Compras Proveedor Cuentas a Pagar Contaduria Impuestos Finanzas Tesoreria

no si
no si
no si
1.0 Cuentas a pagar recibe:
1.1. del Dpto. de Compras: Requisicin
de Compra O, Remito Conformado O,
Orden de Compra D, Presupuesto
aprobado.
1.2 Del Proveedor: Factura O.
2.0 Ordena cronolgicamente y
relaciona documentacin.
3. Verifica: 3.1. Comprobantes
requeridos. 3.2. Validez de
Autorizaciones. 3.3. Veracidad y
coincidencia entre comprobantes. 3.4.
Clculos Matemticos. 3.5. Plazo de
Pago. 3.6. Si omite una de estas, se
remite el legajo al Dpto. de Compras.
Proceso no relevado. 3.7. 3.7. Factura
menor a $1.000, proceso segn
Instrucciones Bsicas Fondo Fijo.
Observaciones
5. Ingresa al sistema.
4. Confecciona Legajo
6.Contadura recibe Legajo verificando
la Imputacin contable.
6.1.Si presenta errores, devuelve a
Cuentas a Pagar para su modificacion.
6.2.Autoriza por medio de firma
manuscrita en Legajo. Remite al Dpto.
De Impuestos
7. El Dpto. Impuestos controla Imputacin
Impositiva e Informacin referida al
proveedor.
7.1. Si presenta errores devuelve a Cuentas
a Pagar para su modificacion.
7.2. Si es correcto, reconoce definitivamente
el aumento en la cuenta corriente del
proveedor mediante autorizacion en
sistema. Firma manuscrita en Legajo.
Remite Legajo a Cuentas a Pagar.
RC o
OC d
R o
F o
P 1 2
Legajo
A
3.1,3.2,3.3,3.
4,3.5
3.6
3.6
4
5
6
6
6.2
7
7
7.2
1
1
1
3.7
Compras Proveedor Cuentas a Pagar Contaduria Impuestos Finanzas Tesoreria
no si
no si
no si
15.Archiva en su ubicacin definitiva.
8. Cuentas a Pagar recibe legajo, verifica
autorizacin del Dpto. de Contadura e
Impuestos.
8.1. Si no la tiene, devuelve la
documentacin al sector.
8.2. Si la tiene: 8.2.1. Firma manuscrita en
Legajo. 8.2.2. Genera Orden de Pago en
Original y Duplicado en sistema. 8.2.3.
Reconoce disminucin en la cuenta corriente
del Proveedor mediante autorizacin en
Sistema. 8.2.4. Imprime y adhiere Orden de
Pago Duplicado al Legajo. 8.2.5. Sella la
Orden de Pago Duplicado con sello
Pagado. 8.2.6. Enva la OP duplicado al
Dpto. Finanzas.
14. Recibe Recibo O del proveedor. 14.1. Si
el recibo no es correcto, devuelve al
proveedor para que lo salve. 14.2. Si es
correcto, lo adjunta al legajo.
13.El Dpto. Cuentas a Pagar recibe las
OP duplicado.
Observaciones
12.Remite OP duplicado a Cuentas a
Pagar.
10. Dpto. Tesorera recibe OP duplicado. Controla
la aprobacin de finanzas.
10.1. Si no la tiene devuelve la documentacin a
Finanzas.
10.2 Si la tiene, firma en Orden de pago duplicado
e ingresa firma en sistema.
11. Gira fondos a Proveedores,
enviando OP original por mail.
9. Dpto. Finanzas recibe OP duplicado. El
jefe Controla autorizaciones y fecha de
pago. 9.1.Si omiten autorizaciones o
existe error en fecha de pago, devuelve a
Cuentas a Pagar para salvarlo. 9.2.Si es
correcto: visa con sello Aprobado en
Orden de pago Duplicado e ingresa
primera firma en sistema. Enva la
documentacin a Tesorera.
Legajo
A
8
8
8.2
OP1
OP2
9
1
8.1
9
9.2
10
10
1
11
11
OP2
15
Rcb O
12
13
14