Manual SAI-XP Contabilidad - Creación de Períodos, Usuarios, Compactación

INDICE
Pgina
a.b.c.d.-
Introduccin .................................................
Creacin de un perodo Contable .................
Eliminar un Perodo Contable ......................
Ingreso al Sistema ........................................
1
2
3
4
CAPITULO 1
Mdulo Administrador ............... 6
1.1 Autorizar Acceso a usuarios ......................... 7
1.2 Compactar Archivos del Sistema .................. 8
1.3 Definir Impresora en el Sistema ................... 9
1.4 Parmetros Generales ................................ 10
1.5 Transferir el Asiento Inicial .......................... 10
CAPITULO 2 Mdulo de Contabilidad ............
2.1 Catlogo de Cuentas ..................................
2.2 Registrar Asientos de Diario ........................
2.3 Reporte de Movimientos Pendientes ...........
2.4 Mayorizar Documentos Pendientes .............
2.5 Verificar Movimientos .................................
2.6 Balance de Comprobacin ..........................
2.7 Auxiliares de Mayor ....................................
2.8 Mayor Analtico ..........................................
2.9 Movimientos Mayorizados ...........................
2.10 Diarios Mayorizados ...................................
2.11 Resumen del Perodo .................................
2.12 Resmenes Mensuales por Cuenta .............
2.13 Estado de Situacin Financiera ...................
2.14 Estado de Resultados ................................
2.15 Desmayorizar Documentos .........................
12
13
14
31
32
34
35
37
37
38
39
39
40
41
41
42
CAPITULO 4 Mdulo de Impuestos ................. 49

Introduccin ............................................... 50
4.1 Datos del Informante .................................. 53
4.2 Transacciones Locales: Compras ................ 56
4.3 Transacciones Locales: Ventas .................... 69
4.4 Transacciones del Exterior: Importaciones ... 76
4.5 Transacciones del Exterior: Exportaciones .... 83
4.6 Empresas Emisoras de Tarjetas de Crdito .. 88
4.7 Administradoras de Fondos y Fideicomisos .. 96
4.8 Comprobantes Anulados ............................ 98
4.9 Rendimientos Financieros ......................... 100
4.10 Anexo Transaccional ................................ 104
4.11 DIMM Formularios 103 ............................. 107
4.12 DIMM Formulario 104 ............................... 109
4.13 DIMM Anexos de Impuesto a la Renta ....... 110
ANEXOS .......................................................... 164

RECUPERACION DE ARCHIVOS DAADOS ..... 164
OBTENCION DE ARCHIVOS PARA INTERNET . 166
OBTENCIO DE RESPALDOS ............................ 166
Ingeniera de Software
SAI-XP versin 10 Profesional
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
a.- INTRODUCCION
Los sistemas de computacin, han sufrido durante los ltimos aos variaciones muy
importantes en cuanto a su diseo y su operacin. Las versiones DOS. de los sistemas se han
trasladado a versiones Windows y en la operacin todo est centrado en el manejo del Mouse
en vez del teclado.
CTSoft Ingeniera de Software es una empresa con una experiencia de 23 aos en el diseo
y programacin de Sistemas de Gestin Administrativa para instituciones pblicas y privadas
en el Ecuador. Su sistema de Contabilidad S.A.I. est instalado en ms de 296 empresas con
9 versiones DOS. y desde el ao 2004, se ha visto necesario desarrollar la versin Windows
para ofrecer todas las ventajas del ambiente grfico y la utilizacin de herramientas de ltima
generacin.
SAI-XP (Sistema Administrativo Integrado versin 10 Profesional) es un sistema desarrollado
como Aplicacin Cliente-Servidor, y no como una Aplicacin Compartida, tal como ha venido
trabajando hasta hoy, esto permite que todas las Bases de Datos estn en un Servidor de
Archivos y la aplicacin se instale en cada estacin de trabajo de la red, aumentado la
velocidad y el rendimiento en la operacin, esto permite obtener informacin de manera ms
rpida y confiable. La versin 10 de S.A.I., SAI-XP versin 10 Profesional se presenta en la
siguiente pantalla:
En este panel de Control, se puede observar todos los perodos de informacin y la ubicacin
de los archivos de la Base de Datos necesarios.
SAI-XP siempre le mostrar el ltimo perodo contable registrado, para seleccionarlo, pulse la
tecla <ENTER>, haga doble clic sobre la Lista o haga clic el botn Seleccionar,
el Sistema
mostrar un cuadro de dilogo con el perodo seleccionado, en l se muestra la Empresa
seleccionada, la Carpeta de Trabajo y el Perodo Contable:
Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador
Introduccin-Pgina: 1
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
b.- Creacin de un Perodo Contable

Si selecciona el botn
Crear un Perodo Contable, observar:
Cada Ao, el Sistema ubicar el ao de la fecha de la Computadora as como tambin la

carpeta a crear y la carpeta anterior.
Si quiere cambiar la carpeta del sistema anterior, haga clic en el botn
y observar:
Seleccione la carpeta haciendo doble clic y el sistema le mostrar la carpeta seleccionada.

Haga clic en el botn Crear Perodo Contable y en la parte superior de la pantalla observar el
mensaje:
Si Seleccion Conservar el Listado de Inv entarios, el Sistema le mostrar:
Una vez realizado el Proceso, el Sistema le mostrar el mensaje:
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Al volver a ingresar al Sistema, se podr ver el perodo creado. Este proceso deber hacerlo
al ingresar por primera v ez al sistema pues si ya seleccion algn perodo contable, y
quiere crear, el Sistema no podr hacerlo y habr que eliminar el perodo creado para
v olv erlo a crear.
Eliminar un Perodo Contable
Si Selecciona el botn:
Eliminar un Perodo Contable, observar:
Deber digitar la clave entregada a usted para el proceso. Si hace clic en el botn: Eliminar
Empresa, observar el mensaje:
0
El sistema tambin mostrar que saldr a Windows.
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
d.- Ingreso al Sistema

Una vez seleccionado el perodo para trabajar, el sistema solicitar la identificacin de usuario.
Esta asignacin y control de usuarios est ubicada en el mdulo Administrador en el cual se
pueden asignar permisos de cada usuario en las opciones del Sistema.
Luego se mostrar el cuadro de dilogo para ingreso de usuario y clave
El sistema le dar tres oportunidades de registrar su identificacin de usuario y clave. En caso

de que el usuario o la clave son incorrectos, el Sistema mostrar uno de los dos siguientes
cuadros del dilogo.
En caso contrario, el sistema le dar la bienvenida:
El Sistema le mostrar, los subsistemas o mdulos instalados:
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
En este caso, estn instalados 3 Mdulos o Subsistemas que permitirn hacer cada uno de los
procesos.
Cada una de las Opciones que se presentan, se utilizan haciendo clic en el ttulo o en el icono,
si queremos utilizar el Mdulo de Contabilidad, Haga clic en el Ttulo Contabilidad o en el
icono
que al acercar el cursor del Mouse, se muestra como un botn y el sistema
desplegar en la parte derecha de la ventana cada una de las opciones de cada mdulo.
Sistema
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Integrado
Manual de Usuario
CAPITULO 1
Mdulo Administrador
Captulo 1-Pgina: 6
Sistema
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Integrado
Manual de Usuario
1) Mdulo Administrador:
1.1) Autorizar Accesos a usuarios
Permite crear usuarios del sistema y establecer los permisos correspondientes:
En todo el sistema, siempre observar la misma barra de herramientas para la navegacin en

las tablas que quiera actualizar informacin
Primer Registro
Salir
Registro Anterior
Imprimir
Exami nar
Nuevo R egistro
Siguiente Registro
Modificar Registro
Ultimo Registro
Primer Registro
Si va a crear un nuevo usuario del sistema, el sistema habilitar cada una de las secciones que
en donde usted necesita ingresar datos. Es necesario un nombre de usuario que tenga por lo
menos 6 caracteres (6 letras, 6 nmeros o 6 nmeros y letras) y una clave obligatoria de 6
caracteres exactamente. Deber ingresar la misma clave en la seccin de Confirmar la Clave
para que el sistema realice el ingreso.
Cada uno de los sub sistemas o mdulos tiene varias opciones que usted puede observarlas en
cada una de las tabletas del siguiente Formulario:
Captulo 1-Pgina: 7
Sistema
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Integrado
Manual de Usuario
Si el usuario que usted cre, tiene acceso a todas las opciones, utilice el botn respectivo. Si
no tiene acceso hgalo de igual manera. Puede tambin seleccionar aquellas opciones que
usted le quiere dar acceso al usuario respectivo.
Si hace clic en el Botn Acceso a Nada el Sistema le mostrar la pantalla siguiente:
1.2) Compactar Archiv os del Sistema

Al seleccionar esta opcin, el Sistema le mostrar el siguiente cuadro de dilogo:
Captulo 1-Pgina: 8
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Sistema
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Integrado
Una vez terminado el proceso, el sistema deber salir a Windows y le mostrar el siguiente
mensaje:
1.3) Definir Impresora del Sistema

Cuando el Sistema se est utilizando en un Red de Computadoras, esta opcin es muy til si
no se tiene una impresora conectada al equipo de cada usuario. Al seleccionar esta opcin, se
mostrar el siguiente cuadro de dilogo:
Seleccione una de las impresoras haciendo clic en el combo de Lista de este cuadro de dilogo
De todas maneras en cada uno de los reportes que se enven a la impresora, el Sistema
siempre le pedir seleccionar la impresora en la cul obtener el Reporte.
Captulo 1-Pgina: 9
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Sistema
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Integrado
1.4) Parmetros Generales

El Sistema tiene enlace directo con los Programas de Windows: Word, Excel, WordPad,
Acrobat Reader e Internet Explorer. Para ello usted debe seleccionar en el siguiente cuadro de
dilogo, la ubicacin de estas aplicaciones en su computador.
Si usted desea buscar la ubicacin de Windw ord.exe o Excel.exe o WordPad.exe o

Acrord32.exe o Iexplore.exe, haga clic en los botones de Buscar y observar un cuadro de
dilogo como el siguiente. Busque la Carpeta Archivos de Programa en su Computadora:
Seleccione la aplicacin y haga clic en el botn Buscar, el sistema asignar la ruta respectiva
para la aplicacin seleccionada. Es posible que en cada mquina, estas aplicaciones estn
instaladas en rutas diferentes. Consulte con su Administrador de Sistemas.
1.5 Transferir el Asiento Inicial
SAI-XP tiene una opcin muy til para iniciar un nuevo perodo contable que es la de poder
transferir los Saldos Finales de la Contabilidad de un perodo a otro, al hacer clic en esta
opcin observar:
Captulo 1-Pgina: 10
Manual de Usuario
Sistema
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Integrado
Solamente haga clic en el botn Aceptar y observar el siguiente mensaje:
Si el asiento inicial ya ha sido transferido observar:
o, si ya est mayorizado, el mensaje:
El Asiento inicial es el Nmero 0 (cero) y est fuera de todos los meses del perodo contable.
De acuerdo a las Normas NIC, que se llevarn a efecto desde el ao 2009, el Asiento Inicial
debe aparecer en el Balance de Comprobacin y no se puede modificar durante todo el ao.
Captulo 1-Pgina: 11
Sistema
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Integrado
Manual de Usuario
CAPITULO 2
Mdulo de Contabilidad
Captulo 2-Pgina: 12
Sistema
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Integrado
Manual de Usuario
2) MODULO DE CONTABILIDAD
La Contabilidad General que se maneja en nuestro pas, est establecida en las Normas NEC,
aspecto que est integrado en nuestro sistema. El Catlogo o el Plan de Cuentas, deber ser
definido por cada usuario.
En este mdulo se tienen las siguientes opciones:
2.1) Catlogo de Cuentas
Permite crear el Catlogo o Plan de Cuentas:
En todo el sistema, siempre se mostrar la accin que realiza cada uno de los botones,
mediante mensajes estndar de Windows como se muestra al acercar el puntero del Mouse a
uno de los botones de este cuadro de dilogo.
Usted puede observar los cdigos contables, el Nombre de la Cuenta, el Nivel de la Cuenta y si
la cuenta es o no una Cuenta de Grupo.
Las Cuentas de Grupo no pueden recibir transacciones, pues sta s, automticamente
acumulan los valores de las sub cuentas re spectivas. Para agregar una cuenta, seleccione
aquella que a continuacin quiere crear una nueva cuenta y haga clic en el Botn
Cuenta), observar el siguiente cuadro de dilogo:
(Nueva
Captulo 2-Pgina: 13
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
El sistema le mostrar el Nmero de Cuenta, el nmero de la cuenta que usted seleccion en

la lista, de manera que si quiere crear otra del mismo nivel, solamente tenga que cambiar el
grupo de dgitos correspondiente. Por ejemplo se quiere crear la cuenta 1.1.1.01.01.004 como
otra sub cuenta de Caj a, para ello ingresaremos los nmeros 1 1 1 01 01 004 siendo el 004 el
grupo 6 de la subcuenta. Inmediatamente el sistema asignar el Cdigo y el Nivel de la
Cuenta de manera automtica.
Una vez guardada la nueva cuenta observar:
2.2 Registrar Asientos de Diario

El Sistema de Contabilidad General Multiempresas para Contadores Profesionales versin
2009 hace la contabilidad solamente con asientos de diario que funcionan de manera
automatizada con el registro de compras y retenciones.
Haga clic en esta opcin respectiva y observar la siguiente ventana en donde se muestra el
ltimo asiento de diario que registr
Captulo 2-Pgina: 14
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Haga clic en el botn Nuevo

y el sistema le mostrar la siguiente ventana, que le muestra el
nmero de asiento contable que sigue:
Si el Asiento de Diario ya est registrado, observara:
Y si ya est mayorizado observar:
De esta manera, el Sistema no permitir que usted repita transacciones en el sistema. Una vez
que ingrese un nmero de asiento correcto, el Sistema le mostrar una ventana con los datos
nuevos, habilitando todos los controles para el ingreso respectivo. Note que de la barra de
botones se han ocultado la mayora, quedando habilitados solamente los botones de grabar y
cancelar.
Captulo 2-Pgina: 15
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Sistema
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Integrado
Registre el concepto de la transaccin. En esta nueva versin de SAI-XP v ersin 10

Profesional Multiempresas para Contadores Profesionales, permitir registrar todas las
compras que la empresa realice, integrado a los Proveedores con la Contabilidad y el Registro
de Retenciones para obtener el Archivo de Retenciones por Otros Conceptos REOC.
Para ello, debe seleccionar el botn CTSoft Wizard que observa junto a los botones de registro
de Clientes y Prov eedores
, al hacer clic en este botn observar:
Esta ventana tiene un ancho de 900 pixeles por lo que es necesario que el monitor de su
computadora est en 1024x768 de resolucin. Tenga en cuenta este aspecto porque de lo
contrario no podr observar todos los controles de la ventana.
Captulo 2-Pgina: 16
Manual de Usuario
Usted observa el botn de Proveedores
Sistema
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Integrado
y el control para ingresar el cdigo del Proveedor
o en su defecto la lista de Proveedores en el control
. AL hacer clic en l observar:
Que muestra a todos los proveedores registrados. Seleccione el Proveedor que desee y
observar que el sistema ubica en los controles todos los datos del proveedor seleccionado.
Aqu se puede observar que es un contribuyente especial, el nmero secuencial de sus

facturas, la autorizacin de SRI y la fecha de caducidad. El Sistema controlar que la fecha de
la factura no pase esta fecha.
REGISTRO DE PROVEEDORES
Al hacer clic en este botn observar:
Captulo 2-Pgina: 17
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Sistema
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Integrado
Para ingresar un nuevo proveedor, utilice en botn Nuevo . El Sistema asignar uno nuevo
cdigo de manera automtica, registre el RUC, la Cdula o el Pasaporte. Ud no puede
registrar dos nmeros de identificacin iguales. El Sistema tiene este control
Al estar ingresando los datos de la compra realizada por la empresa, usted puede onservar que
le solicita todos los datos de la compra:
Estos son si la compra es de Bienes, si es de Servicios o se va a registrar una nota de crdito.

El sistema ir haciendo el clculo de los valores de IVA automticamente
Lo mismo cuando ingrese valores en compra de Servicios
Captulo 2-Pgina: 18
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Integrado
Si la compra de Bienes o de Servicios no tiene IVA, solamente debe ingresar 0.00 en el % IVA y
listo.
Cuando vaya a registrar Notas de crdito deber ingresar as:
Que es el nmero de la Nota de Crdito, el valor, la factura a la que afecta tanto en nmero de
factura como en el otro control. Estos datos irn directamente a la retencin para Nota de
Crdito.
Se recomienda que las notas de crdito se las ingrese solas como una nueva transaccin del
Sistema. Para todas las transacciones deber registrar el Nmero de Factura.
Asiento de Registro de Compra de Bienes
Con los valores ingresados en la compra de bienes, usted se debe fijar qu cuentas contables
va a utilizar en el asiento contable que CTSoft Wizard va a generar automticamente, estas
cuentas se ubican en el lado Izquierdo de la Ventana
Captulo 2-Pgina: 19
Manual de Usuario
Sistema
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Integrado
Lo primero que deber ingresar es el cdigo de retencin de Impuesto a la Renta (Fuente) en

el control respectivo en donde aparecen:
Que son todos los cdigos registrados en el Sistema con la actualizacin del SRI. Se muestra
el cdigo, la descripcin y el porcentaje a retener
Usted observa que las cuentas ubicadas en la ventana son las que estn definidas en el
Catlogo de Cuentas del Sistema. Usted tiene dos Listas al lado de cada cuenta. El control de
la izquierda sirve para buscar por el nombre de la cuenta y el de la derecha sirve para buscar
por cdigo, usted observar:
o
Lista Izquierda
Lista Derecha
Captulo 2-Pgina: 20
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
En este caso hemos seleccionado el cdigo 340 de Retencin del 1% y las cuentas de Utiles y
Peaje para los gastos. Observe que est la cuenta de pago del IVA y el Sistema
automticamente seleccion el porcentaje 1% de Retencin en la Renta. Como estamos
haciendo el registro del asiento para un Contribuyente Especial, el Sistema no hace retencin
del IVA.
En la parte inferior usted va a observar que el sistema le solicita el nmero de la retencin, el
detalle para el Asiento y los botones de Generar y Cancelar
El Sistema le ayuda ubicando automticamente el siguiente nmero de Retencin que le toca.

