MANUAL DE USUARIO

GENERALIDADES - ADMINISTRACION

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MANUAL ARIES PLUS CONTABLE

INGRESO AL SISTEMA
Para facilitar el ingreso al sistema se ha provisto al usuario de atajos ubicados en el
escritorio, en la barra de herramientas y en el men de inicio programas.

Se lo podr identificar con el icono:

Para ingresar al sistema AriesPlus es necesario que el administrador del sistema le haya
suministrado un Login: (Nombre de Usuario) y su respectiva Password: (Clave de
Acceso) que es de estricta responsabilidad del usuario cuidarlo. Puede realizar 3
intentos de ingreso, caso contrario el sistema Aries Plus se reiniciar.

Si usted ingresa un Login o Password equivocado se mostrara el siguiente mensaje:

Nota: Usted cuenta con 3 oportunidades para
ingresar el Login y el Password que permiten el
acceso al Sistema caso contrario no lo podr
realizar y la aplicacin se cerrara
automticamente.

Si el Login y Password son aceptados se muestra la Pantalla Men Aries Plus.

La gestin de seguridad provee a cada usuario un perfil el cual le permitir o no acceder

a cada uno de las opciones que el sistema ofrece.

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MENU ARIES PLUS

En esta Pantalla se pueden visualizar los diferentes Accesos a los Mdulos del Sistema.

En el Men Aries Plus se muestran los Mdulos:

1. Mdulo de Administracin
2. Mdulo de Inventario
3. Mdulo de Facturacin
4. Mdulo de Compras
5. Mdulo de Cartera
6. Mdulo de Contabilidad
7. Mdulo de Mercadeo
8. Mdulo de Auditoria
9. Mdulo de R.R.H.H. (Recursos Humanos)

Asi como la informacion del sistema en la parte inferior de la misma:

A) Nombre de la Empresa
B) Nombre de la Sucursal
C) El periodo contable
D) Nombre de usuario
E) La fecha actual en formato dd/mm/aaaa
F) La hora actual en formato hh:mm:ss
G) Fecha del instalador activo en formato dd/mm/aaaa
H) Fecha de la librera activa en formato dd/mm/aaaa

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PANTALLAS, BOTONES Y CAMPOS DE BUSQUEDAS DEL

SISTEMA
En el Sistema se tienen Pantallas, Botones y Campos de Bsqueda con las mismas
caractersticas, cada uno realiza un Proceso y tendr una tecla caliente que es la letra
subrayada en el Botn.
Nota: La tecla caliente variara segn su procedimiento.

PANTALLAS DEL SISTEMA ARIES PLUS

Las Pantallas difieren segn su Proceso:

A) Pantalla de Creacin, Modificacin o Eliminacin de Datos

B) Pantalla de Seleccin de Datos
C) Pantalla de Procesos
D) Pantalla de Reportes.

BOTONES DEL SISTEMA ARIES PLUS

Botn Nuevo ( ALT + N )

Nos permitir la Creacin de un Nuevo Registro en

Todas las Pantallas del Sistema.

Botn Modificar ( ALT + M )

Nos permite la Modificacin de un Registro en Todas
las Pantallas del Sistema.

Botn Eliminar ( ALT + E )

Nos permite la Eliminacin de un Registro en Todas

las Pantallas del Sistema.

Botn Salir ( ALT + S )

Nos permite Salir de cada Pantalla del Sistema o de un

Proceso.
Nota: Su Tecla Caliente tambin es ESC.

Botn Seleccionar La tecla caliente vara segn el proceso.

Nos permite la Seleccin de un Registro en Todas las

Pantallas del Sistema.

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Botn Grabar ( ALT + G )

Nos permite Grabar un Registro en Todas las Pantallas

del Sistema.

Botn Cancelar ( ALT + L )

Nos permite Cancelar un Proceso que s este

realizando en el Sistema o Retornar los datos originales
de un Registro.

Botn Anular ( ALT + A )

Nos permite Anular Procesos en el Sistema.

Botn Imprimir ( ALT + I )

Nos permitir mostrar en Vista Preliminar los

Reportes del Sistema.

Botn Archivo ( ALT + A )

Nos permitir Crear un Archivo de Texto a partir de

un Reporte del Sistema. Se genera en el directorio
c:\Ariesplus

Botn Crear en Lnea Su Tecla caliente es (F9)

Segn el campo o combo que se encuentra se debe
presionar el botn F9. ejemplo
Permite Crear
Datos en Lnea.

Botn Consulta ( ALT + C )

Muestra Pantallas de Seleccin de los Datos o Procesos

Realizados en el Sistema.

Botn Mayorizar ( ALT + M )

Permite realizar el proceso de Mayorizacin de
Asientos Contables en estado pendiente.

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Botn Consulta

Permite desplegar la pantalla de consulta del campo

que este asociado

Botn Cambio de Precio

Permite ir a la pantalla de cambio de precios

Archivo XML

Permite generar un archivo XML del registro

seleccionado

Botn Asiento Contable

Permite generar el asiento contable de la transaccin

seleccionada

Botn Reversar Asiento

Reversa un Asiento Contable.

