Como Elaborar Un Perfil de Puestos

DESCRIPCIN DE PUESTO Y PERFIL
PUESTO:
Director de Administracin y Finanzas
AREA O DEPARTAMENTO:
Direccin de Administracin y Finanzas
OBJETIVO DEL PUESTO:

Dirigir y controlar la aplicacin de la Normatividad y poltica de
administracin de Recursos Humanos, financieros y materiales que
regulan el funcionamiento de INTERAPAS, con apego a las Leyes,
Decretos, Acuerdos, Reglamentos y Manuales vigentes, as como
aquellas conferidas por el Director General.
EL PUESTO REPORTA A:
PERSONAL A CARGO:
Director General
Directos:
Secretaria
Subdirector de Recursos Materiales
Subdirector de Recursos Humanos
Subdirector de Recursos Financieros
Subdirector de Contabilidad
Indirectos:
Personal adscrito a la Direccin de
Administracin y Finanzas
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
Contador Pblico
Tiempo
Puesto Previo:
5 aos
Direccin de Administracin o Gerente

Administrativo
Ley del Impuesto sobre la renta
Ley del Impuesto al valor agregado
Cdigo Fiscal de la Federacin y su Reglamento
Ley de Aguas del Estado
Reglamento Interno del Organismo
Ley de Adquisiciones para el Estado
Ley de Obra Pblica
Ley Federal del Trabajo
Ley de Responsabilidades de los servidores pblicos del Estado y
Municipios de S.L.P.
Ley de trabajadores al servicio de las Instituciones Pblicas del
Estado
Convenios laborales celebrados con la representacin sindical
Reglamento Interior de los servicios mdicos
Computacin (Word, Excel y PowerPoint)
Liderazgo
Trabajo en equipo
Habilidad de negociacin
Comunicacin
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
Solucin de problemas
Orientado a logros
Honestidad
Responsabilidad
IDIOMAS:
No requerido
EDAD:
35 - 55 aos
INTERNA:
EXTERNA:
INTERRELACION
SEXO:
Femenino
ESTADO CIVIL:
Indistinto
Direccin General
Direccin de Planeacin y Construccin
Direccin de Comercializacin
Direccin de Operacin y Mantenimiento
Titular de Unidad Jurdica
Titular de Unidad de Informtica y Sistemas
Titular de la Unidad de Contralora Interna
Titular de la Unidad de Comunicacin social
Delegado de Soledad de G. Snchez
Subdirectores y Jefes de Departamento de las
diferentes reas
SHCP
Secretara de Finanzas
Colegio de Contadores Pblicos
Proveedores
Contratistas
Arrendadores
Usuarios del servicio de agua
Instituciones Bancarias
Centros Comerciales e Instituciones Recaudadores
de pagos por consumo de agua
CNA
CEA
ANEAS
Dependencias Estatales
Dependencias Federales
Auditoria Superior del Estado
Organismos Descentralizados de Agua
Cmara Nacional de la Industria de la Construccin
Polica Urbana Industrial y Bancaria
SEPSA
Sindicato de Trabajadores al Servicio Municipio de
S.L.P.
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Dirigir y controlar la aplicacin de la normatividad y polticas de Administracin de
Recursos Humanos, Financieros, y Materiales que regulan el funcionamiento de
INTERAPAS
Definir los sistemas, procesos, registros y estados contables para el anlisis e
interpretacin de la situacin financiera y contable de INTERAPAS, as como la
elaboracin de informes y reportes correspondientes
Apoyar al Director General con la elaboracin de los programas y presupuestos anuales

de ingresos y egresos del Organismo, en coordinacin con las Unidades Administrativas
Asegurar el cumplimiento de las Obligaciones financieras del Organismo y sus procesos
a travs de una ptima administracin de los recursos
Coordinar la recepcin, custodia y desembolso de efectivo y valores, as como el
registro contable de los movimientos efectuados
Contar con poder amplio de administracin, con todas las facultades generales y
especiales que requieran poder o clusula especial conforme a la ley, girando con cargo
a stas e informando de su manejo al Director General
Implementar y mantener los sistemas y procedimientos para el pago de remuneraciones
y salarios y otorgamiento de prestaciones, control de altas y bajas, jubilaciones,
sanciones, liquidaciones y jornadas de trabajo de los empleados de INTERAPAS
Con el concurso de la Unidad Jurdica, coordinar la elaboracin de los reglamentos
interiores del trabajo, seguridad e higiene, capacitacin y desarrollo, as como de los
manuales de organizacin y procedimientos de las diferentes unidades administrativas
Vigilar en coordinacin con las dems unidades administrativas, el cumplimiento de las
condiciones que rigen de manera general para todos los trabajadores del Organismo
Llevar a cabo la reubicacin o suspensin temporal del personal de INTERAPAS,
sealando sus adscripciones, funciones y remuneraciones correspondientes, conforme
al presupuesto aprobado, el Reglamento Interno y los manuales de organizacin,
oyendo al Titular de la Unidad Administrativa interesada
Celebrar los contratos de prestacin de servicios personales y/o profesionales que
requieran las necesidades del servicio
Celebrar, con los proveedores de bienes y servicios los contratos que se requieran para
la buena marcha del Organismo
Supervisar, administrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales
Elaborar, programar y controlar los planes y programas de capacitacin y formacin que
se requieran para todo el personal
Administrar y controlar con base en los lineamientos y polticas establecidas la
prestacin de los servicios mdicos
Coordinar, supervisar los servicios internos y externos de proveedores como apoyo a las
diferentes actividades de INTERAPAS, as como prestar los servicios generales que
requieran las diferentes reas
Programar, coordinar y supervisar el programa de adquisiciones de materiales e
insumos que requieran las Unidades Administrativas de INTERAPAS
Elaborar, coordinar, supervisar y mantener actualizado el inventario de activos, bienes y
recursos de INTERAPAS
En coordinacin con el resto de las direcciones, proporcionar a la Direccin General el
apoyo presupuestal para el establecimiento o modificacin de las cuotas y tarifas por los
servicios que presta el Organismo

Expedir los documentos identificatorios del personal adscrito a la Direccin General as
como a las diversas unidades administrativas del Organismo
En coordinacin con el Secretario Particular, establecer y operar la oficiala de partes,
estableciendo, con el acuerdo del Director General, las normas y directrices que en
materia de recepcin control y despacho de documentos, debern observar las
Unidades Administrativas del Organismo y las reas que de ellas dependan
Establecer y controlar el archivo general del Organismo, estableciendo, con el acuerdo
del Director General, las normas y directrices que para el control y manejo de
expedientes deban observar las Unidades Administrativas del Organismo y las reas
que de ellas dependan.
Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, as
como dar una utilizacin correcta a los materiales y suministros proporcionados
Los dems que le sealen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, manuales
vigentes, as como aquellas que le confiera el Director General
Elabor:
C.P. Luca Guadalupe Hernndez Rodrguez
Revis:
Ing. Francisco Jos Muz Pereyra
Aprob:
Ing. Francisco Jos Muz Pereyra
Fecha:
San Lus Potos, S.L.P. a 30 de Noviembre de 2008

PUESTO:
Subdirector de Recursos Materiales
AREA O DEPARTAMENTO: Direccin de Administracin y Finanzas

Adquirir, almacenar, registrar, controlar y conservar los bienes y
servicios en tiempo y forma de todos los insumos que requiera el
organismo para su desempeo a travs de una administracin y
operacin integral, apegadas a la normatividad y polticas que regula
el funcionamiento de interapas.
PERSONAL A CARGO:
Direccin de Administracin
y Finanzas y/o
Direccin general
Jefe De Almacn,
Jefe De Compras,
Licitaciones
Parque Vehicular,
Servicios Generales
Vigilancia
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Lic. en Administracin de Empresas, Lic. en Comercio, Ing. Industrial y de

Procesos, Ing. Industrial en Produccin, Lic. Contador Pblico.
Tiempo
Puesto Previo:
3 a 5 aos mnimo
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
Gerencia de operacin y de
servicios,
Mtto. Vehicular, Mtto. General
Servicio al cliente
Compras
Control de inventarios
Microsoft office (word, excel, power point, internet )

Manejo y control de inventarios
Administracin.
Herramientas,
Materiales de construccin y drenaje,
Materiales elctricos,
Elaboracin de bases de licitacin,
Mecnica, electrnica y sistemas de computo,
Carpintera y acabados,
Mecnica general,
Reglamento de transito y
Seguros de automviles,
Organizar
Comunicacin
Negociar
Trabajo en equipo y manejo de personal
Anlisis de precios
Ser objetivo, positivo y pro activo
Solucin de problemas con la mayor rapidez posible y
prevencin
Negociacin y trato amable con proveedores, clientes y
usuarios
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
De 25 a 45 aos
Indistinto
Casado
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Direccin General
Delegacin de Soledad de Graciano Snchez, La
Pila, Villa de Pozos
Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de
Departamento del organismo
Proveedores de Servicios y Materiales.
Dependencias de Gobierno (CEA, ANEAS,
Parques y Jardines del municipio)

COMPRAS
Seleccin y evaluacin de proveedores y materiales.
Integrante del Comit de Adquisiciones
Coordinar y evaluar las actividades
Priorizar las compras
Llevar a cabo el proceso de licitacin para contratar el seguro del parque vehicular
Llevar a cabo el proceso de licitacin para contratar servicios
Llevar a cabo el proceso de compra de concurso por invitacin restringida
Llevar a cabo el proceso de compra directa
Coordinar que se informe a los proveedores cuando no cumplan con el servicio
otorgado
Autoriza la adquisicin de servicios y materiales
GENERALES
Coordinar y evaluar las actividades de los diferentes departamentos de la subdireccin
de recursos materiales.
Revisar las requisiciones y cotizaciones presentadas por los diferentes departamentos

del organismo
Coordinar y supervisar las acciones de mantenimiento vehicular, red de comunicacin
y equipo de oficina
Coordinar y acordar los nuevos arrendamientos de locales para uso del organismo.
Definir mecanismos de control de la informacin de acuerdo a las necesidades del
organismo.
Llevar a cabo estudios de mercado para definir nuevos proveedores de servicios.
Gestionar pagos a proveedores
Verificar la calidad y cumplimiento de los servicios otorgados por los proveedores
Coordinar y supervisar los inventarios de activos fijos, bienes y recursos del
organismo.
Coordinar el plaqueo del parque vehicular.
Supervisar el servicio de vigilancia interno y externo
Supervisar el control y registro de la documentacin del archivo muerto que genera el
organismo
Coordinar proyectos de mejora a las instalaciones del organismo y de los locales
arrendados
MANTENIMIENTO VEHICULAR
Evaluar y aprobar el programa de mantenimiento preventivo de los vehculos.
Agendar el mantenimiento correctivo de los vehculos.
Evaluar y aprobar el mantenimiento de bienes e inmuebles, jardines del organismo.
Revisar el reporte de incidencias del parque vehicular.
Revisar el cumplimiento del mantenimiento preventivo
ALMACEN
Llevar el control de inventarios de materiales.
Revisar entradas y salidas del material y equipo al almacn.
Evaluar y aprobar mximos y mnimos de almacn.
Autoriza la salida de materiales y equipos del almacn.
Definir polticas para la entrega de los materiales y equipos al personal del organismo.
Coordinar el inventario mensual y semestral del almacn general

Evaluar el sistema visual matriz
Supervisar la entrega de materiales y herramientas a las cuadrillas de trabajo en
situaciones especiales.
Elabor:
ING. Alejandro Ulises Amaya Barrn
Revis:
C.P. Lucia Guadalupe Hernndez Rodrguez
Aprob:
Fecha:
San Luis Potos S.L.P. a 30 de Noviembre del 2008

PUESTO:

Dirigir, controlar y supervisar la aplicacin de la
normatividad y poltica de administracin de recursos
humanos, orientada a optimizar el desempeo y el
desarrollo del personal del Organismo bajo un clima de
armona.
Director de Administracin y
Finanzas
PERSONAL A CARGO:
Jefe de Seleccin, Capacitacin y
Desarrollo
Coordinador de Servicios Mdicos
Jefe de nminas
Secretaria
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
Licenciado en Administracin , Licenciado en Relaciones Industriales o

Recursos Humanos
Tiempo
Puesto Previo:
5 aos
Nivel Gerencia y/o

Jefe de Departamento en el rea
de Recursos Humanos
Conocimiento de la Ley Federal del Trabajo

Conocimiento de la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado de San Luis Potos
Conocimiento de la Ley de Pensiones del Estado de San
Luis Potos
Convenios Laborales celebrados con el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de S.L.P.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Conocimientos bsicos de computacin Microsoft office
Manejo de personal
Manejo de conflictos y/o situaciones
Don de mando (liderazgo)
Capacidad de negociar con Sindicatos
Habilidad de comunicacin
Habilidad para tratar socialmente
Disciplinado (apegado a normas, polticas y reglamentos)
Trabajo en equipo
Positivo, Creativo
Trabajo bajo presin
Personalidad extrovertida
Rectitud en el actuar y obrar
Disponibilidad
Organizado
Toma de decisiones y solucin de problemas
Iniciativa
Discreto
Orientado a logros y resultados
Espritu de servicio (trato amable y corts)
IDIOMAS:
EDAD:
No requerido
30 - 55 aos
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
SEXO:
Masculino
ESTADO CIVIL:
Indistinto
Direccin General
Pila y Villa de Pozos
Unidades, Subdirecciones, y Jefaturas de
Departamento del Organismo
Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Municipio de San Luis Potos
Proveedores de servicios por crditos otorgados
a empleados
Instituciones de Capacitacin Externas
Hospitales y/o Clnicas en Convenio que prestan
servicios mdicos
Mdicos generales o especialistas
Compaa Aseguradora ING Comercial Amrica
Despachos de Asesora en Desarrollo
Organizacional
Tribunales del Trabajo
Asesor Laboral
Jefatura de Oficina de Recaudacin Secretara
de Finanzas
Supervisin de Auditora Superior del Estado
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales pactadas en los Convenios

y Leyes Laborales.
Proporcionar atencin a Representantes Sindicales del Comit Ejecutivo del

