Gua de Operacin SOLIDUS

NDICE

1. Crear empresa ............................................................................................................................. 1
Generales: ....................................................................................................................................... 1
Parmetros: ..................................................................................................................................... 2
Importar: ......................................................................................................................................... 2
2. Cuentas. ....................................................................................................................................... 4
Agregar Cuenta: .............................................................................................................................. 4
Agregar Subcuenta: ......................................................................................................................... 5
3. Asientos. ...................................................................................................................................... 6
Asiento Nuevo: ................................................................................................................................ 7
4. Financieros. ................................................................................................................................. 8
Estado de Situacin Financiera: ...................................................................................................... 9
Estado de Resultados: ................................................................................................................... 12
Razones Financieras: ..................................................................................................................... 13
5. Expediente ................................................................................................................................. 13
Crear Carpeta: ............................................................................................................................... 14
Subir Archivo: ................................................................................................................................ 15
6. Datos ......................................................................................................................................... 17
Importacin de Contabilidad: ....................................................................................................... 17
Validar Informacin Importada: .................................................................................................... 22
Enviar Informacin a la Empresa. ................................................................................................. 24




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1. Crear empresa

Presionar en la pantalla principal en el botn Crear:












Proporcionar datos en la siguiente pantalla:
Generales:















Empresa. Nmero de
empresa. (Puede crear
9999999 empresas).
Ejercicio. Elegir el ejercicio
correspondiente.
Tipo. Indicar tipo de
empresa.
Nombre. Capturar el
nombre de la empresa.
Datos. Domicilio de la
empresa.
Representante Legal. Datos
del representante legal.
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Parmetros:









Importar:


























Una vez proporcionados los parmetros correspondientes presionar el botn Aceptar.
Comienza la creacin de la empresa:
Perodo Contable: Indicar
el periodo, la fecha de
inicio y la fecha de cierre.
Catlogos disponibles
para copiar a la empresa
desde otra ya creada en
el catlogo de empresas.
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Al concluir el proceso la empresa se presenta en la pantalla inicial:












Para entrar a la empresa existen tres formas: presionando dos veces sobre ella con el mouse; al
presionar el botn derecho del mouse y elegir Abrir y la ltima presionando el icono de Abrir.














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Dentro de la empresa la primera ventana que nos presenta es:

2. Cuentas.

Agregar Cuenta:

Para agregar una cuenta seleccionar en nueva Cuenta y presenta las siguientes opciones:















Cuando ya existen cuentas de mayor ya permite agregar subcuentas. Se pueden agregar cuentas
de control o subcuentas de forma masiva.





En esta ventana indica si
ser insertada la cuenta
arriba al mismo nivel o
abajo al mismo nivel. Es
decir existe una cuenta a
nivel 1 y se utiliza la
opcin arriba al mismo
nivel se incorporar en la
parte superior al mismo
nivel 1 y con sus mismas
caractersticas. Presionar
Aceptar.

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Se debe poner el nmero de cuenta correspondiente, descripcin, y cuando sea una cuenta de
detalle indicar su cuenta de control, clase y naturaleza. En caso de tener saldo inicial se captura a
nivel detalle.

Al tener los datos e indicar que es una cuenta control va permitir crear subcuentas si no lo tiene
indicado no se podrn crear subcuentas.
Agregar Subcuenta:

Para agregar una subcuenta o varias se presiona sobre la cuenta de control a la que se le desea
agregar:



Al presionar Aceptar se agregar las subcuentas correspondientes. Se debe poner el nmero de
cuenta, la descripcin y cuenta control.
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Al ingresar los datos correspondientes se presenta la subcuenta de la siguiente forma:
De esta forma se debe crear el catlogo de cuentas. La columna Tipo se asignar en forma
automtica cuando se haya hecho la asignacin de los estados financieros.
3. Asientos.
La captura de asientos se realiza en la pestaa Asientos:







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Asiento Nuevo:

Para agregar un asiento se debe seleccionar en nuevo Asiento y presenta las siguientes
opciones:

En Fecha indicar la fecha de captura del asiento contable.
En Tipo indicar que tipo de asiento se va a capturar, inclusive ajustes y reclasificaciones. Al lado
del tipo en automtico dar el nmero de asiento el cual puede ser cambiado.
En Forzar a Pendiente se habilita si el asiento capturado no ser aplicado a la contabilidad.
En Cuenta se deber capturar o seleccionar la cuenta correspondiente al primer movimiento que
se desea capturar. Se mostrar el nombre de la cuenta en la columna Descripcin.
En Concepto se pondr la redaccin del movimiento a capturar.
En la Referencia se pondr la referencia correspondiente o puede quedar en blanco.
En Clasificador podr clasificar los movimientos.
En Cargos y Abonos se pondr el importe correspondiente al movimiento.



