PANTALLAS DE CREACIN, MODIFICACIN O ELIMINACIN

DE DATOS.

Las Pantallas se mostrarn con Tablas de Visualizacin de Datos o con un botn

de Consulta que mostrara una Pantalla de Seleccin de Datos.

PANTALLA DE SELECCIN DE DATOS

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Seleccin de Datos para su Modificacin o para utilizarlos en un Procesos del

Sistema. En algunas pantallas, existe la opcin de Bsqueda Intermedia, la
cual permite desplegar el o los registro que contenga el texto digitado en
cualquier parte de nombre o descripcin.

PANTALLA DE PROCESOS

Se realizan los Procesos del Sistema como Compras, Facturacin,

Movimientos de Bodega, Asientos Pendientes, etc. En este tipo de pantalla se
presenta la opcin F2 MISCELANEOS, la cual presenta una pantalla de
ayuda o acceso directamente a varias opciones, de acuerdo al modulo que se
encuentre

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PANTALLA DE SELECCIN DE DATOS EN PROCESOS

Seleccin de Datos para su Modificacin, la cual se divide en: La parte Superior

de la ventana aparecern las cabeceras de los documentos y en la parte Inferior
se desplegaran los los detalles de la cabecera seleccionada.

En la parte derecha de este tipo de pantalla, aparece unos botones que realizan
una accin especfica, de acuerdo al Modulo del cual fue llamado.

PANTALLAS DE REPORTES

Se ingresarn rangos de parmetros como Cdigos de: Productos, bodegas,

Fechas, Clientes, etc. y en algunas pantallas criterios de ordenacin de los datos
y agrupamientos. El reporte se despliega primero en pantalla como una Vista
Previa, Se puede mandar a una Impresora (A) o exportar a los diferentes tipos
como: Word, Excel, HTML, PDF, XML, al mail (B), tomando en cuenta que
se debe realizar algunas modificaciones para que se presente en el formato
(Excel).

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CAMPOS DE BUSQUEDA SISTEMA ARIES PLUS

En las Pantallas de Seleccin de Datos, podemos ingresar en la Tabla donde se

muestran los registros.

Podemos movernos por la Tabla utilizando el Teclado o el Mouse, si existen varios

registros se los puede seleccionar a travs de los Campos de Bsqueda como son: el
Cdigo y la Descripcin o Nombre.

Se necesita ingresar uno o ms caracteres en los campos y el registro se va a

Seleccionar automticamente segn la necesidad del Usuario.

Nota: Los campos de Bsqueda Cdigo

y Descripcin o nombre no son los
nicos en las Pantallas, pueden ser
Fechas Numero de Transacciones, etc.

MODULOS DEL SISTEMA ARIES PLUS

En el Men Aries Plus se muestran los Mdulos:

I. Mdulo de Administracin
II. Mdulo de Inventario
III. Mdulo de Facturacin
IV. Mdulo de Compras
V. Mdulo de Cartera
VI. Mdulo de Contabilidad
VII. Mdulo de Mercadeo
VIII. Mdulo de Auditoria

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I. MODULO DE ADMINISTRACION
Se realizan las Configuraciones del Sistema, tanto los Parmetros Generales
como la configuracin de los Perifricos, para el Funcionamiento correcto del
sistema. Creacin de las Empresas con sus respectivas Sucursales, Periodos de
trabajo. Seguridades, Auditorias del Manejo del sistema y Reportes Gerenciales.

Se tiene los siguientes Mens:

1. Opciones
2. Empresa
3. Datos Generales
4. Seguridad
5. Procesos
6. Reportes

Men Opciones.
I. Men Principal, permite salir del Mdulo y
regresar al Men Aries Plus.
II. Salir, opcin que cierra completamente el
Sistema Aries Plus.

\Men Empresa
Se tiene las opciones
Empresa
Sucursal
Periodo
Emisin Documentos SRI
Seleccin Ruta de Acceso
Subir Datos/ Procesos Tcnicos

EMPRESA: CREAR, MODIFICAR

Objetivo:

Permitir la Creacin y Modificacin de Empresas, partiendo de Carpetas de

Trabajo.

Proceso:

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El proceso define la creacin de carpetas contenedoras de los diferentes formatos o

reportes adecuados a cada una de las empresas (Ejemplo. Los pre-impresos de las
facturas). Adems determina la creacin del esquema que contendr los componentes
de la base de datos que gestionaran la informacin manejada por la empresa

Cabe recalcar que por cada empresa creada deber asignarle al menos una sucursal
con su respectivo periodo de trabajo. Si en caso Ud. est instalando Aries Plus por
primera vez se le presentara de manera inmediata la funcionalidad de creacin de
usuario remtase al apartado creacin de usuarios y seguridad

Para crear la empresa se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos

datos, se verificara si la Empresa ha sido registrada o no anteriormente, en el caso
del botn Modificar usted no podr ingresar datos en los campos Cdigo y Nombre.

