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Interfases Sistemas ASPEL Aspel SAE Aspel COI

Esta funcin te permite integrar Aspel-SAE con Aspel-COI Con esta opcin podrs eliminar el registro de la
pliza dentro de esta ventana y no el archivo en
(Sistema de Contabilidad Integral). s, es decir, el archivo de pliza no ser borrado de la carpeta o ruta, de
Podrs generar plizas con informacin del Sistema Aspel tal forma que puedas utilizar el archivo para contabilizar la
informacin con Aspel-COI mediante la opcin plizas modelo
SAE, logrando un ahorro considerable de tiempo en el
Se abrir la pliza para consultar los
momento de contabilizar los documentos y con menor
movimientos contenidos dentro de ella.
posibilidad de errores de captura.
Despliega el programa de correo y anexa el
archivo de pliza para su envo por Internet.
I. CONFIGURACION DE CUENTAS CONTABLES
Esta ventana permite configurar todas las
1. ASPEL SAE. Configuracion de Parametros (Menu cuentas para los diferentes movimientos en SAE
Configuracion/Parametros Generales) Mediante esta opcin se afecta directamente la
Indicar numero de la empresa base de datos de Aspel-COI desde Aspel-SAE
Opcion Cuentas Contables. Definir los folios
de las cuentas para la interfaz. Una vez
configuradas las cuentas pulsar Aceptar IV. CONTABILIZAR POLIZAS (EN LINEA)
2. Menu Utilerias/Interfaz Aspel COI Menu Utilerias / Interfaz Aspel COI / Boton Contabilizar
Boton Cuentas Contables. Capturar folio de Esta opcin te permite contabilizar la pliza que generaste,
las cuentas con todos los movimientos que fueron incluidos. Afecta
Revisar que: directamente a la base de COI
El periodo que se va a trabajar este creado en COI
Verificar y cuadrar las partidas de la poliza
Las cuentas que se van a manejar sean de detalle
Verificar en COI que este activado el parametro Pulsar el boton Grabar (F3)
Contabilizar en Linea (Parametros del Sistema / Una vez contabilizada cambia su estatus en la ventana
Polizas) de polizas

II. AGREGAR POLIZAS V. CONTABILIZAR POLIZAS (FORMA MANUAL EN COI)


Menu Utilerias / Interfaz Aspel COI / Boton Agregar Menu Archivos / Polizas / Poliza Modelo
Tipos de Poliza que se pueden generar Localizar el archivo de poliza modelo *P01
Ventas Pulsar opcion Todas
Devolucion de Ventas Seleccionar la poliza y dar clic al icono Contabilizar
Compras
Devolucion de Compras Pulsar el boton Grabar para que se Contabilice la
Cuentas por cobrar poliza
Cuentas por Pagar
Movimientos al Inventario VI. GENERAR POLIZAS DE FORMA AUTOMATICA (SAE)
Costo de Ventas Menu Configuracion / Parametros del Sistema / Facturas
AGREGAR UNA NUEVA POLIZA Esta opcion permite generar polizas de manera automatica
Indicar los parametros para generar una nueva poliza y silenciosa con estatus de pendiente , listos para
Una vez elegidos los parametros Pulsar Aceptar y en contabilizarse.
seguida se mostrara la poliza creada en la ventana de
Al grabar una factura o una devolucion de ventas
Listado de polizas generadas
automaticamente se genera la poliza
III. BOTONES DE LA VENTANA Activar los parametros: Poliza en linea en Ventas y
Poliza en linea en devoluciones
Abre una ventana donde podrs dar de alta
las plizas con la informacin generada en
Aspel-SAE para su contabilizacin en Aspel-COI
Con esta opcin podrs consultar el detalle de
la pliza creada
Interfases Sistemas ASPEL Aspel NOI Aspel COI

Para facilitarte la generacin de plizas de nmina podrs II. ALTA DE POLIZAS


realizar la interfaz con Aspel-COI, generars de manera Men Procesos / Interfaces Aspel / Interfaz Aspel-COI,
rpida todos tus registros contables y adems de acuerdo a
las disposiciones fiscales en materia de Contabilidad botn
Electrnica en las plizas se incluir la informacin fiscal de
los comprobantes.
Para ello se debe de realizar los siguientes pasos:
1. Configuracin y definicin de datos.
2. Alta de plizas
3. Contabilizacin de las plizas