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio y Delegados Sindicales diversos,
para tratar asuntos relacionados con derechos y obligaciones del personal
agremiado.
Supervisar la prestacin de los servicios mdicos con base a los lineamientos y

polticas establecidas en el Reglamento.
Supervisar el proceso de la elaboracin de la nmina y autorizar la solicitud para
pagar de forma oportuna y correcta.
Supervisar para acreditar el importe neto de nmina en las cuentas individuales de

los empleados y transmitir al banco electrnicamente para efectuar el pago
oportuno.
Practicar en coordinacin con la Unidad Jurdica y en su caso con la Unidad de

Contralora Interna actas administrativas a los trabajadores con motivo de actos de
indisciplina laboral que pudieran ser objeto de sancin disciplinaria o cese de
funciones.
Revisar el presupuesto anual de sueldos, salarios y prestaciones que ser

entregado a la Direccin de Administracin y Finanzas para su autorizacin.
Recibir y dar atencin a oficios presentados por el Sindicato de Trabajadores al

Servicio del Municipio.
Autorizar vales por crditos a favor de los trabajadores con establecimientos

comerciales con los cuales se tiene convenio.
Proporcionar informacin para cotizar alternativas por medio de licitacin los costos
de primas de seguro de vida para su renovacin al trmino de su vigencia, y
coordinar sean firmados los consentimiento individuales.
Valuar costo de pliego petitorio para la revisin de salarios y prestaciones del

personal sindicalizado.
Intervenir en la negociacin del pliego petitorio de revisin anual a los salarios y

prestaciones de los trabajadores.
Recibir y revisar la facturacin enviada por la coordinacin de los servicios mdicos

para su autorizacin.
Firmar los contratos de trabajo de prestacin de servicios personales y/o

profesionales
Elaborar finiquitos laborales con motivo del trmino de la relacin de trabajo con el
Organismo.
Supervisar la coordinacin del proceso de Capacitacin con relacin a los cursos

que son impartidos interna y externamente.
Validar las credenciales de identificacin y de servicio mdico del personal que

labora en el Organismo, y turnar para su autorizacin al Director General.
Establecer con proveedores comerciales convenios que permitan el otorgamiento de

crditos para los trabajadores.
Autorizar permisos de ausentismo del personal sindicalizado.
Autorizar constancias de trabajo o de recomendacin cuando sean requeridas.
Apoyar a la Unidad Jurdica en materia laboral con motivo de demandas o citatorios

legales a cargo del Organismo.
Solicitar y autorizar la adquisicin de vales de despensa que en calidad de

prestacin se entregan al personal del Organismo.
Autorizar las requisiciones de materiales de oficina para uso en la Subdireccin.
Supervisar en general las actividades que tienen a su cargo los responsables de:
nminas, seleccin y capacitacin, servicio mdico, encargado del departamento de
Recursos Humanos en la Delegacin de Soledad de Graciano Snchez, y de
auxiliares.
Los dems que sealen las leyes, decretos, acuerdos y reglamentos vigentes, as
como aquellas que le sean conferidas por la Direccin General
Elabor:
L.A. Juan Jos Gonzlez Martnez.
Revis:
C..P. Lucia Guadalupe Hernndez Rodrguez
Aprob:
ING. Francisco Jos Muiz Pereyra
Fecha:
San Lus Potos, S.L.P. a 30 de noviembre de 2008

PUESTO:

Administrar los recursos financieros del Organismo para su correcto
funcionamiento, a travs de la planeacin del presupuesto, el control
de los ingresos y la distribucin de los egresos, acorde a sus
necesidades.
PERSONAL A CARGO:
Director de Administracin y
Finanzas
Coordinador de Presupuesto
Jefe de Ingresos
Jefe de Egresos
Mensajero
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Contador Pblico
Tiempo
EXPERIENCIA
Puesto Previo:
5 aos
Jefe de Ingresos
Jefe de Egresos
Ley del Impuesto sobre la renta

Ley del Impuesto al valor agregado
CONOCIMIENTOS
Liderazgo
Trabajo en equipo
Comunicacin
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
Orientado a logros
Honestidad
Responsabilidad
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
35 - 55 aos
Femenino
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Direccin General
diferentes reas
SHCP
Secretara de Finanzas
Proveedores
Contratistas
Arrendadores
Usuarios del servicio de agua
Centros Comerciales e Instituciones Recaudadores de
pagos por consumo de agua

Coordinar y supervisar las actividades del departamento de Control Operativo
Supervisar el flujo de informacin referente a los ingresos generados diariamente por el
Organismo
Revisar el estado que guardan las cuentas por pagar del Organismo, en cuanto a tiempo y
monto adeudado
Formular la programacin de las obligaciones del Organismo para establecer las
prioridades de pago
Elaborar flujos de efectivo diarios, semanales y mensuales
Supervisar las operaciones bancarias del Organismo que se realizan diariamente
Revisar la elaboracin de cheques para los diferentes pagos emitidos por el Organismo
Supervisar la entrega de plizas de cheque, plizas de diario y pasivos al departamento
de contabilidad
Atender y solucionar pagos relacionados con proveedores
Llevar el control de caja chica
Recibir y programar solicitudes de cheque de pagos fijos como son energa elctrica,
nmina y telfono
Revisar el comparativo mensual y acumulado, dado el presupuesto contra el real ejercido
(variaciones)
Revisar el reporte mensual de los pagos y saldos de los fraccionadores
Supervisar que se integre un expediente por cada uno de los fraccionadores para llevar
control sobre los mismos
Apoyar a la Direccin de Administracin y Finanzas en cualquier actividad inherente al

rea
Autorizar todas las operaciones que se generen dentro de la unidad Recursos Financieros
Coordinar las funciones de mensajera (Recoger documentacin en bancos, entrega de
oficios a dependencias y reportes a miembros de la Junta Directiva de INTERAPAS)
Las dems que le sealen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, manuales vigentes,
as como aquellas que le confiera el Director General
Elabor:
C.P. Irma Aguiaga Arvilla
Revis:
Aprob:
Fecha:
San Luis Potos, S.L.P. a 30 de Noviembre de 2008

PUESTO:
Subdirector de Contabilidad

Proporcionar informacin contable y financiera significativa, oportuna,
relevante, completa, comparable y verificable que permita a los
diversos usuarios internos y externos evaluar alternativas y tomar
decisiones.
PERSONAL A CARGO:
Auxiliar contable
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
Contador Pblico
Tiempo
Puesto Previo:
5 aos
Contador General
Cdigo Fiscal del Estado de San Luis Potos

Ley del Impuesto sobre la renta y su Reglamento
Ley del Impuesto al valor agregado y su Reglamento
Normas de Informacin Financiera
Ley de Auditoria Superior del Estado
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto pblico de los Municipios
Normas de Auditoria gubernamental generalmente aceptadas
Tarifas y cuotas para el servicio de Agua Potable y Ley Federal de
derechos en materia de Agua, Alcantarillado y Saneamiento
Ley de entrega-Recepcin de los recursos pblicos del Estado de San
Luis Potos
Ley de Aguas Nacionales
Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potos
Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potos
Municipios de San Luis Potos
Ley de Transparencia administrativa y acceso a la informacin pblica
del Estado
Ley de Obras pblicas y servicios relacionados con las mismas para
el Estado de San Luis Potos
Reglamento Interno y manual de procedimientos del Organismo
Conocimientos de Office 2000 2003. CONTPAQ, Internet, correo
electrnico
Liderazgo
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
Compromiso para asumir la responsabilidad para el logro de objetivos
Planeacin
Ejecucin
Supervisin
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
30 - 45 aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Direccin General
Subdirectores; Titulares de Unidad y Jefes de
departamento
SHCP
Comisin Estatal de Agua
Auditores Externos

Estandarizar, sistematizar y supervisar los procesos contables, para proporcionar
informacin contable y financiera, que muestre los resultados de la empresa y su posicin
financiera, permitiendo la toma de decisiones oportuna.
Coordinar y revisar la determinacin oportuna de los saldos a favor de IVA.
Realizar tramite de solicitud de devolucin de saldos a favor de IVA ante la Secretaria de
Hacienda y Crdito Pblico.
Coordinar y revisar la determinacin oportuna de contribuciones que establezca la
legislacin fiscal aplicable
Participar en la toma fsica de inventarios de activos, bienes y recursos
Conciliar con las reas correspondientes la determinacin del inventario de activos,
bienes y recursos que integran el patrimonio del Organismo
Apoyar a la Direccin de Administracin y Finanzas en la elaboracin de informes
Atender los requerimientos de informacin del rgano de control y auditores externos
Recibir, revisar y dar contestacin a oficios varios, relacionados con informacin financiera
Coordinar la integracin de expedientes del programa de Devolucin de Derechos, por la
aportacin del Organismo conforme al programa de acciones
Elabor:
C.P. Ma. Isabel Cant Snchez
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Jefe de Estados Financieros

Revisar e integrar la informacin contable y financiera del Organismo
para la elaboracin del estado financiero y anlisis correspondientes.
PERSONAL A CARGO:
Auxiliar contable
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
Contador Pblico
Tiempo
Puesto Previo:
5 aos
Contador General
Cdigo Fiscal del Estado de San Luis Potos

Ley del Impuesto sobre la renta y su Reglamento
Ley del Impuesto al valor agregado y su Reglamento
Normas de Informacin Financiera
Ley de Auditoria Superior del Estado
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto pblico de los Municipios
Normas de Auditoria gubernamental generalmente aceptadas
Tarifas y cuotas para el servicio de Agua Potable y Ley Federal de
derechos en materia de Agua, Alcantarillado y Saneamiento
Ley de entrega-Recepcin de los recursos pblicos del Estado de San
Luis Potos
Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potos
Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potos
Municipios de San Luis Potos
Ley de Transparencia administrativa y acceso a la informacin pblica
del Estado
Ley de Obras pblicas y servicios relacionados con las mismas para
el Estado de San Luis Potos
Reglamento Interno y manual de procedimientos del Organismo
Conocimientos de Office 2000 2003. CONTPAQ, Internet, correo
electrnico
Liderazgo
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
Compromiso para asumir la responsabilidad para el logro de objetivos

Planeacin
Ejecucin
Supervisin
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
30 - 45 aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Direccin General
Subdirectores; Titulares de Unidad y Jefes de
departamento
SHCP
Comisin Estatal de Agua
Auditores Externos

Supervisar que los procesos contables, para la captura de informacin contable y
financiera sea realizada en tiempo y forma para la elaboracin de los estados financieros.
Apoyar en la revisin de la determinacin oportuna de los saldos a favor de IVA.
Revisar la determinacin oportuna de contribuciones que establezca la legislacin fiscal
aplicable
Participar en la toma fsica de inventarios de activos, bienes y recursos
Conciliar con las reas correspondientes la determinacin del inventario de activos,
bienes y recursos que integran el patrimonio del Organismo
Apoyar a la Direccin de Administracin y Finanzas en la elaboracin de informes
Apoyar en la revisin y contestacin de oficios varios, relacionados con informacin
financiera del Organismo
Integrar expedientes del programa de Devolucin de Derechos, por la aportacin del
Organismo conforme al programa de acciones
Elabor:
Revis:
Aprob:
C.P. Lucia Guadalupe Hernndez Rodrguez.
Fecha:
San Lus Potos. S.L.P., a 30 de Noviembre del 2008

PUESTO:
Jefe de Seleccin, Capacitacin y Desarrollo

Planear, controlar y dirigir en base a polticas y procedimientos
establecidos los requerimientos de personal de las diferentes reas y
unidades del Organismo con la finalidad de asegurar el proceso de
reclutamiento y seleccin de los empleados y a travs de la capacitacin
permitir una actualizacin de los conocimientos y un desarrollo
permanente del personal.
PERSONAL A CARGO:
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Lic. en Administracin, Lic. en Psicologa, Lic. En Relaciones Industriales
Tiempo
Puesto Previo:
5 aos
Jefe de Reclutamiento y Capacitacin

Sistemas y proceso de reclutamiento y seleccin de personal
Exmenes psicomtricos y de Conocimientos
Aspectos legales de la capacitacin
Ley de las Instituciones Pblicas del Estado de S.L.P.
Reglamento Interior de Trabajo del Organismo
CONOCIMIENTOS
Liderazgo
Trabajo en equipo
Comunicacin
Trabajo bajo presin
Orientado a logros
Honestidad
Responsabilidad
Espritu de servicio
Proactivo
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
No requerido
25 - 45 aos
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Direccin General
Titular de Unidad Jurdica
Titular de Unidad de Informtica y Sistemas
Titular de la Unidad de Contralora Interna
Titular de la Unidad de Comunicacin social
diferentes reas
Solicitantes de empleo
Cmara Nacional de Comercio
Servicio Estatal de Empleo
Secretara de Trabajo
Cmara Nacional de la Industria de la Construccin

Reclutamiento y Seleccin
Realizar labor de reclutamiento en bolsas de trabajo e instituciones
Coordinar aplicacin de exmenes psicomtricos y de conocimientos necesarios para la
seleccin del personal
Coordinar toma de decisin respecto a la contratacin del personal
Coordinar proceso de contratacin del personal
Proporcionar la induccin al organismo a personal de nuevo ingreso
Personal de Honorarios
Integrar los expedientes del personal contratado por honorarios
Controlar vigencia de contratados para su renovacin o baja
Tramitar pago del personal de honorarios
Capacitacin
Coordinar la realizar el diagnstico de las necesidades de Capacitacin
Coordinar la realizacin del programa anual de capacitacin
Coordinar los procesos de capacitacin que se impartan con apoyo del despacho
externo.
Gestionar inscripcin de personal que asistir a cursos externos de capacitacin
Mantener actualizado el organigrama del rea de Administracin y Finanzas
Controlar la actualizacin de los organigramas de las diferentes Direcciones y Unidades

Autorizar vales de comida por prolongacin de jornada de trabajo
Elabor:
L.A. Humberto Torres Martnez
Revis:
Aprob:
C..P. Lucia Guadalupe Hernndez Rodrguez
Fecha:

PUESTO:
Jefe de Nminas y Prestaciones

Registrar y controlar en base a los procedimientos internamente
establecidos, y de acuerdo a las disposiciones legales y fiscales,
todos los documentos que sirven de base para procesar la nomina,
con el fin de que el Organismo de cumplimiento al pago oportuno y
correcto de todas la obligaciones contractuales a favor de los
trabajadores que prestan sus servicios al Organismo.
PERSONAL A CARGO: (DIRECTOS):
Auxiliar de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciado en Administracin, Licenciado en Relaciones Industriales o

Recursos Humanos, Contador Publico.
Tiempo
Puesto Previo:
5 aos
Jefatura de nominas
Auxiliar Administrativo
Encargado de impuestos.
EXPERIENCIA
Ley del Impuesto Sobre la Renta

Ley del Seguro Social
Conocimientos Bsicos de Paquetera de Office.
CONOCIMIENTOS
Trabajo en equipo
Positivo, creativo
Disciplinado
Sentido Comn
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
No requerido
30 - 45 aos
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
SEXO:
Masculino
ESTADO CIVIL:
Indistinto
Unidad de Contabilidad
Unidad de Sistemas
Unidad de Contralora Interna
Subdireccin de Recursos Materiales
Fonacot
Secretaria de Hacienda
Auditores de la Supervisin de Auditoria Superior del
Estado

Elaborar y procesar las diversas nominas del Organismo
Elaborar las plizas de diario para su aplicacin contable.
Elaborar Declaraciones Informativas de sueldos y salarios.
Aplicar descuentos en nomina por crditos otorgados al personal
Llevar un control de todos los documentos que sirven de base para la aplicacin de
incidencias en la elaboracin de nomina.
Elaborar el presupuesto anual de gastos por concepto de sueldos y salarios
Presentar un informe mensual de retenciones de impuesto sobre productos del trabajo y
crdito al salario al departamento de contabilidad para su pago.
Capturar incidencias laborales para precalcular el proceso de la nomina en Excel.
Solicitar autorizacin al Subdirector de Recursos Humanos de las transferencias
electrnicas para el pago de la nomina del personal empleado y crditos diversos de
proveedores.
Llevar control de los diversos crditos otorgados a trabajadores y empleados, para aplicar
el descuento correcto.
Precalcular la nomina en Excel para determinar las cantidades que servirn de base, y
cotejarlas con el proceso de visual matrix.
Archivar y resguardar la documentacin generada en el proceso de la nomina.
Determinar en funcin de la percepcin del trabajador alcances econmicos para el
otorgamiento de crditos, y someter a su autorizacin a la Subdireccin de Recursos
Humanos.
Llevar un estadstico del tiempo extra pagado al personal de las diferentes Unidades
Administrativas del Organismo, y turnarlo a la Subdireccin de Recursos Humanos para
su anlisis.
Autorizar vales de comida a trabajadores que laboran tiempo extra.
Atender a auditores del Congreso del Estado para entregar la informacin que sea
requerida de nominas.
Calcular la prima vacacional semestralmente, y el aguinaldo anualmente, y presentarla a
la Subdireccin de Recursos Humanos para su revisin y efectuar el pago de forma
correcta y oportuna.
Elaborar las constancias de percepciones y retenciones por los ingresos de sueldos y
salarios al personal que lo requiera.
Mantener un registro de las incidencias laborales que permita la elaboracin de un
estadstico del comportamiento del factor humano.
Retener de los sueldos y salarios los embargos que sean dictados por el juzgado, para su
entrega al beneficiario en tiempo y forma.
Cotejar que los registros de tiempos extras del personal sindicalizado en las tarjetas de
asistencia coincidan con la autorizacin de la respectiva Unidad Administrativa.
Solicitar al Subdirector de Recursos Humanos la autorizacin en los resmenes de
nomina, para realizar el pago en efectivo al personal sindicalizado.
Coordinar el desarrollo de las funciones antes mencionadas con el apoyo de un auxiliar.
Elabor:
P.L.A. Alfonso Martnez Orozco.
Revis:
Aprob:
C..P. Lucia Guadalupe H. R
Fecha:

PUESTO:

Administrar en base a los procedimientos, normas y polticas
emanados del Reglamento de los Servicios Mdicos, respectivo,
as como de la Direccin General, la prestacin de los mismos a
favor del personal que labora en el Organismo y a sus
beneficiarios, con la finalidad primordial de salvaguardar su
salud fsica y mental, supervisando la aplicacin de los
recursos destinados para tal propsito.
PERSONAL A CARGO:
Subdireccin de Recursos Humanos
Mdico General
Secretaria Recepcionista
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Mdico Cirujano
Tiempo:
Puesto Previo:
5 aos
Mdico General en atencin a

consulta
Ley General de Salud, y su Reglamento

Administracin Mdico Hospitalario
Reglamento Interno de Prestacin de Servicios Mdicos
Conocimientos bsicos de computacin
CONOCIMIENTOS
Liderazgo
Trabajo en equipo
Comunicacin
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
Honestidad
Manejo de personal
Responsabilidad
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
No requerido
EDAD:
35 - 55 aos
SEXO:
Masculino
ESTADO CIVIL:
Indistinto
INTERNA:
EXTERNA:
INTERRELACION
Direccin General
Subdireccin de Recursos Humanos
Subdirectores, Titulares de Unidad y Jefes de
departamento
Clnicas y Hospitales en convenio
Laboratorios Clnicos en convenio
Mdicos Especialistas, dentistas
Directores Mdicos, Jefes de Enfermera y/o
Administradores de Clnicas y Hospitales en
convenio.
Laboratorios Radiolgicos en convenio
pticas en convenio
Secretara de Salud
Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Municipio de S.L.P.
Farmacias en convenio
Representantes mdicos de laboratorios
farmacuticos
Estudios de diagnstico, auxiliares y de alta
especialidad
Supervisar el cumplimiento de las normas y polticas que la Secretara de Salud

solicita a los consultorios mdicos para su funcionamiento, de acuerdo a la Ley
General de Salud.
Vigilar que se mantenga una relacin cordial del personal que brinda la atencin en
clnicas, laboratorios, farmacias, hospitales y consultorios mdicos con los que se
tiene convenio, a todos los usuarios del servicio mdico.
Supervisar el otorgamiento de los servicios mdicos que en calidad de prestacin se

proporciona al personal y sus respectivos beneficiarios de acuerdo a las polticas y
procedimientos establecidas en el Reglamento.
Supervisar y mantener en control aquellos casos de pacientes en tratamiento

hospitalario, as como su evolucin clnica y de rehabilitacin.
Supervisar la integracin y controlar los expedientes mdicos del personal.
Recibir, revisar y autorizar la diversa facturacin de los proveedores de servicios

mdicos, y turnarla a la Subdireccin de Recursos Humanos.
Proporcionar, supervisar y controlar la prestacin de los servicios mdicos, en la

consulta de primer contacto en San Lus Potos y Soledad de Graciano Snchez
brindada al personal que presta sus servicios al Organismo y a sus beneficiarios
Vigilar el correcto cumplimiento y vencimientos de convenios mdicos.
Autorizar, revisar y controlar el otorgamiento de pases al laboratorio clnico, mdicos

especialistas, servicios auxiliares de diagnstico, recetas, etc.
Programar las intervenciones quirrgicas de acuerdo a criterio mdico de urgencia y

salud de los pacientes.
Mantener actualizada la plantilla de mdicos especialistas ofreciendo como mnimo

tres opciones por especialidad.
Buscar, evaluar y proponer alternativas que sin demeritar la calidad de los servicios
mdicos ofrezcan una mejor optimizacin de los gastos generados en esta
prestacin.
Promover, coordinar y realizar las plticas correspondientes a los programas de

capacitacin en temas mdicos, necesarios para mejorar la salud, prevenir
enfermedades y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, empleados y
beneficiarios.
Coordinar el otorgamiento de las prestaciones contractuales de ayuda de lentes y

prtesis convenidas de acuerdo a los lineamientos establecidos.
Mantener contacto permanente con clnicas y mdicos en convenio para evaluar la

calidad de los servicios prestados de acuerdo a lo convenido.
Realizar, evaluar e integrar el presupuesto anual del gasto corriente por la

prestacin de los Servicios Mdicos, y presentarlo a la Subdireccin de Recursos
Humanos para su trmite.
Evaluar los exmenes de salud de los candidatos a ser contratados por el

Organismo, para su autorizacin.
Revisar, controlar y autorizar las incapacidades preescritas a los trabajadores del

Organismo.
Revisar y turnar a la Subdireccin de Recursos Humanos el informe mensual por

rubro de gastos mdicos y estadsticos varios.
Proporcionar informacin requerida por Subdireccin de Recursos Humanos de los

trabajadores que incurran en accidentes de trabajo.
Proporcionar la informacin a la Subdireccin de Recursos Humanos y Unidad

Jurdica de los accidentes que ocurren a trabajadores o beneficiarios causados por
terceros, con la finalidad de que sean investigados y deslindar responsabilidades.
Dar respuesta a planteamientos de representantes sindicales, derivados de la

atencin mdica hospitalaria que requiera el personal sindicalizado y sus
beneficiarios.
Recibir y atender a los trabajadores y a sus beneficiarios para tratar asuntos o

quejas con relacin a la atencin medico-hospitalaria.
Recibir, revisar y dar contestacin a oficios varios, relacionados con el servicio

mdico.
Establecer y mantener un contacto permanente con la Direccin de Administracin y

Finanzas y Subdireccin de Recursos Humanos para tomar acuerdos en asuntos
relacionados a la prestacin de los servicios mdicos y que requieren de una
decisin compartida.
Integrar, revisar y enviar informacin a la Subdireccin de Recursos Humanos de

los trabajadores que solicitan ser pensionados por enfermedad, previa evaluacin de
mdico especialista.
Elabor:
Dr. Ismael Snchez Marn
Revis:
L.A.E. Juan Jos Gonzlez Martnez
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Coordinador de Presupuesto

Apoyar en la elaboracin de los programas y presupuestos anuales de
ingresos y egresos del Organismo; elaborando los informes y reportes
correspondientes, para presentarlos a la Direccin General para su
autorizacin.
PERSONAL A CARGO:
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Contador Pblico
Tiempo
Puesto Previo:
5 aos
Contador Publico General
Contabilidad,
Administracin,
Auditoria Interna.
CONOCIMIENTOS
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del

Estado de San Luis Potos.
Ley del Impuesto sobre la Renta.
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Cdigo Fiscal de la Federacin y su Reglamento.
Ley de Aguas del Estado.
Reglamento Interno del Organismo.
Computation (Excel, Word y Power Point)
Internet.
Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Comunicacin.
Trabajo bajo presin.
Toma de decisiones.
Honradez.
Responsabilidad.
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
No requerido
30 - 50 aos
SEXO:
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Direccin General
Direccin de Plantacin y Construccin
Delegacin de Soledad de Graciano Snchez
diferentes reas.
Contabilidad
Recursos Humanos
Secretaria de Finanzas
Comisin Nacional del Agua
Comisin Federal de Electricidad
Banobras
INEGI

Elaborar el presupuesto anual y presentarlo a la Direccin General del Organismo.
Identificar, clasificar y agrupar las actividades futuras, fsicas y financieras del Organismo.
Proporcionar informacin que permita controlar los ingresos y egresos, para as evaluar el
cumplimiento de las operaciones presupuestadas estableciendo las necesidades de
recursos y facilitando la aplicacin de controles efectivos.
Elaborar comparativo mensual y acumulado de ingresos y egresos, presupuesto contra el
real ejercido (variaciones).
Elaborar un reporte mensual y anual de ingresos y egresos.
Elaborar informes trimestral, semestral y anual de las actividades realizadas por el Organismo .
Elaborar reportes mensuales de los pagos y saldos de los fraccionadores.

Integrar expediente de fraccionadores.
Realizar el control presupuestal a travs de las requisiciones y ordenes de compra y de
servicio.
Proporcionar informacin estadstica solicitada por el INEGI, CNA y Secretaria de Finanzas.
Realizar conciliaciones de estados de cuenta de Comisin Federal de Electricidad y
seguimiento en variaciones.
Elaborar actualizacin tarifaria mensual y acumulada.
Elaborar corte de caja mensual.
Elaborar indicadores mensuales.
Elaborar relacin mensual y acumulada de sueldos, prestaciones y servicio medico.
Elaborar relacin mensual del gasto de telfono.
Elabor:
C.P. Ma. Esther Oliva Marn
Revis:
C.P. Irma Aguinaga Arvilla
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Jefe de Ingresos

Control, Supervisin, y Registro de los Ingresos Diarios
PERSONAL A CARGO:
Subdireccin Recursos Financieros
1 Auxiliar Cajas Internas

1 Auxiliar Cajas Externas
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Licenciatura Contadura Pblica
Tiempo
Puesto Previo:
5 aos
Supervisor de Ingresos

Contabilidad General
Cdigo Fiscal de la Federacin
Computacin (Word, Excell, Power Point)
CONOCIMIENTOS
Liderazgo
Trabajo en Equipo
Toma de decisiones
Trabajo Bajo Presin
Solucin de Problemas
Honestidad
Responsabilidad
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
30 - 50 aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Departamento de Contabilidad
Departamento de Cobranzas
Departamento de Atencin a Usuarios
Departamento de Padrn de Usuarios
Departamento de Sistemas
Departamento Atencin a Fraccionadores
Bancos Recaudadores
Tiendas de Autoservicio Recaudadoras (OXXO,
Soriana, Coppel)
Cajas Populares Recaudadoras (Caja Real del Potos,
Caja Libertad)
Comisin Nacional del Agua
Usuarios

Coordinar y Supervisar la Revisin de los Ingresos diarios de Cajas Internas
Coordinar y Supervisar la recepcin y captura de los ingresos diarios de Cajas Externas
Aclaracin y Control de las Diferencias reportadas en los Cortes de Caja Diarios
Registro de Cheques Devueltos
Elaboracin Diaria de las Plizas de Ingresos
Elaboracin Mensual de las Plizas Acumuladas de Ingresos
Elaboracin del Cierre Mensual de Ingresos (Conciliaciones Varias)
Revisin y Seguimiento de la correccin de errores en la captura de pagos de usuarios
Control y Revisin de los procedimientos de cobro en Cajas Internas
Las dems que sealen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, manuales vigentes, as
como aquellas que le confiera el Director General.
Elabor:
CP Juana Celeste Contreras Ruz
Revis:
CP Irma Aguiaga Arvilla
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Jefe de Almacn General

Coordinar las Acciones correspondientes a la recepcin, entrega
y resguardo de los materiales y equipos que sean necesarios
para el buen desempeo de las unidades administrativas y
operativas del organismo.
Subdireccin de Recursos
Materiales.
PERSONAL A CARGO:
Almacenistas
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Lic. en administracin de Empresas, Ing. Industrial y de Procesos, Ing.