Requisitos:

Cdigo
Nombre
RUC
Razn Social
Administrador
Direccin
Telfonos
Email
Tipo de Empresa
o Persona Natural
o Sociedad o
Compaa
Archivo Transaccional
Tipo identificacin
Identificacin
RUC Contador
Fecha limite Caducidad
Numero de Autorizacin
Sucursal
No. Serie
Establecimiento
Nombre
Tipo de Ubicacin
o Matriz
o Fsica
Fechas de inicio y final

Nota: No se puede ingresar el mismo Cdigo y Nombre de una Empresa

Registrada.

Una vez creada la Empresa, el sistema muestra la Pantalla de Creacin de la

Sucursal, una vez que se ha creado la Sucursal se activa un Perodo.

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 MANUAL DE USUARIO

SUCURSALES: CREAR, MODIFICAR

Objetivo:

Permitir la Creacin y Modificacin de Sucursales, partiendo de Carpetas de

Trabajo.

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

la Sucursal ha sido registrada o no anteriormente, en el caso del botn Modificar
usted no podr ingresar datos en los campos Cdigo y Descripcin.

Requisitos:

Nombre de la Empresa
Cdigo de la sucursal
Nombre de la sucursal
Numero de serie
Establecimiento
Tipo de ubicacin
o Matriz
o Fsica
Ciudad
Zona
Administrador
Fechas de vigencia
Activar Auto impresor

Nota: No se puede ingresar el mismo Cdigo y Nombre de una Sucursal

Registrada.

PERIODOS DE TRABAJO

Registra el periodo fiscal en la que trabajara la Empresa

AUTO IMPRESOR

Generacin de secuenciales en Auto Impresor

PRECIERRE

Objetivo:

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Cierre Parcial de Carpetas de Trabajo o Perodos que pasarn los Saldos de la

Informacin ingresada en el ao anterior en el Sistema hacia un periodo de
Trabajo en el ao actual sin realizar un cierre definitivo del periodo en el que
se trabaja, permitindonos realizar los procesos normalmente antes de realizar
el cierre definitivo.

Proceso:

Una vez seleccionado el periodo de trabajo previo a cerrarse seleccionamos el

botn Pre Cierre
Se muestra:
Empresa Activa
Sucursal Activa.
Perodo Activo y los Perodos
Cerrados.
El proceso de Cierre de Periodo

A continuacin aparece un mensaje pidiendo la confirmacin de la realizacin del

proceso

Al seleccionar la opcin Si se confirma la fecha y una clave nica de

administrador que consta de 5 caracteres como mximo para posteriormente ser
requerida si se va a realizar alguna modificacin en el periodo en que se realiz el
Pre Cierre.

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 MANUAL DE USUARIO

Si no se desea realizar el Pre Cierre seleccione el botn cancelar caso contrario

debe escogerse la opcin aceptar para luego confirmar si se desea realizar o no el
proceso.
Si confirmamos la
realizacin del proceso
seleccionando el botn
aceptar aparecer un
mensaje de confirmacin
satisfactoria del proceso

Requisitos:

Antes de realizar el proceso del pre cierre se debe hacer el cierre de caja
respectivo de cada uno de los usuarios si usa el modo de facturacin rpida y
ejecutarse nicamente en el servidor, con las estaciones previamente cerradas.

As tambin el Pre Cierre debe ser realizado hasta 31 de Diciembre de cada ao

del Periodo Contable.

CIERRE

Objetivo:

Cierre de Perodos que pasarn Saldos de la Informacin ingresada en el

Sistema hacia una Nueva Carpeta de Trabajo.

Proceso:

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 MANUAL DE USUARIO

Una vez que se ha seleccionado el periodo a ser cerrado presionamos el botn

cerrar y el sistema crea automticamente una carpeta de Trabajo o Perodo Trabajo
con la Fecha del nuevo periodo de trabajo.

Para realizar el cierre de periodo hay que tomar en cuenta que deben estar
contabilizados los movimientos de caja, movimientos bancarios, movimientos
de bodega, asientos pendientes, costos de ventas de facturas as como tambin
deben estar realizadas las conciliaciones bancarias, cierres de caja de
facturacin rpida dentro del periodo y revisar que no existan negativos en el
kardex.

Se muestra:

Empresa Activa
Sucursal Activa.
Perodo Activo y Perodos Cerrados.

Requisitos:

Creacin de una Sucursal

Cierre de un Perodo
La Fecha de Cierre debe ser
mayor a la fecha del periodo
anterior, caso contrario se
muestra un mensaje

Nota: Se puede seleccionar un Perodo Cerrado pero solo se mostrara como

consulta no se podr realizar procesos en l.

PROCESOS DE GESTION DE AUTO IMPRESOR

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 MANUAL DE USUARIO

Procesos utilizados cuando la opcin auto impresor esta activo en la pantalla de

Sucursales

Gestin de informacin con respecto a puntos de emisin, numero de

autorizacin, cambios de software

SELECION DE RUTA DE ACCESO

Objetivo:

Seleccionar la empresa, sucursal y periodo en el que se desea trabajar ya

sea que se tenga una sola empresa, sucursal, periodo o varias empresas,
sucursales o periodos dentro del sistema.

