Manual de CONTPAQ I Factura Electronica 2012 PDF

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SA de CV exclusivamente para sus clientes.
Manua| de Capac|tac|n 8s|ca

Cap|tu|o 1
L[ecutando e| programa por pr|mera vez

1.- L[ecutando |a ap||cac|n
Para ejecutar la aplicacin, con el
mouse se debe dar doble clic al
icono de:

CONTPAQ i FACTURA
ELECTRNICA
Otra opcin es seleccionar el icono
con el mouse y posteriormente
oprimir la tecla Enter


3.- Ventana de acceso a| s|stema
El sistema solicitara los siguientes
datos:

Cdigo de usuario
Clave de acceso

El sistema muestra la palabra
SUPERVISOR, que es el usuario
predefinido, este usuario no tiene
contrasea, por lo tanto, si selecciona
el botn Aceptar el sistema permitir
el acceso.

IMPORTANTE: Se recomienda que
en un futuro se le asigne una Clave
de acceso al usuario SUPERVISOR,
ya que de lo contrario cualquier
persona con acceso al equipo, podra
ejecutar la aplicacin.

4.- Creando una Lmpresa
Seleccionar el icono empresas

Con esta accin se abrir el men
Catlogo de empresas


6.- Creando una base de datos - Capturando |nformac|n

1- Nombre de la empresa, este
aparecer en todas las facturas
realizadas al igual que en los
reportes de movimientos.

2- RFC
Es importante llenar este campo ya
que con el fin de emitir facturas es
obligatorio este campo.

3- Los datos a continuacion como
CURP es para Personas Fisicas, los
campos como Representante Legal,
Registro de Camara Cuenta Estatal
Son datos informativos y para mayor
informacion en la parte de Reportes

4- Archivos de Empresa. Es la ruta
donde se van a ir por default
reportes que bajemos del sistema.
archivos Respaldos. Ubicacin
donde se almacenaran los
Respaldos Del Sistema.

6.- Creando una base de datos - Capturando |nformac|n
Datos Requeridos:

5- Al termino de la captura de
Informacion nos posicionamos en el
Icono de Guardar,

6- Posteriormente que le demos guardar
nos solicita que si estamos seguros
de crear la empresa donde nosotros
tenemos que confirmar esta solicitud
dndole que Si.


6.- Creando una base de datos - 1erm|no de |a Creac|n de Lmpresa
7-Ya terminada la confirmacin nos deshabilita automticamente el icono de Guardar con lo
que concluye nuestra creacin de empresa. Con lo que procedemos a darle un clic en el
icono de cerrar

7.- Cata|ogo de Lmpresas.

8- Ya creada nuestra empresa nos
aparece en nuestro catalogo de
empresas, recordemos que el
sistema es multiempresa por lo que
podemos manejar varias empresas

Observaciones:
Al ejecutar el sistema por primera vez
nos pide por default la creacin de
una empresa por lo que ya creada
esa empresa, ya podemos desplegar
el catalogo de empresas sin
problema alguno.

9- Si hay necesidad de crear otra
empresa necesitamos darle un clic
en el icono de Nueva Empresa. Por
lo que recurriramos a las paginas
6,7 y 8

7.- Cata|ogo de Lmpresas- Sub-Menus
10-Abrir Empresa:
Con esta opcin nos permite
tener acceso a la empresa que
nosotros le indiquemos a el sistema.

11- Nueva Empresa:
opcin que nos permite crear una nueva
empresa si deseamos crear una
nueva empresa favor de consultar los
pasos 7,8 y 9.

12-Respaldar empresa: Nos permite crear
un backup de nuestra informacion
Observacion: Es importante respaldar
nuestra informacion constantemente

8.- Cata|ogo de Lmpresas- Sub-Mens
12-Restaurar empresa:
Accin que nos permite regresar a un
respaldo ya realizado con
anterioridad.

13- Borrar:
Accin que da la posibilidad de borrar
alguna empresa ya dada de alta
en nuestro Catalogo de
empresas.

14- Ayuda: Modulo de capacitacin,
acceso siempre y cuando este
instalado ese modulo.