Industrial en Produccin, Lic. Contador Pblico
Tiempo
Puesto Previo:
3 a 5 aos mnimo
Almacenista,
auxiliar de almacn y/o
Jefe de almacn
EXPERIENCIA
Microsoft office (word, excel, power point, internet )

Administracin,
Herramientas,
Materiales de construccin y drenaje,
Materiales de plomera,
Materiales elctricos y
Materiales de papelera.
CONOCIMIENTOS
Organizar
Comunicar
Negociar
Trabajo en equipo
Manejo de personal
Ser objetivo
Positivo
Pro activo
Solucin de problemas con la mayor rapidez posible y
prevencin
Trato amable con proveedores y clientes
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
De 25 a 35 aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Direccin de administracin y finanzas

Subdirecciones, Jefaturas y Unidades
Jefe de compras
Cuadrillas operativas
Proveedores

ADMINISTRACION
Chequeo de facturas a revisin para corroborar precios y cantidades de acuerdo a
las ordenes de compra y factura del proveedor
Recepcin, revisin de ordenes de compra de materiales
Apoyo en la recepcin de llamadas telefnicas para atender necesidades de los
diferentes departamentos del organismo, definir polticas para la entrega de
materiales, en coordinacin con l supervisar que los materiales se guarden
correctamente en los estantes, departamento de compras, subdirector de Rec.
Materiales. y director de admn. y finanzas, capturar diariamente las entradas y
salidas en sistema visual matriz archivar copia de factura, entrada y orden de
compra en expediente.
CONTROL DE ALMACEN
Revisar los cierres de inventarios semestrales
Elaboracin de estadsticas
Monitorear las entradas y salidas de los materiales
Verificar la recepcin de materiales y su salida
Reportar al departamento de activos fijos las entradas y salidas de equipos
Revisar los registros y estadsticas de consumo por unidades administrativas y
operativas de la Delegacin Soledad y San Luis Potos
Entregar los materiales solicitados a las diferentes unidades administrativas y
operativas de la Delegacin Soledad y San Luis Potos
Controlar y registrar la herramienta y material otorgado al personal
Controlar el stock de productos y materiales en sus mximos y mnimos
En caso de estar por debajo del mnimo elaborar requisicin de material
Verificar la clasificacin adecuada de los materiales, el stock y el producto ya
facturado
Verificar la funcionalidad de los materiales
Detectar materiales defectuosos en coordinacin con el jefe de compras y notificar

al proveedor para dar seguimiento del mismo
Inspeccionar la calidad y cantidad del material recibido
Integrar el inventario anual de materiales conjuntamente con contabilidad y
contralora interna
Elaborar marbetes para inventario fsico semestral con apoyo de sistemas
Mantener con orden y limpieza el almacn.
Elabor:
Sr. Jaime Alberto Jurez Vargas
Revis:
Ing. Alejandro Ulises Amaya Barrn
Aprob:
Fecha:
San Lus Potos S.L.P. a 30 de Noviembre del 2008

PUESTO:
Jefe de Patrimonio

Registrar, controlar clasificar, codificar y dar seguimiento a los activos
del organismo as como verificar peridicamente los inventarios de
bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo el cuidado y
resguardo de las diferentes unidades administrativas.
PERSONAL A CARGO:
Subdirector de
Contabilidad
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Lic. Economa, Lic. Administracin, Contador Pblico.
Tiempo
Puesto Previo:
3 a 5 aos mnimo
Encargado del departamento. de

bienes muebles e Inmuebles
Auxiliar de bienes muebles e
inmuebles
EXPERIENCIA
Administracin
Contabilidad
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet )
CONOCIMIENTOS
Organizar
Comunicacin
Negociar
Habilidad para trabajo en equipo y manejo de personal
Solucin de problemas con la mayor rapidez posible y prevencin
Trato amable con usuarios y disposicin
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
De 25 a 35 aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Direccin General
Proveedores de Servicios
Materiales.

Realizar inventarios fsicos de los bienes del organismo
Canalizar los reportes de las adquisiciones anuales a la Unidad de Contabilidad para
su registro correspondiente
Capturar los registros de inventarios
Generar resguardos y etiquetas
Generar reportes de inventarios de acuerdo a los requerimientos segn las
necesidades del organismo
Verificar los cambios de etiquetas y bienes cada que ocurran estos
Coordinar la entrada y salida de la documentacin con archivo muerto (fiscal)
Definir mecanismo de control de la informacin de los activos fijos de acuerdo a las
necesidades del organismo
Mantener la comunicacin con el departamento de contabilidad para llevar el control y
registro de las adquisiciones del organismo
Coordinar el desarrollo de las funciones con el apoyo de la Subdireccin de Recursos
Materiales.
Elabor:
L.E. Sergio Francisco Alderete Hernndez
Revis:
Aprob:
C.P. Lucia Gpe. Hernndez
Fecha:
San Lus Potos S.L.P. a 30 de Noviembre del 2008

PUESTO:
Jefe de Parque Vehicular

Proporcionar servicio y mantenimiento para la conservacin de los
vehculos y equipos de combustin interna del organismo.
PERSONAL A CARGO:
Materiales
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Ing. Mecnico Administrador, Ing. Electromecnico, Mecnico General,

Tcnico Mecnico Automotriz, Tcnico Mecnico Electricista.
Tiempo
Puesto Previo:
3 a 5 aos mnimo
Jefe de Mtto. Preventivo

Correctivo
Supervisor de Mtto. Vehicular
Auxiliar de Mtto. Vehicular
EXPERIENCIA
Administration,
Microsoft office (word, excel, power point, internet),
Mecnica general,
Herramientas,
Sistema elctrico automotriz,
Controlador de llantas,
Hojalatera y pintura,
Transmisiones automticas y estndar,
Sistema de carga ( muelles),
Suspensiones,
Sistemas de alineacin y balanceo,
Reglamento de transito.
CONOCIMIENTOS
Organizar
Comunicacin
Anlisis de precios
Negociacin y trato amable con proveedores, clientes y usuarios
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
De 30 a 40 aos
Indistinto
Casado
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:

Jefe de Compras
Cuadrillas Operativas
Proveedores

ADMINISTRACIN
Chequeo de facturas a revisin para corroborar precios y cantidades de acuerdo a las
ordenes de compra y factura del proveedor
Recepcin, revisin de ordenes de trabajo
Apoyo en la recepcin de llamadas telefnicas y radio para atender necesidades de
los diferentes departamentos del organismo
Mandar informe de consumos de combustible a contabilidad
Gestin de pagos a proveedores
Elaboracin de solicitudes y autorizacin de requisiciones de compra
Canalizar reparaciones a talleres autorizados por el organismo, verificar que las
reparaciones de las unidades se lleven a cabo de acuerdo a lo solicitado
Elaborar reporte de mantenimientos realizados y en proceso
Archivar informacin de los mantenimientos correspondientes a cada unidad, por
departamento, direccin y delegacin
Elaborar bitcora por vehculo de los mantenimientos
Tramitar ante las instancias correspondientes la salida del corraln de los vehculos
consignados por multas, accidentes, etc.
Vehculos consignados por multas, accidentes, etc.
Elaborar un informe de incidencias mensual al Subdirector de Rec. Materiales, con
posibles soluciones al respecto
COMPRAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS

Analizar los requerimientos de los solicitantes
Verificar la cantidad de la compra con el jefe de compras
Gestionar formas de pagos con el proveedor
Elaborar y enviar cotizaciones y cuadros comparativos a jefe de compras
Verificar la recepcin de la orden de compra con el proveedor

Coordinar la logstica del envi (dependiendo de la urgencia)
Investigar y estudiar sobre nuevos proveedores (estudio de mercado)
Verificar el pago al proveedor en tiempo y forma en coordinacin con administracin y
finanzas
Establecer comunicacin constante con el proveedor para las aclaraciones pertinentes a
la compra y facturacin
Informar de los cambios de precios a la Direccin de Administracin y Finanzas, compras
y Subdirector de Recursos Materiales
CONTROL DE ALMACEN
Revisar los cierres de inventarios semestrales correspondiente al departamento
Marcar materiales para control de vida til
Verificar la clasificacin adecuada de los materiales, el stock y el producto ya facturado
Elabor:
Salvador Gasca Gutirrez
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Jefe de Adquisiciones y Suministros

Realizar la adquisicin de los materiales y equipo, en tiempo y forma,
requerido por las diferentes unidades administrativas del organismo y
autorizado por la direccin de admn. y finanzas al igual que la
contralora interna para su buen funcionamiento verificando que se
cumpla con los aspectos que la ley en la materia seala.
PERSONAL A CARGO:
Materiales
Jefe de Almacn
Almacenistas
Licitaciones
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Lic. en Administracin de Empresas, Lic. en Comercio, Ing. Industrial y de

Procesos, Ing. Industrial en Produccin, Lic. Contador Pblico.
Tiempo
Puesto Previo:
3 a 5 aos mnimo
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
Jefe de compras,
Auxiliar de compras,
Servicio al cliente,
Almacn
Microsoft office (word, excel, power point, internet, manejo y

control de inventarios
Administracin
Herramientas
Materiales de construccin y drenaje
Materiales de plomera
Materiales elctricos
Elaboracin de bases de licitacin
Mecnica, Electrnica y Sistemas de Computo
Carpintera y acabados
Organizar
Comunicacin
Habilidad para anlisis de precios de precios
Negociacin y trato amable con proveedores y clientes
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
De 30 a 45 aos
Indistinto
Casado
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Direccin general
Direcciones administrativas y operativas
Subdirecciones, jefaturas y unidades
Proveedores
Dependencias de gobierno
Comisin nacional del agua (CNA)

ADMINISTRACIN
ordenes de compra y factura del proveedor
Recepcin, revisin y autorizacin de ordenes de compra de materiales cuando
aplique de acuerdo a los procedimientos establecidos
Apoyo en la recepcin de llamadas telefnicas para atender
Necesidades de los diferentes departamentos del organismo
Mantener actualizado padrn de proveedores
Elaborar y mantener actualizada la lista de precios de materiales
Integrar la demanda de las requisiciones de las distintas unidades para optimizar las
compras de las reas solicitantes
Elaborar la orden de compra en los trminos establecidos y distribuirla a los
departamentos involucrados con sus respectivos respaldos
Dar seguimiento a las ordenes manteniendo contacto con el proveedor y con el
departamento solicitante
Gestionar con los proveedores el otorgamiento de concesiones especiales de
descuento y plazo
Generar y dar seguimiento a informe de requisiciones, ordenes de compra y
cotizaciones mensualmente
Elaborar un informe de incidencias mensual a la subdireccin de Rec. materiales con
posibles soluciones al respecto
COMPRAS DE NUEVOS MATERIALES
Definir posibles proveedores para productos nuevos
Investigar nuevos materiales en diversas fuentes (proveedores)
Solicitar informacin tcnica y muestra de los mismos
Coordinar la compra
Cotizar materiales con proveedores nuevos y/o actuales
Negociar precios y plazos de pago
Establecer prioridades de requisiciones de compra
Cotizar de acuerdo a los montos permitidos por la ley
COMPRAS DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Definir posibles proveedores
Investigar nuevos equipos y maquinaria de alta tecnologa
Solicitar informacin tcnica
Coordinar la compra y capacitacin para la operacin del equipo
Negociar precios y plazos de pago
COMPRAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS

Verificar la cantidad de la compra con almacn general
Gestionar formas de pagos con el proveedor
Elaborar y enviar la orden de compra al proveedor correspondiente
Coordinar la logstica del envi (dependiendo de la urgencia)
Dar seguimiento as materiales daados, defectuosos y/o de rechazo
Investigar y estudiar sobre nuevos proveedores
Verificar el pago al proveedor en tiempo y forma en coordinacin con administracin y
finanzas
Establecer comunicacin constante con el proveedor para las aclaraciones pertinentes
a la compra y facturacin
Informar de los cambios de precios a la dir. general y admn. y finanzas
CONTROL DE ALMACEN
Revisar los inventarios
Verificar la clasificacin adecuada de los materiales, el stock
facturado
y el producto ya

Detectar materiales defectuosos en coordinacin con el jefe de almacn y notificar al
proveedor para dar seguimiento del mismo
Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Jefe de Licitaciones

Obtener la mejor propuesta de calidad, precio y tiempo de entrega para la
adquisicin de bienes as como la contratacin de arrendamientos y
servicios de cualquier naturaleza que requiere el Organismo para
desarrollar su funcin.
Materiales
ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
PERFIL DEL PUESTO

Contador Pblico
Tiempo
3 aos
Puesto Previo:
Jefe de Compras
Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potos.

