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Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright 20052006 Derechos Reservados 2005-2006 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No. 435, Col.
Ladrn de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mxico. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran
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infraccin administrativa que estn sancionados conforme a los artculos 424 fraccin III, 424 bis fraccin I y 424 ter,
del Cdigo Penal Federal; as como los artculos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley
Federal del Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes.
Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y nombre
comercial COMPAC y su diseo; las marcas ES TIEMPO DE PODER , LA CONEXIN DE TU NEGOCIO , TU
NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales Bien Pensado ,
Respuesta Oportuna , y La Forma ms Amigable de Controlar tu Negocio ; as como la Imagen del
Foquito y del Diseo de la Portada , son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de
Computacin en Accin, S.A. de C.V.
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WinPAQ , Solucin Contable PAQ , ProduPAQ y VentPAQ , tambin son marcas registradas y
protegidas propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos
patrimoniales de autor; con excepcin del programa de cmputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos
patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Informacin, S.A. de C.V.
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Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente
propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no se responsabiliza
de la ejecucin o uso de estos productos.
Mdulo Elemental
CONTPAQi Nminas
Contenido del manual
Objetivo del
manual
Estructura de
este manual
El Mdulo Elemental est compuesto por captulos que contienen la explicacin del sistema;
en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el conocimiento
adquirido.
Este manual incluye una induccin con informacin de temas especficos que no
necesariamente requieres practicar.
Sealtica
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1
ndice
ndice
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1-1
1-2
1-2
1-3
1-7
1-10
1-12
1-12
1-15
1-17
1-21
1-23
1-25
1-27
2 CLCULO DE LA NMINA
Tema
VISIN GENERAL
QU SON LOS CONCEPTOS DE NMINA
CMO CAPTURO LOS MOVIMIENTOS DE LA NMINA
CMO VERIFICO LAS CLAVES AGRUPADORAS SAT
CMO CALCULO LA NMINA
CMO CAPTURO MOVIMIENTOS SOLO A UN EMPLEADO
CMO HAGO EL FINIQUITO DE UN EMPLEADO
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2-1
2-2
2-4
2-15
2-19
2-20
2-28
3 IMPRESIN DE LA NMINA
Tema
VISIN GENERAL
CMO EJECUTO REPORTES
QU FORMATOS PUEDO UTILIZAR PARA EXPORTAR LA INFORMACIN
CMO IMPRIMO LA LISTA DE RAYA
CMO IMPRIMO LOS SOBRE-RECIBOS
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3-1
3-2
3-4
3-6
3-8
ndice
Pgina
2
ndice, Continuacin
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4-1
4-2
4-5
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3
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5-1
5-2
5-7
5-9
5-18
ndice
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Visin general
Introduccin
Porque sabemos lo importante que es para ti contar con la informacin necesaria para
comenzar a trabajar con el sistema, hemos reunido en este captulo lo fundamental para que
puedas comenzar a utilizar el sistema.
Objetivo
Proceso de la
nmina
En este captulo
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1-1
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1-16
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1-24
1-26
1-28
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Creacin de empresas
Qu debo considerar antes de crear una empresa
Anlisis
Manejo
nicamente de
CONTPAQi
Nminas
Si slo vas a llevar el control de la nmina, entonces, debes tener en cuenta lo siguiente:
Manejo de
CONTPAQi
Nminas con
Contabilidad
Manejo de
CONTPAQi
Nminas con
Bancos
Para qu sirve
Una vez que hayas realizado el anlisis y hayas decidido cmo manejar tu empresa, podrs
crearla en CONTPAQi Nminas.
Conexin
a internet
Para el timbrado de CFDI es necesario que la computadora desde donde ests creando el
documento cuente con una conexin a Internet.
Importante: En una versin en red, si ests creando el documento desde una Terminal, sta
es la que deber tener conexin a Internet. Incluso, si no vas a realizar documentos desde el
Servidor no es necesario que ste tenga una conexin a Internet.
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1-2
Es importante que revises la Zona horaria debido a que el timbre contendr, entre
otras cosas, tanto el da como la hora en que se gener el documento.
Debido a que el SAT te permite que timbres el documento hasta 72 horas despus
de que generaste el documento, el PAC verificar que el da y la hora en que se
gener el documento se encuentre dentro de las prximas 72 horas, si es as,
realizar el timbrado, en caso contrario, rechazar la peticin y debers generar
nuevamente el documento con fecha y horas nuevas.
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1-3
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Cmo ingreso
Para que puedas crear las empresas que necesitas, primero, ingresa a la ventana Catlogo
de Empresas, realizando cualquiera de las siguientes acciones:
Una vez dentro, realiza cualquiera de las siguientes acciones para crear una empresa:
Qu necesito
para crear la
empresa
Los datos obligatorios para crear una empresa son Nombre de la Empresa y Nombre
corto.
Al capturar el nombre corto, automticamente se registrar la Base de datos de la
empresa con la misma informacin solo tendr el prefijo ct.
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1-4
Aunque para crear la empresa solo son obligatorios dos campos, es importante que captures
la siguiente informacin:
Configuracin
de otras
pestaas
Emisin
de recibos
electrnicos
Pestaa
Adicional
Registros
Campo
Localidad (Ciudad)
Rgimen Fiscal
RFC (de la empresa)
Importante:
Utilzala cuando
Si tienes CONTPAQi Contabilidad 7.x o posterior y
deseas que ambos sistemas manejen el mismo ADD.
Si quieres manejar un ADD solo para los recibos de
Nminas (independiente de las plizas).
Si tienes CONTPAQi Contabilidad 6.x o anterior.
Si no tienes CONTPAQi Contabilidad.
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1-5
Captulo 1
Para empezar a trabajar
El campo Administrador Digital te indicar la carpeta que contendr todos los XML de los
recibos de nmina. Esta carpeta ser el Nombre corto de tu empresa y solo mostrar
informacin una vez que guardaste la empresa.
Cmo guardar
Ya que indicaste todos los datos para crear la empresa, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarla:
Para qu sirve
Ejercicio 1
Para empezar a trabajar en el sistema y conocerlo mejor ser necesaria la instalacin de una
empresa.
Realiza los siguientes pasos para instalar una nueva empresa.
Paso
1
Ejercicio
Ingresa a CONTPAQi Nminas.
Resultado: Se desplegar la ventana Ingreso a CONTPAQi Nminas.
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1-6
Ejercicio
Haz clic en el botn Aceptar.
Resultado: Aparecer la ventana Seleccin de empresas.
.
5
6
7
8
9
Ejercicio
Ve a la pestaa Recibo Electrnico y marca la casilla Emitir sobre recibos
sellados electrnicamente.
Resultado: SE desplegar el mensaje A partir del periodo vigente se habilitar
la emisin de recibos electrnicos. Una vez emitido el primer sobre recibo ya no
podr deshabilita esta opcin ni modificar el RFC de la empresa.
Haz clic en el botn Aceptar.
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1-7
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Cmo ingreso
Captulo 1
Para empezar a trabajar
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1-8
Apertura de
empresa
Una vez que indicas los tipos de periodo que utilizars, se abrir la empresa, desplegando el
siguiente mensaje:
Este mensaje se mostrar cada que ingreses a la empresa siempre y cuando la fecha de la
computadora:
Sea menor a la fecha final del periodo vigente y el ltimo periodo autorizado tiene,
por lo menos, un recibo pendiente de emitir.