Puede cambiar el detalle para el Asiento. Luego de ingresar, usted haga clic en el botn
Generar y observar el Asiento Contable que CTSoft Wizard genera:
Observe el Asiento:
En tiles:
100.00
Peajes:
5.00
Iva Pagado:
12.00
Retencin 1% en la Renta:
1.05
y como la Cuenta por Pagar estaba direccionada a la Cuenta del Banco, sta tiene el valor de
115.95 que se debe haber pagado.
Captulo 2-Pgina: 21
Manual de Usuario
Para Terminar deber hacer clic en el botn Guardar

ventana:
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
y el sistema mostrar la siguiente
Que le indica a usted si quiere mayorizar la transaccin para que esta se muestre o no en los
balances. Nosotros aconsejamos que siempre mayorice todas las transacciones para que
tenga la contabilidad al da.
Generar la Retencin
SAI-XP v ersin 10 Profesional Multiempresas para Contadores Profesionales es un
Sistema Automatizado que con un solo clic obtiene la Retencin con los Parmetros del SRI de
manera directa. Haga clic en el botn Retencion
y observar la ventana:
Captulo 2-Pgina: 22
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
Observe que el Sistema, automticamente ha llenado la retencin, esto es:

1.-) Identificacin del Sustento Tributario: 01
Compras netas de servicios y bienes

Distintos de inventarios y activos fijos
que sustentan Crdito tributario.
2.-) Dev olucin de Iv a: No

3.-) Tipo de Identificacin del Proveedor: 01 Compra con Registro nico de Contribuyente
4.-) Nombre del Proveedor.
5.-) Nmero de Identificacin.
6.-) Cdigo del Tipo de Comprobante: 1 Factura
7.-) Nmero de la Factura.
8.-) Autorizacin del SRI.
9.-) Fecha de Emisin.
10.-) Fecha de Caducidad.
Que son los datos que ingresamos en CTSoft Wizard.
11.-) Los Valores de la Compra Sin Iva y Con Iva.
12.-) El Valor que se pag de IVA.
13.-) El Valor y Cdigo que se retuv o en el Impuesto a la Renta (Fuente).
14.-) El Nmero de la Retencin que entreg con su autorizacin del SRI.
16.-) La Fecha de Contabilidad y la Fecha de Retencin.
Todos estos datos son necesarios para la obtencin del Archivo REOC que se genera en el
mdulo de Impuestos.
.
Asiento de Registro de Compra de Servicios
As como registr los valores por compra de bienes, el procedimiento el mismo para compra de
servicios sino que, deber fijarse la parte derecha de CTSoft Wizard en la cuentas para el
registro contable por la compra de Servicios
Captulo 2-Pgina: 23
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
De igual manera a los lados de cada una de las cuentas
Ingrese los datos de su comprobante de ingreso, solamente tiene que tomar en cuenta que
para pasar del control Concepto a la rejilla de asientos contables, debe pulsar la Tecla de
Tabulacin en vez de la tecla ENTER.
Al ubicarse en la rejilla de los asientos contables, el cursor permanecer en el nmero de lnea,
pulse ENTER para ubicarse en la columna Cdigo
Digite el cdigo de cuenta, si existe el Sistema le mostrar en la columna Cuenta el nombre

respectivo.
Automticamente, el Sistema crear una nueva lnea para los dems asientos del comprobante
de ingreso. Usted podr observar: el nmero de lneas introducidas en el asiento y los totales al
Debe y al Haber, as como tambin el valor de Saldo, que es el valor con el que el siguiente
registro cuadrar el asiento.
Captulo 2-Pgina: 24
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Una vez terminado el comprobante de Ingreso, usted deber grabar, antes de imprimir, pues si
observa detenidamente, los dems botones de control, el momento de realizar un nuevo
asiento, se han ocultado temporalmente. Utilice el botn
botones de control.
y observar nuevamente todos los
Ahora puede imprimir su Comprobante de Ingreso, haga clic en el Botn
y observar:
Si selecciona Preliminar y pulsa al botn Imprimir, observar:
Que es la vista preliminar del Asiento de Diario registrado.
Captulo 2-Pgina: 25
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
Si selecciona la opcin Impresora, observar el cuadro de seleccin de impresoras:
Seleccione la Impresora y haga clic en el botn Imprimir.

Controles Adicionales.- En todas la ventanas del sistema existen controles que le permitirn
elaborar procesos muy comunes como por ejemplo: buscar un documento especfico, cambiar
el nmero del registro contable o cambiar la fecha de la transaccin, estos datos solamente
est accesibles desde botones de comando que aparecen en la pantalla junto a cada dato a
procesar.
Por ejemplo:
sirven para:
estos tre s botones junto al nmero del Comprobante de Ingreso,
Buscar un Comprobante registrado.- Haga clic en el primer botn y observar:
Usted puede desplazarse hacia abajo y seleccionar el Comprobante de Ingreso que desee.
Ser posible observar el asiento contable si todava no est mayorizado.
Otra forma es utilizando el botn
se muestra el siguiente cuadro de dilogo:
Ingrese el nmero que desea y haga clic en el botn Aceptar, el Sistema le mostrar el
documento que est buscando.
Captulo 2-Pgina: 26
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
Si utiliza el botn
y el comprobante no est mayorizado, se activarn otros controles y
botones de comando, en caso contrario le mostrar el siguiente mensaje:
Usted puede observar que junto al nmero de Comprobante de activa el botn

para cambiar el nmero, observar:
que sirve
Esta indicacin es porque el sistema cambia el nmero del comprobante y el nmero del
asiento contable internamente.
As mismo puede observar que se activa el mismo botn junto a la fecha del Comprobante,
haga clic en l y observar:
En la parte inferior de la Pantalla, tambin tiene el botn

observar:
haga clic en y
Captulo 2-Pgina: 27
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Utilice la barra de desplazamiento hasta ubicar el comprobante que necesita y haga clic en el
botn Salir, el Sistema le mostrar la informacin.
Los botones:
registrados.
le servirn para desplazarse por todos los comprobantes
Existen tres botones adicionales que son:

que estn
activados solamente cuando ingresa un nuevo Comprobante o cuando est modificando uno
que ya ha sido grabado.
EL Botn
sirve para ubicar una Cuenta Contable el sistema, digite parte de
la cuenta y pulse este botn, el sistema le mostrar:
Captulo 2-Pgina: 28
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Para seleccionar una cuenta, simplemente haga doble clic en la primera columna o pulse el
botn Seleccionar, el sistema le mostrar:
2.2) Registrar Comprobantes de Egreso

De la misma manera como se digitan Comprobantes de Ingreso, se lo Hace con los
comprobantes de Egreso, solamente que en esta parte del Sistema, se deber tomar en cuenta
de que se hace la integracin de este mdulo, con el Modulo de Impuestos que sirve para
obtener los medios magnticos para entregar al Servicio de Rentas Internas SRI.
Para ello, cada vez que se haga un pago en el que se van a retener el Impuesto a la Renta y el
Impuesto al Valor Agregado, se deber ingresar los datos completos del Proveedor.
Seleccione esta opcin en Contabilidad y Observar:
El Sistema siempre le mostrar el ltimo Comprobante de Egreso registrado. Para hacer un

nuevo, haga clic en el botn Nuev o
el Sistema le mostrar la ventana en la cual debe
registrar el nmero de Asiento y el Numero de Comprobante nuevos, observar:
Captulo 2-Pgina: 29
Manual de Usuario
Haga clic el botn

para continuar o en el botn
un Comprobante de Egreso en Blanco.
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
para cancelar. El Sistema le mostrar
El cursor se ubicar en el control Fecha, en este control, el Sistema no permitir ingresar una
fecha cuyo ao no sea el mismo que el Ejercicio Contable en el que se estn registrando las
transacciones
El sistema transfiere en control para ingresar el Tipo de documento de identificacin del

beneficiario del pago a realizar:
Seleccin una de ellas haciendo clic en el Tipo de Documento respectivo y el control se

transfiere al nmero del mismo.
Captulo 2-Pgina: 30
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
Si el nmero de RUC est registrado en el Sistema, se mostrarn los datos, en caso contrario
el Sistema nos mostrar el mensaje:
Si quiere ingresar un Nuev o Proveedor, utilice el botn respectivo, observar:
En esta ventana, usted puede actualizar los datos del proveedor o ingresar un nuevo haciendo
clic el botn
En el Comprobante de Egreso
Ingrese el concepto del pago:

y
utilizando la tecla de tabulacin, el Sistema pasa al control Banco, usted puede desplegar los
cdigos contables, nmeros de cuenta de los Bancos registrados en e mdulo deBancos:
En la ltima columna se muestra el nmero de cheque de la ltima transaccin, seleccione de

la lista la cuenta con la que va a realizar el pago y observar:
Captulo 2-Pgina: 31
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
en donde se muestra el Banco, la Cuenta y el Nmero del siguiente cheque para el pago.
Luego de ello, el Sistema transfiere el control a la rejilla en donde se debe elaborar el asiento
contable. Una vez que termine el asiento contable, pulse el botn de Grabar y luego utilice los
botones de Imprimir Documentos:
Estos botones servirn para:
Imprimir Comprobante
Cuando seleccione esta opcin, observar:
Selecciones el medio y si seleccion Preliminar, observar:
Si utiliza el botn de la impresora que se muestra en la barra de navegacin superior, su

documento se imprimir en su impresora predeterminada.
Imprimir Retencin
Esta opcin, integra el Sistema de Contabilidad con el Mdulo de Declaracin de Impuestos,
registre todos los datos que el SRI solicita que se registren en cada retencin y observar:
Captulo 2-Pgina: 32
Sistema
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Integrado
Manual de Usuario
La codificacin de las tablas del SRI se la encuentra haciendo clic en los combos
respectivas
o listas
Identificacin del Sustento Tributario
Tipo de Identificacin del Prov eedor
Prov eedor
Captulo 2-Pgina: 33
Manual de Usuario
Sistema
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Integrado
Cdigo Tipo de Comprobante
Porcentaje de Iva
Porcentaje de ICE
Porcentaje de Retencin en Bienes
Porcentaje de Retencin en Servicios
Captulo 2-Pgina: 34
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Concepto de Retencin en la Fuente de Impuesto a la Renta
Tipo de documento Modificado
Los dems datos debe ingresar de la factura del proveedor, para que se transfieran
automticamente al mdulo de impuestos y generar los medios magnticos para el SRI.
Ingresando los valores de Tarifa 0%, Tarifa con Iva, el Sistema calcular el Valor de la
Factura, ingrese el % de Retencin en la Fuente y el Codigo de la Retencin, el Sistema
Calcular el Valor de Renta Retenido para las Retenciones de IVA, usted deber ingresar los
valores que aparecen en la Factura, para separar el Valor de IVA por Servicios y el Valor Iva
por Bienes. As mismo, el sistema sugerir en cada seccin los valores a retener, en este
caso 0, 30 y 100% en Bienes y 0, 70 y 100% por Serv icios.
Una vez ingresados todos los valores, el Sistema ubica el cursor en el control Valor a Pagar,
para si no est de acuerdo con el valor calculado, usted pueda ingresar el valor que va a pagar.
En la parte inferior, Haga clic en el Botn de Imprimir y Observar:
Haga clic en el botn de la impresora y observar que el Sistema le pide seleccionar si quiere
en Preliminar o Impresora observando:
Captulo 2-Pgina: 35
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
Inserte el Comprobante de Retencin en su impresora e imprima el documento.

Imprimir Cheque
Cuando Seleccione esta opcin, el sistema le mostrar:
Al hacer clic en el botn de la impresora, observar:
Seleccione el medio de salida y observara:
Captulo 2-Pgina: 36
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Ingrese el cheque en su impresora y el sistema llenar con los datos que se muestran. El
Sistema tiene un programa que convierte cualquier nmero en palabras para que impresin no
produzca los errores constantes cuando se elaboran cheques, como aquel de que la cantidad
en nmeros dice una cosa y la cantidad en letras dice otra. El Sistema tiene la capacidad de
girar cheque desde 1 centav o hasta 99999,999.99 dlares. Si es necesario se puede ampliar
este valor.
Uno de los botones que posiblemente tenga que utilizar frecuentemente es el botn
que
nos permite Modificar el Formato del Reporte, si hace clic en este botn, el sistema le
mostrar la ventana en donde puede modificar el reporte, por ejemplo el Comprobante de
Egreso
Captulo 2-Pgina: 37
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Usted puede mover, cada uno de los cuadros que contienen informacin y utilizar el Men del
Sistema, para cambiar el Formato de los textos, en el men Archiv o, seleccione Cerrar para
guardar los cambios. Al hacer clic en el botn Imprimir Retencin, el sistema le mostrar:
As mismo como en los Comprobantes de Ingreso, tenemos el botn
observar:
haga clic en l y
Que le muestra los Comprobantes de Egreso emitidos, desde el ltimo hasta el primero,
seleccione cualquiera de ellos y pulse el botn Salir, y el sistema le mostrar el documento,
puede tambin digitar el nombre del beneficiario del pago y el sistema le mostrar solamente
los comprobante de egreso de esa persona, la misma utilidad tienen los cuadros de
Cdula/RUC, Fecha, C.E. No., Cheque y Asiento.
Si hace clic en el botn Salir, el Sistema le mostrar dicho Comprobante.
Captulo 2-Pgina: 38
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Tambin tiene los botones
que le servirn para cambiar el nmero de asiento

contable, el nmero del comprobante de egreso, la fecha de la transaccin. El Sistema le
mostrar en cada caso:
2.4) Registrar Asientos de Diario

Los Asientos de diario no tienen detalles de encabezamiento y solamente servirn para realizar
registros contables como depreciaciones o asientos de ajuste. Al hacer clic en la opcin del
men, observar:
Captulo 2-Pgina: 39
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
El Sistema siempre le mostrar el ltimo Diario ingresado, as ste sea el de un Comprobante

de Egreso.
La operacin de este documento es similar a los de Comprobantes de Ingreso y Comprobantes
de Egreso, los botones que se utilizan tienen la misma funcin.
2.5) Reporte de Mov imientos Pendientes

Al hacer clic en esta opcin, el Sistema mostrar el siguiente cuadro de dilogo:
Si quiere observar todos los asientos de diario que estn pendientes, no cambie los valores
Desde y Hasta, seleccione el medio de salida y haga clic en el botn Aceptar, observar:
En todos los reportes que se muestran en la Vista Preliminar puede utilizar la barra de
herramientas:
Con ella puede desplazarse por todas la pginas que tenga el reporte, ir hacia una pgina
determinada, cambiar la apariencia el % porcentaje, salir e Imprimir el mismo en la impresora
predeterminada de su equipo.
Si quiere imprimirr un asiento especfico, ingrese el nmero de asiento, seleccione Impresora y
haga clic en el botn Aceptar.
El Sistema le solicitar que seleccione la impresora y puede imprimir el asiento
Captulo 2-Pgina: 40
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
2.6) Mayorizar Documentos Pendientes

En el Sistema, todos los registros de transacciones contables estn en el estado de
Pendientes, es decir que los valores ingresados en cada cuenta, no aparecen en los balances,
para ello es necesario ejecutar el proceso de Mayorizacin, esto permitir que antes de
mayorizar, se revisen cada una de ellas. Para ello, haga clic en la opcin respectiva y
observar:
Primero, es necesario el mes que se va a mayorizar. Una vez seleccionado, el sistema contar
cuntos movimientos de registros contables estn pendientes en el mes, mostrndole:
Si va a mayorizar todos los asientos, solamente haga clic en el Botn Aceptar, observar:
Captulo 2-Pgina: 41
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Esto indica que el Sistema verificar que todas las cuentas contables, con las que ingres los
movimientos contables, no hayan sido eliminadas y que los asientos estn cuadrados, es decir
que las sumas del debe y el haber sean iguales. Haga clic en el botn Aceptar y observar:
En esta ventana, se muestran las cuentas y los registros que se han verificado, si se presenta
alguna novedad, el sistema reportar:
Cuando haga clic en el botn Pulse <ENTER> para salir, le mostrar los registros contables
con novedades:
Si quiere puede imprimir este reporte.