Sistema Electrnico de Contrataciones Gubernamentales (compranet)
Ley de Aguas para el Estado
Reglamento interno del Organismo
Ley de transparencia y acceso a la Informacin
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con los Mismas, para
el Estado y Municipios de San Luis Potos.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.
Computacin (Word, Excel, Power point y Programas especiales)
CONOCIMIENTOS
Trabajo en equipo
Comunicacin
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
Orientado a logros
Honestidad
Responsabilidad
Liderazgo
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
No requerido
PERSONAL A CARGO:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
35 a 55 aos
Masculino
Indistinto
INTERNA:
Direccin General
Unidad Jurdica
Unidad de Contralora Interna
Unida de Contabilidad
Oficinas recaudadoras del Organismo
Subdirectores y Jefes de departamento de las
diferentes reas.
Contralora General de Estado
Proveedores
Empresas Arrendadoras
Empresas de Servicio
Contratistas
Peridico Oficial del Estado
INTERRELACION
EXTERNA:

Programacin Operativo
presupuestado/autorizado.
Anual
de
adquisiciones,
arrendamientos
servicios
Programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios anuales autorizados por la Junta de

Gobierno.
Elaboracin de licitaciones y concursos de los requerimientos de los bienes y servicios que
rebase el monto autorizado por el Congreso.
Integracin del Comit de Adquisiciones arrendamientos y servicios.
Programacin y organizacin de reuniones mensual del Comit de Adquisiciones
arrendamientos y servicios.
Elaboracin y revisin de reglamento y obligaciones del CAAS.
Anlisis de especificaciones
Revisin y Elaboracin de Actas comit de los adquisiciones, arrendamientos y servicios
del Organismo.
Programacin de licitaciones en el Sistema compranet.
Revisin de requisicin y/o Orden de servicio
Recepcin de datos especficos del Bien o Servici
Estudio de mercado
Elaboracin y programacin de bases, invitaciones y convocatoria.
Publicaciones en los diferentes medios

Elaboracin de actas y reportes del proceso
Programar y presidir los diferentes actos del proceso de licitacin
Elaboracin de lote y orden de compra en programa Visual Matrix
Seguimiento de proceso de licitacin despus de fallo, entrega recepcin y pagos de los
bienes y servicios.
Elabor:
Tec. Jos Socorro Rosas Orta
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales

Mantener las instalaciones y equipos en buenas condiciones para el
funcionamiento del organismo y proporcionar los servicios necesarios
a la Delegacin Soledad, Villa de Pozos, Delegacin la Pila y San
Luis Potos
PERSONAL A CARGO:
Subdirector de Recursos
Materiales
Auxiliares De Servicios Generales

Jardineros
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Tcnico en Mantenimiento Industrial, Lic. Edificacin, Arquitecto.
Tiempo
EXPERIENCIA
Puesto Previo:
Supervisor de Mantenimiento
Jefe de Mantenimiento Gral.
Auxiliar en Construccin
Encargado de obra
3 a 5 aos mnimo
Microsoft office (word, excel, power point, internet)

Administracin
Herramientas
Materiales de construccin
Materiales de plomera
Materiales elctricos
Carpintera y acabados
CONOCIMIENTOS
Organizar
Comunicacin
Negociar
Anlisis de precios
Negociacin y trato amable con proveedores, clientes y usuarios
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
De 30 a 45 aos
Masculino
Casado
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Direccin General
Dependencias de Gobierno (CEA, ANEAS,
Parques y Jardines del municipio)

COMPRAS
Seleccin y evaluacin de proveedores y materiales.
Priorizar las compras
Coordinar que se informe a los proveedores cuando no cumplan con el servicio
otorgado.
Autoriza la adquisicin de servicios y materiales
GENERALES
Coordinar y evaluar las actividades de los diferentes departamentos de la subdireccin
de recursos materiales
Revisar las cotizaciones presentadas por los diferentes proveedores
Coordinar y supervisar las acciones de mantenimiento de la red de comunicacin y
equipo de oficina.
Coordinar y acordar los nuevos arrendamientos de locales para uso del organismo.
Definir mecanismos de control de la informacin de acuerdo a las necesidades del
organismo.
Llevar a cabo estudios de mercado para definir nuevos proveedores de servicios
Gestionar pagos a proveedores
Verificar la calidad y cumplimiento de los servicios otorgados por los proveedores
Coordinar proyectos de mejora a las instalaciones del organismo y de los locales
arrendados.
Supervisar el mantenimiento de las reas verdes de la planta de filtros y otras reas
Trasladar muebles y equipos de oficina segn sea requerido

Administrar y supervisar el servicio de limpieza a las diferentes unidades
administrativas del organismo
Retirar la basura general de los pozos y rebombeos pertenecientes al organismo
Elaborar informe de las acciones realizadas por Servicios Generales. Y turnarlos a la
Coordinar con tiempo los mantenimientos requeridos por las diferentes reas del
organismo
Coordinar con tiempo los paros programados para mantenimiento elctrico donde sea
requerido
ALMACEN
Revisar entradas y salidas del material y equipo correspondiente al departamento de
Servicios Generales con el almacn.
Autoriza la salida de materiales y equipos del almacn
Supervisar la entrega de materiales y herramientas a las cuadrillas de trabajo en
situaciones especiales
Checar resguardos de herramientas para el departamento de Servicios Generales.
Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Jefe de Egresos

Determinar el disponible en bancos al da, as como el correcto manejo
de cada una de la cuentas bancarias.
PERSONAL A CARGO:
Subdireccin de Recursos Financieros
Encargado de Control de Bancos e Inversin de

Obra
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Contador Pblico
Tiempo
EXPERIENCIA
Puesto Previo:
3 aos
Auxiliar de egresos
Contabilidad de bancos
Operaciones Bancarias
Conciliaciones Bancarias
Sistema financiero e Instituciones Bancarias.
Paquetera office
Paquete Sistema Visual Matrix
Manual de procedimientos
Pago de Impuestos
CONOCIMIENTOS
Proactivo
Toma de decisiones
Liderazgo
Habilidad de comunicacin
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
30 a 35 aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Jefe de Ingresos (Cajas)

Jefe de Cobranza
Contabilidad.
Casas de Bolsa
Secretaria de de Hacienda y Crdito Pblico

Revisar el ingresos diario de cada caja ya sea en efectivo, cheque y o tarjetas y verificar su
debido ingreso en las cuentas bancarias del organismo
En caso de identificar faltantes notificar de inmediato al Subdirector de Recursos financieros

para identificar la causa y dar solucin ya sea aclaracin bancario u otra.
Conciliar diariamente las cuentas de cheques del organismo para identificar su disponible
en cuentas.
Proporcionar informacin confiables y oportuna con respecto de la cuentas bancarias del
Organismo. y determinar el importe de dinero disponible diario
Realizar anlisis de las cuentas para el flujo de efectivo de la Direccin de Administracin y
Finanzas..
Realizar analticas por ingresos de fraccionadores derivada de la informacin entregada por
la Subdireccin de cobranza. y la aplicacin de los mismos.
Realizar el adecuado manejo de la cuenta de recursos prodder con analitica y movimientos
autorizados.
Realizar los movimientos bancarios autorizados por la Direccin de Administracin y
Finanzas derivado del anlisis de la informacin.
Indicar los montos de cheques emitidos cubiertos e indicar el faltante de cubrir.
Indicar ala encargada de ventanilla de pagos que cheques se encuentra liberados para
entregar. de acuerdo a indicaciones.
Indicar el informe de los compromisos de obra de los diferentes programas para considerar
en el flujo de la informacin.
Solicitar los diferentes estados de cuenta bancarios y entregarlos a contabilidad.
Entregar semanalmente la informacin al departamento de contabilidad de las operaciones
autorizadas realizadas y llevar archivo de las mismas.
Dar seguimiento y entregar las actas de panamericano al rea de ingresos y supervisor de
cajas para su contabilizacin y aclaracin.
Monitorear los cheques devueltos en la diversas cuentas del organismo y solicitar su
reembolso al rea jurdica e informar al rea involucradas.
Llevar el soporte diario de los saldos diario en papel y archivo electrnico..
Solicitar aclaraciones bancarias con respecto de cargos indebidos en cuentas.
Solicitar informacin de servicios y negociar comisiones con las diversas instituciones
bancarias.
Recibir la facturacin de panamericano en cuanto a monto, fecha de aplicacin y la
correcta aplicacin del mismo as como entregar a contabilidad el soporte cada mes.
Llevar el control de los ingresos extraordinario, como devoluciones de efectivo, reembolsos
de fondo a travs de los recibos de ingresos esto en forma consecutiva y verificando su
correcta aplicacin en bancos e informando a contabilidad
Determinar el importe de recaudacin externa en cada una de la cuentas recaudadoras e
incluir en la informacin de los saldos diarios.
Conciliar con el departamento de ingresos la recaudacin externa para su correcta

aplicacin en la pliza de ingresos por el departamento de ingresos.
Determinar y mandar invertir los montos de acuerdo a instrucciones giradas de la diversas
cuentas de inversin as como negociar la tasas de inters
Cubrir adecuadamente las cuenta de cheques para evitar devoluciones de cheques
indebidas.
Llevar archivo de informacin de oficios, contratos, etc. respecto a movimientos bancarios
Llevar el resguardo de la chequeras de programas de obras especificas o que no se
encuentren en uso.
Elabor:
C.P. Gisela Maldonado Escareo
Revis:
Aprob:
C:P. Lucia Guadalupe Hernndez Rodrguez.
Fecha:

PUESTO:
Auxiliar de Contabilidad de Impuestos

Determinar los Impuestos a cargo y a favor del organismo, realizar
conciliaciones bancarias de bancos (cheques) y
determinar
declaraciones informativas mensuales y anuales.
Subdireccin de contabilidad.
ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES Y
HABILIDADADES
IDIOMAS:
No requerido
PERSONAL A CARGO:
PERFIL DEL PUESTO

Contador Pblico
Tiempo:
4 aos

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento
Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento
Normas De Informacin Financiera
Tarifas y Cuotas para el Servicio de Agua Potable y Ley Federal
de Derechos en Materia de Agua, Alcantarillado y Saneamiento
Reglamento interior y manual de procedimientos del organismo.
Conocimientos de Office 2000 y 2003, CONTPAQ, Internet,
correo electrnico.
Ley de Aguas para el Estado De San Luis Potos
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
Compromiso para asumir la responsabilidad para el logro de
objetivos
Organizacin
Planeacin
EDAD:
25 - 50 aos
INTERNA:
INTERRELACION
Puesto Previo:
Auxiliar Contable
EXTERNA:
SEXO:
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto
Encargado de ingresos
Encargado de nominas
Encargada de control de bancos
Despacho de auditoria externa
Secretaria de Hacienda y Crdito Publico
Comisin Estatal del Agua
Estandarizar y sistematizar la determinacin de los impuestos por pagar y saldos a

favor del organismo.
Elaborar conciliaciones bancarias de cuentas de cheques.
Informe a la subdireccin de contabilidad de las inconsistencias detectadas en la

determinacin de impuestos y saldos a favor del IVA y de las partidas en
conciliacin.
Dar seguimiento a la correccin de inconsistencias detectadas.
Aplicacin de transferencias electrnicas entre bancos.
Aplicacin de recibos de caja.
Aplicacin de comisiones bancarias.
Revisin y conciliacin de saldos ( IVA acreditable, IVA Trasladado e IVA en

circulacin )
Aplicacin de plizas de impuestos.
Controlar el archivo de expedientes de impuestos, conciliaciones bancarias y

declaraciones presentadas.
Integracin de las plizas de diario del periodo de acuerdo al rol establecido
Revisar que el organismo este cumpliendo con sus obligaciones fiscales.
Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a mi cargo, as

como utilizar correctamente los materiales y suministros proporcionados.
Apoyar a la Subdireccin de contabilidad en actividades especiales tales como:
Participacin en la toma fsica de inventarios
Elaboracin de reportes, integraciones e informes para direccin de administracin y

finanzas, rgano de control interno, auditorias externas y otros.
Elabor:
C.P. Juan Jos Lpez Rodrguez
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Auxiliar de Contabilidad Control de Egresos

Aplicar contablemente las plizas de cheque para la presentacin
oportuna de los Estados Financieros, integrar expedientes de
adquisiciones y elaborar cuadernillo definitivo de los estados
financieros.
PERSONAL A CARGO:
Subdireccin de Contabilidad.
Ninguno
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES Y
HABILIDADADES
IDIOMAS:
No requerido
Contador Pblico
Tiempo:
Puesto Previo:
4 aos
Auxiliar Contable

Tarifas y Cuotas para el Servicio de Agua Potable y Ley Federal de
Derechos en Materia de Agua, Alcantarillado y Saneamiento
Conocimientos de Office 2000 y 2003, CONTPAQ, Internet, correo
electrnico.
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
objetivos
Organizacin
Planeacin
EDAD:
25 - 50 aos
SEXO:
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto
INTERNA:
Subdireccin de recursos financieros

Encargado de nominas
Encargado de patrimonio
EXTERNA:
No aplica
INTERRELACION

Estandarizar y sistematizar la recepcin, revisin y aplicacin contable de las plizas de
egreso.
Informe a la subdireccin de contabilidad las inconsistencias detectadas en la
documentacin contenida en las plizas de egreso.
Canalizar oportunamente a los compaeros del departamento contable la
documentacin necesaria, incluida en las plizas de egreso para la aplicacin de pasivos
y remesas.
Aplicacin de pasivos de gastos de caja chica
Revisin y conciliacin de saldos.
Integracin de Expedientes de Adquisiciones (activos fijos e infraestructura)
Preparacin de cuadernillo definitivo de Estados Financieros del mes en curso.
Controlar el archivo de las plizas de egresos, expedientes de activos fijos y otra
documentacin a mi cargo
Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a mi cargo, as como
utilizar correctamente los materiales y suministros proporcionados.
Elabor:
C.P. Jessica Mendoza Correa
Revis:
Aprob:
Fecha:
San Luis Potos. S.L.P., a 30 de Noviembre del 2008

PUESTO:
Auxiliar de Contabilidad Control de Pasivos

Aplicar contablemente las facturas de prestadores de servicios
mdicos, honorarios profesionales y gasolina del municipio de
San Lus Potos, Soledad de Graciano Snchez y Cerro de San
Pedro, consolidar la informacin financiera del municipio de San
Lus Potos, Soledad de Graciano Snchez y Cerro de San
Pedro.
PERSONAL A CARGO:
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES Y
HABILIDADADES
IDIOMAS:
No requerido
Contador Publico
Tiempo:
Puesto Previo:
4 aos
Auxiliar Contable

correo electrnico.
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
objetivos
Organizacin
Planeacin
EDAD:
25 - 50 aos
SEXO:
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto
INTERRELACION
INTERNA:
Encargada de recepcin y pagos
EXTERNA:
No aplica