Proceso:

Dando doble clic en EMPRESAS ARIES PLUS a continuacin aparecern la

empresa o las empresas ingresadas en el sistema. Seleccionar la empresa en la que
se desea trabajar dando doble clic sobre esta luego en la sucursal y finalmente dar un
clic derecho sobre el periodo (se pone un visto en verde).

Requisitos:

Seleccin de Sucursal
Seleccin de Periodo

Si la opcin escogida es si se confirma con el mensaje.

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 MANUAL DE USUARIO

Nota: Al seleccionar un periodo se debe esperar unos segundos hasta que se

acceda al periodo escogido.

Men Datos Generales Administracin

Se tiene las opciones de:

Entorno del Sistema
Ubicacin Geogrfica
Forma de Pago
Bancos
Cuentas Bancarias
Impuestos y Recargos
Retenciones
Documentos de Caja y Bancos
Vendedores
Transportista
Publicidad
ndices financieros
Departamento

ENTORNO DEL SISTEMA

Se tiene las opciones de:
I. Parmetros
II. Perifricos

PARMETROS: MODIFICACION

Objetivos:

Establecer los Parmetros para el Funcionamiento del Sistema, tanto Generales

como los Perifricos a utilizar.

Proceso:

Configurar en cada una de las pestaas, de acuerdo a las necesidades bsicas del
clientes.

Requisitos:

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 MANUAL DE USUARIO

Facturacin Compras I, II, III Secuencias

Cartera / Facturacin I , II Formatos de Impresin
Ordenes de Trabajo Inventario y Produccin
Contabilidad I, II Archivos XML
Comisiones y Descuentos de
Productos

PESTAA FACTURACION COMPRAS I

PESTAA FACTURACION COMPRAS II

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 MANUAL DE USUARIO

PESTAA FACTURACION COMPRAS III

PESTAA CARTERA / FACTURACION I

PESTAA CARTERA / FACTURACION II

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 MANUAL DE USUARIO

PESTAA RDENES DE TRABAJO

PESTAA CONTABILIDAD I

PESTAA CONTABILIDAD II

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 MANUAL DE USUARIO

PESTAA COMISIONES Y DESCUENTOS DE PRODUCTOS

PESTAA SECUENCIAS

Secuencias Documentos

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 MANUAL DE USUARIO

PESTAA FORMATOS DE IMPRESION

PESTAA INVENTARIO Y PRODUCCION

PESTAA ARCHIVOS XML

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 MANUAL DE USUARIO

CONFIGURACION DE PERIFERICOS

Objetivo:

Configurar los Perifricos a utilizar como son: gavetas, lectores, balanzas,

impresoras, etc.

Proceso:

Se ingresa los datos de los Dispositivos y estos se van configurando para que
permitan desplegar mensajes en un Display, o abrir una Gaveta por el proceso de
Facturacin

Requisitos:

Gaveta
Visor
Bascula
Impresora de Tickets
Scan Palm
Impresora de Reportes
Imp. Cod de Barras
Visualizacin Comanda
Imp. Comanda Total

PESTAA GAVETA (Facturacin y Movimiento de Caja)

Se Ingresa un Nombre, Cadena de caracteres, se Graba, Se configura el puerto.

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 MANUAL DE USUARIO

PESTAA VISOR
Se ingresa el nombre, un texto, se Graba, Se configura el puerto

PESTAA BSCULA
Se escoge la marca de la bascula, el modelo, se Graba, Se configura el puerto

PESTAA IMPRESORA DE TICKET

Se escoge la impresora, que debe ser definidas en el Windows

PESTAA SCAN PALM

Se ingresa las posiciones donde se encuentran o inicial los campos en el
archivo plano y el carcter que los separa

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 MANUAL DE USUARIO

PESTAA IMPRESORA (REPORTES)

PESTAA IMPR. COD. BARRA

PESTAA VISUALIZACION COMANDA

PESTAA IMPR. COMANDA TOTAL

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 MANUAL DE USUARIO

SCAN PALM PROCESO

En esta opcin permite al Usuario por medio de un Archivo Plano ingresar una
Toma Fsica al Sistema Aries Plus, este Archivo lo genera la Palm en el
Computador, el Sistema reconoce los Cdigos de Productos y Bodegas.

Objetivo:

Realizar un Toma Fsica por medio de un Archivo Plano.

Proceso:

Se registran datos en la Palm por medio de su programa de comunicacin se

graba en el Computador un Archivo Plano.

Se debe configurar el tamao

de los campo Cdigo
Bodega, de Cdigo Producto
y Cantidad de lectura.

Primero damos un clic en la

opcin Activar, luego con el
Software de comunicacin
de la Palm graba el Archivo.

El Sistema Aries Plus tiene un botn en el Proceso Toma Fsica donde permite
subir los datos del Archivo Plano.

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 MANUAL DE USUARIO

Se confirma que se desea Procesar el Archivo y se muestran los datos en la Tabla de

Toma Fsica automticamente luego se la puede Grabar y luego Actualizar.