Si no hay novedades observar:
Haga clic en el botn que se muestra y observar:
Captulo 2-Pgina: 42
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Si no quiera mayorizar, haga clic en el botn Cancelar, caso contrario, observar la barra de
proceso con la mayorizacin:
Una vez terminado el proceso, observar:
2.7) Verificar Movimientos

El proceso de verificacin es necesario hacerlo antes de emitir balances en el Sistema, haga
clic en la opcin correspondiente, seleccione el mes y observar:
El Sistema cuenta cuantos movimientos tienen los registros contables del mes seleccionado y
al hacer clic en el botn Aceptar, observar el transcurso del proceso:
Captulo 2-Pgina: 43
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Observar un mensaje como el proceso de mayorizacin:
2.8) Balance de Comprobacin

El Balance de Comprobacin es el elemento preliminar para la emisin de Balance de
Situacin y Estado de Resultados. Haga clic en la opcin respectiva y observar:
Las Cdigos Contables de las Cuentas estn divididas en niveles, en el Catlogo de Cuentas
tenemos, por ejemplo:
Captulo 2-Pgina: 44
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Sistema
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Integrado
Observe que los niveles de las cuentas son asignados automticamente por el Sistema,
cuando se necesita un balance de comprobacin sin muchos detalles, se recomienda obtenerlo
a nivel 4 o 5, el reporte a nivel 1, dar solamente las cuentas principales, el reporte de nivel 7
dar todos los detalles de las cuentas.
Un Balance de Comprobacin a nivel 4 observar:
Mientras que uno de nivel 7 se observar:
Cuando se utiliza la opcin Con Ceros, el Sistema muestra todas las Cuentas, hayan tenido o
no movimientos, durante el perodo en proceso:
Captulo 2-Pgina: 45
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Sistema
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Integrado
2.9) Auxiliares de Mayor

Este reporte sirve para observar las transacciones de cada una de las Cuentas Auxiliares de
Mayor del Sistema, haga clic en la opcin respectiva y observar:
Ingrese el Cdigo de la Cuenta que quiere observar el auxiliar, el reporte ser solamente de los
movimientos del mes seleccionado. Elija el medio de salida y haga clic en el botn Aceptar.
Observar:
2.10) Mayor Analtico

Cuando se necesita observar las transacciones contables de un mes a otro, se debe utilizar la
opcin Mayor Analtico, observar la siguiente ventana:
Seleccione el mes Desde y el mes Hasta el cual desea observar el reporte, seleccione el
medio de salida y observar:
Captulo 2-Pgina: 46
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Sistema
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Integrado
2.11) Movimientos Mayorizados

Esta opcin sirve para obtener un reporte de los movimientos mayorizados que sehan
convertido en los asientos de diario del Sistema, al seleccionarla, observar:
Seleccione el mes para el reporte, el medio de salida y observar:
Si quiere, seleccione un asiento o un grupo de asientos para visualizar.
Captulo 2-Pgina: 47
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Sistema
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Integrado
2.12) Diarios Mayorizados

Esta opcin sirve para visualizar un asiento especfico de los mayorizados, no es necesario
ingresar el mes en el cual fue registrado el asiento, el Sistema buscar en todo el ao. Usted
observar:
El Formato del reporte es igual al que se obtiene cuando se ingresa el registro contable.
Seleccione el medio de Salida y Observar:
2.13) Resumen de Perodo

Este reporte es similar al Balance de Comprobacin, con la diferencia que el Sistema no
muestra los grupos de cuentas, solamente aquellas que se han movido durante el mes
seleccionado:
Si lo necesita, ingrese solamente las cuentas que desea visualizar y el mes del resumen,
observar:
Captulo 2-Pgina: 48
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Sistema
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Integrado
2.14) Resmenes Mensuales por Cuenta

Esta ventana, muestra los valores acumulados porcada una de las cuentas durante todo el ao,
son los mismos valores que aparecen en los Balances de Comprobacin, Situacin y Estado
de Resultados.
Ubique la cuenta con los botones de desplazamiento y si quiere imprimir, pulse el botn
respectivo, el Sistema le solicitar el medio de salida y podr observar:
2.15) Estado de Situacin Financiera
Captulo 2-Pgina: 49
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Integrado
Este reporte, al igual que el Balance de Comprobacin, tambin se lo puede emitir a varios
niveles, seleccione la opcin y observar:
Seleccione el mes y el medio de salida y observar:
2.16) Estado de Resultados
2.17) Desmayorizar Documentos
Captulo 2-Pgina: 50
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El proceso de desmayorizacin de asientos contables, es similar al de mayorizacin, e cuanto a

su contenido, este proceso sirve para modificar los registros contables mal elaborados,
permitiendo tener un mejor resultado de los estados financieros.
Seleccione la opcin y podr observar:
Seleccione el mes y el sistema contar cuntos asientos tienen los registros contables del mes,
en el caso de que quiera desmayorizar un o ms asientos, ingrese los nmeros y haga clic en
el botn Aceptar. Usted observar:
Haga clic en el botn Aceptar y observar el mensaje:
Captulo 2-Pgina: 51
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CAPITULO 3
Mdulo de Impuestos
Captulo 4-Pgina: 52
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Integrado
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4 MODULO DE IMPUESTOS
INTRODUCCION
Este Manual est elaborado en base a la Ficha Tcnica del Anexo Transaccional entregada por
el SRI a travs de Internet. Ctsoft Ingeniera de Software ha desarrollado el Sistema para la
obtencin de este anexo de manera que cumpla con todas las especificaciones de la Ficha.
FICHA TCNICA DEL ANEXO TRANSACCIONAL
Resolucin No. NAC-DGER2006-0004, R.O. No. 188 del 16 de Enero de 2006
1. Consideraciones Generales
Dentro de los deberes formales que debe cumplir el contribuyente est la presentacin de las
declaraciones y anexos, entre ellos:
IVA (mensual)
Rendimientos financieros (mensual)
Tarjetas de Crdito (mensual)
Fondos y Fideicomisos (mensual)
Retencin en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos (anual)
El SRI con la finalidad de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones ha integrado estos

operativos, en un solo anexo que contendr la informacin mensual relativa a las compras,
ventas, importaciones, exportaciones, comprobantes anulados, y retenciones en general,
denominado ANEXO TRANSACCIONAL.
Las siguientes especificaciones tcnicas sealan el formato de entrega de la informacin del
anexo nico denominado ANEXO TRANSACCIONAL, que ser entregada por los siguientes
contribuyentes:
Los agentes de retencin del Impuesto a la Renta, al Valor Agregado o de ambos,

Las personas naturales que sin estar obligadas a llevar contabilidad, poseen
autorizacin de impresin de comprobantes de venta y retencin a travs de sistemas
computarizados; y,
Quienes, de acuerdo a la Ley de Rgimen Tributario Interno, tienen derecho a la
devolucin del IVA,
de acuerdo al requerimiento realizado por el Servicio de Rentas Internas mediante la

Resolucin No. NAC-DGER2006-0004, R.O. No. 188 del 16 de Enero de 2006.
La informacin consolidada de matriz y sucursales debe ser entregada mensualmente en las
oficinas del SRI o a travs de Internet en medio magntico, que contendr la informacin en un
solo archivo xml zipeado.
El archivo se denominar ATmmaaaa.zip; donde mm representa el mes y aaaa representa al
ao en el cual el contribuyente contabiliza las transacciones.
Es obligatorio presentar el archivo cada mes, existan o no transacciones en el periodo
informado
Captulo 4-Pgina: 53
Sistema
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Integrado
Manual de Usuario
1.1. Caractersticas del medio magntico.

Tipo de soporte :
disquete de 3 pulgadas de alta densidad o CD 640 MB
Tipo de formateo
en sistema operativo D.O.S. para disquete
Tipo de grabacin
archivos tipo xml zipeados
1.2. Empaquetamiento
Si la informacin supera el espacio disponible en medio magntico (CD o Disquete), se deber
generar un slo archivo empaquetado utilizando el programa WINZIP. Este nico archivo
empaquetado se denominar ATmmaaaa.zip; donde mm representa el mes al que corresponde
la informacin y aaaa al ao al que corresponde la informacin. Es importante sealar que
para la entrega o envo del archivo a travs de Internet, solo se aceptar los archivos
empaquetados.
1.3. Rotulacin externa e interna de los disquetes o CD.
Rotulacin externa
Cada disquete o CD, que se presente al Servicio de Rentas Internas debe tener la respectiva
etiqueta, en la cual se consignar:

Nombre de la informacin. Ej.: ANEXO TRANSACCIONAL

Periodo que informa Ej.: 01/2006
Nmero de RUC del contribuyente que informa.
Razn Social del contribuyente que informa.
En caso de tener un ARCHIVO EMPAQUETADO distribuido en varios CDs o disquetes se

debe colocar en cada medio magntico la numeracin respectiva, de la siguiente forma:
Ejemplo: 1 de 2 para el primer disquete CD.
2 de 2 para el segundo disquete CD, si el total de discos fueran dos.
Estos datos deben ser consignados en la etiqueta, en el orden establecido, uno debajo de otro.
Captulo 4-Pgina: 54
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Ejemplo:
ANEXO TRANSACCIONAL
01/2006
RUC: 0390018800001
RAZON SOCIAL: COMPAA "XXX"
1 de 2
Rotulacin Interna
Deben existir un solo archivo denominado ATmmaaaa.xml, y para el caso de un archivo

empaquetado, el archivo ATmmaaaa.zip
2. Especificaciones tcnicas de la informacin a proporcionar al SRI en medio magntico.

La informacin contenida en los campos marcados como OBLIGATORIO, deber ser

siempre ingresada, por lo tanto, no podr en estos campos ingresarse informacin
vaca o nula (null).
En los campos marcados como CONDICIONAL; estos pueden o no contener
informacin, y se ingresar cuando se cumpla con una condicin de otro campo.
Para los campos en los cuales se ingresen valores o montos, deben ser registrados en
dlares, para aos anteriores al 2000, debe ingresar de igual manera en dlares a un
tipo de cambio de S/. 25.000 sucres por dlar. Estos valores siempre deben ser
positivos.
La estructura correspondiente al tipo de transaccin sern llenados de acuerdo a la
actividad o actividades econmicas del informante.
Por ejemplo:
o
o
Un almacn llenar la informacin de: transacciones locales (compras y

ventas) y los comprobantes anulados (de ser el caso).
Una institucin financiera llenar la informacin de: transacciones locales
(compras y ventas), transacciones del exterior (importaciones o pagos al
exterior y exportaciones o ingresos del exterior) y los comprobantes anulados
(de ser el caso). Si adicionalmente es emisora de tarjeta de crdito, llenar lo
correspondiente a esta informacin. De igual manera si es Administradora de
Fondos y Fideicomisos.
Un exportador llenar la informacin transacciones del exterior (exportaciones
o ingresos del exterior), transacciones locales (compras y ventas) y los
comprobantes anulados (de ser el caso).
Un importador llenar la informacin transacciones del exterior (importaciones
o pagos al exterior), transacciones locales (compras y ventas)
y los
comprobantes anulados (de ser el caso).
Captulo 4-Pgina: 55
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
4.1 Datos del Informante

Estructura de la parte de Identificacin
IDENTIFICACION DEL INFORMANTE
Longitud
Mnima
Longitud
Mxima
Tipo de
Campo
RUC del nformante
13
13
caracter
Razn o denomi nacin s ocial
60
caracter
maysculas
obligatorio
Direccin de la matriz
60
caracter
maysculas
obligatorio
Telfono res ponsable
caracter
nmeros
obligatorio
Fax
caracter
nmeros
condicional
Email
60
caracter
Tipo de Identificacin del Rep. Legal
caracter
Identificacin del Rep. Legal
13
caracter
Identificacin del RUC del Contador
13
13
caracter
nmeros
obligatorio
Descrip cin del campo
Formato
Requisito
obligatorio
obligatorio
tabla 8
obligatorio
obligatorio
PERIODO INFORMADO
Ao - perodo informado
caracter
tabla c
obligatorio
Mes - perodo infor mado
caracter
tabla c
obligatorio
En los datos del Informante deber ingresar toda la informacin de la Empresa de acuerdo a la
Tabla anterior, note que solamente el nmero de fax se puede omitir, todos los dems campos
son obligatorios. Luego de utilizar por primera vez el botn de nuevo registro, para los siguientes
meses, solamente debe cambiar el mes utilizando el botn apropiado y seleccionando de la lista
el mes respectivo. No se olvide de grabar los cambios.
Captulo 4-Pgina: 56
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
En todas los formularios de ingreso de datos del sistema, siempre tendr la misma barra de
botones.
Sirven para desplazarse por cada registro de informacin y en el caso del formulario de Compras,
el botn de impresora servir para imprimir el comprobante de retencin. Al acercar el puntero del
Mouse, a cada uno de los objetos del formulario, el sistema mostrar un mensaje de para que
sirve dicho control.
Cuado utilice el botn de Eliminar el Registro
advertencia
, el sistema le mostrar la siguiente
Descripcin de Campos
IDENTIFICACIN DEL CONTRIBUYENTE
RUC del Informante
Nmero de RUC del contribuyente que presenta la informacin. Este debe ser un nmero
vlido, con 13 caracteres, los tres ltimos deben ser 001. Debe cumplir el dgito verificador.
Esta informacin es obligatoria.
Razn o Denominacin Social del Informante
Nombres y apellidos, o razn social del contribuyente al cual se solicita la informacin
(informante) y debe ser la misma Razn Social que consta en el documento RUC. No se debe
ingresar el nombre de fantasa o nombre comercial, este campo es obligatorio, y consta de
hasta 60 caracteres.
Direccin de la Matriz del Informante
Direccin del contribuyente al cual se solicita la informacin (informante) y debe ser la misma
direccin fiscal de la matriz que consta en el documento RUC. Este campo es obligatorio, y
consta de hasta 60 caracteres.
Telfono Responsable
Corresponde al telfono del contribuyente o persona responsable de la entrega de la
informacin que debe ser pre sentada al SRI, este campo tiene 9 caracteres obligatorios, debe
incluirse el cdigo de la provincia respectiva, sin guiones.
Ejemplo:
Pichincha
Guayas
Celular
Otra provincia
022540220
042255675
099838725
052528965
Fax
Corresponde al nmero de fax del contribuyente o persona responsable de la entrega de la
informacin que debe ser presentada al SRI, este campo consta de 9 caracteres, debe incluirse
Captulo 4-Pgina: 57
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
el cdigo de la provincia respectiva. Este campo no es obligatorio.

Ejemplo:
Pichincha
Guayas
Celular
Otra provincia
e-mail
022540220
042255675
099838725
052528965
En este campo se debe ingresar la direccin actualizada de correo electrnico del

contribuyente al cual se solicita la informacin, este campo consta de hasta 60 caracteres.
Este campo es obligatorio.
Tipo de Identificacin del Representante
Corresponde al tipo de identificacin del
contribuyente. Consta de un caracter, de
podr utilizar los cdigos: C para Cdula y
en forma obligatoria.
Legal
Representante Legal de la empresa o el mismo
acuerdo a lo sealado en la Tabla 8. nicamente
P para Pasaporte. Este campo debe ser ingresado
Identificacin del Representante Legal

Este cambio obligatorio corresponde al nmero de identificacin del Representante Legal de la
empresa o del contribuyente. Se debe considerar lo siguiente:
-
Cuando sea Cdula de Identidad debe constar de 10 caracteres.

Cuando sea Pasaporte debe constar de hasta 13 caracteres.
Identificacin del Contador

Corresponde al nmero de identificacin del Contador de la empresa. Este debe ser un nmero
vlido, con 13 caracteres, los tres ltimos deben ser 001. Esta informacin es obligatoria. Debe
considerarse que si el contribuyente no est obligado a llevar contabilidad, registrar su mismo
nmero de RUC.
PERIODO INFORMADO
Ao
Corresponde al ao en el que el contribuyente contabiliza y en el que declar las transacciones
efectuadas, consta de cuatro caracteres, se aceptarn solamente periodos desde 2002 en
adelante segn Tabla C.
Mes
Corresponde al mes en el que el contribuyente contabiliza y en el que declar las transacciones
efectuadas, consta de dos caracteres, se aceptarn solamente periodos establecidos en la
Tabla C.
La entrega de esta informacin no constituye una actualizacin a la registrada en el RUC.
Recuerde que para actualizar su informacin deber notificarlo en las Oficinas del Servicio de
Rentas Internas hasta 30 das luego de ocurrido el cambio para no incurrir en multas por
retrasos.
Captulo 4-Pgina: 58
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
4. 2. Transacciones Locales COMPRAS

COMPRAS
Descripcin del campo
Longitud Longitud Tipo de

Mnima Mxima Campo
Formato
Requisito
Tabla 3
obligatorio
Identificacin del sustento tributario
Caracter
Transaccin con derecho a devolucin de

IVA
Caracter maysculas obligatorio
Tipo de Identificacin del Proveedor
Caracter
No. de Identificacin del Proveedor
10
13
Caracter
Cdigo tipo de comprobante
Caracter
Fecha de registro contable del

comprobante de venta
10
10
No. de serie del comprobante de venta establecimiento
Caracter
obligatorio
No. de serie del comprobante de venta punto de

emisin
Caracter
obligatorio
No. secuencial del comprobante de venta
Caracter
obligatorio
Fecha de emisin del comprobante de

venta
10
10
No. de autorizacin del comprobante de

venta
10
Caracter
Fecha de caducidad del comprobante de

venta
Fecha
Base imponible tarifa 0%
12
Numrico 2 decimales obligatorio
Base imponible gravada de IVA
12
Cdigo porcentaje de IVA
Numrico
Monto IVA
12
Base imponible de ICE
12
Cdigo porcentaje de ICE
Numrico
Monto ICE
12
Tabla 1
obligatorio
obligatorio
Tabla 2
obligatorio
Fecha Dd/mm/aaaa obligatorio

obligatorio
mm/aaaa
Tabla 4
Tabla 6
obligatorio
obligatorio
obligatorio
Captulo 4-Pgina: 59
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Monto de IVA - Bienes
12
Cdigo porcentaje de retencin de IVA Bienes
Monto de retencin de IVA - Bienes
12
Monto de IVA - Servicios
12
Cdigo porcentaje de retencin de IVA Servicios
Monto de retencin de IVA - Servicios
12
Concepto de Retencin en la fuente de

Impuesto a la Renta
Base Imponible Renta
12
Numrico 2 decimales condicional
Cdigo porcentaje de retencin de Renta
Numrico
Monto de retencin de Renta
12
No. de serie del comprobante de retencin

- establecimiento
Caracter
condicional

- punto de emisin
Caracter
condicional
No. secuencial del comprobante de

retencin
Caracter
condicional

retencin
10
Caracter
condicional

retencin
10
10
Cdigo tipo de comprobante modificado

por una Nota de Crdito o Dbito
Fecha de emisin del comprobante

modificado
10
10
No. de serie del comprobante modificado establecimiento
Caracter
obligatorio
No. de serie del comprobante modificado punto de emisin
Caracter
obligatorio
No. secuencial del comprobante

modificado
Caracter
obligatorio
No. de autorizacin del comprobante
10
Caracter
obligatorio

