Versin: 1.

0 Vigente 05 de Julio 2017

MANUAL DE FUNCIONES Y
PERFIL DEL PUESTO

PERFIL DE PUESTO
ASISTENTE DE TESORERIA

Puesto: Asistente de Tesorera

rea: Administracin Nivel: Asistencial
Reporta a:

Objetivo General Ejecutar polticas administrativas y financieras de mediana complejidad

del puesto: dentro del sistema de tesorera, coordinando con nuestra filial en Mxico.
Funciones: - Recibir, registrar y revisar las rdenes de compra y pago.
- Emitir los cheques, de acuerdo con las rdenes de pago.
- Ingresar al sistema Concar los egresos realizados.
- Elaborar los flujos de efectivo diarios.
- Realizar el ingreso de las planillas a las plataformas de bancos.
- Gestionar los pagos a nuestros proveedores.
- Elaborar reportes de tesorera a su jefe inmediato, segn las necesidades.
- Descarga de archivos de la Banca Electrnica.
- Anlisis de ingresos y egresos (conciliacin bancaria).
- Redaccin de correos y cartas para las instituciones bancarias.
- Coordinar y negociar con los bancos las tasas por comisiones y otros.
- Otras funciones que estime su jefe inmediato.

Estudios:
Estudios Concluidos de Administracin, Contabilidad y/o afines con especializacin
en Finanzas (Deseable)

Experiencia: Mnima de tres aos (03) en:

- Experiencia en puestos similares, as como, en el rea de Finanzas y

Tesorera del sector privado.

Conocimientos: - Conocimiento en Excel intermedio.

- Conocimiento en el rea contable y financiera.
- Conocimiento de las tasas por servicios financieros.
Competencias - Capacidad de Anlisis.
Requeridas: - Habilidad para clculos numricos con rapidez y precisin.
- Honesta y confiable.
- Ordenada.

Sueldo Bruto: S/. 2,500.00

Lugar de Trabajo y Lima, San Miguel

Horario:

Beneficios: - Agradable ambiente de trabajo.

- Ingreso a planilla desde el primer da.
- Beneficios corporativos para el staff.
- Oportunidad de crecimiento profesional.