DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER LOS EXPEDIENTES DE PAGO

1).- ADQUISICION DE BIENES MENORES A 3 (UIT) 11,100.00

REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA (FIRMAN EL USUARIO- GERENTEPRESUPUESTO ABASTECIMIENTO. - SUB GERENCIA DE OBRAS - SUB GERENCIA ODEL - SUB GERENCIA DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA MEDIO AMBIENTE - ABASTECIMIENTO - ALTA DIRECCION debe contener las especificaciones tcnicas bien definidas, justificaciones y deben estar dentro del expediente tcnico ( proyectos de inversin y gasto corriente) COTIZACIONES MINIMO TRES EN SOBRES CERRADOS ACTA DE BUENA PRO CON LAS JUSTIFICACIONES DEL CASO GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTO...COMPROMISO, DEVENGUE CON LA FACTURA (SEAL DE INGRESO DEL BIEN) INGRESO DEL BIEN A ALMACEN CENTRAL (IMPRESCINDIBLE FIRMA DEL ALMACENERO) Y LAS VISACIONES DEL CASO. PREVER EL PECOSA PARA LA SALIDA DEL BIEN A OBRA U OFICINA. PASA LA DOCUMENTACION A TESORERIA PARA SU GIRO, CON EL CHEQUE Y COMPROBANTE DE PAGO RETORNA PARA LA FIRMA DEL GERENTE, ALLI SE ELABORA EL MEMORANDUM GERENCIAL ORDENANDO EL PAGO. RETORNA A TESORERIA PARA SU REVISION FINAL Y PAGO AL PROVEEDOR ARCHIVO

2).- CONTRATACION DE SERVICIOS MENORES A 3 (UIT) 11,100.00

REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA (FIRMAN EL USUARIO- GERENTEPRESUPUESTO ABASTECIMIENTO. - SUB GERENCIA DE OBRAS - SUB GERENCIA ODEL - SUB GERENCIA DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA MEDIO AMBIENTE - ABASTECIMIENTO - ALTA DIRECCION debe contener las especificaciones tcnicas y el termino de referencia bien definidas, justificaciones y deben estar dentro del expediente tcnico ( proyectos de inversin y gasto corriente)

COTIZACIONES MINIMO TRES EN SOBRES CERRADOS CUADRO COMPARATIVO Y ACTA DE BUENA PRO CON LAS JUSTIFICACIONES DEL CASO SE RECIBE EL SERVICIO SIN CONTRATO ( LA O/S HACE LAS VECES ) (LOS CONTRATOS DEBEN REDACTARSE A PARTIR DE 3000 NUEVOS SOLES)

SE ADJUNTA LA CONFORMIDAD DE SERVICIO Y SE SOLICITA EL PAGO POR EL RESIDENTE O QUIEN HAGA LAS VECES. GENERACION DE LA ORDEN DE SERVICIO OFICINA DE PRESUPUESTO EFECTUA EL COMPROMISO, DEVENGUE CON LA FACTURA, B/V, RECIBO DE HONORARIOS PASA LA DOCUMENTACION A TESORERIA PARA SU GIRO, CON EL CHEQUE Y COMPROBANTE DE PAGO RETORNA PARA LA FIRMA DEL GERENTE, ALLI SE ELABORA EL MEMORANDUM GERENCIAL ORDENANDO EL PAGO. RETORNA A TESORERIA PARA SU REVISION FINAL Y PAGO AL PROVEEDOR ARCHIVO

1).- ADQUISICION DE CON PROCESO DE SELECCION BIENES MAYORES

A 3 (UIT) 11,101.00 (ADS, ADP,CP,LP)

1. COPIA DE REQUERIMIENTO 2. COPIA DEL ACTA DE BUENA PRO FIRMADO POR LOS MIEMBROS DEL COMITE (SEACE) 3. COPIA DEL PROCESO DE SELECION (SEACE) 4. CONFORMIDAD DE LA CALIDAD DEL BIEN VB RESIDENTE 5. CONTRATO SUSCRITO CON EL PROVEEDOR GANADOR ( YA NO DE MENOR CUANTIA) 6. INGRESO DEL BIEN AL ALMACEN CENTRAL FIRMADO POR EL ALMACENERO EN LA O/C. 7. SE PREVE EL PE.CO.SA. PARA LA ENTREGA DEL BIEN DEBE ESTAR FIRMADO POR EL SOLICITANTE GENERALMENTE ES EL RESIDENTE Y/O SUG GERENTE RECIBE EL ALMACENERO DE OBRA O QUIEN HAGA LAS VECES. Y LAS VISACIONES RESPECTIVAS. 8. LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA, COMPROMETE, DEVENGA CON LA FACTURA. 9. PASA A TESORERIA PARA EL GIRO DE CHEQUE, LUEGO ALCANZA ESTE DOCUMENTO A GERENCIA, SE GENERA EL MEMORANDUM ORDENANDO EL PAGO FIRMADO POR EL GERENTE MAS EL CHEQUE RETORNA A TESORERIA 10. TESORERIA VERIFICA SI LOS DOCUMENTOS ADJUNTADOS ESTAN CON LAS FIRMAS RESPECTIVAS, EN SEAL DE CONFORMIDAD FIRMA EL COMPROBANTE DE PAGO Y CONSIGUIENTEMENTE FIRMA EL CHEQUE. 11.ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE PAGO

