APLICACIONES CONTABLES

INFORMATICAS I

 
Sesión 6. Puesta en marcha y operación del sistema
Sesión 6. Puesta en marcha y operación
del sistema
Objetivos
• Identificar los componentes del catálogo de cuentas para describir las altas de cuentas, los
movimientos, las consultas y la impresión del catálogo de cuentas.
• Reconocer el proceso en la captura de pólizas, su mantenimiento, cómo consultarlo y emitirlo
para aplicarlo en la balanza de comprobación correspondiente.
Temario
Puesta en marcha y operación del sistema
6.1 Catálogo de cuentas
6.2 Altas de cuentas
6.3 Movimientos al catálogo (cancelación y modificación a las cuentas
6.4 Consultas al catálogo de cuentas
6.5 Impresión del catálogo de cuentas
6.6 Pólizas
6.6.1 Captura de pólizas
6.6.2 Mantenimiento a las pólizas (modificaciones y cancelaciones)
6.6.3 Consulta de pólizas
6.6.4 Emisión de pólizas
6.6.5 Contabilización de las pólizas
6.7 Balanza de comprobación
 Sesión 6. Puesta en marcha y operación del sistema

Introducción
A lo largo del curso se han visto los distintos módulos
del sistema contable COI, y en esta sesión se pondrá en
practica lo aprendido para lo cual se requiere instalar el
programa con su versión de prueba en el que sólo te da
30 días sin costo.
Con esto te podrás dar cuenta de las variaciones que
hay entre las versiones del sistema.
 Sesión 6. Puesta en marcha y operación del sistema
Desarrollo. Catálogo de cuentas

Se puede acceder a
los auxiliares de la
cuenta seleccionada

Las funciones básicas RUTA:

como agregar,
modificar y eliminar Menú principal /
cuentas no cambian Archivo / Catalogo de
entre versiones cuentas.

Cada grupo de dígitos

se separa por guiones ESTRUCTURA
y representa los tipos XXXX-XXX-XXX
de cuentas
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Alta de cuentas
Para dar de alta cuentas se ingresa al catalogo de
cuentas y selecciona el icono “Agregar” o “Alt + Ins”

DATOS IMPORTANTES
- No. de cuenta
- Descripción de las cuentas
- Tipo de cuenta (acumulativa
o detalle)
- Saldos (Iniciales y finales)
- Presupuestos (mensuales,
anual, acumulado).
DATOS NUEVOS
(ATRIBUTOS DE LA CUENTA)
- Naturaleza de la cuenta
(deudora y acreedora)
- Rubros a los que pertenece
- Grupos a los que pertenece.
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Movimientos al catálogo (cancelación y modificación de cuentas)

Seleccionar
Modificar O presionar
cuenta a modificar Alt + Bksp

Modificar cuenta

Seleccionar
Eliminar
O presionar
Al oprimir si la
codificación del
cuenta a registro no se
suprimir Alt + Del podrá ocupar

Seleccionar botón
Oprimir aceptar después de la
icono borrar pregunta
cuenta ¿Está seguro de
eliminar la cuenta?
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Consultas al catálogo de cuentas

Las consultas de cuentas se realizan mediante la pantalla principal

del catálogo de cuenta, seleccionando el grupo correspondiente y
de esta forma se desplegarán las cuentas que lo conforman.

Presionar Escribir
icono
Seleccionar Esto permite una
nombre flecha para búsqueda rápida
consultar cuando son
registro de la ver la cuenta catálogos
o F3 cuenta a buscar grandes
 Sesión 6. Puesta en marcha y operación del sistema

Impresión del catálogo de cuentas

GRUPOS DE CUENTA
Parte izquierda del menú
principal del catalogo.
Formas de impresión