Numrico
Numrico
Tabla 5a
Tabla 5
obligatorio
obligatorio

Caracter
Tabla 10
Tabla 10
condicional
condicional
Fecha Dd/mm/aaaa condicional

Caracter
Tabla 2
condicional
Captulo 4-Pgina: 60
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
modificado
No. de Contrato que sustenta la
contratacin
10
caracter
Monto de la transaccin que corresponde

a Ttulo Oneroso
12
Monto de la transaccin que corresponde

a Ttulo Gratuito
12
condicional
4.2.2. Descripcin de Campos de Transacciones Locales - COMPRAS

Las caractersticas de la informacin a ser entregada, formatos y condiciones de presentacin se
detallan a continuacin:

En este campo obligatorio se debe ingresar dos caracteres, segn las especificaciones de la
tabla 3 e identifica si el comprobante ingresado sustenta crdito tributario o sustenta costos o
gastos. Al desplegar la lista en el formulario observar:
El valor total de las facturas indicadas como sustento para crdito tributario debe coincidir con
el valor consignado en la declaracin de IVA correspondiente al perodo de informacin
entregado.
Captulo 4-Pgina: 61
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Cuando existan comprobantes de venta en los cuales, una parte corresponda a crdito
tributario y otra a costo o gasto se deben ingresar dos registros, primero un registro del
comprobante con los valores que pertenezcan a crdito tributario y luego otro registro del
mismo comprobante para los valores que pertenezcan a costo o gasto.
El cdigo 01 debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de bienes o

prestaciones de servicios gravadas con derecho a crdito tributario que constan en la
declaracin de IVA y que no aplican en los cdigos 03 y 06.
prestaciones de servicios gravadas que no dan derecho a crdito tributario y en
consecuencia en IVA pagado se contabiliza directamente en costos o gastos y se
refleja en la declaracin de Impuesto a la Renta. Ej: Notas de Venta, Adquisiciones que
no tienen relacin directa con produccin o comercializacin del producto, etc.
El cdigo 03 debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de Activos Fijos
gravadas con derecho a crdito tributario que constan en la declaracin de IVA.
El cdigo 04 debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de Activos Fijos que
no dan derecho a crdito tributario y en consecuencia en IVA pagado se contabiliza
directamente en costos o gastos y se refleja en la declaracin de Impuesto a la Renta.
El cdigo 05 debe ser utilizado para registrar gastos relacionados a Viaje, hospedaje y
alimentacin cuyos comprobantes de venta estn a nombre de los funcionarios de la
empresa y no a nombre de la misma, pero que si constituyen gastos deducibles para
Impuesto a la Renta.
El cdigo 06 debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de Inventario
El cdigo 07 debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de Inventario que no
dan derecho a crdito tributario y en consecuencia en IVA pagado se contabiliza
prestaciones de servicios gravadas, con derecho a crdito tributario que constan en la
declaracin de IVA, realizadas a travs de la figura de reembolso de gasto.
El cdigo 09 debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de gastos mdicos y
medicina prepagada, con derecho a crdito tributario que constan en la declaracin de
IVA, realizadas a travs de la figura de reembolso de gasto.
Para los casos en los cuales se registren comprobantes de venta gravados con tarifa
0%, si constan en la declaracin de IVA como "Adquisiciones gravadas con tarifa 0%"
se debe utilizar el cdigo 01,03 o 06 segn corresponda; si no constan en la
declaracin de IVA se utilizar el cdigo 02, 04,05 o 07 segn corresponda.
Las Notas de Venta que no tienen desglosado el IVA, pero son productos o servicios
gravados, para efectos de ingreso de informacin debe desglosar la Base Imponible
gravada, Base Imponible tarifa 0% y el IVA.
Transaccin con derecho a dev olucin de IVA
En este campo obligatorio debe ingresar S si la transaccin de compra que registra tiene
derecho a devolucin de IVA, y N si no tiene derecho, se aceptar solamente MAYSCULAS.
Los exportadores deben colocar S solamente en aquellas compras relacionadas con
actividades de produccin.
Captulo 4-Pgina: 62
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Tipo de Identificacin del Prov eedor

Corresponde al tipo de identificacin del proveedor o retenido. Consta de dos caracteres, de
acuerdo a lo sealado en la Tabla 1. . Este campo relaciona el tipo de transaccin (tabla a:
Tipos de transacciones) con el cdigo de identificacin del cliente (tabla 8: Tipo de
Identificacin). Solo se podrn utilizar cdigos relacionados con el secuencial de transaccin
COMPRA (cdigos 01, 02 y 03). Debe ser ingresado en forma obligatoria.
No. de Identificacin del Proveedor (RUC, C.I., Pasaporte)

Corresponde al nmero de Identificacin del Proveedor o retenido. Este campo debe ser
ingresado en forma obligatoria en el registro de compras.
Debe considerar lo siguiente:

Cuando sea un RUC debe constar de 13 caracteres, los tres ltimos dgitos siempre
deben ser 001 y debe cumplir el dgito verificador.
Si es Cdula de Identidad debe constar de 10 caracteres y debe cumplir el dgito
verificador.
Cuando sea Pasaporte, el nmero de caracteres es de hasta mximo 13 caracteres, si
tiene ms de 13 caracteres debe ingresar los 13 primeros dgitos del documento.

Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la transaccin que se va a registrar segn lo
indicado en la Tabla 2. Solo se aceptarn los cdigos de tipo de comprobante que pertenecen
a este secuencial de transaccin. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.
Cuando la transaccin sea Compra se aceptar slo los siguientes tipos de comprobantes:

Factura
Nota o boleta de venta
Liquidacin de Compra de bienes o Prestacin de servicios
Boletos o Entradas a Espectculos Pblicos
Tiquetes o vales emitidos por mquinas registradoras
Comprobantes de Venta autorizados en el Art. 13
Pasajes expedidos por empresas de aviacin
Documentos emitidos por instituciones financieras
Documentos emitidos por compaas de seguros
Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones
Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes
Documentos por servicios Administrativos emitidos por Inst. del Estado.
Comprobante de venta emitido por reembolso
Nota de crdito
Captulo 4-Pgina: 63
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Nota de dbito
Si se ha utilizado los cdigos 04 05, primero se deber registrar el detalle de la nota de

crdito o dbito y se complementa indicando a qu comprobante originalmente emitido est
afectando dicha nota de crdito o dbito.
Nota importante: Los tipos de comprobante 13 y 14 segn la tabla 2 se aceptarn solamente
hasta la informacin correspondiente al mes de diciembre de 2002, a partir de enero de 2003
stos cdigos ya no podrn ser utilizados.
El comprobante tipo 10 puede ser utilizado hasta la informacin correspondiente a marzo de
2003. No se podrn utilizar los mencionados cdigos a partir de las fechas sealadas. El
cdigo 41 solo se podr utilizar a partir de enero de 2006.
Fecha de registro contable del comprobante de venta
Corresponde a la fecha en que se realiza la contabilizacin del comprobante que se registra,
debe estar entre el 01/01/2000 en adelante, por ejemplo: 31/12/2050, consta de 10 caracteres.
La fecha de registro contable debe corresponder al periodo informado en parte de mes y ao; y
debe ser mayor o igual a la fecha de emisin del comprobante. Este campo debe ser
ingresado en forma obligatoria.
No. Serie del comprobante
En este campo se debe ingresar el nmero de serie del comprobante. Si los comprobantes
ingresados son boletos o entradas a espectculos pblicos, tiquetes, pasajes de avin,
documentos emitidos por instituciones financieras, compaas de seguros y por empresas de
telecomunicaciones, Comprobantes de Venta autorizados por el Art. 13, Comprobantes de
pago de cuotas o aportes y los documentos de servicios administrativos emitidos por
Instituciones del Estado, cdigos 08,09,10,11,12,13,14,19 y 20 de la tabla 2, debe ingresar el
nmero que conste en el comprobante.
La longitud de este campo es de seis caracteres, clasificado segn las siguientes indicaciones:

En este campo se debe ingresar el nmero de serie del comprobante, la parte correspondiente
al cdigo del establecimiento. La longitud de este campo es de tres caracteres.
No. de serie del comprobante de venta punto de emisin
En este campo se debe ingresar el nmero de serie del comprobante, la parte correspondiente
al punto de emisin. La longitud de este campo es de tres caracteres.
No. Secuencial del Comprobante
Captulo 4-Pgina: 64
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En este campo debe ingresar el nmero secuencial del comprobante que registra. La longitud
de este campo es de hasta siete caracteres.
Si los comprobantes ingresados son boletos o entradas a espectculos pblicos, tiquetes,
pasajes de avin, documentos emitidos por instituciones financieras, compaas de seguros y
por empresas de telecomunicaciones, Comprobantes de Venta autorizados por el Art. 13,
Comprobantes de pago de cuotas o aportes, documentos por servicios administrativos emitidos
por Instituciones del Estado cdigos 08, 09,10,11,12,13,14, y 19 de la tabla 2, debe ingresar el
secuencial que conste en el comprobante, no debe ser mayor a siete dgitos, si el nmero es
mayor a siete dgitos debe ingresar los siete ltimos dgitos que consten en el nmero
secuencial.
En los casos del tipo de comprobante cdigo 20 documentos por Servicios Administrativos
emitidos por Instituciones del Estado que incluyen servicios pblicos en los cuales no conste un
nmero secuencial preimpreso debe ingresar el auto-generado al momento del pago de dichos
servicios pblicos.
Fecha de emisin del comprobante de v enta
Corresponde a la fecha de emisin del comprobante que se registra (no debe confundirse con
la fecha de elaboracin de imprenta), debe estar entre 01/01/2000 en adelante, por ejemplo
31/12/2050. Consta de 10 caracteres con formato dd/mm/aaaa. La fecha de emisin debe ser
menor o igual al mes y ao informado. Este campo es obligatorio.
Ejemplo:
15/03/2000 (15 de marzo del 2000).

31/11/2006 (31 de noviembre del 2006).
No. de autorizacin del comprobante de venta

Es el nmero de autorizacin que otorga el SRI al Contribuyente (Proveedor) para la impresin
de Comprobantes, consta de diez caracteres, es requisito de facturacin obligatorio a partir de
octubre del 2000.
Para aquellos contribuyentes autorizados a imprimir sus comprobantes de venta en sistemas
computarizados, se debe ingresar el nmero de autorizacin otorgado por el SRI, para este
efecto.
Fecha de caducidad del comprobante de venta
Corresponde a la fecha de caducidad del comprobante de venta que se registra (no debe
confundirse con la fecha de elaboracin de imprenta), debe estar entre 01/2000 en adelante,
por ejemplo 12/2050. Consta de 7 caracteres con formato mm/aaaa. La fecha de caducidad
debe ser mayor o igual al mes y ao informado.
Ejemplo:
03/2000 (marzo del 2000).

11/2006 (noviembre del 2006).

Base Imponible de la Compra de bienes como adquisicin de servicios gravados con tarifa 0%.
Estos valores deben ser positivos, este campo consta de 12 dgitos numricos, nueve enteros,
un punto y dos decimales. Debe registrar 0.00 en el caso de que no existan compras con tarifa
0%.
Captulo 4-Pgina: 65
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Base Imponible de la Compra de bienes como adquisicin de servicios gravados con tarifa,
10%, 12% 14 %, sin incluir el impuesto al valor agregado. Estos valores deben ser positivos,
este campo consta de 12 dgitos numricos, compuesto por nueve enteros, un punto y dos
decimales. Si no tiene compras con tarifa 10%, 12% 14%, pues son tarifa 0%, entonces en
este campo debe registrar 0.00
Cdigo Porcentaje de IVA
Este campo consta de 1 caracter numrico y corresponde al porcentaje de IVA vigente a la

fecha de emisin del comprobante, este campo es obligatorio y debe ser registrado segn la
tabla 4 Porcentajes de IVA.
Vigencia de Porcentajes de IVA
IVA 10 % para fechas de emisin anteriores al 01 de enero del 2000
IVA 12 % para fechas de emisin del 01 enero del 2000 al 31 de mayo del 2001
IVA 14 % para fechas de emisin del 01 de junio del 2001 y 31 de agosto del 2001
IVA 12 % para fechas de emisin posteriores al 31 de agosto del 2001
Consideraciones entre Bases Imponibles de IVA
Se debe considerar que el Campo Base Imponible Gravada y el campo Base Imponible Tarifa
0% no pueden tener a la vez registrado 0.00, es decir por lo menos una Base Imponible debe
ser mayor a 0.00
Monto IVA
En este campo se debe ingresar el impuesto al valor agregado (IVA) generado por la compra
de bienes o por la adquisicin de servicios que tienen tarifa 10%, 12% 14%. En caso que la
tarifa sea 0% es decir que el Monto de IVA sea cero, se debe registrar 0.00. Consta de 12
campos numricos: nueve enteros, un punto y dos decimales.
Base Imponible de la Compra de bienes gravados con ICE sin incluir el impuesto. Estos valores
deben ser positivos, este campo consta de 12 dgitos numricos, compuesto por nueve
enteros, un punto y dos decimales. Si no tiene compras gravadas con ICE, entonces en este
campo debe registrar 0.00
Captulo 4-Pgina: 66
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Cdigo porcentaj e de ICE
Este campo corresponde al porcentaje de ICE vigente a la fecha de emisin del comprobante,
este campo es obligatorio y debe ser registrado segn la tabla 6 Porcentajes de ICE.
Vigencia de Porcentajes de ICE
Estn gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales los siguientes bienes:
Cigarrillos Rubio
98.00% posteriores al 01 de Agosto de 2004
77.25% anteriores al 01 de Agosto de 2004
Cigarrillos Negro 18.54%
Cerveza
30.90%
Bebidas gaseosas 10.30%
Alcohol y productos alcohlicos distintos a la cerveza
26.78% anteriores al 01 de Agosto de 2004.
Servicios de telecomunicaciones y radioelctricos 15.00%
Vehculos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de
carga 5.15%
Aviones, avionetas y helicpteros, motos acuticas, tricares, cuadrones,
yates y barcos de recreo 10.30%
Monto ICE
En este campo se debe ingresar el impuesto a los consumos especiales (ICE) generado por la
compra de bienes de acuerdo a la tarifa asignada en el campo Cdigo Porcentaje ICE. En
caso que la tarifa sea 0% es decir que el Monto de ICE sea cero, se debe registrar 0.00.
Consta de 12 campos numricos: nueve enteros, un punto y dos decimales.
Monto de IVA Transferencia de Bienes
Corresponde al valor de IVA pagado en la Compra o transferencia de bienes, valor sobre el
cual se realiz la retencin en la fuente de IVA. Este campo es numrico y tiene 12 caracteres:
nueve enteros, un punto y dos decimales. En el caso que el Monto IVA Bienes sea cero debe
registrar 0.00. Este campo es obligatorio.
Cdigo porcentaj e de retencin de IVA Transferencia de Bienes
Es un caracter que corresponde al porcentaje retenido del IVA generado en las compras o
transferencias de bienes. En este campo puede ingresar solamente los porcentajes 0%, 30% y
100%, este ltimo se utilizar solamente cuando el Tipo de Comprobante utilizado en la
transaccin sea Liquidacin de Compra de Bienes segn lo indicado en la tabla 2.
Captulo 4-Pgina: 67
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Monto de retencin de IVA Transferencia de Bienes

Se debe ingresar el monto retenido de IVA en la transferencia de bienes. Consta de doce
caracteres compuestos de nueve enteros, un punto y dos decimales. Este valor corresponde al
monto IVA Bienes por el porcentaje de retencin de IVA Bienes. En el caso que el Monto de
Retencin de IVA Bienes sea cero debe registrar 0.00. Este campo es obligatorio.
Monto de IVA Prestacin de Serv icios
Este campo obligatorio corresponde al valor de IVA pagado en la prestacin de servicios, valor
sobre el cual se realiz la retencin en la fuente de IVA. Este campo consta de 12 posiciones
numricas compuesto por nueve enteros, un punto y dos decimales. En el caso que el Monto
IVA Servicios sea cero debe registrar 0.00.
Consideraciones entre Monto IVA Bienes y Servicios
La suma entre el Monto IVA Bienes y Monto IVA Servicios, debe ser igual al campo Monto IVA.
Cuando exista valores mayores a 0.00 en los dos campos.
Cdigo porcentaj e de retencin de IVA Prestacin de Servicios
Corresponde al porcentaje retenido en el IVA generado en la prestacin de servicios. En este

campo puede ingresar solamente los porcentajes 0%, 70% y 100%. Este ltimo porcentaje se
retendr cuando el Tipo de Comprobante sea Liquidacin de Prestacin de Servicios y cuando
se trate de servicios prestados por profesionales con instruccin superior, o de arrendamiento
de inmuebles de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, segn lo indicado en la
tabla 2.
Consta de un campo numrico. Cuando en el mismo comprobante se informe la retencin de
una parte correspondiente a 70% y otra a 100%, se utilizar el cdigo 70/100.
Monto de retencin de IVA Prestacin de Servicios
Se debe ingresar el monto retenido de IVA. Consta de doce campos numricos, nueve enteros,
un punto y dos decimales. Este valor corresponde al monto IVA Servicios por el porcentaje de
retencin de IVA Servicios. En el caso que el Monto de Retencin de IVA Servicios sea cero
debe registrar 0.00
Cuando en el mismo comprobante se informe la retencin de una parte correspondiente a 70%
y otra a 100%, y se haya utilizado el cdigo 70/100, el valor retenido no puede ser menor al
70% ni mayor al 100% con respecto del monto de IVA Servicios.
Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta
Captulo 4-Pgina: 68
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En este campo se identifica el cdigo correspondiente al concepto de la retencin. Consta de

tres caracteres, que deben ser registrados segn la tabla 10 Conceptos de Retencin AIR.
Este campo no es obligatorio, ya que una transaccin, puede no tener retencin en la fuente de
Impuesto a la Renta.
Corresponde al valor sobre el cual se realiz la retencin en la fuente de Impuesto a la Renta.
Este campo es numrico y tiene 12 caracteres: nueve enteros, un punto y dos decimales. En el
caso que la base imponible de Renta sea cero debe registrar 0.00.
Cdigo porcentaj e de retencin de Renta
En este campo se identifica el cdigo correspondiente al porcentaje de la retencin en la fuente
de Impuesto a la Renta aplicado. Consta de un caracter, que debe ser registrados segn la
Tabla 10 de Retencin AIR, excepto si en concepto de retencin se ha escogido el cdigo 401.
En ese caso, el porcentaje puede ser diferente de los existentes en la Tabla 10. Este campo
no es obligatorio, ya que una transaccin puede o no tener retencin en la fuente de Impuesto
a la Renta.
Se debe ingresar el valor retenido por Impuesto a la Renta. Consta de doce campos numricos,
nueve enteros, un punto y dos decimales. Este valor corresponde al monto Base Imponible por
el porcentaje de retencin de Renta sealado. En el caso que el Monto de Retencin de Renta
sea cero debe registrar 0.00
En este campo se debe ingresar el nmero de serie del comprobante de retencin. La longitud
de este campo es de seis caracteres, clasificado segn las siguientes indicaciones:
No. de serie del comprobante de retencin establecimiento