15-Cerrar: Opcin para cerrar nuestro
catalogo de empresa.

9.- L[ecutando por r|mera vez |a empresa.

16-La primera Vez que se abre la empresa
Nos va a mostrar esta pantalla Periodos
Y ejercicios donde nosotros le vamos a
Indicar en que periodo y ejercicio vamos
A empezar a trabajar

Observaciones: Recordemos que para
Realizar facturas dentro del Esquema
2011 (CFDi) las facturas son del da, no
Se pueden realizar facturas Posfechadas.

17-Al termino de la indicacin del Periodo y
Ejercicio le damos un clic en Aceptar.

Cap|tu|o 2
Conhgurac|n de Lmpresa

1.- kedehn|r Lmpresa
La Redefinicin de la empresa nos
permite determinar los parmetros
que va a manejar la empresa, como
domicilio , RFC representante legal
etc.
A continuacin se detallaran cada
una de las Opciones de Redefinir
Empresa


3.- kedehn|r Lmpresa
Pestaa Generales
Nos permite capturar RFC, CURP,
Registro de Cmara, Cuenta Estatal y
Representante Legal. Recordemos que
el RFC es obligatorio.

Solicitar Contrasea: Esta opcin nos
permite indicarle un intervalo de tiempo
al momento de realizar una factura,
esta contrasea se refiere a la de los
Certificados de los Sellos Digitales.
Asociar Logo: Nos permite adjuntar
una imagen de la empresa para
asociarse a nuestra presentacin de
nuestra Factura
Asociar Cedula: Nos permite adjuntar
una imagen de la empresa para
asociarse a nuestra presentacin de
nuestra Factura
Empresa de contabilidad: Asociacin
de la empresa de contabilidad con la
que se va a hacer interfaz.
Recordemos que el logo y la cedula
no son obligatorios.

4.- kedehn|r Lmpresa.
2-Direccion:

En esta seccin debemos capturar
los datos de direccin fiscal de
nuestra empresa.
Si usamos el sistema para cualquier
modalidad de factura electrnica
(CFD, CFDI, CBB) estos se
convierten en obligatorios, puesto
que son datos que deben aparecer
en el comprobante fiscal, tanto en
PDF y XML

3-Decimales:

Nmero de decimales que deseas
manejar para:

Cantidades
Tipos de cambio
Precios

Dependiendo de los decimales
requeridos, se pueden manejar
desde cero hasta cinco caracteres

4-Mascarillas:

Aqu puedes configurar el formato de
cdigo que deseas utilizar en
Clientes, Servicios, RFC y CURP.

Si requerimos que el formato de
cdigos cumpla con alguna
especificacin podemos configurar la
estructura de este cdigo .

Por default para clientes y servicios
podemos utilizar cualquier carcter
alfanumrico no as para RFC y
CURP, el sistema ya trae configurado
los requisitos para estos cdigos.

5-Impuestos (Configuracin general):

El sistema puede calcular hasta 3 impuestos,
considerando como impuesto uno al IVA.

En caso de ser necesario se puede cambiar el
calculo de IVA del impuesto uno al dos o tres
segn se requiera.

Se puede habilitar la captura de los precios de
venta con IVA incluido, al activar esta casilla el
sistema realizar el desglose del IVA.

Calcular IEPS como cuota o tarifa, por default el
IEPS es calculado como %, si se requiere ser
calculado como cuota o tarifa se tendr que
activar esta casilla.

Tasas de impuestos a aplicar: Tasas generales
par a el cal cul o de i mpuest os en l os
documentos, estos pueden ser modificados en
cualquier momento.

Tasas de retencin a aplicar
En caso de existir retenciones generales
capturar el % de retencin

6-Clientes

En caso de existir un descuento en % que
aplique para todos los clientes, se tiene que
capturar el importe de porcentaje a aplicar

7-Vistas

Al estar activas nos permite visualizar
el listado de catlogos o documentos
existentes en el sistema.
En este ejemplo ingresamos al men
catlogos clientes y nos despliega la vista
de dicho catlogo.

