CARACTERIZACION DE PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO:

OPTIMIZAR EL MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA ESTRUCTURA DE ENDEUDAMIENTO, GARANTIZANDO ESTAR POR DEBAJO DE LOS

ALCANCE DEL PROCESO:

DESDE LA CONSTRUCCION DEL FLUJO DE CAJA, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PROYECCION DE INGRESOS, PROGRAMACION DE LOS
MISMOS.

LIDER DEL PROCESO:

Analista de Tesoreria

ENTRADAS

SUMINISTRADAS POR: (PROVEEDORES)

OS QUE GENEREN UNA CUENTA POR PAGAR (CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, RECIBOS, OBLIGACIONES
CONTABILIDAD
E INTERESES, EXTRACTOS)

INGRESOS A CUENTAS BANCARAS

ENTIDADES FINANCIERAS, CREDITO Y CARTERA

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS

ENTIDADES FINANCIERAS

CREDITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

ENTIDADES FINANCIERAS

NOMINA DE LA COMPAA / PARAFISCALES / APORTES VOLUNTARIOS / SEGURIDAD

CONTABILIDAD
SOCIAL

SOLICITUD ANTICIPOS

EMPLEADOS Y COMPRAS

SOLICITUDES DE ACCIONES DE MEJORA

MEJORA CONTINUA

CASO INTERNO/CREACIN/SOLUCIN

TODOS LOS PROCESOS

ACTIVIDADES
PLANEAR

HACER

REALIZAR UNA PROYECCION DE CAJA, DETALLANDO LAS

OBLIGACIONES A TERCEROS NACIONALES E INTERNACIONALES,
TENIENDO EN CUENTA LOS PAGOS A ENTIDADES FINANCIERAS Y
ESTATALES

GENERACIN DE PAGOS A PROVEEDORES, EMPLEADOS, VELAR POR EL

CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS. PAGAR DE ACUARDO A LOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y TENER AL DIA LA PROGRAMACION Y PROYECCION.

PRESENTACION Y EJECUCION DE LOS INFORMES PRESENTADOS A SALDOS REALES DE BANCOS Y FIDUCIARIAS, PROGRAMACION Y CONCILIACION MENSUAL Y DIARIA DE CAJA, PROGRAMACION Y EJECUCION DE RETOMA DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
PLANEACION Y DIRECCION FINANCIERA (DETALLE EJECUCION DE
CAJA, DEUDA, TASA PONDERADA, ENTRE OTROS)

ASEGURAR QUE EL COBRO DE INTERESES, COMISIONES Y

GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDAN CON LAS TARIFAS
ACORDADAS CON ESTAS ENTIDADES

CONCILIACION DEL CIERRE DIARIO DE TESORERIA CONTRA LOS EXTRACTOS DE

BANCOS, COMISIONISTAS Y FIDUCIAS

CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD CAMBIARIA PARA LOS GIROS AL

EXTERIOR POR BANCO LOCAL O CUENTA DE COMPENSACION .

REPORTES A BANREPUBLICA DIARIOS Y MENSUALES. REPORTAR ENDEUDAMIENTO

EXTERNO SI APLICA

MANTENER ACTUALIZADOS LOS PROCESOS SEGN EL SISTEMA

DE GESTION DE CALIDAD

REALIZAR REVISIONES PERIODICAS Y CAMBIOS AL SISTEMA CUANDO APLIQUE

RESPONSABLES DEL PROCESO

REQUISITOS LEGALES Y/O REGLAMENTARIOS POR CUMPLIR

ANALISTA TESORERA

DE LEY:

NORMATIVAS CAMBIARIAS DEL BANCO DE LA REPUBLICA Y LA DIAN

NUMERALES DE LANORMA ISO 9001 VERSIN 2008:

4.1 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.3 - 5.4.1 - 5.5.3 - 6.1-6.2-8.1- 8.2.3 - 8.4 8.5

RECURSOS

DOCUMENTOS

HERRAMIENTAS DE GESTIN ERP

VER LISTADO MAESTRO FT-CCA-004

PORTAL DE PAGOS PAGINA WEB AXESAT

PORTALES DE BANCOS
PORTAL BANREP

ANALISTA TESORERA ELABOR

COORDINADORA CALIDAD REVIS

REGISTROS

TESORERA

NANCIEROS Y DE LA ESTRUCTURA DE ENDEUDAMIENTO, GARANTIZANDO ESTAR POR DEBAJO DE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS

E CAJA, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PROYECCION DE INGRESOS, PROGRAMACION DE LOS EGRESOS Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS

SALIDAS

ENTREGAS A (CLIENTES)

PROGRAMACION DE PAGOS, CAJA MENSUAL, IINFORMES

PLANEACION FINANCIERA / ACREEDORES Y PROVEEDORES / CONTABILIDAD / DIRECCION

FINANCIERA

PROGRAMACION DE CAJA MENSUAL

PLANEACION FINANCIERA

SALDOS DE CIERRE DE MES POR BANCO Y FIDUCIARIAS. EXTRACTOS

CONTABILIDAD

INFORME DE OBLIGACIONES Y TASA PONDERADA

PLANEACION FINANCIERA

PROGRAMACION Y ELAVORACION DE PAGOS POR CHEQUE AFC Y ELECTRONICO DEMAS APORTES

ENTIDADES PEOMOTORAS DE SALUD / FONDOS DE PENSIONES Y BANCOS

PAGO DEL ANTICIPO O FACTURA

EMPLEADOS, PROVEEDORES, Y COMPRAS

PLANES DE ACCION ENCAMINADOS EN LA MEJORA CONTINUA. INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS Y MANTENIMIENTO

GESTIONDEL
DE CALIDAD
PROCESO DE TESORERIA

CASO INTERNO/CREACIN/SOLUCIN

TODOS LOS PROCESOS

ACTIVIDADES
VERIFICAR

ACTUAR

EL PAGO DEBE SER EL FACTURADO POR EL TERCERO, VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL SOLICITAR DEVOLUCION DEL DINERO, APLICAR DE NUEVO EL PAGO, O PROCEDER CON PAGO
PAGO REVISANDO SALDOS EN BANCOS O FIDUCIARIAS, QUE EL SALDO DE LOS PROVEEDORES VS AXESAT
ADICIONAL. REALIZAR GIROS QUE PERMITAN CUBRIR LOS MONTOS DE OBLIGACIONES A PAGAR.
ESTE CUADRADO.
AJUSTAR SALDOS CADA MES, RECTIFICAR PAGOS Y APLICACIONES

CUPOS DISPONIBLES DE ENDEUDAMIENTO.

AJUSTAR LA PROGRAMACION DE CAJA CON LOS MOVIMIENTOS REALES. REALIZAR LOS AJUSTES
NECESARIOS EN LA PROYECCION PARA REFLEJAR LOS MOVIMIENTOS REALES. BUSCAR
ALTERNATIVAS DE FINANCIACION CON OTRAS ENTIDADES O SOBRREGIROS.

NO EXISTAN DIFERENCIAS Y SE COBRE LO NEGOCIADO

IDENTIFICAR LAS DIFERENCIAS, REALIZAR RECLAMACIONES Y REINTEGROS CUANDO APLIQUE

FECHAS DE PRESENTACION EMITIDAS POR LAS ENTIDADES DE GOBIERNO CONTRA EL REGISTRO DE CADA
OBLIGACION ANTE EL BANCO DE LA REPUBLICA

REGISTRO EXTEMPORANEO, CORRECCION VIA MODIFICACION DE FORMULARIOS YA REGISTRADOS.

VERIFICAR QIE LOS PROCESOS ESTEN PLASMADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE TESORERIA Y QUE LOS DOCUMENTOS
IDENTIFICAR
ESTENLAS
VIGENTES
DIFERENCIAS Y REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS DEL CASO

INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO

PRESENTACION DE INFORMES CUENTAS DE COMPENSACION (BANREP): RELIZAR LA PRESENTACION DE INFORMES
META:
A BANREPUBLICA
Maximo el dia 30EN
deLAS
cadaFECHAS
mes
ESTABLECIDAS

PROGRAMACIN DE CAJA MENSUAL REAL: GENERAR LA INFORMACION PARA EL FLUJO MENSUAL DE LA COMPAA.
META: Maximo el 5o dia habil de cada mes

TASA DE FINANCIACION ENTIDADES FINANCIERAS: MANTENER UNOS NIVELES BAJOS EN EL COSTO POR EL USOMETA:
DE LAMaximo
DEUDATasa
DE LA
ponderada
COMPAA
spread
EN 5%
LAS ENTIDADES FINANCIERAS

REGISTROS
VER LISTADO MAESTRO FT-CCA-003

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA APROB

VERSION: 6
VIGENTE DESDE: Febrero 2013