UBICACION GEOGRAFICA

Se tienen las opciones de:

I. Pas
II. Regin
III. Provincia
IV. Ciudad
V. Zona

PAISES: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR

Objetivo:

Crear un registro de Pas para relacionarlo con una Provincia

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si el Pas

ha sido registrado o no anteriormente, en el caso del botn Modificar usted no podr
ingresar datos en el campo Cdigo, y ni podr repetir el Nombre de un Pas registrado.

Requisitos:

Cdigo
Seleccionamos la Bandera del
Pas

REGIONES: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR

Objetivo:

Crear un registro de Regin para relacionarlo con una Provincia.

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si la

Regin ha sido registrada o no anteriormente, en el caso del botn Modificar usted no

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 MANUAL DE USUARIO

podr ingresar datos en el campo Cdigo, y ni podr repetir el Nombre de una Regin
registrada.

Requisitos:

Cd. Regin
Nombre

PROVINCIAS: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR

Objetivo:

Crear un registro de Provincia para relacionarlo con una Sucursal.

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si la

Provincia ha sido registrada o no anteriormente, en el caso del botn Modificar usted no
podr ingresar datos en el campo Cdigo, y no podr repetir el Nombre de la Provincia
registrada.

Requisitos:

Cdigo Provincia
Nombre
Seleccionamos o Creamos en
Lnea una Regin

CIUDADES: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR

Objetivo:

Crear un registro de ciudades para relacionarlo con una Sucursal.

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 MANUAL DE USUARIO

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

la Ciudad ha sido registrada o no anteriormente, en el caso del botn Modificar
usted no podr ingresar datos en el campo Cdigo, y no podr repetir el Nombre de
una Ciudad registrada.

Requisitos:

Cdigo Ciudad
Nombre
Seleccionamos o Creamos en
Lnea la Provincia

ZONAS: CREAR / MODIFICAR Y ELIMINAR

Objetivo:

Crear una Zona para relacionarla con una Sucursal.

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

la Zona ha sido registrada o no anteriormente, en el caso del botn Modificar usted
no podr ingresar datos en el campo Cdigo, y no podr repetir el Nombre de una
Zona registrada.

Requisitos:

Cdigo Zona
Nombre
Seleccionamos o Creamos en
lnea la ciudad a la que pertenece
la zona

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 MANUAL DE USUARIO

FORMAS DE PAGO: CREAR / MODIFICAR Y ELIMINAR

Objetivo:

Crear Formas de Tarjetas y Otras Formas de Pago para relacionarlas con

Cancelaciones a Proveedores y de Clientes.

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

la Forma de Pago ha sido registrada o no anteriormente.

En el caso del botn Modificar usted no podr ingresar datos en el campo

Cdigo, y no podr repetir el Nombre de la Forma de Pago registrada.

Cada forma de pago estar relacionada a una Cuenta Contable, para lo cual
existir en la ventana de creacin un campo especfico para la asignacin de acuerdo
al Plan de Cuentas.

TARJETAS: CREAR / MODIFICAR Y ELIMINAR

Requisitos:
Seleccin Tipo de Tarjeta
Nombre
Comisin
Porcentaje
Da de Corte
Da de Pago
Asignacin de la Cuenta
Contable por Tarjeta

OTRAS FORMAS DE PAGO: CREAR / MODIFICAR Y ELIMINAR

Requisitos:

Descripcin
Comisin
Descuento
Asignacin de la Cuenta
Contable por Forma de Pago

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 MANUAL DE USUARIO

BANCOS: CREAR / MODIFICAR Y ELIMINAR

Objetivo:

Registrar Bancos o Entidades Bancarias para luego relacionarlos con una

Cancelacin en Cheque.

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

el Banco ha sido registrado o no anteriormente, en el caso del botn Modificar
usted no podr ingresar datos en el campo Cdigo, y no podr repetir el Nombre del
Banco registrado.

Requisitos:

Descripcin

CUENTAS BANCARIAS: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR

Objetivo:

Registrar Cuentas Bancarias para relacionarlas con una Cancelaciones en

Cheques emitidos por la Empresa. Previamente se debe haber creados los
Bancos.

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

el banco ha sido registrado o no anteriormente, en el caso del botn Modificar usted
no podr ingresar datos en el campo Cdigo, y no podr repetir el Nombre de la
Cuenta bancaria registrada. Tendr un casillero para el enlace con la Cuenta
Contable definida en su Plan de Cuentas para la Cuenta Bancaria respectiva.

Requisitos:

Nmero de Cuenta
Seleccionar o Crear en
lnea el Banco
Seleccionar el Tipo de
Cuenta
Asignar la Cuenta
Contable

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 MANUAL DE USUARIO

IMPUESTOS Y RECARGOS: CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR

Objetivo:

Registrar Impuestos o Recargos para relacionarlos con Grupos de

Productos y estos hereden estos a los Productos.