Búsqueda de registros
Búsqueda de
cuentas
Filtrar registros
Una vez que se visualizan
las cuentas en la pantalla
principal se podrá Filtrar por tipo de cuenta
seleccionar el icono de
IMPRIMIR donde aparecerá
(Todas o acumulativas o
la pantalla de impresión.
detalle)
 Sesión 6. Puesta en marcha y operación del sistema
Pólizas
-Agregar una póliza (Alt + Ins)
-Modificar una póliza
(Alt+BkSp)
-Borrar una póliza (Alt+Del)
-Copiar una póliza (Ctrl + Ins)
-Pegar una póliza (Shift + Ins)
-Filtrar pólizas (F5)
-Buscar pólizas (F3)
-Imprimir
-Presentación preliminar
Principales
funciones
-Copiar al portapapeles
-Exportación de pólizas
-Preparar información para
internet
-Publicar información por internet
-Exportar a Palm
-Visor de documentos asociados
-Operaciones con terceros (F11)
-Ingresos IETU (F12)
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Captura de pólizas
Para agregar una póliza se deberá ir a Pólizas / Agregar póliza o Alt + Ins
Se compone de: Información que se solicita:
- Menú iconos
- Opción para especificar el tipo de - Codificación de cuenta
póliza (Ingresos, egresos o diario)
- No. Consecutivo de póliza
- Concepto de registro
- Fecha de la póliza - Debe para cargos
- Concepto de registro - Haber para abonos

FUNCIONES
- Grabar (F3) - Grabar póliza modelo
- Salir de la póliza, Esc. (F4) - Enviar por correo
- Cuentas contables - Cargar póliza modelo (F10)
- Insertar partida (F7) - Copiar pólizas de otro periodo (Alt+D+I)
- Borrar partida (F8) - Imprimir
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Mantenimiento a las pólizas (modificaciones y cancelaciones)

Otra forma es seleccionando

la póliza y dando doble clic
para que aparezca en el
menú edición
NOTA: Los datos tipo y
U oprimir numero de póliza no podrán
Alt+BK + Sp
Oprimir en modificarse.
el menú de
iconos la
Seleccionar opción de
Póliza modificar

El trabajo en las pólizas contables de la versión más reciente es similar a las

antiguas, sólo cambia el ambiente.
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Consulta de pólizas

Menú de iconos Búsqueda Lupa

Se teclea el
Se oprimen las
concepto de la Texto a buscar
flechas
póliza

Se desplegaran
todas las pólizas
con conceptos
similares
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Emisión de pólizas
Opción 1
Pantalla de Seleccionar
Seleccionar póliza Menú iconos el
impresión, numero de copias
en pantalla correspondiente a
seleccionar y rango de
principal imprimir póliza.
impresora páginas

Opción 2 Especificar si se
desea imprimir la
Se podrán póliza por:
Menú principal en
Emisión de imprimir las - Tipo de póliza
la parte de
pólizas pólizas por
reportes - Folio de pólizas
bloques
- Número de
copias
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Contabilización de las pólizas

Formas de
contabilizar
pólizas

En línea Manual

Cada que se captura Esta herramienta se Después de capturar Menú Procesos /

una póliza los saldos puede eliminar en: las pólizas se deberá Contabilización:
de las cuentas que Parámetros del realizar el proceso - Faltan por contabilizar
se afectan cambian sistema / Pólizas / de contabilización -Todas
en automático. Captura de pólizas. de forma manual. - Tipo de póliza
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Balanza de comprobación
Puede ser
Menú Balanza de
manipulado Menú de Filtrar o
principal / comprobació
antes de iconos visualizar
Archivos n
imprimirse

Icono Balanza
Generar Acumular
Menú iconos de
balanza periodos
comprobación

Las ultimas versiones de COI

Cuando se utiliza el icono
permiten buscar cuentas con
correspondiente a la balanza de
concepto similares mediante el
comprobación, permite
icono de buscar o visualizar la
seleccionar de que cuenta a
balanza de comprobación antes
que cuenta se desea imprimir.
de imprimirse.
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Cierre

Como pudimos observar durante esta sesión nos detuvimos

a explicar detalladamente los accesos a los diferentes
módulos del sistema COI, específicamente aprendimos
como imprimir el catálogo de cuentas, además de
mencionar su estructura. El alta de cuentas es un punto
importante dentro del catalogo y mencionamos las dos
formas de acceder a esta operación, recalcando cuales son
los datos importantes y también los datos nuevos que es la
diferencia entre las versiones, la modificación y eliminación
mediante accesos rápidos y el proceso para consultar
alguna cuenta.
 Sesión 6. Puesta en marcha y operación del sistema
Cierre

Otro tema visto es el de las pólizas, desde su captura,

mantenimiento, consulta, impresión y contabilización
teniendo esta última dos maneras de realizarse, en línea y
manual, no siendo recomendable la manual ya que puede
provocar errores en los reportes que se generan como la
balanza de comprobación.