8- Pestaa F@C

Manejo de impuestos dentro del XML

En esta seccin se configura el manejo de
los impuestos dentro del archivo XML de
CFD y CFDI

Rgimen fiscal por omisin, debe ser
llenado par apegarnos a las nuevas
disposiciones del reglamento de requisitos
para comprobantes fiscales

Configuracin de entrega:

Adicionar RFC del receptor como prefijo
del nombre del archivo, con esta opcin
tanto al archivo PDF como XML se
guardaran con el RFC del cliente mas la
serie y folio de la factura a entregar

Ruta por omisin, esta se refiere a la ruta
en nuestra maquina o servidor en donde
sern guardados los archivos de facturas
electrnicas emitidas.

9-Almacen Digital conexiones CFD/CFDI

Configuracin del formato amigable
El formato amigable es el archivo HTML que
contiene el formato de impresin de los CFD o
CFDI este puede ser editado en cualquier
momento.

Formato amigable para CFD / CFDI
Ruta de los archivos para impresin de facturas

En esta seccin se configura en caso de ser
necesario la forma que se entregaran los archivos
de CFD o CFDI.

En esta seccin la forma de entrega ser:

Proxy
POP3
SMPT

10- Complementos

En el caso de empresas autorizadas para
recepcin de donativos, en el XML del
comprobante de donativos se debe incluir el
nmero de aprobacin y fecha de aprobacin de
la autoridad as como algunas leyendas
obligatorias.

Es en esta seccin donde configuramos dichos
datos.

S.- Conhgurac|n Genera|. ] 8|tcora.
La Configuracin de la Bitcora nos permite indicarle a el sistema de ContPaqi Factura Electrnica
que proceso del sistema queramos que nos muestre una bitcora donde en esa bitcora vamos a
saber si realizo el proceso de manera adecuada ya se al momento de crear un documento o correr
alguna utilera Importante: Se recomienda que no se mueva este men ya que con el podemos
saber si no hay algn inconveniente en la creacin de alguna operacin.

6.- Conhgurac|n Genera|. ] er|odos y L[erc|c|os
Este men nos permite indicar
en que periodo y Ejercicio se
va a encontrar la empresa,
Recordemos que esta pantalla
la visualizamos la primera vez
que abrimos la empresa.
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exclusivamente para sus clientes.

7.- Conhgurac|n Genera|. ] Concepto
La Configuracin del concepto es un paso importante ya que en este men vamos a
configurar un documento para que ese nos sirva para nuestros medios electrnicos ejem:
Facturas, Notas de crdito etc.. el sistema ya cuenta con varios conceptos predefinidos, lo
recomendable es crear un nuevo concepto o Documento ya que en el vamos a cargar los
CSD (Certificados de Sellos Digitales) recordemos que para poder timbrar nuestras
facturas es necesario contar con nuestros CSD (certificados Sellos Digitales) mas aparte
nuestra Fiel para firmar un manifiesto que mas adelante se especificara.

*Para dar de alta un nuevo concepto nos
solicita un cdigo (ese cdigo es interno
para el sistema pero es obligatorio
Recomendacin: capturar el cdigo del 1000
en adelante ya que el sistema ya cuenta con
nmeros de cdigos para otros documentos.

Nombre ah capturamos Factura electrnica
(CFDi) esto para especificar el nombre de
nuestro documento .

En la parte de Datos Generales del
Concepto podemos encontrar el numero
mximo de movimientos esto nos especifica
el numero de partidas que podemos realizar
en nuestra factura por default el sistema nos
indica que solo podemos realizar 10 movtos
o partidas esto lo podemos configurar para
nosotros tener un control de nuestras
partidas permitidas por factura.

Configuracin de la Serie y el Folio:
Nos permite indicarle a nuestro concepto si
queremos manejar Serie, si fuera necesario
en donde viene el campo de Valor Asumido
capturamos el dato de la serie.
Observacin:
La serie para el Esquema 2011 (CFDi) es un
dato solamente para control interno ya que lo
que nos hace valida a nuestra Factura es el
UUID que ese no lo va a generar el sistema.