Procesos:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si el

Impuesto ha sido registrado o no anteriormente, en el caso del botn Modificar
usted no podr ingresar datos en el campo Cdigo, y no podr repetir el Nombre del
Impuesto registrado.

Requisitos:

Cdigo
Nombre
Porcentaje del Impuesto tiene un
rango de 0 al 100%

RETENCIONES: CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR

Existe un men especfico para el manejo de Retenciones en la Fuente como

Retenciones del IVA ya sea en Compras o Ventas de acuerdo al caso.

Objetivo:

Registrar Cuentas de Retencin de la Fuente y del IVA, para luego

relacionarlas con los Procesos de Retencin.

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

la Cuenta ha sido registrada o no anteriormente, en el caso del botn Modificar
usted no podr ingresar datos en el campo Cdigo, y no podr repetir el Nombre de
la Cuenta registrada.

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 MANUAL DE USUARIO

RETENCION DE LA FUENTE COMPRAS: CREAR, MODIFICAR O

ELIMINAR

Requisitos:
Cdigo.
Descripcin
Por. de Cuenta de Retencin, el
rango va de 0 a 99%
Asignacin de la C C de
Retencin en Rentas definida

RETENCION DE LA FUENTE VENTAS: CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR

Requisitos:

Cdigo.
Descripcin
Por. de Cuenta de Retencin, el
rango va de 0 a 99%
Asignacin de la C C de
Retencin en Rentas definida

RETENCION DEL IVA COMPRAS: CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR

Requisitos:
Cdigo
Se ingresa la Descripcin
Se ingresa el porcentaje de la
Cuenta de Retencin del IVA, el
rango va del 0 al 100%
Asignacin de la CC de Retencin
del IVA definida
Tipo: Bienes y Servicios

RETENCION DEL IVA VENTAS: CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR

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 MANUAL DE USUARIO

Requisitos:

Cdigo
Se ingresa la Descripcin
Se ingresa el porcentaje de la
Cuenta de Retencin del IVA, el
rango va del 0 al 100%
Asignacin de la CC de Retencin
del IVA definida
Tipo: Bienes y Servicios

AUTORIZACION DE RETENCIONES: CREAR, MODIFICAR

Numero de autorizacin
Fecha de caducidad
Secuencia inicial
Secuencia final

DOCUMENTOS DE CAJA / BANCOS: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR

Objetivo:

Crear los Tipos de Documentos de Caja para relacionarlas con el Proceso

de Movimientos de Caja.

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

la Cuenta ha sido registrada o no anteriormente, en el caso del botn Modificar
usted no podr ingresar datos en el campo Cdigo, y no podr repetir el Nombre de
la Cuenta registrada.

Requisitos:

Cdigo
Descripcin
Seleccionamos el Tipo, si es de
Ingreso o de Egreso

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 MANUAL DE USUARIO

MOTIVOS DE MOVIMIENTOS: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR

Objetivo:

Registrar motivos de movimientos para relacionarlo con los usos internos.

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

el motivo ha sido registrado o no anteriormente, en el caso del botn Modificar
usted no podr ingresar datos en el campo Cdigo, y no podr repetir la descripcin
del motivo

Cdigo
Descripcin

VENDEDORES: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR

Objetivo:

Registrar Vendedores que sern relacionados con el Proceso de Facturacin.

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

el Vendedor ha sido registrado o no anteriormente, en el caso del botn Modificar
usted no podr ingresar datos en el campo Cdigo, y no podr repetir el Nombre de
un Vendedor registrado.

Requisitos:

Cdigo
Nombre
Numero de Cedula
Direccin
Seleccionamos la Provincia
Seleccionamos la Sucursal

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 MANUAL DE USUARIO

TRANSPORTISTAS: CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR

Objetivo:

Registrar Transportistas para luego relacionarlos con una Gua de

Remisin.

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

el Transportista ha sido registrado o no anteriormente, en el caso del botn
Modificar usted no podr ingresar datos en el campo Cdigo, y no podr repetir el
Nombre del Transportista registrado.

Requisitos:

Cdigo
Nombre
RUC
Razn Social
Direccin
Telfono

PUBLICIDAD: CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR

Objetivo:

Registrar conceptos de marketing publicitario

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

la publicidad ha sido registrado o no anteriormente, en el caso del botn Modificar
usted podr ingresar datos en el campo nombre y texto promocional y logotipo

Adicional se puede agregar un logotipo identificativo de la ficha publicitaria

Requisitos:

Nombre
Texto Publicitario
Logotipo

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 MANUAL DE USUARIO

INDICES FINANCIEROS: CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR

Objetivo:

Registrar frmulas de Aplicacin Contable

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos se seleccionan

las cuentas contables que intervendrn en la formula y una vez verificado su
aplicacin se lo procede a agregar, se verifica si la formula ya ha sido registrada
anteriormente, en el caso del botn Modificar usted podr editar los diferentes datos
ingresados.

Requisitos:

Cdigo
Descripcin
Eleccin de cuenta contable
Escoger operacin
operacin
Agregar

Men Seguridad

Se tienen las opciones de:

Usuarios
Perfil de Usuarios
Auditoria XM
Verificacin Archivos XML

PERFILES: CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR

Registrar Perfiles que se relacionarn con los Usuarios, otorgando los

respectivos Accesos a las opciones del Sistema.