I. CONFIGURACIN Y DEFINICIN DE DATOS


1. CAPTURA DE CUENTAS CONTABLES
En la parte inferior de la ventana Agregar pliza se
Men Procesos / Interfaces Aspel / Interfaz Aspel-COI,
tiene las siguientes 3 secciones:
botn a) Filtro de trabajadores.
b) Movimientos
Se deber capturar las cuentas contables de Aspel-COI al que c) Contabilidad electrnica
le corresponda a cada concepto.
III. CONTABILIZACION DE LAS POLIZAS
1) CONTABILIZACIN EN LNEA
Men Procesos / Interfaces Aspel / Interfaz Aspel-COI,
botn
Al generar la pliza quedar con estatus Pendiente por
contabilizar y al realizar la contabilizacin enviar la
pantalla de la pliza el cual al realizar el barrido de las
partidas se puede revisar que el sistema asocia la
2. TIPO DE DETALLE informacin de los CFDI de nmina en cada
percepcin/deduccin que se configur.
Men Archivo / Percepciones y deducciones.
2) CONTABILIZACIN POR PLIZA MODELO
En el detalle de cada percepcin y deduccin se debe indicar
la cuenta contable que se le asignar a cada uno de ellos as Para contabilizar la pliza se puede realizar de dos
como el desglose que se requiere que tenga la pliza, formas:
General, Departamento, Cuenta Auxiliar o Trabajador
a) Ingresar a Aspel-COI en el Men Archivo / Plizas /
Plizas Modelo, y seleccionar el archivo generado
desde Aspel-NOI.
b) Ingresar a Aspel-COI en el Men Archivo / Plizas /
Plizas agregar una nueva pliza.
En la pliza se debe de dar clic en el botn indicar la ruta

donde se encuentra la pliza modelo (*.P01),


posteriormente slo se carga la pliza con dar doble clic
sobre el nombre del archivo.
Contabilizar la pliza generada con el botn
Interfases Sistemas ASPEL Aspel NOI Aspel Banco

Esta interfaz consiste en generar un archivo con los datos 3. Consultar los movimientos en Menu Archivo / Agenda
de los trabajadores a los que se haya definido la forma de de Movimientos
pago Cheque, Efectivo, Transferencia para integrase a la
Agenda de Movimientos de Aspel BANCO

I. PARAMETROS EN ASPEL NOI


1. En Detalle de Trabajador verificar la forma de pago 4. Por ultimo se aplican los movimientos, solo si se
2. Ingresar a Menu Procesos o Herramientas / realizaron los cargos como programados, ser necesario
Interfaces Aspel / Interfaz Aspel Banco. Ejecutar el autorizar los pagos de los cheques para asignar el
proceso para crear el archivo de datos cheque correspondiente

5. Finalmente se puede consultar en Menu Archivo /


Movimientos la operacin realizada
II. PARAMETROS EN ASPEL BANCO
1. Ingresar a Menu Edicion / Integracion de Pagos /
Aspel NOI..
2. Indicar la ruta del archivo guardado, la forma de
pago, la clave del concepto y el estado de los pagos
Interfases Sistemas ASPEL Contabilidad Electronica. ASPEL SAE-COI-BANCOS
Para una correcta interfaz deben de seguirse los siguientes
pasos:
1. Configurar los parmetros del sistema.
2. Asignar las cuentas contables en Aspel-BANCO y SAE
3. Asignar las CXC y CXP en Aspel-BANCO
4. Capturar movimientos en Aspel-BANCO
A continuacin se muestran estos pasos de forma
detallada

I. CONFIGURAR LOS PARMETROS DEL SISTEMA


Aspel BANCO: men Configuracin /Parmetros del
sistema/ Interfaces Aspel. Ficha Contabilidad Electrnica. En esta seccin se
a) Seccin SAE. En esta seccion se habilita la interfaz con definen las partidas de las plizas contables en que el
Aspel-SAE y donde se deber de elegir la empresa con sistema sugerir automticamente la informacin de la
la que existir la interfaz. forma de pago y del comprobante fiscal que ampara el
movimiento.

b) Seccin COI. Configurar las siguientes secciones.


