5 Mayorizacion

Productos Alimenticios Diana, S. A. de C.V.
20/06/2019
Mayor General
Desde 07/01/2010 Hasta 20/01/2018
Saldo
Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber
Cuenta CAJA GENERAL Código 1.1.1.1.1

01/01/2018 ASI-01 Estado de Situacion Inicial 171,014.00 0.00 171,014.00
Suman 171,014.00
Total 171,014.00
Cuenta DEPOSITOS A PLAZO FIJO Código 1.1.1.1.3

01/01/2018 ASI-01 Estado de Situacion Inicial 3,326,275.00 0.00 3,326,275.00
Suman 3,326,275.00
Total 3,326,275.00
Cuenta Banco de America Central, S.A. Código 1.1.1.2.1.1

01/01/2018 ASI-14 Compras de materia prima 0.00 10,170.00 9,183,872.00
20/01/2018 ASI-19 Cierre 17,972.24 0.00 9,201,844.24
Suman 9,212,014.24 10,170.00
Total 9,212,014.24 10,170.00
Cuenta Distribuidora Mita, S. A. Código 1.1.2.1.1.1.1

Suman 784,843.00
Total 784,843.00
Cuenta Distribuidora La Comercial, S. A. Código 1.1.2.1.1.1.2

Suman 3,466,717.00
Total 3,466,717.00
Cuenta distribuidora Las Lisas, S. A. Código 1.1.2.1.1.1.3

Suman 267,160.00
Total 267,160.00
Cuenta Distribuidora Xelaju, S. A. Código 1.1.2.1.1.1.4

Suman 1,553,001.00
Total 1,553,001.00
Cuenta Distribuidora Managua, S.A. Código 1.1.2.1.1.1.5

Suman 8,828,024.00
Total 8,828,024.00
Cuenta Distribuidora Tegucigalpa, S. A. de C. V. Código 1.1.2.1.1.1.6

Página 1
Productos Alimenticios Diana, S. A. de C.V. 20/06/2019
Mayor General
Desde 07/01/2010 Hasta 20/01/2018
Saldo
Suman 4,979,238.00
Total 4,979,238.00
Cuenta Distribuidora San Pedro, S. A. de C. V. Código 1.1.2.1.1.1.7

Suman 7,249,684.00
Total 7,249,684.00
Cuenta Clientes Locales Código 1.1.2.2.1

Suman 2,382,722.00
Total 2,382,722.00
Cuenta Clientes del Exterior Código 1.1.2.2.2

Suman 1,729,709.00
Total 1,729,709.00
Cuenta Estimacion para cuentas Incobrables Código 1.1.2.2.3

01/01/2018 ASI-01 Estado de Situacion Inicial -3,055.00 0.00 3,055.00
Suman -3,055.00
Total -3,055.00
Cuenta IVA-Credito Fiscal Código 1.1.2.5.1

01/01/2018 ASI-14 Compras de materia prima 1,170.00 0.00 6,534,730.00
Suman 6,534,730.00
Total 6,534,730.00
Cuenta Cuentas por cobrar a Empleados Código 1.1.2.5.2

Suman 1,748,410.00
Total 1,748,410.00
Cuenta Anticipos a proveedores Código 1.1.2.5.3

Suman 172,329.00
Total 172,329.00
Cuenta Otras cuentas por cobrar Código 1.1.2.5.4

Suman 189,187.00
Total 189,187.00
Página 2
Mayor General
Desde 07/01/2010 Hasta 20/01/2018
Saldo
Cuenta Inventario de Productos terminados Código 1.1.5.1

20/01/2010 ASI-17 Inventario de articulos terminados 17,972.24 0.00 17,972.24
Suman 1,654,862.24
Total 1,654,862.24
Cuenta Materia Prima Código 1.1.5.2.1

01/01/2018 ASI-15 Traslado de Materia Prima a Produccion 9,000.00 0.00 9,000.00
Suman 9,000.00
Total 9,000.00
Cuenta Costos Indirectos de Fabricacio Código 1.1.5.2.3