Estandarizar y sistematizar la recepcin, revisin y aplicacin contable de las plizas
de diario de proveedores de servicio medico, honorarios profesionales, gasolina y
remesas por sueldos del municipio de San Luis Potos, Soledad de Graciano
Snchez y Cerro de San Pedro.
Estandarizar y sistematizar la entrega despus del cierre contable a el rgano de
control de la documentacin recibida de recepcin y pagos.
Consolidacin de informacin financiera del municipio de San Luis Potos, Soledad
de Graciano Snchez y Cerro de San Pedro.
documentacin contenida en las facturas de proveedores de servicio medico,
honorarios profesionales y gasolina.
Controlar el archivo de plizas de ajuste
Revisar y conciliar saldos de proveedores de bienes, IVA trasladado a
fraccionadores, documentos por pagar, reservas y resultados acumulados.
Integracin de las plizas de diario del periodo de acuerdo al rol establecido.
Controlar el archivo de la consolidacin de informacin financiera y otra
documentacin a mi cargo.
Elabor:
C.P. Jaime Gonzlez Florenzano
Revis:
Aprob:
Fecha:
San Luis Potos, S.L.P. a 30 de Noviembre del 2008

PUESTO:
Supervisor de Recaudacin Externa

Revisin diaria de ingresos externos.
PERSONAL A CARGO:
Jefe de ingresos
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Contador Pblico
Tiempo
Puesto Previo:
1 ao
Auxiliar contable
Computacin (excel, word, power point)
Contabilidad bsica
CONOCIMIENTOS
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Honestidad
Comunicacin
Trabajo bajo Presin
Orientado a logros
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
25 - 55 aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Subdirector de recursos financieros

Jefe de ingresos
Contabilidad
Cajas
Sistemas
Bancos
Cajas populares
Tiendas de autoservicio
Comunidades rurales

Revisin, conciliacin y captura de pagos en cajas externas
Validacin , y aplicacin de pagos de cajas externas
Realiza reporte por el sistema del ingreso diario

Elaborar formato de transferencia para expedir facturas por cajas internas
Atender a usuarios para aclaraciones, Archivar
Las dems que seale el Jefe de Ingresos
Elabor:
C.P. Margarita Mendoza Bustos
Revis:
C.P. Juana Celeste Contreras Ruz
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Supervisor de Recaudacin Interna

Supervisar las actividades de la recaudacin de los ingresos del
Organismo a travs de coordinar las actividades diarias en los
diferentes centros de recaudacin as como las actividades del
personal asignado y personal de vigilancia externa.
PERSONAL A CARGO:
Jefe de Ingresos
Cajeras
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Lic. en Administracin o Contador Pblico
Tiempo
Puesto Previo:
2 aos
Supervisor de rea Administrativa y/o

Cajero
Computacin (Excel, Word, Power Point)
Contabilidad Bsica
Sistema Bancario
Servicio de traslado de Valores
CONOCIMIENTOS
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presin
Honestidad
Responsabilidad
Orientado a logros
Respeto
Comunicacin
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
25 a 50 Aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Jefe de ingresos
Contabilidad
Informtica y Sistemas
Recursos Humanos
Personal de Vigilancia externa
Instituciones bancarias
Servicio de Traslado de Valores
Cajas

Programar la asignacin del personal en los diferentes turnos de trabajo para cubrir todos
los centros de recaudacin del Organismo
Programar suplencias, cubrir ausencias, programar vacaciones del personal asignado.
Revisar documentos generados y recibidos en su rea de trabajo, cortes de caja, arqueos,
emisin de facturas, fichas de depsito elaboradas y fichas de depsito de servicio de
traslado de valores.
Administrar el fondo fijo de caja
Realizar y supervisar cortes de caja parciales
Realizar arqueos de caja al personal
Controlar y supervisar la prestacin del servicio de traslado de valores
Realizar aclaraciones con los usuarios
Autorizar cancelaciones de movimientos
Autorizar refacturaciones
Elaborar a tiempo el reporte de los ingresos diarios
Elabor:
Juan Martn Escobar Estrada
Revis:
Aprob:
Fecha:
San Luis Potos, S.L.P. a 30 de noviembre de 2008

PUESTO:
Auxiliar de Suministros y Cotizaciones

Realizar la adquisicin de los materiales y equipos, en tiempo y forma,
Requerido por las diferentes unidades administrativas del Organismo y
Autorizado por la Direccin de Administracin y Finanzas al igual que la
Contralora Interna para su buen funcionamiento, verificando que se
Cumpla con los aspectos que la ley en la materia seala.
PERSONAL A CARGO:
Ninguno
PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Tcnico en Sistemas, Contador Privado o Tcnico en Administracin, Carrera

Profesional trunca en Administracin o Ing. Industrial
Tiempo
Puesto Previo:
3 aos
Auxiliar de Compras, Servicio al Cliente,

Almacn
Administracin
Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint, Internet)
Herramientas
Materiales de Construccin y Drenaje
Materiales de Plomera
Materiales Elctricos
Mecnica en General, Electrnica y Sistemas de Cmputo.
CONOCIMIENTOS
Habilidad de Organizacin
Habilidad de Comunicacin
Anlisis de Precios
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
Objetivo, Positivo y Proactivo

Negociacin y Trato amable con proveedores
IDIOMAS:
EDAD:
No requerido
25 A 35 Aos
SEXO:
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto
INTERRELACION
INTERNA:
SDireccin General
Direcciones Administrativas y Operativas
EXTERNA:
Proveedores
Dependencias de Gobierno
Comisin Estatal del Agua (CEA)
Comisin Nacional del Agua (CNA)

ADMINISTRACION
Ordenes de compra y Facturas del proveedor
Recepcin, revisin y autorizacin de rdenes de compra de materiales cuando aplique
de acuerdo a los procedimientos establecidos
Apoyo en la recepcin de llamadas telefnicas para atender necesidades de los
diferentes departamentos del Organismo.
Mantener actualizado el padrn de proveedores
Elaborar y mantener actualizada la lista de precios de materiales
Imprimir la Orden de compra y distribuirla a los departamentos involucrados con sus
respectivos respaldos
Dar seguimiento a las rdenes manteniendo contacto con el proveedor y con el
departamento solicitante
Generar y dar seguimiento a informe de requisiciones, rdenes de compra y
cotizaciones mensualmente
Elaborar informe de incidencias mensual a la subdireccin de Recursos Materiales con
posibles soluciones al respecto.
COMPRA DE NUEVOS MATERIALES
Definir posibles proveedores para productos nuevos
Investigar nuevos materiales en diversas fuentes (proveedores)
Solicitar informacin tcnica y muestras de los mismos
Cotizar materiales con los proveedores nuevos y/o actuales
Establecer prioridades de requisiciones de compra
Cotizar de acuerdo a los montos permitidos por la ley
COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
Definir posibles proveedores
Investigar nuevos equipos y maquinaria de alta tecnolog{ia
Solicitar Informacin tcnica
COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS
Verificar la cantidad de la compra con Almacn General
Gestionar formas de pago con los proveedores
Elabora y enviar la orden de compra al proveedor correspondiente
Coordinar la logstica del envi (Dependiendo de la urgencia)
Dar seguimiento a materiales daados, defectuosos y/o de rechazo

Investigar y estudiar sobre nuevos proveedores
Verificar el pago al proveedor en tiempo y forma en coordinacin con el rea de
recursos financieros
Establecer comunicacin constante con el proveedor para las aclaraciones pertinentes
a la compra y facturacin
Informar cambios de precios a Jefatura inmediata, subdirector de Recursos Materiales y
CONTROL DE ALMACEN
Detectar materiales defectuoso en coordinacin con el Jefe de Almacn y notificar al
proveedor para dar seguimiento al mismo
Inspeccionar la calidad y cantidad del material recibido.
Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Auxiliar de Recepcin y Pagos

Recibir las facturas presentadas para su pago y revisar que cumplan
con los requisitos legales, contables y fiscales; elaborar contra recibos
y programar pago de acuerdo a las polticas definidas, elaborar
reportes de compromisos de pago. Integrar y/o revisar que cada factura
cuente con la documentacin soporte requerida.
PERSONAL A CARGO:
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Contador Pblico
Tiempo
Puesto Previo:
2 aos
Auxiliar de Contabilidad
Contabilidad Bsica
Manejo de PC
Paquetes de Office
Control de archivo
CONOCIMIENTOS
Trabajo en equipo.
Honestidad.
Responsabilidad.
Respeto.
Comunicacin.
Trabajo bajo presin.
Organizacin.
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
No requerido
20 A 35 Aos
SEXO:
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto
INTERNA:

Jefaturas de departamento
EXTERNA:
Contratistas
Proveedores de bienes y servicios.
INTERRELACION
Recibir y revisar que las facturas contengan los requisitos fiscales, (nombre de la
empresa, RFC y domicilio).
Emitir contra recibo de acuerdo a los convenios de pago.
Recibir, registrar y archivar semanalmente las facturas de los proveedores.
Proporcionar reporte de saldos vencidos para su programacin a la Subdireccin de
Recursos Financieros.
Recabar la documentacin necesaria para la elaboracin del cheque.
Elaborar cheques conforme a la programacin de pagos.
Entregar cheques a proveedores, servicio medico y honorarios.
Codificar y capturar las facturas para actualizar los pagos y saldos.
Atender llamadas telefnicas de proveedores.
Elaborar reporte de saldo de egresos.
Elaborar estado de cuenta de lo que se debe y lo pagado a proveedores.
Elaborar fichas de deposito para pago de proveedores forneos.
Elabor:
C.P. Juana Maria Flores Hernndez
Revis:
C.P. Irma Aguinaga Arvilla
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Mdico General

Proporcionar la consulta mdica de primer contacto al personal y
beneficiarios que acuden a los consultorios mdicos del
Organismo en San Luis Potos y Soledad de Graciano Snchez

de acuerdo a los reglamentos y polticas establecidas.
PERSONAL A CARGO:
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Mdico Cirujano
Tiempo:
Puesto Previo:
2 a 5 aos
Mdico general en atencin a

consulta
Ley General de Salud y su Reglamento

Reglamento Interno de Prestacin de Servicios Mdicos
Conocimientos bsicos de computacin
Actualizacin mdica continua exigida por el Colegio de
Medicina General y Colegio de la Profesin Mdica
CONOCIMIENTOS
Liderazgo
Trabajo en equipo
Comunicacin
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
Honestidad
Responsabilidad
Asertividad
Discrecin
Prudencia
Respetuoso
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
No requerido
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
De 30 a 50 aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Coordinador de los Servicios Mdicos

Secretaria Recepcionista
Personal de Laboratorio Clnico
Personal de Farmacias
Trabajadores y beneficiarios
Clnicas y Hospitales en convenio
Mdicos Especialistas
Dentistas
Secretara de Salud
Farmacias en convenio
farmacuticos
Centros de diagnstico y gabinete
Extender las recetas mdicas y pases a servicios auxiliares requeridas de acuerdo a

su criterio mdico, revisin realizada y diagnostic para el tratamiento de las
enfermedades de los pacientes.
Canalizar con los mdicos especialistas que colaboran en convenio con el

Organismo, aquellos pacientes que de acuerdo a su diagnstico mdico sea
requerido.
Llevar registro diario en bitcora de los pacientes atendidos en su turno.
Extender y avalar las recetas mdicas y pases a servicios auxiliares que sean
requeridas para el tratamiento de las enfermedades de los pacientes.
Registrar en el expediente individual y sus beneficiarios, las atenciones mdicas

proporcionadas, el tratamiento y los medicamentos preescritos por cada consulta
realizada as como nota de evolucin en cada consulta, la cual deber contener su
nombre y firma.
Extender los certificados de incapacidad laboral de acuerdo a la salud del personal y

los lineamientos establecidos.
Realizar los exmenes mdicos de admisin de los candidatos a ingresar al

Organismo, evaluando los resultados de laboratorio y radiolgicos practicados, para
que en acuerdo con la coordinacin mdica tome la decisin de aptitud mdica de
los candidatos.
Canalizar y facilitar la atencin mdica en el servicio de urgencias, de los eventos

que requieran de una atencin clnica u hospitalaria inmediata.
Realizar historia clnica de cada uno de los pacientes.
Elabor:
Revis:
L.A. Juan Jos Gonzlez Martnez
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Auxiliar de Control de Ingresos

Revisar diariamente los ingresos internos
PERSONAL A CARGO:
Jefe de Ingresos
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Contador Pblico
Tiempo
Puesto Previo:
1 ao
Auxiliar contable
Computacin (Excel, Word, Power Point)

Contabilidad bsica.
CONOCIMIENTOS
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presin
Honestidad
Responsabilidad
Orientado a logros
Respeto
Comunicacin
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
25 - 60 aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Subdirector de recursos financieros

Jefe de ingresos
Contabilidad
Cajas
Sistemas

Elaborar a tiempo el reporte de los ingresos diarios
Llevar el archivo al corriente y ordenado
Elaborar diariamente las relaciones de cajas externas
Captura de conceptos de la pliza de ingresos por municipio
Las dems que seale el jefe de ingresos
Elabor:
C.P. Ma. de La Luz Guerra Hernndez.
Revis:
C.P. Juana Celeste Contreras Ruz
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Auxiliar de Control de Bancos e Inversin de Obras

Dar el correctos seguimiento y revisin a los pagos de obra de acuerdo a
cada programa
PERSONAL A CARGO:
Jefe de Egresos
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Contador Pblico
Tiempo
Puesto Previo:
3 aos
Auxiliar de egresos
Contabilidad de bancos
Manual de procedimientos del rea
Conocimientos de ley de obras publica manejo de CP
Programas Excel ,Word
CONOCIMIENTOS
Proactivo
Toma de decisiones
Facilidad de palabra
Activo
Ordenado
Buen trato
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
28 - 36 aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:

Contabilidad
Ventanilla
Cheques
EXTERNA:
CEA , CNA y contratistas de obra.
INTERRELACION

