INFORME DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO
DE
TESORERÍA
 Objetivo Departamento de
Tesorería

Administrar y Controlar el Ingreso seguro del Dinero a

través del flujo de caja y controles bancarios,
asegurando las operaciones de caja con estricto
cumplimiento de las normativas establecidas y
generando las proyecciones financieras requeridas por
la empresa.
 Funciones Departamento de
Tesorería

Administrar y Controlar el Flujo de Caja de la Empresa.

Administrar y Controlar lo concerniente a Honorarios
Médicos.
Establecer Programaciones de Pagos.
Procesar pago Efectivos a Proveedores y Servicios.
Procesar pagos de Nomina.
Controlar los estados de cuenta de los bancos.
1) Agilizar el pago 1)Proceso 1)Establecer 1) Incumplimiento
a Proveedores y administrativo controles de los controles.
Honorarios. Tardío. 2)Se realizan los 2) Cancelación
2)Soportes de 2) No contar con pagos exactos. anticipada de
culminación de Horarios para 3) Contar con un proveedores u
trabajos y establecer los fondo fijo en honorarios.
verificación de la procedimientos. efectivo para 3)Fluctuación de
descripción de la 3)No se tiene una solventar Bolívares.
factura. relación semanal emergencias.
3) Planificación de Gastos para
diaria. realizar una
planificación
completa.
 DEPARTAMENTO
DE
ENERO 2022 TESORERÍA

INGRESOS BANCARIOS BOLIVARES

VIENEN  
SALDO AL 31-12-2021 856.310,50

COBRANZAS  
COBRANZAS DE SEGUROS 258.525,41

MERCANTIL 258.303,45

BANESCO 70.691,99

BNC 60.150,31

INTERESES 0,38

TOTAL INGRESOS 389.146,13 

TOTAL DE COBRANZA E INGRESOS 1.503.982,04 
TOTAL EGRESOS 1.398.392,94 
 DEPARTAMENTO
DE
TESORERÍA

ENERO 2022
INGRESOS EGRESOS SUPERAVIT

13%

45%

42%

TOTAL DE COBRANZA E INGRESOS

1.503.982,04

TOTAL EGRESOS
1.398.392,94

SUPERAVIT O DEFICIT
421.848,84
 DEPARTAMENTO
DE
ENERO 2022 TESORERÍA

DISPOSICION DE LOS FONDOS

GESTION HUMANA  
NOMINA 24.876,69
VACACIONES 1.758,33
POTS VACACIONAL  
DIFERENCIA UTILIDADES 4.858,61
ANTICIPO DE PRESTACIONES Y PRESTAMOS 7.619,40
LIQUIDACIONES 297,47
BENEFICIOS AL TRABAJADOR  
LEY DE ALIMENTACION (CESTA TICKET) 498,18
OTROS BENEFICIOS (PAGOS DISPONIBLIDAD) 3.273,42
OTROS BENEFICIOS (BONO COMPLEMENTO
ALIMENTICIO) 40.771,71
OTROS BENEFICIOS (BONO EFICIENCIA ITGRAL) 21.591,17
OTROS BENEFICIOS (BONO CONTIGENCIA) 2.882,00
OTROS BENEFICIOS (TRANSPORTE) 8.507,85
PAGO INSTITUCIONES LABORALES  
IVSS 489,86
INCES 2.062,70
BANAVIH (POLITICA HABITACIONAL) 4.465,37
TOTAL GESTION HUMANA 123.952,76

 DEPARTAMENTO
DE
ENERO 2022 TESORERÍA

DISPOSICION DE LOS FONDOS

GESTION MEDICA  

HONORARIOS MEDICOS 738.881,88

HONORARIOS MEDICOS, RESIDENTES Y
PEDIATRAS 17.652,94

TOTAL GESTION MEDICA 756.534,82 

EGRESOS FISCALES  

PAGO IVA MENSUAL 10.281,18

RETENCIONES IVA 18.274,43

ANTICIPACION ISLR

ISLR
6.275,81

37.699,36

PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES 25.020,79

TOTAL EGRESOS FISCALES 97.551,57

 DEPARTAMENTO
DE
ENERO 2022 TESORERÍA

DISPOSICION DE LOS FONDOS

EGRESOS FINANCIEROS  
HONORARIOS PROFESIONALES 16.149,55
ANTICIPOS DE PROVEEDORES 6.156,79
PROVEEDORES 24.275,80
PROVEEDORES (RESTAURANTE) 8.093,42
PROVEEDORES (BOTE DE BASURA) 718,80
PROVEEDORES (VERA) 2.771,93
PROVEEDORES (AGA GAS) 24.530,73
PROVEEDORES (CORPORACION VITAL) 10.970,47
PROVEEDORES (PISICA) 8.017,37
HONORARIOS PROFESIONALES (PATOLOGIA) 2.365,85
REINTEGROS PACIENTES 43,34
PAGO DE CONDOMINIO  
TOTAL OTROS EGRESOS 104.094,05 
 DEPARTAMENTO
DE
FEBRERO 2022 TESORERÍA

