .

70
C.Calidad
SIAF-GL- Manual de Usuario

Pantalla N324
procede a Grabar dado click en el botn . Ver
Pantalla N257

Pantalla N327

Luego de ubicado el registro que se desea


Aprobar, debe dar click en el botn . En
ese momento la Cuenta Corriente ser afectada 3.8.4Aprobacin de Otros
por la Operacin realizada y registro cambiar a Tributos
Estado Aprobado A. Ver Pantalla N235
Debe ubicar al Contribuyente por Tipo y
Pantalla N325 Nmero de Documento y enseguida el Sistema
muestra los registros en Estado Pendiente N de
Aprobacin.
El siguiente paso corresponde a dar click en el
botn . Ver Pantalla N328

Pantalla N328

3.8.3Registro de Otros Tributos

Debe ubicar al Contribuyente por Tipo y


Nmero de Documento y luego dar click en el
botn para insertar un nuevo registro.
El Registro automticamente pasa a la Cuenta
Pantalla N326 Corriente del Contribuyente y cambia al estado
Aprobado A. Ver Pantalla N329

Pantalla N329

El Sistema muestra el Formulario para Registrar


Deudas correspondientes a otros Tributos.
Debe registrar el Ao de Aplicacin, Tributo,
Base Imponible, Insoluto que debe ser igual al
campo Importe y la Fecha de Vencimiento y se
71
C.Calidad

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