El mensaje responde a la disposicin de la regla I.2.7.5.3 de la Primera Modificacin a la
Resolucin Miscelnea Fiscal del 2014
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1-9
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Una vez que se han definido los tipos de periodo que manejars en la empresa,
automticamente se desplegar la ventana Catlogo de empleados para que inicies la
captura de stos y posteriormente se desplegar la ventana Seleccin de periodo para que
inicies la captura de los movimientos.
Se recomienda que cierres la ventana Catlogo de empleados ya debers definir otros
catlogos primero para que puedas capturar correctamente a tus empleados.
Cerrar empresa
Para cerrar una empresa ve al men Archivo y selecciona la opcin Cerrar empresa.
Nota: Si lo que deseas es cambiarte a otra empresa, no es necesario que cierres la actual,
simplemente abre la nueva empresa y automticamente se cerrar la actual.
Ejercicio
3
4
Marca todas las casillas y deja la fecha que te aparece por omisin como inicio
dichos periodos.
Haz clic en el botn Ejecutar.
Resultado: Iniciar la creacin de los tipos de periodo. Posteriormente se
desplegarn las ventanas Catlogo de empleados y Seleccin de tipo de
periodo.
Cancela la Seleccin de tipo de periodo y cierra el Catlogo de empleados ya
que es necesario que conozcas bien los catlogos que debes configurar antes de
iniciar la captura de los empleados.
Resultado: Te mostrar la ventana principal de CONTPAQi Nminas donde
podrs iniciar la captura de los movimientos de la empresa.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
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1-10
Barra de men. Contiene todas las herramientas del sistema catalogadas por
funciones.
Barra de herramientas. Contiene botones con acceso a las acciones ms utilizadas
dentro del sistema.
Seleccin del periodo. Al hacer clic aqu podrs seleccionar el periodo de nmina.
Barra vertical de seleccin. Contiene botones con acceso a funciones del sistema
agrupadas en las categoras Empresa, Periodos, Procesos y Catlogos. Esta
barra la puedes ocultar o mostrar desde el men Ver opcin Barra vertical de
seleccin.
Barra de men
Barra de herramientas
Seleccin del periodo
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1-11
Captulo 1
Para empezar a trabajar
CONTPAQi Nminas cuenta con un Mdulo de capacitacin el cual te explica con videos
demostrativos las funciones del sistema. Para acceder a ste haz clic en el botn
ubicado en la barra de herramientas.
Gua de usuario
del ADD
(Administrador
de Documentos
Digitales)
Ventana Acerca
de
Esta ventana indicar, entre otras cosas, la vigencia del licenciamiento, los nmeros de das
que van hasta el momento, los que faltan para el vencimiento, as como los servicios que
fueron contratados.
Aclaracin: Esta informacin es tomada directamente de un servidor que se tiene en la
nube, en caso de que se presenten problemas de conexin a internet o exista alguna
situacin especial con el servidor, la ventana no podr desplegar informacin alguna.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
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1-12
Un tipo de periodo contiene la informacin de los periodos en los que se pagar la nmina a
los empleados de la empresa (das del periodo, das de pago, el sptimo da, etctera).
Cmo ingreso
Qu necesito
para registrar
Cuando ingresas a la empresa por primera vez te pide que crees los tipos de periodo que vas
a utilizar donde debes indicar la fecha de inicio del periodo.
En el Catlogo de tipos de periodo debers indicar la Fecha de inicio del ejercicio, para
que se generen los periodos de nmina conforme a los das de pago requeridos por la
empresa, tanto del ejercicio actual como de uno futuro. Esta fecha debe estar en un rango de
+/- 30 das, segn la Fecha de inicio de historia de la empresa.
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1-13
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Esta configuracin se aplica para los periodos quincenales de 16 das o febrero, donde
podrs indicar entre pagar los das definidos en el periodo o los das del periodo menos los
das no trabajados.
Las opciones disponibles son:
Cmo guardar
Una vez que hayas registrado el tipo de periodo realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardarlo:
Ejercicio
Haz clic en el botn Nuevo y verifica que el campo Fecha de inicio del
ejercicio sea el primer da del ao actual.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
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1-14
Ejercicio
Periodo
extraordinario
Valor
10
10
1
No
Das pagados, contando das
laborados
<vaco>
10
Bonos anuales
Reparto de Utilidades
Aguinaldo, etctera
Estos periodos extraordinarios se pueden crear para cualquier fecha de pago, adems de
incluir en los clculos a empleados de diferentes tipos de periodos de nmina.
No existe un lmite de periodos extraordinarios en la empresa, pues se generan de forma
secuencial conforme se van calculando y autorizando las Nminas, sin embargo, no puede
manejarse ms de 1 periodo extraordinario por da.
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1-15
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Cmo ingreso
Qu necesito
para registrar
Captulo 1
Para empezar a trabajar
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1-16
Una vez que hayas registrado el periodo realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:
Para qu sirve
Sirven para especificar el rango de fechas que abarcan los periodos, as como indicar si se
trata de inicio de mes, del ejercicio, fin de mes o de ejercicio, etctera.
Registro de un periodo
En el siguiente ejercicio ajustars el ltimo periodo decenal del ejercicio futuro para que inicie
en el primer da del ao.
Ejercicio
6
7
8
9
10
11
Reportes
Ejercicio
Resultado: El periodo 1 del ejercicio ser del 01/01 al 05/01, con 5 das de pago.
Haz clic en el ejercicio actual y selecciona el periodo 36 que es del 17 o 18 de
diciembre al 26 o 27 de diciembre (dependiendo si el ao es bisiesto o no).
Desmarca las casillas Fin de mes, Fin bimestre IMSS y Fin de ejercicio.
Haz clic en el botn Nuevo, enseguida haz clic en el botn Si a la pregunta
Desea guardar los cambios?
Resultado: Se mostrar el 37 en el campo Nmero periodo.
Verifica que para el periodo 37 la Fecha de inicio sea 27 o 28 de diciembre y
la Fecha fin sea 31 de diciembre.
Marca las casillas Fin de mes, Fin bimestre IMSS y Fin de ejercicio.
Captura 5 en el campo Das de pago del periodo 37, haz clic en el botn
Guardar para aplicar los cambios y cierra la ventana.
Una vez que hayas registrado los periodos podrs verificar que los datos estn completos y
son correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Catlogos la opcin Catlogo de
periodos de nmina.
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1-17
Captulo 1
Para empezar a trabajar
El registro patronal es un registro que realizan las empresas ante el IMSS para poder enviar
los movimientos afiliatorios de los trabajadores bajo una sola prima del seguro de Riesgo de
Trabajo.
Este catlogo te permite manejar distintos registros patronales dentro de una misma empresa,
si as lo requieres.
Puedes asignar un solo registro patronal a todos los empleados de la empresa, o bien, si
existen varios registros patronales, podrs asignarlos a diferentes empleados, sin necesidad
de crear una empresa por separado por cada registro patronal dado de alta.
Cmo ingreso
Qu necesito
para registrar
Para crear un registro patronal captura el Registro Patronal del IMSS y selecciona la Clase
y el Fraccin de riesgo de trabajo en los campos del mismo nombre.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
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1-18
En la pestaa Certificado Sello Digital debers indicar el selecciona el CSD (.cer) y la Llave
privada (.key) correspondiente a tu empresa. Una vez hecho esto, captura la contrasea y
confrmala.
Esta asignacin debers hacerla por cada registro patronal que tengas.
Importante: Si eres persona fsica, podrs utilizar los archivos .cer y .key de tu FIEL en vez
del CSD, debido a que el SAT estipul que, a partir de enero de 2014, las personas fsicas
NO necesitan el Certificado de Sello Digital para emitir CFDI, sino que podrn hacerlo a
travs de la FIEL, aunque tambin puedes utilizar el CSD.