En este campo se debe ingresar el nmero de serie del comprobante de retencin, la parte
correspondiente al cdigo del establecimiento que lo emiti. La longitud de este campo es de
tres caracteres.
No. de serie del comprobante de retencin punto de emisin
correspondiente al punto de emisin que lo emiti. La longitud de este campo es de tres
caracteres.
Para los casos donde se emiti un comprobante de retencin correspondiente a IVA y otro para
Impuesto a la Renta, se deben ingresar dos registros separados. Se recomienda emitir en un
solo comprobante de retencin ambos valores.
Captulo 4-Pgina: 69
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No. Secuencial del Comprobante de retencin

En este campo debe ingresar el nmero secuencial del comprobante de retencin que registra.
La longitud de este campo es de hasta siete caracteres. Para los casos donde se emiti un
comprobante de retencin correspondiente a IVA y otro para Impuesto a la Renta, se deben
ingresar dos registros separados. Se recomienda emitir en un solo comprobante de retencin
ambos valores.
No. de autorizacin del comprobante de retencin
Es el nmero de autorizacin que otorga el SRI al agente de retencin para la impresin de
Comprobantes de Retencin, consta de diez caracteres. Para aquellos contribuyentes
autorizados a imprimir sus comprobantes de retencin en sistemas computarizados, se debe
ingresar el nmero de autorizacin otorgado por el SRI, para este efecto. Para los casos
donde se emiti un comprobante de retencin correspondiente a IVA y otro para Impuesto a la
Renta, se deben ingresar dos registros separados. Se recomienda emitir en un solo
comprobante de retencin ambos valores.
Fecha de emisin del comprobante de retencin
Corresponde a la fecha de emisin del comprobante de retencin que se registra (no debe
confundirse con la fecha de elaboracin de imprenta), debe estar entre 01/01/2000 en adelante,
por ejemplo 31/12/2050. Consta de 10 caracteres con formato dd/mm/aaaa. La fecha de
emisin debe ser igual al mes y ao informado.
Ejemplo:
15/03/2000 (15 de marzo del 2000).

31/11/2006 (31 de noviembre del 2006).
Cdigo tipo de comprobante modificado por una Nota de Crdito o Dbito
Corresponde al tipo de comprobante que ha sido originalmente modificado ante la emisin de

una nota de crdito o dbito, segn lo indicado en la Tabla 2. Solo se aceptarn los cdigos de
tipo de comprobante que pertenecen a este secuencial de transaccin. Este campo debe ser
ingresado en forma obligatoria en el registro de compras si en el detalle principal se est
informando un documento cdigo 4 5.
No. de serie del comprobante modificado - establecimiento
En este campo se debe ingresar el nmero de serie del comprobante modificado. La longitud
Captulo 4-Pgina: 70
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No. de serie del comprobante modificado establecimiento

En este campo se debe ingresar el nmero de serie del comprobante modificado, la parte
correspondiente al cdigo del establecimiento. La longitud de este campo es de tres caracteres.
No. de serie del comprobante modificado punto de emisin
En este campo se debe ingresar el nmero de serie del comprobante modificado, la parte
correspondiente al punto de emisin. La longitud de este campo es de tres caracteres.
Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro de compras si en el detalle
principal se est informando un documento cdigo 4 5.
No. Secuencial del Comprobante modificado
En este campo debe ingresar el nmero secuencial del comprobante modificado que registra.
La longitud de este campo es de hasta siete caracteres. Este campo debe ser ingresado en
forma obligatoria en el registro de compras si en el detalle principal se est informando un
documento cdigo 4 5.
No. de autorizacin del comprobante modificado
Es el nmero de autorizacin que otorga el SRI al contribuyente (proveedor) para la impresin
de Comprobantes de venta, consta de diez caracteres. Para aquellos contribuyentes
autorizados a imprimir sus comprobantes de venta en sistemas computarizados, se debe
ingresar el nmero de autorizacin otorgado por el SRI, para este efecto. En este caso, debe
ingresar la autorizacin del comprobante modificado por la N/C o N/D. Este campo debe ser
ingresado en forma obligatoria en el registro de compras si en el detalle principal se est
informando un documento cdigo 4 5.
Fecha de emisin del comprobante modificado
Corresponde a la fecha de emisin del comprobante modificado que se registr originalmente
(no debe confundirse con la fecha de elaboracin de imprenta). Consta de 10 caracteres con
formato dd/mm/aaaa. La fecha de emisin debe ser menor o igual al mes y ao informado.
Ejemplo:
15/03/2000 (15 de marzo del 2000).

31/11/2006 (31 de noviembre del 2006).
Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro de compras si en el detalle
principal se est informando un documento cdigo 4 5.
Captulo 4-Pgina: 71
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No. de Contrato que sustenta la contratacin

En este campo se registrar, para el caso de partidos polticos, el nmero de contrato sobre el
cual se realiz la contratacin para la adquisicin de bienes o prestacin de servicios. Consta
de hasta 10 caracteres. Solo es obligatorio para partidos polticos.
Monto de la transaccin que corresponde a Ttulo Oneroso
Se debe ingresar el valor de la transaccin que corresponde a ttulo oneroso, es decir, no
gratuito para el informante. Consta de doce campos numricos, nueve enteros, un punto y dos
decimales. En el caso que el monto a ttulo oneroso sea cero debe registrar 0.00. Solo es
obligatorio para partidos polticos. El monto de la transaccin correspondiente a ttulo oneroso
ms la parte correspondiente a ttulo gratuito debe ser igual a la suma de la base imponible 0%
ms la base imponible gravada de IVA.
Monto de la transaccin que corresponde a Ttulo Gratuito
Se debe ingresar el valor de la transaccin que corresponde a ttulo gratuito, es decir, no
oneroso para el informante. Consta de doce campos numricos, nueve enteros, un punto y dos
decimales. En el caso que el monto a ttulo oneroso sea cero debe registrar 0.00. Solo es
obligatorio para partidos polticos. El monto de la transaccin correspondiente a ttulo oneroso
ms la parte correspondiente a ttulo gratuito debe ser igual a la suma de la base imponible 0%
ms la base imponible gravada de IVA.
4.3) Transacciones Locales - VENTAS
VENTAS

Mnima Mxima Campo
Formato
Requisito
Tabla 1
obligatorio
Tipo de Identificacin del Cliente
Caracter
No. de Identificacin del Cliente
10
13
Caracter
Caracter

10
10
No. de Comprobantes Emitidos
12

venta
10
10
12
IVA Presuntivo
12
Numrico
Monto IVA
12
obligatorio
Tabla 2
obligatorio

Caracter
obligatorio
Tabla 4
obligatorio
Captulo 4-Pgina: 72
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12
Numrico
Monto ICE
12
12
12
12
12
Retencin Presuntiva
caracter maysculas obligatorio

Impuesto a la Renta
Caracter
12
Numrico
12
Numrico
Numrico
Tabla 6
Tabla 5a
Tabla 5
Tabla 10
Tabla 10
obligatorio
obligatorio
obligatorio
condicional
condicional
Como se observa en la parte superior del Formulario, siempre estar la Razn Social del
Informante.
Captulo 4-Pgina: 73
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4.2.1 Descripcin de Campos - Transacciones Locales VENTAS

Tipo de Identificacin del Cliente
Corresponde al tipo de identificacin del cliente o agente de retencin (cuando corresponda).

Consta de dos caracteres, de acuerdo a lo sealado en la Tabla 1. Este campo relaciona el tipo
de transaccin (tabla a: Tipos de transacciones) con el cdigo de identificacin del cliente (tabla
8: Tipo de Identificacin). Solo se podrn utilizar cdigos relacionados con el secuencial de
transaccin venta (cd. 04, 05, 06 y 07) Debe ser ingresado en forma obligatoria.
No. de Identificacin del Cliente (RUC, C.I., Pasaporte)
Corresponde al nmero de Identificacin del Cliente o agente de retencin (cuando
corresponda). Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro de ventas.
verificador.
Cuando sea Consumidor Final debe constar de 13 caracteres, donde la identificacin
corresponder a 9999999999999.

a este tipo de transaccin. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.
Cuando la transaccin sea Venta se aceptar slo los siguientes tipos de comprobantes:

Documentos autorizados para ventas excepto N/D, N/C

Comprobante de venta emitido por reembolso
Nota de crdito
Nota de dbito
Fecha de registro contable del comprobante de venta

En este campo debe ingresar el ltimo da del mes que contabiliza y declara, porque las ventas
se reportan de forma acumulada por cliente y por mes. La fecha de registro debe estar entre el
31/01/2000 en adelante, por ejemplo: 31/12/2050, consta de 10 caracteres. Este campo debe
ser ingresado en forma obligatoria.
Captulo 4-Pgina: 74
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Manual de Usuario

En este campo debe ingresar el ltimo da del mes que informa, porque las ventas se reportan
de forma acumulada por cliente y por mes. La fecha de registro debe estar entre el 31/01/2000
en adelante, por ejemplo: 31/12/2050, consta de 10 caracteres. Este campo debe ser
ingresado en forma obligatoria.
No. de comprobantes emitidos
Este campo obligatorio consta de hasta 12 caracteres y debe ingresar la cantidad de
comprobantes de venta emitidos por la venta a un mismo cliente al mes.
IVA Presuntiv o
En este campo obligatorio debe ingresar S si la transaccin de venta que registra tiene IVA
Presuntivo, y N si no lo tiene. Se aceptar solamente MAYSCULAS.
Base Imponible de la Venta de bienes como la prestacin de servicios gravados con tarifa 0%.
Se debe ingresar el total de las ventas tarifa 0% acumuladas por cliente al mes. Estos valores
deben ser positivos, este campo consta de 12 dgitos numricos, nueve enteros, un punto y dos
decimales. Debe registrar 0.00 en el caso de que no existan ventas con tarifa 0%.
Base Imponible de la Venta de bienes como la prestacin de servicios gravados con tarifa,
10%, 12% 14 %, sin incluir el impuesto al valor agregado. Se debe ingresar el total de las
ventas gravadas acumuladas por cliente al mes. Estos valores deben ser positivos, este
campo consta de 12 dgitos numricos, compuesto por nueve enteros, un punto y dos
decimales.
Si no tiene ventas con tarifa 10%, 12% 14%, pues son tarifa 0%, entonces en este campo
debe registrar 0.00

fecha de emisin del comprobante, este campo es obligatorio y debe ser registrado segn la
tabla 4 Porcentajes de IVA.
Captulo 4-Pgina: 75
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ser mayor a 0.00
Monto IVA
En este campo se debe ingresar el impuesto al valor agregado (IVA) generado en la venta de
bienes o por la prestacin de servicios que tienen tarifa 10%, 12% 14 %. Se debe ingresar el
Monto de IVA cobrado por cliente al mes. En caso que la tarifa sea 0% es decir que el Monto
de IVA sea cero, se debe registrar 0.00. Consta de 12 campos numricos: nueve enteros, un
punto y dos decimales.
Base Imponible de la Venta acumulada por cliente al mes, de bienes gravados con ICE sin
incluir el impuesto. Estos valores deben ser positivos, este campo consta de 12 dgitos
numricos, compuesto por nueve enteros, un punto y dos decimales. Si no tiene ventas
gravadas con ICE, entonces en este campo debe registrar 0.00
Este campo corresponde al porcentaje de ICE vigente a la fecha de emisin del comprobante,
este campo es obligatorio y debe ser registrado segn la tabla 6 Porcentajes de ICE.
Cigarrillos Rubio
Cerveza
30.90%
carga 5.15%
Captulo 4-Pgina: 76
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Monto ICE
En este campo se debe ingresar acumulado por cliente al mes el impuesto a los consumos
especiales (ICE) generado en la venta de bienes de acuerdo a la tarifa asignada en el campo
Cdigo Porcentaje ICE. En caso que la tarifa sea 0% es decir que el Monto de ICE sea cero,
se debe registrar 0.00. Consta de 12 campos numricos: nueve enteros, un punto y dos
decimales.
Este campo obligatorio corresponde al valor de IVA cobrado en la venta o transferencia de
bienes acumulado al mes por cliente. Sobre este valor le efectuaron la retencin en la fuente
de IVA (cuando corresponda). Este campo es numrico y tiene 12 caracteres: nueve enteros,
un punto y dos decimales. En el caso que el Monto IVA Bienes sea cero debe registrar 0.00.
Es un caracter que corresponde al porcentaje que le retuvieron en el IVA generado en la venta

o transferencias de bienes. En este campo puede ingresar solamente los porcentajes 0%, 30%
y 100%, este ltimo se utilizar solamente cuando el Tipo de Comprobante utilizado en la
transaccin sea Liquidacin de Compra de Bienes segn lo indicado en la tabla 2.
Se debe ingresar el monto acumulado al mes por cliente que le retuvo de IVA en la
transferencia de bienes. Consta de doce caracteres compuestos de nueve enteros, un punto y
dos decimales. Este valor corresponde al monto IVA Bienes por el porcentaje de retencin de
IVA Bienes. En el caso que el Monto de Retencin de IVA Bienes sea cero debe registrar 0.00
Corresponde al valor de IVA acumulado por cliente al mes, cobrado en la prestacin de
servicios. Sobre este valor le realizaron la retencin en la fuente de IVA (cuando le
corresponda). Este campo consta de 12 posiciones numricas compuesto por nueve enteros,
un punto y dos decimales. En el caso que el Monto IVA Servicios sea cero debe registrar 0.00.
Corresponde al porcentaje que le retuvieron en el IVA generado en la prestacin de servicios.

En este campo puede ingresar solamente los porcentajes 0%, 70% y 100%. Este ltimo
porcentaje le retuvieron cuando se trate de servicios prestados por profesionales con
Captulo 4-Pgina: 77
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Sistema
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Integrado
instruccin superior, o de arrendamiento de inmuebles de personas naturales no obligadas a

llevar contabilidad, segn lo indicado en la tabla 2. Consta de un campo numrico. Cuando en
el mismo comprobante se informe la retencin de una parte correspondiente a 70% y otra a
100%, se utilizar el cdigo 70/100.
Se debe ingresar el monto que le retuvieron por IVA en la prestacin de servicios. Consta de
doce campos numricos, nueve enteros, un punto y dos decimales. Este valor corresponde al
monto IVA Servicios por el porcentaje de retencin de IVA Servicios. En el caso que el Monto
de Retencin de IVA Servicios sea cero debe registrar 0.00. Cuando en el mismo comprobante
se informe la retencin de una parte correspondiente a 70% y otra a 100%, y se haya utilizado
el cdigo 70/100, el valor retenido no puede ser menor al 70% ni mayor al 100% con respecto
del monto de IVA Servicios.