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CON PROCESO DE SELECCION MAYORES A 3 (UIT) 11,101.00 (ADS, ADP,CP)

2).-

1. COPIA DE REQUERIMIENTO 2. COPIA DEL ACTA DE BUENA PRO FIRMADO POR LOS MIEMBROS DEL COMITE (SEACE) 3. COPIA DEL PROCESO DE SELECION (SEACE) 4. CONTRATO SUSCRITO CON EL PROVEEDOR GANADOR ( YA NO DE MENOR CUANTIA) 5. EJECUCION DEL SERVICIO DE ACUERDO A CONTRATO 6. AL TERMINO DEL SERVICIO SE DA LA CONFORMIDAD POR EL SUB GERENTE O QUIEN HAGA LAS VECES SE REMITE A ABASTECIMIENTO. 7. SE GENERA LA ORDEN DE SERVICIO CON LA VISACION DE CONFORMIDAD EN LA O/S. 8. LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA, COMPROMETE, DEVENGA CON LA FACTURA. 9. PASA A TESORERIA PARA EL GIRO DE CHEQUE, LUEGO ALCANZA ESTE DOCUMENTO A GERENCIA, SE GENERA EL MEMORANDUM ORDENANDO EL PAGO FIRMADO POR EL GERENTE MAS EL CHEQUE RETORNA A TESORERIA 10. TESORERIA VERIFICA SI LOS DOCUMENTOS ADJUNTADOS ESTAN CON LAS FIRMAS RESPECTIVAS, EN SEAL DE CONFORMIDAD FIRMA EL COMPROBANTE DE PAGO Y CONSIGUIENTEMENTE FIRMA EL CHEQUE. 11.ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE PAGO

ENCARGO INTERNO

PROPUESTA ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD A REALIZARSE INDICANDO LOS OBJETIVOS Y EL PRESUPUESTO ALCANZADO POR LA SUBGERENCIA CORRESPONDIENTE. ACUERDO DE CONCEJO APROBANDO LA ACTIVIDAD RESOLUCION DE GERENCIA ORDENA EL ENCARGO INTERNO DESIGNACION DEL MANEJO DE FONDOS Y PLAZO DE RENDICION. ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION ANTERIOR SE ALCANZA LA RESOLUCION DIRECTAMENTE A PPTO PARA SU COMPROMISO, DEVENGADO TESORERIA GIRA EL CHEQUE Y DEVUELVE A GERENCIA TODA LA DOCUMENTACION PARA FIRMAR EL CHEQUE Y EL VB DEL COMPROBANTE DE PAGO ASI MISMO GENERA EL MEMORANDUM ORDENANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL TESORERO. TESORERIA ENTREGA EL CHEQUE AL DESIGNADO ARCHIVO TEMPORAL HASTA LA RENDICION DOCUMENTADA DENTRO DE LOS 5 DIAS TERMINADA LA ACTIVIDAD. RENDICION A CONTABILIDAD PARA SU CONTABILIZACION ARCHIVO FINAL. (las habilitaciones de caja chica deben otorgarse con recibos de habilitacin provisional)

PLANILLA DE PAGOS

RESIDENTE REMITE TAREO DE CAMPO A SU JEFE, ESTA A LA OFICINA DE GERENCIA Y CON PROVEIDO PASA A PERSONAL RESPONSABLE DE PERSONAL GENERA LAS PLANILLAS FIRMA ASI MISMO HACE FIRMA AL RESIDENTE Y SUB GERENTE. SOLICITA EL PAGO CON INFORME AL GERENTE, LO REMITE CON PROVEIDO A PRESUUESTO, PARA SU CERTIFICACION COMPROMISO DEVENGADO PRESUPUESTO DEVUELVE A TESORERIA A LA MANO TESORERIA PROCEDE A GIRAR EL CHEQUE GENERA EL COMPROBANTE DE PAGO Y ALCANZA A GERENCIA PARA LA FIRMA DEL CHEQUE, V B DEL COMPROBANTE DE PAGO, ASI MISMO GENERA EL MEMORANDUM ORDENANDO EL PAGO TESORERO REVISA LA DOCUMENTACION Y FIRMA EL CHEQUE DE IGUAL FORMA PONE EL VB EN EL C/P EN SEAL DE CONFORMIDAD. PAGA AL PERSONAL TERMINADO DE PAGAR PROCEDER A ARCHIVAR EL EXPEDIENTE DE PAGO.