Aclaracin:
Podrs utilizar el mismo CSD para todos los registros patronales que tengas o
podrs utilizar uno por cada registro, depender de cmo quieras organizarte.
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1-19
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Una vez que hayas registrado el registro patronal realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Ejercicio
Ejercicio
Haz clic en el botn Examinar del campo Archivo del certificado *.cer y
selecciona la ruta donde se encuentra el CSD.
Nota: El instructor te indicar dnde se encuentra el archivo.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-20
Ejercicio
Captura la contrasea y confrmala.
Nota: El instructor te indicar la contrasea del certificado.
Reportes
Una vez que hayas capturado el registro patronal podrs verificar que los datos estn
completos y son correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes, submen Catlogos la opcin Catlogo de
tablas por empresa.
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1-21
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Son las reas administrativas que constituyen el rea de trabajo de una empresa, donde los
empleados desarrollan sus funciones.
Cmo ingreso
Qu necesito
para registrar
Para registrar un departamento captura un Nmero (que puede ser consecutivo o aleatorio) y
el Nombre del departamento.
Cmo guardar
Una vez que hayas registrado el departamento realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardarlo:
Captulo 1
Para empezar a trabajar
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1-22
Estos departamentos, te permiten agrupar a los empleados para su fcil localizacin en los
procesos de la nmina dentro de CONTPAQi Nminas.
Registro de un departamento
Para poder categorizar a los empleados por reas administrativas, se registran los
departamentos.
Ejercicio
Ejercicio
Reportes
Contabilidad
Administracin
Sistemas
Recursos Humanos
Finanzas
Ventas
Marketing
Produccin
Una vez que hayas registrado los departamentos podrs verificar que los datos estn
completos y son correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes, submen Catlogos la opcin Catlogo de
departamentos.
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1-23
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Cmo ingreso
Qu necesito
para registrar
Cmo guardar
Una vez que hayas registrado el puesto realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:
Captulo 1
Para empezar a trabajar
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1-24
Registro de un puesto
Los puestos definen los cargos que tienen los empleados dentro de la empresa.
Ejercicio
Ejercicio
Reportes
Auxiliar contable
Operador
Administrador
Auxiliar administrativo
Asesor
Secretaria
Contador
Auxiliar de Nminas
Una vez que hayas registrado los departamentos podrs verificar que los datos estn
completos y son correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Catlogos la opcin Catlogo de
puestos.
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1-25
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Un turno es la jornada laboral que realizan los empleados dentro de la empresa, por la que
reciben un pago de salario.
Cmo ingreso
Qu necesito
para registrar
Para registrar un turno captura su Nmero, Nombre y las Horas por turno.
Cmo guardar
Una vez que hayas registrado el turno realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:
Captulo 1
Para empezar a trabajar
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1-26
Los turnos ayudarn a registrar las horas trabajadas que labora un empleado dentro de la
empresa de CONTPAQi Nminas, dependiendo del horario elegido (matutino, vespertino,
nocturno, etctera).
Registro de turnos
Un turno es la jornada laboral que realiza el empleado dentro de la empresa.
Ejercicio
Reportes
Ejercicio
Una vez que hayas registrado los turnos podrs verificar que los datos estn completos y son
correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Catlogos la opcin Catlogo de
turnos.
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1-27
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Son las personas que laboran en una empresa y por la cual reciben un pago de salario.
Cmo ingreso
Qu necesito
para registrar
Cdigo
Fecha de Alta
Tipo de contrato
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre(s)
Tipo de periodo
Salario diario
Base de cotizacin
SBC Parte Fija
Tipo de rgimen
Correo electrnico
Captulo 1
Para empezar a trabajar
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1-28
Los tipos de contrato que maneja CONTPAQi Nminas son los que estn autorizados en la
Ley Federal del Trabajo y estos son:
Indeterminado (Permanente)
Eventual de la Construccin
A prueba
Determinado (Eventual)
Eventual del Campo
Capacitacin Inicial
Tipo de rgimen
Por omisin, todos los empleados que se registren tendrn asignado el rgimen 2.- Sueldos
y Salarios, sin embargo, este dato puede modificarse si es que se requiere.
Asimilados
a salarios
El tipo de rgimen 1.- Asimilados a salarios, se agrega para efectos informativos del CFDI
de recibos electrnico.
Si necesitas implementar una nmina con este tipo de clculo, descarga el caso prctico que
se encuentra en la siguiente liga:
http://buscador.compac.com.mx/buscar/file/e:/buscador/bdd/2011/notas_tecnicas/Asimi
lados_a_Salarios_2010.pdf.
Pestaa IMSSInfonavit
C.U.R.P.
Registro patronal del IMSS
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1-29
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Finalmente, captura todos los datos del apartado Pagos bancarios de nmina, estos datos
son:
Importante
Cmo guardar
Una vez que hayas registrado el empleado realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:
Captulo 1
Para empezar a trabajar
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1-30
Ejercicio
3
4
5
6
7
Dato
Fernndez
Silva
Salvador
Quincenal
150
Ejercicio
Registra los datos que tiene la siguiente tabla en la pestaa Generales:
Campo
Departamento
Tipo de empleado
Base de pago:
Forma de pago
Turno
Zona de salario
Tipo de rgimen
Correo electrnico
Dato
Ventas
Confianza
Sueldo
Tarjeta
Matutino
B
2 Sueldos y salarios
salvador_silva@empresacurso.com
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1-31
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Ejercicio
Ve a la pestaa IMSS-Infonavit y registra los datos que tiene la siguiente tabla:
Campo
Num. De Seguridad Social
R.F.C.
C.U.R.P.
Sexo
Registro Patronal
Lugar Nacimiento
UMF
Direccin
Puesto
Poblacin
Estado
Dato
16544632968
FESS700131MUC
FESS700131HYNRLL29
Masculino
O0723435354
Mrida, Yuc.
75
Martn Solano # 580
Independencia Pte.
Operador
Guadalajara
Jalisco
Dato
2
1968
23985983942
137003578126459009
Registro de empleados
Basado en el ejercicio anterior realiza los siguientes pasos para registrar los siguientes
empleados. Combina los empleados entre el registro O0723435354 y el Y5021064712.
Ejercicio 3
El pago ser a Tarjeta y el Banco para pago electrnico ser Banco Nacional de Mxico,
es decir, el nmero 2.
El resto de los campos de la pestaa Pagos de Nmina y Extra son libres de capturar, solo
recuerda que la Clabe interbancaria debe ser de 18 dgitos.
002 Gabriela Garca Gonzlez
Captulo 1
Para empezar a trabajar
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1-32
Reportes
Una vez que hayas registrado los empleados podrs verificar que los datos estn completos y
son correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Catlogos la opcin Catlogo de
empleados.
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1-33
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Captulo 2
Clculo de la nmina
Visin general
Introduccin
Objetivo
En este captulo
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2-1
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2-2
2-4
2-15
2-19
2-20
2-28
Captulo 2
Clculo de la nmina
Tipos de
conceptos
Percepcin Son los ingresos que percibe el empleado (sueldo, sptimo da,
aguinaldo, etctera)
Deduccin Son las retenciones que se realizan al empleado (ISPT, IMSS,
prstamo, etctera)
Obligacin Son importes que la empresa est obligada a pagar (por cada
empleado) a las autoridades fiscales y seguro social (2% Impuesto Estatal, IMSS
Empresa, etctera).
Si quieres ver los conceptos en orden numrico, haz clic en la columna Nmero, si deseas
ordenarlos alfabticamente, haz clic en la columna Descripcin.