Ficha Datos generales. Ingresar los parmetros de
II. Asignar las cuentas contables en Aspel-BANCO y SAE
Empresa, Contabilizacion e IVA.
Configurar en el catlogo de cuentas contables de BANCO
y SAE las cuentas contables de proveedores y clientes.
1. Cuentas bancarias en Aspel BANCO. Men Archivo
/Cuentas bancarias
En el catlogo seleccionar la cuenta y dar clic en el botn,

y definir la cuenta contable que corresponda.

Ficha Cuentas contables. Se deber asignar las


cuentas contables correspondientes al IVA en sus
cuatro modalidades.
2. Clientes y Proveedores en Aspel-SAE
IV. CAPTURAR MOVIMIENTOS EN ASPEL-BANCO
En la barra principal localizar el icono Clientes o

Proveedores dar clic en el botn y ubicarse en la Men Archivo /Movimientos/Abono a clientes SAE o
seccion de Datos de venta o Datos de compra, y definir la Pago a proveedores SAE
cuenta contable que corresponda de acuerdo al catlogo Al registrar movimientos bancarios, se actualizar los
de cuentas contables de Aspel-COI saldos en Aspel-SAE de clientes o proveedores y enseguida
Catalogo de Clientes se crear la pliza

Catalogo de Proveedores

Si la interfaz es correcta se arrojara la siguiente ventana al


grabar el movimiento

III. ASIGNAR LAS CXC Y CXP EN ASPEL-BANCO


Aspel BANCO. Men Archivo /Conceptos
Una vez aceptada la operacin se mostrara la pliza
En el catalogo de Conceptos bancarios de Aspel-BANCO correspondiente.
relacionado con clientes y proveedores, deber asignarse
el concepto de CxP o CxC de Aspel-SAE que corresponda

La pliza, es posible visualizarla en la consulta de plizas


de Aspel-COI en la que se aprecia el campo llamado
origen donde indica que se gener desde el sistema
Aspel- BANCO, as tambin en Aspel-SAE se puede
consultar el expediente del cliente o proveedor para ver
saldado el documento.
Interfases Sistemas ASPEL Aspel NOI Aspel SAE

Este proceso genera movimientos programados en el sistema


Consultar los movimientos en Menu Archivo / Agenda
Aspel-BANCO a partir de movimientos generados en Aspel-
de Movimientos
SAE por medio de un archivo generado en SAE.
I. GENERAR EN SAE ARCHIVO DE MOVIMIENTOS
Se deber tener dada de alta la cuenta donde se tomar para
generar los movimientos programados.
Se debe generar el archivo en Aspel-SAE en la ruta Mdulo
Por ltimo se aplican los
Proveedores y cuentas por pagar, Herramientas, Interfaz
movimientos, solo si se
Aspel-BANCO.
realizaron los cargos
como programados, ser
necesario autorizar los
pagos de los cheques para
asignar el cheque
correspondiente
Finalmente se puede
Una vez ingresados los datos, al pulsar Aceptar, se mostrara la consultar en Menu
ventana para incluir o descartar documentos. Pulsar el botn Archivo / Movimientos la
Generar archivo interfaz banco operacin realizada

III. CONTABILIZAR MOVIMIENTO EN COI


1. Desde el proceso de Menu Archivo / Agenda de
Movimientos se autoriza el movimiento con el
botn .
Indicar Ruta Y versin del programa Aspel Banco
2. Desde el proceso de Agenda con el botn se
mostrar la ventana de Aplicacin del movimiento.
3. Guardar el movimiento para que al grabarlo se
muestre la ventana de plizas. Confirmar o
modificar la poliza y guardarla para que se
contabilice.
II. INTERFASE EN ASPEL BANCO
Menu Edicion / Integracion de Pagos / Aspel SAE.
Ingresar los parmetros en el cuadro de dialogo

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