1. ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN 2.

REVISIÓN PRESUPUESTAL
• QUITANDO TODOS GANCHOS , CLIPS Y CLASIFICARLOS • VERIFICAR LA CRONOLOGIA DE FECHAS (CDP-CONTRATO-REGISTRO)
CRONOLOGICAMENTE ASI : • VERIFICAR QUE EL RUBRO PRESUPUESTAL SEA ACORDE CON LO
CONTRATADO
• VERIFICAR EL OBJETO DE L CONTRATO SEA IGUAL A LO RECIBIDO Y
FACTURADO
C.D.P. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
• VERIFICAR EL FLUJO DE PAGOS EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL.
CONTRATO CONTRATO 3. REVISIÓN MATEMÁTICA
• LAS ENTRADAS DE BIENES O ACTAS DE RECIBO, Y FACTURAS
C.R.P. CERTIFICADO DE REGISTRO DEBEN TENER VALORES IGUALES, VERIFICANDO LAS
OPERACIONES ARITMÉTICAS EN TODOS LOS DOCUMENTOS.
I. TIMBRE • SI CONTRATO IGUAL O SUPERIOR A $63.000.000 SIN IVA PAGARÁ
DOCUMENTACION ADICIONAL 0,75% IMPUESTO DE TIMBRE , RECIBO DE CAJA DEBE ANEXARSE.
PÓLIZAS CUANDO CONTRATO TIENE IVA INCLUIDO DIVIDIR EN 1,16 Y DESPUÉS MULTIPLICAR POR 0,75.
RECIBO DE IMPUESTO DE TIMBRE *
ENTRADA
BIENES PÓLIZAS DE GARANTÍA Y APROBACIÓN 4. REVISIÓN DATOS DEL PROVEEDOR
ETC. • VERIFICAR QUE EL NOMBRE O RAZON SOCIAL EN EL CONTRATO Y
Aprobación de Pólizas por el Ordenador del Gasto* FACTURAS SEAN IGUALES.

FACTURA ENTRADA DE BIENES O ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN • VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA DEBA CUMPLIR CON ENTREGAR EN
EL PLAZO CONVENIDO EL OBJETO CONTRATADO ANEXANDO LAS
LICENCIAS O REGISTRO DE IMPORTACION* POLIZAS O GARANTIAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO.
* Se incluyen • VERIFICAR SI PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE EN CASO DE QUE EL
FACTURA ORIGINAL VALOR DEL CONTRATO SEA IGUAL O SUPERIOR A $63.000.000.
dependiendo
• SI EL PROVEEDOR NO FACTURA DEBE CERTIFICAR O DEJAR
el monto
ESPECIFICADO EN EL CONTRATO A QUE REGIMEN ESTA ACOGIDO, SI
COMPONENTES BÁSICOS DE LAS FACTURAS: contratado ES SIMPLIFICADO POR LO TANTO NO DEBE COBRAR I.V.A.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, NIT, NÚMERO 5. REVISION DE DOCUMENTOS ADICIONALES
DE FACTURA PREIMPRESO,TIPO DE REVISIÓN CON CALIDAD
•LAS ENTRADAS DE BIENES DEBEN ESTAR DILIGENCIADAS CON NUMERO
RÉGIMEN (IVA),TIPO DE ACTIVIDAD
CONSECUTIVO,FECHA, NOMBRE DEL ALMACEN,IMPUTACION
ECONÓMICA (ICA), FECHA DE EXPEDICIÓN, CONTABLE,VALORES, SIN ENMENDADURAS.
MERCANCÍA O SERVICIO VENDIDO, ORDENADOR
DIEF •VERIFICAR DATOS DE NUMERO DE CUENTA, TITULAR, ETC Y TIPO DE BANCO,
NOMBRE DEL IMPRESOR DE LA FACTURA, DEL GASTO
PARA PAGO AUTOMATICO (BENEFICIARIO EN SIIF).
INDICAR SI ES AGENTE RETENEDOR EN R
E •LAS POLIZAS DEBEN ESTAR ACEPTADAS POR QUIEN FIRMA EL CONTRATO Y
VENTAS, VALOR DE LA OPERACIÓN, ENTES DE V DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
NOMBRES DE QUIENES VENDEN Y A CONTROL I
S •LAS LICENCIAS O REGISTROS DE IMPORTACION DEBEN ESTAR DE ACUERDO
QUIENES SE LES FACTURA CON I
AL GIRO DE DIVISAS.
Ó
DIRECCIÓN Y TELÉFONOS. SI AMORTIZA PROVEEDOR
N
PAC
•LAS ACTAS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS IDENTIFICANDO
ANTICIPO: PORCENTAJE, VALOR Y SALDO CLARAMENTE A QUIEN RECIBE, CON NOMBRE CARGO Y GRADO.
A CANCELAR.
•LAS FOTOCOPIAS DE LOS DOCUMENTOS ADICIONALES DEBEN SER LEGIBLES
La Facturación debe cumplir con lo estipulado en el artículo 615 PARA FACILITAR LAS POSTERIORES REVISIONES QUE EFECTUAN LOS ENTES
Estatuto Tributario, y artículo 944 del Código de Comercio. DE CONTROL. NO ANEXAR COPIAS DE FAX.