Qu necesito
para configurar
un concepto
CONTPAQi Nminas cuenta con una lista de conceptos predefinidos, y por cada concepto
existen 5 diferentes pestaas para su configuracin:
Para qu sirve
Qu puedo hacer
con un concepto
predefinido
Importante: Necesitas hacer un anlisis de los conceptos que tiene CONTPAQi Nminas
para saber cul utilizars en el clculo de tu nmina.
Captulo 2
Clculo de la nmina
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2-2
Ejercicio
1
2
Haz clic sobre el concepto 1 Sueldo y toma nota de los siguientes campos:
5
6
Automtico global
Especie
Automtico liquidacin
Imprimir
Especie
Automtico liquidacin
Imprimir
9
10
Verificacin de conceptos
Ejercicio 2
Ahora, ejecuta el reporte Catlogo de conceptos (General) para que conozcas cules
conceptos participarn en el clculo de la nmina y asgnales la Clave agrupadora SAT a
los conceptos que hacen falta.
Otra opcin es que, desde el Catlogo de conceptos, selecciones cada uno y si tienen
marcada la casilla Automtico global o Automtico liquidacin, asgnale la Clave
agrupadora correspondiente.
Realiza esto tanto para las Percepciones como para las Deducciones.
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2-3
Captulo 2
Clculo de la nmina
Prenmina es una seccin del sistema que te permite realizar la captura tabular de
movimientos, es decir, a manera de tabla.
Puede mostrar el cdigo y nombre de tus empleados en una columna y configurar otras
columnas para los movimientos ms comunes.
Cmo ingreso
Periodos
generados
Gua de color: Cuando hayas seleccionado un periodo anterior, se mostrar en color rojo el
nmero de periodo y el rango de fechas que abarca; cuando hayas seleccionado un periodo
futuro, se mostrar en amarillo.
Importante: Si seleccionas un periodo futuro podrs adelantar la captura de movimientos y
as, organizar mejor tu trabajo. En el caso de los periodos anteriores slo podrs consultarlos,
ya que al estar autorizados ya no se permite su modificacin.
Captulo 2
Clculo de la nmina
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2-4
Tambin podrs agregar en otra columna otros datos de los empleados, como su
nmero de seguro social, puesto, departamento entre otros (uno a la vez) y
ordenarlos con este dato.
Percepciones,
Deducciones
y Obligaciones
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2-5
Captulo 2
Clculo de la nmina
En la pestaa Das y Horas (DyH) podrs capturar las incidencias de tus empleados, como
horas extras, retardos, faltas con o sin goce de sueldo entre otras.
Descripcin
Accidente de trabajo
Accidente de trayecto
Das de castigo
Das trabajados
Enf. Gral / Acc. Fuera trab.
Faltas injustificadas
Horas extras sencillas, dobles
Incapacidad pagada por la empresa
Incapacidad por maternidad
Permiso con goce de sueldo
Permiso sin goce de sueldo
Retardos
Tipo
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Horas
Das
Das
Das
Das
Horas
Configuracin de la prenmina
Ejecuta los pasos del siguiente procedimiento para conocer cmo configurar la prenmina y
cmo realizas la captura de movimientos.
Ejercicio 1
Paso
Ejercicio
Captulo 2
Clculo de la nmina
Pgina
2-6
Ejercicio
Pgina
2-7
Captulo 2
Clculo de la nmina
Ejercicio
Haz clic sobre el empleado DIOF0009. Posteriormente, localiza la columna
Comisiones (Importe) y captura $450.00 en el campo y presiona la tecla
<Enter>.
Nota: Observa que el importe capturado se muestran en color azul.
Haz clic derecho en el importe recin capturado y selecciona la opcin Copiar
importe.
Qu ms puedo
hacer en la
prenmina
Captulo 2
Clculo de la nmina
Pgina
2-8
Ejercicio
Ve al men Movimientos y selecciona la opcin Captura por tipo de
incidencia.
Selecciona HE2 en el campo Clave.
Captura 3 en el campo Unidades por omisin y la fecha actual en el campo
Fecha por omisin.
Pgina
2-9
Captulo 2
Clculo de la nmina
Ejercicio
CALS0003
ROCS0004
RSCG0014
PEAO0015
NALM0007
Captura de
movimientos
globales
Un movimiento global te permite filtrar a los empleados por diferentes criterios para as
asignarles un movimiento solo a esos empleados, de esa manera, no requieres hacerlo de
forma separada a cada empleado; por ejemplo, podrs asignar el concepto de un bono
especial a los integrantes de un departamento.
Debes indicar primero el filtro para que puedas generar el movimiento global
Captulo 2
Clculo de la nmina
Pgina
2-10
Pgina
2-11
Captulo 2
Clculo de la nmina
Ejercicio
5
6
7
8
9
Ejercicio
Captulo 2
Clculo de la nmina
Pgina
2-12
Ejercicio
Captura el resto de los campos como se indica:
Campo
Importe/Valor
Importe
Veces a aplicar
Veces aplicado
Monto lmite y Monto acumulado
Fecha de registro
Nmero de control
Estado
Sustituir registro
Reporte
Dato
Importe
2,000.00 pesos
1
0
0
Fecha por omisin
-Captura libreActivo
No
Una vez que has guardado uno o ms movimientos globales podrs obtener un reporte que te
permita ver sobre qu conceptos se han generado movimientos globales, slo debes hacer
clic en el botn Preliminar en la ventana Tarjeta de control de movimientos globales.
Pgina
2-13
Captulo 2
Clculo de la nmina
Ejercicio 5
Una vez que has realizado el ejercicio anterior consulta el reporte que te muestra a qu
empleados afecta el movimiento y cules conceptos no han sido asignados a un movimiento
global.
Paso
1
Captulo 2
Clculo de la nmina
Ejercicio
Pgina
2-14
Las Claves agrupadoras SAT son una clasificacin, por parte del SAT, para categorizar los
conceptos ms utilizados en la nmina de las empresas.
Estas claves son un dato obligatorio en el XML requerido por el SAT.
Cmo ingreso
Pgina
2-15
Captulo 2
Clculo de la nmina
La clave agrupadora deber estar asignada a las Percepciones que no son en especie, as
Deducciones que no son en especie as como a las Percepciones en especie y que tienen
algn idtipoacumulado (2, 23, 29, 11) en la pestaa Importe 1.
Importante: No omitas este dato en ningn concepto que integre el Neto o concepto en
especie vlido fiscalmente.
Consideraciones:
Al Neto y a las Obligaciones no se les podr asignar una clave, por lo tanto, el
campo Clave agrupadora SAT estar desactivado para dichos conceptos.
Claves
agrupadoras por
omisin
Tipo
Percepciones
Esta es la lista de Claves agrupadoras que estn asignadas a los conceptos ya predefinidos
en CONTPAQi Nminas.
Si creas conceptos nuevos, debers asignarle la clave agrupadora correspondiente.
No.
Nombre
Agrupador
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Sueldo
Sptimo da
Horas extras
Destajos
Comisiones
Incentivo productividad
Incentivos (demoras)
Incapacidad pagada empresa
Prima dominical
Da festivo / descanso
Gratificacin
Compensacin
Premios eficiencia
Bono puntualidad
Retroactivo
Ajuste en sueldos
Anticipo de sueldos
Vacaciones a tiempo
Prima de vacaciones a tiempo
Vacaciones reportadas $
Prima de vacaciones reportada $
Das de vacaciones
Aguinaldo
25
Reparto de utilidades
26
27
29
31
Indemnizacin
Separacin Unica
Prima de antiguedad
Fondo ahorro empresa
Captulo 2
Clculo de la nmina
Pgina
2-16
No.