Folio: este campo ya no es necesario
modificarlo ya que el sistema nos va a dar el
folio automtico de cada una de nuestras
facturas.

Configuracin del CFD:
En este campo vamos a indicar si es Un CFDi
o carta Porte O un CBB en su dado caso.

Datos del Cliente: nos da la opcin de poner
los datos ya sea de Lectura escritura u oculto
esto nos puede ayudar al momento de hacer
la captura de nuestra factura esto para alguna
modificacin de la factura o el documento.


Movimiento:
Permite configurar los Campos
que queramos utilizar en
nuestra Factura como
Referencia Observaciones etc..
De igual forma podemos
indicar si se ocupa o no Ya
sea ponindolo en estatus de
Sin Uso,Escritura,Lectura u
Oculto.

Orden de Captura:
Nos permite indicar que es lo
que vamos a Capturar por
Primera Instancia al momento
de Realizar nuestra Factura.

Impuestos y Descuentos:

En esta pestaa podrs habilitar o
deshabilitar los descuentos,
impuestos y retenciones que deseas
utilizar para este concepto. Tambin
puedes configurar de dnde se
tomarn estas tasas. Ya sea por
Cliente, Servicio o Configuracin
General
Comprobante Fiscal Digital/CFDi

En esta pestaa vamos a guardar los
CSD( Certificados de Sellos Digitales)
nos pide el archivo del Certificado donde
viene un recuadro al final F3 que nos va
permitir buscar el .cer de los Sellos
Digitales, Tambin nos Solicita El Archivo
de la Llave Privada donde igual vamos a
buscar nuestro archivo .key ya puestos
los Archivos nos pide la contrasea de eso
archivos al igual que la confirmacin.

Datos de la emisin y entrega del CFD:
En esta opcin nos indica la plantilla de
formato amigable donde el sistema ya trae
varios Formatos predefinidos para poder
utilizar.
Para indicarle a nuestro concepto que va
a ser un CFDi es importante habilitar el
recuadro donde dice V3.0(CFDi), al
termino de hacer esta configuracin Le
damos guardar. Donde esta el disquete.


7.- Conhgurac|n Genera|.
Monedas:
Encontrars la opcin para configurar las
monedas que manejar
la empresa. Para cada moneda puedes
configurar la bandera, el identificador segn la
Clave ISO, el smbolo, su posicin, el nmero de
decimales a utilizar, as como el formato de la
cantidad protegida.

Tipos de Cambio:
En este catlogo especifica el tipo de cambio
para cada moneda registrada en el Sistema.

Unidades de Venta:
Registra las unidades de venta en este catlogo
para que puedas asignar una unidad de venta
diferente a cada servicio que ofrece tu empresa.
Puedes registrar cualquier unidad de venta que
requieras, solo toma en cuenta que no existen
las
conversiones en unidades. Ejemplo: La unidad
de venta Clase no puede desglosarse en
Horas.


7.- Conhgurac|n Genera|.
Nombres:

Se puede realizar la
configuracin de nombres
de la siguiente
informacin:
Listas de precios,
Impuestos y Retenciones,
de los Descuentos as
como modificar los
nombres de
los campos extras como
importes, textos y fechas.


Cap|tu|o 3
Cat|ogos

3.- C||entes.
Al ingresar a el men de
catalogo-clientes nos va
aparecer esta pantalla donde es
una vista donde vamos a poder
visualizar todos nuestros
clientes ya dados de alta
previamente por medio de un
filtrado que podemos configurar
al indicarle que es lo que
queremos visualizar en esta
vista, al de igual forma
podemos exportar nuestro
catalogo de clientes a Excel o a
txt .
Para dar de alta un nuevo
cliente vamos a darle un clic en
nuevo.

Al darle clic en Nuevo nos
solicita un cdigo que
recordemos que ese cdigo es
interno para el sistema lo que
va a hacer nico a nuestro
cliente.
Nombre:
Es el campo con el cual va a
aparecer nuestro cliente en
reportes y en documentos.
RFC: Dato importante para
poder emitir facturas.