Se tiene la opcin de
Guardar o Cancelar,
en caso de estar correcto
el asiento se presiona
guardar.

Se muestra el cuadre de
los cargos y los abonos as
como la cantidad de la
que fueron integrados.
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4. Financieros.

Para que el sistema genere los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) se
debe realizar el siguiente proceso:

Presionar el men Financieros:

Una vez guardado el asiento
se adiciona al listado de
asientos. El asiento
capturado se muestra como
se integra.
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Estado de Situacin Financiera:

Se muestra la pantalla con la siguiente estructura:




















La Estructura puede ser
modificada y mostrarse con
los cambios y adecuaciones
que se realicen, es decir,
personalizar el estado
financiero.
Mostrar: Para mostrar algn
concepto o ttulo
seleccionado habilitar la
opcin y para ocultar se
realiza lo contario.
Alineacin: Para la alineacin
de los textos se puede usar
Alinear texto a la izquierda,
Centrar texto o Alinear
texto a la derecha.
Formato: Para dar formato a
los textos se tiene Negrita,
Cursiva o Subrayar.
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Para llevar a cabo la asignacin seleccionar el rubro correspondiente, ejemplo EFECTIVO E
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

Para integrar la cuenta se debe seleccionar y posteriormente con la flecha que apunta a la
izquierda enviarla a Cuentas Asignadas.
Una vez enviada se mostrar de la siguiente manera:










Se debe seleccionar la cuenta de mayor o en su caso las cuentas de registro que integrarn el
rubro correspondiente. No se deben seleccionar las cuentas de control y de detalle al mismo
tiempo, ejemplo: solo se debe seleccionar la cuenta 102-000 BANCOS, sus cuentas de detalle NO,
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si se hace se duplicar el importe en el estado financiero. O si seleccionan las cuentas de detalle
para presentarlas en el estado la cuenta de control NO debe ser seleccionada.

Como fue seleccionada la cuenta de mayor BANCOS sus cuentas de detalle desaparecen de la
lista de cuentas.

En Cuentas existen filtros los cuales se pueden usar para el Nivel, por ejemplo filtrar a nivel 1 y
de esa forma presentar todas las cuentas a nivel 1 que existan.














Realizar el mismo proceso para todo el catlogo de cuentas hasta terminarlo, si no se termina de
asignar no cuadrar.

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Una vez terminada la asignacin es momento de cambiar la vista a Datos.
Al presionar Datos presenta la siguiente informacin:

El estado financiero aparece ya con los datos asignados al periodo seleccionado.

Estado de Resultados:
Presionando la opcin Estado de Resultados mostrara la siguiente pantalla:

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Razones Financieras:

Presionando la opcin Razones Financieras mostrara la siguiente pantalla:

5. Expediente

Presionar el men Expediente y se muestra la siguiente ventana:










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Podr almacenar la informacin relacionada con la empresa, dentro del expediente. Para crear
carpetas y archivos debe seleccionar el lugar donde se va a crear la informacin.
Crear Carpeta:

Seleccionar la carpeta donde se va a crear la nueva carpeta y presionar boton derecho del mouse:












A continuacion se presenta la siguiente pantalla.

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Subir Archivo:

Para subir un archivo es un proceso muy similar, solo que al indicar que es Archivo.











Descripcin:
Indicar el nombre
de la carpeta.
Presionar el botn
aceptar.
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Se presenta la siguiente ventana:











Clic en el botn Aceptar para subir el archivo.
El archivo ser colocado en la ubicacin elegida.
Una vez que est en el lugar seleccionado presenta la siguiente informacin:



















Para visualizarlo presionar dos veces de forma rpida sobre l y ser abierto con la aplicacin
asociada.
ndice:
identificador del
archivo a subir.
Descripcin:
Breve descripcin
del archivo.
Archivo: Clic en
Buscar para
seleccionar el
archivo deseado.
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Si el archivo permite ser editado conservar los cambios realizados.
6. Datos
Importacin de Contabilidad:

Para realizar la importacin de la contabilidad presionar el men Datos y mostrara la siguiente
pantalla:





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Se presenta la ventana con las opciones para llevar a cabo la importacin. Presionar en importar
para comenzar el proceso:













A continuacin mostrar la siguiente informacin:


















Elegir el sistema contable correspondiente y presionar Siguiente.
Sistemas contables disponibles para importar
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En la siguiente ventana aparecen los elementos necesarios para importar la contabilidad elegida:






































Periodo a importar. Fecha
inicial y final del periodo a
revisar.
Saldos iniciales. Se indica
el archivo
correspondiente.
Cuentas. Se indica el
archivo correspondiente al
catlogo de cuentas.
Asientos. Se indica el o los
archivos que contienen los
movimientos del periodo a
auditar.
En el botn Buscar se le
indicar la ruta donde se
localizan los archivos
correspondientes a cada
Nota: El enlace mostrado en las imgenes corresponde a COI WIN Ver. 6, para
realizar los saldos iniciales se encuentran dentro del catlogo de cuentas.
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20






























Aparece la siguiente ventana indicando cual es el nombre de la contabilidad que deseamos
importar:


Una vez terminada la
configuracin con la
informacin correctamente
ubicada en el elemento
correspondiente (Cuentas,
Saldos iniciales, Asientos)
presionar Siguiente.
Se recomienda que cuando
exista una visita preliminar y
se proceda a cargar la final
solicite nuevamente el 100%
de la informacin para
efectos de identificar
posibles cambios.
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Presionar Importar para comenzar el proceso de importacin. Al iniciar el proceso aparece una
barra en la parte inferior izquierda de la ventana:
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Dependiendo del tamao de la informacin es el tiempo de la importacin. Se importan los tres
elementos en el mismo proceso.

Al terminar de importar nos presenta la siguiente ventana:





















Validar Informacin Importada:

Para consultar la balanza simplemente presionar sobre el icono Balanzas:


Automticamente la vista se cambiara a Balanzas, la cuales podrn solicitarte por el periodo
deseado.
Es importante verificar que dicha informacin sea la misma que se proporcion por la empresa.

Las cuentas son
presentadas en primer
trmino. Se observa un
rbol con los niveles del
lado izquierdo.
Los saldos iniciales
deben estar en CERO,
es decir, cuadrados.
Se tienen las opciones
para dar de alta,
eliminar o editar
cuentas.
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Para salir de la opcin de balanzas simplemente se presiona nuevamente el botn Balanzas e
inmediatamente se regresa la vista al catlogo de cuentas.

Para dar naturaleza a las cuentas simplemente se selecciona el grupo de cuentas botn derecho
del mouse y presenta Acreedora o Deudora. Seleccionar la opcin correcta. Si la importacin
trae ya la naturaleza no es necesario asignarla nuevamente pero si revisar que este correcta.














Para seleccionar el
periodo a consultar se le
indica la fecha inicio y
fin. Posteriormente
presionar el botn
Actualizar.
Por default se ocultan las
cuentas en cero, para
poder verlas se quita la
seleccin presionando
sobre el cuadro con la
paloma que indica est
activado. Las cuentas en
cero sern mostradas.
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Enviar Informacin a la Empresa.

Para enviar la informacin a empresa presionar el botn Enviar a Empresa :


y se muestra la siguiente pantalla:




Presenta la siguiente ventana:
Del lado izquierdo las cuentas de la importacin y del lado derecho las existentes en el catlogo de
cuentas de la empresa. Si existen diferencias entre las cuentas importadas y las de la empresa aqu
se podrn observar. Presionar en Siguiente.


























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Ahora se presenta la ventana correspondiente a los asientos, de igual forma compara contra los
asientos de la empresa, detectando las modificadas, nuevas, o eliminadas (no encontradas).


























En este proceso es donde se lleva a cabo la comparativa, tanto en cuentas como en asientos.

De esta forma se puede conocer si hicieron, por ejemplo, cambios entre una previa y una final.





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Al presionar Siguiente se muestra:



















Aqu contiene las opciones, en caso de que exista informacin en la empresa, para actualizar la
informacin modificada, agregar o reemplazarla. Seleccionar la opcin correcta y presionar
Enviar para comenzar con el envo de informacin.

Para ver la informacin ya en la empresa seleccionar Cuentas como se muestra a continuacin:


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Al entrar a Cuentas ya en la empresa presenta la siguiente ventana:










Las funciones en Vistas ahora son: Auxiliares, Balanzas, Saldos y Saldos anteriores.




Las funciones en Vistas ahora son: Auxiliares, Balanzas, Saldos y Saldos anteriores.