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 MANUAL DE USUARIO

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

el Perfil ha sido registrado o no anteriormente, en el caso del botn Modificar usted
no podr ingresar datos en el campo Cdigo, y no podr repetir el Nombre del Perfil
registrado.

Requisitos:
Cdigo
Descripcin
Asignar los Accesos

Nota: No se pueden crear registros con el mismo Cdigo y el mismo

Nombre, el proceso de Eliminacin de los Datos depende si estos no estn
relacionados con otros Registros pues no se lo podr realizar.
Si esta activa se visualiza in visto de color verde, si no esta con una x de
color rojo

USUARIOS: CREAR, MODIFICAR

Objetivo:

Registrar Usuarios para el manejo del sistema, cada uno tendr Accesos de
acuerdo al Perfil ingresado.

Proceso:

Se presiona el botn Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si

el Usuario ha sido registrado o no anteriormente, en el caso del botn Modificar
usted no podr ingresar datos en el campo Cdigo, y no podr repetir el Nombre del
Usuario registrado.

Requisitos:
Cdigo
Nombre
Login
Password
Seleccionamos el Perfil
Asignamos la Cuenta Contable de
Caja para el usuario

38
 MANUAL DE USUARIO

AUDITORIA XML

Objetivo:

Registrar los Procesos Realizados con lecturas y escrituras en archivos XML

Proceso:
Proceso aplicado en comunicacin
online con sistemas externos a
AriesPlus

Requisitos:
Realizar Procesos en el Sistema.

VERIFICACION ARCHIVOS XML

Objetivo:

Registra los archivos XML que se han generado tanto en el envi como la
recepcin entre la matriz y las sucursales, con su estado correcto o con error.

Requisitos

Rangos de
fechas

Archivos
Generados
Archivos
Enviados con
error
Archivos
Recibidos
Archivos
Recibidos en
error

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 MANUAL DE USUARIO

Men Procesos Administracin

Se tienen las opciones de:

I. Mantenimiento de Datos
II. Reseteo de Datos
III. Recalculo de Costos
IV. Respaldo de Datos
V. Restauracin de Datos
VI. Consolidacin Analtica
VII. Ajuste de costo de Producto
VIII. Clculo de ndices Financieros

PROCESO MANTENIMIENTO DE DATOS

Objetivo:

Realizar el Mantenimiento y Verificacin de Datos de la Informacin del

Sistema.

Proceso:

Se presiona el botn Iniciar y se realizan los Procesos de Verificacin y

Reindexado de Datos, el completo mantenimiento de la Informacin.

Requisitos:
No se ingrese en el
Sistema en una Estacin
de Trabajo
Se realice este proceso
solo en el Servidor

PROCESO RESETEO DE DATOS

Objetivo:

Eliminar toda la informacin, con respecto a Movimientos de Inventarios,

facturacin, compras, movimientos contables, Realizados en el Sistema.

Proceso:

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 MANUAL DE USUARIO

Se presiona el botn Iniciar y se eliminan los Procesos Realizados en el

Sistema, El Inventario y Costo de los Productos cambiara a 0.

Requisitos:

No se ingrese en el
Sistema en una Estacin
de Trabajo
Se realice este proceso
solo en el Servidor

PROCESO RECALCULO DE COSTOS

Opcin hbil en totalizado o seccionado por producto

PROCESO RECALCULO DE COSTOS: General

Objetivo:

Recalcular Costos de los Productos de acuerdo a los movimientos del

productos, ingresados en el Sistema.

Proceso:

Se presiona el botn Iniciar el Sistema tomara uno a uno los Procesos

Realizados por Fecha recalculara el Costo del Producto.

Requisitos:
Se hayan realizado
procesos en el Sistema
No se ingrese en el
Sistema en una Estacin
de Trabajo.
Se realice este proceso
solo en el Servidor

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 MANUAL DE USUARIO

PROCESO RECALCULO DE COSTOS: Por Producto

Objetivo:

Recalcular Costos del producto seleccionado, evitando realizar un

totalizado disminuyendo tiempo y fiabilidad

Proceso:

Se elijen el producto o los productos para realizar el recalculo de costos

especfico

Requisitos:
Se hayan realizado
procesos en el Sistema
No se ingrese en el
Sistema en una Estacin
de Trabajo.
Se realice este proceso
solo en el Servidor

PROCESO RESPALDO DE DATOS

Objetivo:

Respaldar la Informacin del Sistema Aries Plus.

Proceso:

Seleccionamos la Carpeta de Informacin que deseamos respaldar a nivel de

sucursal, a continuacin AriesPlus le asignara una carpeta donde se generara el
respaldo pertinente y por ultimo escribimos el Nombre del Archivo comprimido
que se generara a partir de este respaldo, no se necesita ingresar la extensin DMP
del archivo comprimido pues el Sistema lo realiza automticamente.