Recibir, revisar y entregar a contabilidad las facturas de obra para su contabilizacin del
pasivo.
Recibir las solicitudes de pago de las diferentes obras al departamento de planeacin y
construccin
Revisar que la solicitud de pago la factura corresponda al mes y de no ser as verificar su
pasivo, de no estar en pasivo solicitar su cambio al departamento de planeacin y
construccin.
Revisar el soporte del pago de acuerdo al tipo al tipo de adjudicacin ya sea licitacin,
adjudicacin directo o invitacin restringida.
Ordenar y armar el expediente de la obra con separadores e ndice, indicar lugar donde
debe de firmar la Direccin General
Elaborar la analtica del pago por tipo de programa y ejercicio, anexar al expediente para
verificar el correcto pago.
Una vez revisado turnar al rea de ventanilla para la elaboracin de su contrarecibo.
Turnar el contrarecibo al rea de cheques para la elaboracin del mismo indicndole el
origen del recurso.
Revisar la correcta elaboracin del cheque e incorporar el expediente para turnarlo a
revisin y autorizacin a la jefatura de recursos financieros y despus a la Direccin de
Administracin y Finanzas para su autorizacin y firma.
Una vez autorizado y firmado por la Direccin general proceder a la entrega del cheque al
contratista.
Una vez entregado el cheque y el expediente se procede a armar el expediente del contrato
en especifico para la Direccin de Administracin y Finanzas, con las fianzas, contratos,
actas entregas en original.
Se entrega el expediente turnado por la Direccin de Planeacin y Construccin revisando
que est debidamente firmado por la Direccin General y se le anexa copia del pago
efectuado.
Entregar copia del pago al departamento de cheques para a su vez sea entregado a
contabilidad de acuerdo al consecutivo de las plizas.
Llevar control, ubicacin y seguimiento de los expedientes, as como su rotulacin y foldeo
de las hojas.
Llevar un archivo de las analticas de pago revisando el origen de los recursos en
comunicacin con la jefatura de ingresos y la Direccin de Planeacin y Construccin.
Elabor:
L.A. Ricardo Rafael Martnez Gmez
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Auxiliar de Contabilidad de Auditoria

Aplicar contablemente las facturas de prestadores de servicios y
bienes de San Luis Potos, Soledad de Graciano Snchez y Cerro de
San Pedro, preparar papelera a auditores externos y al rgano de
control interno y apoyar actividades extraordinarias de la subdireccin
de contabilidad.
PERSONAL A CARGO:
Subdireccin de Contabilidad.
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Contador Publico
Tiempo:
Puesto Previo:
4 aos
Auxiliar Contable

Tarifas y Cuotas para el Servicio de Agua Potable y Ley Federal de
Derechos en Materia de Agua, Alcantarillado y Saneamiento
Conocimientos de Office 2000 y 2003, CONTPAQ, Internet, correo
electrnico.
CONOCIMIENTOS
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
objetivos
Organizacin
Planeacin
CAPACIDADES Y
HABILIDADADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
25 - 50 aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:
Subdireccin de recursos financieros

Auditores del rgano de control interno
EXTERNA:
Despacho de auditoria externa
INTERRELACION

Estandarizar y sistematizar la recepcin, revisin y aplicacin contable de las plizas de
diario de proveedores de bienes y servicios del municipio de San Luis Potos, Soledad de
Graciano Snchez y Cerro de San Pedro
Estandarizar y sistematizar la entrega despus del cierre contable a el rgano de control
de la documentacin recibida de recepcin y pagos.
Informar a la subdireccin de contabilidad las inconsistencias detectadas en la
documentacin contenida en la documentacin entregada para contabilizar plizas de
diario de bienes y servicios
Revisin y conciliacin de saldos de servicio medico, honorarios y arrendamiento.
Controlar el archivo de las plizas de diario.
Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a mi cargo, as como
utilizar correctamente los materiales y suministros proporcionados.
Elabor:
C.P. Sofa Garca Martn del Campo
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Auxiliar de Contabilidad Control de Ingresos

Aplicar contablemente las plizas de ingresos para la presentacin
oportuna de los Estados Financieros, realizar conciliaciones
bancarias (ingresos) integrar expedientes del programa PRODEER.
ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
CAPACIDADES Y
HABILIDADADES
IDIOMAS:
No requerido
PERSONAL A CARGO:
PERFIL DEL PUESTO

Contador Pblico
Tiempo:
4 aos

correo electrnico.
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
objetivos
Organizacin
Planeacin
EDAD:
25 - 50 aos
INTERNA:
INTERRELACION
Puesto Previo:
Auxiliar Contable
EXTERNA:
SEXO:
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto
Encargado de control de ingresos

Encargado de control de egresos
Estandarizar y sistematizar la recepcin, revisin y aplicacin contable de las plizas

de ingresos.

documentacin contenida en las plizas de ingreso.
Revisin y conciliacin de saldos de ingresos y proveedores de servicios.
Aplicacin de remesas.
Integracin de Expedientes del programa PRODEER.
Controlar el archivo de las plizas de ingresos, consecutivo de la copia de

facturacin expedida a usuarios y otra documentacin a mi cargo.
Elaboracin de requisiciones de papelera


Elabor:
C.P. Josu Joel Hernndez Alonso
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Auxiliar de Contabilidad de Programas Especiales

Aplicar contablemente las plizas de diario fijas, para la
presentacin oportuna de los Estados Financieros, apoyar en
la sistematizacin de la generacin de la informacin
financiera, determinar y conciliar diferencias del almacn.
PERSONAL A CARGO:
Subdireccin de Contabilidad
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Contador Publico
Tiempo:
Puesto Previo:
4 aos
Auxiliar Contable

correo electrnico.
CONOCIMIENTOS
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
objetivos
Organizacin
Planeacin
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
25 - 50 aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
Subdireccin de recursos materiales

Encargado de almacn
Encargada de control de ingresos
Auxiliar de sistemas
Encargado de personal de honorarios
Subdireccin de fraccionadores
EXTERNA:
Estandarizar y sistematizar la recepcin, revisin y aplicacin contable de las
plizas de diario fijas ( fraccionadores, renta, luz, telfono, agua derechos de
extraccin, depreciaciones, seguro de vida, amortizaciones saneamiento, obras
de infraestructura entregada por fraccionadores, obras y provisin iguala
extraordinaria de honorarios)
documentacin entregada para contabilizar las plizas fijas)
Revisar y conciliar saldos de cuentas por cobrar a fraccionadores, ingresos por
realizarse, contratistas, almacn general, depreciacin acumulada, gastos de
organizacin, seguros y fianzas, derechos de extraccin de agua nacional y
supervit por donaciones.
Integracin de Expediente de cuadro de depreciaciones y amortizaciones
Determinar y conciliar las diferencias determinadas en la toma fsica de
inventarios semestrales y anuales.
Apoyar en los programas pilotos para sistematizar y agilizar la entrega de la
informacin financiera.
, as como la documentacin a su cargo.
Registro al cierre del ejercicio de contratos de programas de obra.
Hacer respaldos de la contabilidad
Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a mi cargo,
as como utilizar correctamente los materiales y suministros proporcionados.
Elaboracin de reportes, integraciones e informes para direccin de
administracin y finanzas, rgano de control interno, auditorias externas y otros.
Elabor:
C.P. Gerardo Laguna Contreras
Revis:
Aprob:
Fecha:
San Luis Potos, S.L.P. a 30 de Noviembre del 2008

PUESTO:
Secretaria B Direccin de Administracin y Finanzas

Realizar las actividades secretariales propias de la Direccin de
Administracin y Finanzas, llevando el control, registro y archivo
de la documentacin generada y recibida, as como dar trmite y
seguimiento a las actividades solicitadas por el titular de la
Direccin, as mismo apoyar a las subdirecciones adscritas a
esta Direccin en las funciones administrativas que le sean
requeridas.
PERSONAL A CARGO:
No tiene personal a su cargo
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Carrera Secretarial y/o Carrera Comercial
Tiempo:
Puesto Previo:
2 aos
Manejo de Office y Windows

Control de Archivo
Manejo de Fax
Atencin a Usuarios
Atencin Telefnica
Manejo de Impresora y Copiadora
CONOCIMIENTOS
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Liderazgo
Trato Amable
Organizacin
Atencin al Pblico
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
De 20 a 25 aos
Femenino
Indistinto
Direccin General
Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de todas
las Direcciones del Organismo
Contratistas
Proveedores
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Seguimiento de Oficios y Folios
Seguimiento de correspondencia recibida y enviada a la Direccin
Seguimiento de Memorandos o Correspondencia externa e interna
Distribucin oportuna de Oficios en General
Envi de Fax
Atencin personalizada, Atencin a Usuarios y Telefnica
Control y seguimiento de Agenda de Trabajo
Fotocopiado de Documentos
Elabor:
Liliana del Roco Muiz Lezama
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Secretaria C Recursos Humanos

Realizar las actividades secretariales propias de la Subdireccin
de Recursos Humanos, llevando el control, registro y archivo de
la documentacin generada y recibida, as como dar trmite y
seguimiento a las actividades solicitadas por el Titular de la
Subdireccin, asimismo apoyar a las Jefaturas adscritas a la
Subdireccin en las funciones administrativas que le sean
requeridas.
PERSONAL A CARGO:
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Secretaria, Contador Privado y/o Carrera Comercial
Tiempo:
Puesto Previo:
2 a 5 aos
Secretaria ejecutiva
Bsicos Microsoft Office Word, Excel, Internet

Taquimecangrafa
CONOCIMIENTOS
Actitud de servicio
Trabajo en equipo
Comunicacin
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
Honestidad
Responsabilidad
Confiabilidad
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
De 20 a 40 aos
Femenino
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Jefaturas adscritas a la Subdireccin de

Recursos Humanos
Recepcionista Secretaria de Servicio Mdico
Trabajadores en general
a trabajadores.
Atender a personal y externos que se presenten a la Subdireccin y turnarlo con

quien corresponda.
Elaborar correspondencia que se le solicite, as como llevar su registro y control,

adems de atender comunicados telefnicos diversos.
Integrar expedientes personales de los trabajadores con la documentacin que le

sea proporcionada por el Jefe de Seleccin, Capacitacin y Desarrollo y llevar su
control.
Revisar expedientes del personal que labora en el Organismo, para verificar se

contenga informacin que permita elaborar credenciales de identificacin y de
servicio medico.
Llevar control de asignaciones de credenciales de identificacin y de servicios

mdicos.
Recibir la facturacin que es turnada por la Coordinacin de los Servicios Mdicos.
Transcribir o en su caso llenar con datos requeridos, los formatos para crditos
diversos solicitados por el personal del Organismo.
Recibir informacin va telefnica referente a incapacidades medicas del personal e

informar a la jefatura del rea que corresponda.
Archivar las incidencias laborales en los expedientes de los trabajadores del

Organismo.
Solicitar al Almacn General la papelera requerida para el desarrollo de las

actividades propias de la Subdireccin del rea.
Recabar firmas de los trabajadores en plizas individuales del seguro de vida y

llevar control de la documentacin.
Recibir y sellar los formatos de aviso de personal presentados por las diferentes
reas Administrativas del Organismo.
Elaborar aviso de ingreso o de baja del personal, asimismo notificar de su baja

internamente a quin corresponda y a la Coordinacin de los Servicios Mdicos.
Entregar correspondencia diversa y en su caso colocar la publicacin internamente.
Llevar control del archivo en trnsito y muerto.
Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Auxiliar de Recursos Humanos

Auxiliar en el registro y control de la informacin que sirve de base
para procesar la nmina, con la finalidad de dar cumplimiento al
pago correcto a los trabajadores que prestan sus servicios al
Organismo, asimismo elaborar y controlar los vencimientos de los
contratos individuales de trabajo.
PERSONAL A CARGO:
Jefe de Nominas y Prestaciones.
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Contador Privado, Pasante de Lic. en Relaciones Industriales y/o

Recursos Humanos.
Tiempo
Puesto Previo:
3 aos
Auxiliar de nminas

Ley del Impuesto Sobre la Renta
Conocimientos Bsicos de Paquetera de Office.
CONOCIMIENTOS
Actitud de servicio
Trabajo en equipo
Positivo
Creativo
Disciplinado
Sentido comn
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
Comunicacin
Honestidad
Responsabilidad
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
No requerido
De 25 a 35 aos
SEXO:
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Delegado de Soledad de Graciano Snchez.

Personal en general que presta sus servicios en
el Organismo.
Recepcionista Secretaria de Coordinacin de
Servicios Mdicos.
a trabajadores.
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO.