Este campo no es obligatorio, ya que una transaccin, puede que no le hayan efectuado la
retencin en la fuente de Impuesto a la Renta.
Corresponde al valor sobre el cual le realizaron la retencin en la fuente de Impuesto a la
Renta. Este campo es numrico y tiene 12 caracteres: nueve enteros, un punto y dos
decimales. En el caso que la base imponible de Renta sea cero debe registrar 0.00.
no es obligatorio, ya que una transaccin, puede que no le hayan efectuado la retencin en la
fuente de Impuesto a la Renta.
nueve enteros, un punto y dos decimales.
Este valor corresponde al monto Base Imponible por el porcentaje de retencin de Renta
sealado. En el caso que el Monto de Retencin de Renta sea cero debe registrar 0.00
Captulo 4-Pgina: 78
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
4.4. Transacciones del Exterior IMPORTACIONES O PAGOS AL EXTERIOR

IMPORTACIONES O PAGOS AL EXTERIOR

Mnima Mxima Campo
Formato
Requisito
Caracter
Tabla 3
obligatorio
Importacin de
Caracter
Tabla b
obligatorio
Fecha de liquidacin o pago
10
10
Caracter
Tabla 2
obligatorio
No. de refrendo - Distrito Aduanero
caracter
Tabla 12
condicional
No. de refrendo - Ao
caracter
No. del refrendo - Rgimen
caracter
No. del refrendo - Correlativo
caracter
condicional
No. del refrendo - Verificador
caracter
condicional
No. de identificacin fiscal del proveedor
13
caracter
obligatorio
Valor CIF
12
Razn o denominacin social del

proveedor
60
caracter
Tipo de sujeto proveedor
caracter
12
12
Numrico
Monto IVA
12
12
Numrico
Monto ICE
12

Impuesto a la Renta
12
Numrico
Caracter
condicional
Tabla 9
condicional
obligatorio
Tabla 13
Tabla 4
Tabla 6
Tabla 10
Tabla 10
obligatorio
condicional
condicional
condicional
condicional
Captulo 4-Pgina: 79
Manual de Usuario
2.4.1
12
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Descripcin de los campos Transacciones del Exterior: IMPORTACIONES O PAGOS

AL EXTERIOR
Tipo de Identificacin de la transaccin: Importacin de
Corresponde al tipo de transaccin realizada, si es Importacin de Bienes o Pagos al Exterior

por adquisicin de Servicios. Consta de un carcter, de acuerdo a lo sealado en la tabla b.
Debe ser ingresado en forma obligatoria.
indicado en la Tabla 2. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro de
Importaciones.
Cuando la transaccin sea Importacin se aceptar slo los siguientes tipos de comprobantes:

Documento nico de Importacin (DUI) , Declaracin Aduanera Simplificada (DAS) o

Declaracin Aduanera nica (DAU)
Comprobante de Venta emitido en el exterior
Nota de crdito
Nota de dbito
Fecha de liquidacin o pago del comprobante

En el caso de Importacin de Bienes, en este campo se ingresa la fecha de liquidacin del
comprobante en el Banco. En el caso de Pagos al exterior o importacin de servicios, se
Captulo 4-Pgina: 80
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Integrado
registrar la fecha en la que se realiz el pago y que se registr contablemente, es decir, al

mes al que corresponde el gasto. La fecha debe estar entre el 01/01/2000 en adelante, por
ejemplo: 25/12/2050, consta de 10 caracteres. Este campo debe ser ingresado en forma
obligatoria.
No. del refrendo del Comprobante
Solo se reporta en caso de Importacin de Bienes, y corresponde al nmero registrado por la
aduana (refrendo) con el cual se realiz el registro de la importacin. El campo contiene 16
caracteres numricos. Cuando el tipo de comprobante sea Nota de Crdito o Nota de Dbito,
este campo deber ser llenado con el nmero de refrendo del comprobante original. La
estructura del refrendo debe cumplir con el siguiente esquema:
Distritos Aduaneros
Cdigos de Rgimen
123
2005
10
123456
distrito aduanero (3 caracteres)

ao (4 caracteres)
rgimen (2 caracteres)
correlativo (6 caracteres)
verificador (1 caracter)
Captulo 4-Pgina: 81
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Para distrito aduanero solamente podr utilizar los cdigos de la tabla 12 y para rgimen, la
tabla 9.
No. de Identificacin fiscal del Proveedor
Corresponde al nmero de Identificacin en el pas de domicilio fiscal del Proveedor. Este
campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro. Debe ingresarse hasta 13
caracteres. Si tiene ms de 13 caracteres debe ingresar los 13 primeros dgitos del
documento.
Razn o Denominacin Social del Prov eedor
Del proveedor del exterior. Este campo es obligatorio, y consta de hasta 60 caracteres.
Tipo de sujeto Proveedor
Corresponde al tipo de proveedor con quien se realiza la transaccin. Identifica si eI proveedor
es una persona natural o una sociedad (persona jurdica). Consta de un carcter, de acuerdo a
lo sealado en la tabla 13. Debe ser ingresado en forma obligatoria.
Valor CIF
En este campo obligatorio se debe ingresar el valor CIF de los bienes importados o el valor del
pago efectuado al exterior. Este campo debe ser ingresado en dlares, consta de hasta doce
caracteres, compuestos por nueve enteros, un punto y dos dgitos decimales. En el caso que el
Monto de Importaciones o pago al exterior sea cero debe registrar 0.00.
Cuando el tipo de comprobante sea Nota de Crdito o Nota de Dbito, este campo debe ser
llenado con el valor CIF de la Nota de Crdito o Nota de Dbito.
En este campo obligatorio se debe ingresar dos caracteres, segn las especificaciones de la
tabla 3 e identifica si la transaccin realizada sustenta crdito tributario o sustenta costos o
gastos.
El valor total de las importaciones indicadas como sustento para crdito tributario debe coincidir
con el valor consignado en la declaracin de IVA correspondiente al perodo de informacin
entregado.
Cuando exista parte del refrendo, donde una parte corresponda a crdito tributario y otra a
costo o gasto se deben ingresar dos registros, primero un registro del comprobante con los
valores que pertenezcan a crdito tributario y luego otro registro del mismo comprobante para
los valores que pertenezcan a costo o gasto.
Captulo 4-Pgina: 82
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Sistema
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Integrado

prestaciones de servicios gravadas con derecho a crdito tributario que constan en la
declaracin de IVA y que no aplican en los cdigos 03 y 06.
prestaciones de servicios gravadas que no dan derecho a crdito tributario y en
consecuencia en IVA pagado se contabiliza directamente en costos o gastos y se
refleja en la declaracin de Impuesto a la Renta. Ej: Notas de Venta, Adquisiciones que
no tienen relacin directa con produccin o comercializacin del producto, etc.
El cdigo 03 debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de Activos Fijos
El cdigo 04 debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de Activos Fijos que
no dan derecho a crdito tributario y en consecuencia en IVA pagado se contabiliza
El cdigo 06 debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de Inventario
El cdigo 07 debe ser utilizado para todas aquellas adquisiciones de Inventario que no
dan derecho a crdito tributario y en consecuencia en IVA pagado se contabiliza
prestaciones de servicios gravadas, con derecho a crdito tributario que constan en la
declaracin de IVA, realizadas a travs de la figura de reembolso de gasto.
Nota importante:
El valor del IVA de las importaciones registradas como sustento crdito tributario para la
declaracin de IVA, debe corresponder al valor consignado en la declaracin de IVA en
importaciones del perodo de informacin entregado
Corresponde al valor de la importacin gravados con tarifa 0% o exento. Estos valores deben
ser positivos, este campo consta de 12 dgitos numricos, nueve enteros, un punto y dos
decimales. Debe registrar 0.00 en el caso de que no exista Base Imponible 0%. Este campo
solo corresponde en la importacin de Bienes.
Corresponde al valor de la importacin gravados con tarifa 12% en el momento de la
desaduanizacin. Estos valores deben ser positivos, este campo consta de 12 dgitos
numricos, nueve enteros, un punto y dos decimales. Debe registrar 0.00 en el caso de que no
exista Base Imponible 12%. Este campo solo corresponde en la importacin de Bienes.
Captulo 4-Pgina: 83
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario

fecha de la desaduanizacin. Este campo es obligatorio y debe ser registrado segn la tabla 4
Porcentajes de IVA. Este campo solo corresponde en la importacin de Bienes.

ser mayor a 0.00
Monto IVA
En este campo se debe ingresar el impuesto al valor agregado (IVA) generado en la
importacin de bienes. En caso que la tarifa sea 0% es decir que el Monto de IVA sea cero, se
debe registrar 0.00. Consta de 12 campos numricos: nueve enteros, un punto y dos
decimales. Este campo solo corresponde en la importacin de Bienes.
Base Imponible de las importaciones de bienes gravados con ICE sin incluir el impuesto. Estos
valores deben ser positivos, este campo consta de 12 dgitos numricos, compuesto por nueve
enteros, un punto y dos decimales. Este campo solo corresponde en la importacin de Bienes.
Si no tiene importaciones gravadas con ICE, entonces en este campo debe registrar 0.00
Este campo corresponde al porcentaje de ICE vigente a la fecha de emisin de la importacin,

este campo es obligatorio y debe ser registrado segn la tabla 6 Porcentajes de ICE. Este
campo solo corresponde en la importacin de Bienes.
Captulo 4-Pgina: 84
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Sistema
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Integrado

Cigarrillos Rubio
Cerveza
30.90%
carga 5.15%
Monto ICE
En este campo se debe ingresar el impuesto a los consumos especiales (ICE) generado en la
importacin de bienes de acuerdo a la tarifa asignada en el campo Cdigo Porcentaje ICE. En
caso que la tarifa sea 0% es decir que el Monto de ICE sea cero, se debe registrar 0.00.
Consta de 12 campos numricos: nueve enteros, un punto y dos decimales. Este campo solo
corresponde en la importacin de Bienes.
En este campo se identifica el cdigo correspondiente al concepto de la retencin por los pagos
realizados al exterior. Consta de tres caracteres, que deben ser registrados segn la tabla 10
Conceptos de Retencin AIR. Este campo no es obligatorio, ya que una transaccin, puede no
tener retencin en la fuente de Impuesto a la Renta.
Captulo 4-Pgina: 85
Manual de Usuario
Sistema
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Integrado
no es obligatorio, ya que una transaccin puede o no tener retencin en la fuente de Impuesto

a la Renta.
el porcentaje de retencin de Renta sealado. En el caso que el Monto de Retencin de
Renta sea cero debe registrar 0.00
4.5 Transacciones del Exterior EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR
EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR

Mnima Mxima Campo
Formato
Requisito
Exportacin de
Caracter
Tabla b
obligatorio
Caracter
Tabla 2
obligatorio
No. de refrendo Distrito Aduanero
caracter
Tabla 12
condicional
No. de refrendo Ao
caracter
No. del refrendo - Rgimen
caracter
No. del refrendo - Correlativo
caracter
condicional
No. del refrendo - Verificador
caracter
condicional
No. de documento de transporte
13
13
Caracter
condicional
Fecha de la transaccin
10
10
No. de identificacin fiscal del cliente
13
caracter
Tipo de sujeto cliente
caracter
Valor FOB
12
Razn o denominacin social del cliente
60
caracter
Devolucin de IVA
Cdigo tipo de comprobante - exp
Caracter
Valor del comprobante
12
No. de serie del comprobante de venta

establecimiento
Caracter
obligatorio
Caracter
obligatorio
condicional
Tabla 9
condicional

obligatorio
Tabla 13
obligatorio
obligatorio
Tabla 2
obligatorio
Captulo 4-Pgina: 86
Manual de Usuario
No. secuencial del comprobante de venta

10
10

venta
10

venta
10
10
2.5.1
Descripcin de los campos:

INGRESOS DEL EXTERIOR
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Caracter
obligatorio

Caracter
obligatorio
Transacciones del exterior EXPORTACIONES O
Tipo de Identificacin de la transaccin: Exportacin de
Corresponde al tipo de transaccin realizada, si es Exportacin de Bienes o Ingresos del

Exterior. Consta de un carcter, de acuerdo a lo sealado en la tabla b. Debe ser ingresado
en forma obligatoria.

indicado en la Tabla 2. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro de
Exportaciones.
Cuando la transaccin sea Exportacin se aceptar slo los siguientes tipos de comprobantes:

Formulario nico de Exportacin (FUE) o Declaracin Aduanera nica (DAU)

Factura
Captulo 4-Pgina: 87
Manual de Usuario

Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Nota de crdito
Nota de dbito
Fecha de la transaccin
En el caso de Exportacin de Bienes, en este campo se ingresa la fecha efectiva en la que se
realiz el Embarque. En el caso de Ingresos del exterior o exportacin de servicios, se
registrar la fecha en la que se realiz el cobro y se registr contablemente, es decir, al mes al
que corresponde el ingreso. La fecha debe estar entre el 01/01/2000 en adelante, por ejemplo:
25/12/2050, consta de 10 caracteres. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.
No. del refrendo del Comprobante
Distritos Aduaneros
Cdigos de Rgimen
Solo se reporta en caso de Exportacin de Bienes, y corresponde al nmero registrado por la

aduana (refrendo) con el cual se realiz el registro de la exportacin. El campo contiene 16
caracteres numricos. Cuando el tipo de comprobante sea Nota de Crdito o Nota de Dbito,
este campo deber ser llenado con el nmero de refrendo del comprobante original. La
estructura del refrendo debe cumplir con el siguiente esquema:
123
05
10
123456
distrito aduanero (3 caracteres)
Captulo 4-Pgina: 88
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
ao (2 caracteres)
rgimen (2 caracteres)
correlativo (6 caracteres)
verificador (1 caracter)
Para distrito aduanero solamente podr utilizar los cdigos de la tabla 12 y para rgimen, la
tabla 9.
No. del documento de transporte
Solo se reporta en caso de Exportacin de Bienes, y corresponde al nmero registrado en el
documento que soporta el transporte de la mercadera con el cual se realiz el registro de la
exportacin. El campo contiene hasta 16 caracteres numricos. Cuando el tipo de
comprobante sea Nota de Crdito o Nota de Dbito, este campo deber ser llenado con el
nmero de refrendo del comprobante original. Por ejemplo, en este campo se reportar el
nmero de gua de embarque, bill of land, etc.
No. de Identificacin fiscal del Cliente

Corresponde al nmero de Identificacin en el pas de domicilio fiscal del Cliente. Este campo
debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro. Debe ingresarse hasta 13 caracteres.
Si tiene ms de 13 caracteres debe ingresar los 13 primeros dgitos del documento.
Razn o Denominacin Social del Cliente
Del cliente en el exterior. Este campo es obligatorio, y consta de hasta 60 caracteres.
Tipo de sujeto Cliente
Corresponde al tipo de cliente con quien se realiza la transaccin. Identifica si el proveedor es

una persona natural o una sociedad (persona jurdica). Consta de un carcter, de acuerdo a lo
sealado en la tabla 13. Debe ser ingresado en forma obligatoria.
Valor FOB
En este campo se debe ingresar el valor FOB de los bienes exportados o el valor del ingreso
percibido desde el exterior, que consta en el comprobante o documento sustento de la
transaccin del exterior. Este campo debe ser ingresado en dlares, consta de hasta doce
caracteres, compuestos por nueve enteros, un punto y dos dgitos decimales. En el caso que el
Monto de Exportaciones o ingreso del exterior sea cero debe registrar 0.00.
Cuando el tipo de comprobante sea Nota de Crdito o Nota de Dbito, este campo debe ser
llenado con el valor de la Nota de Crdito o Nota de Dbito.
Captulo 4-Pgina: 89
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Transaccin con derecho a dev olucin de IVA
En este campo obligatorio debe ingresar S si la exportacin que registra tiene derecho a
devolucin de IVA, y N si no tiene derecho, se aceptar solamente MAYSCULAS.
Cdigo Tipo de comprobante Factura de exportacin
Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la exportacin que se va a registrar, en este
campo solo se aceptar el tipo de comprobante Factura cdigo 01 segn lo indicado en la
Tabla 3. Este campo debe ser llenado si la transaccin es Exportacin de Bienes o de
Servicios.
No. Serie del comprobante - Factura de exportacin

En este campo se debe ingresar el nmero de serie de la factura de exportacin. La longitud
No. de serie de la factura de exportacin establecimiento

En este campo obligatorio se debe ingresar el nmero de serie del comprobante, la parte
No. de serie de la factura de exportacin punto de emisin
En este campo obligatorio se debe ingresar el nmero de serie del comprobante, la parte
No. Secuencial del Comprobante Factura de exportacin
En este campo obligatorio debe ingresar el nmero secuencial del comprobante que registra.
La longitud de este campo es de hasta siete caracteres.
No. de autorizacin del comprobante de venta Factura de exportacin
Es el nmero de autorizacin que otorga el SRI al Contribuyente para la impresin de
Comprobantes, consta de diez caracteres, es requisito de facturacin obligatorio a partir de
octubre del 2000.
Captulo 4-Pgina: 90
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario

efecto.
Fecha de registro contable del comprobante de venta Factura de exportacin
Corresponde a la fecha en que se realiza la contabilizacin del comprobante que se registra,
debe estar entre el 01/01/2000 en adelante, por ejemplo: 31/12/2050, consta de 10 caracteres.
Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro de exportaciones.
Fecha de emisin del comprobante de v enta Factura de exportacin

Corresponde a la fecha de emisin del comprobante que se registra (no debe confundirse con
la fecha de elaboracin de imprenta), debe estar entre 01/01/2000 en adelante, por ejemplo
31/12/2050. Consta de 10 caracteres con formato dd/mm/aaaa.
Ejemplo:
15/03/2000 (15 de marzo del 2000).

31/11/2006 (31 de noviembre del 2006).
4.6 EMPRESAS EMISORAS DE TARJETAS DE CREDI TO

TARJETAS DE CREDITO - RECAP

Mnima Mxima Campo
Formato
Requisito
Tabla 1
obligatorio
Tipo de Identificacin del Establecimiento
Caracter
No. de Identificacin del Establecimiento
13
13
Caracter
Caracter
No. de RECAP
15
15
Caracter
Fecha de pago
10
10
Cdigo de la Tarjeta de Crdito
Fecha de emisin
10
10
Consumo tarifa 0%
12
Consumo Gravado
12
Total Comsumo
12
Monto IVA
12
Comisin
12
No. de Vouchers Emitidos
12
Caracter
obligatorio
Tabla 2
obligatorio
obligatorio

Caracter
Tabla 7
obligatorio
obligatorio
Captulo 4-Pgina: 91
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
12
12
12
12

Impuesto a la Renta
12
Numrico
12

- establecimiento
Caracter
obligatorio

- punto de emisin
Caracter
obligatorio

retencin
Caracter
obligatorio
Fecha de registro del comprobante de

retencin
10
10

retencin
10

retencin
10
10

Numrico
Numrico
Tabla 5a
Tabla 5
obligatorio
obligatorio

Caracter
Tabla 10
Tabla 10
condicional
condicional

Caracter
obligatorio
Captulo 4-Pgina: 92
Manual de Usuario
2.5.2
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Descripcin de Campos: EMPRESAS EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO
El detalle mensual de esta informacin corresponde a las retenciones efectuadas por las
empresas emisoras de tarjetas de crdito a sus establecimientos afiliados, por tanto solamente
esta informacin ser presentada por las emisoras de tarjetas de crdito.