INGRESOS BANCARIOS BOLIVARES

INGRESOS  

SALDO AL 31-01-2022
COBRANZAS
421.848,84
 

COBRANZAS DE SEGUROS 129.647,94

TOTAL DE COBRANZA
INGRESOS FINANCIEROS
129.647,94
 

MERCANTIL 344.283,71

BANESCO 68.953,23

BNC 275.180,77
INTERESES  

TOTAL INGRESOS 688.417,71


TOTAL DE COBRANZA E INGRESOS 1.239.914,49

TOTAL EGRESOS 1.060.014,57 
 Febrero de 2022
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
SUPERAVIT
7%

50%
43%

TOTAL DE COBRANZA E INGRESOS 1.239.914,49

TOTAL EGRESOS 1.060.014,57

DEFICIT O SUPERAVIT 179.899,92

 DEPARTAMENTO
DE
FEBRERO 2022 TESORERÍA

DISPOSICION DE LOS FONDOS

GESTION HUMANA  
NOMINA 15.654,14
VACACIONES 1.693,14
POTS VACACIONAL 129,78
ANTICIPO DE PRESTACIONES Y PRESTAMOS 3.085,50
LIQUIDACIONES 1.231,49
BENEFICIOS AL TRABAJADOR  
LEY DE ALIMENTACION (CESTA TICKET)  
OTROS BENEFICIOS (PAGOS DISPONIBLIDAD) 4.510,70
OTROS BENEFICIOS (BONO COMPLEMENTO
ALIMENTICIO) 42.624,59
OTROS BENEFICIOS (BONO EFICIENCIA
ITGRAL) 21.927,71
OTROS BENEFICIOS (BONO CONTIGENCIA) 2.502,50
OTROS BENEFICIOS (TRANSPORTE) 9.612,33
PAGO INSTITUCIONES LABORALES  
IVSS 601,04
INCES  


BANAVIH (POLITICA HABITACIONAL) 925,26
TOTAL GESTION HUMANA 104.498,18
 DEPARTAMENTO
DE
FEBRERO 2022 TESORERÍA

DISPOSICION DE LOS FONDOS

GESTION MEDICA  
HONORARIOS MEDICOS 686.368,05
HONORARIOS MEDICOS, RESIDENTES Y
PEDIATRAS 19.988,67
TOTAL GESTION MEDICA 706.356,72 
EGRESOS FISCALES  
PAGO IVA MENSUAL 4.048,21
RETENCIONES IVA 23.899,03
ANTICIPACION ISLR 7.586,63
ISLR 33.327,64
PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES 10.293,90
TOTAL EGRESOS FISCALES 79.155,41

 DEPARTAMENTO
DE
FEBRERO 2022 TESORERÍA

DISPOSICION DE LOS FONDOS

EGRESOS FINANCIEROS  
HONORARIOS PROFESIONALES 12.907,33
ANTICIPOS DE PROVEEDORES 26.023,63
PROVEEDORES 81.760,12
PROVEEDORES (RESTAURANTE) 12.918,34
PROVEEDORES (BOTE DE BASURA) 272,40
PROVEEDORES (VERA) 547,89
PROVEEDORES (AGA GAS)  
PROVEEDORES (CORPORACION VITAL) 10.972,60
PROVEEDORES (PISICA) 8.641,01
HONORARIOS PROFESIONALES (PATOLOGIA) 2.438,11
HONORARIOS PROFESIONALES (LACTANCIA
MATERNA) 1.419,63
REINTEGROS PACIENTES 7.760,24
PAGO DE CONDOMINIO 4.342,96
TOTAL OTROS EGRESOS 170.004,26 
 DEPARTAMENTO
DE
ENERO 2022 TESORERÍA