Moneda: Tipo de moneda que
el cliente va a utilizar para
operaciones

Impuesto: Nos permite
indicarle a cada uno de los
clientes las tasas que va a
manejar ya sea IVA, IESPS,
etc.
3-Clientes.

3.1-Informacion del Cliente.
El sistema Asigna en esta pestaa
la addenda que utilizar el cliente
que ests registrando.
CONTPAQ i FACTURA
ELECTRNICA cuenta con
addendas disponibles para
asignarlas a los clientes que as lo
requieren recordemos que este es
un proceso especial por cliente.

5-Complemento:
En esta pestaa debes capturar
los datos del complemento de la
addenda. Es importante que sepas
que algunas addendas requieren o
utilizan un complemento. Cuando
el caso aplique captura los datos
solicitados, estos datos son
proporcionados por su cliente.


3.2: Domicilio del Cliente
Para acceder a este
men es necesario entrar
en el icono de Domicilio.
En este men vamos a
capturar los datos del
domicilio fiscal del cliente.
Recuerda: Estos datos
son necesarios para
realizar la facturacin.

3.3: Emitir/Entregar
Desde esta ventana se configura la
forma en que sern entregados los
CFD/CFDI que se generen a favor
de este cliente. Entre los datos que
debes especificar estn tres
posibles correos electrnicos que
se puede poner , sitio FTP, usuario
y contrasea para conectarse a
dicho sitio, el tipo y formato de
entrega; adems, debes especificar
la informacin para el encriptado y
emisin del documento digital.
Al finalizar haz clic en el botn
Aceptar para guardar los cambios.
Una vez que especificaste todos los
datos del Cliente guarda los
cambios y cierra la ventana.

3.4.Servicios.
En este catlogo se configuran los datos necesarios de los servicios que se podrn facturar en CONTPAQ i
FACTURA ELECTRNICA.
Selecciona del men Catlogos la opcin Servicios. Haz clic en el botn Nuevo para empezar a dar de alta
todos aquellos servicios que necesite para facturar.

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Diseo de Sistemas SA de CV
3.5- Nuevo Servicio
Captura el cdigo y nombre del servicio; Estos Datos son
obligatorios Por el sistema.
Observacin: El cdigo lo que hace es hacer nico a
nuestro servicio; esto para que no se duplique la
informacin en nuestra base de datos.
Descripciones:
El sistema te permite capturar descripciones que no son
variables, que son siempre fijas.
Unidad de Venta:
Para poder habilitar la unidad de venta tenemos que ir a el
men de Configuracin-Unidades de Venta esto solo nos
va a servir como una especificacin sobre lo que se
facturo, ejemplo piezas. Cajas etc.. Esto no afecta
inventarios.

Impuestos:
Nos permite indicarle a el sistema si queremos manejar
otro impuesto a el servicio parte de la tasa 16% que esta
configurado en la configuracin general; o que este exento
de IVA.

Pestaa Addenda:
Asigna en esta pestaa la addenda que utilizar el servicio
que ests registrando. No olvides capturar los datos
requeridos por el proveedor.
Pestaa Complemento:
En esta pestaa se capturan los datos del complemento de
la addenda si es requerido por el proveedor.

Capitulo 4
Factura Electrnica.
4.1- Iacturas.
Para Empezar a capturar facturas electrnicas es necesario entrar a el men de
Movimientos-Facturas y seleccionar el Concepto que se configuro para ser Electrnico
O entrar a la barra vertical que esta del lado izquierdo y de igual Forma Seleccionar el
Concepto. y nos despliega la siguiente pantalla donde le tenemos que dar un clic en el
botn de nuevo.

4.2:Captura de |nformac|n] Iactura
El resultado de darle nuevo en la
vista previa de facturas nos va a
llevar a esta pantalla donde por
default nos toma datos como
Concepto, Fecha, Serie y Folio;
hay que seleccionar a el Cliente
dndole un clic en el recuadro de
F3 Para que nos despliegue el
catalogo de clientes lo
seleccionamos y le damos doble
clic en la pestaa de movimientos.