Tipo de Identificacin del Establecimiento
Corresponde al tipo de identificacin del establecimiento o retenido. Consta de dos caracteres,

de acuerdo a lo sealado en la Tabla 1. . Este campo relaciona el tipo de transaccin (tabla a:
Tipos de transacciones) con el cdigo de identificacin del establecimiento (tabla 8: Tipo de
Identificacin). Solo se podrn utilizar cdigos relacionados con RUC y Pasaporte (para
establecimientos del exterior). Debe ser ingresado en forma obligatoria.
No. de Identificacin del Establecimiento (RUC o Pasaporte)
Corresponde al nmero de Identificacin del Establecimiento afiliado. Este campo debe ser
ingresado en forma obligatoria en el registro de Tarjetas de Crdito.

tiene ms de 13 caracteres debe ingresar los 13 primeros dgitos del documento. Se
utiliza para identificar locales del exterior.
Captulo 4-Pgina: 93
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario

indicado en la Tabla 2. Solo se aceptarn los cdigos de tipo de comprobante 22, 23 y 24 que
pertenecen a este secuencial de transaccin. Este campo debe ser ingresado en forma
obligatoria en el registro de tarjetas de crdito.
Para esta transaccin solo se aceptar slo los siguientes tipos de comprobantes:

RECAP
Nota de crdito (reversos)
Nota de dbito
No. del Comprobante RECAP

En este campo obligatorio debe ingresar el nmero del comprobante RECAP que informa. La
longitud de este campo es de hasta quince caracteres.
Si se ha utilizado los cdigos 04 05 se deber registrar el detalle de la nota de crdito o
dbito ingresando en No. de RECAP correspondiente al original.
Fecha de pago
Corresponde a la fecha en que la empresa emisora de la tarjeta de crdito realiz el depsito
del pago al Establecimiento o pago el cheque al Establecimiento Afiliado. Debe estar entre el
01/01/2000 en adelante, por ejemplo: 31/12/2050, consta de 10 caracteres. La fecha de pago
debe corresponder al periodo informado en parte de mes y ao; y debe ser mayor o igual a la
fecha de emisin del RECAP. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el
registro de tarjetas de crdito.
Ejemplo:
15/03/2000 (15 de marzo del 2000).

31/11/2006 (31 de noviembre del 2006).

Corresponde a la fecha de emisin del RECAP de parte del establecimiento, debe estar entre
01/01/2000 en adelante, por ejemplo 31/12/2050. Consta de 10 caracteres con formato
dd/mm/aaaa. La fecha de proceso debe ser menor o igual al mes y ao informado. Este campo
debe ser ingresado en forma obligatoria.
Ejemplo:
15/03/2000 (15 de marzo del 2000).

31/11/2006 (31 de noviembre del 2006).
Captulo 4-Pgina: 94
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
Cdigo de la Tarj eta de Crdito
Corresponde al cdigo asignado a cada tarjeta de crdito segn la tabla 7. Este campo debe
ser ingresado en forma obligatoria
Consumo tarifa 0%
Es el valor correspondiente al consumo por la compra de bienes como adquisicin de servicios
gravados con tarifa 0%. Estos valores deben ser positivos, este campo consta de 12 dgitos
numricos, nueve enteros, un punto y dos decimales. Debe registrar 0.00 en el caso de que no
exista consumo con tarifa 0%. Debe ser menor o igual al Total Consumo.
Consumo grav ado
Es el valor correspondiente al consumo por la compra de bienes como adquisicin de servicios
gravados con tarifa 10%, 12% 14 % segn le corresponda, sin incluir el impuesto al valor
agregado. Estos valores deben ser positivos, este campo consta de 12 dgitos numricos,
compuesto por nueve enteros, un punto y dos decimales. Si no tiene consumo gravado con
tarifa 10%, 12% 14%, pues son tarifa 0%, entonces en este campo debe registrar 0.00 Debe
ser menor o igual al Total Consumo.
Total Consumo
Es el valor correspondiente a la sumatoria del consumo tarifa 0% y el consumo gravado. Estos
valores deben ser positivos, este campo consta de 12 dgitos numricos, compuesto por nueve
enteros, un punto y dos decimales.
Monto IVA
En este campo se debe ingresar el impuesto al valor agregado (IVA) generado en el consumo
gravado 12% y desglosado en el voucher En caso que la tarifa sea 0% es decir que el Monto
de IVA sea cero, se debe registrar 0.00. Consta de 12 campos numricos: nueve enteros, un
Comisin Pagada
Corresponde al valor de la comisin descontada por la empresa emisora. En caso que la
comisin sea cero, se debe registrar 0.00. Consta de 12 campos numricos: nueve enteros, un
Captulo 4-Pgina: 95
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
No. de Vouchers emitidos

Este campo obligatorio consta de hasta 12 caracteres y debe ingresar la cantidad de vouchers
emitidos y reportados en un mismo RECAP al mes.
Corresponde al valor de IVA del consumo gravado 12% por transferencia de bienes y
desglosado en el voucher, valor sobre el cual se realiz la retencin. Este campo obligatorio es
numrico y tiene 12 caracteres: nueve enteros, un punto y dos decimales. En el caso que el
Monto IVA Bienes sea cero debe registrar 0.00.
Es un caracter que corresponde al porcentaje retenido del IVA generado en el consumo

gravado por transferencia de bienes y desglosado en el voucher. En este campo puede
ingresar solamente los porcentajes 0%, 30% y 100%, de acuerdo a la tabla 5a.
Se debe ingresar el monto retenido de IVA en el consumo gravado por la transferencia de
bienes. Consta de doce caracteres compuestos de nueve enteros, un punto y dos decimales.
Este valor corresponde al monto IVA Bienes por el porcentaje de retencin de IVA Bienes. En
el caso que el Monto de Retencin de IVA Bienes sea cero debe registrar 0.00.

Corresponde al valor de IVA del consumo gravado 12% por la prestacin de servicios y
desglosado en el voucher, valor sobre el cual se realiz la retencin. Este campo obligatorio es
numrico y tiene 12 caracteres: nueve enteros, un punto y dos decimales. En el caso que el
Monto IVA Servicios sea cero debe registrar 0.00.
Es un caracter que corresponde al porcentaje retenido del IVA generado en el consumo

gravado por la prestacin de servicios y desglosado en el voucher. En este campo puede
ingresar solamente los porcentajes 0%, 70% y 100%, de acuerdo a la tabla 5a. Cuando en el
mismo comprobante se informe la retencin de una parte correspondiente a 70% y otra a
100%, se utilizar el cdigo 70/100.
Captulo 4-Pgina: 96
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado

Se debe ingresar el monto retenido de IVA en el consumo gravado por la prestacin de
servicios. Consta de doce caracteres compuestos de nueve enteros, un punto y dos decimales.
Este valor corresponde al monto IVA Servicios por el porcentaje de retencin de IVA Servicios.
En el caso que el Monto de Retencin de IVA Servicios sea cero debe registrar 0.00
Para tarjetas de crdito debe utilizarse el cdigo 324.

Tabla 10 de Retencin AIR.
el porcentaje de retencin de Renta sealado. En el caso que el Monto de Retencin de Renta
sea cero debe registrar 0.00

tres caracteres.
Captulo 4-Pgina: 97
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado

caracteres.
ingresar el nmero de autorizacin otorgado por el SRI, para este efecto.
Ejemplo:
15/03/2000 (15 de marzo del 2000).

31/11/2006 (31 de noviembre del 2006).
Captulo 4-Pgina: 98
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
4.7 Administradoras de Fondos y Fideicomisos: FIDEICOMISOS

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

Mnima
Mxima Campo
Formato Requisito
Tipo de Identificacin del Beneficiario
Caracter
Tabla 1 obligatorio
No. de Identificacin del Beneficiario
13
13
Caracter
obligatorio
RUC del fideicomiso
13
13
Caracter
obligatorio
Tipo de Fideicomiso
Caracter Tabla 11 obligatorio
Monto del Beneficio Total
12
Numrico
Monto del Beneficio Individual
12
2
Numrico decimales obligatorio
Numrico Tabla 10 obligatorio
12
2
Numrico decimales obligatorio
2.5.3
2
obligatorio
decimales
Descripcin de campos: FIDEICOMISOS
El detalle mensual de esta informacin corresponde a las retenciones reportadas por las
Administradoras de fondos y fideicomisos a los beneficiarios. Esta informacin solamente la
presentarn las Administradoras de fondos y fideicomisos.
Captulo 4-Pgina: 99
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Tipo de Identificacin del Beneficiario
Corresponde al tipo de identificacin del beneficiario o retenido. Consta de dos caracteres, de

acuerdo a lo sealado en la Tabla 1. Este campo relaciona el tipo de transaccin (tabla a: Tipos
de transacciones) con el cdigo de identificacin del establecimiento (tabla 8: Tipo de
Identificacin). Solo se podrn utilizar los secuenciales de transaccin de FIDEICOMISOS
(cdigos 15,16 y 17). Debe ser ingresado en forma obligatoria.
No. de Identificacin del Beneficiario (RUC, Cdula o Pasaporte)
Corresponde al nmero de Identificacin del Beneficiario o retenido. Este campo debe ser
ingresado en forma obligatoria en el registro de Fideicomisos.

verificador.
RUC del fideicomiso

La administradora de fondos y fideicomisos informar en este campo, el nmero de RUC del
fideicomiso que gener los rendimientos para el beneficiario. Cuando sea un RUC debe constar
de 13 caracteres, los tres ltimos dgitos siempre deben ser 001 y debe cumplir el dgito
verificador
Tipo de Fideicomiso
Corresponde al tipo de fideicomiso del beneficiario o retenido. Consta de hasta dos caracteres,
de acuerdo a lo sealado en la Tabla 11. Debe ser ingresado en forma obligatoria.
Monto del Beneficio Total
En este campo obligatorio de debe ingresar el valor del beneficio total reportado en el mes por
el Fondo o Fideicomiso informado. Consta de doce campos numricos, nueve enteros, un
Captulo 4-Pgina: 100
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Monto del Beneficio Individual

En este campo obligatorio de debe ingresar el valor del beneficio individual reportado en el mes
por el Fondo o Fideicomiso informado por cada beneficiario. Consta de doce campos
numricos, nueve enteros, un punto y dos decimales.
de Impuesto a la Renta aplicado al fondo o fideicomiso. Consta de un caracter, que debe ser
registrados segn la Tabla 10 de Retencin AIR.
nueve enteros, un punto y dos decimales. Este valor corresponde al monto del beneficio
individual por el porcentaje de retencin de Renta sealado. En el caso que el Monto de
Retencin de Renta sea cero debe registrar 0.00.
4.8 COMPROBANTES ANULADOS
COMPROBANTES ANULADOS

Mnima
Mxima Campo
Formato Requisito
Tipo de Comprobante anulado
Caracter
Caracter
obligatorio
Caracter
obligatorio
No. secuencial del comprobante de venta Desde
Caracter
obligatorio
No. secuencial del comprobante de venta Hasta
Caracter
obligatorio

venta
10
Caracter
obligatorio
Fecha de anulacin del comprobante de

venta
10
10
Tabla 2
obligatorio
Fecha Dd/mm/aaaaobligatorio
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Descripcin de campos: COMPROBANTES ANULADOS

En este campo se registrarn sus comprobantes anulados en el perodo informado. Excluye a
los comprobantes dados de baja. Todo contribuyente puede informar esta fase.
Tipo de Comprobante anulado
Este campo obligatorio corresponde al tipo de comprobante anulado que se va a registrar

segn lo indicado en la Tabla 2.
No. Serie del comprobante anulado
En este campo se debe ingresar el nmero de serie del comprobante anulado. La longitud de
este campo es de seis caracteres, clasificado segn las siguientes indicaciones:
No. de serie del comprobante anulado establecimiento

En este campo se debe ingresar el nmero de serie del comprobante anulado, la parte
No. de serie del comprobante anulado punto de emisin
En este campo se debe ingresar el nmero de serie del comprobante anulado, la parte
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
No. Secuencial del Comprobante (desde hasta)

En este campo debe ingresar el nmero secuencial del comprobante que anula. La longitud de
este campo es de hasta siete caracteres.
Cuando se registra un grupo de comprobantes que posean secuencial seguido, ingreso en el
campo DESDE lo correspondiente al secuencial inicial, y en el campo HASTA. lo
correspondiente al ltimo comprobante anulado.
Por ejemplo:
Si anulo los comprobantes 001-003-1236 y 001-003-1296, con la misma autorizacin, debo
ingresarlos en dos registros separados.
Si anulo los comprobantes 001-003- 4567, 001-003- 4568, 001-003- 4569 y 001-003- 4570 que
poseen la misma autorizacin, debo ingresar un solo registro, donde en los campos DESDE se
reportar 4567 y en el campo HASTA 4570. De esta forma, se informa la anulacin de los
comprobantes comprendidos en ese rango.
No. de autorizacin del comprobante anulado
Es el nmero de autorizacin que le otorga el SRI para la impresin de sus Comprobantes,
consta de diez caracteres, es requisito de facturacin obligatorio a partir de octubre del 2000.
efecto.
Fecha de anulacin del comprobante
Corresponde a la fecha de anulacin del comprobante en el perodo informado, debe estar
entre 01/01/2000 en adelante, por ejemplo 31/12/2050.
Consta de 10 caracteres con formato dd/mm/aaaa. La fecha de anulacin est dentro del mes y
ao informado. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.
Ejemplo:
15/03/2000 (15 de marzo del 2000).

31/11/2006 (31 de noviembre del 2006).
4.9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Mnima Mxima Campo
Formato
Requisito
Tabla 1
obligatorio
Tipo de Identificacin del Retenido
Caracter
No. de Identificacin del Retenido
13
13
Caracter
obligatorio
Tipo de Comprobante Transaccin
13
13
Caracter
obligatorio
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado

Impuesto a la Renta
Total Depsito
12
12
Numrico
12

- establecimiento
Caracter
condicional

- punto de emisin
Caracter
condicional

retencin
Caracter
condicional

retencin
10
Caracter
condicional

retencin
10
10
Caracter
Tabla 10
Tabla 10
obligatorio
obligatorio
Fecha Dd/mm/aaaa condicional
Descripcin de campos: RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En este campo se registrarn las retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta efectuadas
en el perodo informado. Esta informacin ser presentada por los contribuyentes que
efectuaron retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta bajo el concepto de Rendimientos
Financieros.
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Corresponde al tipo de identificacin del retenido. Consta de dos caracteres, de acuerdo a lo

sealado en la Tabla 1. . Este campo relaciona el tipo de transaccin (tabla a: Tipos de
transacciones) con el cdigo de identificacin del cliente (tabla 8: Tipo de Identificacin). Solo
se podrn utilizar cdigos relacionados con el secuencial de transaccin RENDIMIENTOS
FINANCIEROS (cdigos 12, 13 y 14). Debe ser ingresado en forma obligatoria.
No. de Identificacin del Retenido (RUC, C.I., Pasaporte)
Corresponde al nmero de Identificacin del retenido. Este campo debe ser ingresado en forma
obligatoria.

verificador.
Cdigo tipo de comprobante de la transaccin

a este secuencial de transaccin. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.
Cuando la transaccin sea Rendimientos Financieros se aceptar slo los siguientes tipos de
comprobantes:
Comprobante sustento de rendimientos financieros, dividendos anticipados y regalas

Este campo obligatorio utilizar el cdigo 323 y sus variaciones (323-A, 323-B, etc).
Total Depsito
Corresponde al valor del depsito o inversin realizada sobre la cual se generar el
rendimiento financiero al cual se le efectuar la retencin. Este campo es numrico y tiene 12
caracteres: nueve enteros, un punto y dos decimales.
Corresponde al valor sobre el cual se realiz la retencin en la fuente de Impuesto a la Renta,
es decir, el valor del Rendimiento Financiero generado en la transaccin. Este campo es
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
numrico y tiene 12 caracteres: nueve enteros, un punto y dos decimales. En el caso que la
base imponible de Renta sea cero debe registrar 0.00.

de Impuesto a la Renta aplicado por Rendimientos Financieros. Consta de un caracter, que
debe ser registrados segn la Tabla 10 de Retencin AIR, excepto si en concepto de retencin
se ha escogido el cdigo 401.
el porcentaje de retencin de Renta sealado.

tres caracteres.
caracteres.
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado

ingresar el nmero de autorizacin otorgado por el SRI, para este efecto.
Ejemplo:
15/03/2000 (15 de marzo del 2000).
31/11/
2006 (31 de noviembre del 2006).
4.10 ANEXO TRANSACCIONAL

Al seleccionar el Anexo Transaccional observar:
En l se muestra la ubicacin del archivo de salida que estar ubicado donde el programa del
SRI guarda los archivos del anexo transaccional, es decir en la carpeta SRI\ANEXO
TRANSACCIONAL con al nombre AT el mes correspondiente y el ao correspondiente, en
este ejemplo guardar el archivo de Diciembre (12) del 2006.
Al hacer clic en el botn Aceptar, el sistema le mostrar una ventana como:
Si usted constesta SI, el sistema generar la informacin correspondiente y llamar al

programa de Anexos Transaccionales del SRI, observar:
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Para luego mostrarle:
Con este programa, usted validar el anexo obtenido con SAI-XP, simplemente haga clic en el
botn Editar Anexo existente y observar:
En donde se muestra el anexo generado AT122006.XML, seleccione ste archivo y haga clic
en el botn Continuar. Si todos los datos estn correctamente ingresados, el programa del
SRI mostrar el mensaje:
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Que quiere decir que todos los datos estn bien ingresdados, al hacer clic en el botn Aceptar,
observar:
Para las personas que ya han utilizado este programa, deben saber que pueden utilizar el
boton: Taln Resumen y observar:
Haga clic en el botn Vista Previa y obtendr el siguiente reporte:
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Y la segunda pgina
Todos los Contadores elaboran con este informe, los formularios DIMM 103 y 104. SAI-XP
tiene integrado estos dos informes conjuntamente con el anexo transaccional.
4.11 DIMM FORMULARIO 103
Al hacer clic en esta opcin. Observar:
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Que permite la obtencin del Formulario 102 cuyo nombre es similar al que lo hace el programa
DIMM del SRI. Note que estamos en el mes de Diciembre 2006 y el sistema obtendra el
formulario ORIGINAL 103 DEL MES DE DICIEMBRE 2006 para el ejemplo. Al hacer clic en el
botn Aceptar, observar el mensaje:
Si acepta la creacin del archivo, observar:
Que es la pantalla de presentacin del DIMM FORMULARIOS DEL SRI, de la misma manera
que con el Anexo Transaccional, seleccione Editar una Declaracin Existente, observar:
Abra la carpeta XML_DECLARACIONES y encontrar los archivos que SAI-XP ha generado:
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Para el caso del formulario 103, seleccione el archivo 103ORI_DIC2006.XML y haga clic en el
botn Abrir, observar:
Que obtiene el formulario 103, con todos los datos registrados en el mdulo de impuestos de
SAI-XP.
4.12 DIMM FORMULARIO 104
Haga clic en esta opcin y observar:
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
Y el proceso de obtencin del formulario ser igual al del 103.