01/01/2018 ASI-16 Costos Indidrectos de Fabricacion 0.00 5,000.00 5,000.00
01/01/2018 ASI-16 Costos Indidrectos de Fabricacion 5,000.00 0.00 0.00
Suman 5,000.00 5,000.00
Total 5,000.00 5,000.00
Cuenta Inventario de Materia Prima Código 1.1.5.3

20/01/2010 ASI-17 Inventario de articulos terminados 0.00 17,972.24 17,972.24
01/01/2018 ASI-14 Compras de materia prima 9,000.00 0.00 9,956,619.76
01/01/2018 ASI-15 Traslado de Materia Prima a Produccion 0.00 9,000.00 9,947,619.76
Suman 9,974,592.00 26,972.24
Total 9,974,592.00 26,972.24
Cuenta Inventario de repuestos Código 1.1.5.4

Suman 1,058,804.00
Total 1,058,804.00
Cuenta Inventario de Pedidos en Transito Código 1.1.5.5

Suman 2,663,970.00
Total 2,663,970.00
Cuenta Yuca Código 1.1.5.7.1

Suman 275,188.00
Total 275,188.00
Cuenta Otros inventarios Código 1.1.5.8

Suman 499,883.00
Total 499,883.00
Página 3
Mayor General
Desde 07/01/2010 Hasta 20/01/2018
Saldo
Cuenta Seguros pagados por anticipado Código 1.1.7.1

Suman 550,617.00
Total 550,617.00
Cuenta Otros gastos pagados por anticipado Código 1.1.7.6

Suman 156,031.00
Total 156,031.00
Cuenta Terrenos Código 1.2.1.1

01/01/2018 ASI-01 Estado de Situacion Inicial *,***,***.** 0.00 *,***,***.**
Suman 17,493,211.00
Total 17,493,211.00
Cuenta Mobiliario y equipo de Oficina Código 1.2.1.3.1

Suman 388,961.00
Total 388,961.00
Cuenta Equipo de cumputo Código 1.2.1.3.2

Suman 121,986.00
Total 121,986.00
Cuenta Maquinaria y equipo de Fabrica Código 1.2.1.4

Suman 3,147,094.00
Total 3,147,094.00
Cuenta Equipo de transporte Código 1.2.1.6

Suman 1,217,451.00
Total 1,217,451.00
Cuenta Instalaciones y mejoras locativas Código 1.2.1.7.2

Suman 6,471,382.00
Total 6,471,382.00
Cuenta Equipo de transporte en arrendamiento financiero Código 1.2.2.1.5

Suman 78,078.00
Total 78,078.00
Página 4
Mayor General
Desde 07/01/2010 Hasta 20/01/2018
Saldo
Cuenta Edificios Código 1.2.3.2

Suman 419,120.00
Total 419,120.00
Cuenta Patentes y marcas Código 1.2.4.2

Suman 336,072.00
Total 336,072.00
Cuenta Cuentas por cobrar empleados a Largo Plazo Código 1.2.5.2

Suman 71,335.00
Total 71,335.00
Cuenta Estimacion para Cuentas Incobrables Código 1.2.8.2

01/01/2018 ASI-01 Estado de Situacion Inicial 916.00 0.00 916.00
Suman 916.00
Total 916.00
Cuenta Beneficios de Retiro Voluntario Código 1.2.8.3

Suman 1,157,229.00
Total 1,157,229.00
Cuenta Arrendamiento Financiero Código 1.2.8.4

Suman 15,575.00
Total 15,575.00
Cuenta Bonificaciones por Pagar Código 1.2.8.5

Suman 217,279.00
Total 217,279.00
Cuenta OTROS ACTIVOS Código 1.2.9

Suman 2,315.00
Total 2,315.00
Cuenta Prestamos bancarios (porcion a Largo plazo) Código 2.1.1.4