INGRESOS BANCARIOS DIVISAS

VIENEN, SALDO AL 31-12-2021 110.158,17
COBRANZAS  
COBRANZAS DE SEGUROS 28.025,03

TOTAL DE COBRANZA
INGRESOS FINANCIEROS
28.025,03
 

AMERANT 20.616,94

BANESCO PANAMA 610,00

MERCANTIL PANAMA  

BAN PLUS CUSTODIA 448,61

BNC CUSTODIA 8.209,27

MERCANTIL CUSTODIA 20.761,46

INTERESES 20,46

TOTAL INGRESOS 50.666,74 

TOTAL DE COBRANZA E INGRESOS 188.849,94

 ENERO
INGRESOS EGRESOS SUPERAVIT

17%

50%

33%

TOTAL DE COBRANZA E INGRESOS 188.849,94

TOTAL EGRESOS 125.272,00

DEFICIT O SUPERAVIT 63.577,94

 DEPARTAMENTO
DE
ENERO 2022 TESORERÍA

DISPOSICION DE LOS FONDOS

GESTION MEDICA  
HONORARIOS MEDICOS 89.412,00
TOTAL GESTION MEDICA
 
89.412,00
 

EGRESOS FINANCIEROS  
JUNTA DIRECTIVA 2.450,00
ASIGNACION MENSUAL SOCIOS 4.140,00
COMISION MENSUAL SOCIOS 2.160,00
BONIFICACION GERENTES 1.000,00
ANTICIPOS DE PROVEEDORES 6.920,00
PROVEEDORES 16.550,00
PROVEEDORES (VERA) 1.700,00
REINTEGROS PACIENTES 50,00
PAGO DE CONDOMINIO 890,00
OBSEQUIO CUMPLEAÑOS 100,00
BONIFICACION ESPECIAL FIN DE AÑO GNRAL 20.520,00
BONIFICACION ESPECIAL FIN DE AÑO
CONFIDENCIAL 6.460,00
TOTAL OTROS EGRESOS 35.860,00

 DEPARTAMENTO
DE
FEBRERO 2022 TESORERÍA

INGRESOS DIVISAS

SALDO AL 31-01-2022 63.577,94

COBRANZAS  
COBRANZAS DE SEGUROS 11.435,19

TOTAL DE COBRANZA 11.435,19


INGRESOS FINANCIEROS  

AMERANT 7.911,22

BANESCO PANAMA 170,00

MERCANTIL PANAMA 26.023,41

BAN PLUS CUSTODIA 448,61

BNC CUSTODIA 22.011,99

MERCANTIL CUSTODIA 26.676,80

INTERESES 20,02

TOTAL INGRESOS 83.262,05 
 FEBRERO
INGRESOS EGRESOS SUPERAVIT
2%

48% 50%

TOTAL DE COBRANZA E INGRESOS 158.275,18

TOTAL EGRESOS 152.050,00

DEFICIT O SUPERAVIT 6.225,18

 DEPARTAMENTO
DE
ENERO 2022 TESORERÍA

DISPOSICION DE LOS FONDOS

GESTION MEDICA  
HONORARIOS MEDICOS 79.650,00
TOTAL GESTION MEDICA
   
79.650,00

EGRESOS FINANCIEROS  
JUNTA DIRECTIVA 3.100,00
ASIGNACION MENSUAL SOCIOS 3.240,00
COMISION MENSUAL SOCIOS 2.160,00
BONIFICACION GERENTES 1.000,00
ANTICIPOS DE PROVEEDORES 5.770,00
PROVEEDORES 55.310,00
PROVEEDORES (VERA) 1.820,00
OBSEQUIO CUMPLEAÑOS 100,00
TOTAL OTROS EGRESOS 72.400,00 
 DEPARTAMENTO
DE
TESORERÍA

SITUACIÓN BANCARIA 17-03-2022

BOLIVARES

BANESCO B.N.C. MERCANTIL 469

BANCO
SALDO EN BANCO 28.335,66 31.030,06 62.612,37
TRANSF EN TRANSITO 10.001,00 10.001,00  
DEP EN TRANSITO      

TRANSF POR EMITIR -8.103,68 -2.846,87 -22.062,06

HONORARIOS / PROVEEDOR
ITF DE TRANSF -162,07 -56,94 -441,24

CREDITOS / IMPUESTOS /
    -20.001,00
NOMINAS / TRANS ENTRE CTAS

ANALISIS CUENTAS CUSTODIAS

BANCO B.N.C. MERCANTIL BAN PLUS
SALDO EN BANCO 320,66 688,26 1.079,11

ANALISIS CUENTAS EXTERIOR

BANCO AMERANT BANESCO PANAMA MERCANTIL PANAMA
SALDO EN BANCO 367.265,80 - 42.045,40