4.13 DIMM Anexo del Impuesto a la Renta
Esta Opcin permite ingresar los datos para el archivo RDEPNNN.XML que debe transferirse al
SRI. Con resolucin NAC-DGER2006-0791 del 28 de Noviembre del 2006, el SRI elimin el
envo del REOCNNN, pues estos datos se integran el el Anexo Transaccional de cada mes.
Al Seleccionar esta opcin observar:
En l deber ingresar la Informacin de Acuerdo a la Siguiente Codificacin:

ESPECIFICACIO NES TCNI CAS
ANEXOS DE RETENCIO NES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA
Co nsi de ra cio ne s Gen e rale s
En la presente Especificacin Tcnica se indica cmo se debe entregar la informacin sobre el
detalle de las retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, de acuerdo al requerimiento
realizado por el Servicio de Rentas Internas mediante la RESOLUCIN No. NAC-DGER20050039 publicada en el Registro Oficial No. 527 del 18 de febrero de 2005 y la RESOLUCIN No.
NAC-DGER-2006-0791 publicada en el Registro Oficial No. 420 del 19/12/2006.
La informacin puede ser entregada va Internet, a travs del link Anexos por Internet. Tambin
se puede presentar en las oficinas del SRI (Recepcin de Anexos) en todo el pas de manera
peridica, en forma anual. Esta ser entregada en medio magntico (disquete o CD) y
contendr OBLIGATORIA y NICAMENTE un archivo de informacin de retenciones
efectuadas por relacin de dependencia, aunque la misma sea en cero.
Archivo que se requiere contenga la informacin a ser presentada al SRI de forma obligatoria
Se presentar un archivo en formato xml: Por ej emplo Renta2004.xml. Este archiv os
contendr la informacin de retenciones baj o relacin de dependencia
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
RDEPNNNN.ANE: Contendr informacin referente a los pagos y retenciones por

relacin de dependencia. Donde NNNN representa el ao en el que se efectan las
retenciones. Ejemplo: RDEP2002.ANE
Correspondiente al archivo de retenciones
por relacin de dependencia realizadas durante el ao 2002.
Nota: En caso de que la informacin a ser enviada supere el espacio disponible en el medio
magntico (CD o disquete), se deber generar un archivo empaquetado utilizando el programa
WINZIP. Este nico archivo empaquetado se denominar RETENNNN.ZIP; donde NNNN
representa el ao en el que se efectan las retenciones
Especificaciones Tcnicas de la informacin a proporcionar al SRI en medio magntico
Las caractersticas de la informacin a ser entregada, as como los formatos y
condiciones para los dos archivos requeridos se detallan a continuacin.
2.1 Caractersticas del medio magntico

Tipo de soporte
MB
Tipo de formateo
Tipo de grabacin
Longitud de los registros
Nombre de los archivos
: disquete de 3 1/2 pulgadas de alta densidad CD 640

:
:
:
:
en sistema operativo D.O.S., para disquete

archivo tipo xml.
fija por tipo de archivo.
razn social y perodo informado
Informacin Relacionada con Retenciones por Concepto de Pagos Originados en el Trabajo en

Relacin de Dependencia
-- Estructura del Archivo RDEPNNNN.ANE:

Posicin
Longitud
Tipo de
Campo
Descrip cin del campo
Formato del
campo
Requisito
De
Campo
13
13
Caracter
Obligatorio
Obligatorio
a)
RUC del Agente de Retencin
b)
Cdula o Pasaporte del Reteni do
14
23
10
Caracter
c)
24
24
Numrico
d)
Direccin
CALLE
domiciliaria
del
retenido,
25
44
20
Caracter
Obligatorio
e)
Direccin domiciliaria
NUMERO
del
retenido,
45
54
10
Caracter
Obligatorio
f)
Direccin
CIUDAD
domiciliaria
del
retenido,
55
74
20
Caracter
Tabla 1
Obligatorio
g)
Direccin domiciliaria
PROVINCIA
del
retenido,
75
76
Caracter
Tabla B
Obligatorio
h)
Telfono del reteni do
77
85
Caracter
Tabla A
Obligatorio
Obligatorio
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
i)
Sistema de s alario neto
86
86
Numrico
j)
Valor de los i ngresos lquidos pagados
87
97
11
Numrico
Obligatorio
k)
Aporte pers onal al IESS pagado por el

empleado
98
106
Numrico
Obligatorio
l)
Base Imponible
107
117
11
Numrico
Obligatorio
m)
Valor Retenido
118
126
Numrico
Obligatorio
n)
Ao de Retencin
127
130
Caracter
Nmero de Retenciones
131
132
Caracter
Longitud del registro
Tabla C
aaaa
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
132
IMPORTANTE!! Para el caso de los pagos efectuados a los empleados en relacin de

dependencia, se deber registrar todos los pagos sin importar si se origin o no una
retencin de Impuesto a la Renta. En estos registros slo se completarn con ceros en el
campo de la retencin.
- Descripcin de los campos
a) RUC del Agente de Retencin: El RUC de la sociedad o persona que informa; esto es, quien
realiz la retencin.
b) CI o Pasaporte del Retenido: El identificador de la persona a la que se le efectu la
retencin. Exclusivamente se ingresarn Cdula de Identidad o Pasaporte.
El campo tiene 10 posiciones, por lo tanto para identificaciones con pasaporte, estas debern
encontrarse justificadas a la derecha y con los ceros (0) que correspondan a la izquierda hasta
completar la longitud de campo establecida.
En el caso de tener un pasaporte que supere los 10 caracteres disponibles, este deber ser
truncado y reportado con los 10 primeros caracteres
Ejemplo:
Identificacin
Cdula
No.
1707998553
Campo registrado
1707998553
Pasaporte
ABXW_2345641
ABXW_23456
Pasaporte
mx23-245
00mx23-245
c) Tipo de documento de identificacin del Retenido: Es el tipo de identificacin del retenido:

Cdula de identidad o Pasaporte
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
d) Direccin domiciliaria del retenido, CALLE: Identificacin de la calle de la direccin

domiciliaria del retenido. El texto deber estar justificado a la derecha y se deber completar
los 20 campos con espacios en blanco que sean necesarios a la izquierda.
e) Direccin domiciliaria del retenido, NUMERO: El nmero de calle de la direccin
domiciliaria del retenido. El texto deber estar justificado a la derecha y se deber completar
los 10 campos con espacios en blanco que sean necesarios a la izquierda.
f)
Direccin domiciliaria del retenido, CIUDAD: La ciudad en donde se ubica la direccin

domiciliaria del retenido. El texto deber estar justificado a la derecha y se deber
completar los 20 campos con espacios en blanco que sean necesarios a la izquierda.
g) Direccin domiciliaria del retenido, PROVINCIA: El cdigo de la provincia en donde se

ubica la direccin domiciliaria del retenido.
h) Telfono del retenido.: El telfono del retenido, cuando se ingrese el nmero telefnico
debe incluirse el cdigo respectivo por ejemplo:
Pichincha
022409765
Guayas
042525698
Celular
099661666
Manab
052425754
Cuando un empleado no posea telfono propio, deber incluirse un telfono referencial en donde
se pueda localizar al mismo
i) Sistema de salario neto: Es el campo mediante el cual se identificar si la manera de realizar
la retencin es en base al sistema de salario neto o no 2.
j) Valor de los Ingresos Lquidos pagados: Corresponde al valor en dlares de ingresos
gravados, pagados al empleado durante el ejercicio impositivo que informa, justificado a la
derecha y con los ceros que correspondan a la izquierda hasta completar la longitud de campo
establecida.
k) Aporte personal al IESS pagado por el empleado: Corresponde al valor en dlares del total
de los descuentos realizados al empleado y pagados por l, por concepto de aportes personales
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se incluye aquellos que son asumidos por el
empleador; justificado a la derecha y con los ceros que correspondan a la izquierda hasta
completar la longitud de campo establecida.
Si este valor asumi el empleador, el valor registrado en este campo ser cero
Codificacin a la Ley de Rgimen Tributario Interno, Art. 12, captulo IV.
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
l) Base Imponible: Deber ser la diferencia entre el valor de los ingresos lquidos pagados
menos el aporte personal al IESS. De ser el caso, corresponde al valor en dlares sobre el cual
se calcula la retencin, justificado a la derecha y con los ceros que correspondan a la izquierda
hasta completar la longitud de campo establecida.
m) Valor Retenido:
El valor en dlares retenido, justificado a la derecha, y con ceros (0) a la
izquierda hasta completar la longitud de campo establecida.
En caso de no haberse realizado ninguna retencin, se deber registrar cero.
n) Ao de Retencin: Corresponde al ao en el cual se realiz la retencin.
) Nmero de Retenciones: Es el nmero total de retenciones efectuadas por el informante,
correspondientes a una misma persona en un mismo ao; inclusive de aquellos empleados que
durante el ao dejaron de prestar sus servicios. Si no se realiz retenciones, debe ser cero.
Ejemplo:
12 retenciones
12
1 retencin
01
5 retenciones
05
0 retencin
00
Los datos ingresados deben estar justificados a la derecha y completados con ceros a la
izquierda.
TABLAS DE CODIFICACIN PARA ARCHIVO RDEP
TABLA A.- Tipos de Identificacin
TIPO
2
IDENTIFICACION
Cdula
Pasaporte
TABLA B.- Cdigos d e la Provincia
CODIGO
PROVINCIA
01
AZUAY
02
BOLIVAR
03
CAAR
04
CARCHI
Manual de Usuario
05
COTOPAXI
06
CHIMBORAZO
07
EL ORO
08
ESMERALDAS
09
GUAYAS
10
IMBABURA
11
LOJA
12
LOS RIOS
13
MANABI
14
MORONA SANTIAGO
15
NAPO
16
PASTAZA
17
PICHINCHA
18
TUNGURAHUA
19
ZAMORA CHINCHIPE
20
GALPAGOS
21
SUCUMBIOS
22
ORELLANA
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
TABLA C.- Sistema de Salario Neto
TIPO
1
IDENTIFICACIN
SIN sistema de s alario neto
CON sistema de sal ario neto
4. TALON RESUMEN
El taln resumen, que ser generado por el sistema de validacin (dos ejemplares), deber
ser firmado por el representante legal o contribuyente y contador.
Una vez que se verifique que la informacin del medio magntico es igual a la desplegada
por el taln resumen, el SRI sellar la copia y la entregar al contribuyente para su
respaldo.
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
!! IMPORTANTE!!! Para la informacin referente a Retenciones por Otros Conceptos deber

ser presentada en el Anexo Transaccional.
Usted puede Clonar lneas, eliminar lneas, imprimir un reporte.
Generar archivo observar:
Cuando utilice el botn
Si acepta, el sistema de comunicar col el programa DIMM Anexos Renta del SRI,
mostrndole:
Pulse el botn Validar y/o editar anexo existente y observar que el sistema le pregunta el
archivo para validar:
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Seleccione los archivos tipo *.XML para que el sistema le muestre:
Seleccione el archivo que va a validar y haga clic en Continuar, si no existen errores, el

programa del SRI mostrar:
En caso contrario el sistema le mostrar:
Y luego los errores que existen en cada lnea del archivo
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Modifique todos los registros y el programa del SRI le mostrar:
Usted ya no debe ingresar los datos en ninguno de los dos archivos RDEP y REOC pues el
sistema ya tiene ingresados desde SAI-XP, simplemente seleccione la opcin Impresin taln
Resumen y observar:
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
ANEXOS
Anexos-Pgina: 122
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
1.- RECUPERACION DE ARCHIVOS DAADOS

Muchas veces, por fallas de energa, las cabeceras de las tablas de la base de datos sufren
daos recuperables. Por ello es necesario tener un dispositivo llamado UPS (Un interrumped
Power Suply) que es una fuente de alimentacin elctrica ininterrumpida.
El Sistema muestra un mensaje como:
Haga clic en el botn Ignorar. Ser necesario utilizar la opcin de recuperar archivos que se
encuentra en el men principal
Reparar Tablas daadas de la base de Datos. Haga clic
en este botn y observar un cuadro de dilogo que le solicita seleccionar el archivo de la tabla
daada, a continuacin observar:
Para el caso del ejemplo, la tabla daada es pendient.dbf, seleccione sta del cuadro de
dilogo que se muestra y observar:
Haga clic en cualquier botn Change y la tabla de reparar. Los botones activados, se
desactivarn, haga clic en el botn Close y se cerrar esta ventana.
Anexos-Pgina: 123
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
2.- OBTENCION DE ARCHIVOS PARA INTERNET

Cualquier reporte que se enve los reportes a la impresora, siempre aparecer un cuadro de
dialogo como el siguiente:
Seleccione la Impresora PrimoPDF que es un programa que nuestra empresa entrega gratis
con la instalacin de SAI-XP, luego haga clic en el botn Imprimir y observar:
Si deja el Control PDF Settings en Screen, el sistema le mostrar su reporte en Adobe

Reader o en el Lector de documentos PDF de su sistema como se muestra a continuacin que
hemos obtenido el reporte de Clientes Registrados.
Estos archivos son de muy pequeo tamao y se los podr transmitir por mail en Internet.
Anexos-Pgina: 124
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
3.- OBTENCION DE RESPALDOS
En la Pantalla de Inicio de SAI-XP, tiene un botn como el siguiente detalle

al
acercar el puntero del Mouse observa el mensaje Obtener Respaldos del Perodo Contable
Seleccionado. Al hacer clic en l, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Si usted selecciona SI, observar:
Que le permitirn seleccionar en el control respectivo, la unidad externa o interna en la que

quiera almacenar el respaldo
Si por ejemplo selecciona el disco interno d: Disco local, el sistema mostrar:
Anexos-Pgina: 125
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Al hacer clic en el botn Seleccionar, el sistema mostrar;
Si quiere obtener el respaldo, y hace clic en el botn SI, el sistema mostrar en la parte
superior derecha de la pantalla el mensaje
Y para culminar:
Anexos-Pgina: 126

Manual SAI-XP Contabilidad - Creación de Períodos, Usuarios, Compactación

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INDICE

CAPITULO 4 Mdulo de Impuestos ................. 49

ANEXOS .......................................................... 164

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

b.- Creacin de un Perodo Contable

Crear un Perodo Contable, observar:

Cada Ao, el Sistema ubicar el ao de la fecha de la Computadora as como tambin la

Seleccione la carpeta haciendo doble clic y el sistema le mostrar la carpeta seleccionada.

Si Seleccion Conservar el Listado de Inv entarios, el Sistema le mostrar:

Una vez realizado el Proceso, el Sistema le mostrar el mensaje:

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

Eliminar un Perodo Contable, observar:

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

d.- Ingreso al Sistema

El sistema le dar tres oportunidades de registrar su identificacin de usuario y clave. En caso

En caso contrario, el sistema le dar la bienvenida:

El Sistema le mostrar, los subsistemas o mdulos instalados:

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

En todo el sistema, siempre observar la misma barra de herramientas para la navegacin en

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

1.2) Compactar Archiv os del Sistema

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

1.3) Definir Impresora del Sistema

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

1.4) Parmetros Generales

Si usted desea buscar la ubicacin de Windw ord.exe o Excel.exe o WordPad.exe o

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

Solamente haga clic en el botn Aceptar y observar el siguiente mensaje:

Si el asiento inicial ya ha sido transferido observar:

o, si ya est mayorizado, el mensaje:

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

El sistema le mostrar el Nmero de Cuenta, el nmero de la cuenta que usted seleccion en

Una vez guardada la nueva cuenta observar:

2.2 Registrar Asientos de Diario

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

Haga clic en el botn Nuevo

Si el Asiento de Diario ya est registrado, observara:

Y si ya est mayorizado observar:

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

Registre el concepto de la transaccin. En esta nueva versin de SAI-XP v ersin 10

, al hacer clic en este botn observar:

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

Usted observa el botn de Proveedores

y el control para ingresar el cdigo del Proveedor

o en su defecto la lista de Proveedores en el control

. AL hacer clic en l observar:

Aqu se puede observar que es un contribuyente especial, el nmero secuencial de sus

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

Estos son si la compra es de Bienes, si es de Servicios o se va a registrar una nota de crdito.

Lo mismo cuando ingrese valores en compra de Servicios

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

Lo primero que deber ingresar es el cdigo de retencin de Impuesto a la Renta (Fuente) en

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

El Sistema le ayuda ubicando automticamente el siguiente nmero de Retencin que le toca.

Autor: Ing. Carlos Torres Su rez Derechos Reservados Quito - Ecuador

Para Terminar deber hacer clic en el botn Guardar

y el sistema mostrar la siguiente