01/01/2018 ASI-01 Estado de Situacion Inicial 0.00 148,073.00 148,073.00
Suman 148,073.00
Total 148,073.00
Página 5
Mayor General
Desde 07/01/2010 Hasta 20/01/2018
Saldo
Cuenta Dividendos a Pagar Código 2.1.10

01/01/2018 ASI-01 Estado de Situacion Inicial 0.00 *,***,***.** 25,300,479.00
Suman 25,300,479.00
Total 25,300,479.00
Cuenta Proveedores Nacionales Código 2.1.2.1.1

01/01/2018 ASI-01 Estado de Situacion Inicial 0.00 3,853,241.00 3,853,241.00
Suman 3,853,241.00
Total 3,853,241.00
Cuenta Proveedores del exterior Código 2.1.2.1.3

Suman 9,318,351.00
Total 9,318,351.00
Cuenta Cuentas por Pagar a Companias Relacionadas Código 2.1.2.3

Suman 196,411.00
Total 196,411.00
Cuenta Provisiones Código 2.1.2.4.1

Suman 2,588,927.00
Total 2,588,927.00
Cuenta Retenciones e Impuestos Código 2.1.2.4.2

Suman 1,128,990.00
Total 1,128,990.00
Cuenta Fianzas Código 2.1.2.4.3

Suman 507,375.00
Total 507,375.00
Cuenta Aportaciones Patronales Código 2.1.2.4.4

Suman 523,843.00
Total 523,843.00
Cuenta Otras Cuentas Por Pagar Código 2.1.2.5

Suman 826,008.00
Total 826,008.00
Página 6
Mayor General
Desde 07/01/2010 Hasta 20/01/2018
Saldo
Cuenta Impuesto sobre la Renta - Corriente Código 2.1.6.1

Suman 5,632,019.00
Total 5,632,019.00
Cuenta Impuesto especial para la seguridad Ciudadana Código 2.1.6.3

Suman 1,036,378.00
Total 1,036,378.00
Cuenta OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO Código 2.1.7

Suman 51,917.00
Total 51,917.00
Cuenta IVA - debito fiscal - comprobante credito fiscal Código 2.1.8.1.2

20/01/2018 ASI-19 Cierre 0.00 2,067.60 2,067.60
Suman 2,067.60
Total 2,067.60
Cuenta Prestamos bancarios (Porcion a largo plazo) Código 2.2.1.1

Suman 514,407.00
Total 514,407.00
Cuenta OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO Código 2.2.2

Cuenta Obligaciones por Beneficios de retiro Voluntario Código 2.2.3.3

Suman 3,857,428.00
Total 3,857,428.00
Cuenta Estimacion Para Cuentas Incobrables Código 2.2.4.1.1

Cuenta Beneficios de Retiro Voluntario Código 2.2.4.1.2

Cuenta Arrendamiento Financiero Código 2.2.4.1.3

Suman 13,955.00
Total 13,955.00
Cuenta Bonificaciones Por Pagar Código 2.2.4.1.4

Página 7
Mayor General
Desde 07/01/2010 Hasta 20/01/2018
Saldo
Cuenta Capital Social Minimo pagado Código 3.1.1.1.1

Suman 21,900,000.00
Total 21,900,000.00
Cuenta RESERVA LEGAL Código 3.1.2

Suman 4,380,000.00
Total 4,380,000.00
Cuenta Utilidades Retenidas Código 3.2.5

Suman 18,740,037.00
Total 18,740,037.00
Cuenta Ingresos Por Actividad Ordinaria de Ventas Código 5.1.1.1.4

20/01/2018 ASI-19 Cierre 0.00 15,904.64 15,904.64
Suman 15,904.64
Total 15,904.64
Página 8

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Productos Alimenticios Diana, S. A. de C.V.