Nombre
Agrupador
Percepciones
32
33
35
36
37
131
14
15
33
34
35
39
43
44
45
49
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
72
73
74
87
Despensa
Deporte y cultura
Anticipo vacaciones Percepcin
Destajo - sueldo
Comisin sueldo
Fondo de ahorro Empresa
Seguro de vivienda Infonavit
Prstamo Infonavit (vsm)
I.S.R a retener (clc. anual)
Subsidio al Empleo (anual)
Subsidio al Empleo (mes)
Subsidio al Empleo (sp)
I.S.R. Art142
I.S.R. (anual)
I.S.R. (mes)
I.S.R. (sp)
I.M.S.S.
I.E.
Cuota sindical
I.S.P.T a compensar
Caja de ahorro
Prstamo caja de ahorro
Intereses ptmo. ahorro
Prstamo Infonavit
Intereses ptmo. Infonavit
Prstamo FONACOT
Fonacot revolvente
Intereses ptmo. fonacot
Prstamo empresa
Intereses ptmo. empresa
Anticipo sueldo
Fondo de ahorro
Reintegracin
Deduccion general
Prstamo fondo de ahorro
Intereses ptmo. fondo de ahorro
Anticipo vacaciones
Aportacin voluntaria Infonavit
88
99
101
157
158
159
164
Ajuste al neto
ISR finiquito
Ptmo. caja de ahorro2
Ptmo. caja de ahorro3
Ptmo. caja de ahorro4
Ptmo. empresa2
(Contina)
Deducciones
Pgina
2-17
Captulo 2
Clculo de la nmina
No.
Nombre
Agrupador
Deducciones
165
166
172
173
174
175
176
Ptmo. empresa3
Ptmo. empresa4
Ptmo. fondo de ahorro2
Ptmo. fondo de ahorro3
Ptmo. fondo de ahorro4
Concepto vacio 1
Concepto vacio 2
D-004 Otros
D-004 Otros
D-004 Otros
D-004 Otros
D-004 Otros
D-004 Otros
D-004 Otros
(Contina)
Reporte
Verificacin
asignacin
Agrupadores y
Tipo Rgimen
SAT
Este reporte te indicar qu Clave Agrupadora est relacionada con cul concepto (de
Percepcin o Deduccin) y te permitir conocer qu concepto an no tiene asignada alguna
clave.
Tambin indicar el Tipo de rgimen que tiene asignado cada empleado y cul de ellos an
no tiene informacin alguna.
El reporte est dividido en dos hojas:
Catlogo empleados Indica qu dato obligatorio del empleado hace falta (RFC,
CURP o Tipo de rgimen).
Catlogo empleados
La columna Acumula al ISR (Importe 1) considera los acumulados ISR Base Gravable, ISR
Perc.especiales grav, ISR Liquidacion Gravado e ISR Base Gravada Art142.
Adems, debido a que el reporte tiene formato de Excel, contiene autofiltros que te
permitirn visualizar solo la informacin que necesitas.
Para acceder a este nuevo reporte, ve al men Reportes, submen ISR/IETU y selecciona la
opcin Verificacin asignacin Agrupadores y Rgimen SAT.
Captulo 2
Clculo de la nmina
Pgina
2-18
Cmo calcular la
nmina
Para calcular la nmina desde la Prenmina, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
La tecla <F11> te permitir calcular todos los empleados del periodo o solo los que faltan de
calcular, mientras que las teclas <Shift+F11> solo te permitirn calcular todos los empleados
del filtro o los que faltan de calcular en base al filtro especificado.
Qu necesito
para calcular la
nmina
Para calcular la nmina es necesario haber capturado los movimientos de cada empleado
(comisiones, gratificaciones, bonos, etctera) y seleccionar alguna de las opciones de clculo
antes mencionadas.
Una vez calculada la nmina puede verificar y modificar los movimientos y realizar de nuevo
el clculo; no hay lmite en el nmero de veces que puedes calcular la nmina.
Actualizar
Con este botn de la prenmina podrs visualizar los cambios a movimientos realizados por
otro usuario, cuando se trabaja en red.
Calcular la nmina
El clculo de la nmina es sumamente sencillo, solo debes presionar la tecla <F11> y
seleccionar una de las opciones disponibles.
Ejercicio
Verifica que las comisiones han sido incluidas en el clculo, as como la gratificacin a los
empleados incluidos en el movimiento global.
Pgina
2-19
Captulo 2
Clculo de la nmina
Cmo ingreso
Qu contiene
Percepciones y Deducciones
Obligaciones
Acumulados
Movtos. Permanentes
Infonavit
FONACOT
Incapacidades
Vacaciones
Pgina
2-20
Pestaa
Acumulados
Esta pestaa te permite consultar rpidamente los acumulados del empleado, como ISR o
IMSS por ejemplo.
En esta pestaa slo podrs modificar los importes de la columna Importe inicial del
ejercicio, el resto de las columnas se actualizar con cada periodo de nmina autorizado:
Pgina
2-21
Captulo 2
Clculo de la nmina
En esta pestaa agregas los movimientos que sern incluidos en la nmina de un solo
empleado y que tienen cierta vigencia, como los descuentos por prstamos por ejemplo.
Pestaa Infonavit
En esta pestaa podrs capturar los datos correspondientes al crdito del INFONAVIT que ha
solicitado cada empleado.
Ya no debers capturar ni podrs visualizar informacin de los conceptos deduccin 14, 15 y
59 en los Movimientos globales o Movimientos permanentes.
Captulo 2
Clculo de la nmina
Pgina
2-22
En esta pestaa debers capturar todos los crditos FONACOT que adquirieron tus
empleados en los diferentes lugares que cuentan con esta facilidad.
Es importante que tus empleados te reporten estos crditos para que puedas registrarlos en
su tarjeta.
Pestaa
Incapacidades
En esta pestaa capturas de forma individual las incapacidades del empleado, clasificndolas
tal como est indicada en el formato entregado por el IMSS:
Pgina
2-23
Captulo 2
Clculo de la nmina
Aqu capturas las vacaciones y prima vacacional de cada empleado de forma detallada, con
base en esto, el sistema calcular el importe a entregar por este concepto:
Cmo calcular la
nmina de un
empleado
Para calcular la nmina de un empleado desde el sobre-recibo slo debes hacer clic en el
botn
ubicado en la barra de herramientas del sobre recibo o bien, en el mismo sobrerecibo ir al men Procesos y seleccionar la opcin Clculo.
Captulo 2
Clculo de la nmina
Pgina
2-24
Si requieres hacer el clculo invertido a uno de tus empleados, es decir, calcular los importes
de los ingresos, las deducciones y obligaciones partiendo de un importe neto a pagar, slo
debes:
1. Asignar un concepto en el campo Concepto de ajuste del clculo invertido que
se encuentra en la pestaa Opciones del Catlogo de empresas.
2. Hacer doble clic en el campo Neto a pagar y capturar el importe deseado.
3. Hacer clic en el botn Calcular Empleado.
Nota: Este procedimiento tambin puede realizarse desde la Prenmina, en la pestaa
Percepciones, Deducciones y Obligaciones.
Pgina
2-25
Captulo 2
Clculo de la nmina
Captulo 2
Clculo de la nmina
Pgina
2-26
Ejercicio
Paso
Ejercicio
2
3
Dato
Prstamo personal
Deduccin
64
06/01/2009
Importe
250.00
12
0
10,000.00
1
Activo
5
6
7
Pgina
2-27
Captulo 2
Clculo de la nmina
Cmo ingreso
Qu incluye
Datos generales del empleado (cdigo, nombre, depto, puesto y sueldo diario).