Requisitos:

Carpeta a Respaldar
Carpeta Destino
Nombre de Archivo

42
 MANUAL DE USUARIO

PROCESO RESTAURACION DE DATOS

Objetivo:

Restaurar la Informacin del Sistema Aries Plus.

Proceso:

Seleccionamos el Archivo a Restaurar, y seleccionamos la empresa a la que se

va a restaurar. Existe la opcin de Borra esquema, para una restauracin directa.

Requisitos:

Archivo Comprimido
Empresa

Iniciar
Restaurar

PROCESO CONSOLIDACION ANALITICA DE SUCURSALES

Objetivo:

Comparativo de sucursales pertinentes y se aplica un proceso de revisin de

producciones de las sucursales con respecto a ventas de productos para su
posterior comparacin, Proceso aplicable para reportes gerenciales

Proceso:

Seleccionamos las sucursales intervinientes en la consolidacin.

Requisitos:

Seleccin de sucursales

43
 MANUAL DE USUARIO

PROCESO AJUSTE DE COSTO PROMEDIO

PROCESO AJUSTE DE COSTO PROMEDIO: Por Ingreso

Objetivo:

Edita el costo promedio de ingreso de un producto en base a una fecha

establecida.

Proceso:

Seleccionamos el producto, el sistema nos provee los datos obtenidos en ese

momento para su posterior ajuste.

Requisitos:

Seleccin de producto
Fecha establecida para el
ajuste
Nuevo valor de ajuste

PROCESO AJUSTE DE COSTO PROMEDIO Por Egreso

Objetivo:

Edita el costo promedio de egreso de un producto en base a una fecha

establecida

Proceso:

Seleccionamos el producto, el sistema nos provee los datos obtenidos en ese

momento para su posterior ajuste.
Requisitos:

Seleccin de producto
Fecha establecida para el
ajuste
Nuevo valor de ajuste

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 MANUAL DE USUARIO

PROCESO CALCULO DE INDICES FINANCIEROS

Objetivo:

Una vez ingresadas las formulas se aplica el proceso de clculo y obtener

resultados en los reportes

Proceso:

Seleccionamos el ndice financiero y obtenemos su procedo de clculo

Requisitos:

Seleccin del ndice

financiero
Obtenemos resultados

Men Reportes Administracin

Se tienen las opciones de:

I. Ventas
II. Ventas Producto
III. Ventas Producto cliente
IV. Ventas Producto cliente por
vendedor
V. Ventas Cliente Productos
VI. Top de Productos
VII. Ventas de Productos por
Sucursal
VIII. Utilidad en Venta
IX. Inventario Valorado
X. Utilidad en Consignacin
XI. Reportes Analticos y
Estadsticos
XII. Errores XM

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 MANUAL DE USUARIO

REPORTES VENTAS

Objetivo:

Reporte grfico de ventas determinando la produccin en meses

Proceso:

Seleccionamos el tipo de grafico y el nivel de productos consultados

Requisitos:

REPORTES VENTAS PRODUCTOS

Objetivo:
Reporte de las ventas de los productos en fechas determinadas

Proceso:

Ingresamos el rango de fechas, la lnea, el grupo y el producto del nivel de

bsqueda.

Requisitos:

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 MANUAL DE USUARIO

REPORTES TOP DE PRODUCTOS

Objetivo:

Reporte que muestra la informacin de los varios productos con mayor y

menor margen de ventas

Proceso:

Ingresamos el rango de fechas, tipo de reportes y nivel de ordenamiento

Requisitos:

REPORTES INVENTARIO VALORADO

Objetivo:

Desplegar la informacin de los productos con su costo promedio y sus

existencias a la fecha actual.

Proceso:

Ingresar la bodega y el rango de productos a consultar, adicionalmente se puede

omitir los productos cuya existencia ser cero.

Requisitos:

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 MANUAL DE USUARIO

REPORTES UTILIDAD EN CONSIGNACION

Objetivo:

Desplegar la informacin de los valores de las ventas realizadas a

consignacin

Proceso:

Ingresar rango de fechas, el estado de las consignaciones.

Requisito:

Fecha Inicial
Fecha Final

Estado de las
consignaciones
Facturadas
Pendientes

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 MANUAL DE USUARIO

REPORTES UTILIDAD EN VENTA

Objetivo:

Desplegar la informacin de los valores de las ventas, menos las notas de

crdito, con sus costos la utilidad en porcentaje.

Proceso:

Ingresar el rango de fecha a analizarla, y se puede aadir los productos tipo

servicios.

Requisitos:

REPORTES ANALITICOS Y ESTADISTICOS

Objetivo:

Desplegar la informacin consolidada de Ventas, Notas de Crdito Ventas,

Compras, Notas de Crdito Compras y Existencia de Productos.

Proceso:

Escoger la opcin de reporte, e ingresar los parmetros de impresin.

Requisitos:

Rangos periodo
o Mensual
o Trimestral
o Anual
Rango de fechas
o Fecha Inicial
o Fecha Final
Tipo de Reporte:
o Cantidad
o Valor

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