Cuenta CAJA GENERAL Código 1.1.1.1.1

Cuenta DEPOSITOS A PLAZO FIJO Código 1.1.1.1.3

Cuenta Banco de America Central, S.A. Código 1.1.1.2.1.1

Suman 9,212,014.24 10,170.00

Total 9,212,014.24 10,170.00

Cuenta Distribuidora Mita, S. A. Código 1.1.2.1.1.1.1

Cuenta Distribuidora La Comercial, S. A. Código 1.1.2.1.1.1.2

Cuenta distribuidora Las Lisas, S. A. Código 1.1.2.1.1.1.3

Cuenta Distribuidora Xelaju, S. A. Código 1.1.2.1.1.1.4

Cuenta Distribuidora Managua, S.A. Código 1.1.2.1.1.1.5

Cuenta Distribuidora Tegucigalpa, S. A. de C. V. Código 1.1.2.1.1.1.6

Cuenta Distribuidora San Pedro, S. A. de C. V. Código 1.1.2.1.1.1.7

Cuenta Clientes Locales Código 1.1.2.2.1

Cuenta Clientes del Exterior Código 1.1.2.2.2

Cuenta Estimacion para cuentas Incobrables Código 1.1.2.2.3

Cuenta IVA-Credito Fiscal Código 1.1.2.5.1

Cuenta Cuentas por cobrar a Empleados Código 1.1.2.5.2

Cuenta Anticipos a proveedores Código 1.1.2.5.3

Cuenta Otras cuentas por cobrar Código 1.1.2.5.4

Cuenta Inventario de Productos terminados Código 1.1.5.1

Cuenta Materia Prima Código 1.1.5.2.1

Cuenta Costos Indirectos de Fabricacio Código 1.1.5.2.3

Suman 5,000.00 5,000.00

Total 5,000.00 5,000.00

Cuenta Inventario de Materia Prima Código 1.1.5.3

Suman 9,974,592.00 26,972.24

Total 9,974,592.00 26,972.24

Cuenta Inventario de repuestos Código 1.1.5.4

Cuenta Inventario de Pedidos en Transito Código 1.1.5.5

Cuenta Yuca Código 1.1.5.7.1

Cuenta Otros inventarios Código 1.1.5.8

Cuenta Seguros pagados por anticipado Código 1.1.7.1

Cuenta Otros gastos pagados por anticipado Código 1.1.7.6

Cuenta Terrenos Código 1.2.1.1

Cuenta Mobiliario y equipo de Oficina Código 1.2.1.3.1

Cuenta Equipo de cumputo Código 1.2.1.3.2

Cuenta Maquinaria y equipo de Fabrica Código 1.2.1.4

Cuenta Equipo de transporte Código 1.2.1.6

Cuenta Instalaciones y mejoras locativas Código 1.2.1.7.2

Cuenta Equipo de transporte en arrendamiento financiero Código 1.2.2.1.5

Cuenta Edificios Código 1.2.3.2

Cuenta Patentes y marcas Código 1.2.4.2

Cuenta Cuentas por cobrar empleados a Largo Plazo Código 1.2.5.2

Cuenta Estimacion para Cuentas Incobrables Código 1.2.8.2

Cuenta Beneficios de Retiro Voluntario Código 1.2.8.3

Cuenta Arrendamiento Financiero Código 1.2.8.4

Cuenta Bonificaciones por Pagar Código 1.2.8.5

Cuenta OTROS ACTIVOS Código 1.2.9

Cuenta Prestamos bancarios (porcion a Largo plazo) Código 2.1.1.4

Cuenta Dividendos a Pagar Código 2.1.10

Cuenta Proveedores Nacionales Código 2.1.2.1.1

Cuenta Proveedores del exterior Código 2.1.2.1.3

Cuenta Cuentas por Pagar a Companias Relacionadas Código 2.1.2.3

Cuenta Provisiones Código 2.1.2.4.1

Cuenta Retenciones e Impuestos Código 2.1.2.4.2

Cuenta Fianzas Código 2.1.2.4.3

Cuenta Aportaciones Patronales Código 2.1.2.4.4

Cuenta Otras Cuentas Por Pagar Código 2.1.2.5

Cuenta Impuesto sobre la Renta - Corriente Código 2.1.6.1

Cuenta Impuesto especial para la seguridad Ciudadana Código 2.1.6.3

Cuenta OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO Código 2.1.7