Datos generales del finiquito.
Causa de la separacin.
Conceptos que se incluyen en el finiquito.
Criterios fiscales aplicables al finiquito
Configuracin de la aplicacin del subsidio del empleo.
Captulo 2
Clculo de la nmina
Pgina
2-28
Como realizar
baja
Una vez calculado el finiquito, podrs hacer modificaciones a los importes o recalcularlo,
cuando ests seguro de los importes, haz clic en el botn Realizar Baja> para que el
empleado no sea incluido en la nmina del periodo.
Emitir el finiquito
Al hacer clic en el botn Realizar Baja>, se desplegar la ventana Emitir sobre recibo
electrnico del finiquito.
En el campo Emitir recibo electrnico puedes seleccionar la opcin Realizar baja o bien,
Realizar baja y emitir, si seleccionas la segunda opcin, te solicitar la contrasea del
certificado (CSD) para poder emitir el sobre-recibo del finiquito.
Adems, podrs indicar la fecha en que se pagar dicho finiquito.
Pgina
2-29
Captulo 2
Clculo de la nmina
6
7
Captulo 2
Clculo de la nmina
Ejercicio
Pgina
2-30
Captulo 3
Impresin de la nmina
Visin general
Introduccin
Una vez que has calculado la nmina podrs ejecutar reportes para verificar los resultados de
los clculos para despus imprimir los sobre-recibos.
Objetivo
En este captulo
Pgina
3-1
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3-2
3-4
3-6
3-8
Captulo 3
Impresin de la nmina
Tipos de reportes
Reportes
de ReporPAQ
Captulo 3
Impresin de la nmina
Pgina
3-2
Puedes identificar este tipo de reportes ya que al ejecutarlos vers en la ventana de filtros los
botones Ejecutar reporte y Seleccionar Salida.
Adems una vez desplegados, este tipo de reportes incluye un icono con una grfica circular
en la barra de ttulo.
Estos reportes tienen salida a pantalla, impresora y a diferentes tipos de archivos como Excel,
PDF y HTML.
Cmo ejecuto
un reporte
Pgina
3-3
Captulo 3
Impresin de la nmina
Formatos
disponibles
Cmo ingreso
Qu necesito
para exportar
Cmo guardar
Una vez que hayas seleccionado el formato, indicado el nombre y verificada la ubicacin
donde se guardar el documento exportado, haz clic en el botn Aceptar.
Captulo 3
Impresin de la nmina
Pgina
3-4
Para qu sirve
Pgina
3-5
Captulo 3
Impresin de la nmina
Cmo ingreso
Para ingresar al reporte Lista de raya ve al men Reportes, submen Clculo de nmina y
selecciona la opcin Lista de raya.
Para que te aparezca la informacin que necesitas selecciona los filtros deseados, entre los
principales estn: Registro patronal, Ejercicio, Tipos de periodo y Nmero de
periodo.
Cmo ejecuto
el reporte
Una vez establecidos los filtros podrs ejecutar el reporte Lista de raya haciendo clic en el
botn Ejecutar Reporte <F10>.
Pgina
3-6
Una vez desplegado el reporte Lista de raya en pantalla, podrs verificar los resultados para
posteriormente imprimirlo utilizando el botn
Tambin podrs exportar este reporte a un archivo PDF, XLS o HTML haciendo clic en los
botones correspondientes
Para qu sirve
Ejercicio
Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina y selecciona el reporte
Lista de raya.
Resultado: Se mostrar la ventana de filtros.
Dato
Selecciona todos, envindolos al
Revisa los datos del reporte. Una vez hecho esto cierra el reporte y la ventana de
filtros.
Pgina
3-7
Captulo 3
Impresin de la nmina
Opciones para
imprimir el
sobre-recibo
Mediante ReporPAQ
Cul utilizar
Se recomienda utilizar el ADD para la impresin de los recibos de en caso de que se deseen
imprimir datos como el Sello UUID, la cadena original y el Sello del SAT que hacen vlido al
CFDI de nmina.
Aclaracin: Por el momento solo existe una platilla para el sobre-recibo y no es configurable.
Si en tu recibo de nmina no deseas imprimir este tipo de datos, entonces, utiliza ReporPAQ.
En esta aplicacin existen varios formatos predefinidos que puedes usar; toma en cuenta que
los siguiente sobre recibos incluyen el UUID en su impresin:
Cmo imprimo
con el ADD
Sobre-Recibo formato3.rtm
Sobre-Recibo formato3_nov2002.rtm
Captulo 3
Impresin de la nmina
Pgina
3-8
Cmo ejecuto
e imprimo
el reporte
Una vez establecidos los filtros podrs ejecutar el reporte Impresin de sobre-recibo
haciendo clic en el botn Aceptar.
Una vez desplegado el reporte Impresin de sobre-recibo en pantalla, podrs verificar los
resultados para posteriormente imprimirlo haciendo clic en el botn
.
Pgina
3-9
Captulo 3
Impresin de la nmina
Este reporte sirve para obtener una vista previa de cmo se imprimir el sobre-recibo del
empleado.
Ejercicio
Ve al men Archivo y selecciona la opcin Administrador de Documentos
Digitales.
Resultado: Se desplegar el Visor de documentos del ADD.
Selecciona el primer registro que se muestra en la pestaa Sobre Recibos y haz
clic en el botn Preliminar.
Resultado: Se abrir otra ventana mostrando los datos del CFDI.
Ejercicio
Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina y selecciona el reporte
Impresin de sobre-recibo.
Resultado: Se mostrar la ventana Salida de reportes.
Deja por omisin la salida en Pantalla y haz clic en el botn Aceptar.
El formato por omisin
incluye la impresin del
UUID.
Dato
Selecciona todos, envindolos al recuadro derecho
con el botn
Tipo de periodo
Semanal
Nmero de periodo
1
Ejercicio
Ao actual
Deja el resto de los filtros con su valor por omisin.
4
Captulo 3
Impresin de la nmina
Revisa los datos del reporte y cirralo haciendo clic en el botn Cerrar.
Pgina
3-10
Captulo 4
Respaldar y recuperar informacin
Visin general
Introduccin
Objetivo
En este captulo
Pgina
4-1
Pgina
4-2
4-5
Captulo 4
Respaldar y recuperar informacin
Antes de
respaldar
Cmo ingreso
Para ingresar a la ventana Respaldar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Qu necesito
para respaldar
Captulo 4
Respaldar y recuperar informacin
Pgina
4-2
Una vez que hayas indicado el nombre con el que se guardar el respaldo haz clic en el
botn Procesar que se localiza en la ventana Respaldar empresa.
Qu se
respaldar
Este proceso respaldar tanto la empresa de CONTPAQi Nminas como el ADD que est
relacionado con dicha empresa.
Se crear un archivo .bak que es el respaldo de la empresa y un archivo .zip que es el
respaldo del ADD. Ambos archivos se crearn con el mismo nombre, solo cambiar la
extensin. El .zip contendr lo siguiente:
Qu no se
respalda
ADD compartido
con otros
sistemas
CONTPAQ
Pgina
4-3
Captulo 4
Respaldar y restaurar
Cundo
respaldar
Para qu sirve
Un respaldo sirve como apoyo o proteccin en caso que la informacin actual se pierda o
dae por alguna circunstancia.
Esta copia se puede realizar en dispositivos externos o en un directorio distinto al que se
utiliza para los archivos de trabajo.