4.3- Capturando Informac|n]Iactura
Sobre esta pantalla vamos a
capturar los servicios que se van
facturar donde en servicio vamos
a encontrar todo el catalogo ya
que previamente se cargo;
tenemos un campo de
observaciones del servicio que
son variables y que cambian
constantemente y nos pide
solicita datos comunes como
cantidad, precio y descuento el
ova nos lo calcula en automtico
el sistema si necesitamos mas
partidas para la factura; le damos
clic en nuevo y seguimos con el
mismo procedimiento, al termino
de capturar todos nuestros
servicios. Le damos clic en cerrar
donde procederamos a darle un
clic en timbrar donde en
automtico nos regresa el Folio
Fiscal UUID.

4.4- Captura de Informac|n de |a Iactura
Ventana Factura
Pestaa Generales
Ve a la pestaa Generales para
agregar una Referencia,
Observaciones y el Destinatario
del Documento.
Pestaa Usuario
Si lo requieres, en la pestaa
Usuario puedes capturar los
campos extras del documento.
Pestaa Pagos
En esta pestaa se muestran
los abonos asociados a este
documento.

4.4- Lntrega de Iactura
El sistema de facturacin electrnica tiene varias
Maneras de hacer la entrega de las facturas; tenemos del
Lado derecho una vista previa de un formato amigable que nos
sirve Como Nuestra representacin fsica para los clientes.

Capitulo 5
Abonos o Pagos de Clientes.

5-Abonos/Pagos
Los abonos del cliente en CONTPAQ i FACTURA
ELECTRNICA disminuyen su saldo y pueden
asociarse con documentos de cargo, como facturas.
Para registrar un abono puedes seleccionar de la barra
vertical el acceso rpido a este tipo de documentos; o
bien, seleccionar del men Movimientos, submen
Abonos del Cliente la opcin Pago del Cliente.
S pueden hacer varios tipos de operacin que pueden
especificar como fue realizada el movimiento del pago o
abono de dichas facturas.

A continuacin se especificara como realizar un abono.

5.1-Registro de un abono o Pago.
Los Abonos o pagos nos
permiten llevar un control sobre
los clientes y sus saldos donde
nos pide como datos fecha del
documento, cdigo y nombre
del cliente, moneda de cliente y
nos indica las opciones de
capturar una referencia u
observacin de igual forma nos
da un saldo actual del cliente
este va variando conforme los
pagos y las facturas realizadas
hay que capturar el total del
pago de la factura .

5.1-Registro de un abono o Pago. /Asociacin con la Factura.
Esta pantalla que podemos
visualizar nos sale en el
momento en que le demos
enter a el total o con Control
+S el cual nos va a desplegar
las facturas que hemos
realizado con ese cliente el
cual para aplicar el total o el
abono tenemos que
posicionarnos en abono y
darle doble clic y cerrar para
que con esto nos asocie la
factura y nos va aparecer
como en la pagina anterior.

Capitulo 6
Procesos y Utileras.

6.1- Respaldar Empresa.
Respaldar empresa:
Con este proceso podemos
Generar una copia de nuestra
Empresa el cual nos puede servir
por cualquier Eventualidad que se
presente con el equipo para entrar
a esta opcin necesitamos ir a el
men de empresa-respaldar
empresa o con el comando F2
nosotros indicamos la empresa que
vamos a respaldar abajo nos indica
la ubicacin ya sea que se registre
de manera local o al servidor, es
importante que respaldemos
peridicamente

6.2- Restaurar Empresa.
Esta Accin nos permite
regresar a un punto anterior o
un respaldo generado con
anterioridad, para entrar a la
opcin de Restaurar Empresa
es en el men de Empresa-
Resturar o F3 en su dado caso
que estemos dentro de la
empresa.