Elaborar con incidencias recopiladas la prenmina del personal adscrito a la
Delegacin de Soledad de Graciano Snchez.
Revisar que sea procedente la recepcin de informacin relacionada con las
incidencias laborales (avisos de personal, incapacidades, etc.)
Revisar las tarjetas de asistencia diariamente para el respectivo registro de
incidencias laborales.
Llevar el registro y control administrativo de las vacaciones del personal con derecho
a ejercerlas.
Elaborar quincenalmente reportes de; ausentismo, incapacidades prolongadas y
bono de puntualidad del personal para su aplicacin en el proceso de la nmina
respectiva.
Informar a las jefaturas de rea el otorgamiento de incapacidades mdicas del
personal adscrito.
Clasificar por tipo de contratacin la informacin de las incidencias para la
elaboracin de nomina del personal adscrito al municipio de San Luis Potos.
Realizar el pago fsico quincenalmente al personal sindicalizado de la Delegacin de
Soledad de Graciano Snchez.
Recabar firma y entregar el certificado consentimiento del seguro de vida al personal
con derecho a recibir esta prestacin de la Delegacin de Soledad de Graciano
Snchez.
Registrar en apego a los formatos establecidos la informacin requerida para
entregar el presupuesto anual de la Subdireccin del rea.
Elaborar reporte mensual de ausentismo por departamento.
Elaborar diariamente los vales de comida a trabajadores que laboran tiempo extra.
Elaborar concentrado de consumos de lonches cotejando esta informacin con los
vales presentados por el proveedor del servicio para tramitar su pago previa revisin
y autorizacin del Subdirector de Recursos Humanos.
Tramitar para autorizacin la respectiva credencial de los servicios mdicos del

personal adscrito a la Delegacin de Soledad de Graciano Snchez, o en su caso
carta constancia.
Elaborar solicitudes de Fonacot.
Entregar mensualmente evaluaciones del personal contratado a las diferentes
Direcciones de reas y Unidades del Organismo de S.L.P. Y S.G.S.
Llevar el control de las fechas de trmino de contrato de trabajo y elaborar los
contratos del personal de honorarios, sindicalizados y de confianza, S.L.P. Y S.G.S
recabando las respectivas firmas.
.
Revisar que el tiempo extra autorizado coincida con el registrado en la tarjeta de
asistencia.
Apoyar a la secretaria del departamento de Recursos Humanos en la realizacin de
actividades propias del rea.
Elabor:
L A Alfonso Martnez Orozco
Revis:
L.A Juan Jos Gonzlez Martnez
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Recepcionista Secretaria Servicio Mdico

Proporcionar el apoyo requerido por la Coordinacin de los
Servicios Mdicos
con la finalidad de canalizar a los
derechohabientes con el Mdico General, as como recibir la
diversa documentacin presentada por los proveedores del
servicio mdico para su revisin y pago.
PERSONAL A CARGO:
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Secretaria, Contador Privado y/o Carrera Comercial
Tiempo:
Puesto Previo:
2 a 5 aos
Recepcionista y/o Secretaria
Bsicos microsoft office word, excel, internet

Mecanografa
Manejo de calculadora
CONOCIMIENTOS
Actitud de servicio
Trabajo en equipo
Comunicacin
Trabajo bajo presin
Toma de decisiones
Honestidad
Responsabilidad
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
No requerido
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
De 20 a 40 aos
Femenino
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Coordinador de los Servicios Mdicos

Mdicos Generales
Trabajadores y beneficiarios
Recepcionistas o Mdicos Clnicas y Hospitales
en convenio
Mdicos Especialistas
Dentistas
farmacuticos
Personal de Farmacias
Realizar las actividades secretariales de la Coordinacin Mdica referentes a

contestar telfono, recibir, controlar y archivar documentacin diversa, transcribir
dictados, llevar control administrativo de registros en documento.
Recibir y atender a los trabajadores, empleados y sus beneficiarios que se

presentan en la Coordinacin Mdica para ser turnados al mdico de consulta
general.
Proporcionar al mdico en turno los expedientes de los pacientes que recibirn

consulta mdica.
Elaborar los pases a especialistas y recetas solicitadas por el mdico general o

especialista que proporciona la consulta.
Sellar los pases a especialistas y recetas solicitadas por el mdico general o

especialista que proporciona la consulta de acuerdo al Municipio de adscripcin.
Elaborar solicitudes de servicios auxiliares de diagnostico solicitados por el mdico

general o especialistas.
Llevar registro en las bitcoras correspondientes, de la programacin de las

cirugas, ayuda de lentes, prtesis, incapacidades del personal e internamientos.
Concentrar los gastos generados en el servicio mdico y elaborar reporte mensual.
Recibir la documentacin presentada por los diferentes proveedores y mdicos de la

plantilla, entregndola para su revisin y visto bueno a la coordinacin mdica.
Entregar de acuerdo a las instrucciones recibidas por la Coordinacin Mdica, la

informacin y formatos requeridos por los mdicos o clnicas de la plantilla.
Solicitar los medicamentos para preparar los botiquines mdicos requeridos por las
diferentes reas del Organismo.
Solicitar a la farmacia indicada los materiales mdicos necesarios para la consulta

general de los pacientes.
Solicitar, mantener y controlar los formatos impresos necesarios para la operacin

propia y otorgamiento de la prestacin mdica.
Llevar control del archivo y mantener actualizados los expedientes mdicos del
personal con derecho al servicio.
Fotocopiar recibos de honorarios y facturas entregadas por los proveedores.
Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Cajera (o)

Recepcin del cobro de los servicios proporcionado por el
organismo a los usuarios, recepcin de reportes de usuarios y
canalizacin al rea correspondiente
PERSONAL A CARGO:
ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
PERFIL DEL PUESTO

Carrera profesional trunca en C.P. o LAE, Bachillerato o Carrera
Comercial
Tiempo
Puesto Previo:
2 aos
Cajera
Proceso de cobro
Corte de caja
Elaboracin de fichas de deposito a servicio de traslado de
valores y bancarios
Cobro mediante tpv
Polticas y procedimientos del puesto
Manejo de Computadora (Word, Excel)
Programa Visual Matriz
Programa Comercial
CONOCIMIENTOS
Manejo de efectivo
Honradez
Deteccin de billetes falsos y/o sin valor
Trabajo bajo presin
Buen trato y atencin al usuario
Disponibilidad de horario
Facilidad de comunicacin
Actitud de servicio
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
No requerido
25 a 35 aos
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
SEXO:
Indistinto
ESTADO CIVIL:
Indistinto

Jefe de Ingresos
Usuarios y Publico en general

Recepcin de Pago de los Usuarios
Elaboracin de Facturas
Realizar Aclaraciones
Realizar Cortes de caja Parcial y/o Final
Atencin Amable y Cortes a los Usuarios
Proporcionar toda la informacin solicitada por los usuarios
Aclaraciones diversas
Custodia del efectivo y documentos recibos en el transcurso de su turno de trabajo
Apertura de Caja y responsable de todos los movimientos efectuados durante el
turno de trabajo
Elaboracin de Fichas de deposito
Rol de turnos de trabajo de acuerdo a las necesidades del Organismo
Conocimiento amplio de las polticas y procedimientos del puesto
Elabor:
C.P. Juana Celeste Contreras Ruiz
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Secretaria C Recursos Materiales

Realizar las actividades secretariales propias de la Subdireccin de
Recursos Materiales, llevando el control, registro y archivo de la
documentacin generada y recibida, as como dar trmite y
seguimiento a las actividades solicitadas por el Titular de la
Subdireccin, asimismo apoyar a las Jefaturas adscritas a la
Subdireccin en las funciones administrativas que le sean requeridas.
PERSONAL A CARGO:
Subdirector de Recursos
Materiales
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Carrera Secretarial
Tiempo
Puesto Previo:
3 aos
Secretaria Ejecutiva
Manejo de Windows y Office

Archivo
Manejo de equipo de fax
Manejo de fotocopiadora
Manejo de impresora
Toma de dictado
Atencin a los usuarios
Atencin telefnica
CONOCIMIENTOS
Habilidad para trabajo en equipo,

Responsabilidad
Liderazgo
Trato amable
Manejo de PC.
Organizacin
Atencin al pblico
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
De 20 a 35 aos
Femenino
Indistinto
INTERNA:
INTERRELACION
EXTERNA:
Direccin General

Seguimiento de oficios y folios de la Subdireccin de Recursos Materiales
Seguimiento de Correspondencia recibida y enviada en la Subdireccin de Recursos
Materiales
Seguimiento de Memorandos o Correspondencia externa e interna
Distribucin oportuna de oficios en general
Elaboracin de solicitudes de servicio y mantenimiento
Elaboracin de oficios, memorandos, atentas notas y recibo
Envi de fax
Atencin Personalizada, Atencin a Usuarios y Telefnica
Control y seguimiento de Agenda de Trabajo
Fotocopiado de documentos
Elabor:
Maria Antonia Noyola Campos
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Auxiliar Seguimiento Ordenes de Trabajo

Realizar ordenes de trabajo o mantenimiento que requieran las diferentes
unidades administrativas del organismo
PERSONAL A CARGO:
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Carrera Comercial
Tiempo:
Puesto Previo:
1 ao
Auxiliar administrativo
CONOCIMIENTOS
Manejo de PC
Manejo de office
Control de archivo
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
Organizacin
Trato amable
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
20 - 25 aos
Indistinto
Indistinto
INTERNA:
Jefes de rea
Compras
Contralora interna
INTERRELACION
EXTERNA:
Contratistas
Proveedores

Atender a contratista que nos proporcionan algn servicio.
Captura de informacin referentes a las ordenes de trabajo.
Archivar consecutivos de ordenes de trabajo
Informe mensual de operaciones
Elabor:
Ana Isabel Recio Lara
Revis:
Aprob:
Fecha:

PUESTO:
Mensajero

Realizar las actividades de mensajera requeridas por la Direccin
General, as como apoyar tambin las necesidades de entregada
de documentacin interna y externa de las diferentes Direcciones
y Unidades Administrativas del Organismo
PERSONAL A CARGO:
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Bachillerato, Carrera Tcnica en Productividad
Tiempo
Puesto Previo:
Mensajero
2 aos
Trmites Bancarios
Procedimientos Bancarios
De la Ciudad
Ubicacin de dependencias oficiales
CONOCIMIENTOS
Trabajo en equipo
Honestidad
Responsabilidad
Respeto
Comunicacin
Manejo de vehculos (Motocicleta y Automvil)
CAPACIDADES Y
HABILIDADES
IDIOMAS:
EDAD:
SEXO:
ESTADO CIVIL:
No requerido
20 A 35 Aos
Masculino
Indistinto
INTERNA:

Jefe de Egresos
Jefe de Ingresos
Secretaria de las Direcciones de rea
Secretaria de las Unidades Administrativas
INTERRELACION
EXTERNA:
Instituciones bancarias
Domicilios particulares
Dependencias pblicas
Empresas
Responsable de reportarse con su jefe inmediato para que le indique las actividades diarias
a realizar de la Direccin de Administracin y Finanzas.
Responsable de apoyar a las diferentes Unidades Administrativas del Organismo en las

actividades de mensajera requeridas y coordinadas por la subdireccin de Recursos
Financieros y realizar todo tipo de trmites relacionados con la Direccin de Administracin
y Finanzas y las dems Direcciones de rea y Unidades.
Responsable de recoger diariamente la documentacin generada en algunos centros de

recaudacin y entregarla en cajas de acuerdo a indicaciones giradas, ya que stos
dependen de la Direccin de Administracin y Finanzas.
Trasladar los materiales de oficina requeridos del almacn y viceversa.
Realizar las actividades de mensajera requeridas en la Coordinacin de los Servicios

Mdicos, as como la entrega de botiquines en las Unidades Administrativas del Organismo.
Responsable de reportar las actividades no realizadas, los pendientes e informar del

porqu.
Responsable del buen uso y el manejo del equipo de transporte asignado y accesorios
entregados para realizar su trabajo, as como su resguardo en las instalaciones del
Organismo al trmino de su trabajo.
Responsable de tener vigente su permiso de conducir.
Recoger documentacin diversa en la Delegacin de Soledad de Graciano Snchez los

martes y jueves de cada semana, salvo en caso contrario por orden girada, y entregarla a
quien corresponda
Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:

Como Elaborar Un Perfil de Puestos

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Como Elaborar Un Perfil de Puestos

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DESCRIPCIN DE PUESTO Y PERFIL

Director de Administracin y Finanzas

Direccin de Administracin y Finanzas

OBJETIVO DEL PUESTO:

PERFIL DEL PUESTO

Direccin de Administracin o Gerente

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Apoyar al Director General con la elaboracin de los programas y presupuestos anuales

servicios que presta el Organismo

DESCRIPCIN DE PUESTO Y PERFIL

Subdirector de Recursos Materiales

AREA O DEPARTAMENTO: Direccin de Administracin y Finanzas

PERFIL DEL PUESTO

Lic. en Administracin de Empresas, Lic. en Comercio, Ing. Industrial y de

Microsoft office (word, excel, power point, internet )

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Revisar las requisiciones y cotizaciones presentadas por los diferentes departamentos

Coordinar el inventario mensual y semestral del almacn general

DESCRIPCIN DE PUESTO Y PERFIL

Subdirector de Recursos Humanos

Direccin de Administracin y Finanzas

OBJETIVO DEL PUESTO:

PERFIL DEL PUESTO

Licenciado en Administracin , Licenciado en Relaciones Industriales o

Nivel Gerencia y/o

Conocimiento de la Ley Federal del Trabajo

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales pactadas en los Convenios

Proporcionar atencin a Representantes Sindicales del Comit Ejecutivo del

Supervisar la prestacin de los servicios mdicos con base a los lineamientos y

Supervisar el proceso de la elaboracin de la nmina y autorizar la solicitud para

pagar de forma oportuna y correcta.

Supervisar para acreditar el importe neto de nmina en las cuentas individuales de

Practicar en coordinacin con la Unidad Jurdica y en su caso con la Unidad de

Revisar el presupuesto anual de sueldos, salarios y prestaciones que ser

Recibir y dar atencin a oficios presentados por el Sindicato de Trabajadores al

Autorizar vales por crditos a favor de los trabajadores con establecimientos

Valuar costo de pliego petitorio para la revisin de salarios y prestaciones del

Intervenir en la negociacin del pliego petitorio de revisin anual a los salarios y

Recibir y revisar la facturacin enviada por la coordinacin de los servicios mdicos

Firmar los contratos de trabajo de prestacin de servicios personales y/o

Supervisar la coordinacin del proceso de Capacitacin con relacin a los cursos

Validar las credenciales de identificacin y de servicio mdico del personal que

Establecer con proveedores comerciales convenios que permitan el otorgamiento de

Autorizar permisos de ausentismo del personal sindicalizado.

Autorizar constancias de trabajo o de recomendacin cuando sean requeridas.

Apoyar a la Unidad Jurdica en materia laboral con motivo de demandas o citatorios

Solicitar y autorizar la adquisicin de vales de despensa que en calidad de

Autorizar las requisiciones de materiales de oficina para uso en la Subdireccin.

como aquellas que le sean conferidas por la Direccin General

DESCRIPCIN DE PUESTO Y PERFIL

Subdirector de Recursos Financieros

Direccin de Administracin y Finanzas

OBJETIVO DEL PUESTO:

PERFIL DEL PUESTO

Ley del Impuesto sobre la renta

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Apoyar a la Direccin de Administracin y Finanzas en cualquier actividad inherente al

DESCRIPCIN DE PUESTO Y PERFIL

Direccin de Administracin y Finanzas

OBJETIVO DEL PUESTO:

Director de Administracin y Finanzas

PERFIL DEL PUESTO