Respaldar la empresa
Realiza el procedimiento para respaldar la empresa con la que has trabajado en el curso:
Ejercicio
Paso
Ejercicio
Captulo 4
Respaldar y recuperar informacin
Pgina
4-4
Antes de
restaurar
Se recomienda realizar este proceso antes de iniciar las labores de toda la empresa y solo
cuando es estrictamente necesario.
Cmo ingreso
Qu necesito
para restaurar
Para ejecutar este proceso selecciona de la lista el respaldo que deseas utilizar.
Pgina
4-5
Captulo 4
Respaldar y restaurar
Una vez que hayas seleccionado el respaldo a haz clic en el botn Procesar que se localiza
en la ventana Recuperacin de respaldo.
Qu se restaura
Este proceso sustituir la informacin actual de la empresa por aquella que contiene el
respaldo.
Tambin ser sustituida la informacin del ADD por lo que este proceso es sumamente
delicado y debes estar totalmente seguro de realizar este proceso y es irreversible.
ADD compartido
con otros
sistemas
CONTPAQ
Cundo
recuperar un
respaldo
Para qu sirve
El proceso de restaurar sirve para recuperar la informacin de la empresa que fue guardada
como proteccin.
Recuperar respaldo
El proceso contrario al respaldo, es recuperar la informacin de un archivo .bak, con este
procedimiento recuperaras el respaldo realizado en el procedimiento anterior.
Ejercicio
Paso
Ejercicio
Captulo 4
Respaldar y recuperar informacin
Pgina
4-6
Captulo 5
Autorizacin de la nmina y emisin de recibos
Visin general
Introduccin
Una vez que se ha procesado la nomina con todos sus movimientos y se ha realizado el pago
a los empleados utilizando la impresin de lo sobre-recibos, y que se ha realizado un
respaldo de toda esta informacin, el paso siguiente es la autorizacin de la nmina.
El proceso de autorizacin de la nmina se puede interpretar como la finalizacin del ciclo de
un periodo, pues implica la suma de los importes de cada concepto a los acumulados
correspondientes; una vez autorizado un periodo, podrs consultar una serie de reportes que
entre otras cosas, te permita cumplir con tus obligaciones como patrn.
Objetivo
En este captulo
Pgina
5-1
Pgina
5-2
5-7
5-9
5-14
5-18
Captulo 5
Autorizacin de la nmina
y recibos electrnicos
Antes de
autorizar
Cmo autorizar
la nmina
Es necesario que consideres los siguientes puntos antes de autorizar un periodo de nmina:
Qu necesito
para autorizar
Para autorizar la nmina es necesario que se haya realizado el clculo de la nmina de todos
los empleados del periodo.
Secuencia de la
autorizacin
2.
3.
4.
5.
Captulo 5
Autorizacin de la nmina
y recibos electrnicos
Pgina
5-2
Verificacin de
gravados y
exentos ISR
Cada vez que se inicie el proceso Autorizacin de la nmina para cualquier periodo
(ordinario o extraordinario) el sistema realizar una revisin de los conceptos verificando que
los siguientes conceptos cuenten con frmulas asignadas en las pestaas Importe 1 e
Importe 2:
Que los conceptos de Percepcin que NO son en especie cuenten con la Clave
agrupadora SAT.
Los conceptos de Percepcin que son en especie y que tienen asignados los
siguientes acumulados:
o ISR Base Gravada (NOM10021.idtipoacumulado = 2)
o ISR Base Gravada Art142 (NOM10021.idtipoacumulado = 29)
o ISR Liquidacin gravado (NOM10021.idtipoacumulado = 11)
o ISR Perc.especiales grav. (NOM10021.idtipoacumulado = 23)
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5-3
Captulo 5
Autorizacin de la nmina
y emisin de recibos
Cambio de
periodo
Una vez que autorizaste la nmina el sistema realiza el cambio de periodo; podrs regresar a
un periodo pasado slo para consultas de informacin, pero no para realizar cambios:
Captulo 5
Autorizacin de la nmina
y recibos electrnicos
Pgina
5-4
Siempre que autorices un periodo el sistema revisar si corresponde a fin de mes, bimestre o
ao y te sugerir los reportes que te ayudarn a cumplir con tus obligaciones, como avisos de
altas, modificaciones o bajas ante el IMSS.
Si por alguna razn decides no ejecutar los reportes sugeridos en el momento de la
autorizacin, siempre podrs consultarlos desde el men Reportes submen Agenda Fiscal.
Estos son algunos ejemplos:
Pgina
5-5
Captulo 5
Autorizacin de la nmina
y emisin de recibos
Ejercicio
Verifica que se encuentre abierta la empresa Procesadora de alimentos
tapatos S.A. de C.V. y el periodo Semanal se encuentre seleccionado.
Toma nota del periodo actual:_________________________________________
4
5
Compara con la nota del primer paso y vers que se ha avanzado un periodo de
nmina.
Captulo 5
Autorizacin de la nmina
y recibos electrnicos
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5-6
Antes de revisar
los acumulados
Antes de consultar los acumulados debiste haber autorizado por lo menos un periodo de
nmina, de tal forma que los importes de cada concepto hayan sido sumados.
Cmo ingreso
Para obtener los reportes de acumulados ve al men Reportes y selecciona alguna de las
siguientes opciones:
Cmo obtengo
los reportes
Para obtener los reportes slo debes elegir el que deseas consultar, indicar los filtros de
informacin y podrs obtener el reporte en pantalla o imprimirlo. Algunos ejemplos de
acumulados son:
Pgina
5-7
Captulo 5
Autorizacin de la nmina
y emisin de recibos
Ejercicio
Abre el sobre-recibo y selecciona el empleado FALA-019; ve a la pestaa
Acumulados y toma nota del importe:
Rengln ISR total de columna Importe 1:___________
4
5
Captulo 5
Autorizacin de la nmina
y recibos electrnicos
Pgina
5-8
Que es el sellado
(timbrado)
Qu datos
necesito para
emitir
Antes de que emitas los recibos electrnicos, verifica que tengas capturados todos los datos
requeridos para la creacin del XML.
Estos datos son:
Catlogo
Pestaa
Empresas
Adicional
Registros
Empleados
Generales
IMSS-Infonavit
Pagos de Nmina y
Extras
Registros patronales
General
Conceptos
Principal
Campo obligatorio
Localidad
Rgimen Fiscal
RFC de la empresa
Tipo de rgimen
Nm. Seguridad Social
(Si el empleado no tiene NSS, asignar el
nmero 00000000000).
RFC del empleado
CURP del empleado
Registro Patronal del IMSS
Banco para pago electrnico
Sucursal para pago electrnico
Nmero de cuenta para pago electrnico
Clave interbancaria
Clase de riesgo de trabajo
Fraccin de riesgo de trabajo
Clave Agrupadora SAT
(Todos los conceptos de percepciones y
deducciones que forman parte de la nmina
debern tener este dato).
Si no tienes alguno de estos datos, es posible que al ejecutarse el proceso, algunos recibos
no puedan emitirse, en caso de que as sea, revisa la bitcora ya que ah se indicar la razn
por la cual el sobre-recibo no pudo emitirse o sellarse.
Antes de emitir
Antes de que ingreses a este mdulo la nmina debe estar autorizada, de lo contrario,
CONTPAQi Nminas no te permitir el acceso a este mdulo.