6.3-Procesos Especiales
*Timbrado/ Emisin Masiva
Este proceso te permite timbrar y/o entregar los
CFDI o bien, emitir y/o entregar los CFD
considerando un rango de fechas o un rango de
folios. Slo debes capturar, en la pestaa 1.
Emisin/Timbrado, la contrasea del certificado y
la informacin de entrega, misma que puede ser
tomada del catlogo de clientes.
En la pestaa 2. Entrega el proceso te permite
generarlos como copia e incluir los documentos
cancelados. Tambin puedes indicar los formatos
para impresin, la ubicacin en disco de los
archivos a generar y el formato amigable a
utilizar.
Una vez que configuraste la emisin, haz clic en
el botn "Emitir/Timbrar y Entregar" para ejecutar
el proceso.
Para ejecutar este proceso, ve al men
Empresas, submen Procesos y selecciona
Emisin/Timbrado masivo de CFD s/CFDIs

6.4- Afectac|n de Sa|dos
actualiza las estadsticas, saldos de
documentos y acumulados con base en los
documentos capturados en la empresa y
slo debes indicar el rango de fechas en el
que deseas realizar la afectacin y hacer
clic en el botn Procesar, para entrar a este
modulo necesitamos ir a el men de
empresa-procesos afectacin de Saldos
Recalculo De Acumulados:
Este proceso inicia en cero los
saldos y estadsticas de todos los
clientes o de los servicios, y vuelve a
calcularlos re afectando todos los
documentos existentes.
Estas Utileras se corren en cuanto
nos percatemos de alguna
inconsistencia en el sistema.

6.S-Un|er|as
Las utileras son procesos exclusivos, que te
permiten darle mantenimiento correctivo y
preventivo a la informacin de tu empresa.
Antes de ejecutarlas verifica que ningn
usuario est trabajando en la empresa y realiza
un respaldo de la informacin de la misma.
Las utileras de CONTPAQ i FACTURA
ELECTRNICA se localizan dentro del men
Empresas, submen Utileras.
Para qu sirve
Calcula nuevamente los totales del documento,
considerando el neto, descuentos, impuestos y
el total
Calcula nuevamente el saldo pendiente del
documento, estas utileras se corren en el
momento que nos percatemos de alguna
inconsistencia en el sistema o en los saldos del
movimiento

6.6-Sa|do Cero.
Borra todos los documentos del sistema pero te
Conserva catlogos esto con la finalidad de crear
Una nueva empresa con los mismo catlogos
Cuidado: esta utilera hay que tener cuidado por e
Eso es importante que respaldemos antes de correr
Algn proceso o utilera .
6.7 Reconstruccin de ndices
Reconstruccin de ndices
Generar los ndices de las tablas de la base de
datos, esta utilera se corre en el momento que
estuvimos trabajando y se fue la luz con esta
utilera podemos verificar que no se haya
daado la base de datos.

Capitulo 7
Reportes

Reportes
Los reportes se encuentran divididos en 4 reas principales:
Reportes de Venta
Reportes de clientes
Reportes al SAT
Reporte de catlogos
Reportes de venta
Reportes de clientes
Reportes al SAT
Reportes de catlogos

Reportes de venta
Los reportes de venta se encuentran
divididos en dos tipos:

Impresin de documentos de venta:
Nos muestra un listado de las facturas
ordenados de acuerdo al filtro
seleccionado.

Reporte de ventas:
Nos muestra un acumulado de los
servicios facturados ordenados de
acuerdo al filtro seleccionado.

Reportes de Clientes
En esta seccin podemos encontrar
reportes de estados de cuenta de
clientes, es decir resumen de sus
operaciones, puede ser detallado o en
resumen de acuerdo a los filtros
aplicados.

Tambin encontraremos reportes de
pronsticos de cobranza o si lo
deseamos reportes por tipo de
documento del cliente.

Reportes al SAT
Si estamos generando CFD, facturas en papel o
autoimpresos estamos obligados a enviar mensualmente al
SAT el reporte de los documentos emitidos.

En esta seccin es en donde podemos generar los archivos
TXT, para envi al SAT.

Reportes de catlogos
En esta seccin podemos obtener en forma de reporte los datos que tenemos en los catlogos de
Clientes y Servicios ordenados de acuerdo al filtro seleccionado.

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