Cmo ingreso
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5-9
Captulo 5
Autorizacin de la nmina
y emisin de recibos
Entonces, el empleado
No
Y no capturaste el
Registro patronal
Nmero de Seguro Social
2. Revisar que todos los conceptos tengan asignada una clave agrupadora siempre y
cuando, estos sean:
Captulo 5
Autorizacin de la nmina
y recibos electrnicos
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5-10
Estados
del recibo
electrnico
Descripcin
El sobre-recibo an no se ha emitido ni sellado.
El sobre-recibo se emiti pero an no se ha sellado.
El sobre-recibo fue sellado.
Una vez que el proceso de emisin se complet, todos los sobre-recibos tendrn asignado su
Sello UUID.
En caso de que alguno de ellos no lo tenga, se deber a que hubo un problema en la emisin
y es recomendable verificar la bitcora del proceso para saber la razn por la cual el sobrerecibo no se emiti o timbr.
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5-11
Captulo 5
Autorizacin de la nmina
y emisin de recibos
El PAC es la empresa autorizada por el SAT que se encarga de timbrar los CFDI. El PAC que
realiza el timbrado de los recibos de CONTPAQi Nminas es MASFACTURACION, S. de
R.L. de C.V.
Si no tienes alguno de nuestros sistemas comerciales (CONTPAQi Factura electrnica,
CONTPAQi Punto de venta y/o AdminPAQ) y es la primera vez que emites un CFDI a
travs de un sistema CONTPAQi es importante que firmes el Manifiesto con el PAC antes
de emitir los sobre-recibos.
Aceptacin
del Manifiesto
Importante: Este procedimiento solo debers realizar la primera vez que timbres con el PAC.
Verificacin
del sello
Si quieres ver el sobre-recibo sellado, solo necesitas seleccionar el periodo autorizado, desde
la Prenmina, y posteriormente abrir el sobre-recibo del empleado deseado.
Importante: El sobre-recibo se abrir como Solo lectura ya que no podr realizarse
modificacin alguna al mismo.
Qu pasa si el
proceso no
termina
En caso de que el proceso se bloquee por alguna situacin (desconexin de internet, baja
elctrica, etc.), al volver a realizar la emisin de los sobre-recibos, CONTPAQi Nminas
automticamente verificar cul fue el ltimo sobre-recibo timbrado e iniciar el proceso
utilizando el inmediato posterior, de esta forma, se evitar la duplicidad de informacin.
Captulo 5
Autorizacin de la nmina
y recibos electrnicos
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Es importante que tengas en cuenta que, una vez que se sellaron los sobre-recibos, ya no
ser posible:
Qu pasa si
recupero un
respaldo
Si ya realizaste la emisin de los recibos y, por alguna situacin, restauraste un respaldo que
no tiene la emisin de esos recibos, debers ejecutar nuevamente el proceso de emisin,
aunque, al hacerlo duplicars la informacin ya que los CFDI ya estn en el SAT.
La recomendacin es que canceles esos recibos desde el portal del SAT antes de que
vuelvas a emitir los recibos electrnicos.
Por ello, es importante que tengas mucha precaucin al recuperar un respaldo y que tengas
bien organizados los respaldos.
Emisin de sobre-recibos
Ejercicio
Ejercicio
5
6
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Autorizacin de la nmina
y emisin de recibos
Es el proceso que se encarga de enviar los XML correspondientes a los recibos electrnicos
a los empleados de la empresa. Este proceso se hace de forma masiva.
Qu necesito
para enviar
Configuracin
del Catlogo de
empleados
Configuracin
de correo emisor
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Autorizacin de la nmina
y recibos electrnicos
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Consulta la Gua del usuario del ADD para configurar tu correo. Accede a este archivo a
travs del grupo CONTPAQ i / CONTPAQ i Administrador de Documentos Digitales /
Ayuda.
Requisitos para
enviar recibos
Para que puedas ingresar a este mdulo debes haber emitido, por lo menos, un periodo.
Cmo ingreso
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Autorizacin de la nmina
y emisin de recibos
En este mdulo solo debers especificar el correo emisor, es decir, el correo que enviar los
recibos electrnicos.
Se enviar el recibo tanto en formato PDF como en formato XML de manera compactada
(archivo .zip).
Tendrs la opcin de seleccionar qu comprobantes sern enviados. Por omisin, todos
estn seleccionados.
En caso de que no hayas capturado el correo del empleado, o bien, si deseas modificarlo,
podrs hacerlo desde aqu, solo que el dato que captures no se guardar en el Catlogo de
empleados.
La informacin que se despliega est basada en los filtros que especificaste al ingresar a este
mdulo.
La contrasea que solicita es aquella que utilizas para ver tu correo. Si no especificas el
correo y/o la contrasea, tomar aquella que est almacenada en la Configuracin de
correo del ADD.
Mediante el botn
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Autorizacin de la nmina
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Con el botn Correo de prueba podrs verificar si la cuenta emisora est configurada
correctamente, de esta forma, te aseguras de que puedan enviarse sin contratiempos los
recibos electrnicos a los empleados.
El correo se generar de la siguiente forma:
Correo de prueba CONTPAQ i NOMINAS
Buen da.
Este es un correo de prueba del proceso de envo de recibos electrnicos de su
sistema CONTPAQ i NMINAS, y tiene la finalidad de confirmar que la
configuracin de la cuenta de correo emisora es correcta.
Adems, en la bitcora del proceso se agrega la siguiente leyenda:
Para garantizar la entrega de los recibos electrnicos, se recomienda verificar la bandeja de
salida o elementos enviados de la cuenta de correo emisora y confirmar con los empleados
que se haya recibido.
Otra forma
de enviar
el recibo
electrnico
Si solo requieres enviar los recibos electrnicos de ciertos empleados, puedes hacerlo desde
el sobre-recibo, solo necesitas seleccionar el periodo autorizado y abrir el sobre-recibo. Una
vez dentro, haz clic en el botn Envo.
Cabe aclarar que esta forma de enviar debers hacerla empleado por empleado y debers
ingresar a cada uno de los periodos autorizados.
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y emisin de recibos
Cmo ejecuto la
cancelacin
1.Bsqueda de
recibos
electrnicos
El proceso permite realizar la bsqueda de los recibos que se desean cancelar, utilizando los
siguientes filtros:
Registro patronal
Ejercicio y periodo
Tipo de periodo
Departamento
Empleado
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Una vez que se ha realizado la bsqueda, el sistema mostrar los recibos electrnicos
localizados; al marcar la casilla Cancelar se marcarn todos los recibos electrnicos listados,
si lo deseas puedes marcar uno a uno los recibos para hacer una seleccin especfica:
Consideraciones: La cancelacin se realiza por paquetes de mximo 500 CFDI, generando un acuse de
cancelacin por cada paquete.
El tiempo de espera mximo es de 5 minutos por paquete, el cual depende de la respuesta del servicio de
cancelacin de SAT/PAC/ADD; si excede el tiempo de respuesta o el servicio del SAT no est disponible, se
cancela el proceso y se notifica al usuario la causa pues queda registrado en la bitcora del proceso.
En el caso anterior, es probable que el ADD reciba la respuesta del SAT/PAC una vez que nminas cancel el
proceso, por lo que los recibos quedarn cancelados en el SAT/PAC/ADD pero no en nminas. Para cancelar estos
recibos en nminas, ser necesario ejecutar nuevamente la cancelacin.
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Autorizacin de la nmina
y emisin de recibos
3.Acuse de
cancelacin
El acuse de cancelacin se almacena en el ADD, por lo que puede ser consultado desde el
visor del ADD, dando clic derecho en cualquiera de los documentos cancelados y
seleccionando Expediente.
Esto mostrar una lista de los acuses asociados al documento y se visualizarn en formato
XML desde el navegador.
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